Relatório Trimestral. Centro Hospitalar Algarve, E.P.E.

Relatório Trimestral Centro Hospitalar Algarve, E.P.E. de 2015

Índice 1. INTRODUÇÃO... 1 2. ANÁLISE DA PRODUÇÃO... 2 2.1. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL... 2 2.1.1. Internamento... 5 2.1.2. Consulta Externa... 7 2.1.3. Bloco Operatório... 9 2.1.4. Urgências... 11 2.1.5. Hospital de Dia... 12 2.1.6. Bloco de Partos... 13 2.1.7. GDH de Ambulatório Médico... 13 2.1.8. Índice de Desempenho Global... 14 3. ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA... 16 3.1. GASTOS... 16 3.1.1 Custo das Matérias Vendidas e Matérias Consumidas... 17 3.1.2 Fornecimentos e Serviços Externos... 19 3.1.3 Gastos com o Pessoal... 20 3.2 RENDIMENTOS... 21 3.2.1 Vendas e Prestações de Serviços... 21 3.3 RESULTADOS... 23 3.4 BALANÇO... 24 3.4.1 Ativo... 24 3.4.2 Passivo... 25 4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS... 26 4.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS... 26 4.2 BALANÇO... 27 4.3 DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA... 29

1. INTRODUÇÃO O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise sucinta da atividade desenvolvida pelo Centro Hospitalar do Algarve (CHAL) tanto em termos de atividade assistencial como em termos económico-financeiros, face ao período homólogo do ano anterior, evidenciando o grau de execução orçamental das diferentes rubricas e a análise dos desvios ocorridos. Com a sua elaboração pretende-se dar cumprimento à alínea e) do número 1 do Despacho n.º 14277/2008, de 23 de maio, do Ministro de Estado e das Finanças. Por outro lado, refira-se que os gastos e rendimentos apresentados, estão em harmonia com o SNC - Sistema de Normalização Contabilística. INTRODUÇÃO 1

2. ANÁLISE DA PRODUÇÃO 2.1. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL No quadro seguinte, são identificadas as linhas de produção contratualizadas no âmbito do Contrato Programa de 2015 e, a produção realizada no primeiro semestre, apresentando a Taxa de Execução respectiva por linha de produção. Em termos gerais, verifica-se que ficámos aquém do contratualizado, na maioria da linhas de produção, exceto nos GDH s médicos (51%), internamentos de doentes crónicos (100%), Hospitais de Dia SMC (Adultos, Infância e Adolescência) 57%, e Hospitais de Dia Base (58%) e, os GDH s médicos de ambulatório (51%). Linhas de Produção Consultas Externas Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Nº Total Consultas Médicas 324.677 321.126 151.576 147.479 47% 46% Primeiras Consultas 102.937 101.587 45.117 43.314 44% 43% Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 32.940 32.940 15.329 15.329 47% 47% Primeiras Consultas Telemedicina 2.250 2.250 634 628 28% 28% Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade 355 353 115 115 32% 33% Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 67.392 66.044 29.039 27.246 43% 41% Consultas Subsequentes 221.740 219.539 106.459 104.166 48% 47% Consultas Subsequentes Telemedicina 93 93 63 63 68% 68% Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade 2.305 2.298 Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 219.342 217.148 Contratualizado (2015) Acumulado de junho TX DE EXECUÇÃO 712 705 31% 31% 105.684 103.400 48% 48% Internamento Doentes Saídos - Agudos GDH Médicos 22.752 22.309 11.705 11.465 51% 51% GDH Cirúrgicos 12.290 12.116 5.379 5.233 44% 43% GDH Cirúrgicos Programados 7.195 7.123 2.912 2.894 40% 41% GDH Cirúrgicos - Urgentes 5.095 4.993 2.467 2.339 48% 47% Doentes Tratados Residentes/Crónicos Psiquiatria-No Hospital 3 3 3 3 100% 100% Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas) 15 15 0 0 0% 0% Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos Psiquiatria-No Hospital 1.095 1.095 543 543 50% 50% Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas) 5.475 5.475 0 0 Quadro 1 - Produção Consultas Externas - Especialidades ANÁLISE DA PRODUÇÃO 2

Na produção total da Consulta Externa, observamos um decréscimo na ordem dos 3%, face aos valores contratualizados, se for considerada a meta semestral. Esta descida é mais acentuada nas primeiras consultas, apenas, se realizou 44% do contratualizado. No que respeita ao Internamento, destaca-se a linha de produção de GDH médicos que revela um desempenho de 51% face ao contratualizado. Todavia, os GDH s Cirúrgicos ficaram aquém do esperado, tendo apenas, realizado 44%. A Urgência apresenta uma Taxa de Execução na ordem dos 47%, influenciada pela procura externa. Todavia, estas linhas de produção habitualmente, têm um comportamento de crescimento nos meses do Verão, pelo que será expectável que algumas destas linhas atinjam o contratualizado. Urgência Total de Atendimentos 368.450 338.238 171.632 159.754 47% 47% Total de Atendimentos SU Polivalente 136.700 125.065 63.767 59.747 47% 48% Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 98.250 91.688 44.707 41.118 46% 45% Total de Atendimentos SU Básica 133.500 121.485 63.158 58.889 47% 48% N.º de Atendimentos (sem Internamento) 345.386 317.197 159.547 149.360 46% 47% Total Atendimentos SU Polivalente 121.736 111.521 56.362 52.803 46% 47% Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 90.150 84.191 40.115 37.754 44% 45% Total de Atendimentos SU Básica 133.500 121.485 63.070 58.803 47% 48% Hospital de Dia Hematologia 1.308 1.186 406 406 31% 34% Imuno-hemoterapia 2.296 2.296 445 445 19% 19% Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) 6.931 6.931 3.000 2.997 43% 43% SMC (Adultos e Infância e Adolescência) 2.273 2.261 1.294 1.294 57% 57% Base (Total) 18.892 18.741 10.991 10.963 58% 58% Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 18.892 18.741 10.991 10.963 58% 58% Serviços Domiciliários Total de Domicílios 4.367 4.367 1.715 1.715 39% 39% GDH Ambulatório GDH Médicos 14.092 13.897 7154 7108 51% 51% GDH Cirúrgicos Ambulatório (Total) 7.835 7.757 2.780 2.776 35% 36% GDH Cirúrgicos 7.835 7.757 2.780 2.776 35% 36% Quadro 2 - Produção Consultas Externas - Especialidades EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL 3

