FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.428.280,41 D 637.065,27 633.265,99 2.432.079,69 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 147.848,81 D 637.065,27 629.638,95 155.275,13 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 72.729,41 D 604.504,83 591.882,28 85.351,96 D 1.1.1.01 - CAIXA 0010 - CAIXA GERAL 29.848,74 D 72.117,33 74.582,10 27.383,97 D 29.848,74 D 72.117,33 74.582,10 27.383,97 D 1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES 0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8 0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7 8.065,74 D 383.695,49 375.463,65 16.297,58 D 1.550,75 D 375.695,49 375.463,65 1.782,59 D 6.514,99 D 8.000,00 0,00 14.514,99 D 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS 0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8 0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7 0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX 0048 - BCO. ITAÚ - CDB DI 1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS 0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 34.814,93 D 148.692,01 141.836,53 41.670,41 D 23.613,73 D 474,97 0,00 24.088,70 D 299,64 D 0,00 0,00 299,64 D 5.945,23 D 133.187,82 136.880,20 2.252,85 D 4.956,33 D 15.029,22 4.956,33 15.029,22 D 75.119,40 D 32.560,44 37.756,67 69.923,17 D 275,70 D 1.773,72 909,43 1.139,99 D 275,70 D 1.773,72 909,43 1.139,99 D 1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS 0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER 0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS 0103 - SEGUROS A VENCER 0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS 66.387,65 D 4.408,51 5.717,85 65.078,31 D 85.315,12 D 4.408,51 0,00 89.723,63 D 25.246,37 D 0,00 0,00 25.246,37 D 3.801,49 D 0,00 0,00 3.801,49 D 10.474,72 D 0,00 1.309,34 9.165,38 D 58.450,05 C 0,00 4.408,51 62.858,56 C 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS 0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS 0114 - ADIANTAMENTO FERIAS 0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0118 - VALORES A RECUPERAR 7.109,76 D 26.378,21 31.129,39 2.358,58 D 1.409,42 D 23.409,35 24.818,77 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00 D 4.834,59 D 762,03 5.596,62 0,00 0,00 264,83 0,00 264,83 D 714,00 D 1.302,00 714,00 1.302,00 D 151,75 D 0,00 0,00 151,75 D 1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR 0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA 0137 - INSS A COMPENSAR 0138 - IRRF A COMPENSAR 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.2.3 - OUTROS CREDITOS 1.2.3.01 - OUTROS CREDITOS 0400 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 1.3 - ATIVO PERMANENTE 1.3.2 - IMOBILIZADO 1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE 0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0601 - MOBILIARIO 0602 - AMBULATORIO MEDICO 0603 - FERRAMENTAS 0604 - EDIFICAÇÃO SEDE 0605 - PISCINAS 0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 0607 - QUADRA DE CESTOBOL 0608 - SOFTWARES 0609 - SALA DE MUSCULAÇÃO 0610 - QUADRAS DE TENIS 0611 - GINASIO 0612 - INSTALACOES 0613 - BAR E RESTAURANTE 0614 - CASA GAS E COZINHA 0615 - LAVANDERIA 0616 - APARELHOS DE GINASTICA 0617 - REFORMA SALA GINASTICA 0618 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 0619 - QUADRA DE BASQUETE 1.346,29 D 0,00 0,00 1.346,29 D 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 489,39 D 0,00 0,00 489,39 D 14,25 D 0,00 0,00 14,25 D 68.548,29 D 0,00 0,00 68.548,29 D 68.548,29 D 0,00 0,00 68.548,29 D 68.548,29 D 0,00 0,00 68.548,29 D 68.548,29 D 0,00 0,00 68.548,29 D 2.211.883,31 D 0,00 3.627,04 2.208.256,27 D 2.211.883,31 D 0,00 3.627,04 2.208.256,27 D 2.050.133,84 D 0,00 0,00 2.050.133,84 D 58.608,11 D 0,00 0,00 58.608,11 D 392.394,78 D 0,00 0,00 392.394,78 D 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D 5.761,77 D 0,00 0,00 5.761,77 D 693.851,77 D 0,00 0,00 693.851,77 D 136.231,48 D 0,00 0,00 136.231,48 D 57.220,09 D 0,00 0,00 57.220,09 D 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D 6.232,01 D 0,00 0,00 6.232,01 D 112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D 299.600,73 D 0,00 0,00 299.600,73 D 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D 5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D 13.804,42 D 0,00 0,00 13.804,42 D 89.521,60 D 0,00 0,00 89.521,60 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D 1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO 0630 - TERRENO 0631 - DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS 0632 - CONSTRUÇÕES 280.074,97 D 0,00 0,00 280.074,97 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D 114.884,42 D 0,00 0,00 114.884,42 D
