Grobgruppe Feingruppe I. Aktienfonds 847501 DE0008475013 Allianz-dit Thesaurus - AT - EUR Allianz Global Investors DEU A ADE 08.11.1958 847506 DE0008475062 Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors DEU A ADE 01.07.1970 848182 DE0008481821 Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR Allianz Global Investors DEU A AIE 13.01.1997 847160 DE0008471608 Alte Leipziger Trust Fonds A ALTE LEIPZIGER Trust DEU A ADE 01.06.1987 847451 DE0008474511 AriDeka DEKA DEU A AIE 05.02.1962 975760 DE0009757609 Berliner VB Aktien Union Union Investment Privatf. DEU A AV 22.04.1991 976963 DE0009769638 cominvest CONVEST 21 VL cominvest DEU A AIG 15.02.1996 847101 DE0008471012 cominvest Fondak P cominvest DEU A ADE 30.10.1950 847102 DE0008471020 cominvest Fondis cominvest DEU A AIG 26.01.1955 847500 DE0008475005 Concentra - A - EUR Allianz Global Investors DEU A ADE 26.03.1956 978618 DE0009786186 Deka-EuropaSelect DEKA DEU A AIE 31.03.1998 989585 LU0097654924 Deka-EuroStocks-TF DEKA S.A. LUX A AIE 03.05.1999 847450 DE0008474503 DekaFonds DEKA DEU A ADE 26.11.1956 974587 LU0062624902 DekaLux-Deutschland TF A DEKA S.A. LUX A ADE 01.12.1995 974588 LU0062625115 DekaLux-Europa TF DEKA S.A. LUX A AIE 01.12.1995 974589 LU0064405334 DekaLux-USA TF DEKA S.A. LUX A AIA 01.02.1996 989094 IE0005258151 Deka-PharmaTech TF Deka Ireland IRL A ABIO 01.02.1999 976286 DE0009762864 Deka-Schweiz DEKA DEU A ACH 16.05.1994 847466 DE0008474669 DekaSpezial DEKA DEU A AIG 24.07.1978 987318 IE0002262826 DekaTeam-GlobalSelect TF Deka Ireland IRL A AIG 13.10.1997 977192 DE0009771923 Deka-TeleMedien TF DEKA DEU A ATEL 19.11.1996 979772 DE0009797720 Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU A AIE 18.12.1998 979773 DE0009797738 Deutsche Postbank VL Invest DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU A AIE 01.06.1999 847402 DE0008474024 DWS Akkumula DWS DEU A AIG 03.07.1961 847400 DE0008474008 DWS Investa DWS DEU A ADE 17.12.1956 849000 DE0008490004 DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS DEU A ADE 13.03.1989 847800 DE0008478009 FT Interspezial FRANKFURT-TRUST DEU A AIG 30.09.1970 847502 DE0008475021 Industria - A - EUR Allianz Global Investors DEU A AIE 19.01.1959 977479 DE0009774794 LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST LBB-INVEST DEU A AIG 01.10.1996 987194 LU0085167236 UniDynamicFonds: Europa A Union Investment Lux. LUX A AIE 01.10.1997 975774 DE0009757740 UniEuroAktien Union Investment Privatf. DEU A AEUR 12.10.1998 988475 LU0090707612 UniEuroSTOXX 50 A Union Investment Lux. LUX A AIE 15.09.1998 989797 LU0096427496 UniEuroSTOXX 50 -net- A Union Investment Lux. LUX A AIE 01.04.1999 849100 DE0008491002 UniFonds Union Investment Privatf. DEU A ADE 12.04.1956 849105 DE0008491051 UniGlobal Union Investment Privatf. DEU A AIG 02.01.1960 975027 DE0009750273 UniGlobal -net- Union Investment Privatf. DEU A AIG 01.09.1997 Seite 1 von 5
Grobgruppe Feingruppe II. Dachfonds 529631 LU0141198258 Allianz-dit Fonds Portfolio Ertrag Allianz GI Lux LUX D DR 12.02.2002 989580 LU0098472607 DekaStruktur: Chance DEKA S.A. LUX D DA 14.06.1999 989578 LU0098472433 DekaStruktur: ErtragPlus DEKA S.A. LUX D DR 14.06.1999 989579 LU0098472516 DekaStruktur: Wachstum DEKA S.A. LUX D DM 14.06.1999 976993 DE0009769935 DWS PlusInvest (Balance) DWS DEU D DM 01.06.1999 976992 DE0009769927 DWS PlusInvest (Einkommen) DWS DEU D DM 01.06.1999 979224 DE0009792242 NORD-PRIMUS-WACHSTUM NORDINVEST DEU D DM 01.02.2001 531411 DE0005314116 UniStrategie: Ausgewogen Union Investment Privatf. DEU D DM 01.03.2000 532621 DE0005326219 W&W-Dachfonds Basis BWI BWInvest DEU D DM 05.06.2001 III. Geldmarktfonds 973654 LU0052694824 Allianz-dit Cash Euro - A - EUR Allianz GI Lux LUX G GEUR 22.06.1994 973655 LU0052695128 Allianz-dit Cash Euro - AT - EUR Allianz GI Lux LUX G GEUR 22.06.1994 847144 DE0008471442 Allianz-dit Geldmarktfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU G GEUR 17.11.1994 847627 DE0008476276 Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz Global Investors DEU G GEUR 02.12.1994 531770 DE0005317705 AMB Generali Geldmarkt Euro AMB Generali DEU G GEUR 03.04.2000 847865 DE0008478652 AXA Geldmarkt AXA Investment Managers DEU G GEUR 12.05.1995 977182 DE0009771824 Deka-Geldmarkt: EURO TF DEKA DEU G GEUR 02.11.1994 979969 DE0009799692 DLI-EURO CASH DELTA LLOYD DEU G GEUR 02.05.2001 977008 DE0009770081 EuroGeldmarkt-INVEST LBB-INVEST DEU G GEUR 31.10.1994 848661 DE0008486614 OP MONEYMARKET EURO R OPPENHEIM DEU G GEUR 19.09.1994 IV. Offene Immobilienfonds 984645 DE0009846451 AXA Immoselect AXA Investment Managers DEU I I 03.06.2002 800799 DE0008007998 DEGI INTERNATIONAL DEGI DEU I I 17.02.2003 980956 DE0009809566 Deka-ImmobilienEuropa DEKA IMMO DEU I I 20.01.1997 980950 DE0009809509 Deka-ImmobilienFonds DEKA IMMO DEU I I 03.11.1967 982001 DE0009820019 EURO ImmoProfil iii-investments. DEU I I 01.05.1965 980700 DE0009807008 grundbesitz europa DB Real Estate DEU I I 27.10.1970 980705 DE0009807057 grundbesitz-global DB Real Estate DEU I I 25.07.2000 980780 DE0009807800 GRUNDWERT-FONDS DEGI DEU I I 07.11.1972 981770 DE0009817700 HANSAimmobilia HANSAINVEST DEU I I 02.01.1988 980701 DE0009807016 HAUS-INVEST europa CGI DEU I I 07.04.1972 982006 DE0009820068 INTER ImmoProfil iii-investments. DEU I I 18.03.1998 679180 DE0006791809 KanAm grundinvest Fonds KanAm Grund DEU I I 15.11.2001 980230 DE0009802306 SEB ImmoInvest SEB IMMOINVEST DEU I I 02.05.1989 Seite 2 von 5
980550 DE0009805507 UniImmo: Deutschland Union Investment Real Est DEU I I 01.07.1966 980551 DE0009805515 UniImmo: Europa Union Investment Real Est DEU I I 01.04.1985 980140 DE0009801407 WestInvest 1 WESTINVEST DEU I I 02.08.1989 980142 DE0009801423 WestInvest InterSelect WESTINVEST DEU I I 02.10.2000 V. Mischfonds 848194 DE0008481946 Allianz-dit Altersvorsorge 55plus Allianz Global Investors DEU M MAS 14.10.1998 847192 DE0008471921 Allianz-dit Flexi Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU M MEUR 05.06.1991 847100 DE0008471004 cominvest Fondra cominvest DEU M MD 18.08.1950 979771 DE0009797712 Deutsche Postbank Europafonds Plus DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU M MEUR 18.12.1998 A0B9GC LU0188853955 DJE Real Estate P DJE Investment S.A. LUX M MIM 05.07.2004 658914 LU0129011432 Dresdner Vermögensplan 25 Allianz GI Lux LUX M MEUR 02.07.2001 658915 LU0129011788 Dresdner Vermögensplan 35 Allianz GI Lux LUX M MEUR 02.07.2001 977702 DE0009777029 DWS Astir-Fonds DWS DEU M MV 16.10.1995 975778 DE0009757781 GenoEuroClassic Union Investment Privatf. DEU M MIM 15.06.1999 975799 DE0009757997 GenoEuroClassic II Union Investment Privatf. DEU M MIM 14.02.2000 847625 DE0008476250 Kapital Plus - A - EUR Allianz Global Investors DEU M MEUR 02.05.1994 531421 DE0005314215 LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union Union Investment Privatf. DEU M MV 02.05.2000 978615 DE0009786152 Naspa-Europafonds Deka DEKA DEU M MEUR 26.01.1998 848080 DE0008480807 Naspa-Fonds Deka DEKA DEU M MEUR 29.01.1990 701270 DE0007012700 NordConcept NORDINVEST DEU M MV 03.06.2002 979951 DE0009799510 OP Bond Euro Plus OPPENHEIM DEU M MEUR 31.01.2003 978611 DE0009786111 SK Top Invest Deka DEKA DEU M MEUR 03.11.1997 A0DNG5 DE000A0DNG57 Stratego Ertrag LBB-INVEST DEU M MIM 01.04.2005 A0ERSF DE000A0ERSF5 Stratego Grund LBB-INVEST DEU M MIM 01.09.2005 531992 DE0005319925 Stratego Konservativ LBB-INVEST DEU M MIM 01.04.2005 A0DNG1 DE000A0DNG16 Stratego Wachstum LBB-INVEST DEU M MIM 01.04.2005 VI. Rentenfonds A0DNUF LU0207533158 Allianz-dit Euro Bond Real Return - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR 08.02.2005 814806 LU0140355917 Allianz-dit Euro Bond Total Return - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR 02.04.2002 847504 DE0008475047 Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REUR 24.01.1966 847518 DE0008475187 Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REURK 16.05.1986 847603 DE0008476037 Allianz-dit Europazins - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REUW 20.06.1988 986203 LU0069069077 Allianz-dit Europazins >>K<< - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUWK 15.07.1996 847505 DE0008475054 Allianz-dit Internationaler Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R RIG 17.02.1969 847519 DE0008475195 Allianz-dit Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz Global Investors DEU R RIGK 16.05.1986 A0J4LG LU0258573137 Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/2009 - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REURK 01.08.2006 A0J4LF LU0258573723 Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/2009 - P - EUR Allianz GI Lux LUX R REURK 01.08.2006 Seite 3 von 5
847191 DE0008471913 Allianz-dit Mobil-Fonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REURK 05.06.1991 A0DK0G LU0202995170 Allianz-dit Rendite Extra - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR 01.12.2004 972204 LU0041034595 Allianz-dit Rendite Extra - AT - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR 01.12.1992 A0DK0H LU0202995337 Allianz-dit Rendite Extra - P - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR 01.12.2004 847140 DE0008471400 Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REUR 16.04.1982 847161 DE0008471616 Alte Leipziger Trust Fonds R ALTE LEIPZIGER Trust DEU R REUR 01.06.1987 531771 DE0005317713 AMB Generali Bond Euro AMB Generali DEU R REUR 03.04.2000 975761 DE0009757617 Berliner VB Renten Union Union Investment Privatf. DEU R REUR 22.04.1991 847115 DE0008471152 cominvest Adikur cominvest DEU R REURK 04.05.1987 847107 DE0008471079 cominvest Adirenta cominvest DEU R REUR 17.03.1969 847112 DE0008471129 cominvest Adirewa cominvest DEU R RIG 29.11.1984 847111 DE0008471111 cominvest Fondirent cominvest DEU R RV 29.11.1984 986984 LU0091402551 Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/98 C DEKA S.A. LUX R REURK 03.08.1998 977186 DE0009771865 Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF DEKA DEU R REURK 01.12.1995 977187 DE0009771873 Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF DEKA DEU R REUR 01.12.1995 977198 DE0009771980 Deka-EuropaBond TF DEKA DEU R REUW 01.10.1997 847982 DE0008479825 DekaGenüsse + Renten DEKA DEU R REUR 16.12.1991 971120 LU0011194601 DekaLux-Bond A DEKA S.A. LUX R REUR 17.10.1988 972074 LU0041228874 Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) DEKA S.A. LUX R REUR 23.11.1992 977183 DE0009771832 Deka-Renten: EURO TF DEKA DEU R REUR 01.12.1995 847456 DE0008474560 DekaRent-international DEKA DEU R RIG 17.11.1969 847475 DE0008474750 DekaTresor DEKA DEU R REUR 07.11.1983 848075 DE0008480757 DekaZins-international DEKA DEU R RIGK 13.11.1989 979770 DE0009797704 Deutsche Postbank Europafonds Renten DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU R REUR 18.12.1998 979967 DE0009799676 DLI-EURO RENTEN DELTA LLOYD DEU R REUR 02.05.2001 976130 DE0009761304 DWS Global-Renten DWS DEU R RIG 15.07.1991 847403 DE0008474032 DWS Inrenta DWS DEU R REUR 25.01.1966 849001 DE0008490012 DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS DEU R REUR 13.03.1989 847169 DE0008471699 FLEXIBAL ALTE LEIPZIGER Trust DEU R REURK 01.04.1993 847801 DE0008478017 FT Interzins FRANKFURT-TRUST DEU R REUR 30.09.1970 848105 DE0008481052 Gerling Rendite Fonds AmpegaGerling DEU R REUR 01.04.1970 847901 DE0008479015 HANSArenta HANSAINVEST DEU R REUR 02.01.1970 848066 DE0008480666 Köln-Rentenfonds Deka DEKA DEU R REUR 02.01.1989 849122 DE0008491226 Liga PaxRent Union Union Investment Privatf. DEU R REUR 28.12.1989 975748 DE0009757484 MEAG EuroFlex MEAG DEU R REURK 01.10.1992 978275 DE0009782755 MEAG EuroMediorent MEAG DEU R REURK 01.10.2000 975744 DE0009757443 MEAG EuroRent A MEAG DEU R REUR 22.05.1991 975410 DE0009754101 MEAG ProRent MEAG DEU R REUR 04.10.1990 848801 DE0008488016 MK RENTAK Fonds MK DEU R REUR 09.05.1973 847771 DE0008477712 MK RENTEX Fonds MK DEU R RV 23.10.1979 848803 DE0008488032 MK VARIOZINS MK DEU R REURK 19.11.1990 Seite 4 von 5
847921 DE0008479213 Multirent-INVEST LBB-INVEST DEU R RIG 31.01.1989 848622 DE0008486226 OP Bond Euro K OPPENHEIM DEU R REURK 02.01.1990 800625 DE0008006255 Postbank Eurorent FRANKFURTER SERVICE KAG DEU R REUR 15.10.2003 847453 DE0008474537 RenditDeka DEKA DEU R REUR 06.05.1968 847406 DE0008474065 Ring-Rentenfonds DWS DWS DEU R REUR 01.10.1971 847341 DE0008473414 SEB Rentenfonds SEB INVEST DEU R REUR 15.08.1988 515278 DE0005152789 SK Corporate Bond Invest Deka DEKA DEU R RC 01.12.2000 DK0AYE DE000DK0AYE4 SK SelectedBond Invest Deka DEKA DEU R REUR 01.10.2004 975250 DE0009752501 UBS (D) Rent-Euro UBS GLOBAL DEU R REUR 02.01.1990 849106 DE0008491069 UniEuroRenta Union Investment Privatf. DEU R REUR 16.05.1984 849108 DE0008491085 UniKapital Union Investment Privatf. DEU R REURK 21.04.1986 975017 DE0009750174 UniKapital-net- Union Investment Privatf. DEU R REURK 01.10.1996 849102 DE0008491028 UniRenta Union Investment Privatf. DEU R RIG 30.12.1968 847113 DE0008471137 VICTORIA RENT-cominvest cominvest DEU R REUR 01.10.1985 978047 DE0009780478 W&W Euroland-Rentenfonds BWI BWInvest DEU R REUR 14.02.2000 848450 DE0008484502 W&W Internationaler Rentenfonds BWI BWInvest DEU R RV 22.02.1990 VII. Sonstige Wertpapierfonds A0JLV7 LU0250903225 Allianz-dit Deep Discount - A - EUR Allianz GI Lux LUX S SSP 13.06.2006 VIII. Wertgesicherte Fonds 257563 LU0165729426 Allianz-dit Euro Protect Dynamic III Allianz GI Lux LUX W WGAR 08.04.2003 548174 LU0169405262 Allianz-dit Euro Protect Dynamic Plus Allianz GI Lux LUX W WGAR 22.07.2003 A0BLBL LU0183299055 UniGarantTop: Europa Union Investment Lux. LUX W WGAR 01.03.2004 Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Stand: 18.06.2007 Seite 5 von 5