Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 537.637,68C 668.966,18 729.141,01 597.812,51C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 5.248.511,57D 525.704,24 521.065,09 5.253.150,72D 2.1.1 DISPONÍVEL 25.653,87D 515.422,75 511.198,74 29.877,88D 2.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 18.208,70D 317.322,25 316.479,62 19.051,33D 2.1.1.02.01 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 29354-7 3.768,75D 76.623,19 80.045,31 346,63D 2.1.1.02.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 122-1 4.731,53D 233.297,02 220.040,41 17.988,14D 2.1.1.02.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 123-0 (AF- 7,60D 0,00 7,60 0,00 2.1.1.02.12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 48-9 (OBRAS) 0,00 10,00 10,00 0,00 2.1.1.02.13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 124-8 535,82D 7.392,04 6.376,30 1.551,56D 2.1.1.02.90 (-) CHEQUES EM TRÂNSITO 9.165,00D 0,00 10.000,00 835,00C 2.1.1.03 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 5.717,40D 198.100,50 194.719,12 9.098,78D 2.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11128-850,55D 1.250,64 1.399,92 701,27D 2.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29353-9 (EVENTOS) 6,19D 0,00 0,00 6,19D 2.1.1.03.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 121-3 4.786,66D 196.849,86 193.319,20 8.317,32D 2.1.1.03.12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6-3 74,00D 0,00 0,00 74,00D 2.1.1.05 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.727,77D 0,00 0,00 1.727,77D 2.1.1.05.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 121-3 1.120,67D 0,00 0,00 1.120,67D 2.1.1.05.12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 48-9 (OBRAS) 607,10D 0,00 0,00 607,10D 2.1.3 ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 45.897,61D 10.281,49 9.866,35 46.312,75D 2.1.3.01 CRÉDITOS 44.743,08D 10.281,49 9.866,35 45.158,22D 2.1.3.01.01 ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES 12.000,00D 0,00 0,00 12.000,00D 2.1.3.01.01.02 SUBSEÇÃO DE ARAGUAINA 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 2.1.3.01.01.07 SUBSEÇÃO DE GURUPI 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 2.1.3.01.02 RESPONSAVEL P/SUPRIMENTO 4.683,31D 0,00 0,00 4.683,31D 2.1.3.01.02.01 SERGIO CARVALHO BORGES 4.683,31D 0,00 0,00 4.683,31D 2.1.3.01.03 ADIANTAMENTO P/VIAGEM 43,51D 0,00 0,00 43,51D 2.1.3.01.03.01 SERGIO CARVALHO BORGES 43,51D 0,00 0,00 43,51D 2.1.3.01.06 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 396,63D 10.281,49 9.866,35 811,77D 2.1.3.01.06.02 FÉRIAS 0,00 9.866,35 9.866,35 0,00 2.1.3.01.06.20 DEBITOS FUNCS. DEBITO EM FOLHA 396,63D 415,14 0,00 811,77D 2.1.3.01.09 ENTIDADES COLIGADAS 1.479,63D 0,00 0,00 1.479,63D 2.1.3.01.09.01 CONSELHO FEDERAL OAB 606,54D 0,00 0,00 606,54D 2.1.3.01.09.01.14 EXERCICIO DE 2014 606,54D 0,00 0,00 606,54D 2.1.3.01.09.03 FIDA-FUNDO DE INTEGRAÇÃO ASSIST. 873,09D 0,00 0,00 873,09D 2.1.3.01.09.03.14 EXERCICIO DE 2014 873,09D 0,00 0,00 873,09D 2.1.3.01.10 EMPRESTIMOS 26.140,00D 0,00 0,00 26.140,00D 2.1.3.01.10.01 ENTIDADES COLIGADAS 26.140,00D 0,00 0,00 26.140,00D 2.1.3.01.10.01.02 CAIXA DE ASSISTENCIA TOCANTINS 26.140,00D 0,00 0,00 26.140,00D 2.1.3.02 OUTROS CREDITOS 1.154,53D 0,00 0,00 1.154,53D 2.1.3.02.04 DEVEDORES DIVERSOS 1.154,53D 0,00 0,00 1.154,53D 2.1.3.02.04.01 DIVERSOS 1.154,53D 0,00 0,00 1.154,53D 2.1.3.02.04.01.02 DEBITOS A IDENTIFICAR 1.154,53D 0,00 0,00 1.154,53D 2.1.9 RECEITA A A RECEBER 5.176.960,09D 0,00 0,00 5.176.960,09D 2.1.9.01 RECEITA A RECEBER 5.176.960,09D 0,00 0,00 5.176.960,09D 2.1.9.01.01 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 5.176.960,09D 0,00 0,00 5.176.960,09D 2.1.9.01.01.02 DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.176.960,09D 0,00 0,00 5.176.960,09D 2.1.9.01.01.02.01 INTEGRAL 5.176.960,09D 0,00 0,00 5.176.960,09D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO 5.768.710,23C 143.261,94 208.075,92 5.833.524,21C 2.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 5.768.710,23C 143.261,94 208.075,92 5.833.524,21C 2.2.1.02 PESSOAL A PAGAR 67.643,44C 96.849,60 113.495,51 84.289,35C 2.2.1.02.01 SALÁRIOS A PAGAR 67.401,08C 83.993,87 79.741,17 63.148,38C 2.2.1.02.03 FÉRIAS A PAGAR 96,48D 10.753,09 10.849,57 0,00 2.2.1.02.04 RESCISÃO A PAGAR 0,00 1.763,80 22.565,93 20.802,13C 2.2.1.02.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 338,84C 338,84 338,84 338,84C 2.2.1.02.10.21 PENSAO ALIMENTÍCIA 338,84C 338,84 338,84 338,84C 2.2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 67.872,95C 29.060,23 49.694,38 88.507,10C 2.2.1.03.01 INSS PATRONAL 60.106,44C 1.260,40 21.486,53 80.332,57C 2.2.1.03.01.01 INSS REMUNERAÇÃO EMPREGADOS 56.894,36C 1.260,40 20.588,17 76.222,13C 2.2.1.03.01.02 INSS S/SERVIÇOS P.FISICA (PATRONAL) 3.212,08C 0,00 898,36 4.110,44C 2.2.1.03.02 FGTS 6.841,75C 26.875,07 27.152,72 7.119,40C 2.2.1.03.02.01 FGTS A RECOLHER 6.841,75C 6.841,75 7.119,40 7.119,40C 2.2.1.03.02.02 GRFC A RECOLHER 0,00 20.033,32 20.033,32 0,00
