PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - PREÇOS DE INSUMOS PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2) Data de Referência: - Dia, Mês e Ano Vigente 01/06/14 Base Inicial Ano Vigente - Ano Vigente - Total de Dias do Ano 365 Período Referencial de Custos - Total de Dias Úteis 20 - Total de Dias de Sábados 4 - Total de Dias de Domingos/Feriádos 6 Total de Dias do Mês Vigente 30 Composição dos Dados Básicos a.) Dados de Preços de Insumos b.) Dados Operacionais c.) Dados Percentuais e Coeficientes a.) Dados de Preços de Insumos a.1.) Insumos Básicos un. Frota * - Preço de 1 litro de óleo diesel (R$/l) 2,0919 Micro Ônibus ** - Preço ponderado de 1 pneu novo (R$/pneu) 694,86 1.488,69 - Preço de 1 recapagem (R$/rec.) 429,38 410,06 Micro Convenc. Padron Especial - Preço ponderado de 1 veículo (R$/veíc.) 162.058,95 220.083,32 268.212,31 556.506,76 - Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem (R$/veíc.) 157.889,82 211.151,19 259.280,18 544.597,27 Micro Ônibus ** - Valor anual do seguro obrigatório por veículo (R$/veíc./ano) 591,42 515,78 - Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. (1) (R$/veíc./ano) 1.435,97 2.144,85 a.2.) Salário Base un. Piso Salarial - Motorista (R$/mês) 2.787,44 - Fiscal/despachante (R$/mês) 2.416,90 - Agente de bordo (R$/mês) 977,06 a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal un. Valor - Outras Despesas com Pessoal (2) (R$/Veíc./mês) 3.653,58 a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operacionais un. Valor - Outras despesas administrativas Operacionais (3) (R$/Veíc./mês) 162,03 Nota: * - Compreende todas as tecnologias da frota. ** - Compreende apenas os veículos do tipo convencional, padron e especial. (1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo (2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional). (3) - Compreende despesas de serviços de manutenção de monitoramento/rastreamento. URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 01
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - DADOS DE PRODUÇÃO PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2) b.) Dados Operacionais b.1.) Composição da Frota un. Micro Convenc. Padron Especial Frota Total - Frota Efetiva em Operação (veíc.) 2 150 196 30 378 - Frota de Reserva Técnica (veíc.) 1 21 6 0 28 - Frota Total (veíc.) 3 171 202 30 406 - Percentual de Frota Reserva Técnica 50,00% 14,00% 3,06% 0,00% 7,41% b.2.) Classificação Etária da Frota un. Micro Convenc. Padron Especial Frota Total - Veículos de 0 a 1 ano (veíc.) 0 0 26 6 32 - Veículos de 1 a 2 anos (veíc.) 0 65 92 14 171 - Veículos de 2 a 3 anos (veíc.) 0 5 5 2 12 - Veículos de 3 a 4 anos (veíc.) 0 35 46 0 81 - Veículos de 4 a 5 anos (veíc.) 0 27 16 0 43 - Veículos de 5 a 6 anos (veíc.) 0 5 11 8 24 - Veículos de 6 a 7 anos (veíc.) 0 0 0 0 0 - Veículos de 7 a 8 anos (veíc.) 0 0 0 0 0 - Veículos c/ + 8 anos (veíc.) 3 34 0 0 37 - Veículos de 9 a 10 anos (veíc.) 0 0 0 - Veículos c/ + 10 anos (veíc.) 6 0 6 Totalização (veíc.) 3 171 202 30 406 b.3.) Quilometragem Mensal Programada un. Micro Convenc. Padron Especial Total (km) - Quilometragem Efetiva (km/mês) 9.320,33 1.245.931,51 1.000.896,64 155.191,15 2.411.339,64 - Quilometragem Ociosa (km/mês) 3.060,74 102.937,87 66.277,22 8.150,12 180.425,95 - Total de Quilometragem (km/mês) 12.381,07 1.348.869,38 1.067.173,87 163.341,27 2.591.765,59 - Perc. (%) de km Ocioso 32,84% 8,26% 6,62% 5,25% 7,48% b.4.) Percurso Médio Mensal un. Micro Convenc. Padron Especial Total (km) - PMM (km/veíc./mês) 6.190,54 8.992,46 5.444,76 5.444,71 6.856,52 b.5.) Passageiros Transportados (PTra i ) un. - Passageiros Transportados (PTe i ) (passag./mês) - Passageiros Transportados (PTC i ) (passag./mês) - Total de passageiros Transportados - PTra i (passag./mês) Total 3.541.289 850.106 4.391.395 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 02
