1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS NUMERÁRIOS 1.541,83 3.183,48 643,52 1101001001 Caixa Geral 1.541,83 3.183,48 643,52 1101005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 89.989,44 26.667.746,48 112.182,41 1101005001 Bancos Conta Movimento 89.989,44 26.667.746,48 112.182,41 1101010 BANCOS APLIC. FINANCEIRAS 10.530.196,35 14.094.331,86 11.967.387,54 1101010001 Bancos Aplicações Financeiras 10.530.196,35 14.094.331,86 11.967.387,54 1.10.20.. DIREITOS REALIZÁVEIS 1.902.645,16 8.501.407,12 1.793.432,96 1102001 CONTAS A RECEBER - PERMISS. 859.740,6 3.046.802,62 825.918,21 1102001001 Permissionários 369.693,66 2.884.534,52 360.864,81 1102001002 Permissionários - Acordos 287.773,19 62.669,21 287.447,74 1102001004 Permissionários - Cheques Devolvidos 409,59 1102001005 Permissionários - Permissionamento de Áreas 206.969,84 96.048,89 181.290,65 1102001998 (-) Permissionários - Dep. Identificado 3.550, 1102003 CONTAS A RECEBER - PMC 5.397.765,89 1102003001 Convênio PMC - Alimentação Escolar 5.335.390, 1102003002 Convênio PMC - Banco de Alimentos 62.375,89 1102005 ESTOQUES 166.478,21 45.110,61 175.785,92 1102005001 Almoxarifado - Ceasa 166.478,21 45.110,61 175.785,92 1102005002 Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar 1102010 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 492.806,37 413.555,25 1102010001 Seguros a Amortizar 51.138,06 45.207,4 1102010003 Assinaturas e Anuidades a Amortizar 6.250,59 5.020, 1102010005 IPTU a Amortizar 435.417,72 363.327,85 1102015 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR 383.619,98 11.728, 378.173,58 1102015001 IRF s/ Rend. Aplic. Financ. 9.747,78 7.426,62 1102015002 I.R.P.J. - Exercício 1102015003 C.S.L.L. - Exercício 1102015004 I.R.P.J. - a Compensar 247.230,61 2.332,63 249.563,24 1102015005 C.S.L.L.- a Compensar 81.277,11 795, 82.072,11 1102015007 COFINS a Compensar 15.884,93 136,8 16.021,73 1102015008 PIS/PASEP a Compensar 3.441,67 29,64 3.471,31 1102015010 ICMS a Recuperar 23.100,88 23.100,88 1102015012 IRF Retido s/ Permissão 1.491,81 511,65 2.003,46 1102015013 COFINS Retido s/ Permissão 932,38 319,78 1.252,16 1102015014 CSLL Retido s/ Permissão 310,78 106,59 417,37 1102015015 PIS Retido s/ Permissão 202,03 69,29 271,32 1.10.30.. OUTROS CRÉDITOS 109.706,35 513.498,4 169.248,4 1103001 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 106.151,09 513.498,4 169.248,4 1103001001 Adiantamento Quinzenal 334.137,22 1103001002 Adiantamento Férias 37.222,77 155.986,27 88.639,14 1103001003 Adiantamento 13º Salário 68.752,31 22.346,07 79.609,26 1103001015 Adiantamento para Despesas 176, 1.000, 1.000, 1103001016 Juros e Multas a Serem Reembolsadas,01 28,84 1103005 CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.555,26 1103005001 Adiantamentos a Fornecedores 3.555,26 1.50... ATIVO NÃO CIRCULANTE 139.467.414,54 260.784,14 139.139.803,15 1.50.05.. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 305.880,04 23.271,74 322.587,12 1500505 DEPÓSITOS JUDICIAIS 214.002,2 23.271,74 230.709,28 1500505001 Depósitos Judiciais 214.002,2 23.271,74 230.709,28 1500510 TRIBUTO FISCAL DIFERIDO 91.877,84 91.877,84 1500510001 CSLL - Diferida 24.320,6 24.320,6 1500510002 IRPJ - Diferido 67.557,24 67.557,24 1.50.20.. IMOBILIZADO - UFIR 137.968.266,89 237.512,4 137.626.019,67 1502001 BENS EM OPERAÇÃO - UFIR 171.891.585,33 237.512,4 171.999.200,33 1502001101 Terrenos - UFIR 313.440,82 313.440,82 1502001102 Edificações - UFIR 9.302.644,15 92.975, 9.395.619,15 1502001103 Urbanizações - UFIR 1.577.315,77 1.577.315,77 1502001104 Instalações - UFIR 1.702.268,77 1.702.268,77 1502001106 Veículos e Acessórios - UFIR 912.001,41 912.001,41 1502001108 Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR 1.571.167,12 1.571.167,12 1502001110 Móveis e Utensílios - UFIR 205.974,18 14.640, 220.614,18