FOLHA: 000002 0633 - CERCA 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D 0634 - MOBILIARIO 6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D 0635 - VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D 0636 - CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D 0637 - POÇO ARTESIANO 60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 0638 - PISCINAS 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D 0639 - INSTALAÇÕES ELETRICAS 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D 0640 - QUADRA DE TENIS 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D 0641 - LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D 0642 - MOVEIS E UTENSILIOS 20.930,00 D 0,00 0,00 20.930,00 D 1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE 0700 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0701 - DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0702 - DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 0703 - DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO 0706 - DEPRECIACAO PISCINAS 0707 - DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS 0709 - DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO 0711 - DEPRECIAÇÃO GINASIO 0712 - DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 0713 - DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE 0716 - DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA 0717 - DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA 0718 - DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS 0719 - DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE 104.064,81 C 0,00 3.463,73 107.528,54 C 41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C 2.678,08 C 0,00 131,82 2.809,90 C 3.784,15 C 0,00 233,94 4.018,09 C 44,55 C 0,00 1,65 46,20 C 7.254,82 C 0,00 358,42 7.613,24 C 927,70 C 0,00 59,47 987,17 C 4.932,86 C 0,00 335,64 5.268,50 C 4.686,28 C 0,00 369,83 5.056,11 C 31.267,36 C 0,00 1.551,08 32.818,44 C 2.737,76 C 0,00 167,22 2.904,98 C 2.459,64 C 0,00 122,92 2.582,56 C 186,76 C 0,00 6,67 193,43 C 94,40 C 0,00 5,90 100,30 C 1.191,70 C 0,00 119,17 1.310,87 C 1.3.2.09 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO 0729 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0732 - DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES 0734 - DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 0738 - DEPRECIAÇÃO PISCINAS 0739 - DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS 0742 - DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 14.260,69 C 0,00 163,31 14.424,00 C 11.907,43 C 0,00 0,00 11.907,43 C 556,13 C 0,00 42,89 599,02 C 378,82 C 0,00 14,57 393,39 C 126,00 C 0,00 4,50 130,50 C 1.253,30 C 0,00 78,47 1.331,77 C 39,01 C 0,00 22,88 61,89 C
FOLHA: 000003 2 - PASSIVO 2.434.652,29 C 181.713,72 191.951,43 2.444.890,00 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 236.432,36 C 181.713,72 191.951,43 246.670,07 C 2.1.1 - FORNECEDORES 54.851,73 C 48.028,69 55.065,54 61.888,58 C 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 1001 - ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA 1002 - A. MOURA & CIA LTDA 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME 1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME 1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA 1041 - ALCAMP COML LTDA 1060 - BALANÇAS BORDON LTDA 1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME 1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA 1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA 1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA 1122 - CASAMIX LTDA ME 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA 1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA 1126 - CIA ULTRAGAZ S/A 1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA 1135 - CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP 1162 - CAMPGAZ INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA 1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA 1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1190 - DJA COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME 1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME 1244 - ELETRO J.L CAMPINAS LTDA 1246 - EDNA REGINA BERNARDO DOS SANTOS-ME 1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA 1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME 1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA 1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 1365 - G.C BRATISFSCH-ME 1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME 1370 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME 1424 - H.F DE SOUZA FERNANDES-ME 1425 - HIDRASERV COM SERV LTDA 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 1546 - J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME 1547 - JOAO CLAUDIO NUNES SANCHES-ME 1548 - JL COMERCIO E PINTURAS INDL LTDA-ME 1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME 1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA 1620 - L.M DOS SANTOS CALHAS-ME 1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS 1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA 1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA 1694 - MBB SPORTS LTDA ME 1700 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1701 - MARIA APARECIDA DE LIMA R LANCHONETE-ME 1702 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA 1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME 1735 - NAUTILUS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 1736 - NUCLEO INT. E CONS. PARA ENT. PRI E ESTA 1791 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA 1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP 1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA 1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA 1960 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA 1968 - SANTIAGO & VALSECHI LTDA-ME 1970 - SR PLAST IND. E COMDE EMBALAGENS LTDA 2015 - TIEPPERMANN C. COM E IND MAT. ESPORT LT 2031 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA 54.751,73 C 48.028,69 55.065,54 61.788,58 C 210,00 C 210,00 408,00 408,00 C 0,00 0,00 299,40 299,40 C 990,12 C 990,12 1.283,96 1.283,96 C 0,00 113,80 113,80 0,00 0,00 630,00 2.802,40 2.172,40 C 3.510,00 C 3.510,00 0,00 0,00 0,00 80,51 80,51 0,00 0,00 115,80 115,80 0,00 3.468,80 C 3.468,80 3.393,80 3.393,80 C 0,00 305,40 305,40 0,00 0,00 7.875,28 12.756,00 4.880,72 C 128,05 C 128,05 359,83 359,83 C 0,00 0,00 609,00 609,00 C 0,00 0,00 1.802,95 1.802,95 C 2.651,80 C 2.651,80 0,00 0,00 0,00 0,00 308,97 308,97 C 0,00 0,00 600,00 600,00 C 0,00 0,00 230,00 230,00 C 1.023,00 C 0,00 0,00 1.023,00 C 0,00 0,00 284,76 284,76 C 5.436,98 C 607,44 0,00 4.829,54 C 894,41 C 894,41 0,00 0,00 0,00 0,00 458,03 458,03 C 400,00 C 400,00 650,00 650,00 C 520,00 C 520,00 0,00 0,00 608,19 C 608,19 608,19 608,19 C 121,60 C 121,60 192,00 192,00 C 4.595,63 C 7.327,92 13.231,50 10.499,21 C 370,50 C 0,00 0,00 370,50 C 0,00 0,00 285,00 285,00 C 1.752,00 C 1.752,00 926,00 926,00 C 0,00 0,00 510,00 510,00 C 0,00 0,00 903,30 903,30 C 114,00 C 114,00 0,00 0,00 353,00 C 353,00 353,00 353,00 C 1.595,00 C 1.595,00 0,00 0,00 617,89 C 1.452,88 834,99 0,00 2.300,00 C 1.150,00 0,00 1.150,00 C 2.707,17 C 2.831,97 1.593,05 1.468,25 C 195,50 C 195,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,00 1.149,00 C 0,00 0,00 495,00 495,00 C 0,00 0,00 102,00 102,00 C 420,00 C 420,00 420,00 420,00 C 240,15 C 240,15 216,00 216,00 C 0,00 0,00 373,60 373,60 C 0,00 0,00 250,00 250,00 C 11.784,06 C 1.309,34 0,00 10.474,72 C 324,80 C 324,80 0,00 0,00 0,00 0,00 492,43 492,43 C 0,00 0,00 212,05 212,05 C 0,00 144,00 288,00 144,00 C 434,90 C 434,90 1.831,33 1.831,33 C 1.152,45 C 768,30 0,00 384,15 C 166,42 C 166,42 0,00 0,00 99,07 C 99,07 1.506,49 1.506,49 C 1.942,80 C 0,00 0,00 1.942,80 C 500,00 C 500,00 480,00 480,00 C 0,00 494,80 500,00 5,20 C 1.156,00 C 1.156,00 0,00 0,00 700,00 C 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 C 1.267,44 C 1.267,44 0,00 0,00 2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR 2000 - CHEQUES A COMPENSAR 2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS 2070 - SALARIOS A PAGAR 100,00 C 0,00 0,00 100,00 C 100,00 C 0,00 0,00 100,00 C 38.594,13 C 119.528,22 116.138,40 35.204,31 C 189,85 C 83.161,78 83.562,06 590,13 C 0,00 67.484,73 67.484,73 0,00
FOLHA: 000004 2073 - AUTONOMOS A PAGAR 189,85 C 10.634,39 11.034,67 590,13 C 2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 448,00 448,00 0,00 2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL 0,00 4.594,66 4.594,66 0,00 2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2100 - INSS A RECOLHER 2102 - FGTS A PAGAR 2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 2107 - ISS AUTONOMO 2108 - CONTR. NEGOCIAL 2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL 2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL 2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) 2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS) 2133 - IRRF S/AUTÔNOMOS 2134 - RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR 2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR 2136 - RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR 38.404,28 C 36.366,44 32.576,34 34.614,18 C 27.203,26 C 26.251,29 25.059,85 26.011,82 C 6.618,08 C 5.323,81 3.738,55 5.032,82 C 711,73 C 711,73 0,00 0,00 711,73 C 711,73 670,10 670,10 C 995,77 C 511,17 551,73 1.036,33 C 795,98 C 795,98 793,43 793,43 C 997,76 C 1.690,72 