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS c.) Coeficientes de Consumos, Fator de Utilização e Parâmetros Percentuais Custos Variáveis PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2) c.1.) Combustível Micro Convenc. Padron Especial un. - Coeficiente de consumo de óleo diesel 0,2500 0,4219 0,4241 0,4860 (l/km) c.2.) Lubrificantes Coeficiente un. - Coeficiente de consumo equivalente em combustível 0,0498 (l/km) c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil) Micro Convenc. Padron Especial un. - Vida útil de um Pneu Novo: 39.000 40.838 38.962 43.377 km - Vida útil Recap./Recauchutagem: 22.000 37.577 37.412 42.939 km - N.º de jogos p/ ônibus: 1 1 1 1 km - N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus: 3 3 2 2 - Unidades p/ jogos: 6 6 6 8 un. - Vida Útil Total (Pneu+Recap./recauchutagem) 105.000 148.131 120.934 129.251 km c.4.) Peças e Acessórios Coeficiente PMM un. - Coeficiente mensal de consumo 0,0067 7.500 (coef./mês) Custos Fíxos Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação un. F. U. - Fator de Utilização Motorista (func./veíc.) 2,986 - Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização (func./veíc.) 0,313 c.6.) Agente de Bordo un. Qtd. - Número de Funcionários Agente de bordo (func.) 295 Nota: O número de agetes de bordo é definido através de acordo coletivo; c.7.) Pessoal de Manutenção un. Percentual - Percentual mensal de Pessoal de Manutenção (4) (%/pes.op.) 12,10% a. m. c.8.) Pessoal Administrativo un. Percentual - Percentual mensal de Pessoal Administrativo (4) (%/pes.op.) 8,20% a. m. c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore) un. Quantidade - Base de cálculo da Remuneração de Diretoria (5) (un./sal. mot.) 20 c.10.) Encargos Sociais (4) un. Percentucal - Total percentual sobre salário base (6) (%) 44,23% a. m. Nota: (4) - Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação) (5) - Base multiplicadora sobre o salário base de motorista. (6) - Apresentar Anexo detalhado URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 03
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2) Frota de Veículos c.11.) Despesas Gerais e Administrativas un. Percentual - Percentual anual de Gerais e Administrativas (%) 2,40% a. a. c.12.) Instalações e Equipamentos un. Percentual - Percentual anual de depreciação (%) 14,78% a. a. - Percentual anual de remuneração (%) 3,97% a. a. c.13.) Material de Almoxarifado un. Percentual - Percentual anual de remuneração (%) 2,97% a. a. c.14.) Vida Economicamente Útil da Frota un. Micro Convenc. Padron Especial - Vida útil em anos (anos) 8 8 10 10 c.15.) Valor Residual un. Micro Convenc. Padron Especial - Percentual residual de veículos (%/veíc.) 20,00% 20,00% 0,91% 2,00% c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado un. Frota - Taxa anual de remuneração (%) 10,80% a. a. Tributação c.17.) Percentual de Tributação - PIS 0,00% a. m. - COFINS 0,00% a. m. - ISS 5,00% a. m. - 2% sobre o faturamento 2,00% - Total Tributação 7,00% a. m. URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 04
NOME DA EMPRESA: PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2) 1. CUSTOS VARIÁVEIS 1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL un. Micro Convenc. Padron Especial Despesa Total - Coeficiente de consumo (l/km) 0,2500 0,4219 0,4241 0,4860 - Despesa com óleo diesel (R$) 6.475,14 1.190.499,48 946.701,07 166.059,16 2.309.734,86 Total de Despesas de Combustíveis (R$) 2.309.734,86 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 5.689,00 1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES Coeficiente un. Micro Convenc. Padron Especial Despesa Total - Despesa com lubrificantes 0,0498 (R$) 1.290,41 140.585,00 111.225,48 17.024,13 270.125,02 Total de Despesas de Lubrificantes (R$) 270.125,02 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 665,33 1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM un. Micro Convenc. Padron Especial - Vida útil de um pneu novo km 105.000 148.131 120.934 129.251 - N.