Página : 2 2.2.1.03.03 PIS 924,76C 924,76 1.055,13 1.055,13C 2.2.1.03.03.01 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 924,76C 924,76 1.055,13 1.055,13C 2.2.1.04 CONSIGNAÇÕES 124.539,78C 17.352,11 24.565,76 131.753,43C 2.2.1.04.01 EMPRÉSTIMOS 3.630,41C 3.630,41 2.774,25 2.774,25C 2.2.1.04.01.01 BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÕES. 3.630,41C 3.630,41 2.774,25 2.774,25C 2.2.1.04.02 INSS A RECOLHER 65.333,45C 6.103,07 14.013,45 73.243,83C 2.2.1.04.02.01 INSS-EMPREGADO (DESCONTO FUNCS) 26.065,66C 0,00 9.328,21 35.393,87C 2.2.1.04.02.02 INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PF (DESCONTO) 1.183,65C 4.536,77 4.685,24 1.332,12C 2.2.1.04.02.03 INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA 265,10C 0,00 0,00 265,10C 2.2.1.04.02.04 INSS-REFIS CONF. ART. 1º MP 303/06 29.896,03C 0,00 0,00 29.896,03C 2.2.1.04.02.06 REFIS-PROCESSO DIVIDA ATIVA CLT 1.544,74C 0,00 0,00 1.544,74C 2.2.1.04.02.07 INSS-PARCELAMENTO-2011 6.378,27C 1.566,30 0,00 4.811,97C 2.2.1.04.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.126,51C 1.456,65 1.616,08 1.285,94C 2.2.1.04.03.01 IRRF S/SALÁRIOS 1.126,51C 1.126,51 1.285,94 1.285,94C 2.2.1.04.03.02 IRRF-PESSOA FÍSICA 0,00 294,66 294,66 0,00 2.2.1.04.03.03 IRRF-PESSOA JURÍDICA 0,00 35,48 35,48 0,00 2.2.1.04.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 26,27C 0,00 0,00 26,27C 2.2.1.04.04.01 SINDECOF-TO 26,27C 0,00 0,00 26,27C 2.2.1.04.07 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO 551,09C 0,00 0,00 551,09C 2.2.1.04.07.02 ISS-PESSOA JURÍDICA 551,09C 0,00 0,00 551,09C 2.2.1.04.08 TRIBUTOS A RECOLHER 1.772,43C 0,00 0,00 1.772,43C 2.2.1.04.08.01 PIS/COFINS/CSL A RECOLHER-P.JURIDICA 1.772,43C 0,00 0,00 1.772,43C 2.2.1.04.09 PLANO DE SAÚDE 2.340,90C 5.735,77 5.735,77 2.340,90C 2.2.1.04.09.01 PLASAD/UNIMED 0,00 5.735,77 5.735,77 0,00 2.2.1.04.09.02 PLANO ODONTOLOGICO-ODONTOGRUP 2.340,90C 0,00 0,00 2.340,90C 2.2.1.04.10 OBRIG./SOCIAIS/TRIBUTARIAS ATE 2013 49.390,19C 0,00 0,00 49.390,19C 2.2.1.04.10.01 IRRF S/SALARIOS ATE 2013 30.397,05C 0,00 0,00 30.397,05C 2.2.1.04.10.02 IRRF PESSOA FISICA PAGTO ATE 2013 4.671,73C 0,00 0,00 4.671,73C 2.2.1.04.10.03 IRRF PESSOA JURIDICA PAGTO ATE 2013 1.574,71C 0,00 0,00 1.574,71C 2.2.1.04.10.04 IRRF/PIS/COFINS/CSLL PJ 9,45% PAGTO ATE 94,64C 0,00 0,00 94,64C 2.2.1.04.10.05 IRRF/PIS/COFINS/CSLL PJ 4,65% PAGTO ATE 653,26C 0,00 0,00 653,26C 2.2.1.04.10.20 PLASAD/UNIMED 7.112,58C 0,00 0,00 7.112,58C 2.2.1.04.10.21 PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP 1.956,04C 0,00 0,00 1.956,04C 2.2.1.04.10.25 BANCO DO BRASIL S/A CONSIGNAÇÕES 2.930,18C 0,00 0,00 2.930,18C 2.2.1.04.11 IMPOSTO DE RENDA PJ 368,53C 426,21 426,21 368,53C 2.2.1.04.11.01 IRRF/PIS/COFINS/CSSL-6190 344,88C 139,56 139,56 344,88C 2.2.1.04.11.02 IRRF/PIS/COFINS/CSSL-6147 23,65C 286,65 286,65 23,65C 2.2.1.05 OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA 2.542,99C 0,00 0,00 2.542,99C 2.2.1.05.02 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 2.542,99C 0,00 0,00 2.542,99C 2.2.1.05.02.14 EXERCICIO-2014 2.542,99C 0,00 0,00 2.542,99C 2.2.1.06 RESTOS A PAGAR 327.387,93C 0,00 20.320,27 347.708,20C 2.2.1.06.14 EXERCÍCIO 2014 191.610,78C 0,00 0,00 191.610,78C 2.2.1.06.14.01 ELIANA RIBEIRO CORREIA 48.394,90C 0,00 0,00 48.394,90C 2.2.1.06.14.05 WK SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO LTDA 1.800,00C 0,00 0,00 1.800,00C 2.2.1.06.14.10 PEDRO BARBOSA DA COSTA PRODUÇÕES - ME 7.560,00C 0,00 0,00 7.560,00C 2.2.1.06.14.12 ÁGUIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 9,38C 0,00 0,00 9,38C 2.2.1.06.14.13 BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME 31,93C 0,00 0,00 31,93C 2.2.1.06.14.14 REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA 10.840,00C 0,00 0,00 10.840,00C 2.2.1.06.14.17 ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 7.609,88C 0,00 0,00 7.609,88C 2.2.1.06.14.18 PAZ E SANTOS LTDA 10.604,00C 0,00 0,00 10.604,00C 2.2.1.06.14.19 PINHEIRO E GASPARIM LTDA 9.781,34C 0,00 0,00 9.781,34C 2.2.1.06.14.21 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 12.827,41C 0,00 0,00 12.827,41C 2.2.1.06.14.24 FERRARI E CARDOSO 2.559,68C 0,00 0,00 2.559,68C 2.2.1.06.14.25 L C O PEREIRA - ME 282,87C 0,00 0,00 282,87C 2.2.1.06.14.27 CAMPELO E SILVA LTDA 1.058,38C 0,00 0,00 1.058,38C 2.2.1.06.14.28 AZEVEDO E OLIVEIRA LTDA 4.188,00C 0,00 0,00 4.188,00C 2.2.1.06.14.31 MIDIA 3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 23,75C 0,00 0,00 23,75C 2.2.1.06.14.33 MARTINS - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA 23.067,24C 0,00 0,00 23.067,24C 2.2.1.06.14.34 GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA 4.046,15C 0,00 0,00 4.046,15C 2.2.1.06.14.36 HBSIS SOLUÇÕES EM TI LTDA 26.375,30C 0,00 0,00 26.375,30C 2.2.1.06.14.40 NEVES E NEVES LTDA - ME 2.011,90C 0,00 0,00 2.011,90C 2.2.1.06.14.44 CHIQUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 2.291,88C 0,00 0,00 2.291,88C
Página : 3 2.2.1.06.14.45 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE PALMAS 570,00C 0,00 0,00 570,00C 2.2.1.06.14.46 CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA 1.157,87C 0,00 0,00 1.157,87C 2.2.1.06.14.47 ALMEIDA E XAVIER LTDA - ME 68,00C 0,00 0,00 68,00C 2.2.1.06.14.48 MARQUES E MARQUES LTDA - EPP 285,00C 0,00 0,00 285,00C 2.2.1.06.14.53 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO 103,60C 0,00 0,00 103,60C 2.2.1.06.14.57 NONATO PEREIRA E RIOS 1.852,80C 0,00 0,00 1.852,80C 2.2.1.06.14.63 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 22,00C 0,00 0,00 22,00C 2.2.1.06.14.64 SAMUEL JARDIM CONCEIÇÃO 18,70C 0,00 0,00 18,70C 2.2.1.06.14.67 ANTONIO RODRIGUES COSTA 130,00C 0,00 0,00 130,00C 2.2.1.06.14.68 ALVARO HENRIQUE SILVA MORAIS NETO 91,30C 0,00 0,00 91,30C 2.2.1.06.14.74 ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA 3.350,00C 0,00 0,00 3.350,00C 2.2.1.06.14.77 AIRES E ASEVEDO LTDA - ME 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.2.1.06.14.78 ALMEIDA E AZEVEDO LTDA 69,20C 0,00 0,00 69,20C 2.2.1.06.14.79 JUAREZ MIRANDA PIMENTEL 2.252,02C 0,00 0,00 2.252,02C 2.2.1.06.14.80 ARLENNE KATIENNY LIMA DA SILVA 1.220,03C 0,00 0,00 1.220,03C 2.2.1.06.14.82 JUAREZ MIRANDA PIMENTEL 2.252,02C 0,00 0,00 2.252,02C 2.2.1.06.14.83 CELIO ALVES DE MOURA 171,43C 0,00 0,00 171,43C 2.2.1.06.14.88 SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA 89,01C 0,00 0,00 89,01C 2.2.1.06.14.90 ATACADÃO DE UTIL PALMAS LTDA 245,81C 0,00 0,00 245,81C 2.2.1.06.14.94 RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA 2.188,00C 0,00 0,00 2.188,00C 2.2.1.06.15 EXERCICIO 2014-B 12.940,00C 0,00 0,00 12.940,00C 2.2.1.06.15.03 MUNDO DOS FERROS DISTRIB. DE FERRO E 893,00C 0,00 0,00 893,00C 2.2.1.06.15.04 T A FRAGA 45,62C 0,00 0,00 45,62C 2.2.1.06.15.05 JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES 60,00C 0,00 0,00 60,00C 2.2.1.06.15.07 ELETRÔNICA PALMARES LTDA - ME 11,90C 0,00 0,00 11,90C 2.2.1.06.15.14 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA LIMA 79,64C 0,00 0,00 79,64C 2.2.1.06.15.16 RENATA BEZERRA BARBOSA 64,79C 0,00 0,00 64,79C 2.2.1.06.15.19 CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA 7.000,00C 0,00 0,00 7.000,00C 2.2.1.06.15.20 JOSÉ INÁCIO CHAGAS 4.405,00C 0,00 0,00 4.405,00C 2.2.1.06.15.27 DIVINO VILELA DE SOUZA 380,05C 0,00 0,00 380,05C 2.2.1.06.16 EXRCICIO 2015 122.837,15C 0,00 20.320,27 143.157,42C 2.2.1.06.16.01 UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO 2.905,13C 0,00 2.009,78 4.914,91C 2.2.1.06.16.05 IR DA SILVA 50,00C 0,00 0,00 50,00C 2.2.1.06.16.06 INTEGRESSIS COM. DE INFORMÁTICA LTDA-ME 1.310,01C 0,00 1.006,90 2.316,91C 2.2.1.06.16.07 FERRARI E CARDOSO LTDA 1.428,20C 0,00 154,40 1.582,60C 2.2.1.06.16.08 AZEVEDO E OLIVEIRA LTDA 588,00C 0,00 0,00 588,00C 2.2.1.06.16.10 CLARO S.A. 165,99C 0,00 332,92 498,91C 2.2.1.06.16.11 MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITORIOS LTDA 38.010,59C 0,00 5.532,94 43.543,53C 2.2.1.06.16.12 ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 5.902,64C 0,00 1.253,14 7.155,78C 2.2.1.06.16.13 LCO PEREIRA-ME 5.398,65C 0,00 1.799,55 7.198,20C 2.2.1.06.16.15 POSTO TUCUNARÉ LTDA 6.904,04C 0,00 1.145,14 8.049,18C 2.2.1.06.16.16 CHURRASCARIA POSTAL DO SUL LTDA 3.774,39C 0,00 0,00 3.774,39C 2.2.1.06.16.19 PINHEIRO E GASPARIM LTDA 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00C 2.2.1.06.16.20 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TEC. DO 3.360,00C 0,00 0,00 3.360,00C 2.2.1.06.16.22 IGRAM MICRO BRASIL LTDA 1.520,00C 0,00 0,00 1.520,00C 2.2.1.06.16.24 PEDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA 850,00C 0,00 0,00 850,00C 2.2.1.06.16.25 RADIO PADDRE LUSO LTDA 0,00 0,00 1.134,00 1.134,00C 2.2.1.06.16.26 ADELUBES FREIRE DA SILVA JUNIOR 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C 2.2.1.06.16.28 LUCILENE ALVES DA SILVA 112,00C 0,00 0,00 112,00C 2.2.1.06.16.29 SABIO E MANEA LTDA 499,59C 0,00 0,00 499,59C 2.2.1.06.16.30 FERNANDO EDUARDO ALVES - ME 0,00 0,00 280,00 280,00C 2.2.1.06.16.31 FL RODRIGUES E CIA LTDA EPP 600,00C 0,00 0,00 600,00C 2.2.1.06.16.32 ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA 850,00C 0,00 0,00 850,00C 2.2.1.06.16.33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 8.167,43C 0,00 0,00 8.167,43C 2.2.1.06.16.34 REINALDO MATEUS SOARES 0,00 0,00 185,00 185,00C 2.2.1.06.16.47 ORIENTAL DIST. DE PROD. ALIMENTARES LTDA 1.946,25C 0,00 0,00 1.946,25C 2.2.1.06.16.48 ADRIANO ALVES DE SOUZA ME 2.500,00C 0,00 0,00 2.500,00C 2.2.1.06.16.49 JOSE DIVINO DA CRUZ 8.540,00C 0,00 0,00 8.540,00C 2.2.1.06.16.50 CARVALHO E CUNHA LTDA ME 1.596,00C 0,00 0,00 1.596,00C 2.2.1.06.16.51 FR TEGNER TREFÉUS 2.055,00C 0,00 0,00 2.055,00C 2.2.1.06.16.53 NIVEL PRODUÇÕES LTDA 3.705,00C 0,00 0,00 3.705,00C 2.2.1.06.16.54 CARVALHO E CUNHA LTDA ME 722,00C 0,00 0,00 722,00C
Página : 4 2.2.1.06.16.55 HOTAL CASTELO DO NESMAG LTDA 3.894,74C 0,00 0,00 3.894,74C 2.2.1.06.16.57 PEDRO BARBOSA DA COSTA PRODUÇÕES-ME 3.528,00C 0,00 0,00 3.528,00C 2.2.1.06.16.58 EDIVAL ALVES DA SILVA 220,00C 0,00 0,00 220,00C 2.2.1.06.16.59 SUBSEÇÃO DE GURUPI 150,00C 0,00 0,00 150,00C 2.2.1.06.16.60 BIRK E BIRK LTDA 325,00C 0,00 0,00 325,00C 2.2.1.06.16.61 OSTEVALDO PESSOA BRITO 250,00C 0,00 0,00 250,00C 2.2.1.06.16.62 R VILANOVA SANTANA EPP 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00C 2.2.1.06.16.71 JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C 2.2.1.06.16.75 NEVES E FIGUEIREDO LTDA 0,00 0,00 1.386,50 1.386,50C 2.2.1.06.16.76 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 3.628,50C 0,00 0,00 3.628,50C 2.2.1.06.16.85 JOSE WILSON DA COSTA MORAIS 1.380,00C 0,00 0,00 1.380,00C 2.2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.763,05C 0,00 0,00 1.763,05C 2.2.1.07.01 CREDORES DIVERSOS 1.763,05C 0,00 0,00 1.763,05C 2.2.1.07.01.90 CREDITOS A IDENTIFICAR 1.763,05C 0,00 0,00 1.763,05C 2.2.1.09 RECEITAS A REALIZAR 5.176.960,09C 0,00 0,00 5.176.960,09C 2.2.1.09.01 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 5.176.960,09C 0,00 0,00 5.176.960,09C 2.2.1.09.01.02 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.176.960,09C 0,00 0,00 5.176.960,09C 2.2.1.09.01.02.01 INTEGRAL 5.176.960,09C 0,00 0,00 5.176.960,09C 2.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 17.439,02C 0,00 0,00 17.439,02C 2.4.1 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA 17.439,02C 0,00 0,00 17.439,02C 2.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 17.439,02C 0,00 0,00 17.439,02C 2.4.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 17.439,02C 0,00 0,00 17.439,02C 3 SISTEMA PATRIMONIAL 931.683,00D 33.934,19 33.934,19 931.683,00D 3.1 ATIVO PERMANENTE 6.636.466,34D 33.934,19 0,00 6.670.400,53D 3.1.1 INVESTIMENTOS 184.679,15D 32.201,09 0,00 216.880,24D 3.1.1.01 OBRAS EM ANDAMENTO 184.679,15D 32.201,09 0,00 216.880,24D 3.1.1.01.04 SEDE GURUPI 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 3.1.1.01.05 SEDE PARAISO 58.205,52D 0,00 0,00 58.205,52D 3.1.1.01.20 CAA/TO 43.586,16D 0,00 0,00 43.586,16D 3.1.1.01.21 CLUBE DE ARAGUAÍNA 47.882,11D 6.688,59 0,00 54.570,70D 3.1.1.01.22 ÁREA DE LAZER TAGUATINGA 35.005,36D 20.512,50 0,00 55.517,86D 3.1.2 IMOBILIZADO 6.451.787,19D 1.733,10 0,00 6.453.520,29D 3.1.2.01 BENS MÓVEIS 1.743.115,26D 1.733,10 0,00 1.744.848,36D 3.1.2.