HSj-l?Ei ^*^*^ SAE- Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 EMISSÃO: 04/06/2014 Página 1 de 5 Objeto Vr. OrçadoJ Suplementado Empenhado Saldo Orçamentario Anulado Pago A pagar Unidade: 03. 02. 20 - SAE Ficha: 1/0 4.14 4.14 001 - FOLHA DE PAGAMENTO 001 - FOLHA DE PAGAMENTO 014 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM GERAL 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 79.014,00 1.266.015,71 473,64 132.664,00 40.95 473,64 473,64 6.823,40 1.265.542,07 473,64 26.822,55 20.470,20 105.841,45 20.479,80 79.014,00 1.440.103,35 473,64 7.297,04 1.313.308,46 126.321,25 Ficha: 2/0 627.90 574.404,02 014 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM GERAL 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 53.495,98 131.275,98 65.66 10.943,32 38.888,01 32.829,96 92.387,97 32.830,04 53-495,98 196.935,98 10.943,32 71.717,97 125.218,01 Ficha: 3/0 2 19.740,98 016 - DESPESAS C/ VIAGENS 061 - RESSARCIMENTO 50 4.90 69,52 240,98 1.035,23 3.605,75 69,52 259,02 50 4.969,52 240,98 1.035,23 3.675,27 259,02 Ficha: 4/0 760.50 755.964,43 026 - CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS 031 - MATERIAIS DIVERSOS 033 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 034 - DIVERSOS 039 - ALIMENTOS 045 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 047 - PEÇAS P/ VEÍCULOS LEVES 051 - MÃO-OBRA-SERVICO/ OFICINA VEÍCULOS 096 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 145 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 158 - MATERIAL COLETORES DE DADOS 177 - MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITÓRIO 4.535,57 3.702,46 5.12 14.130,68 2.014,69 20.300,21 26.494,96 33.140,38 1.691,76 2.018,00 5.12 54.840,89 428,42 7.818,11 7.087,84 2.932,99 12.444,00 9.324,64 0,01 3.838,13 1.129,55 6.781,50 5.803,42 15.764,64 26.494,96 27.445,43 438,90 2.018,00 40.710,20 428,42 5.803,42 7.087,84 2932,99 12.444,00 5.708,56 4.535,57 5.694,95 1.252,86 5.12 14.130,68 2.014,69 3.616,08 29.503,40 183.642,20 0,01 17.552,60 147.277,36 36.364,83
^ ^ ^»?^TjWp"S> ^*&^ SAE- Araguari DAI AMÍ-^CTC: PIA nconc CA n/-\ /~id \c-r/~\ c. I^LJ A D/-M_rvMVjL i t LJK i^tor coi-i r\jr\c i w i_ r ii~in/-\: 01/05/2014 a 31/05/2014 EMISSÃO: 04/06/2014 Página 2 de 5 Objeto Vr. Orçado; Suplementado Saldo Orçam e n tá rio Empenhado Anulado Pago A pagar Unidade: 03.02. 20 -SAE Ficha: 5/0 5 5 001 - FOLHA DE PAGAMENTO 20.085,60 20.085,60 20.085,60 20.085,60 Ficha: 6/0 2.60 2.60 004 - PASEP 005 - ENERGIA ELETRICA 006 - TARIFAS BANCARIAS 009 - TELEFONE 011 - IPVA 012 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS/ DPVAT 017 - TAXAS DIVERSAS 019 - INTERNET COMUNICAÇÃO OE DADOS 020 - MANUTENÇÃO DE EQUIP.DE MONITORAMENTO 022 - ANUIDADE CREA 023 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 024 - ANUIDADE DE CONSELHOS REG. DE QUÍMICA 027 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA 036 - LAVAGEM GERAL DE VIATURAS 037 - SERVIÇOS MÃO DE OBRA VEÍCULOS PESADOS 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 046 - SERVIÇOS MÃO DE OBRA VEÍCULOS LEVES 049 - TAXA DE RENOV. DE LICENCIAMENTO 051 - MÃO-OBRA-SERVICO/ OFICINA VEÍCULOS 053 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 063 - PASSES URBANOS/VALES TRANSPORTES 065 - SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO 069 - SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO 086 - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL 115 - ASSESSORIA JURÍDICA 119 - LICENÇA AMBIENTAL/EMOLUMENTO 122 - PAGAMENTO DE GRCTJ 139 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO/CARIMBOS 154 - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA 7.00 u.uu 2.575,00 13 1.50 208.50 25.90 53.423,68 4.898,34 11.364,58 1.6UU.UU 7.63 734.30 1 391.26 5.20 2.778,96 8.385.00 6.943.41 45.821,87 599,69 2.631,65 11.330,94 8.655,00 61.53 12.70 64.00 2.575,00 45.00 3.538,89 9.00 465 5.813,81 475,90 34.23 787,19 29.211,84 2UU.UO" 34.23 91,49 152.841,89 10.149,39 3.900,96 501,62 i4,yu 1.271,16 620,13 2.38 115,79 4.240.94 2.555,00 6 35 5.00 2.349,26 2731,79 29.542,03 1.101.392,99 127.571,60 17-620,91 24.211,84 4.898,34 7.219,85 411,30 5.084,64 734,30 3.720,78 391,26 3.70 2.778,96 6.943,41 22.910,93 599,69 2.631,65 4.810,94 2.555,00 16.80 12.70 19.05 25.00 3.538,89 6.944,11 5.813,81 100.457,97 398.607,01 80.141,21 8.279,09 4.144,73 988,70 2.545,36 6.279,22 1.50 8.385,00 22.910,94 6.52 6.10 10.50 44.95 2.575,00 2 1.964,40 4.65
^^JjT ^ ^fívmjfíf*^ ^5*5*5^ SAE- Araguari RAI ANPFTF I~1A DF^PF^A POR HR IFTO F LJ/-\ * w L_ t t f-jf-\a r OT\^ 1 \J C. Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 FITHA n ionr\o EMISSÃO: 04/06/2014 Página 3 de 5 Objeto Vr. Orçado/ Suplementado Saldo Orçamentácio Empenhado Pago A pagar Unidade: 03.02.20 -SAE Ficha: 6/0 2.60 2.60 161 - RECURSOS HÍDRICOS 181 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO (PPRA) 183 - DESPESAS DE PEQUENO VALOR 191 - LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX 1 92 - ART - OBRAS OU SERVIÇOS 200 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 201 - SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS 208 - ELABORAÇÃO DE DADOS SICOM 223 - SERVIÇOS COM CERTIFICADO DIGITAL 224 - SERVIÇO DE MUDANÇA DE LAYOUT 225 - TARIFAS ANALISE DE FINACIAMENTO ETE PAC 32.788,79 29.121,30 2.191,45 6.00 394,58 14.101,11 104.561,88 7.20 34 1.858,00 34.517,39 461,55 270,84 20.282,30 32.788,79 28.931,95 1.391,45 461,55 394,58 80.278,01 34 34.517,39 189,35 80 5.538,45 14.101,11 24.283,87 7.20 1.858,00 9.575.00 2.488.670,88 34.705,90 64.520,52 216.037,52 1.538.68U,yí> /23.4o3,4l Ficha: 8/0 39 39 102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199 - AR CONDICIONADO 7.00 93.756,89 46.878,44 7.00 46.878,44 46.878,45 100.756.89 46 878,44 53 878,44 46.878,45 Ficha: 9/0 25 25 014 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM GERAL 023 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.441.09 5.00 35.506,11 345,00 2.151,00 9.130,53 1.441,09 2.849,00 26.375,58 41.947,20 345,00 11.281,53 30.665,67 Ficha: 11/0 1.87 1.87 041 - MATERIAL DE CONSUMO 058 - MATERIAL ELETRICO 060 - PNEUS, CAMARÁS DE AR E SIMILARES 073 - MANUTENÇÃO EQUIP. MOTO BOMBA/SERVIÇO 083 - MAT. CONSUMO P/ SERV. DIVER AGUA/ESGOTO 090 - MANUT BOMBAS DE ESGOTO /PEÇAS 125 - FERRAMENTAS DIVERSAS 164.048,00 2.639,92 121.969.96 49.677,49 164.048:00 25.646,01 19.890,98 39.448,35 12.172,64 7.862,00 81.454,15 5.334,55 25.646.01 35.753:61 278,50 2.639,92 121.969,96 14.198,78 25.646,01 19.890,98 39.448,35 617.53 27.616,71 164.048,00 11.555,11
âtitf^ ^tswe^ SAE- Araguari RAI ANCFTF HA DFSPFSA POR OR IFTO F: FIPHA Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 EMISSÃO: 04/06/2014 Página 4 de 5 Vr. Orçado) Objeto Suplementado Saldo Orçamentário Empenhado Anulado Pago A pagar Unidade: 03.02.20 -SAE Ficha: 11/0 1.87 1.87 145 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 166 -TUBOS E CONEXÕES 190 - CASCALHO 206 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO 3.823,14 13.168,86 100.267,70 9.00 7.690,20 9,05 2.362,33 7.690.20 10.052,92 2.362,33 7.690,20 3115,94 97.896,32 9.00 167.871,14 565.620,11 7.871,05 158.519,35 244.516,98 313.232.08 Ficha: 12/0 859.80 859.80 073 - MANUTENÇÃO EQUIP. MOTO BOMBA/SERVIÇO 085 - LUBRIFICAÇÃO DE VIATURAS -QSmiANUT. BOMBAS DE ESGOTO /PEÇAS 102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 154 - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA 2.108,43 1.124,00 9.767,04 6.18 7.913,59 1.00 7.382,62 9.767,04 2.964,59 1.124,00 9.767,04 493,00 7.913,59 1.uU(J,UU 5.274,19 5.687,00-2.108,43 2.108,43 33.367.25 12.731,63 25.571,82 7.795.43 Ficha: 15/0 565.00 565.00 018 - MATERIAL P/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 071 - MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO 33.952,80 50.958,00 33.952.80 34.866,00 84.910,80 68.818.80 Ficha: 16/0 165.70 165.70 055 - ANALISE DE AGUA 66.125,93 191,76 10.356,84 55.577,33 66.125,93 191,76 10.356,84 55.577.33 Ficha: 18/0 20 20 10 10 10 10 Ficha: 19/0 8 8 5 5 5 0:00 5
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 EMISSÃO: 04/06/2014 Página 5 de 5 Objeto Vr. Orçado; Suplementado Saldo Orçamentado Empenhado Anulado Pago A pagar Unidade: 03.02.20 - SAE Ficha: 21/0 7 7 043 - RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 10.401,40 10.401,40 10.401,40 10.401,40 Ficha: 22/0 35 35 008 - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS 349.00 22.212,52 109.235,69 239.764,31 349.00 22.212,52 109.235,69 239.764,31 Ficha: 23/0 30 30 007 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 299.00 23.850,50 119.252,50 179.747,50 299.00 23.850,50 119.252,50 179.747,50 Ficha: 24/0 1.20 1.20 001 - FOLHA DE PAGAMENTO 059 - INSS/FGTS S/RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 338.940,41 944,36 86.120,70 338.940,41 944,36 339.884,77 86.120.70 338.940,41 944,36 Ficha: 25/0 14 14 099 - CONST PVS/INTERC./EMISSAR./REDES ESGOTO 11.122,95 11.122,95 11.122,95 11.122,95 Ficha: 26/0 9 9 013 - DESPESAS PROCESSUAIS 057 - PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS 13.00 2.648,00 10,21 1.20 6.00 2.637,79 7 00 15.648,00 10,21 1.20 8.637,79 7.00 Totais unidade: 358.159,95 6.402.192,83 34.946,88 74.102,42 619.780,62 4.195.637,81 2.132.452,60 Totais geral: 358.159,95 6.402.192,83 34.946,88 74.102,42 619.780,62 4.195.637,81 2.132.452,60