Relatório de Actividades 1º Semestre de 2015 (em liquidação)

Relatório de Actividades 1º Semestre de 2015 (em liquidação) Introdução Intervenções Negociação com arrendatários Aquisições, venda e arrendamento de imóveis Projectos e Licenciamentos! # %# & ()! + +, ( +! #. /%# %# %# % 0 0 ) %# %1 %# 2 3 %# 02! 40 %1 # 5 6&0%1!! 4 7 %#3 8! 09 +0: %# ;:02!< 4= % %# # /3. #04 1

Análise propriedade a propriedade 3 #23 %# ) 4!>? +Α Β7Χ = %#%/%# 02 4 7 6 / 0%#0 9 +,/= 0Ε +?ΧΕ!Β,,! 4=ΑΦ?ΧΕΓΗ#7! 4 7 3. ΙΓΕ?ΧΕ3! : 9 Ι 3 0 ΙΓ?ΧΕ! Β 6& /: 2

Av. Casal Ribeiro, 37 e 55 Rua Actor Taborda, 20-24 e 26-34 (= % : 3 3 Ι % ϑ ( 9 & Κ 02 %# ΒΒ?4;4+ ++ 4Χ, : + 3# 02! 4! ; 3# 3 02!Β ϑ = 02!,, 4 ;! Β 4 = %# #3: Largo do Conde Barão, 9-12 ; = 3, = Rua Fernandes Tomas, 29 ; =!<+ 3 = %/%# 3

! # % Av. José Malhoa, 3 e 9 Quartel do Rio Seco 02 = %# : %# 3 02 :! ) 3 02 027 %# %1 (= %# /!%#% : 3 Ι Ι = 0 %1 4

& Almirante Reis, 78 ϑ Β?+7=4++Φ4=4Χ = : ϑ ) = /%# : 3 : 70%1 Palácio de Valada e Azambuja no Largo do Calhariz ; +? 4 4+ 4Χ () 0%1 %# /%# = # %0 ) 23 +7,7 (%# 2 = : 0 5

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SANTA CASA 2004 (Em liquidação) BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 30-06-2015 31-12-2014 Activo Mais menos Activo Activo ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 30-06-2015 31-12-2014 ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO Construções 1 e 3 48 156 101 5 075 918 (3 270 319) 49 961 700 50 419 110 Unidades de participação 2 50 000 000 50 000 000 Total de activos imobiliários 48 156 101 5 075 918 (3 270 319) 49 961 700 50 419 110 Resultados transitados 2 (2 834 266) (3 105 592) Resultado líquido do exercício 2 (190 059) 271 326 Total do Capital do Fundo 46 975 676 47 165 734 DISPONIBILIDADES Caixa 7 45 45 23 Depósitos à ordem 7 175 974 175 974 67 285 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 1 050 000 1 050 000 1 150 000 Ajustamentos de dívidas a receber 11 6 897 9 660 Total das disponibilidades 1 226 019 1 226 019 1 217 308 Total de Provisões acumuladas 6 897 9 660 CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS Comissões e outros encargos a pagar 15 75 264 348 292 Outras contas de credores 15 3 524 996 4 018 758 Devedores por rendas vencidas 8 6 897 6 897 9 660 Empréstimos não títulados 15 587 500 762 500 Outras contas de devedores 4 354 4 354 3 572 Adiantamentos por venda de imóveis 755 000 - Total dos valores a receber 11 251 - - 11 251 13 232 Total de valores a pagar 4 942 760 5 129 550 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimos de proveitos 14 12 12 83 Acréscimos de custos 16 158 373 1 233 Despesas com custo diferido 14 72 641 72 641 10 473 Receitas com proveito diferido 16 109 359 192 691 Outros acréscimos e diferimentos 14 924 463 924 463 844 513 Outros acréscimos e diferimentos 16 3 021 5 850 Total de acréscimos e diferimentos activos 997 116 - - 997 116 855 069 Total de acréscimos e diferimentos passivos 270 754 199 774 Total do Activo 50 390 488 5 075 918 (3 270 319) 52 196 086 52 504 719 Total do Passivo e Capital do Fundo 52 196 086 52 504 719 Total do número de unidades de participação 2 10 000 000 10 000 000 Valor unitário da unidade de participação 2 4.6976 4.7166 Pelo Conselho de Administração O Técnico Oficial de contas

