22/06/2017 16:46:39 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 47.381.094,97-2.542.044,73 1.850.856,11 48.072.283,59-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 601.097,77 601.097,77 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS 601.097,77 601.097,77 1.1.2.80.00.000-8 * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 601.097,77 601.097,77 1.1.2.80.05.000-3 BANCO VOTORANTIM 000253-4 601.097,77 601.097,77 1.3.0.00.00.000-4 * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 47.378.471,05-1.695.525,82 1.002.994,76 1.3.1.00.00.000-7 * LIVRES 47.378.471,05-1.695.525,82 1.002.994,76 1.3.1.15.00.000-9 * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 18.468.201,61-1.094.462,66 1.002.994,76 1.3.1.15.15.000-7 * Cotas de Fundo de Renda Fixa 18.468.201,61-414.495,76 323.027,86 1.3.1.15.15.005-2 COTAS DE FUNDO 000258-5 18.468.201,61-414.495,76 323.027,86 1.3.1.15.55.000-9 * Cotas de Fundo em Participacoes 679.966,90 679.966,90 1.3.1.15.55.005-4 COTAS DE FUNDO 000586-0 679.966,90 679.966,90 1.3.1.20.00.000-1 * TITULOS DE RENDA VARIAVEL 28.910.269,44-601.063,16 29.511.332,60-1.3.1.20.20.000-7 * ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS 28.910.269,44-601.063,16 29.511.332,60-1.3.1.20.20.010-0 ACOES DE CIAS FECHADAS 000474-0 30.792.807,29-353.289,14 31.146.096,43-1.3.1.20.20.020-3 AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM 000475-8 1.882.537,85 247.774,02 1.634.763,83 1.8.0.00.00.000-9 * OUTROS CREDITOS 245.421,14 245.421,14 1.8.3.00.00.000-8 * RENDAS A RECEBER 245.415,99 245.415,99 1.8.3.60.00.000-0 * DIVIDENDOS E BONIF.EM DINHEIRO A RECEBER 000109-0 245.415,99 245.415,99 1.8.8.00.00.000-3 * DIVERSOS 5,15 5,15 1.8.8.92.00.000-4 * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5,15 5,15 1.8.8.92.15.000-2 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000317-4 5,15 5,15 1.9.0.00.00.000-8 * OUTROS VALORES E BENS 2.623,92-1.342,44 1.9.9.00.00.000-5 * Despesas Antecipadas 2.623,92-1.342,44
22/06/2017 16:46:44 Folha : 2 *** Ativo *** 1.9.9.10.00.000-2 * DESPESAS ANTECIPADAS 2.623,92-1.342,44 1.9.9.10.20.000-8 TAXA CVM 000512-6 2.623,92-1.342,44 3.0.0.00.00.000-1 * C O M P E N S A C A O 61.223.329,05-59.215.502,53 61.201.037,05 59.237.794,53-3.0.3.00.00.000-0 * Titulos e Valores Mobiliarios 47.378.471,05-48.071.002,11 47.378.471,05 3.0.3.30.00.000-1 * ATIVOS PARA NEGOCIACAO 47.378.471,05-48.071.002,11 47.378.471,05 3.0.3.30.75.000-7 * Titulos Privados - Renda Variavel 000427-8 28.910.269,44-29.511.332,60 28.910.269,44 29.511.332,60-3.0.3.30.77.000-1 * Cotas de Fundo de Investimentos 000406-5 18.468.201,61-18.559.669,51 18.468.201,61 3.0.4.00.00.000-3 * CUSTODIA DE VALORES 13.822.566,00-11.144.500,42 13.822.566,00 11.144.500,42-3.0.4.30.00.000-4 * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 13.822.566,00-11.144.500,42 13.822.566,00 11.144.500,42-3.0.4.30.10.000-7 * PROPRIOS 13.822.566,00-11.144.500,42 13.822.566,00 11.144.500,42-3.0.4.30.10.001-4 RENDA VARIAVEL 000302-6 6.466.489,17-6.819.778,31 6.466.489,17 6.819.778,31-3.0.4.30.10.003-8 COTAS DE FUNDO 000304-2 7.356.076,83-4.324.722,11 7.356.076,83 4.324.722,11-3.0.9.00.00.000-8 * CONTROLE 22.292,00-22.292,00-3.0.9.15.00.000-0 * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 22.292,00-22.292,00-3.0.9.15.15.000-8 * Cotas em Circulação 000458-8 22.292,00-22.292,00 -