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 571.363,36D 0,00 0,00 571.363,36D 3.1.2.01.02 MÁQUINAS E APARELHOS 589.215,85D 1.733,10 0,00 590.948,95D 3.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 337.211,46D 0,00 0,00 337.211,46D 3.1.2.01.04 BIBLIOTECA 2.763,00D 0,00 0,00 2.763,00D 3.1.2.01.05 VEÍCULOS 210.186,85D 0,00 0,00 210.186,85D 3.1.2.01.09 DIREITO DE TERMINAL TELEFÔNICO 3.687,27D 0,00 0,00 3.687,27D 3.1.2.01.15 SOFTWARE-DIREITO DE USO 13.459,55D 0,00 0,00 13.459,55D 3.1.2.01.20 INSTALAÇÕES PREDIAL 15.227,92D 0,00 0,00 15.227,92D 3.1.2.02 BENS IMÓVEIS 4.746.316,59D 0,00 0,00 4.746.316,59D 3.1.2.02.01 EDIFICIOS 4.488.712,92D 0,00 0,00 4.488.712,92D 3.1.2.02.01.01 SEDE SECCIONAL OAB/TO-PALMAS 2.619.465,91D 0,00 0,00 2.619.465,91D 3.1.2.02.01.10 SEDE SUBSEÇÃO ARAGUAINA 278.449,54D 0,00 0,00 278.449,54D 3.1.2.02.01.11 SEDE SUBSEÇÃO COLINAS 197.887,50D 0,00 0,00 197.887,50D 3.1.2.02.01.12 SEDE SUBSEÇÃO GUARAI 50.503,30D 0,00 0,00 50.503,30D 3.1.2.02.01.13 SEDE SUBSEÇÃO GURUPI 656.723,06D 0,00 0,00 656.723,06D 3.1.2.02.01.15 SEDE SUBSEÇÃO MIRACEMA DO TOCANTIS 329.505,77D 0,00 0,00 329.505,77D 3.1.2.02.01.16 SEDE SUBSEÇÃO PARAISO 133.813,45D 0,00 0,00 133.813,45D 3.1.2.02.01.17 SEDE SUBSEÇÃO TAGATINGA 98.913,40D 0,00 0,00 98.913,40D 3.1.2.02.01.19 SEDE SUBSEÇÃO TOCANTINOPOLIS 17.883,08D 0,00 0,00 17.883,08D 3.1.2.02.01.50 EDIFICIOS/IMOVEIS/SUBSEÇÕES 105.567,91D 0,00 0,00 105.567,91D 3.1.2.02.02 TERRENOS 257.603,67D 0,00 0,00 257.603,67D 3.1.2.02.02.01 ARSO 54 CONJ. QD 24 ALAMEDA 06 HM 01 103.509,33D 0,00 0,00 103.509,33D 3.1.2.02.02.02 ARSO 54 CONJ. QD 24 ALAMEDA 06 HM 02 114.926,73D 0,00 0,00 114.926,73D 3.1.2.02.02.10 CHACARAS 14-15-16 MOD 03 SUBSEÇÃO 39.167,61D 0,00 0,00 39.167,61D 3.1.2.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 37.644,66C 0,00 0,00 37.644,66C 3.1.2.03.01 (-) MÓVEIS UTENSILIOS 4.848,75C 0,00 0,00 4.848,75C 3.1.2.03.02 (-) MAQUINAS E APARELHOS 3.464,30C 0,00 0,00 3.464,30C 3.1.2.03.03 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 939,16C 0,00 0,00 939,16C 3.1.2.03.05 (-) VEICULOS 28.392,45C 0,00 0,00 28.392,45C
Página : 5 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 5.722.222,36C 0,00 33.934,19 5.756.156,55C 3.3.1 SALDO PATRIMONIAL 5.278.303,59C 0,00 0,00 5.278.303,59C 3.3.1.01 PATRIMÔNIO 5.278.303,59C 0,00 0,00 5.278.303,59C 3.3.1.01.01 SALDO PATRIMONIAL 5.278.303,59C 0,00 0,00 5.278.303,59C 3.3.2 REFLEXO PATRIMONIAL 443.918,77C 0,00 33.934,19 477.852,96C 3.3.2.01 VARIAÇÕES ATIVAS 451.181,19C 0,00 33.934,19 485.115,38C 3.3.2.01.01 RESULTANTES DE EXECUÇÃO 426.479,75C 0,00 33.934,19 460.413,94C 3.3.2.01.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 426.479,75C 0,00 33.934,19 460.413,94C 3.3.2.01.01.02.01 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 52.810,51C 0,00 1.733,10 54.543,61C 3.3.2.01.01.02.02 CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS 361.698,41C 0,00 32.201,09 393.899,50C 3.3.2.01.01.02.07 AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 11.970,83C 0,00 0,00 11.970,83C 3.3.2.01.02 INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 24.701,44C 0,00 0,00 24.701,44C 3.3.2.01.02.03 CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 22.974,00C 0,00 0,00 22.974,00C 3.3.2.01.02.13 AJUSTE DE DÉBITOS C/CFOAB 1.684,68C 0,00 0,00 1.684,68C 3.3.2.01.02.16 AJUSTE DE DÉBITOS FIDA 42,76C 0,00 0,00 42,76C 3.3.2.02 VARIAÇÕES PASSIVAS 7.262,42D 0,00 0,00 7.262,42D 3.3.2.02.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 7.262,42D 0,00 0,00 7.262,42D 3.3.2.02.02.08 INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES 7.253,63D 0,00 0,00 7.253,63D 3.3.2.02.02.14 AJUSTE DE DEBITO C/FIDA 8,79D 0,00 0,00 8,79D 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 17.439,02D 0,00 0,00 17.439,02D 3.4.1 INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL 17.439,02D 0,00 0,00 17.439,02D 3.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 17.439,02D 0,00 0,00 17.439,02D 3.4.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 17.439,02D 0,00 0,00 17.439,02D 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.340.404,17C 0,00 403.805,11 3.744.209,28C 1.1.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.830.428,05C 0,00 288.405,44 2.118.833,49C 1.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 1.830.428,05C 0,00 288.405,44 2.118.833,49C 1.1.01.01 EXERCICIO-COMPARTILHADA 1.631.649,16C 0,00 284.632,83 1.916.281,99C 1.1.01.01.01 INTEGRAL 1.627.325,03C 0,00 283.461,33 1.910.786,36C 1.1.01.01.02 PARCELADO 5.133,14C 0,00 1.171,50 6.304,64C 1.1.01.01.20 (-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES 809,01D 0,00 0,00 809,01D 1.1.01.02 EXER.ANTERIORES-COMPARTILHADA 126.297,74C 0,00 3.772,61 130.070,35C 1.1.01.02.01 INTEGRAL 109.540,96C 0,00 0,00 109.540,96C 1.1.01.02.02 PARCELADO 16.756,78C 0,00 3.772,61 20.529,39C 1.1.01.03 EXERCICIOS ANTERIORES-C/CRED. 63.181,11C 0,00 0,00 63.181,11C 1.1.01.03.02 PARCELADO 63.181,11C 0,00 0,00 63.181,11C 1.1.01.04 EXERCICIOS ANTERIORES-EXECUÇÕES 9.300,04C 0,00 0,00 9.300,04C 1.1.01.04.01 INTEGRAL-BOLETO/COMPARTILHADA 7.212,93C 0,00 0,00 7.212,93C 1.1.01.04.02 PARCELADO-BOLETO-COMPARTILHADA 2.087,11C 0,00 0,00 2.087,11C 1.3.