Relativamente aos Programas de Saúde, de mencionar o desempenho satisfatório, exceptuando-se o Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade, cuja produção se situa abaixo dos 40% da Taxa de Execução. Programas de Saúde Diagnóstico Pré-Natal Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 800 798 390 389 49% 49% VIH/Sida - Total de Doentes 1.489 1.489 746 746 50% 50% VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1ºe 2º ETR) 85 85 32 32 37% 37% VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1ºe 2º ETR) 1.404 1.404 714 714 51% 51% IG até 10 Semanas IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb. 1.167 1.167 548 548 47% 47% IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. 4 4 1 1 25% 25% Telemonitorização DPOC Elementos de Telemonitorização 15 15 15 15 100% 100% N.º Doentes em Tratamento (doente tratado/ano) 15 15 15 15 100% 100% Doenças Lisossomais Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento 6 6 Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento 1 1 3 3 100% 100% 1 1 100% 100% Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 300 300 67 67 22% 22% N.º Induções da Ovulação 150 150 57 57 38% 38% Quadro 3 - Produção Consultas Externas - Especialidades Os custos com a Dispensa Gratuita em Ambulatório, com suporte legal, excedeu no primeiro semestre o objectivo anual, justificado pela circunstância extraordinária, de financiamento específico para a Hepatite C, a ser definido pelo ACSS, em linha vertical, para o efeito. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL 4

2.1.1. Internamento Doentes Saídos sem transferências internas 2014 2015 VAR% Cardiologia 672 642-4,46% Cirurgia Geral 2.102 2.112 0,48% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética 67 35-47,76% Dermato-Venereologia 4 4 0,00% Doenças Infecciosas (Infecciologia) 126 132 4,76% Gastroenterologia 385 414 7,53% Ginecologia 720 715-0,69% Hematologia Clínica 0 52 0,00% Medicina Física e Reabilitação 27 10-62,96% Medicina Interna 3.219 3.597 11,74% Nefrologia 262 193-26,34% Neonatologia 53 62 16,98% Neurocirurgia 255 236-7,45% Neurologia 231 229-0,87% Obstetrícia 1.869 1.921 2,78% Oftalmologia 14 16 14,29% Oncologia Médica 113 96-15,04% Ortopedia 1.327 1.332 0,38% Otorrinolaringologia 218 190-12,84% Pediatria 922 1.185 28,52% Pneumologia 463 425-8,21% Urologia 650 560-13,85% U.C.I. e U.C. Intermédios 971 581-40,16% U. Cuidados Intermédios 340 257-24,41% U.C.I. Coronários 69 48-30,43% U.C.I. Pediatria 407 122-70,02% U.C.I. Polivalente 155 154-0,65% Psiquiatria e Abuso de Substâncias 389 395 1,54% Agudos 388 395 1,80% Residentes 1 0-100,00% Berçário 1.522 1.594 4,73% Cuidados Paliativos na Rede 91 84-7,69% Sub-Total U.C.I. e U.C. Intermédios 971 581-40,16% Sub-Total Especialidades Médicas 6.866 7.436 8,30% Sub-Total Especialidades Cirúrgicas 7.222 7.117-1,45% TOTAL (s/ Berçário, Quartos Particulares, Lar Doentes e Cuidados Paliativos Rede) 15.059 15.134 0,50% Quadro 4 Doentes saídos sem transferências internas Internamento 5

O movimento assistencial do internamento apresenta um ligeiro aumento de 0,5%, em relação ao mesmo período homólogo: Doentes Saídos (valor total) 15.059 (2014) e 15.134 (2015). De registar a especialidade de Medicina Interna com o maior aumento absoluto (mais 378 DS), o que corresponde a um aumento de 11,7%, a especialidade de Pediatria, (mais 263DS), correspondente a um crescimento de 28,52%, face ao período homólogo e ainda, o contributo da nova especialidade de internamento, Hematologia Clinica (52DS). Não se verificam todavia, diferenças significativas na produção dos serviços, exceptuando-se a UCI Pediatria que registou uma considerável descida de 285 Doentes Saídos (DS). Em termos relativos, destaca-se uma descida na Medicina Física e Reabilitação com -62,96%, da Cirurgia Plástica com -47,76% e Nefrologia com -26,34%. Internamento 6