22/06/2017 16:46:47 Folha : 3 *** Passivo *** 4.0.0.00.00.000-8 * EXIGIVEL 4.511.920,77 322.100,60 3.416.701,89 7.606.522,06 4.9.0.00.00.000-9 * OUTRAS OBRIGACOES 4.511.920,77 322.100,60 3.416.701,89 7.606.522,06 4.9.3.00.00.000-8 * SOCIAIS E ESTATUTARIAS 2.986.106,96 2.986.106,96 4.9.3.15.00.000-0 RESULTADOS A DISTRIBUIR 000612-2 2.986.106,96 2.986.106,96 4.9.5.00.00.000-4 * NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES 4.388.219,42 279.019,50 353.289,14 4.462.489,06 4.9.5.30.00.000-5 * CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES 4.388.219,42 279.019,50 353.289,14 4.462.489,06 4.9.5.30.10.000-8 OBRIGAÇÕES A PAGAR - CPA AÇÕES 000378-6 4.388.219,42 279.019,50 353.289,14 4.462.489,06 4.9.9.00.00.000-6 * DIVERSAS 123.701,35 43.081,10 77.305,79 157.926,04 4.9.9.30.00.000-7 * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 51.545,13 12.104,77 14.720,95 54.161,31 4.9.9.30.50.000-2 * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.545,13 12.104,77 14.720,95 54.161,31 4.9.9.30.50.001-9 AUDITORIA 000295-0 38.553,20 2.585,88 41.139,08 4.9.9.30.50.002-6 ANBIMA 000464-2 682,62 370,38 25,46 337,70 4.9.9.30.50.007-1 TAXA CUSTODIA 000401-4 1.677,59 1.677,59 2.043,24 2.043,24 4.9.9.30.50.010-5 CONSULT. AMBIENTAL 000450-2 8.58 8.58 8.58 8.58 4.9.9.30.50.011-2 CETIP 000536-3 1.446,80 1.446,80 1.446,80 1.446,80 4.9.9.30.50.012-9 SELIC 000537-1 3 3 3 3 4.9.9.30.50.022-2 ENCADERNAÇÕES 000775-7 574,92 9,57 584,49 4.9.9.83.00.000-9 * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD. 30.976,33 30.976,33 62.584,84 62.584,84 4.9.9.83.10.000-2 * Taxa de Administração 000299-2 30.976,33 30.976,33 37.683,04 37.683,04 4.9.9.83.20.000-5 * Taxa de Desempenho/Performance 000663-7 24.901,80 24.901,80 4.9.9.92.00.000-7 * CREDORES DIVERSOS - PAIS 41.179,89 41.179,89 4.9.9.92.15.000-5 OUTROS VALORES A PAGAR 000561-4 41.179,89 41.179,89 ********** (P.L.A.) ********** 42.869.174,20 40.465.761,53 6.0.0.00.00.000-2 * P A T R I M O N I O L I Q U I D O 41.421.357,96 2.981.109,16 38.440.248,80 6.1.0.00.00.000-1 * PATRIMONIO LIQUIDO 41.421.357,96 2.981.109,16 38.440.248,80 6.1.1.00.00.000-4 * CAPITAL SOCIAL 22.292.00 22.292.00 6.1.1.70.00.000-3 * COTAS DE INVESTIMENTO 22.292.00 22.292.00
22/06/2017 16:46:51 Folha : 4 *** Passivo *** 6.1.1.70.20.000-9 * PESSOAS FISICAS 000167-8 19.291.00 19.291.00 6.1.1.70.30.000-2 * PESSOAS JURIDICAS 000168-6 3.001.00 3.001.00 6.1.8.00.00.000-5 * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.129.357,96 2.981.109,16 16.148.248,80 6.1.8.10.00.000-2 * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.129.357,96 19.129.357,96 6.1.8.10.10.000-5 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 000248-8 19.129.357,96 19.129.357,96 6.1.8.20.00.000-9 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 2.981.109,16 2.981.109,16-6.1.8.20.15.000-7 DISTRIB. DE RENDIMENTOS - EXERCICIO 000665-3 2.981.109,16 2.981.109,16-7.0.0.00.00.000-9 * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.675.544,63 647.318,13 1.309.587,91 2.337.814,41 7.1.0.00.00.000-8 * RECEITAS OPERACIONAIS 1.675.544,63 647.318,13 1.309.587,91 2.337.814,41 7.1.5.00.00.000-3 * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.675.544,63 647.312,98 1.309.582,76 2.337.814,41 7.1.5.20.00.000-7 * RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL 245.415,99 245.415,99 7.1.5.20.10.000-0 DIVIDENDOS 000451-0 245.415,99 245.415,99 7.1.5.40.00.000-1 * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST. 689.667,57 647.312,98 816.392,75 858.747,34 7.1.5.40.15.000-9 * Cotas de Fundo de Renda Fixa 000180-5 689.667,57 169.079,77 858.747,34 7.1.5.40.55.000-1 * Cotas de Fundo em Participacoes 000600-9 647.312,98 647.312,98 7.1.5.90.00.000-6 * TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 985.877,06 247.774,02 1.233.651,08 