1502001111 Aparelhos de Telecomunicações - UFIR 310.819,39 310.819,39 1502001115 Computadores e Periféricos - UFIR 1.362.186,85 22.282,4 1.384.469,25 1502001117 Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600, 7.600, 1502001301 Avaliação Terreno - CPC 27 39.699.118,36 39.699.118,36 1502001302 Avaliação Edificações - CPC 27 101.019.577,76 101.019.577,76 1502001303 Avaliação Urbanizações - CPC 27 13.885.188,35 13.885.188,35 1502001999 Imobilizado a Setorizar - UFIR 22.282,4 107.615, 1502010 DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR 1502010102 (-) Edificações - UFIR 1502010103 (-) Urbanizações - UFIR 1502010104 (-) Instalações - UFIR 1502010106 (-) Veículos e Acessórios - UFIR 1502010108 (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR 1502010110 (-) Móveis e Utensílios - UFIR 1502010111 (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR 1502010115 (-) Computadores e Periféricos - UFIR 1502010117 (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 1502010302 (-) Avaliação Edificações - CPC 27 1502010303 (-) Avaliação Urbanizações - CPC 27 1.50.30.. IMOBILIZADO - IPC/90 437.957,56 437.450,51 1503001 BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90 775.854,58 775.854,58 1503001101 Terrenos - IPC 313.440,82 313.440,82 1503001102 Edificações - IPC 390.521,91 390.521,91 1503001103 Urbanizações - IPC 71.891,85 71.891,85 1503010 DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90 1503010102 (-) Edificações - IPC 1503010103 (-) Urbanizações - IPC 1.50.40.. INTANGÍVEL 44.430,93 42.866,73 1504001 BENS EM OPERAÇÃO 283.531,55 283.531,55 1504001001 Direito de Uso - UFIR 279.481,55 279.481,55 1504001002 Marcas e Patentes 4.050, 4.050, 1504010 AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR 1504010001 (-) Direito de Uso - UFIR 1.50.90.. IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 710.879,12 710.879,12 1509001 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 710.879,12 710.879,12 1509001001 Obras em Andamento 710.879,12 710.879,12 2.... PASSIVO 8.994.259,63 2.10... PASSIVO CIRCULANTE 7.984.994,38 2.10.10.. EXIGIBILIDADES 7.984.994,38 2101001 FORNECEDORES 4.526.036,88 2101001001 Fornecedores 4.526.036,88 2101005 OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. 574.305,25 2101005001 Imposto de Renda Pessoa Jurídica 15.982,62 2101005002 Contribuição Social s/ Lucro Líquido 1.588,54 2101005005 PIS/PASEP 17.253,26 2101005006 COFINS 79.469,56 2101005010 I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher 67.465,11 2101005021 I.N.S.S. a Recolher 286.830,41 2101005023 F.G.T.S. a Recolher 104.088,87 2101005024 Camprev a Recolher 1.626,88 2101010 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.299.033,62 2101010001 Salários a Pagar 1.009.511,95 2101010003 Remuneração Conselheiros 15.533,63 2101010004 Rescisão Contrato Trabalho 99.410,49 2101010006 Auxílio Estudo 948,09 2101010010 Pensão Alimentícia 9.155,17 2101010011 Transporte Funcionários 7.834,42 2101010021 Provisão de Férias - Funcionários 97.328,69 2101010023 Provisão de 13º Salário - Funcionários 13.497,68 2101010024 Provisão de Férias - Diretoria 45.813,5 2101010025 Provisão de 13º Salário - Diretoria 2101015 ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS 336.660,45 2101015001 Mensalidade Assoceasa 53.052,6 2101015003 Associação Servidores 43,57 2101015004 Sindibast 305,61 2101015005 Repasse Aproccamp 2.902,17 2101015006 Repasse Assoceasa 271.275,15 2101015007 Consignação Folha - Banco Brasil 7.825,14 2101015009 Convênio Farmácia 1.256,21