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SANTA CASA 2004 (Em liquidação) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E DE 2014 Notas 30-06-2015 30-06-2014 Notas 30-06-2015 30-06-2014 CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES Juros e custos equiparados: Juros e proveitos equiparados: De operações correntes 14 163 7 220 Outras, de operações correntes 17 802 775 Comissões: Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários Em activos imobiliários 18 29 141 Em activos imobiliários 20 138 559 - Outras, de operações correntes 18 147 810 262 069 Reversões de ajustamentos e de provisões Perdas em operações financeiras e activos imobiliários De ajustamentos de dívidas a receber 11 2 763 1 921 Em activos imobiliários 20 201 910 5 550 Rendimentos de activos imobiliários 21 303 912 327 304 Impostos e taxas: Total de proveitos e ganhos correntes 446 036 330 000 Imposto sobre rendimento 12 76 312 72 062 Impostos indirectos 12 46 984 17 848 Provisões do exercício: Ajustamentos de dívidas a receber Fornecimentos e serviços externos 19 104 546 73 834 Outros custos e perdas correntes Total de custos e perdas correntes (A) 620 866 438 583 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS Ganhos de exercícios anteriores 7 740 Perdas de exercícios anteriores 15 229 1 238 Outros ganhos eventuais Total de custos e perdas eventuais (B) 15 229 1 238 Total de proveitos e ganhos eventuais 7 740 LUCRO DO EXERCÍCIO 2 - - PERDA DO EXERCÍCIO 2 190 059 102 081 636 095 439 821 636 095 439 821 Resultados na carteira de títulos - - Resultados eventuais (15 229) 6 502 Resultados de activos imobiliários 136 015 247 921 Resultados antes de imposto sobre o rendimento (113 747) (30 019) Resultados correntes (98 518) (36 521) Resultados líquidos do período (190 059) (102 081) Pelo Conselho de Administração O Técnico Oficial de contas

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SANTA CASA 2004 (Em liquidação) DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 30 DE JUNHO DE 2014 30-06-2015 30-06-2014 OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO Recebimentos: Subscrição de unidades de participação Pagamentos: Resgates/reembolsos de unidades de participação - - Pagamento de rendimentos aos participantes - Fluxo das operações sobre as unidades do fundo - - OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Recebimentos: Alienação de activos imobiliários (Nota 1) 1 149 059 Rendimentos de activos imobiliários 224 204 325 766 Adiantamentos por conta da venda de activos imobiliários Outros recebimentos de activos imobiliários - 1 373 263 325 766 Pagamentos: Aquisição de activos imobiliários (Nota 1) Grandes reparações em activos imobiliários Comissões de activos imobiliários (29 141) (25 595) Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (99 748) Adiantamento por conta de compra de imóveis Outros pagamentos de activos imobiliários (8 226) (14 000) (137 115) (39 595) Fluxo das operações com activos imobiliários 1 236 148 286 171 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS Pagamento: Subscrição de unidades de participação Recebimento Resgates/reembolsos de unidades de participação - - Pagamento de rendimentos aos participantes - Fluxo das operações sobre as unidades do fundo - - OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE Recebimentos: Cobranças de crédito vencido Juros de depósitos bancários 862 808 Empréstimos obtidos 862 808 Pagamentos: Comissão de gestão (396 894) (277 692) Comissão de depósitário (11 786) (11 951) Despesas com crédito vencido Juros devedores de depósitos bancários (32) Impostos e taxas (237 266) (28 077) Reembolso de empréstimos (175 000) (175 000) Pagamento de juros de empréstimos (14 402) (7 397) Outros pagamentos correntes (392 918) (28 226) (1 228 299) (528 342) Fluxo das operações de gestão corrente (1 227 437) (527 535) Saldo dos fluxos de caixa do exercício 8 711 (241 363) Disponibilidades no início do exercício 1 217 308 294 570 Disponibilidades no fim do exercício 1 226 019 53 207 O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários para o exercicio findo em 30 de Junho de 2015 Pelo Conselho de Administração O Técnico Oficial de Contas

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em Liquidação) INTRODUÇÃO As demonstrações financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração dos Resultados e Demonstração dos Fluxos Monetários, foram elaboradas segundo o disposto no Regulamento nº2/2005, de 14 de Abril de 2005, que estabelece o regime a que deve obedecer a contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário. O referido Regulamento impõe a divulgação de informação que permita desenvolver e comentar os valores incluídos nas demonstrações financeiras, e ainda quaisquer outras consideradas úteis para os Participantes dos Fundos de Investimento. Nesta perspectiva, as notas omissas não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a interpretação das referidas demonstrações financeiras. A constituição do Fundo de Investimento Imobiliário Santa Casa 2004 (Em Liquidação), foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 31 de Maio de 2004, tendo iniciado a sua actividade a 26 de Novembro do mesmo ano. A constituição do Fundo de Investimento Imobiliário Santa Casa 2004 (Em Liquidação) foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 31 de Maio de 2004, pelo período de 8 anos prorrogável, tendo iniciado a sua actividade a 26 de Novembro do mesmo ano. No termino do exercício de 2012 o Fundo foi prorrogado por um período adicional de 5 anos, conforme deliberado pela Assembleia de Participantes. Em 30 de Dezembro de 2014 foi deliberado por unanimidade a liquidação do Fundo pela sua participante única nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 45º e do artigo 47º do Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário e do preceituado no respectivo Regulamento de Gestão. O processo de liquidação teve inicio de imediato em cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 34º do Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário, demais legislação e regulamentação aplicáveis e do Regulamento de Gestão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SANTA CASA 2004 (Em Liquidação), prevendo-se a respectiva conclusão no prazo de um ano a contar da data da notificação da deliberação da participante única. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade. As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes: a) Especialização de exercícios O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados ou incorridos, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. 1

