BALANÇO GERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 2013 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Controladoria Geral do Estado Contabilidade Geral
GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Rosalba Ciarlini Rosado CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO José Anselmo de Carvalho Júnior Controlador Geral Ulienio Pereira Avila Contador Geral CRC/RN 4.391/0-6 - CPF Nº 254.487.494-53 Equipe Técnica Ivanaldo Medeiros de Araújo Subcoordenador de Contabilidade Kenia Therescowa de Almeida Paiva Campos Equipe de Apoio Betovem Silva Delma Maria Silva de Araújo Gustavo Henrique Lopes Galvão de Oliveira Miguel Pereira Cavalcanti Filho
ÍNDICE Balanço Orçamentário... 005 Balanço Financeiro... 006 Balanço Patrimonial... 008 Demonstrativo das Variações Patrimoniais... 010 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas... 013 Demonstrativo do Resumo Geral da Receita... 014 Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas... 017 Demonstrativo Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada... 022 Demonstrativo do Resumo Geral da Despesa... 029 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada... 031 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Categoria Econômica... 149 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Projeto/Atividade... 154 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Vinculação de Recursos... 160 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções... 166 Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos... 169 Demonstrativo da Despesa segundo as Categorias Econômicas... 172 Demonstrativo da Despesa Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária... 255 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE. 300 Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas com Saúde... 303 Demonstrativo da Despesa com Pessoal... 305 Demonstrativo da Dívida Flutuante... 309
Demonstrativo de Restos à Pagar... 310 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna... 312 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa... 313 Demonstrativo da Receita com Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos... 314 Demonstrativo da Conta Bancos... 315 Demonstrativo da Conta Aplicações... 320 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida... 332 Demonstrativo comparativo da Dívida Fundada Interna... 333 Demonstrativo comparativo da Dívida Fundada Externa... 334 Demonstrativo dos Investimentos... 335 Resumo dos Benefícios Fiscais... 336 Relação da Execução Orçamentária Assessoria de Comunicação Social... 341 Relação de Créditos Adicionais... 344
Balanço Orçamentário RECEITA DESPESA Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença RECEITAS CORRENTES 10.538.946.00 9.928.940.932,15 (610.005.067,85) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E RECEITA TRIBUTÁRIA 5.100.759.00 4.933.017.323,71 (167.741.676,29) SUPLEMENTARES 10.288.322.320,57 8.317.516.789,49 (1.970.805.531,08) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 294.784.00 331.530.440,08 36.746.440,08 CRÉDITOS ESPECIAIS 1.781.776.198,40 1.556.370.406,85 (225.405.791,55) RECEITA PATRIMONIAL 51.526.00 109.194.526,46 57.668.526,46 RECEITA AGROPECUÁRIA 3.000.00 1.600.587,48 (1.399.412,52) RECEITA INDUSTRIAL 13.475.00 6.586.988,78 (6.888.011,22) RECEITA DE SERVIÇOS 147.727.00 86.044.438,92 (61.682.561,08) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.779.758.00 4.251.562.447,77 (528.195.552,23) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 147.917.00 209.404.178,95 61.487.178,95 RECEITAS DE CAPITAL 1.395.012.874,90 624.487.393,02 (770.525.481,88) OPERAÇÕES DE CRÉDITO 739.639.874,90 609.541.036,95 (130.098.837,95) ALIENAÇÃO DE BENS 16.724.00 289.288,69 (16.434.711,31) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.373.308,55 5.373.308,55 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 616.618.00 8.932.785,36 (607.685.214,64) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 22.031.00 350.973,47 (21.680.026,53) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 592.515.00 646.339.392,40 53.824.392,40 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 1.267.221.00 1.175.447.407,31 (91.773.592,69) DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEB 1.267.221.00 1.175.447.407,31 (91.773.592,69) SOMA 11.259.252.874,90 10.024.320.310,26 (1.234.932.564,64) SOMA 12.070.098.518,97 9.873.887.196,34 (2.196.211.322,63) DÉFICIT SUPERÁVIT -810.845.644,07 150.433.113,92 961.278.757,99 TOTAL 11.259.252.874,90 10.024.320.310,26 (1.234.932.564,64) TOTAL 11.259.252.874,90 10.024.320.310,26 (1.234.932.564,64) Página; 05
Balanço Financeiro R E C E I T A D E S P E S A RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10.024.320.310,26 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.873.887.196,34 RECEITAS CORRENTES 9.928.940.932,15 LEGISLATIVA 318.342.109,68 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.933.017.323,71 JUDICIÁRIA 736.108.078,55 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 331.530.440,08 ESSENCIAL A JUSTIÇA 243.275.755,90 RECEITA PATRIMONIAL 109.194.526,46 ADMINISTRAÇÃO 458.148.177,30 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.600.587,48 DEFESA NACIONAL RECEITA INDUSTRIAL 6.586.988,78 SEGURANÇA PÚBLICA 835.321.723,17 RECEITA DE SERVIÇOS 86.044.438,92 RELAÇÕES EXTERIORES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.251.562.447,77 ASSISTÊNCIA SOCIAL 90.314.760,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.404.178,95 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.480.249.710,77 SAÚDE 