2.1.2. Consulta Externa 2014 2015 Consultas Externas - Especialidades Primeiras Consultas Consultas Subsequente s Todos os Tipos de Consulta Primeiras Consultas Consultas Subsequente s Todos os Tipos de Consulta VAR% TOTAL Anestesiologia 2.435 225 2.660 2.045 217 2.262-14,96% Cardiologia 1.246 2.287 3.533 1.422 2.407 3.829 8,38% Cardiologia Pediátrica 117 156 273 142 139 281 2,93% Cirurgia Geral 4.845 5.965 10.810 4.502 6.227 10.729-0,75% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética 383 716 1.099 289 516 805-26,75% Dermato-Venereologia 2.537 4.330 6.867 2.023 2.802 4.825-29,74% Diabetologia 372 3.406 3.778 550 3.185 3.735-1,14% Total - Infecciologia 339 2.830 3.169 396 3.140 3.536 11,58% Infecciologia - Doentes com VIH/Sida (TAR 127 2.691 2.818 107 2.934 3.041 7,91% Infecciologia - Outros Doentes 212 139 351 289 206 495 41,03% Doenças Autoimunes 80 929 1.009 200 846 1.046 3,67% Dor 234 1.509 1.743 219 1.314 1.533-12,05% Endocrinologia e Nutrição 0 0 0 130 199 329 100,00% Estomatologia 764 579 1.343 709 504 1.213-9,68% Gastroenterologia 2.025 4.245 6.270 1.731 4.278 6.009-4,16% Genética Médica 65 69 134 136 80 216 61,19% Ginecologia 1.932 4.070 6.002 2.161 4.116 6.277 4,58% Hematologia Clínica 507 3.289 3.796 222 1.603 1.825-51,92% Hepatologia 242 979 1.221 326 1.202 1.528 25,14% Hipertensão 108 576 684 112 569 681-0,44% Hipocoagulação 29 1.051 1.080 142 2.800 2.942 172,41% Imuno-alergologia 154 693 847 316 1.092 1.408 66,23% Imuno-hemoterapia 980 7.080 8.060 879 6.718 7.597-5,74% Medicina Física e Reabilitação 2.029 3.208 5.237 1.984 3.899 5.883 12,34% Medicina Interna 2.014 5.590 7.604 2.228 5.591 7.819 2,83% Nefrologia 502 2.309 2.811 530 2.472 3.002 6,79% Neonatologia 152 479 631 148 309 457-27,58% Neurologia Pediátrica 168 799 967 189 945 1.134 17,27% Neurocirurgia 487 692 1.179 586 628 1.214 2,97% Neurologia 923 1.620 2.543 1.009 1.851 2.860 12,47% Obstetrícia 2.055 2.444 4.499 1.777 2.230 4.007-10,94% Oftalmologia 2.502 4.512 7.014 4.105 4.942 9.047 28,98% Oncologia Médica 974 8.518 9.492 995 8.517 9.512 0,21% Ortopedia 4.030 4.876 8.906 4.078 4.643 8.721-2,08% Otorrinolaringologia 3.484 3.833 7.317 3.137 4.427 7.564 3,38% Pancreatologia 174 375 549 32 84 116-78,87% Pediatria 1.471 4.524 5.995 1.535 3.834 5.369-10,44% Pneumologia 1.224 4.320 5.544 1.218 4.527 5.745 3,63% Psiquiatria Total 739 6.669 7.408 662 6.208 6.870-7,26% Na Instituição 550 5.174 5.724 519 4.917 5.436-5,03% Psiquiatria (Inst) 550 5.174 5.724 519 4.917 5.436-5,03% Saúde Mental na Comunidade 157 1.028 1.185 115 712 827-30,21% SMC - Psiquiatria 157 1.028 1.185 115 712 827-30,21% Psiquiatria da Infância e Adolescência 32 467 499 28 579 607 21,64% Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst) 32 467 499 28 579 607 21,64% Radioterapia 522 267 789 180 64 244-69,07% Reumatologia 152 1.239 1.391 229 1.307 1.536 10,42% Senologia 836 2.576 3.412 844 2.545 3.389-0,67% Urologia 930 2.620 3.550 903 2.683 3.586 1,01% Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho) 85 514 599 96 799 895 49,42% Total Consultas Médicas 44.847 106.968 151.815 45.117 106.459 151.576-0,16% % 1ªs cons./total cons. 0 0 0 0,76% Nº Cons./Semana 6.073 6.063-0,16% Quadro 5 - Consultas Externas - Especialidades Consulta Externa 7

As Consultas Externas apresentam uma Taxa de Execução de 47%. Refira-se, ainda assim, que comparativamente com o período homólogo, a produção total, é sensivelmente a mesma. A Taxa de acesso (Primeiras consultas / Total de Consultas), reflete um ligeiro crescimento, face ao semestre homólogo. Quanto ao desempenho por especialidade será de mencionar, considerando valores absolutos, o aumento de 2.033 consultas (correspondendo a mais 29%, face ao período homólogo) na especialidade de Oftalmologia e na especialidade de Hipocoagulação o aumento de 1.862 consultas (correspondendo a uns expressivos 172%, face a igual período do ano passado). Relativamente a desempenhos negativos é de referir a Dermatologia com menos 2.042 consultas (-30%) consequência de saída de um profissional e, a Hematologia Clínica que produziu menos 1.971 consultas (-52%), relacionado com a criação da nova unidade de internamento, que implicou uma reorganização interna das atividades desenvolvidas pelos profissionais. Consulta Externa 8

2.1.3. Bloco Operatório Bloco Operatório - Intervenções Cirúrgicas 2014 2015 VAR% Cirurgia Geral 2.321 2.158-7,02% Cirurgia Convencional 925 889-3,89% Cirurgia Ambulatória 705 464-34,18% Cirurgia Urgente 691 805 16,50% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética 248 155-37,50% Cirurgia Convencional 55 28-49,09% Cirurgia Ambulatória 187 123-34,22% Cirurgia Urgente 6 4-33,33% Dermato-Venereologia 72 66-8,33% Cirurgia Convencional 0 0 0,00% Cirurgia Ambulatória 72 66-8,33% Cirurgia Urgente 0 0 0,00% Estomatologia 17 19 11,76% Cirurgia Convencional 0 3 100,00% Cirurgia Ambulatória 16 15-6,25% Cirurgia Urgente 1 1 0,00% Ginecologia 911 968 6,26% Cirurgia Convencional 310 382 23,23% Cirurgia Ambulatória 407 412 1,23% Cirurgia Urgente 194 174-10,31% Neurocirurgia 157 156-0,64% Cirurgia Convencional 128 132 3,13% Cirurgia Ambulatória 0 0 0,00% Cirurgia Urgente 29 24-17,24% Obstetrícia 147 425 189,12% Cirurgia Convencional 2 0-100,00% Cirurgia Ambulatória 0 0 0,00% Cirurgia Urgente 145 425 193,10% Oftalmologia 747 829 10,98% Cirurgia Convencional 1 1 0,00% Cirurgia Ambulatória 746 827 10,86% Cirurgia Urgente 0 1 100,00% Ortopedia 1.353 1.424 5,25% Cirurgia Convencional 839 764-8,94% Cirurgia Ambulatória 201 274 36,32% Cirurgia Urgente 313 386 23,32% Otorrinolaringologia 465 430-7,53% Cirurgia Convencional 170 121-28,82% Cirurgia Ambulatória 267 262-1,87% Cirurgia Urgente 28 47 67,86% Urologia 424 396-6,60% Cirurgia Convencional 263 253-3,80% Cirurgia Ambulatória 43 31-27,91% Cirurgia Urgente 118 112-5,08% Total Cirurgia Convencional 2.693 2.573-4,46% Total Cirurgia Ambulatória 2.644 2.474-6,43% Total Cirurgia Urgente 1.525 1.979 29,77% Total de Intervencionados 6.862 7.026 2,39% Quadro 6 Bloco Operatório Intervenção Cirúrgicas Bloco Operatório 9