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em Liquidação) b) Comissão de gestão A comissão de gestão representa um encargo do Fundo, a título dos serviços prestados pela sociedade gestora. De acordo com o Regulamento de Gestão, a Comissão de Gestão é composta por duas parcelas: a. Componente Fixa: uma comissão nominal anual de 0,50 % (zero vírgula cinquenta por cento), calculada diariamente, cobrada trimestralmente e incidindo sobre a média aritmética simples dos valores líquidos globais diários do Fundo no trimestre a que respeita, com um mínimo anual de 250,000; b. Componente de Desempenho: corresponderá a uma comissão de 10% (dez por cento) a ser aplicada, em cada ano, à rentabilidade anual do Fundo (entende-se por rentabilidade anual, a percentagem da diferença entre o resultado líquido obtido no exercício n e o resultado líquido do exercício n-1 ), que seja superior a 8% (oito por cento), e será calculada e cobrada no primeiro dia útil do período anual seguinte àquele que a respeite. De referir que a comissão de gestão na soma das duas componentes, não excederá o valor anual correspondente a 3% do Valor Liquido Global do Fundo, calculado sobre a média aritmética simples dos valores líquidos globais diários do Fundo no ano a que respeita. c) Comissão de depositário Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do Banco Depositário alusivas aos serviços prestados ao Fundo. Segundo o Regulamento de Gestão, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 0.5 (zero vírgula cinco por mil) sobre a média aritmética simples dos valores globais do Fundo. A comissão é cobrada semestralmente e tem um valor mínimo de 10,000 (dez mil euros). d) Taxa de supervisão Na sequência do Decreto-lei n.º 183/2003, de 19 de Agosto, que alterou o Estatuto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo Decreto-lei n.º 473/99, de 8 de Novembro, com a publicação da Portaria n.º 913-I/2003, de 30 de Agosto, emitida pela CMVM, os Fundos passaram a pagar uma taxa mensal de 0.00266% aplicada sobre o valor líquido global do Fundo correspondente ao último dia útil do mês, não podendo a colecta ser inferior a 200 (duzentos euros) nem superior a 20,000 (vinte mil euros). e) Activos imobiliários Os imóveis adquiridos pelo Fundo são contabilizados pelo valor de transacção, acrescido dos emolumentos notariais, custos registrais, impostos suportados, avaliações prévias à aquisição, assim como das obras de melhoramento e recuperação, quando, pela sua natureza, sejam consideradas capitalizáveis. Nos termos da Lei em vigor, os imóveis não são amortizados, de modo a espelhar o seu valor venal, 2

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em Liquidação) definido de acordo com o melhor preço que poderia ser alcançado, caso fossem vendidos em circunstâncias normais de mercado. A política seguida pelo Fundo quanto ao reconhecimento ou desreconhecimento dos imóveis como um activo toma em consideração o princípio da substância sobre a forma. Nestas circunstâncias, sempre que os benefícios e os riscos inerentes aos imóveis são substancialmente transmitidos com a celebração do contrato promessa, as transacções são normalmente contabilizadas já que a celebração da respectiva escritura fica apenas pendente de questões de natureza formal. Tendo em conta o Decreto-Lei nº 60/2002, de 20 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto- Lei nº 13/2005, de 7 de Fevereiro, os imóveis adquiridos devem ser precedidos de pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores independentes. Os bens imóveis são avaliados com uma periodicidade mínima bianual e sempre que ocorram alterações significativas nos seus valores. A valorização de cada imóvel é definida pela Sociedade Gestora, sendo examinada em cada exercício por confrontação do seu valor contabilístico com o resultante da avaliação dos peritos independentes, não podendo o valor contabilístico ser superior ao da média aritmética simples das avaliações periciais. As mais-valias (Mv) ou menos-valias (mv) que decorram do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal, ainda que potenciais, são reconhecidas, respectivamente como ganhos ou perdas (contas 833 Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários e 733 Perdas em operações financeiras e activos imobiliários) por contrapartida das contas de ajustamentos (conta 38 Ajustamentos em activos imobiliários). Nos imóveis destinados a arrendamento, as rendas são reconhecidas como proveito do ano a que respeitam, sendo as recebidas antecipadamente contabilizadas na conta Receitas com proveito diferido. f) Unidades de participação O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido do património corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo, ou seja, unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido. As Variações Patrimoniais resultam da diferença entre o valor de cada subscrição ou resgate de unidades de participação e o seu valor base, situação não existente no Santa Casa 2004. A 30 de Junho de 2015 o Capital do Fundo é constituído apenas pelo valor base das unidades de participação, pelos resultados transitados e pelo resultado líquido do exercício, conforme dados apresentados na nota 2. g) Regime Fiscal Os rendimentos prediais líquidos, obtidos no território português, à excepção das mais-valias prediais, são tributados à taxa autónoma de 25% (vinte cinco por cento). Tratando-se de mais valias prediais, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), que incide sobre 50% (cinquenta por cento) da diferença positiva entre mais-valias e as menos-valias realizadas no exercício. 3