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 612.086,77C 0,00 41.331,94 653.418,71C 1.3.01.00 SERVIÇOS DIVERSOS 612.086,77C 0,00 41.331,94 653.418,71C 1.3.01.01 CUSTAS E EMOLUMENTOS 595.679,42C 0,00 39.608,55 635.287,97C 1.3.01.01.01 AVERBAÇÃO DE NOME 150,00C 0,00 0,00 150,00C 1.3.01.01.03 CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 1.200,00C 0,00 200,00 1.400,00C 1.3.01.01.04 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NA OAB 4.005,00C 0,00 250,00 4.255,00C 1.3.01.01.05 INSCRIÇÃO ORIGINARIA 473.479,41C 0,00 24.500,00 497.979,41C 1.3.01.01.06 INSCRIÇÃO POR TRANSFERENCIA 37.060,00C 0,00 1.400,00 38.460,00C 1.3.01.01.07 INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR 33.921,00C 0,00 4.800,00 38.721,00C 1.3.01.01.08 INSCRIÇÃO ESTAGIARIA 5.900,00C 0,00 750,00 6.650,00C 1.3.01.01.09 LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO 1.150,00C 0,00 250,00 1.400,00C 1.3.01.01.10 RECADASTRAMENTO C/EXPEDIÇÃO CARTÃO 1.250,00C 0,00 300,00 1.550,00C 1.3.01.01.11 REGISTRO DE SOCIEDADE 7.500,00C 0,00 1.460,00 8.960,00C 1.3.01.01.12 REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE 2.990,00C 0,00 230,00 3.220,00C 1.3.01.01.14 2º VIA DE CARTÃO DO ADVOGADO 2.990,00C 0,00 600,00 3.590,00C 1.3.01.01.15 2º VIA DE CARTÃO COM TROCA BIOMETRICO 200,00C 0,00 100,00 300,00C 1.3.01.01.16 2º VIA DO CARTEIRA DO ADVOGADO 100,00C 0,00 0,00 100,00C 1.3.01.01.18 CANCELAMENTO DE SOCIEDADE 1.380,00C 0,00 0,00 1.380,00C 1.3.01.01.19 INSCRIÇÃO POR CONVERSÃO 1.181,75C 0,00 0,00 1.181,75C 1.3.01.01.20 HONORÁRIOS E CUSTAS 18.044,86C 0,00 3.568,55 21.613,41C 1.3.01.01.21 CERTIDÃO INTEIRO TEOR - ADV, SOC OU EST. 3.400,00C 0,00 550,00 3.950,00C 1.3.01.01.22 CERTIDÃO INTEIRO TEOR - 1.300,00C 0,00 650,00 1.950,00C 1.3.01.01.90 (-) DEVOLUÇÃO DE TAXAS 1.522,60D 0,00 0,00 1.522,60D 1.3.01.02 OUTROS SERVIÇOS 16.407,35C 0,00 1.723,39 18.130,74C
Página : 6 1.3.01.02.01 FOTOCÓPIAS 7.594,15C 0,00 86,64 7.680,79C 1.3.01.02.02 FOTOCOPIAS AUTENTICADAS 1.644,20C 0,00 330,95 1.975,15C 1.3.01.02.03 POSTAGEM DE DOCUMENTOS 1.576,50C 0,00 227,80 1.804,30C 1.3.01.02.04 TOKEN OU LEITORA 5.592,50C 0,00 1.078,00 6.670,50C 1.5.00.00 RECEITAS DIVERSAS 276.594,44C 0,00 8.185,69 284.780,13C 1.5.02.00 RECEITAS COM EVENTOS 238.976,87C 0,00 2.333,29 241.310,16C 1.5.02.01 INSCRIÇÃO 73.116,98C 0,00 2.333,29 75.450,27C 1.5.02.01.05 BAILE DO RUBI 66.192,05C 0,00 1.750,00 67.942,05C 1.5.02.01.50 INSCRIÇÕES/CONVÊNIOS 6.924,93C 0,00 583,29 7.508,22C 1.5.02.03 EXAME DE ORDEM 165.859,89C 0,00 0,00 165.859,89C 1.5.02.03.01 EXAME DE ORDEM Nº 01 165.859,89C 0,00 0,00 165.859,89C 1.5.03.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 37.617,57C 0,00 5.852,40 43.469,97C 1.5.03.01 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 37.617,57C 0,00 5.852,40 43.469,97C 1.5.03.01.02 CONSIGNADO 310,00C 0,00 0,00 310,00C 1.5.03.01.03 PLANO DE SAÚDE 35.621,26C 0,00 5.822,40 41.443,66C 1.5.03.01.04 PLANO ODONTOLOGICO 1.092,42C 0,00 0,00 1.092,42C 1.5.03.01.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 240,00C 0,00 30,00 270,00C 1.5.03.01.50 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS 353,89C 0,00 0,00 353,89C 1.6.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 568.147,23C 0,00 47.142,04 615.289,27C 1.6.01.00 ENTIDADES COLIGADAS 568.147,23C 0,00 47.142,04 615.289,27C 1.6.01.01 AUXILIO FINANCEIRO 569.065,60C 0,00 47.142,04 616.207,64C 1.6.01.01.01 CONSELHO FEDERAL OAB 521.390,04C 0,00 39.750,00 561.140,04C 1.6.01.01.04 FUNDO CULTURAL 47.675,56C 0,00 7.392,04 55.067,60C 1.6.01.50 (-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO- 33,20D 0,00 0,00 33,20D 1.6.01.51 (-) DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO 885,17D 0,00 0,00 885,17D 1.7.00.00 RECEITAS PATRIMONIAIS 53.147,68C 0,00 18.740,00 71.887,68C 1.7.01.00 RECEITAS PATRIMONIAIS 53.147,68C 0,00 18.740,00 71.887,68C 1.7.01.01 RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO 78,84C 0,00 0,00 78,84C 1.7.01.01.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 78,84C 0,00 0,00 78,84C 1.7.01.03 LOCAÇAO DE IMOVEIS 53.068,84C 0,00 18.740,00 71.808,84C 1.7.01.03.01 AUDITÓRIO OAB/TO 47.172,74C 0,00 18.740,00 65.912,74C 1.7.01.03.02 HALL FRONTAL OAB/TO 2.556,00C 0,00 0,00 2.556,00C 1.7.01.03.04 SALA ESA OAB/TO 2.230,00C 0,00 0,00 2.230,00C 1.7.01.03.05 SALÃO SOCIAL OAB/TO 1.110,10C 0,00 0,00 1.110,10C 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.937.108,39D 430.045,75 0,00 3.367.154,14D 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.937.108,39D 430.045,75 0,00 3.367.154,14D 3.1.01.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.198.073,87D 311.729,46 0,00 2.509.803,33D 3.1.01.01 DESPESA DE CUSTEIO 1.206.058,77D 179.008,98 0,00 1.385.067,75D 3.1.01.01.01 DESPESA COM PESSOAL 737.504,49D 111.730,81 0,00 849.235,30D 3.1.01.01.01.01 SALARIOS 626.369,95D 81.005,19 0,00 707.375,14D 3.1.01.01.01.02 HORAS EXTRAS 5.656,46D 827,17 0,00 6.483,63D 3.1.01.01.01.03 ADICIONAL NOTURNO 3.302,26D 368,16 0,00 3.670,42D 3.1.01.01.01.05 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1.220,53D 206,79 0,00 1.427,32D 3.1.01.01.01.06 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 17.877,67D 2.130,00 0,00 20.007,67D 3.1.01.01.01.08 13º SALARIO 1.026,42D 5.673,00 0,00 6.699,42D 3.1.01.01.01.09 FERIAS 54.653,76D 11.371,97 0,00 66.025,73D 3.1.01.01.01.10 ABONO PECUNIARIO DE FERIAS 11.432,45D 2.651,11 0,00 14.083,56D 3.1.01.01.01.11 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FERIAS 15.853,49D 2.519,82 0,00 18.373,31D 3.1.01.01.01.12 AVISO PRÉVIO 111,50D 4.977,60 0,00 5.089,10D 3.1.01.01.02 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL 197.534,13D 17.583,79 0,00 215.117,92D 3.1.01.01.02.01 ESTAGIARIOS 12.203,67D 2.154,00 0,00 14.357,67D 3.1.01.01.02.02 UNIFORMES 768,67D 0,00 0,00 768,67D 3.1.01.01.02.03 VALE ALIMENTAÇÃO 75.129,17D 0,00 0,00 75.129,17D 3.1.01.01.02.05 PLANO DE SAÚDE 2.905,13D 2.009,78 0,00 4.914,91D 3.1.01.01.02.06 PLANO ODONTOLOGICO 92.920,18D 7.840,31 0,00 100.760,49D 3.1.01.01.02.10 CURSOS E TREINAMENTOS 3.090,00D 0,00 0,00 3.090,00D 3.1.01.01.02.11 DIARIAS E FUNCIONARIOS 1.944,11D 0,00 0,00 1.944,11D 3.1.01.01.02.12 AJUDA DE CUSTO 1.056,49D 0,00 0,00 1.056,49D 3.1.01.01.02.30 MENORES APRENDIZES 7.516,71D 5.579,70 0,00 13.096,41D 3.1.01.01.03 ENCARGOS SOCIAIS 271.020,15D 49.694,38 0,00 320.714,53D 3.1.01.01.03.01 INSS PATRONAL 152.903,03D 21.486,53 0,00 174.389,56D 3.1.01.01.03.02 FGTS 58.298,09D 7.119,40 0,00 65.417,49D
Página : 7 3.1.01.01.03.03 FGTS MULTA RESCISÓRIA 8.155,51D 20.033,32 0,00 28.188,83D 3.1.01.01.03.04 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.259,29D 1.055,13 0,00 8.314,42D 3.1.01.01.03.10 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 44.404,23D 0,00 0,00 44.404,23D 3.1.01.02 MATERIAL DE CONSUMO 53.322,19D 16.655,49 0,00 69.977,68D 3.1.01.02.01 MATERIAL DE CONSUMO 53.322,19D 16.655,49 0,00 69.977,68D 3.1.01.02.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 14.124,92D 2.902,10 0,00 17.027,02D 3.1.01.02.01.03 GENEROS ALIMENTÍCIOS 6.955,00D 960,00 0,00 7.915,00D 3.1.01.02.01.04 MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.268,87D 1.317,33 0,00 8.586,20D 3.1.01.02.01.05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.933,50D 0,00 0,00 3.933,50D 3.1.01.02.01.08 MATERIAL DE INFORMATICA 12.057,91D 5.058,91 0,00 17.116,82D 3.1.01.02.01.09 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE 6.343,20D 1.461,16 0,00 7.804,36D 3.1.01.02.01.12 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.068,29D 124,56 0,00 1.192,85D 3.1.01.02.01.21 MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 1.156,80D 0,00 0,00 1.156,80D 3.1.01.02.01.23 MATERIAL DIVERSOS P/ SUPRIMENTOS 413,70D 0,00 0,00 413,70D 3.1.01.02.01.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 4.831,43 0,00 4.831,43D 3.1.01.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 648.274,82D 69.226,09 0,00 717.500,91D 3.1.01.03.01 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA 6.024,80D 2.046,88 0,00 8.071,68D 3.1.01.03.01.19 SERV TECNICOS PROFISSIONAIS 2.948,37D 561,79 0,00 3.510,16D 3.1.01.03.01.31 DESPESA COM DESLOCAMENTO 3.076,43D 1.485,09 0,00 4.561,52D 3.1.01.03.02 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 545.752,57D 63.305,16 0,00 609.057,73D 3.1.01.03.02.02 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 2.320,82D 1.434,00 0,00 3.754,82D 3.1.01.03.02.05 CONFECÇÃO DE CARTEIRAS 11.195,50D 2.385,64 0,00 13.581,14D 3.1.01.03.02.07 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 17.086,33D 0,00 0,00 17.086,33D 3.1.01.03.02.08 FRETES E TRANSPORTES 773,02D 0,00 0,00 773,02D 3.1.01.03.02.09 HOSPEDAGENS 12.813,35D 2.162,50 0,00 14.975,85D 3.1.01.03.02.10 PASSAGENS AEREAS 42.267,85D 6.635,29 0,00 48.903,14D 3.1.01.03.02.12 DESPESA COM DESLOCAMENTO 1.127,15D 0,00 0,00 1.127,15D 3.1.01.03.02.16 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 150,00D 0,00 0,00 150,00D 3.1.01.03.02.18 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 43.121,13D 5.532,94 0,00 48.654,07D 3.1.01.03.02.20 SEGUROS EM GERAL 10.624,57D 0,00 0,00 10.624,57D 3.1.01.03.02.21 SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL 180,00D 0,00 0,00 180,00D 3.1.01.03.02.24 SERV DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 5.398,65D 1.799,55 0,00 7.198,20D 3.1.01.03.02.26 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS 21.650,00D 0,00 0,00 21.650,00D 3.1.01.03.02.27 SERV DE AGUA E ESGOTO 7.893,64D 1.964,89 0,00 9.858,53D 3.1.01.03.02.28 SERVIÇOS DE CONDOMINIOS 2.882,83D 0,00 0,00 2.882,83D 3.1.01.03.02.29 SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 245,00D 0,00 0,00 245,00D 3.1.01.03.02.30 SERV DE ENERGIA ELETRICA 83.579,08D 14.032,12 0,00 97.611,20D 3.1.01.03.02.32 SERV DE INTERNET 44.091,84D 4.154,34 0,00 48.246,18D 3.1.01.03.02.35 SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 3.654,84D 803,58 0,00 4.458,42D 3.1.01.03.02.38 SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 122,58D 0,00 0,00 122,58D 3.1.01.03.02.39 SERV DE TELEFONIA FIXA 5.140,95D 407,88 0,00 5.548,83D 3.1.01.03.02.40 SERV DE TELEFONIA MOVEL 13.727,73D 2.412,29 0,00 16.140,02D 3.1.01.03.02.41 SERV FUNERARIOS 2.800,00D 0,00 0,00 2.800,00D 3.1.01.03.02.42 SERV GRAFICOS 20.466,23D 2.715,80 0,00 23.182,03D 3.1.01.03.02.43 SERV JUDICIAIS CARTORIAIS 46,00D 0,00 0,00 46,00D 3.1.01.03.02.45 SERV POSTAIS 13.107,30D 0,00 0,00 13.107,30D 3.1.01.03.02.46 SERV TECNICOS E PROFISSIONAIS 360,00D 0,00 0,00 360,00D 3.1.01.03.02.48 SERV PUBLICIDADE/PROPAGANDA E 31.315,00D 6.615,00 0,00 37.930,00D 3.1.01.03.02.53 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 38.796,90D 4.379,83 0,00 43.176,73D 3.1.01.03.02.55 SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS 5.366,86D 154,40 0,00 5.521,26D 3.1.01.03.02.56 SERV MANUT CONSERV EQUIP INFORMATICA 1.675,00D 0,00 0,00 1.675,00D 3.1.01.03.02.57 SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E 4.188,54D 1.110,94 0,00 5.299,48D 3.1.01.03.02.58 SERV DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E 1.060,00D 788,00 0,00 1.848,00D 3.1.01.03.02.59 SERV MANUT DE SOFTWARE 25.755,59D 535,61 0,00 26.291,20D 3.1.01.03.02.64 HOSPEDAGENS DO SITE OAB/TO 523,77D 0,00 0,00 523,77D 3.1.01.03.02.65 TAXAS DIVERSAS 33.071,28D 3.280,56 0,00 36.351,84D 3.1.01.03.02.66 COMISSÔES E CORRETAGENS 20.383,43D 0,00 0,00 20.383,43D 3.1.01.03.02.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.789,81D 0,00 0,00 16.789,81D 3.1.01.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS 96.497,45D 3.874,05 0,00 100.371,50D 3.1.01.03.03.01 TARIFAS ANUIDADES 20.640,63D 2.292,72 0,00 22.933,35D 3.1.01.03.03.02 TARIFAS BANCARIAS 11.003,57D 1.187,59 0,00 12.191,16D 3.1.01.03.03.10 JUROS E MULTAS (ENCARGOS) 64.853,25D 393,74 0,00 65.246,99D