7.1.5.90.10.000-9 * TITULOS PARA NEGOCIACAO 985.877,06 247.774,02 1.233.651,08 7.1.5.90.10.001-6 VALORIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL 000467-7 985.877,06 247.774,02 1.233.651,08 7.1.9.00.00.000-5 * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5,15 5,15 7.1.9.99.00.000-9 * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5,15 5,15 7.1.9.99.40.000-1 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000334-4 5,15 5,15 8.0.0.00.00.000-6 * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 227.728,39-84.573,29 312.301,68-8.1.0.00.00.000-5 * DESPESAS OPERACIONAIS 227.728,39-84.573,29 312.301,68-8.1.7.00.00.000-6 * DESPESAS ADMINISTRATIVAS 227.728,39-79.575,49 307.303,88-8.1.7.54.00.000-7 * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC. 43.281,37-4.868,56 48.149,93 -
22/06/2017 16:46:56 Folha : 5 *** Passivo *** 8.1.7.54.15.000-5 TAXA CUSTODIA 000473-1 7.447,64-2.043,24 9.490,88-8.1.7.54.20.000-3 TAXA CVM 000468-5 7.631,95-1.342,44 8.974,39-8.1.7.54.25.000-8 TAXA ANBIMA 000534-7 1.033,62-6,08 1.039,70-8.1.7.54.27.000-2 CETIP 000541-0 5.787,20-1.446,80 7.234,00-8.1.7.54.29.000-6 SELIC 000542-8 12-3 15-8.1.7.54.31.000-3 CBLC 000543-6 21.260,96-21.260,96-8.1.7.63.00.000-5 * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI 43.781,70-12.098,95 55.880,65-8.1.7.63.10.000-8 AUDITORIA 000289-5 9.403,20-2.585,88 11.989,08-8.1.7.63.30.000-4 CONSULTORIA 000482-0 34.32-9.513,07 43.833,07-8.1.7.63.50.000-0 ENGENHARIA/ARQUITETURA 000691-2 58,50-58,50-8.1.7.81.00.000-1 * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO 137.642,21-37.683,04 175.325,25-8.1.7.81.05.000-6 * Despesas de Taxa de Administração Efetiva 000215-1 137.642,21-37.683,04 175.325,25-8.1.7.82.00.000-0 * DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO 24.901,80 24.901,80-8.1.7.82.05.000-5 TAXA PERFORMANCE FEE 000662-9 24.901,80 24.901,80-8.1.7.99.00.000-0 * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.023,11-23,14 3.046,25-8.1.7.99.03.000-1 POSTAIS 000657-2 1.286,33-13,57 1.299,90-8.1.7.99.05.000-5 DESPESAS CARTORIO 000530-4 561,40-561,40-8.1.7.99.07.000-9 ENCADERNAÇÕES 000774-9 34,92-9,57 44,49-8.1.7.99.99.000-0 OUTROS 000664-5 1.140,46-1.140,46-8.1.9.00.00.000-2 * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.997,80 4.997,80-8.1.9.99.00.000-6 * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.997,80 4.997,80-8.1.9.99.55.000-6 ATUALIZAÇÃO DISTRIB. RENDIMENTOS 000727-7 4.997,80 4.997,80-9.0.0.00.00.000-3 * C O M P E N S A C A O 61.223.329,05 61.201.037,05 59.215.502,53 59.237.794,53 9.0.3.00.00.000-2 * Titulos e Valores Mobiliarios 47.378.471,05 47.378.471,05 48.071.002,11 48.071.002,11 9.0.3.20.00.000-6 * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM 000408-1 47.378.471,05 47.378.471,05 48.071.002,11 48.071.002,11 9.0.4.00.00.000-5 * CUSTODIA DE VALORES 13.822.566,00 13.822.566,00 11.144.500,42 11.144.500,42 9.0.4.30.00.000-6 * VALORES CUSTODIADOS 000234-8 13.822.566,00 13.822.566,00 11.144.500,42 11.144.500,42 9.0.9.00.00.000-0 * CONTROLE 22.292,00 22.292,00 9.0.9.17.00.000-0 * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 22.292,00 22.292,00 9.0.9.17.15.000-8 * Circulação 000462-6 22.292,00 22.292,00
22/06/2017 16:47:02 Folha : 6 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : 108.604.424,02-61.757.547,26 63.051.893,16 107.310.078,12-108.604.424,02 65.236.138,23 63.941.792,33 107.310.078,12 126.993.685,49 126.993.685,49 Patr. Líquido Atual : 42.869.174,20 40.465.761,53 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP 110.330/O-6 C.P.F. : 768.955.998-00