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em Liquidação) No dia 31 de Dezembro de 2012, entrou em vigor a Lei n.º 66-B/2012, que veio introduzir diversas alterações em matéria tributária, nomeadamente, o aumento para 28% da generalidade das taxas de retenção na fonte em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) incidentes sobre rendimentos de capitais (tais como juros das obrigações e dos depósitos bancários e dos dividendos) (ver nota 12). Com o Orçamento de Estado para 2007, os imóveis a adquirir pelo fundo passaram a ficar sujeitos a Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e os imóveis detidos a Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), sendo as taxas reduzidas a metade. Posteriormente, a Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, veio através do seu artigo 109º alterar o artigo 49º do EBF revogando o seu nº 2 e limitando a aplicação das referidas isenções exclusivamente aos fundos de investimento imobiliário abertos, fundos de pensões e fundos de poupança-reforma, que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional. O regime fiscal acima referido vigora até 30 de Junho de 2015, tendo sido publicado em 13 de Janeiro de 2015 o Decreto-Lei nº 7/2015 que procede à reforma do regime de tributação dos Organismos de Investimento Colectivo a partir de dia 1 de Julho de 2015. h) Contas de Terceiros As dívidas de terceiros espelham o valor que se espera realmente receber. Quando os inquilinos detenham mais de dois meses de renda em mora, proceder-se-á à constituição do respectivo ajustamento pelo excedente daquele limite. As situações em contencioso são ajustadas na totalidade. 4

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em Liquidação) 1. ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Em 30 de Junho de 2015 o saldo desta rubrica é composto por activos imobiliários com as seguintes características: 30-06-2015 Imóvel Valor contabilístico bruto Mais e menos valias potenciais Valor contabilístico líquido Média das Avaliações Diferença Construções Arrendadas PrédioUrbanoPalácio Valada da Azambuja 4.845.768 2.705.332 7.551.100 7.551.100 - PrédioUrbanoRua Fernandes Tomás,nº29 1.307.854 (282.654) 1.025.200 1.025.200 - PrédioUrbanoLargo do Conde Barão,nº9 a 12 867.302 975.348 1.842.650 1.842.650 - PrédioUrbanoRua Actor Taborda, nº20 a 24 699.515 210.263 909.778 909.778 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção B) 655.506 (315.356) 340.150 340.150 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção C) 258.824 (78.724) 180.100 180.100 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção D) 301.406 (103.506) 197.900 197.900 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção E) 175.786 (54.536) 121.250 121.250 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção F) 341.762 (122.562) 219.200 219.200 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção I) 258.824 (120.674) 138.150 138.150 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção J) 306.362 (105.012) 201.350 201.350 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção K) 175.786 (46.836) 128.950 128.950 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção M) 212.400 (70.600) 141.800 141.800 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção N) 174.572 (53.522) 121.050 121.050 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção P) 301.406 (103.506) 197.900 197.900 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Q) 175.786 (44.036) 131.750 131.750 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção R) 341.762 (121.862) 219.900 219.900 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção V) 301.406 (104.356) 197.050 197.050 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção W) 175.786 (44.736) 131.050 131.050 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção X) 341.762 (118.212) 223.550 223.550 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Y) 212.400 (97.500) 114.900 114.900 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Z) 174.572 (49.872) 124.700 124.700 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AA) 186.710 (44.860) 141.850 141.850 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AB) 294.224 (95.524) 198.700 198.700 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AC) 191.666 (58.066) 133.600 133.600 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AD) 292.910 (105.660) 187.250 187.250 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AE) 178.214 (49.214) 129.000 129.000 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AF) 198.948 (60.748) 138.200 138.200 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AG) 288.055 (88.005) 200.050 200.050 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AH) 206.331 (62.731) 143.600 143.600 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AI) 186.710 (50.710) 136.000 136.000 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AK) 258.824 (67.524) 191.300 191.300 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AL) 192.879 (34.629) 158.250 158.250 - PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AM) 242.945 (59.245) 183.700 183.700 - PrédioUrbanoRua Actor Taborda 2 a 18, Av Casal Ribeiro 37 a 53 3.106.768 42.849 3.149.617 3.149.617 - Não arrendadas PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção A) 578.537 (208.337) 370.200 370.200 - PrédioUrbanoAvenida Casal Ribeiro,nº55 2.477.598 42.096 2.519.694 2.519.694 - PrédioUrbanoRua Actor Taborda, nº26 a 34 1.323.151 776.260 2.099.412 2.099.412 - PrédioUrbanoRua Calçada Boa-Hora,nº130 10.403.430 248.420 10.651.850 10.651.850 - PrédioUrbanoAv.José Malhoa nº 9 e 9A 6.727.921 (79.876) 6.648.045 6.648.045 - PrédioUrbanoAv.José Malhoa nº 3 e 3A 8.213.735 (91.780) 8.121.955 8.121.955-48.156.101 1.805.599 49.961.700 49.961.700-5

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em Liquidação) 2. CAPITAL DO FUNDO De acordo com o Regulamento de Gestão, as unidades de participação têm um valor inicial de 5,00 cada, aplicável a todos e cada um dos períodos de subscrição referidos no final da presente nota. A movimentação no Capital do Fundo, no 1º Semestre de 2015, foi a que a seguir se apresenta: Saldo em 31-12-2014 Subscrições Resgates 30-06-2015 Distribuição de rendimentos Aplicação do resultado de 31-12- 2014 Resultado líquido do exercício Saldo em 30-06-2015 Unidades de participação 50.000.000 - - - - - 50.000.000 Variações patrimoniais - - - - - - - Resultados transitados (3.105.592) - - - 271.326 - (2.834.266) Resultados distribuídos - - - - - - - Resultado líquido do exercício 271.326 - - - (271.326) (190.059) (190.059) 47.165.734 - - - - (190.059) 46.975.676 Número de unidades de participação 10.000.000 10.000.000 Valor da unidade de participação 4,7166 4,6976 O resultado do período em análise e os resultados acumulados incluem ganhos em ajustamentos de activos imobiliários em carteira, no valor de 99.280 e 1.706.319 respectivamente. 6

