MUNICÍPIO DE VISEU Informação do Presidente da Câmara Municipal AM 27.ABRIL.2012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ACTIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal Exmos. Senhores Deputados Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º1 do artº 53º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, venho apresentar a informação escrita acerca da actividade e da situação financeira que, previamente, remeti a este Órgão, acompanhada das matérias referidas no nº4 do artº 68º, introduzido pela Lei nº5-a/2002, de 11 de Janeiro. 1
De acordo com o que está legalmente consignado, a presente sessão da Assembleia Municipal destina-se, essencialmente, à apreciação e votação dos documentos obrigatórios de prestação de contas, referentes ao ano económico que findou. Deste modo, a minha intervenção sobre a actividade do Município está de certo modo facilitada, já que toda a informação considerada mais relevante surge espelhada no Relatório de Gestão e nos vários documentos financeiros anexos. Seria assim, um pouco fastidioso, repetir toda a informação que consta dos referidos documentos de prestação de contas e que foram, atempadamente, remetidos à consideração de todos os Membros desta Assembleia. Cumpre-me, no entanto, evidenciar alguns indicadores que considero importantes: 2
Em 2011, a execução global do orçamento da despesa foi de 75,26%; A taxa de execução das Grandes Opções do Plano (GOP) foi de 72,29%; As despesas com as Funções Sociais (Educação, Acção Social, Habitação, Ambiente, Cultura, Desporto, Juventude, etc.) continuam a ser as mais preponderantes nas GOP, representando 60,74% do total executado; Durante o ano de 2011, a poupança corrente conseguida pelo Município de Viseu situou-se perto dos 10 milhões de euros; Mantém-se o esforço do Município de Viseu na dinamização da economia local e nacional, consubstanciado no prazo médio de pagamentos, que em média não foi superior a 31 dias; 3
Por outro lado, as dívidas a terceiros (de curto e de médio e longo prazos) registaram uma diminuição de 26,13% e 5,85%, respectivamente, quando comparadas com as do ano de 2010; No final de 2011, a demonstração de resultados apresentava um Resultado Líquido do Exercício positivo, superior a 4,9 milhões de euros; Apesar da crise que assola o País, a que o nosso Município também não é imune, tudo temos feito para manter a qualidade de vida dos Viseenses, através de uma gestão transparente e rigorosa, adaptada às circunstâncias e que poderá ser facilmente comprovada pelos documentos submetidos à apreciação. Esta tem sido e continuará a ser a nossa forma de actuar em prol do desenvolvimento de Viseu e do bem-estar de todos os nossos concidadãos. 4
Exmo. Senhor Presidente, Senhores Deputados Há, no entanto, algumas mudanças em curso, quer conjunturais, quer estruturais, que vão ter influência na nossa actuação presente e futura, as quais importa também realçar. Fruto de um trabalho aturado e construtivo entre os Municípios portugueses, representados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, e o Governo, tem sido possível registar alguns avanços em múltiplas matérias de interesse municipal e minorar os impactos de outras, menos favoráveis. Neste contexto, um dos documentos legais que é essencial para a governação do País mas que tem um forte impacto na 5
actividade desenvolvida pelos Municípios é o Orçamento de Estado. A sua aprovação veio preconizar, uma vez mais, uma redução nas transferências da Administração Central para as Autarquias. Apesar de essa redução ter sido menor do que o inicialmente anunciado, esta medida não deixa de condicionar a nossa, de um modo geral. Salienta-se, por outro lado, que o mesmo Orçamento de Estado para 2012 vem alterar os limites para fixação das taxas do IMI, passando a ser de 0,5% a 0,8% para os prédios urbanos ainda não avaliados nos termos do CIMI e de 0,3% a 0,5% para os prédios urbanos já avaliados de acordo com as regras do CIMI. As referidas taxas são elevadas para o triplo nos casos dos prédios urbanos devolutos ou em ruínas. 6
