R E C E I T A D E S P E S A

BALANÇO GERAL GOVERNO MUNICIPAL DE HORIZONTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 CONSOLIDADO Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. ASPEC/Aspec sistemas BALANÇO FINANCEIRO R E C E I T A D E S P E S A ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITA TRIBUTÁRIA 2.745.717,31 LEGISLATIVA 3.088.238,62 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.190.647,09 ADMINISTRAÇÃO 4.654.122,91 RECEITA PATRIMONIAL 1.240.316,10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.458.886,41 RECEITA DE SERVIÇOS 24.696,49 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.645.383,33 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.403.874,87 SAÚDE 17.118.391,30 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 953.207,91 EDUCAÇÃO 23.946.026,59 ALIENAÇÕES DE BENS 62.640,00 CULTURA 1.196.060,98 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.149.510,04 URBANISMO 7.684.561,43 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.120.669,10 HABITAÇÃO 7.246,50 REDUTORA DE TRANSF CAPITAL ESTADO -68,30 GESTÃO AMBIENTAL 100.057,09 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -8.574.539,28 AGRICULTURA 919.096,30 DEDUÇÃO DE RECITA DA DIVIDA ATIVA -13.179,63 INDÚSTRIA 680.626,95 COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.775,00 subtotal orçamentária 72.303.491,70 TRANSPORTE 536.690,70 DESPORTO E LAZER 3.118.252,53 CONTRAPARTIDA ENCARGOS ESPECIAIS 1.584.839,66 RESTOS A PAGAR CMH 0,00 RESTOS A PAGAR - FMS 436.509,10 subtotal orçamentária 68.763.256,30 RESTOS A PAGAR - FMAS 25.104,66 RESTOS A PAGAR - FMDCA 6.000,00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - FME 1.529.780,64 PAGAMENTOS ANTECIPADOS RESTOS A PAGAR - GAB 30.314,18 Multa de Transito a Receber - FMS 102,15 RESTOS A PAGAR - SEAD 28.602,47 Multa de Transito a Receber - FME 263,90 RESTOS A PAGAR - SEFIN 100.448,55 Multa de Transito a Receber - SAS 84,59 RESTOS A PAGAR - SEINFRA 151.516,65 Multas e Juros de Mora a Receber - FMS 29,01 RESTOS A PAGAR - SEAGRHIMA 8.551,65 Multas e Juros de Mora a Receber - FME 271,30 RESTOS A PAGAR - SDE 66.492,39 Multas e Juros de Mora a Receber - SEAD 148,18 RESTOS A PAGAR - SAS 26.378,31 Multas e Juros de Mora a Receber - SEINFRA 38,75 RESTOS A PAGAR - FMSS 19.255,19 Multas e Juros de Mora a Receber - SEAGRHIMA 1,38 RESTOS A PAGAR - FMHIS 171.767,90 Multas e Juros de Mora a Receber - FMSS 4,66 RESTOS A PAGAR - SEIPO 1.742,94 Sal.Famil - FMS 67.061,27 RESTOS A PAGAR - SECULT 345.702,04 Sal.Famil - FME 67.018,06 RESTOS A PAGAR - SEJUV 464.418,84 Sal.Famil - GAB 1.070,31 Sal.Famil SEAD 8.126,65 subtotal contrapartida 3.412.585,51 Sal.Famil - SEFIN 590,91 Sal.Famil - SEINFRA 6.038,43 EXTRA ORÇAMENTÁRIA Sal.Famil - SEAGRHIMA 9.980,63 PAGAMENTOS ANTECIPADOS Sal.Famil - SDE 997,32

INDENIZACAO POR ACIDENTE - FMS 396,00 Sal.Famil - SAS 3.974,35 Multa de Transito a Receber - FMS 102,14 Sal.Famil - SECULT 1.898,84 Multa de Transito a Receber - FME 110,67 Sal.Famil - SEJUV 1.427,64 Multa de Transito a Receber - SAS 80,59 SALARIO MATERNIDADE - FMS 12.752,72 Multas e Juros de Mora a Receber - FMS 29,01 SALARIO MATERNIDADE - FME 13.334,77 Multas e Juros de Mora a Receber - FME 242,42 SALARIO MATERNIDADE - SEFIN 1.917,21 Multas e Juros de Mora a Receber - SEAD 148,18 SALARIO MATERNIDADE - SEAGRHIMA 1.395,00 Multas e Juros de Mora a Receber - SEINFRA 38,75 subtotal 198.528,03 Multas e Juros de Mora a Receber - FMSS 4,66 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS Sal.Famil - FMS 66.616,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS 191.529,55 Sal.Famil - FME 66.200,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS 15.710,95 Sal.Famil - GAB 984,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA 7.650,00 Sal.Famil - SEAD 8.033,02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME 1.115.023,87 Sal.Famil - SEFIN 173,90 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GAB 220.885,45 Sal.Famil - SEINFRA 6.427,91 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAD 18.907,80 Sal.Famil - SEAGRHIMA 9.416,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEFIN 110.640,43 Sal.Famil - SDE 997,32 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA 434.069,26 Sal.Famil - SAS 3.871,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAGRHIMA 20.784,34 Sal.Famil - SECULT 1.898,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SDE 79.805,74 Sal.Famil - SEJUV 1.427,64 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAS 30.672,33 SALARIO MATERNIDADE - FMS 12.752,72 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMSS 846,89 SALARIO MATERNIDADE - FME 16.890,28 subtotal 2.246.526,61 SALARIO MATERNIDADE - SEFIN 1.917,21 CONSIGNAÇÕES SALARIO MATERNIDADE - SEAGRHIMA 930,00 BANCO BRADESCO S/A - CMH 42.574,23 subtotal 199.691,07 BANCO BRADESCO S/A - FMS 11.807,84 RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS BANCO BRADESCO S/A - FME 24.396,02 RESTOS A RECEBER - CONVENIOS - SEFIN 37.500,00 BANCO BRADESCO S/A - SEAD 108,64 subtotal 37.500,00 BANCO BRADESCO S/A - SEFIN 195,00 CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A - SEINFRA 1.734,09 BANCO BRADESCO S/A - CMH 42.574,23 BANCO BRADESCO S/A - SEAGRHIMA 744,25 BANCO BRADESCO S/A - FMS 12.129,18 BANCO BRADESCO S/A - SDE 647,79 BANCO BRADESCO S/A - FME 25.443,29 BANCO BRADESCO S/A - SAS 553,17 BANCO BRADESCO S/A - SEAD 108,64 BANCO BRADESCO S/A - FMSS 4.930,37 BANCO BRADESCO S/A - SEFIN 195,00 BANCO BRADESCO S/A - SECULT 176,09 BANCO BRADESCO S/A - SEINFRA 1.831,59 BANCO BRADESCO S/A - SEJUV 70,17 BANCO BRADESCO S/A - SEAGRHIMA 744,25 BANCO DO BRASIL S/A - CMH 59.910,30 BANCO BRADESCO S/A - SDE 647,79 BANCO DO BRASIL S/A - FMS 526.684,64 BANCO BRADESCO S/A - SAS 553,17 BANCO DO BRASIL S/A - FME 1.052.559,32 BANCO BRADESCO S/A - FMSS 5.140,93 BANCO DO BRASIL S/A - GAB 66.211,12 BANCO BRADESCO S/A - SECULT 176,09 BANCO DO BRASIL S/A - SEAD 45.223,65 BANCO BRADESCO S/A - SEJUV 70,17 BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN 14.866,02 BANCO DO BRASIL S/A - CMH 59.910,30 BANCO DO BRASIL S/A - SEINFRA 24.771,32 BANCO DO BRASIL S/A - FMS 526.684,64 BANCO DO BRASIL S/A - SEAGRHIMA 39.875,41 BANCO DO BRASIL S/A - FME 1.052.559,32 BANCO DO BRASIL S/A - SDE 11.248,99 BANCO DO BRASIL S/A - GAB 66.211,12 BANCO DO BRASIL S/A - SAS 23.429,67 BANCO DO BRASIL S/A - SEAD 45.223,65 BANCO DO BRASIL S/A - FMSS 77.382,67 BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN 14.866,02 BANCO DO BRASIL S/A - SEIPO 11.510,20 BANCO DO BRASIL S/A - SEINFRA 24.771,32 BANCO DO BRASIL S/A - SECULT 10.934,45 BANCO DO BRASIL S/A - SEAGRHIMA 39.875,41 BANCO DO BRASIL S/A - SEJUV 6.269,69 BANCO DO BRASIL S/A - SDE 11.248,99 BANCO RURAL S/A - FMS 13.454,68 BANCO DO BRASIL S/A - SAS 23.429,67 BANCO RURAL S/A - FME 26.469,44 BANCO DO BRASIL S/A - FMSS 77.382,67 BANCO RURAL S/A - SEAD 1.296,00

BANCO DO BRASIL S/A - SEIPO 11.510,20 BANCO RURAL S/A - SEINFRA 140,00 BANCO DO BRASIL S/A - SECULT 10.934,45 BANCO RURAL S/A - SDE 140,00 BANCO DO BRASIL S/A - SEJUV 6.269,69 BANCO RURAL S/A - FMSS 4.699,47 BANCO RURAL S/A - FMS 13.454,68 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMH 53.167,09 BANCO RURAL S/A - FME 26.469,44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 28.060,43 BANCO RURAL S/A - SEAD 1.296,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 101.594,13 BANCO RURAL S/A - SEINFRA 140,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GAB 14.624,19 BANCO RURAL S/A - SDE 140,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAD 2.405,82 BANCO RURAL S/A - FMSS 5.332,75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA 1.266,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMH 53.167,09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRHIMA 448,64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 29.844,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDE 2.795,35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 108.503,25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS 8.148,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GAB 16.389,23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS 2.771,43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAD 2.659,20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEIPO 1.192,66 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA 1.266,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV 368,16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRHIMA 448,64 CONTRIBUICAO SINDICAL - CMH 2.408,45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDE 3.047,91 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS 12.179,77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS 8.766,62 CONTRIBUICAO SINDICAL - FME 9.983,79 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS 3.182,51 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB 713,24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEIPO 1.192,66 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD 882,35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV 368,16 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN 221,93 CONTRIBUICAO SINDICAL - CMH 2.408,45 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA 703,06 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS 12.323,04 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAGRHIMA 942,21 CONTRIBUICAO SINDICAL - FME 10.433,86 CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE 154,98 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB 713,24 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAS 581,42 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD 882,35 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMSS 549,52 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN 221,93 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEIPO 40,67 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA 722,39 CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT 350,84 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAGRHIMA 980,21 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV 182,72 CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE 154,98 DESCONTO FARMACIA - FMS 2.073,80 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAS 775,55 DESCONTO FARMACIA - FME 4.954,25 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMSS 549,52 DESCONTO FARMACIA - GAB 266,10 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEIPO 40,67 DESCONTO FARMACIA - SEAD 448,65 CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT 350,84 DESCONTO FARMACIA - SEINFRA 163,50 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV 182,72 DESCONTO FARMACIA - SEAGRHIMA 187,60 DESCONTO FARMACIA - FMS 2.073,80 DESCONTO FARMACIA - SAS 700,20 DESCONTO FARMACIA - FME 4.954,25 DESCONTO FARMACIA - FMSS 24,10 DESCONTO FARMACIA - GAB 266,10 Devolucao de Salario - Pago Indevido - FMS 675,00 DESCONTO FARMACIA - SEAD 448,65 Devolucao de Salario - Pago Indevido - FME 180,00 DESCONTO FARMACIA - SEINFRA 163,50 EMPRESTIMO HSBC - CMH 4.128,50 DESCONTO FARMACIA - SEAGRHIMA 187,60 EMPRESTIMO OBOE - CMH 14.770,85 DESCONTO FARMACIA - SAS 700,20 Faltas - FMS 16.521,09 DESCONTO FARMACIA - FMSS 24,10 Faltas - FME 15.591,40 Devolucao de Salario - Pago Indevido - FMS 675,00 Faltas - SEAD 2.957,27 Devolucao de Salario - Pago Indevido - FME 180,00 Faltas - SEAGRHIMA 1.944,01 EMPRESTIMO HSBC - CMH 4.128,50 Faltas - SDE 6.293,69 EMPRESTIMO OBOE - CMH 14.770,85 Faltas - SECULT 1.557,36 Faltas - FMS 16.521,09 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - CMH 9.296,34 Faltas - FME 15.591,40 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - FMS 738.211,73 Faltas - SEAD 2.957,27 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - FME 1.183.315,25 Faltas - SEAGRHIMA 1.944,01 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - GAB 12.884,75 Faltas - SDE 6.293,69 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEAD 53.044,99