Na tabela acima, sobre o Bloco Operatório verifica-se um acréscimo de 164 Doentes Intervencionados face ao período homólogo (2,4%). Este crescimento é totalmente sustentado pela atividade urgente do Bloco que aumentou 29,8%, traduzido em mais 454 doentes intervencionados. As especialidades, que deram o contributo mais expressivo para este aumento, foram a Obstetrícia e a Cirurgia Geral, com mais 280 e 114 intervencionados, respectivamente. De facto, a atividade programada, tanto a Convencional como a Cirurgia do Ambulatória, viram a sua produção condicionada e reduzida, por manifesta carência de anestesistas. Bloco Operatório 10

2.1.4. Urgências Movimento do Serviço de Urgência 2014 2015 VAR% Total de Atendimentos 114.736 171.632 49,59% Total de Atendimentos SU Polivalente 63.615 63.767 0,24% Frequência Média/Dia 351 352 0,24% % doentes Internados 0 0 3,03% Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 41.721 44.707 7,16% Frequência Média/Dia 231 247 7,16% % doentes Internados 0 0-4,39% Total de Atendimentos SU Básica 9.400 63.158 571,89% Frequência Média/Dia 52 349 571,89% % doentes Internados 0 0-87,03% 2014 2015 VAR% Urgência Geral 70.231 125.278 78,38% Frequência Média/Dia 388 692 78,38% % doentes Internados 0 0-42,39% Urgência Obstétrica 8.118 8.716 7,37% Frequência Média/Dia 45 48 7,37% % doentes Internados 0 0-4,69% Urgência Pediátrica 36.387 37.638 3,44% Frequência Média/Dia 201 208 3,44% % doentes Internados 0 0 0,62% Quadro 7 Movimento do Serviço de Urgência Em termos globais, a produção da Urgência face ao período homólogo, cresceu cerca de 50%, correspondendo a mais 56.896 atendimentos. De referir que este aumento, de cerca de 572%, do número de atendimentos no SU Básica, foi consequência da integração dos SUB s de Vila Real de Santo António, Loulé e Albufeira, que por sua vez, se traduziu no crescimento de 78%, verificado na produção da Urgência Geral. Os Serviços de Urgência, de Obstetrícia e de Pediatria, também, registaram aumentos moderados, na ordem de 7,4% e 3,4%, respectivamente, face ao período homólogo. Considerando que a Urgência não é uma atividade programada e, tendo em conta, o aumento da população, na época sazonal do segundo semestre, é de inferir que estas linhas de produção se aproximem da meta contratualizada. Urgências 11

2.1.5. Hospital de Dia Movimento do Hospital de Dia 2014 2015 VAR% Hematologia Clínica 1.726 406-76,48% Imuno-hemoterapia 148 445 200,68% Total - Infecciologia 2.825 212-92,50% Infecciologia - Doentes com VIH/Sida (TARC) 2.778 193-93,05% Infecciologia - Outros Doentes 47 19-59,57% Psiquiatria Adultos 4.368 4.055-7,17% Psiquiatria (Inst) 3.286 2.761-15,98% SMC - Psiquiatria 1.082 1.294 19,59% Psiquiatria da Infância e Adolescência 201 239 18,91% Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst) 201 239 18,91% Pediatria 940 1.201 27,77% Pneumologia 546 385-29,49% Oncologia (Sessões que não geram GDH Médicos de Ambulatório) 3.360 2.996-10,83% Outras 4.556 6.409 40,67% Hemodiálise TOTAL 2.330 2.892 24,12% Hemodiálise (ambulatório programado) 2.115 2.500 18,20% Hemodiálise (agudos) 215 392 82,33% Quimioterapia 4.782 5.801 21,31% Total - Radioterapia 7.320 7.325 0,07% Radioterapia - Tratamentos Simples 7.277 7.325 0,66% Radioterapia - Tratamentos Complexos 43 0-100,00% TOTAL Hospital de Dia (exclui Hemodiálise, Quimioterapia e Radioterapia) 18.670 16.348-12,44% Quadro 8 Movimento do Hospital de Dia A produção de Imuno-Hemoterapia, embora, tenha crescido 200%, não atingiu, ainda assim, o objectivo semestral de 50%, tendo apenas realizado 19 % do contratualizado. A especialidade de Hematologia revelou um desempenho negativo, tendo decrescido o seu número de sessões, em 76% (-1.320), e realizado apenas, 31% da meta contratualizada. Estas reduções são reflexo, em certa medida, da reorganização interna dos serviços e consequente, melhoria de registos. Em termos globais, a produção decresceu 12% face ao período homólogo (-.322 sessões), o que em larga medida é justificado pela redução de 92% da produção de sessões de Infecciologia, decorrente também, da reorganização interna e adequação dos respetivos registos. De referir ainda, o aumento de 21% das sessões de quimioterapia, em mais 1.019 sessões. Hospital de Dia 12