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) 3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS a 30 de Junho de 2015 Em 30 de Junho de 2015 a carteira de activos imobiliários tinha a seguinte composição: 7 30-06-2015 Área Valor de Data da Valor de Data da Valor de Valor do Imóvel / Terreno (m 2 ) aquisição avaliação I avaliação I avaliação II avaliação II Imóvel Localização 1. Imóveis situados em Portugal 1.4 Construções 1.4.1 Arrendadas PrédioUrbanoPalácio Valada da Azambuja 2.455 4.845.768 28-11-2014 7.500.000 28-11-2014 7.602.200 7.551.100 Lisboa PrédioUrbanoRua Fernandes Tomás,nº29 541 1.307.854 04-06-2015 1.000.400 04-06-2015 1.050.000 1.025.200 Lisboa PrédioUrbanoLargo do Conde Barão,nº9 a 12 965 867.302 28-11-2014 1.705.300 28-11-2014 1.980.000 1.842.650 Lisboa PrédioUrbanoRua Actor Taborda, nº20 a 24 674 699.515 28-11-2014 902.556 28-11-2014 917.000 909.778 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção B) 426 655.506 04-06-2015 269.000 04-06-2015 411.300 340.150 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção C) 85 258.824 04-06-2015 173.700 04-06-2015 186.500 180.100 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção D) 98 301.406 04-06-2015 195.300 04-06-2015 200.500 197.900 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção E) 66 175.786 04-06-2015 119.000 04-06-2015 123.500 121.250 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção F) 112 341.762 04-06-2015 214.900 04-06-2015 223.500 219.200 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção I) 85 258.824 04-06-2015 130.500 04-06-2015 145.800 138.150 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção J) 98 306.362 04-06-2015 200.200 04-06-2015 202.500 201.350 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção K) 66 175.786 04-06-2015 123.400 04-06-2015 134.500 128.950 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção M) 64 212.400 04-06-2015 136.100 04-06-2015 147.500 141.800 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção N) 63 174.572 04-06-2015 117.600 04-06-2015 124.500 121.050 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção P) 98 301.406 04-06-2015 195.300 04-06-2015 200.500 197.900 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Q) 66 175.786 04-06-2015 126.000 04-06-2015 137.500 131.750 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção R) 112 341.762 04-06-2015 216.300 04-06-2015 223.500 219.900 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção V) 98 301.406 04-06-2015 196.600 04-06-2015 197.500 197.050 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção W) 66 175.786 04-06-2015 126.600 04-06-2015 135.500 131.050 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção X) 112 341.762 04-06-2015 220.600 04-06-2015 226.500 223.550 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Y) 64 212.400 04-06-2015 112.500 04-06-2015 117.300 114.900 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Z) 63 174.572 04-06-2015 119.900 04-06-2015 129.500 124.700 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AA) 71 186.710 04-06-2015 137.200 04-06-2015 146.500 141.850 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AB) 94 294.224 04-06-2015 197.900 04-06-2015 199.500 198.700 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AC) 66 191.666 04-06-2015 128.700 04-06-2015 138.500 133.600 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AD) 86 292.910 04-06-2015 186.000 04-06-2015 188.500 187.250 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AE) 65 178.214 04-06-2015 125.500 04-06-2015 132.500 129.000 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AF) 71 198.948 04-06-2015 135.900 04-06-2015 140.500 138.200 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AG) 94 288.055 04-06-2015 196.600 04-06-2015 203.500 200.050 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AH) 73 206.331 04-06-2015 139.700 04-06-2015 147.500 143.600 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AI) 67 186.710 04-06-2015 129.500 04-06-2015 142.500 136.000 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AK) 84 258.824 04-06-2015 183.100 04-06-2015 199.500 191.300 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AL) 68 192.879 04-06-2015 154.000 04-06-2015 162.500 158.250 Lisboa PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AM) 83 242.945 04-06-2015 178.900 04-06-2015 188.500 183.700 Lisboa PrédioUrbanoRua Actor Taborda 2 a 18, Av Casal Ribeiro 37 a 53 2.700 3.106.768 28-11-2014 3.124.234 28-11-2014 3.175.000 3.149.617 Lisboa