Faltas - SECULT 1.557,36 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEFIN 11.063,08 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - CMH 9.296,34 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEINFR 23.503,52 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - FMS 738.211,73 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEAGRH 25.541,09 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - FME 1.183.385,02 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SDE 5.897,96 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - GAB 12.884,75 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SAS 28.289,67 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEAD 53.044,99 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEIPO 557,15 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEFIN 11.063,08 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SECULT 19.489,20 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEINFR 23.503,52 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEJUV 4.911,69 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEAGRH 25.541,09 GAMEC - PLANO SAUDE - GAB 213,01 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SDE 5.897,96 GAMEC - PLANO SAUDE - SEINFRA 102,20 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SAS 28.289,67 GAMEC - PLANO SAUDE - FMSS 1.458,26 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEIPO 557,15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMH 123.341,05 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SECULT 19.489,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS 159.597,79 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DO - SEJUV 4.911,69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS 18.821,94 GAMEC - PLANO SAUDE - GAB 213,01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME 171.339,07 GAMEC - PLANO SAUDE - SEINFRA 102,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - GAB 44.151,44 GAMEC - PLANO SAUDE - FMSS 1.458,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAD 19.264,48 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMH 123.341,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEFIN 5.972,53 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS 186.915,83 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFR 330.333,22 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS 18.821,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRH 23.136,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME 172.116,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SDE 10.569,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - GAB 47.560,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS 25.103,31 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAD 20.841,66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMSS 177,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEFIN 6.469,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMHIS 3.966,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFR 331.763,14 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEIPO 4.356,64 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRH 24.587,86 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SECULT 2.118,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SDE 11.066,64 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEJUV 19.497,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS 26.897,64 IRRF (PJ) - FMS 3.492,07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMSS 231,51 IRRF (PJ) - FMAS 18,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMHIS 3.966,30 IRRF (PJ) - FME 10.499,28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEIPO 4.961,70 IRRF (PJ) - GAB 6.800,47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SECULT 2.190,19 IRRF (PJ) - SEAD 3.695,60 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEJUV 20.252,71 IRRF (PJ) - SEINFRA 1.569,67 IRRF (PJ) - FMS 3.492,07 IRRF (PJ) - SEAGRHIMA 316,48 IRRF (PJ) - FMAS 18,89 IRRF (PJ) - SDE 75,59 IRRF (PJ) - FME 10.499,28 IRRF (PJ) - SAS 1.085,80 IRRF (PJ) - GAB 6.800,47 IRRF (PJ) - FMSS 1.594,50 IRRF (PJ) - SEAD 3.695,60 IRRF (PJ) - SECULT 40,26 IRRF (PJ) - SEINFRA 1.569,67 IRRF A RECOLHER - CMH 108.504,34 IRRF (PJ) - SEAGRHIMA 316,48 IRRF A RECOLHER - FMS 684.348,19 IRRF (PJ) - SDE 75,59 IRRF A RECOLHER - FMAS 836,77 IRRF (PJ) - SAS 1.085,80 IRRF A RECOLHER - FME 96.673,09 IRRF (PJ) - FMSS 1.767,00 IRRF A RECOLHER - GAB 81.751,41 IRRF (PJ) - SECULT 40,26 IRRF A RECOLHER - SEAD 15.155,88 IRRF A RECOLHER - CMH 108.504,34 IRRF A RECOLHER - SEINFRA 21.398,89 IRRF A RECOLHER - FMS 684.348,19 IRRF A RECOLHER - SEAGRHIMA 15.652,19 IRRF A RECOLHER - FMAS 836,77 IRRF A RECOLHER - SDE 11.678,73 IRRF A RECOLHER - FME 96.673,09 IRRF A RECOLHER - SAS 16.585,91 IRRF A RECOLHER - GAB 81.751,41 IRRF A RECOLHER - FMSS 10.149,60 IRRF A RECOLHER - SEAD 15.155,88 IRRF A RECOLHER - SEIPO 9.219,95 IRRF A RECOLHER - SEINFRA 21.398,89 IRRF A RECOLHER - SECULT 10.400,73 IRRF A RECOLHER - SEAGRHIMA 15.652,19 IRRF A RECOLHER - SEJUV 12.910,23

IRRF A RECOLHER - SDE 11.678,73 ISS A RECOLHER - CMH 10.768,12 IRRF A RECOLHER - SAS 16.585,91 ISS A RECOLHER - FMS 21.924,06 IRRF A RECOLHER - FMSS 10.149,60 ISS A RECOLHER - FMAS 4.124,03 IRRF A RECOLHER - SEIPO 9.219,95 ISS A RECOLHER - FME 35.642,72 IRRF A RECOLHER - SECULT 10.400,73 ISS A RECOLHER - GAB 10.307,37 IRRF A RECOLHER - SEJUV 12.910,23 ISS A RECOLHER - SEAD 3.104,88 ISS A RECOLHER - CMH 10.768,12 ISS A RECOLHER - SEINFRA 62.273,60 ISS A RECOLHER - FMS 21.924,06 ISS A RECOLHER - SEAGRHIMA 5.572,63 ISS A RECOLHER - FMAS 4.124,03 ISS A RECOLHER - SDE 1.633,37 ISS A RECOLHER - FME 35.642,72 ISS A RECOLHER - SAS 4.395,29 ISS A RECOLHER - GAB 10.307,37 ISS A RECOLHER - FMSS 680,10 ISS A RECOLHER - SEAD 3.104,88 ISS A RECOLHER - FMHIS 721,14 ISS A RECOLHER - SEINFRA 62.273,60 ISS A RECOLHER - SEIPO 0,45 ISS A RECOLHER - SEAGRHIMA 5.572,63 ISS A RECOLHER - SECULT 696,38 ISS A RECOLHER - SDE 1.633,37 ISS A RECOLHER - SEJUV 7.053,31 ISS A RECOLHER - SAS 4.395,29 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - FMS 10.982,62 ISS A RECOLHER - FMSS 680,10 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - FME 37.794,17 ISS A RECOLHER - FMHIS 721,14 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - GAB 222,27 ISS A RECOLHER - SEIPO 0,45 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEAD 493,66 ISS A RECOLHER - SECULT 696,38 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEINF 344,57 ISS A RECOLHER - SEJUV 7.053,31 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEAGR 1.247,11 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - FMS 10.982,62 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SDE 13,84 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - FME 37.794,71 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SAS 441,40 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - GAB 222,27 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - FMSS 2.398,44 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEAD 493,66 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEJUV 53,28 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEINF 344,57 MENSALIDDE SINDICAL - CMH 18,60 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEAGR 1.247,11 Multa de Transito - FMS 44,00 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SDE 13,84 Multa de Transito - SAS 85,13 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SAS 441,40 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - FMS 1.579,40 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - FMSS 2.398,44 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - FME 6.841,30 M&A AGENCIAM. DE SEGUR. E REPRESENTACOES - SEJUV 53,28 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - GAB 834,70 MENSALIDDE SINDICAL - CMH 18,60 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEAD 1.478,10 Multa de Transito - FMS 44,00 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEFIN 294,70 Multa de Transito - SAS 85,13 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEINF 146,80 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - FMS 3.514,10 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SDE 23,80 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - FME 12.558,30 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - FMSS 25,80 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - GAB 1.107,30 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SECUL 71,40 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEAD 2.084,30 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEJUV 51,60 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEFIN 344,30 OI TNL PCS S.A - GAB 654,00 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEINF 242,00 PASEP A RECOLHER - FMS 95.725,78 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SDE 47,60 PASEP A RECOLHER - FME 114.872,56 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SAS 245,00 PASEP A RECOLHER - GAB 2.325,00 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - FMSS 25,80 PASEP A RECOLHER - SEAD 12.190,16 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SECUL 119,00 PASEP A RECOLHER - SEFIN 40.481,66 ODONTO SYSTEM - SERVICOS ODONT.DIST.REPR - SEJUV 51,60 PASEP A RECOLHER - SEINFRA 9.594,94 OI TNL PCS S.A - GAB 872,00 PASEP A RECOLHER - SEAGRHIMA 7.459,44 PASEP A RECOLHER - FMS 95.725,78 PASEP A RECOLHER - SDE 2.325,00 PASEP A RECOLHER - FME 114.872,56 PASEP A RECOLHER - SAS 6.046,70 PASEP A RECOLHER - GAB 2.325,00 PASEP A RECOLHER - SECULT 5.115,00 PASEP A RECOLHER - SEAD 12.190,16 PASEP A RECOLHER - SEJUV 2.348,54 PASEP A RECOLHER - SEFIN 40.066,66 PENSAO ALIMENTICIA - CMH 22.305,53 PASEP A RECOLHER - SEINFRA 9.594,94 PENSAO ALIMENTICIA - FMS 37.643,97

PASEP A RECOLHER - SEAGRHIMA 7.459,44 PENSAO ALIMENTICIA - FME 11.552,63 PASEP A RECOLHER - SDE 2.325,00 PENSAO ALIMENTICIA - GAB 5.690,63 PASEP A RECOLHER - SAS 6.046,70 PENSAO ALIMENTICIA - SEAD 8.657,72 PASEP A RECOLHER - SECULT 5.115,00 PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA 1.721,85 PASEP A RECOLHER - SEJUV 2.348,54 PENSAO ALIMENTICIA - SEAGRHIMA 4.842,50 PENSAO ALIMENTICIA - CMH 22.305,53 PENSAO ALIMENTICIA - FMSS 2.325,00 PENSAO ALIMENTICIA - FMS 37.643,97 SINDICATO (APEOC) - FMS 11,22 PENSAO ALIMENTICIA - FME 11.552,93 SINDICATO (APEOC) - FME 299,80 PENSAO ALIMENTICIA - GAB 5.690,63 SINDICATO (SISPHO) - FMS 131.702,53 PENSAO ALIMENTICIA - SEAD 8.657,72 SINDICATO (SISPHO) - FME 349.041,66 PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA 1.721,85 SINDICATO (SISPHO) - GAB 3.400,50 PENSAO ALIMENTICIA - SEAGRHIMA 4.842,50 SINDICATO (SISPHO) - SEAD 8.673,08 PENSAO ALIMENTICIA - FMSS 2.325,00 SINDICATO (SISPHO) - SEFIN 3.529,97 SINDICATO (APEOC) - FMS 11,22 SINDICATO (SISPHO) - SEINFRA 3.036,17 SINDICATO (APEOC) - FME 299,80 SINDICATO (SISPHO) - SEAGRHIMA 129,20 SINDICATO (SISPHO) - FMS 131.702,73 SINDICATO (SISPHO) - SDE 110,60 SINDICATO (SISPHO) - FME 349.233,26 SINDICATO (SISPHO) - SAS 5.194,98 SINDICATO (SISPHO) - GAB 3.400,50 SINDICATO (SISPHO) - FMSS 43.889,02 