1.434,69 741,73 C 369,97 C 370,01 327,99 327,95 C 4.950,15 C 4.667,49 6.577,53 6.860,19 C 4.864,15 C 4.667,49 6.577,53 6.774,19 C 362,06 C 173,19 265,24 454,11 C 599,53 C 563,90 338,24 373,87 C 1.002,55 C 1.002,55 1.063,66 1.063,66 C 604,11 C 885,71 1.231,46 949,86 C 516,93 C 627,47 1.092,01 981,47 C 1.778,97 C 1.414,67 2.586,92 2.951,22 C 2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS 2161 - COFINS A PAGAR 2.1.5 - CONTAS A PAGAR 2.1.5.02 - PROVISOES 2190 - PROVISAO FERIAS 2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS 2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS 2193 - PROVISAO 13.SALARIO 2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO 2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 2290 - PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL 2291 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL 2292 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL 2293 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL 2294 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL 2295 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL 2.1.6 - PARCELAMENTO 2.1.6.01 - PARCELAMENTO 2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD 2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO 2.4.1 - CAPITAL 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL 2301 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.4.2 - RESERVAS 2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL 2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL 2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS 2322 - FUNDO ESPECIAL 2323 - FUNDO MOBILIARIO 2324 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES 2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2351 - DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 2352 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C 134.218,57 C 9.489,32 14.169,96 138.899,21 C 134.218,57 C 9.489,32 14.169,96 138.899,21 C 84.328,75 C 6.987,73 4.789,24 82.130,26 C 21.739,00 C 1.942,58 1.842,38 21.638,80 C 6.745,90 C 559,01 383,24 6.570,13 C 5.429,36 C 0,00 3.942,79 9.372,15 C 8.852,04 C 0,00 1.115,54 9.967,58 C 434,12 C 0,00 315,39 749,51 C 3.637,28 C 0,00 312,10 3.949,38 C 927,52 C 0,00 79,58 1.007,10 C 290,96 C 0,00 24,97 315,93 C 1.192,84 C 0,00 1.118,43 2.311,27 C 545,39 C 0,00 156,83 702,22 C 95,41 C 0,00 89,47 184,88 C 3.817,78 C 0,00 0,00 3.817,78 C 3.817,78 C 0,00 0,00 3.817,78 C 3.817,78 C 0,00 0,00 3.817,78 C 2.198.219,93 C 0,00 0,00 2.198.219,93 C 1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 542.026,60 C 0,00 0,00 542.026,60 C 542.026,60 C 0,00 0,00 542.026,60 C 11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C 530.581,37 C 0,00 0,00 530.581,37 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C 251.234,77 C 0,00 0,00 251.234,77 C 251.234,77 C 0,00 0,00 251.234,77 C 38.964,08 D 0,00 0,00 38.964,08 D 290.198,85 C 0,00 0,00 290.198,85 C
FOLHA: 000005 3 - RECEITAS 1.654.997,45 C 4.872,51 241.451,86 1.891.576,80 C 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 1.654.996,37 C 4.872,51 241.451,86 1.891.575,72 C 3.1.1 - RECEITA DIVERSAS 1.653.326,49 C 4.872,51 240.875,61 1.889.329,59 C 3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA 3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO 3002 - TAXA DE ESPORTE 3003 - MULTAS SOBRE TAXAS 3004 - ANUIDADE 3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO 3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO 3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA 3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO 3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE 1.411.135,13 C 464,00 201.304,00 1.611.975,13 C 1.239.469,38 C 464,00 180.872,33 1.419.877,71 C 93.815,00 C 0,00 13.208,00 107.023,00 C 9.760,10 C 0,00 824,97 10.585,07 C 35.917,75 C 0,00 0,00 35.917,75 C 2.700,00 C 0,00 540,00 3.240,00 C 1.650,00 C 0,00 250,00 1.900,00 C 7.207,00 C 0,00 1.303,50 8.510,50 C 3.325,90 C 0,00 1.665,20 4.991,10 C 17.290,00 C 0,00 2.640,00 19.930,00 C 3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL 3010 - CONVITES PARA BOATE 3011 - ALUGUEL BOATE 3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS 3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS 3016 - ALUGUEL DE TOALHAS 3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA 3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL 3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO 3032 - TX TRANSPORTES 3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES 3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO 154.505,00 C 0,00 31.031,00 185.536,00 C 315,00 C 0,00 750,00 1.065,00 C 20.340,00 C 0,00 805,00 21.145,00 C 1.700,00 C 0,00 0,00 1.700,00 