2101020 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 485.071,04 2101020243 Serviços Contratados 15.179,4 2101020245 Provisão Energia Elétrica 393.125,76 2101020422 IPTU a Pagar 76.765,88 2101025 VALORES DE TERCEIROS 2101025001 Caução 2101030 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 790,11 2101030002 Acordos Judiciais 790,11 2101035 RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. 763.097,03 2101035100 IRRF s/ Terceiros 38.618,95 2101035200 PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros 179.650,15 2101035300 INSS 11% s/ Terceiros 379.312,94 2101035400 ISS s/ Terceiros 165.514,99 2.30... PASSIVO NÃO CIRCULANTE 129.896,75 2.30.10.. CRÉDITOS 129.896,75 2301001 CONVÊNIOS - PMC 2301001002 Convênio PMC - Alimentação Escolar 2301001003 Convênio PMC - Banco de Alimentos 2301010 TRIBUTOS DIFERIDOS 129.896,75 2301010010 IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial 95.512,32 2301010020 CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial 34.384,43 2301099 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 2301099001 Contingências Trabalhistas 2301099002 Contingências Cíveis 2.50... PATRIMÔNIO LÍQUIDO 879.368,5 2.50.10.. CAPITAL SOCIAL 2501001 CAPITAL REALIZADO 2501001001 Prefeitura Municipal de Campinas 2501001002 Outros Sócios 2.50.35.. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 382.049,27 2503501 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 382.049,27 2503501001 Ajustes de Avaliação Patrimonial 2503501002 Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial 23.917.335,78 382.049,27 24.299.385,05 2503501003 Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr. 44.433.426,57 44.303.529,82 2.50.40.. RESERVAS DE LUCROS 367.422,48 2504001 RESERVAS DE LUCROS 367.422,48 2504001001 Reserva Legal 2504001002 Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital 2504001003 Fundo de Reserva Especial p/ Expansão 2504001005 Retenção de Lucros 367.422,48 2.50.50.. RESULTADOS ACUMULADOS 129.896,75 2505001 RESULTADOS ACUMULADOS 129.896,75 2505001001 Lucros (Prejuízos) Acumulados 129.896,75 2.50.60.. RESULTADO DO EXERCÍCIO 2506001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2506001001 Resultado do Exercício 3.... RECEITAS 166.721,59 3.10... PERMISSÃO DE USO - CEASA 114.173,08 3.10.10.. RECEITAS OPERACIONAIS 4.935,19 3101001 TARIFAÇÕES E SERVIÇOS 4.935,19 3101001001 Tarifas Mercado Hortifruti 4.935,19 3101001002 Tarifas Mercado Flores 3101001003 Tarifas Mercado Varejo 3101001004 Tarifas Carregadores 3101001005 Módulos Avulsos 3101001006 Primeira Tarifa 3101001010 Taxa de Pesagem 3101001011 Permissionamento Área - Hortifruti 3101001012 Permissionamento Área - Flores 3101001015 Aplicações de Multas 3101001020 Permissionamento Avulso 3101001025 Comissão Posto Combustível 3101001029 Outras Receitas 3.10.50.. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS 319.914,69 109.177,86 429.092,55 3105001 IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 319.914,69 109.177,86 429.092,55 3105001005 (-) PIS/PASEP 57.065,87 19.474,97 76.540,84 3105001006 (-) COFINS 262.848,82 89.702,89 352.551,71 3.10.80.. RECEITAS FINANCEIRAS 60,03 3108001 RECEITAS FINANCEIRAS 60,03 3108001001 Rendimento s/ Aplic. Financeiras