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) 30-06-2015 Área Valor de Data da Valor de Data da Valor de Valor do Imóvel / Terreno (m 2 ) aquisição avaliação I avaliação I avaliação II avaliação II Imóvel Localização 1.4.1 Não arrendadas PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção A) 415 578.537 04-06-2015 304.500 04-06-2015 435.900 370.200 Lisboa PrédioUrbanoAvenida Casal Ribeiro,nº55 2.566 2.477.598 28-11-2014 2.499.387 28-11-2014 2.540.000 2.519.694 Lisboa PrédioUrbanoRua Actor Taborda, nº26 a 34 1.193 1.323.151 28-11-2014 2.082.823 28-11-2014 2.116.000 2.099.412 Lisboa PrédioUrbanoRua Calçada Boa-Hora,nº130 13.640 10.403.430 28-11-2014 10.600.000 28-11-2014 10.703.700 10.651.850 Lisboa PrédioUrbanoAv.José Malhoa nº 9 e 9A 6.972 6.727.921 28-11-2014 6.277.090 28-11-2014 7.019.000 6.648.045 Lisboa PrédioUrbanoAv.José Malhoa nº 3 e 3A 7.868 8.213.735 28-11-2014 7.822.910 28-11-2014 8.421.000 8.121.955 Lisboa Total 48.156.101 48.705.700 51.217.700 49.961.700 30-06-2015 Preço de Data de Valor de Método de Juros Valor Liquidez Quantid. Moeda aquisição Avaliação Avaliação Avaliação Decorridos Global 7.1.1 Numerário Caixa EUR 45 7.1.2 Depósitos à ordem DO Banco CGD 0.0% EUR - 147.656 DO Banco Novo Banco 0.0% EUR - 593 DO Banco BARCLAYS 0% EUR - 3.021 DO Banco Millennium BCP 0% EUR - 774 DO Banco INVEST 0% EUR - 2.952 DO Banco Montepio 0% EUR - 20.978 7.2.1 Depósitos com pré-aviso e a prazo DP Banco Montepio 0.15% 29/06/2015 a 29/07/2015 EUR 2 250.002 DP Banco Novo Banco 0.5% 29/06/2015 a 29/07/2015 EUR 2 75.002 DP Banco Millennium BCP 0.4% 30/06/2015 a 30/07/2015 EUR 8 725.008 Total 1.226.031 8.1 Empréstimos óbtidos 30-06-2015 Preço de Data de Valor de Método de Juros Valor 8 - Empréstimos Quantid. Moeda aquisição Avaliação Avaliação Avaliação Decorridos Global Emprestimo Bancario Banco BARCLAYS 2.4500% 19/09/2013 a 19/09/2015 Emprestimo Bancario Banco Montepio 4.7000% 18/03/2015 a 18/09/2015 EUR (71) (87.500) EUR (849) (500.000) (587.500) 8

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) 30-06-2015 Preço de Data de Valor de Método de Juros Valor Outros valores a regularizar Quantid. Moeda aquisição Avaliação Avaliação Avaliação Decorridos Global 9.1.2. Outros ativos Outros EUR 1.005.334 9.2.1. Recebimentos por conta de imóveis PrédioUrbanoRua Fernandes Tomás,nº29 (300.000) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção C) (18.466) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção D) (20.701) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção E) (12.411) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção F) (21.929) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção J) (19.913) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção K) (13.043) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção M) (15.195) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção N) (11.954) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção P) (19.622) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Q) (13.862) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção R) (21.862) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção V) (19.555) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção W) (13.645) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção X) (22.511) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção Z) (12.577) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AA) (14.604) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AB) (19.773) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AC) (13.950) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AD) (18.948) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AE) (13.287) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AG) (19.783) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AH) (14.697) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AI) (14.184) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AK) (19.757) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AL) (16.439) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AM) (18.154) PrédioUrbanoAv. Almirante Reis, 78, (Fracção AF) (14.179) 9.2.2. Outros passivos Outros EUR (3.874.890) Total (3.624.556) Valor Liquido Global do Fundo 46.975.676 9

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) 6. CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO Os critérios e princípios de valorização estão descritos nas notas iniciais do Anexo. 7. DISPONIBILIDADES Contas 30-06-2015 Saldo em 31-12-2014 Aumentos Reduções Saldo em 30-06-2015 Numerário 23 45 Depósitos à ordem 67.285 175.974 Depósitos a prazo 1.150.000 5.535.000 (5.635.000) 1.050.000 Unidades de participação em fundos de tesouraria - - - - Total 1.217.308 5.535.000 (5.635.000) 1.226.019 No final do exercício decorria os seguintes depósitos a prazo: -uma aplicação na Montepio no montante de 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), com vencimento a 29 de Julho de 2015, a uma taxa de 0,15%. -uma aplicação no Novo Banco no montante de 75.000 (setenta e cinco mil euros), com vencimento a 29 de Julho de 2015, a uma taxa de 0,5%. -uma aplicação no Millennium BCP no montante de 725.000 (setecentos e vinte e cinco mil euros), com vencimento a 30 de Julho de 2015, a uma taxa de 0,4%. 8. DEVEDORES POR RENDAS VENCIDAS 30-06-2015 31-12-2014 Contas / Entidades Devedores p/ rendas vencidas Outros devedores Soma Devedores p/ rendas vencidas Outros devedores Soma Hugo Martins Diz 4.500-4.500 4.500-4.500 Viscissitudes - - 2.764-2.764 Pedro Gomes da Costa 2.397-2.397 2.397-2.397 Total 6.897-6.897 9.660-9.660 9. COMPARABILIDADE COM O EXERCÍCIO ANTERIOR As políticas contabilísticas seguidas em 2015 são idênticas às adoptadas em 2014, pelo que existe comparabilidade nas rubricas de balanço e demonstração dos resultados. 10. GARANTIAS PRESTADAS 30-06-2015 Garantias Prestadas Rubrica do Balanço Valores Natureza Valor Empréstimos não títulados Barclays 87.500 Pálacio Valada e Azambuja 7.551.100 Montepio 500.000 2543 Almi Reis78 (Intenção Revenda) 1.691.350 Sub Total 587.500 9.242.450 Hipoteca sobre créditos não reconhecidos Execução Fiscal Autoridade Tributária 2543 Almi Reis78 (Intenção Revenda) 370.200 Sub Total 370.200 10

