Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO EQUITY H. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.hsbc.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: Diversificar seus investimentos em um fundo multimercado que utiliza estratégias de arbitragem com exposição à Bolsa de Valores e que sejam pessoas físicas e jurídicas conforme segmentação definida pelo administrador. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Obter rentabilidade que supere a variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Para atingir seu objetivo o fundo busca retorno por meio da compra de ações subvalorizadas em contrapartida ao aluguel e venda de ações sobrevalorizadas, podendo ter exposição final comprada ou vendida em bolsa. A identificação de oportunidades e as decisões de alocação são embasadas na análise fundamentalista de cada empresa e também em ferramentas quantitativas e estudos estatísticos. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 0,00% 999,00% 100,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência 15.000,00 100,00 100,00 16:30:00 e 16:30:00 1.000,00 Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada 2,00 % do patrimônio líquido ao ano. Taxa de saída Taxa de performance 20,00% sobre o que exceder a variacao de 100,00% do CDI Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 2,93 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01/2012 a 31/12/2012. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.hsbc.com.br/informacoesaoscotistas.
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de 143.766.723,65 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Ações Derivativos 93,96% 8,18% 4,61% 0,00% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco 1 2 3 4 5 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 74,88 % no mesmo período o CDI variou 63,96 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI 2012 12,50% 8,41% 148,58% 2011 11,11% 11,59% 95,85% 2010 7,87% 9,74% 80,74% 2009 17,65% 9,90% 178,29% 2008 10,25% 12,37% 82,83%
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Fevereiro 0,52% 0,48% 107,21% Janeiro 0,56% 0,59% 95,60% Dezembro 0,48% 0,53% 89,46% Novembro 1,77% 0,54% 324,90% Outubro 1,18% 0,61% 193,41% Setembro 1,14% 0,54% 211,55% Agosto 0,98% 0,69% 142,64% Julho 0,91% 0,68% 133,81% Junho 1,09% 0,64% 170,90% Maio 0,89% 0,73% 121,72% Abril 0,72% 0,70% 103,08% Março 0,88% 0,81% 108,23% 12 Meses 11,69% 7,81% 149,65% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1126,28, já deduzidos impostos no valor de R$22,10. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$33,00. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$-43,85 R$-73,08 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$113,77 R$203,20 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas 4004-4722. Demais Localidades 0800-703-4722 b. Página na rede mundial de computadores: www.hsbc.com.br. c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC www.hsbc.com.br/ouvidoriao SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800-729-5977 SAC do HSBC-Deficientes Auditivos 0800-701-5934 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br