3108001003 Juros Taxa Selic 3108001005 Multas e Juros de Mora 47,99 3108001015 Descontos Obtidos 3108001020 Variações Monetárias Ativas 1.777,62 12,04 3.20... CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 52.009,8 3.20.10.. RECEITAS OPERACIONAIS 3201005 RECEITA BRUTA 3201005999 Repasse PMC - Serviços e Materiais 3.20.80.. RECEITAS FINANCEIRAS 52.009,8 3208001 RECEITAS FINANCEIRAS 52.009,8 3208001001 Rendimento s/ Aplic. Financeiras 52.009,8 3.50... CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS 538,71 3.50.10.. RECEITAS OPERACIONAIS 3501005 RECEITA BRUTA 3501005999 Repasse PMC - Banco de Alimentos 3.50.80.. RECEITAS FINANCEIRAS 538,71 3508001 RECEITAS FINANCEIRAS 538,71 3508001001 Rendimento s/ Aplic. Financeiras 538,71 4.... CUSTOS 12.319.294,57 4.402.537,17 16.697.123,38 4.10... CUSTOS CONVÊNIOS 12.319.294,57 4.402.537,17 16.697.123,38 4.10.20.. CUSTOS CONVÊNIOS 12.319.294,57 4.402.537,17 16.697.123,38 4102001 CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS 1.516.125,66 534.503,33 2.032.369,05 4102001105 Salários Funcionários 619.965,25 221.522,83 837.037,03 4102001106 Anuênio 27.895,84 11.226,5 39.122,34 4102001107 Horas Extras 2.803,51 2.023,26 4.826,77 4102001108 Gratificações 48.049,83 22.236,74 70.286,57 4102001109 Aviso Prévio e Indenizações 356,56 356,56 4102001121 Férias 79.878,84 29.107,44 103.782,33 4102001122 Décimo Terceiro Salário 86.873,24 26.813,02 113.686,26 4102001132 Remuneração Estagiários 2.745, 2.745, 4102001133 Remuneração Patrulheiros 4.128,67 1.336,34 5.465,01 4102001141 INSS 233.888,56 76.688,78 310.577,34 4102001142 FGTS 69.393,35 22.518,4 91.911,75 4102001151 PAT - Vale Refeição 116.141,65 38.127,63 154.000,48 4102001152 PAT - Vale Alimentação 116.254,78 40.362,43 156.434,81 4102001153 Transporte Funcionários 24.822,64 10.189,02 32.623, 4102001154 Convênio Médico e Odontológico 76.594,15 30.282,18 101.111,25 4102001155 Formação Profissional 1.940,83 573,59 2.514,42 4102001156 Seguro de Vida 4.392,96 1.495,17 5.888,13 4102005 CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS 10.562.552,24 3.742.632,06 14.305.099,74 4102005202 Prestação Serviços Pessoa Jurídica 45.362,7 14.553,67 59.916,37 4102005205 Serviços de Limpeza 13.074, 4.358, 17.432, 4102005206 Segurança e Vigilância 19.737,53 10.627,01 30.364,54 4102005215 Serv. Mão de Obra - Merenda 10.110.097,42 3.386.884,18 13.496.981,6 4102005223 Publicações 8.700,45 2.130,59 10.831,04 4102005225 Impressos e Formulários 840, 840, 4102005230 Cópias e Encadernações 597,53 285,92 883,45 4102005231 Aluguéis em Geral 105.067,45 41.689,16 146.672,05 4102005241 Energia Elétrica 18.922,57 7.007,38 25.929,95 4102005242 Telefone 13.860,19 8.947,49 22.807,68 4102005243 Água e Esgoto 2,36 1,4 3,76 4102005250 Manutenção de Sistemas de Informática 2.978,34 11.004,99 13.983,33 4102005251 Manutenção de Imóveis 354, 111,52 465,52 4102005256 Manutenção de Veículos 3.737,53 1.520,16 5.257,69 4102005257 Manutenção de Máquinas e Equip. 