C 900,00 C 0,00 0,00 900,00 C 2.920,00 C 0,00 676,00 3.596,00 C 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C 125.500,00 C 0,00 28.600,00 154.100,00 C 45,00 C 0,00 0,00 45,00 C 0,00 0,00 200,00 200,00 C 600,00 C 0,00 0,00 600,00 C 1.885,00 C 0,00 0,00 1.885,00 C 3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO 3017 - RECEITA DA SAUNA 3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO 7.512,06 C 0,00 147,50 7.659,56 C 250,00 C 0,00 20,00 270,00 C 7.262,06 C 0,00 127,50 7.389,56 C 3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO 3022 - PATROCINIOS 3023 - FONTE FERIAS 3025 - RECEITA C/ SPINNING 3030 - CESSAO QUADRA TENIS ARITANA 26.314,25 C 0,00 3.467,60 29.781,85 C 5.500,00 C 0,00 1.500,00 7.000,00 C 6.269,00 C 0,00 0,00 6.269,00 C 14.480,00 C 0,00 1.890,00 16.370,00 C 65,25 C 0,00 77,60 142,85 C 3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA 3026 - RECEITA KIT CHURRASCO 3028 - SOCIO TEMPORARIO 3081 - RECEITA C/REEMBOLSO 3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO 3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO 3095 - RECEITA FESTA JULINA 3097 - RECEITA COM LOJINHA 3098 - RECEITAS DATAS COMEMORATIVAS 3099 - RECEITA BINGO 3101 - VENDA SUCATAS S. CAMPO 3102 - VENDA CONVITE JANTAR DANCANTE 53.860,05 C 0,00 517,00 54.377,05 C 330,00 C 0,00 20,00 350,00 C 3.144,00 C 0,00 420,00 3.564,00 C 2.220,20 C 0,00 0,00 2.220,20 C 7.645,00 C 0,00 0,00 7.645,00 C 21.137,00 C 0,00 0,00 21.137,00 C 10.931,12 C 0,00 0,00 10.931,12 C 867,60 C 0,00 77,00 944,60 C 30,00 C 0,00 0,00 30,00 C 2.895,00 C 0,00 0,00 2.895,00 C 3.583,13 C 0,00 0,00 3.583,13 C 1.077,00 C 0,00 0,00 1.077,00 C 3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS 3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS 3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS 3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS 3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS 3604 - DEDUÇÕES COM RECEITA DEPTO. ESPORTIVO 3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 4.408,51 4.408,51 0,00 45.702,88 C 0,00 4.408,51 50.111,39 C 45.702,88 D 4.408,51 0,00 50.111,39 D 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 1.744,88 C 0,00 576,25 2.321,13 C 1.610,88 C 0,00 576,25 2.187,13 C 1.610,88 C 0,00 576,25 2.187,13 C 3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS 3071 - DESCONTOS OBTIDOS 3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS 3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR 134,00 C 0,00 0,00 134,00 C 134,00 C 0,00 0,00 134,00 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C
FOLHA: 000006 4 - CUSTOS E DESPESAS 1.661.369,33 D 247.226,94 4.209,16 1.904.387,11 D 4.2 - DESPESAS 1.661.369,33 D 247.226,94 4.209,16 1.904.387,11 D 4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 1.586.655,36 D 236.901,94 4.209,16 1.819.348,14 D 4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS 4030 - SALARIOS 4033 - AUTONOMOS 4034 - HORAS EXTRAS 4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS 4036 - ADICIONAL NOTURNO 4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 4038 - FERIAS 4039-13º SALARIO 4041 - AVISO PREVIO 4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO 4044 - ABONO PECUNIARIO 4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO 4051 - GRATIFICACOES 4053 - PIS 4055 - VALE TRANSPORTE 4057 - ESTAGIARIO 4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO 647.423,75 D 92.194,32 2.122,83 737.495,24 D 384.550,54 D 56.020,38 0,00 440.570,92 D 61.593,17 D 11.034,67 0,00 72.627,84 D 12.870,44 D 280,55 0,00 13.150,99 D 2.575,98 D 53,95 0,00 2.629,93 D 1.638,21 D 213,92 0,00 1.852,13 D 16.056,66 D 2.339,33 0,00 18.395,99 D 61.705,86 D 5.101,34 0,00 66.807,20 D 39.139,36 D 5.061,22 0,00 44.200,58 D 362,70 D 0,00 0,00 362,70 D 3.327,75 D 0,00 0,00 3.327,75 D 359,56 D 0,00 0,00 359,56 D 28.224,89 D 4.635,00 235,25 32.624,64 D 348,24 D 500,00 0,00 848,24 D 711,73 D 0,00 0,00 711,73 D 23.214,07 D 5.142,00 1.887,58 26.468,49 D 10.412,76 D 1.770,80 0,00 12.183,56 D 331,83 D 41,16 0,00 372,99 D 4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS 4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS 4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS 4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS 4076 - FGTS 4077 - FGTS - 50% 4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 201.446,19 D 25.537,04 0,00 226.983,23 D 117.780,65 D 18.339,41 0,00 136.120,06 D 15.079,16 D 0,00 0,00 15.079,16 D 10.293,80 D 2.206,93 0,00 12.500,73 D 41.856,01 D 4.320,60 0,00 46.176,61 D 12.321,49 D 0,00 0,00 12.321,49 D 4.115,08 D 670,10 0,00 4.785,18 D 4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 4151 - CONSULTORIA 4152 - CONTABILIDADE 4153 - ADVOCATICIOS 4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA 4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 4161 - SERVIÇOS DE SPINNING 4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS 4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA 116.016,42 D 35.310,80 0,00 151.327,22 D 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 D 13.634,40 D 1.897,90 0,00 15.532,30 D 11.105,31 D 1.160,50 0,00 12.265,81 D 6.774,35 D 2.175,00 0,00 8.949,35 D 38.156,00 D 12.756,00 0,00 50.912,00 D 10.567,76 D 210,90 0,00 10.778,66 D 2.471,00 D 353,00 0,00 2.824,00 D 18.200,00 D 2.600,00 0,00 20.800,00 D 5.656,00 D 926,00 0,00 6.582,00 D 7.951,60 D 13.231,50 0,00 21.183,10 D 4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS 4201 - AGUA E ESGOTO 4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 4209 - AGUA MINERAL 4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE 4222 - BRINDES 4240 - DESPESAS COM CARTORIO 4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS 4242 - CESTA BASICA 4243 - COLETA DE LIXO 4244 - CONTRIBUICOES E DOACOES 4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4247 - CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE 4250 - CIEE - ESTÁGIO 4251 - CONFRATERNIZAÇÃO 4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 4262 - DESPESAS DIVERSAS 4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA 4271 - ENERGIA ELETRICA 4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO 4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4276 - ESTACIONAMENTO 4281 - FRETES E CARRETOS 4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO 4333 - INTERNET 4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE 4340 - JORNAIS E REVISTAS 4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA 4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4382 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4383 - MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 4384 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 382.860,24 D 63.363,14 2.086,33 444.137,05 D 53.526,33 D 7.020,44 0,00 60.546,77 D 5.083,41 D 4.713,49 2.032,33 7.764,57 D 1.644,80 D 192,00 0,00 1.836,80 D 2.051,90 D 21,00 0,00 2.072,90 D 537,03 D 0,00 0,00 537,03 D 465,51 D 0,00 0,00 465,51 D 6.707,70 D 0,00 0,00 6.707,70 D 30.242,19 D 3.393,80 54,00 33.581,99 D 1.400,00 D 0,00 0,00 1.400,00 D 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D 3.668,84 D 304,25 0,00 3.973,09 D 5.843,36 D 950,00 0,00 6.793,36 D 1.833,00 D 0,00 0,00 1.833,00 D 1.162,00 D 0,00 0,00 1.162,00 D 736,84 D 34,20 0,00 771,04 D 291,06 D 0,00 0,00 291,06 D 8.230,31 D 1.283,96 0,00 9.514,27 D 117.453,47 D 15.939,94 0,00 133.393,41 D 24.299,10 D 3.627,04 0,00 27.926,14 D 16,50 D 0,00 0,00 16,50 D 78,00 D 3,00 0,00 81,00 D 112,00 D 0,00 0,00 112,00 D 5.988,71 D 3.221,84 0,00 9.210,55 D 1.211,14 D 391,68 0,00 1.602,82 D 2.009,87 D 230,66 0,00 2.240,53 D 520,15 D 0,00 0,00 520,15 D 2.525,20 D 0,00 0,00 2.525,20 D 400,00 D 0,00 0,00 400,00 D 3,00 D 0,00 0,00 3,00 D 19.473,03 D 3.927,97 0,00 23.401,00 D 2.697,74 D 750,00 0,00 3.447,74 D
FOLHA: 000007 4385 - MEDICAMENTOS 210,79 D 69,55 0,00 280,34 D 4386 - MATERIAIS DE CONSUMO 13.986,80 D 394,23 0,00 14.381,03 D 4387 - MATERIAL ELETRICO 427,85 D 115,80 0,00 543,65 D 4388 - MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.515,00 D 1.619,81 0,00 3.134,81 D 4389 - MANUTENCAO DE SOFTWARES 1.824,57 D 0,00 0,00 1.824,57 D 4390 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO VEICULOS 1.460,39 D 30,00 0,00 1.490,39 D 4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA 28.123,89 D 5.612,31 0,00 33.736,20 D 4392 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA 855,50 D 0,00 0,00 855,50 D 4431 - PREMIOS E SEGUROS 5.785,56 D 1.309,34 0,00 7.094,90 D 4432 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 786,00 D 232,50 0,00 1.018,50 D 4451 - REFEICOES E LANCHES 1.842,73 D 1.610,04 0,00 3.452,77 D 4471 - TELEFONE 19.612,18 D 4.031,89 0,00 23.644,07 D 4481 - UNIFORMES E UTILIDADES 3.292,79 D 1.092,40 0,00 4.385,19 D 4491 - VIAGENS 1.435,00 D 40,00 0,00 1.475,00 D 4501 - XEROX E ENCADERNACAO 1.489,00 D 0,00 0,00 1.489,00 D 4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL 4530 - BAILES, FESTAS E BOATES 4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD 4536 - MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL 4537 - DESPESAS COM BINGOS 4637 - MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA 4638 - DESPESAS BAR 80.826,10 D 3.245,00 0,00 84.071,10 D 59.431,06 D 935,00 0,00 60.366,06 D 13.045,98 D 1.996,38 0,00 15.042,36 D 2.726,37 D 219,59 0,00 2.945,96 D 3.288,87 D 0,00 0,00 3.288,87 D 894,38 D 94,03 0,00 988,41 