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) Total 587.500 9.612.650 11. AJUSTAMENTOS E PROVISÕES 30-06-2015 Contas Saldo em 31-12-2014 Aumentos Reduções Saldo em 30-06-2015 Ajustamentos para crédito vencido 9.660 2.763 6.897 Provisões para encargos - - - - Total 9.660-2.763 6.897 12. IMPOSTOS Nos termos do disposto no Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objecto de um regime específico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma autonomizada: Rendimentos prediais Os rendimentos prediais são tributados autonomamente à taxa de 25% após 1 de Janeiro de 2013 que incidirá sobre as rendas facturadas deduzidas dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados, devidamente documentados, bem como do Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo a entrega do imposto efectuada pela respectiva entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar e considerando-se o imposto eventualmente retido como pagamento por conta deste imposto. Os Rendimentos Prediais dispensam retenção na fonte ao abrigo do art.º 97.º n.º1 g) do CIRC. Tendo em conta as alterações ao regime de tributação dos organismos de investimento colectivo referidas nas notas introdutórias, o imposto a pagar com referência a 30 de Junho de 2015 reflecte os esclarecimentos constantes da circular nº 6/2015 da autoridade tributária e aduaneira, relativamente ao regime transitório. Valias prediais As mais-valias prediais resultantes da alienação de imóveis são tributadas autonomamente à taxa de 25%. No entanto, apenas 50% da diferença ou saldo positivo entre as mais e as menos-valias realizadas numa base anual é passível de imposto, pelo que a taxa efectiva é de 12,5%. Não são registados impostos diferidos passivos relativos às mais-valias potenciais líquidas que foram registadas por via de reavaliação dos imóveis em carteira. Património Os bens adquiridos pelo Fundo encontram-se sujeitos ao pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e do Imposto Municipal sobre Imóveis às taxas legais em vigor. 11

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) Outros rendimentos No tocante às mais-valias que não as decorrentes da alienação de imóveis, a sua tributação é efectuada autonomamente, 25% após 1 de Janeiro de 2013, nas mesmas condições que se verificariam caso o respectivo titular fosse uma pessoa singular residente em território português. A referida taxa incide sobre a diferença positiva entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano. No que respeita aos rendimentos obtidos em território português que não tenham a natureza de mais-valias, a tributação é efectuada por retenção na fonte, como se de pessoa singular residente em território português se tratasse, isto é, são tributados apenas por retenção na fonte, às taxas consagradas em sede de IRS para entidades residentes. Os impostos suportados pelo Fundo no primeiro semestre de 2015 apresentam a seguinte composição: 30-06-2015 30-06-2014 Imposto sobre o Rendimento: IRC Aplicação Financeira 224 217 Rendas 76.088 71.845 76.312 72.062 Impostos Indiretos: Imposto selo 2.293 684 Outros Impostos: Imposto Municipal s/ Imóveis 44.691 17.164 Total de Impostos suportados 123.296 89.910 13. RESPONSABILIDADE COM E DE TERCEIROS 30-06-2015 30-06-2014 Tipo de Responsabilidade: Operações a Prazo de venda 5.690.590 Valores Cedidos em Garantia 9.612.650 9.626.400 15.303.240 9.626.400 A responsabilidade relativa a contractos promessa de compra e venda celebrados tem a seguinte decomposição: Imóvel: Valor de Venda Adiantamento Rua Fernando Tomás, nºs 29 e 31 1.140.590 300.000 27 Fracções na Av. Almirante Reis, 78 4.550.000 455.000 Total de Impostos suportados 5.690.590 755.000 No que respeita aos valores cedidos em garantia e conforme descrito na nota 10 acima, existem duas linhas de crédito junto do Banco Barclays Bank PLC e do Banco Caixa Económica Montepio Geral sendo que as mesmas se encontram garantidas pela Hipoteca do Palácio Valada e Azambuja e das Fracções C, D, E, F, J, R, V, W, X do Imóvel sito no nº 78 da Avenida Almirante Reis. 12