Este acréscimo, previsível, das receitas provenientes do aumento do IMI destina-se, conforme ficou estabelecido no Memorando de Entendimento com o FMI/BCE/CE, à consolidação orçamental. Há, no entanto, a garantia que tais receitas serão destinadas aos Municípios, para a sua própria consolidação orçamental. Relativamente à derrama municipal, foi introduzida uma alteração à Lei das Finanças Locais que propicia a resolução de um problema que ainda subsistia, esclarecendo que esta incide sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades do grupo. Mais recentemente, com a aprovação do 1º Orçamento rectificativo ao Orçamento de Estado para 2012, o Governo fica autorizado a adquirir os créditos sobre os Municípios, quantificados em 2.057 milhões de euros. 7
Por sua vez, esta medida irá permitir a criação de uma linha de crédito para regularizar os pagamentos com atrasos superiores a 90 dias, o que está, ainda, a ser negociado pela ANMP com o Governo. Outro diploma legal que veio trazer alterações significativas ao normal funcionamento das Entidades Públicas, em especial das Autarquias Locais, mesmo daquelas cuja gestão tem sido ponderada e equilibrada, prende-se com a Lei de Assunção de Compromissos e Pagamentos em Atraso, cuja aprovação gerou uma série de problemas à sua actividade. Se para algumas Entidades Públicas, principalmente da Administração Central, esta lei tem a sua utilidade, para outras Entidades, como é o nosso caso, ela é totalmente dispensável. Independentemente destes considerandos, a verdade é que a Lei está em vigor, sendo no entanto, em múltiplos aspectos, 8
inaplicável, até ao momento, tendo em conta que é necessário a publicação do Decreto-Lei que virá regulamentar os procedimentos necessários à sua aplicação. Por outro lado, ainda não existe software disponível para suportar a aplicação da Lei, sendo necessário um período de várias semanas de adaptação dos sistemas de informação existente aos novos procedimentos, estando os Municípios dependentes das software houses para o efeito. Para a resolução destes e de outros constrangimentos foram apresentadas pela ANMP, em nome dos Municípios, um conjunto de propostas concretas a ter em conta no futuro Decreto-Lei. Exmo. Senhor Presidente, Senhores Deputados 9
Devido à situação económica e financeira difícil que o País atravessa e às medidas de ajustamento, indicadas e outras, que são necessárias ou que decorrem do Memorando de Entendimento com o FMI/BCE/CE, a verdade é que a actividade das Autarquias Locais, e do Município de Viseu em particular, vai continuar a ser, fortemente, condicionada. Cabe-nos a nós, nestes momentos difíceis e turbulentos, fazermos as adaptações necessárias à envolvente que é incerta, de modo a continuarmos com uma gestão eficiente e eficaz, sem contudo deixarmos de pugnar pelo desenvolvimento de Viseu e pelo esbatimento das assimetrias ainda existentes. Vamos, igualmente, continuar a dar a resposta possível às populações carenciadas que nos procuram, fruto de uma relação de proximidade e em virtude das incapacidades, ainda existente, por parte da Administração Central. 10
Só me resta reiterar que tudo faremos para continuar a proporcionar às populações que representamos a qualidade de vida que desejam e que é legitimamente merecida. Para concluir, Senhor Presidente e Senhores Deputados, Deixamos, igualmente, à consideração e análise de V. Exas., através das folhas em anexo, as matérias tipificadas no nº 4 do artº 68º da Lei 169/99, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, designadamente: Situação financeira, saldo actual das dívidas e outras origens de fundos; Informação prevista na alínea d) do nº 1 do artº 53º: participações em entidades societárias e não societárias; 11
Reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes e seu estado; com vista ao acompanhamento legalmente previsto. Paços do Município, 18 de Abril de 2012 Fernando Ruas PRESIDENTE 12
