CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB200
Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 3 2. Informações Técnicas... 4 2.1 Meios de intercâmbio... 4 2.2 Explicações gerais sobre o arquivo... 4 3. Layout do Arquivo... 5 3.1 Arquivo Retorno... 5 4. Notas... 10 5. Implantação... 11 Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte: Itaú Empresas no Telefone: 0300 100 7575 Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 2
1. Noções Básicas 1.1 Apresentação O Banco Itaú S/A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados, adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para o Cartão Serviço Empresa. Ao adotá-lo sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos. Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do Cartão Serviço Empresa, visando estabelecer as condições básicas para a utilização do sistema. De forma resumida, pode-se dizer que o Cartão Serviço Empresa permite ao portador movimentar a conta corrente da empresa até um limite previamente definido pela empresa. O portador pode sacar, transferir recursos para sua conta corrente e fazer pagamentos nos estabelecimentos conveniados a Redeshop. Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 3
2. Informações Técnicas 2.1 Meios de intercâmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurança. Para implantação, a empresa deverá possuir um microcomputador compatível com a linha PC e acesso à Internet. O software de transmissão poderá ser fornecido gratuitamente pelo Banco Itaú. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. As fitas/disquetes/cartuchos poderão ficar em poder do cliente por até 5 dias úteis, devendo ser utilizadas apenas para leitura. 2.2 Explicações gerais sobre o arquivo É o arquivo enviado pelo Itaú ao cliente para informar os movimentos ocorridos. Um arquivo retorno poderá conter informações do cartão e portador origem do movimento, tipo de movimento (saque, transferência ou pagamento na Redeshop) em datas distintas e estará disponível somente no dia seguinte em que o documento foi acolhido pela agência. O arquivo pode ser disponibilizado diariamente, semanalmente (na 2º feira) e mensalmente (no 2º dia útil do mês seguinte) de acordo com a escolha do cliente. A escolha é efetuada na solicitação do Intercâmbio Eletrônico de Arquivos ao gerente da conta. Cada arquivo é composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Identificação do Portador; Transação do Portador; Encerramento do Portador; Um registro Trailer de Arquivo. Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos: Alfanumérico (picture X): alinhados à esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: Ç,?,, etc) e acentuação gráfica (ex.: Á, É, Ê, etc) e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos. Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros. - Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o número 876,54 será representado por 0087654. Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 4
3. Layout do Arquivo 3.1 Arquivo Retorno ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0 (ZERO) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 002 009 X(08) CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 010 011 9(02) 06 LITERAL DE SERVIÇO IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 012 026 X(15) EXT CART SAQUE CÓDIGO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO 027 046 9(20) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 047 076 X(30) CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO 077 079 9(03) 341 NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO ITAÚ 080 094 X(15) BANCO ITAU SA DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO 101 105 9(05) UNID DE DENSIDADE UNIDADE DA DENSIDADE DE GRAVAÇÃO 106 108 X(03) BPI BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 109 181 X(73) DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO (8 DÍGITOS) 182 189 9(08) DDMMAAAA CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 190 191 9(02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06) 000001 X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 5
ARQUIVO RETORNO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇAO DA EMPRESA (CGC) 002 003 9(02) 02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CGC) 004 017 9(14) CÓDIGO DA AGÊNCIA AGENCIA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTA CADASTRADO 018 021 9(04) CÓDIGO DA CONTA CONTA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTA CADASTRADO 022 041 9(20) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO 042 042 9(01) 0 Nº DE SEQUENCIA Nº DE ARQUIVOS EMITIDOS POR C/C COM CARTÃO 043 047 9(05) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 048 054 X(07) NÚMERO PORTADOR IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR NO ITAÚ 055 060 9(06) IDENTIFIC. PORTADOR IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR NA EMPRESA 061 071 X(11) CPF DO PORTADOR NÚMERO DO CPF DO PORTADOR 072 082 X(11) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 083 189 X(107) CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 190 191 9(02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 6
ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE TRANSAÇÃO - MOVIMENTO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇAO DA EMPRESA (CGC) 002 003 9(02) 02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CGC) 004 017 9(14) CÓDIGO DA AGÊNCIA AGENCIA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO 018 021 9(04) CÓDIGO DA CONTA CONTA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO 022 041 9(20) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO 042 042 9(01) 1 Nº DE SEQUENCIA NÚMERO DO LANÇAMENTO 043 047 9(05) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 048 049 X(02) HIST. DE LANÇAMENTO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO LANÇAMENTO 050 074 X(25) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 075 080 X(06) DATA DO LANÇAMENTO DATA EM QUE O LANÇAMENTO FOI EFETUADO 081 086 9(06) DDMMAA VALOR LANÇAMENTO VALOR DO LANÇAMENTO 087 104 9(16)V9(2) IDENTIFICADOR LANÇAMENTO É A DÉBITO (D) / CRÉDITO (D) 105 105 X(01) D OU C BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 106 106 X(01) ORIGEM LANÇAMENTO IDENTIFICA A AGÊNCIA ORIGEM DO LANÇAMENTO 107 110 9(04) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 111 181 X(71) DATA DO LANÇAMENTO DATA EM QUE O LANÇAMENTO FOI EFETUADO (8 DÍGITOS) 182 189 9(08) DDMMAAAA CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 190 191 9(02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 7
ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE TRANSAÇÃO ENCERRAMENTO DO PORTADOR TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇAO DA EMPRESA (CGC) 002 003 9(02) 02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CGC) 004 017 9(14) CÓDIGO DA AGÊNCIA AGENCIA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO 018 021 9(04) CÓDIGO DA CONTA CONTA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO 022 041 9(20) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO 042 042 9(01) 2 VENCIM. DO LIMITE DATA DE VENCIMENTO DO LIMITE 043 048 9(06) DDMMAA LIMITE DO PORTADOR VALOR DO LIMITE DE SAQUE DO PORTADOR 049 066 9(16)V9(2) VENCIMENTO DO LIMITE DATA DE VENCIMENTO DO LIMITE (8 DÍGITOS) 067 074 9(08) DDMMAAAA BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 075 080 X(06) DATA DE MOVIMENTO DATA DO ÚLTIMO LANÇAMENTO PROCESSADO 081 086 9(06) DDMMAA MONTANTE UTILIZADO VALOR MOVIMENTADO PELO PORTADOR 087 104 9(16)V9(2) IDENTIFICADOR VALOR UTILIZADO A DÉBITO (D) / CRÉDITO (C) 105 105 X(01) D OU C STATUS MOVIMENTO MOVIMENTAÇÃO FINALIZADA 106 106 X(01) F BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 107 181 X(75) DATA DE MOVIMENTO DATA DO ÚLTIMO LANÇAMENTO PROCESSADO (8 DÍGITOS) 182 189 9(08) DDMMAAAA CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 190 191 9(02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 8
ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER 001 001 9(01) 9 QTDE DE EXTRATOS QUANTIDADE DE EXTRATOS GERADOS 002 006 9(05) QTDE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAÇÃO 007 012 9(06) MONTANTE UTILIZADO SOMA VALOR UTILIZADO PELOS PORTADORES 013 030 9(16)V9(2) IDENTIFICADOR SOMA VALOR UTILIZADO A DÉBITO (D)/CRÉDITO (C) 031 031 X(01) D OU C BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO 032 189 X(158) CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA 190 191 9(02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 9
4. Notas ( 1 ) Código da empresa O campo código da empresa será preenchido da seguinte forma: 000000AAAA0000CCCCCD, onde: 000000 AAAA - Número da agência do Banco Itaú em que o cliente tem seu cadastro; 0000 - Zeros ( complemento do campo ); CCCCC - Número da conta no Banco Itaú em que o cliente tem seu cadastro; D - Digito de auto conferência da agencia / conta do cliente. ( 2 ) Código da Conta 00AAAA00CCCCCDKKKKKK, onde: 00 - Zeros ( complemento do campo ); AAAA - Número da agencia do Banco Itaú em que o cliente opera; 00 - Zeros ( complemento do campo ); CCCCC - Número da conta do cliente no Banco Itaú; D - Digito de auto conferência da agencia / conta do cliente; KKKKKK - Número do cartão magnético pertencente ao portador. Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 10
5. Implantação Deverá ser preenchido o formulário abaixo, e encaminhada ao gerente de sua agência, que providenciará o cadastramento. =========================(Dados Cadastrais)========================================= EMPRESA : C.G.C.:.. / - ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE : UF: CEP: CONTATO: TELEFONE:( ) FAX :( ) RESP. PELA ANÁLISE/PROGRAMAÇÃO: TELEFONE:( ) FAX :( ) ========================(Teleprocessamento)======================================== ( ) BANKLINE ( ) EDI-7 ( ) MAINFRAME ( ) OUTRO: USUÁRIO: COMPUTADOR: PROTOCOLO: MODEM : SIST. OPER: VERSÃO : ========================(Contas Correntes)========================================= AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: ==========================(Periodicidade)========================================== ( ) DIÁRIA ( ) SEMANAL ( ) QUINZENAL ( ) MENSAL ===========================(Observações)========================================= Setembro 2011 Cartão Serviço Empresa CNAB 200 11