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) 14. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS Nos exercícios findos em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 30-06-2015 31-12-2014 Acréscimos de proveitos Juros de depósitos a prazo 12 83 Despesas com custo diferido Seguros Antecipados 14.131 9.730 Outras despesas com custo diferido 58.510 742 72.641 10.472 Outros acréscimos e diferimentos 924.463 844.514 Total 997.116 855.069 A rubrica de outros acréscimos e diferimentos respeita a despesas com projectos para a Avenida Casal Ribeiro e Calçada da Boa Hora, no montante de 826.000 mil euros e 98.000 euros, respectivamente. 15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO Nos exercícios findos em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 30-06-2015 31-12-2014 Comissões e outros encargos a pagar Sociedade gestora 62.329 335.251 Banco depositário 11.685 11.786 Autoridades de Supervisão 1.250 1.255 75.264 348.292 Outras contas de credores Imposto sobre o Rendimento 371.239 453.768 Outros credores 3.153.757 3.564.990 3.524.996 4.018.758 Empréstimos não Titulados Barclays 87.500 262.500 Montepio 500.000 500.000 587.500 762.500 Adiantamentos p/ Venda Imóveis 755.000 - Total 4.942.760 5.129.550 A rubrica de Outros Credores integra um valor a pagar à SCML o qual resulta do contrato de permuta celebrado com a SCML em 19 de Setembro de 2013, em que se entregaram os imóveis sitos na Avenida da Liberdade nº 194, Aldeia do Juzo, Calçada da Boa Hora e Rua D. Pedro V 2 a 6, e se receberam os imoveis sitos na Avenida José Malhoa 3 e 9 e Avenida Casal Ribeiro 37 a 53. Nesta permuta ficaram estabelecidas condições suspensivas, cujo pagamento associado apenas seria liquidado após o cumprimento das mesmas. 13

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) Como no caso do imóvel da Calçada da Boa Hora (Quartel do Rio Seco) não foi verificada a condição suspensiva acordada, o imóvel foi reintegrado no ativo do Fundo em Janeiro de 2014, no qual resultou uma divida a pagar de 3.000.000. A rubrica adiantamentos por venda de imóveis inclui os valores recebidos por conta dos contractos de promessa de compra e venda das fracções C, D, E, F, J, K, M, N, P, Q, V, W, X, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AG, AH, AI, AK, AL, AM e AF do prédio Almirante Reis nº 78 e do prédio sito na Rua Fernandes Tomás nº 29 e 31, nos montantes de 455.000 e 300.000 respectivamente. 16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS Nos exercícios findos em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, estas rubricas têm a seguinte composição: 30-06-2015 31-12-2014 Acréscimos de Custos Juros e custos equiparados a liquidar 920 1.210 IRC Aplicação Financeira 3 - Imposto Selo 37 - Imposto Municipal S/ Imóveis 120.165 - Outros Fornecedores 37.249 23 Receitas com proveito diferido Rendas 109.359 192.691 Outros acréscimos e diferimentos 3.021 5.850 Total 270.754 199.774 Em 31 de Dezembro de 2014 a responsabilidade referente a IMI foi incluída em Outras Contas de Credores. 17. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS Esta rubrica refere-se a juros de depósitos a prazo junto da Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e Millennium BCP (Nota 7). 18. COMISSÕES Em 30 de Junho de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição: 30-06-2015 30-06-2014 Comissões e Taxas Comissões de intermediação 29.141 - Outras de Operações Correntes Comissão de Gestão 123.972 238.461 Comissão de depósito 11.686 11.622 Taxa de Supervisão 7.519 7.478 Outras Comissões 4.633 4.508 147.810 262.069 Total 176.951 262.069 14

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Santa Casa 2004 (Em liquidação) 19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS Em 30 de Junho de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição: 30-06-2015 30-06-2014 Fornecimentos serviços externos Água 214 140 Electricidade 2.798 2.688 Seguros 9.586 8.283 Telecomunicações 217 164 Conservação 15.158 9.722 Higiene e Limpeza 3.671 3.707 Auditoria 5.794 5.709 #N/D - 1.353 Honorários 13.412 22.034 Outros 53.696 20.034 Total 104.546 73.834 20. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Nos exercícios findos em 30 de Junho de 2015 e 2014, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: Ganhos op. fin.e Act Imob. 30-06-2015 30-06-2014 Em Activos Imobiliários 138.559 - Perdas oper.financ.e Act. Imob. Em Activos Imobiliários (201.910) (5.550) (63.351) (5.550) 21. RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Em 30 de Junho de 2015, esta rubrica corresponde às rendas de Janeiro a Junho de 2015 no âmbito dos contratos de arrendamento em vigor no período. 22. OUTRAS INFORMAÇÕES O Fundo é titular de prédios em propriedade vertical, destinados à habitação com Valor Patrimonial Tributável superior a Um milhão de Euros mas cujas fracções independentes tem valores substancialmente inferiores. Contudo o Fundo foi confrontado em 2014 com liquidações em sede de Imposto do Selo (verba 28) no valor de 31.631 referente a 2013 montante este já reclamado junto da autoridade tributária e a aguardar decisão, recebeu também em 2015 as notas de liquidação no valor de 29.705 referente a 2014 cujo montante está neste momento em processo de reclamação. A fim de salvaguardar qualquer consequência fiscal foi constituída garantia sobre imóvel a favor da Autoridade Tributária (nota 10). A Sociedade Gestora está em crer que será dada razão ao recurso apresentado pelo Fundo e que nenhum imposto terá que ser pago. O Técnico Oficial de contas Pelo Conselho de Administração 15