6.551,75 2.029,14 8.580,89 4102005259 Serviços de Telecomunicações 533,38 297,39 830,77 4102005270 Transporte Gêneros - Alim. Escolar 212.135,04 251.184,06 463.319,1 4102010 CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS 225.193,38 115.233,58 339.554,88 4102010301 Materiais de Escritório 11.190,66 940,59 12.131,25 4102010302 Materiais de Copa e Cozinha 171.669,64 98.507,05 270.176,69 4102010303 Materiais de Limpeza 2.247,03 614,81 2.861,84 4102010305 Materiais de Proteção e Segurança 8.690,13 8.690,13 4102010307 Combustíveis e Lubrificantes 20.775,82 8.472,92 29.248,74 4102010351 Materiais p/ Imóveis 618,14 384,06 1.002,2 4102010356 Peças p/ Veículos 9.639,18 4.358,39 13.997,57 4102010357 Peças p/ Máquinas e Equipamentos 362,78 1.955,76 1.446,46 4102015 CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS 9.447,25 2.771,38 12.218,63 4102015405 Seguros 9.350,85 2.771,38 12.122,23 4102015411 Pedágios e Estacionamento 88,2 88,2 4102015432 Despesas c/ Correios 8,2 8,2
4102030 CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS 5.069,25 6.991,95 6.569,42 4102030701 IPTU 3.619,18 1.500,17 5.119,35 4102030703 IOF 5.491,78 4102030708 IPVA 1.073,17 1.073,17 4102030710 Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 376,9 376,9 4102035 CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS 906,79 404,87 1.311,66 4102035802 Despesas Bancárias 906,79 404,87 1.311,66 5.... DESPESAS 8.214.292,77 3.044.341,2 11.187.926,33 5.10... DESPESAS OPERACIONAIS 8.214.292,77 3.044.341,2 11.187.926,33 5.10.20.. DESPESAS OPERACIONAIS 8.214.292,77 3.044.341,2 11.187.926,33 5102001 DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA 2.593.720,68 1.051.804,94 3.601.427,69 5102001101 Remuneração da Diretoria 131.586,46 35.420,75 167.007,21 5102001102 Remuneração dos Conselheiros 26.900,89 15.533,63 42.434,52 5102001105 Salários Funcionários 1.039.382,38 371.628,96 1.409.360,64 5102001106 Anuênio 52.991,68 20.009,75 73.001,43 5102001107 Horas Extras 34.056,3 21.221,86 55.278,16 5102001108 Gratificações 27.134,21 10.383,5 37.517,71 5102001109 Aviso Prévio e Indenizações 4.348,15 31.365,36 35.713,51 5102001110 Auxílio Doença 1.107,58 1.107,58 5102001121 Férias 155.773,44 61.625,91 210.083,57 5102001122 Décimo Terceiro Salário 133.615,58 48.904,88 180.272,31 5102001123 Férias e 13º Salário - Diretoria 26.439,46 5102001132 Remuneração Estagiários 29.305, 9.370, 38.675, 5102001133 Remuneração Patrulheiros 12.686,03 3.439,62 16.125,65 5102001141 INSS 428.878,08 157.741,26 586.619,34 5102001142 FGTS 122.296,23 78.801,45 201.097,68 5102001144 CAMPREV 3.253,77 1.084,59 4.338,36 5102001151 PAT - Vale Refeição 122.153,34 45.672,19 167.019,13 5102001152 PAT - Vale Alimentação 139.487,44 49.186,39 188.103,83 5102001153 Transporte Funcionários 44.791,4 16.343,21 60.355,72 5102001154 Convênio Médico e Odontológico 83.114,05 37.762,47 109.224,54 5102001155 Formação Profissional 1.195,5 573,5 1.769, 5102001156 Seguro de Vida 9.445,4 2.825,7 12.271,1 5102001158 Uniformes e Vestuários 203,46 6.470,5 6.673,96 5102005 DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA 3.531.714,23 1.360.293,62 4.892.007,85 5102005202 Prestação Serviços Pessoa Jurídica 239.751,18 82.299,64 322.050,82 5102005203 Auditoria Externa 6.324,75 2.108,25 8.433, 5102005205 Serviços de Limpeza 599.393,7 200.621,9 800.015,6 5102005206 Segurança e Vigilância 1.095.448,37 361.921,93 1.457.370,3 5102005208 Consultorias 10.072,71 3.100, 13.172,71 5102005221 Cursos, Palestras e Eventos 218.765,33 2.168, 220.933,33 5102005223 Publicações 70.505,69 122.122,08 192.627,77 5102005224 Publicidade e Propaganda 11.056,28 4.687,5 15.743,78 5102005225 Impressos e Formulários 30.970,7 10.302,83 41.273,53 5102005230 Cópias e Encadernações 181,26 203,25 384,51 5102005231 Aluguéis em Geral 22.290,96 53.326,64 75.617,6 5102005241 Energia Elétrica 1.073.914,64 464.559,56 1.538.474,2 5102005242 Telefone 59.917,01 20.599,04 80.516,05 5102005243 Água e Esgoto 9.922,65 5.545,96 15.468,61 5102005250 Manutenção de Sistemas de Informática 32.483,26 10.061,73 42.544,99 5102005251 Manutenção de Imóveis 18.108,36 8.346,69 26.455,05 5102005256 Manutenção de Veículos 1.580,52 50,2 1.630,72 5102005257 Manutenção de Máquinas e Equip. 