D 1.439,44 D 0,00 0,00 1.439,44 D 4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO 4542 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO 4543 - CONSERVAÇAO DAS PISCINAS 4544 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO 4545 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO 4546 - DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO 4547 - FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 4548 - DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN 29.971,03 D 6.286,55 0,00 36.257,58 D 2.755,81 D 147,27 0,00 2.903,08 D 21.733,01 D 5.841,28 0,00 27.574,29 D 318,00 D 0,00 0,00 318,00 D 1.998,80 D 0,00 0,00 1.998,80 D 110,00 D 0,00 0,00 110,00 D 2.951,00 D 298,00 0,00 3.249,00 D 104,41 D 0,00 0,00 104,41 D 4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI 4551 - DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI 4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY 4553 - DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI 4554 - DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI 4555 - MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI 5.761,29 D 1.547,28 0,00 7.308,57 D 2.632,18 D 41,28 0,00 2.673,46 D 2.168,00 D 246,00 0,00 2.414,00 D 168,01 D 0,00 0,00 168,01 D 31,70 D 0,00 0,00 31,70 D 761,40 D 1.260,00 0,00 2.021,40 D 4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS 4549 - DESPESAS - BASQUETE 4558 - DESPESAS - ATLETISMO 4560 - DESPESAS - KARATÊ 4565 - DESPESAS DUATHLON 4566 - DESPESAS - TÊNIS DE MESA 4589 - DESPESAS - INTERCLUBES 4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES 4959 - APESEC 15.992,47 D 1.556,67 0,00 17.549,14 D 2.667,70 D 0,00 0,00 2.667,70 D 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 1.037,59 D 0,00 0,00 1.037,59 D 79,76 D 0,00 0,00 79,76 D 48,00 D 0,00 0,00 48,00 D 0,00 1.556,67 0,00 1.556,67 D 8.559,42 D 0,00 0,00 8.559,42 D 2.600,00 D 0,00 0,00 2.600,00 D 4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL 4570 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL 4571 - DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL 4573 - CONSERVAÇÃO DO CAMPO 4574 - DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL 4575 - DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL 4576 - DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE 8.045,22 D 504,00 0,00 8.549,22 D 924,00 D 450,00 0,00 1.374,00 D 368,00 D 0,00 0,00 368,00 D 1.089,20 D 0,00 0,00 1.089,20 D 55,00 D 54,00 0,00 109,00 D 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D 5.569,02 D 0,00 0,00 5.569,02 D 4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS 4577 - MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS 4578 - LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS 4580 - CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS 4581 - DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS 3.827,02 D 1.189,40 0,00 5.016,42 D 574,00 D 250,00 0,00 824,00 D 720,00 D 0,00 0,00 720,00 D 2.533,02 D 899,40 0,00 3.432,42 D 0,00 40,00 0,00 40,00 D 4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON 4610 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON 4612 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON 4614 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON 4615 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON 4616 - MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON 4617 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BADMINTON 11.971,54 D 1.082,91 0,00 13.054,45 D 6.401,73 D 807,90 0,00 7.209,63 D 336,16 D 275,01 0,00 611,17 D 3.054,15 D 0,00 0,00 3.054,15 D 1.165,00 D 0,00 0,00 1.165,00 D 437,00 D 0,00 0,00 437,00 D 577,50 D 0,00 0,00 577,50 D 4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA 4620 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA 574,51 D 0,00 0,00 574,51 D 574,51 D 0,00 0,00 574,51 D
FOLHA: 000008 4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO 4631 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO 4633 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO 4634 - MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO 4635 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO 4636 - MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO 15.283,44 D 2.333,80 0,00 17.617,24 D 1.183,65 D 235,00 0,00 1.418,65 D 2.381,20 D 144,00 0,00 2.525,20 D 8.916,83 D 1.954,80 0,00 10.871,63 D 680,00 D 0,00 0,00 680,00 D 2.121,76 D 0,00 0,00 2.121,76 D 4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 4640 - DESPESAS FONTE FÉRIAS 4641 - DESPESAS FOLIA & FEIJÃO 4642 - DESPESAS CARNAVAL 26.787,06 D 280,44 0,00 27.067,50 D 8.102,84 D 280,44 0,00 8.383,28 D 15.663,54 D 0,00 0,00 15.663,54 D 3.020,68 D 0,00 0,00 3.020,68 D 