Manual de Procedimentos Nº 4008.524.0458 Versão 01 Layout Depósito com Identificação Numérica - DP06 Manual de Procedimentos Operacionais /Layout Depósito com Identificação numérica - DP06/Arquivo Retorno com Detalhamento de Cheques 4008/Comercialização de Produtos e Serviços rquivo-retorno com Detalhamento de Cheques Elaborado em: 18/02/2013
DESCRIÇÃO DO NOVO CONTEÚDO DO ARQUIVO RETORNO DP06 (Detalhamento de Cheques) Criar novo layout do arquivo-retorno aos clientes, conforme relacionamos abaixo: REGISTRO 0 - HEADER REGISTRO HEADER DP06 Descrição 001 a 001 1 Fixo - 0 Identificação do Registro Header 002 a 046 45 Nome do produto Depósito com Identificação Numérica-DP06 047 a 086 40 Nome do Cliente Mencionar nome do Cliente constante do cadastro do Banco Tipo de Inscrição do 087 a 088 2 Cliente 01 = CPF 02 = CNPJ 03 = Outros 089 a 108 20 CPF / CNPJ / Outros Número da Inscrição do Cliente 109 a 111 3 Código do Banco Fixo 237 112 a 123 12 Nome do Banco Fixo BRADESCO S/A 124 a 127 4 Código da Agência Código da Agência detentora da conta corrente do cliente 128 a 128 1 Dígito da Agência Dígito do código da Agência do Cliente 129 a 132 4 Nº da Razão Nº da Razão da conta-corrente do cliente Número da Conta 133 a 142 10 Corrente Número da Conta corrente do Cliente Dígito da Conta 143 a 143 1 Corrente Dígito da Conta Corrente do Cliente 144 a 149 6 Código da C/C no cadastro da rotina Uso do Bradesco Código informado pelo Bradesco (rotina TRPS) 150 a 157 8 Data da Gravação Data da gravação/geração do arquivo retorno no formato DDMMAAAA 158 a 163 6 Horário de geração do arquivo Horário de geração do arquivo no formato HHMMSS 164 a 171 8 Número seqüencial do arquivo disponibilizado pelo Banco Número seqüencial do arquivo disponibilizado pelo Banco a partir de 00000001. 172 a 233 62 Filler Brancos - Reservado para o futuro 2
REGISTRO 1 - DETALHE (DINHEIRO / CHEQUE ) REGISTRO DETALHE DOS DEPÓSITOS - DP06 Descrição 001 a 001 1 Fixo - 1 Identificação do Registro Detalhes dos Créditos 002 a 009 8 Data do Depósito Data de Acolhimento do Depósito no formato DDMMAAAA 010 a 013 4 Agência Acolhedora Código da Agência Acolhedora do Depósito 014 a 014 1 Dígito da Agência Dígito da Agência Acolhedora do Depósito Mencionar o horário em que o Depósito foi efetuado no formato 015 a 020 6 Horário do Depósito HHMMSS 021 a 042 22 Reserva Brancos 043 a 060 18 Remetente Identificação do Remetente do Depósito Valor do depósito efetuado pelo pagador em dinheiro 061 a 075 15 Valor do Depósito em Dinheiro Considerar as duas últimas casas da direita como decimais sem ponto e sem vírgula 076 a 090 15 Valor do Depósito em Cheque Valor do Depósito efetuado pelo Pagador em cheque ou cheque + dinheiro Considerar as duas últimas casas da direita como decimais sem ponto e sem vírgula 091 a 105 15 Valor Total Depósitos Valor Total dos Depósitos 106 a 112 7 Número do documento 113 a 114 2 Código de Identificação do Canal de Distribuição Número do documento informado no extrato de conta corrente, composto da seguinte forma: Exemplo: 1234567 => 123 = Número do Terminal 4567 = Código da agência acolhedora do depósito Mencionar o código de identificação do canal de distribuição utilizado pelo depositante, conforme exemplo abaixo: 01=Terminal de Caixa 02 = BDN 03 = Internet 04 = outros 115 a 233 119 Filler Brancos Espaço reservado para o futuro 3
REGISTRO 2 - DETALHE DOS CHEQUES (BRADESCO E OUTROS BANCOS) REGISTRO DETALHE DOS CHEQUES BRADESCO E OUTROS BANCOS DP06 Descrição 001 a 001 1 Fixo - 2 Identificação do Registro Detalhes dos Depósitos Cheques de Outros Bancos 002 a 009 8 Data do depósito Data do depósito no formato DDMMAAAA 010 a 013 4 Código da Agência Código da Agência acolhedora do depósito 014 a 014 1 Dígito da Agência Dígito do código de identificação da Agência acolhedora do depósito 015 a 020 6 Horário do Depósito Horário do Depósito no formato HHMMSS 021 a 042 22 Brancos Reserva 043 a 060 18 Identificação do Código de Identificação do Depositante do Cheque Depositante 061 a 075 15 Valor Depósito Valor do Depósito ( valor original manter o histórico) 076 a 090 15 Valor do Cheque Valor do Cheque 091 a 105 15 Reserva Preencher com zeros. 106 a 109 4 Código do Banco Código do Banco na Câmara de Compensação 110 a 114 5 Agência Código da Agência constante do Cheque 115 a 121 7 Número do Cheque Número do Cheque 122 a 132 11 Conta-Corrente Conta corrente constante do cheque 133 a 233 101 Brancos Reservado para o futuro 4
REGISTRO 9 REGISTRO TRAILLER REGISTRO TRAILLER DP06 Descrição 001 a 001 1 Fixo 9 Código de identificação do Registro Trailler Quantidade total 002 a 008 7 depósitos dinheiro Quantidade total de depósitos efetuados em dinheiro 009 a 023 15 Somatória depósitos dinheiro Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em dinheiro 024 a 030 7 Quantidade total Quantidade total de depósitos efetuados em cheques Bradesco depósitos cheque Bradesco Somatória depósitos Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em cheque 031 a 045 15 cheques Bradesco Bradesco Quantidade total Quantidade de depósitos efetuados com cheque de outros bancos 046 a 052 7 depósitos cheques outros bancos Somatória depósitos Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em cheque de 053 a 067 15 cheques outros outros bancos bancos Quantidade depósitos Quantidade de depósitos efetuados em cheques Bradesco + outros 068 a 074 7 cheque Bradesco + bancos outros bancos Somatória depósitos Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em Cheques 075 a 089 15 cheque Bradesco + Bradesco + outros bancos outros Bancos Quantidade total 090 a 096 7 depósitos Quantidade total de depósitos Somatória total de 097 a 111 15 depósitos Valor total dos depósitos 112 a 233 122 Filler Brancos Reservado para o futuro 5
INFORMAÇÕES PARA CATALOGAÇÃO a. Título Manual Operacional Layout Depósito com Identificação numérica DP06 b. Prazo de Validade Indeterminado c. Departamento: 4008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços d. Área Responsável do DCPS: SPP Suporte a Processos e Produtos e. Telefone de Contato: (11)3684-8100 - Ramal: 4-8100 f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida g. Público alvo: todos os usuários h. Classificação das informações: uso interno i. do arquivo: 177 kb j. Nome e versão do software: MS Word 2003 6