º de jogos p/ ônibus un. 1 1 1 1 - N.º de Recapagem/Recauchutagem p/ ônibus un. 3,00 2,86 2,19 2,00 - Unidades p/ jogos un. 6 6 6 8 Cálculo das despesas c/ material de rodagem un. Micro Convenc. Padron Especial Despesa Total - Despesa com pneu (R$) 491,60 81.335,32 78.820,94 15.050,69 175.698,56 - Despesa com recapagem/recauchutagem (R$) 911,34 63.968,71 47.571,19 8.291,10 120.742,35 Total de Despesas com Material de Rodagem (R$) 296.440,90 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 730,15 1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS un. Micro Convenc. Padron Especial Despesa Total - Coeficiente de Consumo (%/mês) 0,0055 0,0080 0,0048 0,0048 - Despesas com Peças e Acessórios (R$) 1.736,90 253.061,79 245.848,54 79.037,74 579.684,97 Total de Despesas com Peça e Acessórios (R$) 579.684,97 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.427,80 RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS DISCRIMINAÇÃO Totalização Custo/Veíc./mês. Custo do Combustível R$ 2.309.734,86 5.689,00. Custo dos Lubrificantes R$ 270.125,02 665,33. Custo do Material de Rodagem R$ 296.440,90 730,15. Custo de Peças e Acessórios R$ 579.684,97 1.427,80 SUBTOTAL 01 R$ 3.455.985,75 8.512,28 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 05
2. CUSTOS FIXOS 2.1. DESPESAS COM PESSOAL 2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO 2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS Salário Base de Motorisa Fator de Utilização Frota Operacional Encargos Sociais Despesa Total 2.787,44 2,986 378 44,23% 4.538.178,69 Total de Despesas com Motoristas (R$) 4.538.178,69 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 11.177,78 2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO Salário Base de Fiscal Fator de Utilização Frota Operacional Encargos Sociais Despesa Total 2.416,90 0,313 378 44,23% 412.423,94 Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização (R$) 412.423,94 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.015,82 Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal) (R$) 4.950.602,63 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 12.193,60 2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO Salário Base de Agente de Quantidade de Bordo Funcionários Encargos Sociais Despesa Total 977,06 295 44,23% 415.718,03 Total de Despesas com Agente de Bordo (R$) 415.718,03 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.023,94 2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO 2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação) Coeficiente Despesa Total - Despesas com Pessoal de Manutenção 0,1210 599.006,88 Total de Despesas com Pessoal de Manutenção (R$) 599.006,88 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.475,39 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 06
2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Coeficiente Despesa Total - Despesas com Pessoal Administrativo 0,0820 406.179,70 Total de Despesas com Pessoal de Administrativo (R$) 406.179,70 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.000,44 2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE) Qtd. Piso Salarial Despesa Total - Despesas com Remuneração da Diretoria 20 55.748,75 Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore) (R$) 55.748,75 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 137,31 Total de Despesas com Pessoal de Administração (R$) 461.928,45 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.137,75 2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Frota Operacional Valor por Veículo Despesa Total - Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) 378 3.653,58 1.381.054,20 Total de Outras Despesas com Pessoal (R$) 1.381.054,20 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 3.401,61 2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS un. Coeficiente Despesa Total - Despesas Gerais e Administrativas (veíc./mês) 0,0020 215.154,01 Total de Despesas