07/06/2016 09:36:12 Página : 8 3.1.01.04 EVENTOS 263.173,39D 46.838,90 0,00 310.012,29D 3.1.01.04.03 JORNADA JURIDICA DA MULHER 13.753,36D 0,00 0,00 13.753,36D 3.1.01.04.06 SEMANA DE VALORIZAÇÃO DO JOVEM 27.405,84D 0,00 0,00 27.405,84D 3.1.01.04.07 FESTA JUNINA 19.124,00D 0,00 0,00 19.124,00D 3.1.01.04.08 CORRIDA DO ADVOGADO 18.672,16D 14.697,74 0,00 33.369,90D 3.1.01.04.09 BAILE DO RUBI 159.207,50D 30.460,66 0,00 189.668,16D 3.1.01.04.10 CAMPEONATO NACIONAL DO FUTEBOL E VOLEI 2.580,00D 0,00 0,00 2.580,00D 3.1.01.04.11 PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 85,00D 1.600,00 0,00 1.685,00D 3.1.01.04.12 CONBRADE 750,00D 0,00 0,00 750,00D 3.1.01.04.13 CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DOS 12.555,00D 80,50 0,00 12.635,50D 3.1.01.04.20 FESTA DA SECCIONAL FINAL DE ANO 9.040,53D 0,00 0,00 9.040,53D 3.1.01.05 FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE 27.244,70D 0,00 0,00 27.244,70D 3.1.01.05.01 ESA 27.244,70D 0,00 0,00 27.244,70D 3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 739.034,52D 118.316,29 0,00 857.350,81D 3.1.02.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E 622.829,07D 87.188,89 0,00 710.017,96D 3.1.02.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB 173.949,13D 25.855,13 0,00 199.804,26D 3.1.02.01.02 FUNDO CULTURAL 51.510,59D 7.423,85 0,00 58.934,44D 3.1.02.01.03 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS 362.752,25D 48.924,55 0,00 411.676,80D 3.1.02.01.04 FIDA 34.617,10D 4.985,36 0,00 39.602,46D 3.1.02.02 TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS 116.205,45D 31.127,40 0,00 147.332,85D 3.1.02.02.01 AUXÍLIOS FINANCEIROS - SUBSECÇÕES 116.205,45D 31.127,40 0,00 147.332,85D 3.1.02.02.01.01 SUBSEÇÃO DE ALVORADA 9.311,76D 1.849,60 0,00 11.161,36D 3.1.02.02.01.01.10 DESPESAS COM DESLOCAMENTO 195,00D 215,00 0,00 410,00D 3.1.02.02.01.01.11 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 4.900,00D 0,00 0,00 4.900,00D 3.1.02.02.01.01.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 587,76D 0,00 0,00 587,76D 3.1.02.02.01.01.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 1.854,11D 1.248,54 0,00 3.102,65D 3.1.02.02.01.01.17 SERV DE INTERNET 147,27D 0,00 0,00 147,27D 3.1.02.02.01.01.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.627,62D 386,06 0,00 2.013,68D 3.1.02.02.01.02 SUBSEÇÃO DE ARAGUAINA 18.324,31D 593,34 0,00 18.917,65D 3.1.02.02.01.02.10 DESPESAS COM DESLOCAMENTO 159,80D 0,00 0,00 159,80D 3.1.02.02.01.02.13 SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 850,00D 0,00 0,00 850,00D 3.1.02.02.01.02.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 1.286,58D 0,00 0,00 1.286,58D 3.1.02.02.01.02.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 9.268,06D 0,00 0,00 9.268,06D 3.1.02.02.01.02.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 3.078,78D 593,34 0,00 3.672,12D 3.1.02.02.01.02.26 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.681,09D 0,00 0,00 1.681,09D 3.1.02.02.01.02.35 FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 3.1.02.02.01.03 SUBSEÇÃO DE ARAGUATINS 1.136,74D 174,04 0,00 1.310,78D 3.1.02.02.01.03.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.136,74D 174,04 0,00 1.310,78D 3.1.02.02.01.04 SUBSEÇÃO DE COLINAS 11.979,29D 737,99 0,00 12.717,28D 3.1.02.02.01.04.03 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.167,90D 0,00 0,00 1.167,90D 3.1.02.02.01.04.07 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.850,00D 0,00 0,00 3.850,00D 3.1.02.02.01.04.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 570,94D 83,99 0,00 654,93D 3.1.02.02.01.04.15 SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 900,00D 0,00 0,00 900,00D 3.1.02.02.01.04.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 494,03D 133,50 0,00 627,53D 3.1.02.02.01.04.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.196,42D 170,50 0,00 1.366,92D 3.1.02.02.01.04.26 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.800,00D 0,00 0,00 3.800,00D 3.1.02.02.01.04.34 PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 0,00 350,00 0,00 350,00D 3.1.02.02.01.05 SUBSEÇÃO DE DIANÓPOLIS 4.906,10D 246,15 0,00 5.152,25D 3.1.02.02.01.05.05 MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 723,25D 0,00 0,00 723,25D 3.1.02.02.01.05.08 HOSPEDAGENS 665,50D 0,00 0,00 665,50D 3.1.02.02.01.05.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.517,35D 246,15 0,00 1.763,50D 3.1.02.02.01.05.35 FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 3.1.02.02.01.06 SUBSEÇÃO DE GUARAI 1.967,14D 270,86 0,00 2.238,00D 3.1.02.02.01.06.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 431,54D 0,00 0,00 431,54D 3.1.02.02.01.06.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 216,98D 67,79 0,00 284,77D 3.1.02.02.01.06.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.318,62D 203,07 0,00 1.521,69D 3.1.02.02.01.07 SUBSEÇÃO DE GURUPI 21.215,53D 22.871,58 0,00 44.087,11D 3.1.02.02.01.07.05 MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 3.850,01D 0,00 0,00 3.850,01D 3.1.02.02.01.07.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 1.441,59D 0,00 0,00 1.441,59D 3.1.02.02.01.07.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 6.235,93D 812,18 0,00 7.048,11D 3.1.02.02.01.07.17 SERV DE INTERNET 635,53D 142,10 0,00 777,63D 3.1.02.02.01.07.19 SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 2.247,80D 449,56 0,00 2.697,36D