2.1.6. Bloco de Partos Movimento Bloco de Partos 2014 2015 VAR% Partos Eutócicos 983 1.043 6,10% Partos Distócicos 606 636 4,95% Cesarianas 417 409-1,92% Outros 189 227 20,11% TOTAL 1.589 1.679 5,66% Frequência Média/Dia Partos 9 9 5,66% % Cesarianas/Total de Partos 0 0-7,18% Quadro 9 Bloco de Partos O Bloco de Partos viu a sua produção aumentar em 5,7%, face ao período homólogo, com um aumento de 90 partos. Registe-se o aumento expressivo de partos distócicos Outros (Forceps e ventosas) na ordem dos 20%, e um decréscimo de 1,9% do número de cesarianas. 2.1.7. GDH de Ambulatório Médico GDH'S Ambulatório Médico 2014 2015 VAR% Cardiologia 250 229-8,40% Hemoliálise 552 751 36,05% Oncologia 3.083 3.411 10,64% Oncologia Pediátrica 42 25-40,48% Pneumologia 219 155-29,22% Senologia 109 134 22,94% Urologia 341 463 35,78% Total 4.596 5.168 12,45% Os dados foram retirados da Webgdh em 20-08-2015, referentes aos GDH's de Cirurgia de Ambulatório e Ambulatório Médico, do 1ºsemestre, da Unidade de Faro. Quadro 10 GDH S Ambulatório Médico No que respeita a GDH s de Ambulatório Médico, no global, verifica-se um crescimento na ordem dos 12,4%, contributo, em especial, das especialidades de Oncologia, em 10,6%, de Senologia (22,9%) e de Urologia (35,8%), no âmbito da área oncológica. Também a Hemodiálise, teve um incremento significativo, na ordem dos 36%. Bloco de Partos 13

2.1.8. Índice de Desempenho Global Na tabela seguinte, estão identificados os indicadores de qualidade e eficiência considerados no âmbito da contratualização do Contrato Programa. Observa-se que, nos dez indicadores diretamente relacionados com a produção, e monitorizados pela ACSS, apenas quatro destes, estão aquém do seu grau de cumprimento. Índice de Desempenho Global 14

Índice de Desempenho Global Relatório Trimestral 2015 15

3. ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 3.1. GASTOS 2014 2015 GASTOS Realizado OE/Duoudécimo Realizado Tx Execução % 2015-2014 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumid 24.182.383 26.418.556 27.623.954 104,6% 14,23% Fornecimentos e serviços externos 9.419.125 16.073.293 8.142.828 50,7% -13,55% Gastos com o pessoal 45.913.692 54.039.791 46.869.336 86,7% 2,08% Gastos de depreciação e de amortização 2.879.598 3.093.982 2.819.591 91,1% -2,08% Perdas por imparidade 0 618.983 0 0,0% 0,00% Perdas por reduções de justo valor 0 0 0 0,0% 0,00% Provisões do Periodo 0 492.772 0 0,0% 0,00% Outros Gastos e Perdas 695.190 1.015.195 2.599.800 256,1% 273,97% Gastos e perdas de financiamento 11.475 10.308 6.370 61,8% -44,49% Total 83.101.465 101.762.880 88.061.878 86,5% 5,97% Quadro 11 - Gastos Dos dados da atividade económica global do período em análise, apresentados no quadro acima, destacamos os seguintes: Os Gastos Totais registaram um aumento de 5,97% face ao período homólogo, correspondendo a um acréscimo da despesa em 4.960.413,76. Elevando a taxa de execução em relação ao duodécimo do Orçamento de 86,5%. A Estrutura de Gastos apresenta o seguinte ponderação: CMVMC (31,37%), FSE (9,24%), Custos com Pessoal (53,22%) e restantes custos (6,17%); Os CMVMC aumentaram em 14,23%, os FSE diminuíram em 13,60% e os Gastos com Pessoal aumentaram em 2,08%, face ao período homólogo. ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 16

3.1.1 Custo das Matérias Vendidas e Matérias Consumidas De acordo com o quadro abaixo, é possível verificar que o Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) apresenta, face ao período homólogo, um aumento global de 14,23%. Os Produtos Farmacêuticos apresentam um aumento em comparação ao período homólogo de 19,40% em que nos Medicamentos houve um aumento de custos de 20,41% face ao período homólogo sendo parte deste aumento justificado pelo tratamento da Hepatite C (2.049.789,97 ), ainda não refletido no Orçamento, provocando assim uma taxa de execução de 108,3%, se a esta análise retirarmos o valor dos tratamento da Hepatite C, a sua taxa de execução reduz para os 98,8%. Para além deste tratamento temos a destacar também os tratamentos oncológico onde a despesa com medicamentos também é acrescida consideravelmente. CMVMC 2014 Realizado OE/Duoudéc imo Realizado Tx Execução Produtos farmacêuticos 19.393.415 21.373.913 23.155.252 108,3% 19,40% Medicamentos 17.698.643 19.501.364 21.310.863 109,3% 20,41% Reagentes e produtos de diagnóstico rá 1.503.184 1.674.146 1.630.182 97,4% 8,45% Outros produtos farmacêuticos 191.588 198.403 214.207 108,0% 11,81% Material de consumo clínico 4.318.068 4.738.084 4.111.992 86,8% -4,77% Material de Penso 168.966 182.673 171.501 93,9% 1,50% Material de Artigos Cirurgicos 410.820 448.760 349.260 77,8% -14,98% Material Clinico de Tratamento 1.129.579 1.262.769 1.132.084 89,7% 0,22% Material de Electromedicina 75.998 87.907 88.224 100,4% 16,09% Material de Laboratório 102.482 111.893 109.986 98,3% 7,32% Material de Proteses 891.393 983.497 819.960 83,4% -8,01% Material de Osteosintese 309.759 307.977 203.829 66,2% -34,20% Outro 1.229.070 1.352.609 1.237.148 91,5% 0,66% Produtos alimentares 496 566 910 160,8% 83,62% Material de consumo hoteleiro 161.523 170.941 208.438 121,9% 29,05% Material de consumo administrativo 99.630 110.628 111.702 101,0% 12,12% Material de manutenção e conservação 209.252 24.423 35.472 145,2% -83,05% Outro material de consumo 0 0 188 0,0% 100,00% 2015 % 2015-2014 Total 24.182.383 26.418.555 27.623.954 104,6% 14,23% Quadro 12 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas A dispensa gratuita de medicamentos é também uma variável que representa um acréscimo de despesa, sendo que uma vez mais se destaca o tratamento da ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 17