SINDICATO (SISPHO) - SEAD 8.673,08 SINDICATO (SISPHO) - SECULT 2.741,69 SINDICATO (SISPHO) - SEFIN 3.529,97 SINDICATO (SISPHO) - SEJUV 9,30 SINDICATO (SISPHO) - SEINFRA 3.036,17 SINDICATO EMP.ESTAB.SERV.SAUDE ESTADO DO - FMS 2.892,50 SINDICATO (SISPHO) - SEAGRHIMA 129,20 SINDICATO EMP.ESTAB.SERV.SAUDE ESTADO DO - FME 231,40 SINDICATO (SISPHO) - SDE 110,60 SINDICATO EMP.ESTAB.SERV.SAUDE ESTADO DO - FMSS 142,40 SINDICATO (SISPHO) - SAS 5.194,98 subtotal 7.812.469,21 SINDICATO (SISPHO) FMSS 43.889,02 SINDICATO (SISPHO) - SECULT 2.741,69 subtotal extra orçamentária 10.257.523,85 SINDICATO (SISPHO) - SEJUV 9,30 SINDICATO EMP.ESTAB.SERV.SAUDE ESTADO DO - FMS 3.150,60 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS SINDICATO EMP.ESTAB.SERV.SAUDE ESTADO DO - FME 249,20 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS SINDICATO EMP.ESTAB.SERV.SAUDE ESTADO DO - FMSS 142,40 CAMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE - SEFIN 3.506.000,00 subtotal 7.877.361,87 subtotal 3.506.000,00 subtotal extra orçamentária 8.114.552,94 subtotal transferências concedidas 3.506.000,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS SALDOS ATUAIS Exerc atual TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CAIXA GERAL CAMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE - SEFIN 3.506.000,00 CAIXA - CMH 0,54 subtotal 3.506.000,00 subtotal 0,54 BANCOS subtotal transferências recebidas 3.506.000,00 BB 1.177-0 (PM HORIZONTE) 11,77 BB 5.078-4 (DST AIDS) 6,37 SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BB 5.406-2 (PMH/COTA PARTE ICMS 635.580,38 CAIXA GERAL BB 5.407-0 (IPVA) 2.735,69 CAIXA - CMH 0,54 BB 5.436-4 (PMH/SEDUC GERAL) 34.574,76 subtotal 0,54 BB 5.442-9 (PMH/SEAD) 11.320,74 BANCOS BB 5.443-7 (PMH/SEAD/ECT) 2.228,02 BB 1.177-0 (PM HORIZONTE) 172.721,83 BB 5.444-5 (PMH/SEINFRA) 11.278,16 BB 5.054-7 (BPC) 16.461,37 BB 5.445-3 (PAVIMENTACAO/ICMS) 3.915,16 BB 5.055-5 (AGRICUL.FAMILIAR) 23.503,02 BB 5.446-1 (PMH/SEAGRIHMA) 17.068,55 BB 5.078-4 (DST AIDS) 14.722,71 BB 5.447-X (HORAS DE TRATOR) 890,58 BB 5.380-5 (PNAE) 1.096,95 BB 5.448-8 (PMH/SDE) 10.159,80 BB 5.406-2 (PMH/COTA PARTE ICMS 565.224,22 BB 5.529-8 (PMH/ROYALTIES) 10.096,47

BB 5.407-0 (IPVA) 6.047,62 BB 5.530-1 (JORNADA PETI) 490,08 BB 5.436-4 (PMH/SEDUC GERAL) 1.914,23 BB 5.531-X ( PETI) 277,76 BB 5.437-2 (PMH/SALARIO EDUCAÇÃ 200,06 BB 5.532-8 (PMH/IDOSO) 1.658,09 BB 5.439-9 (DENTISTA FAMILIA) 30,48 BB 5.533-6 (PRJETO SENTINELA) 9.516,41 BB 5.442-9 (PMH/SEAD) 2.458,27 BB 5.534-4 (PMH/PPD) 63,46 BB 5.443-7 (PMH/SEAD/ECT) 2.087,02 BB 5.830-0 (FMAS IGDBF) 731,46 BB 5.444-5 (PMH/SEINFRA) 9.233,23 BB 5.963-3 (PMH/PAVIMENTAÇAO) 2.449,74 BB 5.445-3 (PAVIMENTACAO/ICMS) 3.759,12 BB 5.964-1 (PMH/LEILAO) 101,64 BB 5.446-1 (PMH/SEAGRIHMA) 2.741,94 BB 6.446-7 (CRAS) 958,34 BB 5.447-X (HORAS DE TRATOR) 1.350,18 BB 6.490-4 (U.SAUDE DIADEMA) 0,03 BB 5.448-8 (PMH/SDE) 664,39 BB 6.563-3 (FUNDEB) 1.554.204,32 BB 5.529-8 (PMH/ROYALTIES) 12.164,09 BB 7.534-5 (SIMPLES NACIONAL) 28.949,91 BB 5.530-1 (JORNADA PETI) 2.495,51 BB 8.106-X (CRECHE) 29.984,38 BB 5.531-X ( PETI) 267,66 BB 8.220-1 (REFORMA DE P.SAÚDE) 66.666,66 BB 5.532-8 (PMH/IDOSO) 727,99 BB 8.532-4 (FPM) 81.168,13 BB 5.533-6 (PRJETO SENTINELA) 11.070,39 BB 8.605-3 (ALFA SOL) 2.201,17 BB 5.534-4 (PMH/PPD) 9.874,21 BB 8.900-1 (ROYALTIES) 16.960,33 BB 5.830-0 (FMAS IGDBF) 33.984,07 BB 9.025-5 (REVEILLON) 26.100,00 BB 5.963-3 (PMH/PAVIMENTAÇAO) 799,13 BB 9.026-3 (SECRETARIA CULTURA) 9.021,93 BB 5.964-1 (PMH/LEILAO) 9.117,58 BB 9.027-1 (ESPORTE E JUVENTUDE 25.287,60 BB 6.446-7 (CRAS) 3.900,84 BB 9.028-X (SEC.INST.E POLITICA 6.980,23 BB 6.490-4 (U.SAUDE DIADEMA) 2.062,65 BB 9.055-7 (/PROJOVEM) 3.263,89 BB 6.563-3 (FUNDEB) 731.487,44 BB 9.563-X (PMH - FNS MS) 785,69 BB 6.697-4 (BANHEIROS) 6.864,30 BB 9.809-4 (PETI) 7.837,57 BB 6.898-5 (PROG.VIGILANCIA