31.026,86 6.785,42 37.812,28 5102005259 Serviços de Telecomunicações 1.483, 1.483, 5102010 DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA 167.240,56 53.542,8 220.497,44 5102010301 Materiais de Escritório 7.104,13 3.276,77 10.094,98 5102010302 Materiais de Copa e Cozinha 15.869,24 5.312,88 21.182,12 5102010303 Materiais de Limpeza 5.897,21 2.219,5 8.116,71 5102010304 Materiais de Ambulatório 590, 590, 5102010305 Materiais de Proteção e Segurança 657,57 294,98 952,55 5102010307 Combustíveis e Lubrificantes 25.399,62 12.299,91 37.699,53 5102010311 Materiais e Placas p/ Sinalizações 1.383,3 1.383,3 5102010315 Ferramentas e Utensílios 436,94 82,71 519,65 5102010351 Materiais p/ Imóveis 94.457,3 26.518,32 120.975,62 5102010356 Peças p/ Veículos 2.593,9 290, 2.883,9 5102010357 Peças p/ Máquinas e Equipamentos 12.802,71 3.241,65 16.044,36 5102010359 Materiais p/ Telecomunicações 48,64 6,08 54,72 5102015 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA 103.876,86 13.618,86 117.495,72 5102015404 Mensalidade Abracen 9.990, 3.600, 13.590, 5102015405 Seguros 11.817,6 3.326,8 15.144,4
5102015411 Pedágios e Estacionamento 1.142, 661,59 1.803,59 5102015412 Despesas c/ Viagens 35.078,85 3.360,6 38.439,45 5102015424 Despesas Legais, Jur. e Cartórios 7.067,16 201,31 7.268,47 5102015431 Indenizações Trabalhistas/Judiciais 34.064,3 790,11 34.854,41 5102015432 Despesas c/ Correios 892,1 371,66 1.263,76 5102015433 Assinatura Jornais, Livros e Revistas 3.824,85 1.306,79 5.131,64 5102020 PROVISÕES DE PERDAS - CEASA 90.145,24 198,72 90.343,96 5102020505 Provisão p/ Contigências 6.061,58 6.061,58 5102020508 Perdas 106.116,06 198,72 106.314,78 5102020515 Reversão Provisão p/ Contingências 5102025 DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT. 1.352.363,32 478.257,26 1.804.296,79 5102025601 Depreciações - UFIR 149.262,91 50.900, 200.162,91 5102025604 Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) 50.738,85 16.912,95 67.651,8 5102025606 Depreciações - UFIR (Ajustes Aval. Patr.) 1.146.147,81 382.049,27 1.528.197,08 5102025608 Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) 74.664,87 24.782,57 99.447,44 5102025610 Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) 5102025624 Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 1.521,15 507,05 2.028,2 5102025628 Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 4.623,66 1.541,22 6.164,88 5102025630 Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 5102025650 Amortizações - UFIR 4.692,6 1.564,2 6.256,8 5102030 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA 372.870,58 82.461,97 455.332,55 5102030701 IPTU 340.871,02 72.089,87 412.960,89 5102030703 IOF 11.856,35 10.372,1 22.228,45 5102030708 IPVA 10.300,68 10.300,68 5102030710 Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 9.842,53 9.842,53 5102035 DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA 2.361,3 4.163,03 6.524,33 5102035802 Despesas Bancárias 1.243,34 3.153,31 4.396,65 5102035805 Descontos Concedidos 1.117,96 34,32 1.152,28 5102035808 Variações Monetárias Passivas 975,4 975,4 6.... RATEIO PERMISSIONÁRIOS 