4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE 4597 - MANUTENÇÃO PORTARIA 4598 - MANUTENÇÃO SALA DE JOGOS 4599 - MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS 4600 - MANUTENÇÃO BOATE 4601 - MANUTENÇÃO BAR 4603 - MANUTENCAO BERÇARIO 4955 - MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA 4957 - DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA 4960 - DESPESAS SAUNA 4980 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4981 - DESPESAS DIRETORIA 4982 - MANUTENÇÃO PARQUINHO 4983 - MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO 4984 - MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA 4985 - MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO 4986 - DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOURARIA 4987 - DESPESAS/MANUTENÇÃO AMBULATÓRIO 4988 - MANUTENÇÃO SALA DE YOGA 4989 - MANUTENÇÃO SALA SPINNING 4990 - DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA 16.889,80 D 2.229,19 0,00 19.118,99 D 246,07 D 373,60 0,00 619,67 D 151,20 D 0,00 0,00 151,20 D 1.771,10 D 89,38 0,00 1.860,48 D 455,74 D 495,00 0,00 950,74 D 2.323,61 D 526,43 0,00 2.850,04 D 6.678,23 D 120,00 0,00 6.798,23 D 57,24 D 0,00 0,00 57,24 D 278,91 D 0,00 0,00 278,91 D 135,70 D 0,00 0,00 135,70 D 557,75 D 0,00 0,00 557,75 D 762,70 D 0,00 0,00 762,70 D 495,36 D 0,00 0,00 495,36 D 46,38 D 480,00 0,00 526,38 D 62,00 D 0,00 0,00 62,00 D 347,19 D 0,00 0,00 347,19 D 53,53 D 0,00 0,00 53,53 D 349,36 D 0,00 0,00 349,36 D 6,00 D 0,00 0,00 6,00 D 67,00 D 0,00 0,00 67,00 D 2.044,73 D 144,78 0,00 2.189,51 D 4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO 4680 - MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO 4681 - MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO 4682 - BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO 4684 - MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO 4685 - MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO 4686 - DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO 4687 - MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO 4688 - MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO 4689 - MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO 4690 - DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO 4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS 4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES 5004 - DESPESAS BANCARIAS 5005 - CPMF 5006 - TARIFA COBRANCA 22.979,28 D 241,40 0,00 23.220,68 D 1.450,25 D 0,00 0,00 1.450,25 D 544,00 D 0,00 0,00 544,00 D 272,00 D 0,00 0,00 272,00 D 2.651,35 D 99,80 0,00 2.751,15 D 308,00 D 0,00 0,00 308,00 D 386,50 D 0,00 0,00 386,50 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 1.018,15 D 0,00 0,00 1.018,15 D 34,00 D 113,80 0,00 147,80 D 15.515,03 D 27,80 0,00 15.542,83 D 27.078,54 D 3.798,23 0,00 30.876,77 D 27.050,60 D 3.798,23 0,00 30.848,83 D 8.855,16 D 3.798,23 0,00 12.653,39 D 238,54 D 0,00 0,00 238,54 D 17.956,90 D 0,00 0,00 17.956,90 D 4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS 5010 - JUROS PASSIVOS 4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS 4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 5030 - IOF 5032 - IPTU 5033 - IPVA 5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) 5035 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL PATRONAL 27,94 D 0,00 0,00 27,94 D 27,94 D 0,00 0,00 27,94 D 47.302,22 D 6.526,77 0,00 53.828,99 D 47.128,51 D 6.526,77 0,00 53.655,28 D 175,65 D 58,60 0,00 234,25 D 43.835,04 D 6.468,17 0,00 50.303,21 D 271,81 D 0,00 0,00 271,81 D 110,87 D 0,00 0,00 110,87 D 2.735,14 D 0,00 0,00 2.735,14 D 4.2.3.02 - MULTAS 5051 - MULTAS FISCAIS PUNITIVAS 4.2.9 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS 4.2.9.01 - PERDAS 6054 - PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR 6055 - PERDAS COM RECEBIMENTO A MENOR 173,71 D 0,00 0,00 173,71 D 173,71 D 0,00 0,00 173,71 D 333,21 D 0,00 0,00 333,21 D 333,21 D 0,00 0,00 333,21 D 333,20 D 0,00 0,00 333,20 D 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D
FOLHA: 000009 Total do ATIVO Total de CUSTOS E DESPESAS Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: 2.432.079,69 D 1.904.387,11 D Total do PASSIVO Total de RECEITAS 2.444.890,00C 1.891.576,80C 4.336.466,80 D 4.336.466,80C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 12.810,31C Total de Déficit do Período 6.438,43 D Total de Déficit Acumulado 12.810,31 D Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2008 conforme documentação apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO LTDA JOSÉ CARLOS RAINERI FUNÇÃO: CONTADOR FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: 098.334.088-93 RG: 12.436.650-8, SSP/SP CRC: 2 SP 019117/0-9 CPF: 068.444.448-85