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU EM 20/ABRIL/2012 Saldo Inicial 8.537.623,97 Despesas Correntes 7.552.473,66 Receitas Correntes 7.471.151,55 Despesas Capital 4.151.126,20 Receitas Capital 2.106.290,98 Total das Despesas 11.703.599,86 Total das Receitas 9.577.442,53 Saldo Actual 6.411.466,64 Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Viseu SITUAÇÃO ACTUAL DAS DÍVIDAS - 20 de ABRIL de 2012 Fornecedores Outros devedores e credores Total 1.885.645,85 127.812,64 2.013.458,49 Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Viseu OUTRAS ORIGENS DE FUNDOS - 20 de ABRIL de 2012 Empréstimos obtidos Estado e outros entes públicos Total 26.300.303,87 16.397,05 26.316.700,92 Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Viseu
MAPA II INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS Data Referência: 31-12-2010 Participante Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU N.P.C.: 506697320 C.A.E.: 84113 Data Denominação Social N.P.C. Cap. Social. Cap. Próp. Participação % Part. Vol. Neg. Res. Líq. Act. T. Nº Emp. Un.M. 1 31-12-2010 MUNICIPIA-Emp.Cart.Sist.Infor. 504475606 3.236.678,67 3.995.063,81 69.860,00 2,16% 2.001.371,44-491.754,14 7.287.577,17 47 2 31-12-2009 EXPOVIS-Promoções Eventos 503586480 24.940,00 394.787,21 12.719,00 51,00% 100.319,43 66.797,82 541.141,14 10 3 31-12-2009 BEIRAGÁS-Cª de Gás das Beiras 504355660 11.579.500,00 20.430.888,72 5.000,00 0,04% 20.182.587,95 2.182.579,55 85.716.344,75 24 4 31-12-2009 VISEUPOLIS-Soc.Des.Prog.PolisViseu S.A. 505078015 16.000.000,00 23.320.432,29 6.400.000,00 40,00% SEM ACTIVIDADE 5 31-12-2010 Gestin Viseu,Parques Empres.de Viseu S.A. 505296667 1.569.566,00 584.696,00 456.522,00 29,09% 122.517,00-123.407,00 4.645.473,00 1 6 31-12-2010 Habisolvis, E.M. 506804186 75.000,00 241.932,01 75.000,00 100,00% 201.248,87 16.277,70 440.184,74 3 7 31-12-2010 VISEUNOVO - SRU - Soc.Reab.Urbana de Viseu S.A. 507406672 1.000.000,00 861.275,83 550.000,00 55,00% 493.360,44-68.547,18 952.643,09 3 8 31-12-2009 WRC - Agência Desenvolvimento Regional S.A.* 506053628 1.333.250,00 697.421,96 27.500,00 2,06% 164.607,67-119.284,40 834.619,07 7 9 31-12-2010 MATEVISEU 501632646 1.150.000,00 11.550,00 1,00% 0,00 SEM ACTIVIDADE 10 31-12-2010 Clube Académico de Futebol ** 501239480 1.500.000,00 400.000,00 26,67% 0,00 SEM ACTIVIDADE * Não concretizada financeiramente ** Não foi ainda concretizada a insolvência, facto pelo qual continua a constar no património da câmara Responsável pela Informação: Cristina Henriques Data: 18-04-2012 0:00 Telefone:
MAPA II INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS Data Referência: 31-12-2010 Participante Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU N.P.C.: 506697320 C.A.E.: 84113 Data Denominação Social N.P.C. Cap. Social. Cap. Próp. Contribuição % Part. Vol. Neg. Res. Líq. Act. T. Nº Emp. Un.M. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 31-12-2008 Ass.Des.Dão Lafões/Alto Paiva 503484580 n/a 160.505,09 6.822,81 n/a 0,00 26.131,69 2.382.316,69 4 2 31-12-2010 Ass.Munic.Planalto Beirão 502788283 n/a 13.735.930,60 26.943,00 n/a 8.968.313,34 9.583,99 96.170.975,95 3 3 31-12-2010 Ass.Nac.Municípios Portugueses 501627413 n/a 1.048.686,13 6.329,00 n/a 1.718.188,00 98.519,93 1.418.351,22 25 4 31-12-2010 Mesa Permanente Luso-Espanh. 504266535 n/a SEM ACTIVIDADE 5 31-12-2010 AIRC-Assoc.Inform.Reg.Centro 501378669 n/a 3.948.633,82 0,00 n/a 3.273.577,10 213.792,90 4.496.256,02 63 6 31-12-2010 LUSITANIA-Agência Desenv.Reg. 504598643 n/a 1.123.324,49 5.985,60 n/a 0,00 36.522,03 1.528.252,04 2 7 31-12-2010 Ass.Port.Munic.com Centro Histórico 502131047 n/a 113.809,44 823,02 n/a 64.071,17-1.046,37 121.365,75 3 8 31-12-2010 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões 508047790 n/a 627.773,07 19.718,16 n/a 0,00 244.934,16 1.266.256,00 4 9 31-12-2008 Ass.Criadores Gado da Beira Alta 501632646 n/a n/a 10 31-12-2008 Ass.Portuguesa do Veículo Eléctrico 504359169 n/a 400,00 n/a 11 31-12-2008 Cidades e Governos Unidos (CGLU) G63327696 n/a 1.861,00 n/a Entidade estrangeira 12 31-12-2008 Conselho Empresarial do Centro 503061913 n/a 4.500,00 n/a Responsável pela Informação: Cristina Henriques Data: 18-04-2012 0:00 Telefone: