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Mercados Futuros UM EDUCACIONAL
Primeiro Trader Futuro Tales de Mileto - 625 a.c a 558 a.c - Filósofo, astrônomo, matemático; - Nasceu em Mileto (Atual Turquia); - História das Oliveiras.
Primeira crise causada por Especulação Bolha das Tulipas - Ocorreu na Holanda em 1634-1637; - Euforia dos investidores; - Desencadeou uma grande crise; - 1 Tulipa chegou a valer mais que uma casa; - Bolhas ocorrem até os dias atuais;
Introdução O que é uma commodity? - Significa basicamente Mercadoria; - Produtos básicos, bens comerciáveis, homogêneos e de grande consumo; - São fundamentais para a população.
O que é um contrato futuro? É um ativo financeiro cujo preço deriva de uma commodity ou de um algum outro instrumento financeiro (dólar, índices de bolsas, taxas de juros).
A primeira Bolsa de Mercados Futuros Curiosidades CBOT - Movimenta anualmente mais de 6 vezes todas produção mundial de soja; - Centro mundial de referência em commodities; - Opera 22 horas por dia; - As maiores empresas do mundo a utilizam para proteção; - Mais de 900 milhões de contratos negociados.
Contratos BM&F Bovespa - Agrícolas: Açúcar, Etanol, Café, Boi Gordo, Milho, Soja, Soja/CBOT, Algodão, Ouro... - Financeiros: Dólar, Índice Bovespa, Euro, DI,
Exemplo Código: CCM Cotação: Reais por saca de 60kg. Unidade de Negociação: 450 unidades de 60 kg (27 ton. métricas) Meses de Vencimento: Jan. Mar. Mai, Jul. Set. e Nov. Data de Vencimento: Todo dia 15 do mês de Vencimento. Corretagem Normal: 0,30%. Corretagem Day Trade: 0,07%. Liquidez: 1 em 1 contrato. Cálculo de Volume: Cotação x 450 x Número de contratos.
Margem de Garantia Equivalente um pequeno percentual do volume total do contrato. Alavancagem. Podendo usar Ações, CDB, Poupança, Dinheiro, Ouro, Carta-fiança. Contrato Código Margem Posição %Margem Milho CCM 700,00 R$ 11.680,50 6,00%
Exemplo -Margem de Garantia Para comprar um lote de 400 ações da Vale a R$ 29,00 você precisa ter em conta R$ 11.600,00. - Nos contratos futuros não é necessário ter todo o valor. Para comprar um contrato de Milho com volume de R$ 11.680,50 é necessário apenas R$ 700,00, ou seja, uma alavancagem de 1 para 17.
Exemplo - Alavancagem Os contratos na BM&F dão uma excelente oportunidade de alavancagem, que, quando bem utilizada, podem ocasionar ótimos resultados. Para comprar ou vender contratos futuros agrícolas é necessário apenas margem de garantia, que pode ser dinheiro, CDB, títulos públicos ou até mesmo ações.
Exemplo -Alavancagem De R$ 66,00 para R$ 94,00 = alta de +/- 45% Se, para um contrato de R$ 30.000,00, preciso de apenas R$ 3.000,00, isso significa uma alavancagem de 10 vezes. Então a alta foi de 450%.
Ajuste Diário Ajuste diário da posição de acordo com o fechamento do pregão. Comprador e vendedor são ajustado diariamente com crédito ou débito.
Exemplo - Ajuste Diário Data C/V N Ctrs Preço de Ajuste Ajuste Diário Valor Total (A) (B) (D) (A x C x D X 450) 15/mai Comprou 3 R$ 27,50 15/mai 3 R$ 28,00 R$ 0,50 R$ 675,00 16/mai 3 R$ 27,50 - R$ 0,50 -R$ 675,00 17/mai 3 R$ 29,00 R$ 1,50 R$ 2.025,00 18/mai 3 R$ 28,50 -R$ 0,50 -R$ 675,00 19/mai 3 R$ 30,10 R$ 1,60 R$ 2.160,00 20/mai Vendeu 3 R$ 31,50 R$ 1,40 R$ 1.890,00 R$ 5.400,00
Vantagens Diversificar Riscos O mercado de ações é totalmente correlacionado com os humores do mercado externo. Então, muitas vezes, mesmo que uma empresa esteja em um nicho de mercado excelente, apresentando lucros fantásticos, ela pode ser influenciada negativamente por um balanço ruim de uma empresa estrangeira de um setor totalmente diferente.
Vantagens Diversificar Riscos Já no mercado de commodities agrícolas isso pouco acontece. Por exemplo: O contrato de Milho não sofre influência do balanço de um banco americano.
Vantagens Fundamentos mais Fáceis Analisar os fundamentos do mercado de commodities agrícolas é mais fácil do que o mercado de ações. O que determina o preço de uma commodity é principalmente Oferta X Demanda. Então, estimativas sobre a produção mundial comparadas a estimativas sobre demanda mundial é que darão o rumo aos preços. Outros fatores que afetam são a variação do petróleo e o clima.
Vantagens Análise técnica Os movimentos dos gráficos em commodities agrícolas são muito mais confiáveis, inclusive a análise técnica surgiu no mercado de commodities. As análises de zonas de suporte e resistência, figuras e candles são identificadas com maior facilidade.
Análise técnica Vantagens
Operações de SPREAD Monta-se estratégias de spread, ficando comprado e vendido ao mesmo tempo, em vencimentos diferentes de uma mesma commodity. Essa estratégia tem um risco menor em relação a uma operação direcional e pode dar ótimos resultados. Também possui uma chamada de margem menor que o contrato.
Operações de Médias A mais comum utilizada é a do cruzamento de duas médias, uma com período mais curto e outro com período mais longo. Quando a curta cruza a longa de baixo para cima, sinaliza COMPRA, quando cruza de baixo para cima sinaliza VENDA.
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