Gerais e Administrativas (R$) 215.154,01 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 529,94 2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS 2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório un. Vlr. Seguro Despesa Total (veíc./mês) 18,10 17.230,07 Total de Despesas com Seguros Obrigatório ( R$) 17.230,07 Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 42,44 2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult. un. Vlr. Seguro Despesa Total (veíc./mês) 75,28 71.398,52 Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo ( R$) 71.398,52 Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 175,86 Total de Despesas com Seguros ( R$) 88.628,59 Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 218,30 2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS Frota Operacional Valor por Veículo Despesa Total - Outras Despesas Administrativas e Operacionais 406 162,03 65.786,05 Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais (R$) 65.786,05 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 162,03 Total de Despesas Administrativas e Operacionais ( R$) 369.568,65 Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 910,27 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 07
2.3. DESPESAS DE CAPITAL 2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS Micro Conv. Padr. Esp. - Vida economicamente útil em anos... 8 8 10 10 - Valor Residual... 20,00% 20,00% 0,91% 2,00% - Taxa Anual de Remuneração... 10,80% Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos Método de remuneração: Antes da Depreciação 2.3.1.1. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA Classificação Faixa Etária Fator de Depreciação Custos de Depreciação por Tecnologia Faixa Micro Conv. Padr. Esp. Micro Conv. Padr. Esp. Micro Conv. Padr. Esp. 00-01 ano 0 0 26 6 0,1778 0,1778 0,1802 0,1782 0,00 0,00 99.822,83 47.854,03 01-02 anos 0 65 92 14 0,1556 0,1556 0,1621 0,1604 0,00 175.477,25 317.897,33 100.493,46 02-03 anos 0 5 5 2 0,1333 0,1333 0,1441 0,1425 0,00 11.569,93 15.357,36 12.761,07 03-04 anos 0 35 46 0 0,1111 0,1111 0,1261 0,1247 0,00 67.491,25 123.626,74 0,00 04-05 anos 0 27 16 0 0,0889 0,0889 0,1081 0,1069 0,00 41.651,74 36.857,66 0,00 05-06 anos 0 5 11 8 0,0667 0,0667 0,0901 0,0891 0,00 5.784,96 21.116,37 31.902,68 06-07 anos 0 0 0 0 0,0444 0,0444 0,0721 0,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 07-08 anos 0 0 0 0 0,0222 0,0222 0,0540 0,0535 0,00 0,00 0,00 0,00 c/ 08 anos 3 34 0 0 0,0000 0,0000 0,0360 0,0356 0,00 0,00 0,00 0,00 09-10 anos 0 0 0,0180 0,0178 0,00 0,00 c/ 10 anos 6 0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 Total de Despesas com Depreciação de Veículos un. Micro Conv. Padr. Esp. Custo Mensal de Depreciação de Veículos (R$) 0,00 301.975,13 614.678,30 193.011,24 1.109.664,67 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 0,00 743,78 1.513,99 475,40 2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA Classificação Faixa Etária Fator de Remuneração Custo de Remuneração por Tecnologia Faixa Micro Conv. Padr. Esp. Micro Conv. Padr. Esp. Micro Conv. Padr. Esp. 00-01 ano 0 0 26 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 57.050,92 27.653,28 01-02 anos 0 65 92 14 0,8222 0,8222 0,8198 0,8218 0,00 95.502,79 165.503,09 53.027,26 02-03 anos 0 5 5 2 0,6667 0,6667 0,6577 0,6615 0,00 5.956,52 7.215,80 6.097,13 03-04 anos 0 35 46 0 0,5333 0,5333 0,5136 0,5189 0,00 33.356,48 51.837,57 0,00 04-05 anos 0 27 16 0 0,4222 0,4222 0,3875 0,3942 0,00 20.371,28 13.602,88 0,00 05-06 anos 0 5 11 8 0,3333 0,3333 0,2794 0,2873 0,00 2.978,26 6.742,87 10.592,04 06-07 anos 0 0 0 0 0,2667 0,2667 0,1893 0,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 07-08 anos 0 0 0 0 0,2222 0,2222 0,1172 0,1269 0,00 0,00 0,00 0,00 c/ 08 anos 3 34 0 0 0,2000 0,2000 0,0632 0,0735 801,72 12.151,29 0,00 0,00 09-10 anos 0 0 0,0271 0,0378 0,00 0,00 c/ 10 anos 6 0 0,0091 0,0200 120,06 0,00 Total de Despesas com Remuneração de Veículos un. Micro Conv. Padr. Esp. Custo Mensal de Remuneração de Veículos (R$) 801,72 170.316,62 302.073,19 97.369,72 570.561,25 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1,97 419,50 744,02 239,83 Total de Despesas com Frota de Ônibus un. Micro Conv. Padr. Esp. Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veíc. (R$) 801,72 472.291,75 916.751,49 290.380,96 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1,97 1.163,28 2.258,01 715,22 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 08