1.246.382.596,57 RECEITAS DE CAPITAL 624.487.393,02 TRABALHO 525.028,78 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 609.541.036,95 EDUCAÇÃO 1.688.357.105,40 ALIENAÇÃO DE BENS 289.288,69 CULTURA 32.720.218,27 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.373.308,55 DIREITOS DA CIDADANIA 103.604.126,45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.932.785,36 URBANISMO 60.093.226,82 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 350.973,47 HABITAÇÃO 1.363.729,92 SANEAMENTO 366.425,96 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 646.339.392,40 GESTÃO AMBIENTAL 125.565.351,34 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.750.488,53 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 1.175.447.407,31 AGRICULTURA 165.152.887,71 DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEB 1.175.447.407,31 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 4.677.160,86 INDÚSTRIA 230.917.888,59 COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.378.867,50 COMUNICAÇÕES 19.199.638,33 ENERGIA TRANSPORTE 154.545.079,36 DESPORTO E LAZER 6.151.399,58 ENCARGOS ESPECIAIS 1.844.375.660,24 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 28.290.562.902,75 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 28.148.714.348,27 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 6.890.106.949,10 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 6.972.389.674,93 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 41.813.510,71 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 64.190.612,97 RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO 556.355.047,85 RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS 281.269.783,69 CONSIGNAÇÕES 1.268.049.827,29 CONSIGNAÇÕES 1.238.669.810,94 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.846.372,47 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 14.247.108,93 Página: 06
Balanço Financeiro R E C E I T A D E S P E S A OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 9.150.282.593,89 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 9.149.185.977,97 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 350.074.384,75 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 349.551.974,37 TRANSF FINANCEIRAS RECEBIDAS 10.027.034.216,69 TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS 10.029.578.837,37 OUTRAS OPERAÇÕES OUTRAS OPERAÇÕES 49.630.567,10 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.208.774.023,15 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 1.501.055.691,55 CAIXA 155.674,26 CAIXA 141.664,25 BANCOS 46.922.335,52 BANCOS 74.003.900,84 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.136.129.335,17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.404.058.076,43 INVESTIMENTOS DOS RPPS 25.566.678,20 INVESTIMENTOS DOS RPPS 22.852.050,03 T O T A L 39.523.657.236,16 T O T A L 39.523.657.236,16 Página: 07
Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Títulos R$ RS R$ Títulos R$ RS R$ ATIVO CIRCULANTE 1.925.127.606,26 PASSIVO CIRCULANTE 888.845.476,56 DISPONÍVEL 1.501.055.691,55 DEPÓSITOS 126.313.663,19 CAIXA 141.664,25 CONSIGNAÇÕES 113.554.431,56 BANCOS 74.003.900,84 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12.759.231,63 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.404.058.076,43 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 673.336.231,57 INVESTIMENTOS DO RPPS 22.852.050,03 FORNECEDORES CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 295.327.070,24 SALÁRIOS A PAGAR VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 24.665.588,73 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 151.195,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FORNECIMENTOS A RECEBER 214.251,83 RESTOS A PAGAR 669.274.876,09 RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER 138.457.062,60 SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES 83.637.191,44 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 4.061.355,48 DIVERSOS RESPONSÁVEIS VALORES A CURTO PRAZO 89.195.581,80 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 31.212,87 RECEITAS PENDENTES 1.623.164,71 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 48.170.567,34 VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS 87.572.417,09 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 6.121.433,12 ESTOQUE DE ALMOXARIFADO 6.121.433,12 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 122.623.411,35 DESPESAS A REGULARIZAR 122.530.428,71 0UTRAS CONTAS PENDENTES VALORES DIFERIDOS 92.982,64 REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 4.747.736.486,50 EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO -6.154.173.999,89 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 4.747.736.486,50 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO -6.154.173.999,89 DÍVIDA ATIVA 4.595.520.224,18 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 1.350.625.771,33 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.860.608,51 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 162.732.720,82 OUTROS CRÉDITOS 145.355.653,81 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE PRECATÓRIOS 254.815.170,05 ATIVO PERMANENTE 2.257.778.461,86 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 3.222.265,36 INVESTIMENTOS 316.235.475,06 CRÉDITOS DE TERCEIROS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 246.235.475,56 PROVISÕES MATEMÁT. PREVIDENCIÁRIAS -7.925.569.927,45 CAPITAL DO FUNDO GARANTIDOR PPP 69.999.999,50 IMOBILIZADO 1.941.542.986,80 BENS IMÓVEIS 1.230.497.319,00 BENS MÓVEIS 710.605.357,97 BENS INTANGÍVEIS 634.258,73 Página: 08
Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Títulos R$ RS R$ Títulos R$ RS R$ (-)DEPRECIAÇÕES 193.948,90 SOMA DO ATIVO REAL 8.930.642.554,62 SOMA DO PASSIVO REAL -5.265.328.523,33 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.195.971.077,95 ATIVO REAL LÍQUIDO 14.190.739.748,86 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 5.212.188,06 RESERVAS DE LUCROS 19.141,03 ATIVO COMPENSADO 102.047.689.069,60 PASSIVO COMPENSADO 102.047.689.069,60 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 11.259.252.874,90 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 11.259.252.874,90 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 32.088.587.765,81 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 32.088.587.765,81 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 50.032.464.563,67 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 50.032.464.563,67 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.426.480.857,44 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.426.480.857,44 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO 1.172.120.754,54 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO 1.172.120.754,54 OUTROS CONTROLES 334.078.115,78 OUTROS CONTROLES 334.078.115,78 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 5.734.704.137,46 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 5.734.704.137,46 T O T A L 110.978.331.624,22 T O T A L 110.978.331.624,22 Página: 09
Demonstrativo das Variações Patrimoniais VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18.654.887.873,16 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18.221.705.460,52 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10.024.320.310,26 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.873.887.196,34 RECEITAS CORRENTES 9.928.940.932,15 DESPESAS CORRENTES 8.602.076.746,58 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.933.017.323,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.952.310.746,19 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 331.530.440,08 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 76.911.875,98 RECEITA PATRIMONIAL 109.194.526,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.572.854.124,41 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.600.587,48 RECEITA INDUSTRIAL 6.586.988,78 DESPESAS DE CAPITAL 1.271.810.449,76 RECEITA DE SERVIÇOS 86.044.438,92 INVESTIMENTOS 364.958.455,87 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.251.562.447,77 INVERSÕES FINANCEIRAS 296.417.762,35 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.404.178,95 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 610.434.231,54 RECEITAS DE CAPITAL 624.487.393,02 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 609.541.036,95 ALIENAÇÃO DE BENS 289.288,69 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.373.308,55 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.932.785,36 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 350.973,47 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 646.339.392,40 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 1.175.447.407,31 DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEB 1.175.447.407,31 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 910.394.260,86 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 627.494.433,82 AQUISIÇÕES DE BENS 164.376.548,79 BENS 289.288,69 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 29.675.486,22 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 289.288,69 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.037.410,83 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALMOXARIFADO - ENTRADA DE MATERIAL 130.280.614,76 ALIENAÇÃO DE CVS BENS INTANGÍVEIS 383.036,98 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS CRÉDITOS CRÉDITOS 17.378.393,98 AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 14.899.085,43 VALORES 9.166.664,00 OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS 2.479.308,55 CAPITAL FUNDO GARANTIDOR PPP 9.166.664,00 VALORES INCORPORAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 736.851.048,07 AMORT. CART. IMOBILIÁRIA E DESENVOLVIM. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 597.130.515,15 DÍVIDA FUNDADA 609.541.036,95 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 76.312.543,99 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS 549.762.229,65 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 12.160.753,98 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS 59.778.807,30 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA 599.331,99 AUMENTO DE CAPITAL 285.714,20 PAGAMENTO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS 49.504.940,55 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 285.714,20 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 1.142.962,41 Página: 10