Hepatite C. Ainda assim, não considerando este tratamento temos um crescimento na despesa de 1.562.429 ou seja uma variação de 8,83%. Destaque-se ainda as patologias Doença de Gaucher e Esclerose Múltipla onde o custo médio por doente apresenta um crescimento considerável. Recorde-se que nesta área o CHAlgave tem pouca capacidade de intervenção uma vez que estamos perante a dispensa gratuita de Medicamentos, prescrita em legislação. No Material de Consumo Clinico uma diminuição de 4,77%. É de referir ainda que estas duas rubricas são responsáveis por 98,71% do custo total do CMVMC, representando os Produtos Farmacêuticos um peso de 83,82% e o Material de Consumo Clínico um peso de 14,89%. A área que tem maior peso no consumo de Produtos Farmacêuticos são medicamentos para os tratamentos de patologias que implicam a dispensa gratuita de medicamentos, que passamos a identificar. Medicamentos Dispensados em Ambulatório, por Patologia Nº de Doentes em Tratamento Encargos com Medicamentos em Ambulatório Nº de Doentes em Tratamento Quadro 13 Medicamentos Dispensados em Ambulatório, por Patologia Fonte: SICA em 25 agosto de 2015 Encargos com Medicamentos em Ambulatório Nº Doentes Custo Médio por Doente Insuficientes Crónicos e Transplantados Renais 536 97.673 537 98.165 1 1 HIV 1.440 5.248.549 1.489 5.425.652 49-1 Deficiência Hormona de Crescimento na 1 1.215 1 405 0-810 Esclerose Lateral Amiotrófica 19 4.962 19 1.933 0-159 Esclerose Múltipla 246 826.713 233 911.852-13 553 Síndrome de Lennox-Gastaut 2 740 1 307-1 -63 Hepatite C 63 123.521 117 1.932.076 54 14.553 Hemofília 9 328.135 12 352.494 3-7.085 Tuberculose e Lepra 10 48 13 100 3 3 Patologia Oncológica (inclui C.Mama/C.Colo Útero/C.Cólon e Reto) 2.048 461.447 1.963 521.980-85 41 Doença de Gaucher 6 850.352 6 973.516 0 20.527 Doença de Fabry 1 80.533 1 69.972 0-10.561 Doença de Hunter 1 18.677 0 0-1 -18.677 Doença de Crohn Activa Grave ou com 80 413.383 99 458.446 19-537 Artrite Reumatóide 305 1.355.038 334 1.470.475 29-40 Planeamento Familiar 130 5.428 155 6.490 25 0 Outras Patologias 841 42.100 1.758 1.899.640 917 1.031 Total de Patologias 5.738 9.858.512 6.738 14.123.502 1.000 378 Total Patologias abrangidas pelo Contrato-Programa 2014 2015 2015-2014 926 1.462.504 987 3.400.944 61 1.866 ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 18

3.1.2 Fornecimentos e Serviços Externos Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos geraram até junho de 2015 um custo total de 8.137.878,37, representando uma diminuição de face ao período homólogo de 13,55% e uma taxa de execução de 50,7%. 2014 2015 % OE/Duoudéc Tx Fornecimentos e serviços externos Realizado Realizado 2015-2014 imo Execução Subcontratos 2.410.236 4.594.340 955.556 20,8% -60,35% Serviços Especializados 4.695.444 8.140.570 5.167.169 63,5% 10,05% Trabalhos especializados 2.716.899 4.017.642 2.554.180 63,6% -5,99% Publicidade e propaganda 12.614 14.431 9.610 66,6% -23,81% Vigilância e segurança 396.510 517.456 388.811 75,1% -1,94% Honorários 509.487 1.417.423 1.016.640 71,7% 99,54% Comissões 0 0 0 0,0% 0,00% Conservação e reparação 1.059.908 2.173.179 1.192.978 54,9% 12,55% Serviços bancários 27 440 4.949 1124,9% 18493,05% Materiais 2.651 3.682 24.050 653,2% 807,09% Energia e Fluidos 1.783.349 2.493.462 1.401.997 56,2% -21,38% Eletricidade 713.930 1.043.931 631.739 60,5% -11,51% Combustíveis 676.724 895.815 337.892 37,7% -50,07% Água 387.314 546.141 426.882 78,2% 10,22% Outros 5.382 7.574 5.485 72,4% 1,92% Deslocações, estadas e transportes 14.602 16.819 33.953 201,9% 132,52% Serviços Diversos 512.842 824.420 560.102 67,9% 9,22% Rendas e alugueres 61.744 93.306 74.314 79,6% 20,36% Comunicação 109.361 139.576 121.559 87,1% 11,15% Seguros 10.009 11.045 14.957 135,4% 49,43% Contencioso e notariado 21.525 15.320 28.070 183,2% 30,41% Despesas de representação 0 0 0 0,0% 0,00% Limpeza, higiene e conforto 281.321 371.173 256.923 69,2% -8,67% Outros serviços 28.883 194.000 64.279 33,1% 122,55% Total 9.419.125 16.073.293 8.142.828 50,7% -13,55% Quadro 14 Fornecimentos e Serviços Externos No entanto a análise desta rúbrica é condicionada, uma vez que os documentos de despesa do mês em análise são recepcionados na Instituição apenas no mês seguinte. Contudo dada a obrigatoriedade de reporte para o exterior, o encerramento da contabilidade é efetuado no dia 5 do mês seguinte e nesta data não detemos os documentos para registar, nem suporte de documentação que nos permita avaliar o custo do mês por forma a efetuar-se uma especialização credível. ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 19