2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS 2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 2.3.2.1.1. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS Coeficiente Fator de Rubrica Valor Relativo un. Despesa Total anual Depreciação - Custos de depreciação inst. e equip. 0,0397 4.321.804,14 0,1478 (R$) 52.489,09 Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos (R$) 52.489,09 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 129,28 2.3.2.1.2. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS Coeficiente Taxa Rubrica Valor Relativo un. Despesa Total anual Remuneração - Custos remuneração inst. e equipamento 0,0397 4.321.804,14 0,11 (R$) 36.575,06 Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos (R$) 36.575,06 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 90,09 2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES 2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO 2.3.3.1.1. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MATERIAL DE ALMOXARIFADO Coeficiente Taxa Rubrica Valor Relativo un. Despesa Total anual Remuneração - Custos remuneração Mat. de Almoxerifado 0,0297 3.241.353,11 0,11 (R$) 27.431,29 Total de Despesas com Remuneração de Material de Almoxarifado (R$) 27.431,29 Custo por veículo/mês (R$/veí.) 67,56 RESUMO DOS CUSTOS FIXOS DISCRIMINAÇÃO Totalização Custo/Veíc./mês. Despesas com Motoristas 4.538.178,69 11.177,78. Despesas com Pessoal de Fiscalização 412.423,94 1.015,82. Despesas com Agente Bordo 415.718,03 1.023,94. Pessoal de Manutenção 599.006,88 1.475,39. Pessoal de Administrativo 406.179,70 1.000,44. Remuneração de Diretoria Pró-labore 55.748,75 137,31. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) 1.381.054,20 3.401,61. Despesas Gerais Administrativas 215.154,01 529,94. Despesas com Seguros Obrigatório 17.230,07 42,44. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo 71.398,52 175,86. Outras Despesas Adm. e Operacional 65.786,05 162,03. Depreciação de Veículos da Frota 1.109.664,67 2.733,16. Remuneração de Veículos da Frota 570.561,25 1.405,32. Depreciação de Instalações e Equipamentos 52.489,09 129,28. Remuneração de Instalações e Equipamentos 36.575,06 90,09. Remuneração de Material de Almoxarifado 27.431,29 67,56 SUBTOTAL 02 9.974.600,21 24.567,98 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 09
RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS DISCRIMINAÇÃO Totalização Custo/Veíc./mês Peso. Total dos Custos Variáveis Subtotal 01 3.455.985,75 8.512,28 25,73%. Total dos Custos Fixos Subtotal 02 9.974.600,21 24.567,98 74,27%. Total dos Custos Variáveis + Fixos Total Geral 13.430.585,96 33.080,26 100,00% 3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO DISCRIMINAÇÃO Custo Peso. Despesas de Operação - Combustível R$ 2.309.734,86 17,20% - Lubrificantes R$ 270.125,02 2,01% - Material de Rodagem R$ 296.440,90 2,21% - Peças e Acessórios R$ 579.684,97 4,32% - Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização) R$ 4.950.602,63 36,86% - Motorista 4.538.178,69 33,79% - Fiscalização 412.423,94 3,07% - Despesas com Agente de Bordo R$ 415.718,03 3,10% SubTotal R$ 8.822.306,42 65,69%. Despesas de Manutenção - Pessoal de Manutenção R$ 599.006,88 4,46% SubTotal R$ 599.006,88 4,46%. Outras Despesas com Pessoal - Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) R$ 1.381.054,20 10,28% SubTotal R$ 1.381.054,20 10,28%. Despesas de