SAN 67,85 BB 9.999-6 (CAMARA) 161,38 BB 7.534-5 (SIMPLES NACIONAL) 3.225,53 BB 10.663-1 (ESTAÇÃO FAMILIA) 9.220,16 BB 8.091-8 (TREINA.ERRA.T.INFAN 626,12 BB 10.686-0 (PIP/A CIDADANIA) 14.027,75 BB 8.106-X (CRECHE) 28.388,63 BB 11.071-X (PDDE) 0,11 BB 8.121-3 (AG.SAUDE/CAPACITA) 16.929,28 BB 13.788-X (PMH - PASEP) 16.248,10 BB 8.312-7 (AGRI URB E PERI URB 111.101,59 BB 15.118-1 (PMH/ITR) 1.687,66 BB 8.532-4 (FPM) 84.680,41 BB 15.270-6 (PMH - IPI) 9.164,29 BB 8.603-7 (TRANSP.ESC.ENS.MEDI 35,91 BB 16.143-8 (TRANSP. ESCOLAR) 8.655,89 BB 8.604-5 (T.E.ENSINO MÉDIO) 10,93 BB 20.033-6 (IMPOSTOS) 41.488,87 BB 8.763-7 (ONIBUS) 2.410,70 BB 20.750-0 (PMH/SAUDE) 8.018,49 BB 8.900-1 (ROYALTIES) 1.501,75 BB 20.922-8 (SAUDE - FPM) 89.754,87 BB 9.055-7 (/PROJOVEM) 29.782,92 BB 22.511-8 (QUOTA SAL. EDUCACAO 72.156,61 BB 9.078-6 (PS QUEIMADAS) 1.929,04 BB 22.583-5 (CEX) 19.861,79 BB 9.563-X (PMH - FNS MS) 136,40 BB 23.026-X (PNAT) 5.752,81 BB 13.788-X (PMH - PASEP) 15.828,15 BB 23.293-9 (PM HORIZONTE/CIDE) 2.257,00 BB 15.118-1 (PMH/ITR) 1.597,13 BB 24.337-X (SAUDE TRABALHADOR 217.624,91 BB 15.270-6 (PMH - IPI) 2.297,31 BB 26.103-3 (CEO) 3.173,82 BB 16.143-8 (TRANSP. ESCOLAR) 1.386,54 BB 26.253-6 (FMSS) 12.069.802,90 BB 18.174-9 (MERENDA INFANTIL) 619,62 BB 28.397-5 (BRASIL ALFABETIZADO 2.203,96 BB 20.033-6 (IMPOSTOS) 78.819,16 BB 28.692-3 (VSUS) 1.911,31 BB 20.750-0 (PMH/SAUDE) 218,82 BB 28.886-1 (VIG SANIT) 79,04 BB 20.922-8 (SAUDE - FPM) 52.676,79 BB 31.774-8 (FNS BLGES HORIZ) 16.146,83 BB 22.511-8 (QUOTA SAL. EDUCACAO 203,07 BB 31.988-0 (ED.MER.ESCLAR HORIZ 6,38 BB 22.583-5 (CEX) 937,97 BB 31.989-9 (ED.MER.ESCOLAR HOR) 1.404,61 BB 22.621-1 (PMAT) 6,32 BB 32.877-4 (BRASIL ALFABERIZADO 9.900,00 BB 23.026-X (PNAT) 866,33 BB 58.042-2 (SAUDE PAB) 54.434,35 BB 23.277-7 (AC ESTRATE MS/SUS) 753,14 BB 58.043-0 (SUS MEDIA COMPLEXID 2.569,69 BB 23.293-9 (PM HORIZONTE/CIDE) 54,66 BB 58.067-8 (PMH/SEDIS) 52,03

BB 24.337-X (SAUDE TRABALHADOR 11.763,95 BB 283.142-2 (ICMS/DESONERA L.COM 9.719,68 BB 26.103-3 (CEO) 1.104,07 BNB 20.003-4 (FUNDO DE AVAL) 4.330,97 BB 26.253-6 (FMSS) 8.495.027,75 BNB 20.006-9 (FUNDO DESENV.MUNIC) 1.012,58 BB 27.637-5 (ABASTECIMENTO DAGUA 44,84 BRADESCO 11.872-9 (CAMARA MUNICIPAL) 689,42 BB 27.762-2 (HIPERTENSOS) 43,94 BRADESCO 11.986-5 (IMPOSTOS) 13.304,95 BB 28.397-5 (BRASIL ALFABETIZADO 16.800,00 CEF 94-4 (CEF - BUENOS AIRES) 561,73 BB 28.692-3 (VSUS) 1.835,88 CEF 95-2 (IMPOSTOS) 1.823,39 BB 28.886-1 (VIG SANIT) 13.687,42 CEF 110-0 (PMH/PLANO DIRETOR) 87,88 BB 29.279-6 (QUILOMBOLA_MERENDA) 146,12 CEF 176-2 (IPVA) 496,16 BB 58.042-2 (SAUDE PAB) 195.391,32 CEF 177-0 (ICMS) 687,04 BB 58.043-0 (SUS MEDIA COMPLEXID 123.489,85 CEF 195-9 (PAV.ALTO BOA VISTA) 0,04 BB 58.067-8 (PMH/SEDIS) 1.587,70 CEF 202-5 (PAV) 4.441,95 BB 283.142-2 (ICMS/DESONERA L.COM 9.927,04 CEF 1.000-1 (PMH PSH INCLUSÃO SO 6.146,11 BNB 20.003-4 (FUNDO DE AVAL) 2.941,14 CEF 000.192-4 (PAV.P.TOSCA.PLAN HO 2.028,74 BNB 20.006-9 (FUNDO DESENV.MUNIC) 944,34 CEF 600.201-7 (PAV.BAIRRO PICA PAU 143,06 BRADESCO 11.872-9 (CAMARA MUNICIPAL) 689,42 CEF 647.005-5 (PLANO DIRETOR) 46.001,28 BRADESCO 11.986-5 (IMPOSTOS) 8.719,43 CEF 647.030-6 (PLANO HABITACAO) 54.562,13 CEF 94-4 (CEF - BUENOS AIRES) 539,17 CEF 647.038-1 (CONST UNID HABITACO 148.071,44 CEF 95-2 (IMPOSTOS) 15.778,40 CEF 647.041-1 (PV. PLANALTO) 86.980,74 CEF 110-0 (PMH/PLANO DIRETOR) 3.743,88 CEF 647.044-6 (Q.POLISP.CANAVIEIRA 4.046,63 CEF 1.000-1 (PMH PSH INCLUSÃO SO 6.114,46 CEF 647.054-3 (REFOR.UNID.ESP.SAUD 235.072,36 CEF 647.005-5 (PLANO DIRETOR) 42.788,62 subtotal 15.913.499,16 CEF 647.030 6 (PLANO HABITACAO) 57.772,27 CEF 647.037-3 (ESTADIO MUNICIPAL) 6.643,58 subtotal saldos atuais 15.913.499,70 subtotal 11.103.649,16 subtotal saldos anteriores 11.103.649,70 T O T A L R E C E I T A S 98.440.279,85 T O T A L D E S P E S A S 98.440.279,85