07/06/2016 09:36:12 Página : 9 3.1.02.02.01.07.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 4.362,24D 1.311,26 0,00 5.673,50D 3.1.02.02.01.07.23 SERV GRAFICOS 0,00 7.773,00 0,00 7.773,00D 3.1.02.02.01.07.33 BAILE DO RUBI 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 3.1.02.02.01.07.34 PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 900,00D 0,00 0,00 900,00D 3.1.02.02.01.07.36 SALA DA OAB EM PARANÃ 1.250,52D 274,77 0,00 1.525,29D 3.1.02.02.01.07.37 SALA DA OAB EM PALMEIRÓPOLIS 291,91D 108,71 0,00 400,62D 3.1.02.02.01.08 SUBSEÇÃO DE MIRACEMA DO 21.673,32D 1.086,45 0,00 22.759,77D 3.1.02.02.01.08.06 SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 788,00D 0,00 0,00 788,00D 3.1.02.02.01.08.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 109,36D 0,00 0,00 109,36D 3.1.02.02.01.08.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 853,02D 460,13 0,00 1.313,15D 3.1.02.02.01.08.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 2.219,68D 262,88 0,00 2.482,56D 3.1.02.02.01.08.26 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.193,06D 0,00 0,00 3.193,06D 3.1.02.02.01.08.27 SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP 552,00D 0,00 0,00 552,00D 3.1.02.02.01.08.28 SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E 220,00D 0,00 0,00 220,00D 3.1.02.02.01.08.33 BAILE DO RUBI 11.850,00D 0,00 0,00 11.850,00D 3.1.02.02.01.08.36 SALA DA OAB EM MIRANORTE 1.888,20D 363,44 0,00 2.251,64D 3.1.02.02.01.09 SUBSEÇÃO DE NATIVIDADE 2.250,76D 17,01 0,00 2.267,77D 3.1.02.02.01.09.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 2.250,76D 17,01 0,00 2.267,77D 3.1.02.02.01.10 SUBSEÇÃO DE PARAISO DO TOCANTINS 2.081,63D 519,45 0,00 2.601,08D 3.1.02.02.01.10.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 701,87D 28,17 0,00 730,04D 3.1.02.02.01.10.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.379,76D 211,28 0,00 1.591,04D 3.1.02.02.01.10.34 PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 0,00 280,00 0,00 280,00D 3.1.02.02.01.11 SUBSEÇÃO DE PEDRO AFONSO 6.837,40D 486,29 0,00 7.323,69D 3.1.02.02.01.11.03 MATERIAL DE EXPEDIENTE 224,35D 0,00 0,00 224,35D 3.1.02.02.01.11.04 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE 54,59D 0,00 0,00 54,59D 3.1.02.02.01.11.11 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 3.900,00D 0,00 0,00 3.900,00D 3.1.02.02.01.11.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 957,46D 339,80 0,00 1.297,26D 3.1.02.02.01.11.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 906,00D 146,49 0,00 1.052,49D 3.1.02.02.01.11.23 SERV GRAFICOS 350,00D 0,00 0,00 350,00D 3.1.02.02.01.11.26 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 445,00D 0,00 0,00 445,00D 3.1.02.02.01.12 SUBSEÇÃO DE PORTO NACIONAL 1.395,79D 210,13 0,00 1.605,92D 3.1.02.02.01.12.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.145,79D 210,13 0,00 1.355,92D 3.1.02.02.01.12.35 FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 250,00D 0,00 0,00 250,00D 3.1.02.02.01.13 SUBSEÇÃO DE TAGUATINGA 5.372,66D 1.020,05 0,00 6.392,71D 3.1.02.02.01.13.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 718,96D 0,00 0,00 718,96D 3.1.02.02.01.13.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 1.543,42D 483,17 0,00 2.026,59D 3.1.02.02.01.13.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 1.837,40D 284,97 0,00 2.122,37D 3.1.02.02.01.13.36 SALA DA OAB EM ARRAIAS 1.272,88D 251,91 0,00 1.524,79D 3.1.02.02.01.14 SUBSEÇÃO DE TOCANTINÓPOLIS 7.753,02D 1.044,46 0,00 8.797,48D 3.1.02.02.01.14.05 MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 900,00D 0,00 0,00 900,00D 3.1.02.02.01.14.06 SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 886,00D 0,00 0,00 886,00D 3.1.02.02.01.14.14 SERV DE AGUA E ESGOTO 294,20D 249,92 0,00 544,12D 3.1.02.02.01.14.16 SERV DE ENERGIA ELETRICA 584,14D 477,47 0,00 1.061,61D 3.1.02.02.01.14.21 SERV DE TELEFONIA FIXA 2.098,68D 317,07 0,00 2.415,75D 3.1.02.02.01.14.26 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.870,00D 0,00 0,00 2.870,00D 3.1.02.02.01.14.27 SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP 120,00D 0,00 0,00 120,00D 4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 426.479,75D 33.934,19 0,00 460.413,94D 4.1.00.00 INVESTIMENTOS 249.460,49D 33.934,19 0,00 283.394,68D 4.1.01.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 64.781,34D 1.733,10 0,00 66.514,44D 4.1.01.01 MOVEIS UTENSILIOS, 1.920,35D 0,00 0,00 1.920,35D 4.1.01.02 MAQUINAS E APARELHOS 24.234,12D 1.733,10 0,00 25.967,22D 4.1.01.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 26.656,04D 0,00 0,00 26.656,04D 4.1.01.30 SOFTWARE 11.970,83D 0,00 0,00 11.970,83D 4.1.02.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 184.679,15D 32.201,09 0,00 216.880,24D 4.1.02.02 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 4.1.02.05 CAATO - CLUBE DOS ADVOGADOS 43.586,16D 0,00 0,00 43.586,16D 4.1.02.06 OBRAS - CLUBE DE ARAGUAÍNA 47.882,11D 6.688,59 0,00 54.570,70D 4.1.02.07 OBRAS - ÁREA DE LAZER TAGUATINGA 35.005,36D 20.512,50 0,00 55.517,86D 4.1.02.08 OBRAS - SEDE SOCIAL PARAÍSO 58.205,52D 0,00 0,00 58.205,52D 4.2.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 177.019,26D 0,00 0,00 177.019,26D 4.2.01.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 177.019,26D 0,00 0,00 177.019,26D 4.2.01.20 TERRENOS 177.019,26D 0,00 0,00 177.019,26D
07/06/2016 09:36:12 Página : 10 2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 417.229,29C 0,00 0,00 417.229,29C 2.2.00.00 ALENAÇÃO DE BENS 417.229,29C 0,00 0,00 417.229,29C 2.2.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS 417.229,29C 0,00 0,00 417.229,29C 2.2.01.02 BENS IMOVEIS 417.229,29C 0,00 0,00 417.229,29C 2.2.01.02.04 TERRENOS 417.229,29C 0,00 0,00 417.229,29C Total das Despesas Correntes 2.937.108,39D 430.045,75 0,00 3.367.154,14D Total das Despesas de Capital 426.479,75D 33.934,19 0,00 460.413,94D Total das Despesas 3.363.588,14D 463.979,94 0,00 3.827.568,08D Palmas - TO, 30 de setembro de 2015. Total das Receitas Correntes 3.340.404,17C 0,00 403.805,11 3.744.209,28C Total das Receitas de Capital 417.229,29C 0,00 0,00 417.229,29C Total das Receitas 3.757.633,46C 0,00 403.805,11 4.161.438,57C Total: 0,00 1.166.880,31 1.166.880,31 0,00 EPITACIO BRANDÃO LOPES PRESIDENTE OAB-315/TO POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO DIR - TESOUREIRO OAB-1807/TO JALINE MONTEL LOURENÇO CONTADOR (A) CRC-TO 4948/P