Administração e Operacionais - Pessoal Administrativo R$ 406.179,70 3,02% - Remuneração da Diretoria R$ 55.748,75 0,42% - Gerais e Administrativas R$ 215.154,01 1,60% - Seguro Obrigatório R$ 17.230,07 0,13% - Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa R$ 71.398,52 0,53% - Outras Despesas Adm. e Operacionais R$ 65.786,05 0,49% SubTotal R$ 831.497,10 6,19%. Custos de Capital - Depreciação - Veículos da Frota R$ 1.109.664,67 8,26% - Instalações e Equipamentos R$ 52.489,09 0,39% SubTotal R$ 1.162.153,76 8,65%. Custos de Capital - Remuneração - Veículos da Frota R$ 570.561,25 4,25% - Instalações e Equipamentos R$ 36.575,06 0,27% - Material de Almoxarifado R$ 27.431,29 0,20% SubTotal R$ 634.567,61 4,72%. Totalização das Despesas e Custos Total Geral R$ 13.430.585,96 100,00% URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 10
OPERACIONAL PROGRAMADO 4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO. Transferência Tributada - Tributo fixado em: 7,00% DISCRIMINAÇÃO Custo Peso. Despesas de Operação - Combustível R$ 2.483.585,87 17,20% - Lubrificantes R$ 290.457,01 2,01% - Material de Rodagem R$ 318.753,66 2,21% - Peças e Acessórios R$ 623.317,17 4,32% - Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização) R$ 5.323.228,64 36,86% - Motorista 4.879.762,04 33,79% - Fiscalização 443.466,60 3,07% - Despesas com Agente de Bordo R$ 447.008,64 3,10% SubTotal R$ 9.486.350,99 102,55%. Despesas de Manutenção - Pessoal de Manutenção R$ 644.093,42 4,46% SubTotal R$ 644.093,42 4,46%. Outras Despesas com Pessoal - Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) R$ 1.485.004,52 10,28% SubTotal R$ 1.485.004,52 10,28%. Despesas de Administração e Operacionais - Pessoal Administrativo R$ 436.752,36 3,02% - Remuneração da Diretoria R$ 59.944,89 0,42% - Gerais e Administrativas R$ 231.348,39 1,60% - Seguro Obrigatório R$ 18.526,96 0,13% - Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa R$ 76.772,61 0,53% - Outras Despesas Adm. e Operacionais R$ 70.737,69 0,49% Sub Total R$ 894.082,90 6,19%. Custos de Capital - Depreciação - Veículos da Frota R$ 1.193.187,81 8,26% - Instalações e Equipamentos R$ 56.439,88 0,39% Sub Total R$ 1.249.627,69 8,65%. Custos de Capital - Remuneração - Veículos da Frota R$ 613.506,72 4,25% - Instalações e Equipamentos R$ 39.328,02 0,27% - Material de Almoxarifado R$ 29.496,02 0,20% Sub Total R$ 682.330,76 4,72%. Totalização das Despesas e Custos Total Geral R$ 14.441.490,28 136,86%. Total da Receita Sem Tributação R$ 13.430.585,96 93,00%. Total da Tributação R$ 1.010.904,32 7,00%. Total Receita Com Tributação R$ 14.441.490,28 100,00% URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 11
5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO DISCRIMINAÇÃO Custo Peso. Total dos Custos Variáveis R$ 3.716.113,71 25,73%. Total dos Custos Fixos R$ 10.725.376,57 74,27%. Total Geral dos Custos R$ 14.441.490,28 100,00%. PASSAGEIRO (PTra i ) >>> passag. 4.391.395. VALOR POR PASSAGEIRO (R$ / PTra i ) >>> R$ 3,289 Soma das Despesas Operacionais Rubricas Passageiros Previstos Tarifas Pond. Período Receita de Utilização Remuneração Operadoras VT 1.583.219 R$ 3,35 R$ 5.303.785 R$ 5.206.557 SOCIAL 1.887.339 R$ 3,20 R$ 6.039.484 R$ 6.206.680 ESTUDANTE 493.890 R$ 1,50 R$ 740.835 R$ 1.624.202 TAR REDUZIDA 206.259 R$ 1,00 R$ 206.259 R$ 678.300 INTEGRAÇÃO 220.688 R$ 0,00 R$ 0 R$ 725.751 Soma 4.391.395 R$ 2,799 R$ 12.290.363 R$ 14.441.491 Tarifa Pública Ponderada ------------ > R$ 2,799 Tarifa Técnica Ponderada ------------ > R$ 3,289 Defazagem por Passageiro Remunerado ------------ > R$ 0,49 Repasse / mês Média / mês Vlrs. / mês Transporte Coletivo / PTra i 4.391.395 R$ 0,49 R$ 2.151.127 Transporte Especial / km 85.772 R$ 4,567 R$ 391.733 Despesas não Operacionais R$ 437.441 R$ 437.441 Soma R$ 2.980.301 Projeção de Subsídio Ano R$ 35.763.608 Subsídio Total por Passageiro Remunerável R$ 0,68 URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 12