3.1.3 Gastos com o Pessoal Os gastos com o pessoal ascenderam aos 46.869.335,75, mais 955.643,27 que no período homólogo, correspondendo a um aumento em percentagem de 2,08%, este acréscimo de despesa é explicado por: 1. Integração das SUB s de Vila Real de Santo António, Albufeira e Loulé da responsabilidade do CHAlgarve com efeitos a 1 de agosto de 2014, assim, a junho de 2014, não havia despesa registada. 2. De de 2014 aplicaram-se cortes que depois o Tribunal Constitucional veio a chumbar 3. De de 2015 há uma reposição de 20% dos salários Base, o qual incide sobre os valores pagos em dezembro de 2014, não sobre os valores pagos de janeiro-junho de 2014, claramente inferiores; 2014 2015 % Gastos com o pessoal Realizado OE/Duoudéc Tx Realizado imo Execuçã 2015-2014 Remunerações dos órgãos sociais 145.951 191.630 152.399 79,5% 4,42% Remunerações base do pessoal 24.727.481 31.826.603 26.471.508 83,2% 7,05% RCTFP - Por tempo indeterminado 10.937.836 14.122.495 11.131.653 78,8% 1,77% Pessoal com contrato a termo resolutivo 2.199.498 2.810.352 2.316.189 82,4% 5,31% Pessoal em regime de CIT 11.423.875 14.680.774 12.715.741 86,6% 11,31% Pessoal em qualquer outra situação 166.272 212.981 307.925 144,6% 85,19% Subsídio de Férias 2.551.051 2.831.745 2.606.338 92,0% 2,17% Subsídio de Natal 2.300.204 2.876.215 2.470.200 85,9% 7,39% Suplementos remuneratórios 6.877.382 4.487.564 6.433.314 143,4% -6,46% Horas extraordinárias 2.812.883 1.854.218 2.003.893 108,1% -28,76% Prevenções 403.441 261.206 491.122 188,0% 21,73% Trabalho em regime de turnos 1.335.189 836.124 1.416.419 169,4% 6,08% Abono para falhas 13.426 8.294 15.384 185,5% 14,59% Subsídio de refeição 1.773.760 1.102.046 1.796.392 163,0% 1,28% Ajudas de custo 16.424 9.930 27.593 277,9% 68,00% Outros suplementos 522.259 415.745 682.510 164,2% 30,68% Prestações sociais diretas 74.313 42.625 78.714 184,7% 5,92% Beneficios pós - emprego 200.744 59.025 75.853 128,5% -62,21% Indemnizações 451.308 146.195 9.274 6,3% -97,95% Encargos sobre remunerações 7.919.886 11.089.464 8.175.974 73,7% 3,23% Seguro de acidentes no trab. e doenças 101.979 141.769 152.309 107,4% 49,35% Outros gastos com o pessoal 563.394 346.957 243.454 70,2% -56,79% Encargos sociais voluntários 56.484 58.307 94.835 162,6% 67,90% Formação 14.057 13.527 938 6,9% -93,32% Estágios profissionais 0 0 22.064 0,0% 100,00% Outros gastos com o pessoal 492.854 275.123 125.617 45,7% -74,51% Total 45.913.692 54.039.792 46.869.336 86,7% 2,08% Quadro 15 Fornecimentos e Serviços Externos ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 20

3.2 RENDIMENTOS Os Rendimentos, no período em análise, atingem o montante de 96.980.858,68, tal montante representa um acréscimo, face ao período homólogo de 2,65%. O aumento de receita nos proveitos operacionais está relacionado com o Programa de Financiamento da Hepatite C, e nos proveitos extraordinários com o registo das notas de crédito do Acordo Apifarma. 2014 RENDIMENTOS Realizado OE/Duoudécimo Realizado Quadro 16 Rendimentos Tx Execução Vendas 11.764 5.882 20.609 350,4% 75,19% Prestações de serviços 84.242.088 94.065.089 84.062.423 89,4% -0,21% Variações nos inventários da produção 0 0 0 0,0% 0,00% Trabalhos para a própria entidade 0 0 0 0,0% 0,00% Subsídios à exploração 133.547 74.466 142.223 191,0% 6,50% Reversões 0 0 0 0,0% 0,00% Ganhos por aumentos de justo valor 0 0 0 0,0% 0,00% Outros rendimentos e ganhos 10.085.647 4.865.671 12.747.283 262,0% 26,39% Juros, dividendos e outros rendimentos similares 1.608 1.886 8.321 441,2% 417,35% 2015 % 2015-2014 Total 94.474.654 99.012.994 96.980.859 97,9% 2,65% 3.2.1 Vendas e Prestações de Serviços No período em análise, as Vendas e Prestações de Serviços ascenderam a 84.083.032,40, representando uma diminuição de 0,20% face ao período homólogo. O valor registado na rubrica em análise é proveniente essencialmente da ACSS, entidade que paga a produção referente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que é refletida na rubrica Prestação de Serviços (SNS) a qual apresenta uma diminuição de 1,05% em comparação com o período homólogo. ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 21