1.154,01 6.10... RATEIO PERMISSIONÁRIOS 1.154,01 6.10.20.. RATEIO PERMISSIONÁRIOS 1.154,01 6102001 RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL 6102001105 (-) Salários Funcionários 6102001106 (-) Anuênio 6102001107 (-) Horas Extras 6102001108 (-) Gratificações 6102001109 (-) Aviso Prévio e Indenizações 6102001121 (-) Férias 6102001122 (-) Décimo Terceiro Salário 6102001132 (-) Remuneração Estagiários 6102001133 (-) Remuneração Patrulheiros 6102001141 (-) INSS 6102001142 (-) FGTS 6102001151 (-) PAT - Vale Refeição 6102001152 (-) PAT - Vale Alimentação 6102001153 (-) Transporte Funcionários 6102001154 (-) Convênio Médico e Odontologico 6102001156 (-) Seguro de Vida 6102005 RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS 1.154,01 6102005202 (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica 6102005205 (-) Serviços de Limpeza 6102005206 (-) Segurança e Vigilância 6102005223 (-) Publicações 6102005231 (-) Aluguéis em Geral 6102005241 (-) Energia Elétrica 378,95 6102005242 (-) Telefone 775,06 6102005243 (-) Água e Esgoto 6102005250 (-) Manutenção de Sistemas de Informática 6102005251 (-) Manutenção de Imóveis 6102005256 (-) Manutenção de Veículos 6102005257 (-) Manutenção de Máquinas e Equip. 6102005259 (-) Manutenção de Telecomunicações 6102010 RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS 6102010302 (-) Materiais de Copa e Cozinha 6102010305 (-) Materiais de Proteção e Segurança 6102010307 (-) Combustíveis e Lubrificantes 6102010351 (-) Materiais p/ Imóveis 6102010357 (-) Peças p/ Máquinas e Equipamentos
6102015 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6102015405 (-) Seguros 6102015412 (-) Despeas c/ Viagens 6102015432 (-) Despesas c/ Correios 6102030 RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS 6102030701 (-) IPTU 6102030708 (-) IPVA 8.... IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 31.654,95 8.10... IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 31.654,95 8.10.10.. IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 31.654,95 8101001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.295,19 8101001001 CSLL - Exercício 50.542,36 7.295,19 57.837,55 8101001002 CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) 8101001003 CSLL - Diferida (Contingências) 8101005 IMPOSTO DE RENDA 24.359,76 8101005001 IRPJ - Exercício 133.586,33 24.359,76 157.946,09 8101005002 IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) 8101005003 IRPJ - Diferido (Contingências) 9.... COMPENSAÇÕES INTERNAS 5.942.645,86 9.10... COMPENSAÇÕES INTERNAS 5.942.645,86 9.10.01.. COMPENSAÇÕES INTERNAS 5.942.645,86 9100101 COMPENSAÇÕES INTERNAS 5.942.645,86 9100101001 Transferências Internas 37.165,08 9100101020 Contas a Pagar Transitória 40.957,09 9100101999 Transferências entre Filiais 5.864.523,69 Resumo 1 Ativo 152.101.493,67 50.040.951,48 (48.959.747,17) 153.182.697,98 2 Passivo (152.101.493,67) 22.583.314,41 (23.664.518,72) (153.182.697,98) 3 RECEITAS (15.736.686,41) 166.721,59 (5.742.599,73) (21.312.564,55) 4 CUSTOS 12.319.294,57 4.402.537,17 (24.708,36) 16.697.123,38 5 DESPESAS 8.214.292,77 3.044.341,20 (70.707,64) 11.187.926,33 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS (4.312.985,27) 1.154,01 (1.484.253,52) (5.796.084,78) 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL (207.622,50) 31.654,95 (129.896,75) (305.864,30) 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS 5.942.645,86 (5.942.645,86) 276.293,16 86.213.320,67 (86.019.077,75) 470.536,08