Vendas e Prestações de Serviços 2014 Realizado OE/Duoudéc imo Realizado Tx Execução Vendas 11.764 5.882 20.609 350,4% 75,19% Prestações de serviços 84.242.088 94.065.089 84.062.423 89,4% -0,21% SNS - Serviço nacional de Saúde (contr 80.794.292 89.188.965 79.947.353 89,6% -1,05% Internamento 38.108.418 32.883.596 31.799.020 96,7% -16,56% Consulta 17.408.297 18.242.844 11.037.956 60,5% -36,59% Urgência /SAP 8.436.999 11.142.589 10.553.779 94,7% 25,09% HOSPITAL DE DIA 1.741.264 1.819.396 1.385.075 76,1% -20,46% Meios complem. de diagnó. e terapêutic 0 0 0 0,0% 0,00% Taxas moderadoras 0 0 0 0,0% 0,00% Outras prestações de serviços de saúde 15.099.314 25.100.540 25.171.523 100,3% 66,71% Outras prestações de serviços 0 0 0 0,0% 0,00% Outras entidades responsáveis 3.447.796 4.876.124 4.115.070 84,4% 19,35% Internamento 1.362.162 1.736.766 1.536.745 88,5% 12,82% Consulta 457.377 509.102 18.326 3,6% -95,99% Urgência /SAP 357.882 472.524 370.642 78,4% 3,57% Hospital de dia 0 0 0 0,0% 0,00% Meios complem. de diagnó. e terapêutic 230.800 630.649 161.772 25,7% -29,91% Taxas moderadoras 918.549 1.382.148 1.877.563 135,8% 104,41% Outras prestações de serviços de saúde 23.231 40.150 21.308 53,1% -8,27% Outras prestações de serviços 97.796 104.786 128.714 122,8% 31,61% 2015 % 2015-2014 Total 84.253.851 94.070.971 84.083.032 89,4% -0,20% Quadro 17 Vendas e Prestações de Serviços ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 22

3.3 RESULTADOS O Resultado Líquido do Período indica um proveito de 8.918.980, com uma diminuição de 21,58% face ao período homólogo. O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos demonstra uma redução no desempenho de 17,71% em termos operacionais. No entanto estes resultados estão influenciados devido aos factos: 1. Não haver registos na conta 67 - Provisões do Período; 2. Na conta 62 - Fornecimentos e serviços externos não é esperado o decréscimo apresentado, no final do ano; 3. No final do ano são efetuadas especializações de encerramento que durante o período em análise não são efetuadas. 2014 2015 RESULTADOS Realizado OE/Duoudécimo Realizado Tx Execução % 2015-2014 Resultados antes de depreciação, gastos financiamento e impostos EBITDA Resultado operacional (antes de gastos financiamento e impostos) EBIT 14.262.655 344.095 11.736.620 3410,9% -17,71% 11.383.057-2.749.887 8.917.030-324,3% -21,66% Resultados antes de Impostos 11.373.190-2.755.787 8.918.980-323,6% -21,58% Resultados líquido do período 11.373.190-2.749.886 8.918.980-324,3% -21,58% Quadro 18 Resultados do período ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 23

3.4 BALANÇO O Ativo em junho de 2015 é de 601.556.988, constatando-se uma diminuição de 15,24% em relação ao período homólogo. O Capital Próprio sofreu um aumento de 26,28% devido ao aumento de capital de 69.400.000. O Passivo total é de 593.576.476, apesar do decréscimo de 17,62%, ainda tem um peso de 98,67% do total do Capital Próprio e Passivo. BALANÇO 2014 2015 % 2015-2014 Ativo 709.752.408 601.556.988-15,24% Capital Próprio -10.824.959 7.980.512 26,28% Passivo 720.577.367 593.576.476-17,62% Quadro 19 Resumo do Balanço 3.4.1 Ativo A rubrica mais representativa é a de Diferimentos com 303.531.837 apresentando um decréscimo de 49,17%. Os ativos fixos tangíveis com 11.089.893 apresentam um decréscimo de 6,63%. As dívidas de terceiros totalizaram 206.577.097, que representam 34,4% do ativo, o aumento de 1.040% deve-se à contabilização das faturas do contrato programa. No entanto esta variável esta a ser compensada no Passivo em Adiantamento de Clientes uma vez que os recebimentos mensais são contabilizados a titulo de Adiantamento de Clientes por contrapartida do Contrato Programa assinado. Quanto à liquidez houve um impacto nas disponibilidades com redução de 19,92 % para 11.974.863. ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 24

ATIVO 2014 2015 % 2015-2014 Activos fixos tangíveis 11.876.952 11.089.893-6,63% Bens de dominio público 56.905.826 54.866.646-3,58% Outros activos financeiros 2.803 29.763 961,72% Inventários 3.369.076 7.450.017 121,13% Clientes 18.115.641 206.577.097 1040,32% Adiantamentos a fornecedores 93.025 93.025 0,00% Estado e outros entes publicos 1.773.717 496.977-71,98% Outras contas a receber 5.520.805 5.446.871-1,34% Diferimentos 597.141.250 303.531.837-49,17% Caixa e depósitos bancários 14.953.314 11.974.863-19,92% Total do Ativo 709.752.408 601.556.988-15,24% Quadro 20 Ativo 3.4.2 Passivo Os Adiantamentos de Clientes representam o 90,63% do passivo com 537.935.200, apesar da redução de 14,21%. A maior variação de 53,91% diz respeito à divida a Fornecedores, esta redução resulta do Aumento de Capital estatutário efetuado em dezembro de 2014 o qual se destinava exclusivamente ao pagamento de divida vencida. PASSIVO 2014 2015 % 2015-2014 Provisões 2.920.842 3.823.201 30,89% Financiamentos obtidos 232.083 204.944-11,69% Fornecedores 54.545.541 25.138.543-53,91% Adiantamentos de clientes 627.031.359 537.935.200-14,21% Estado e outros entes publicos 4.519.099 3.457.475-23,49% Outras contas a pagar 24.478.735 16.662.403-31,93% Diferimentos 6.849.707 6.354.711-7,23% Total do Passivo 720.577.367 593.576.476-17,62% Quadro 21 Passivo ANÁLISE ECONÓMICA - FINANCEIRA 25

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 4.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 26

4.2 BALANÇO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 27

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 28

4.3 DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 29

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 30