Demonstrativo das Variações Patrimoniais VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$ INTERFERÊNCIAS ATIVAS 7.720.173.302,04 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 7.720.323.830,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 7.720.173.302,04 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 7.720.323.830,36 REPASSES RECEBIDOS 6.575.249.428,15 REPASSES CONCEDIDOS 6.575.249.428,15 SUB-REPASSES RECEBIDOS 51.547.750,91 SUB-REPASSES CONCEDIDOS 51.698.175,88 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIDOS 851.723.715,76 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCEDIDOS 851.723.819,11 REPASSE PREVIDENCIÁRIO COBERT DEFICIT 241.652.407,22 REPASSE PREVIDENCIÁRIO COBERT DEFICIT 241.652.407,22 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.450.402.854,15 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.921.517.364,86 BENS 476.632,55 BENS INCORPORAÇÃO DE BENS 476.632,55 BAIXA DE BENS BENS DE ESTOQUE DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS DÍVIDA FUNDADA 61.820.448,87 DÍVIDA FUNDADA 265.990.027,42 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 38.076.916,00 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 203.601.770,88 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 23.743.532,87 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 43.017.418,44 PRECATÓRIOS INCORPORAÇÃO DA DÍVIDA C/PRECATÓRIOS 19.370.838,10 VALORES VALORES 130.823.049,45 ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES ALMOXARIFADO - SAÍDA DE MATERIAL 130.799.556,84 ATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS BAIXA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.492,61 VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO 81.230.306,80 VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO 126.884,40 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 80.418.850,19 INCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE 810.676,17 INCORPORAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 228,00 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO 780,44 OUTRAS INCORPORAÇÕES 126.656,40 CRÉDITOS CRÉDITOS 1.165.683.509,20 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 1.165.683.509,20 CRÉDITOS A RECEBER DESÁGIO DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS RESPONSÁVEIS DIVERSOS RESPONSÁVEIS PROVISÕES PROVISÕES 49.630.567,10 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁT. PREVIDENC. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS REVERSÃO DE PROVISÕES PERDAS INVESTIM. PROVISÕES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS 49.630.567,10 VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO 84.864.548,41 VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO 84.864.548,41 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 84.864.548,41 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA 84.864.548,41 INCORPORAÇÕES DE SALDOS OUTROS VALORES MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO 2.222.010.917,52 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO 2.224.398.778,88 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 2.221.996.366,24 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉBITOS INTERNOS 2.222.435.233,54 INCORP / DESINC SALDOS FINANCEIROS INCORP / DESINC SALDOS FINANCEIROS 1.955.225,06 INCORP / DESINC SALDOS NÃO FINANCEIROS 14.551,28 INCORP / DESINC SALDOS NÃO FINANCEIROS 8.320,28 Página: 11 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 21.105.290.727,31 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 22.143.222.825,38
Demonstrativo das Variações Patrimoniais VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$ RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICIT VERIFICADO 1.037.932.098,07 SUPERÁVIT VERIFICADO T O T A L 22.143.222.825,38 T O T A L 22.143.222.825,38 Página: 12
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas R E C E I T A D E S P E S A RECEITAS CORRENTES 9.399.832.917,24 DESPESAS CORRENTES 8.602.076.746,58 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.933.017.323,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.952.310.746,19 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 331.530.440,08 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 76.911.875,98 RECEITA PATRIMONIAL 109.194.526,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.572.854.124,41 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.600.587,48 RECEITA INDUSTRIAL 6.586.988,78 RECEITA DE SERVIÇOS 86.044.438,92 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.251.562.447,77 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.404.178,95 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 646.339.392,40 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEB 1.175.447.407,31 DÉFICIT CORRENTE SUPERÁVIT CORRENTE 797.756.170,66 TOTAL 9.399.832.917,24 TOTAL 9.399.832.917,24 SUPERÁVIT CORRENTE 797.756.170,66 DÉFICIT CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL 624.487.393,02 DESPESAS DE CAPITAL 1.271.810.449,76 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 609.541.036,95 INVESTIMENTOS 364.958.455,87 ALIENAÇÃO DE BENS 289.288,69 INVERSÕES FINANCEIRAS 296.417.762,35 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.373.308,55 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 610.434.231,54 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.932.785,36 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 350.973,47 DÉFICIT SUPERÁVIT 150.433.113,92 T O T A L 10.024.320.310,26 T O T A L 10.024.320.310,26 RESUMO RECEITAS CORRENTES 9.399.832.917,24 DESPESAS CORRENTES 8.602.076.746,58 RECEITAS DE CAPITAL 624.487.393,02 DESPESAS DE CAPITAL 1.271.810.449,76 DÉFICIT SUPERÁVIT 150.433.113,92 TOTAL 10.024.320.310,26 TOTAL 10.024.320.310,26 Página: 13
Código Especificação Natureza da Receita Arrecadação 410000000 Receitas Correntes 9.928.940.932,15 411000000 Receita Tributária 4.933.017.323,71 411100000 Impostos 4.711.983.317,87 411120000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 682.955.426,85 411120400 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 428.474.179,54 411120431 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 428.474.179,54 411120500 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 227.122.857,76 411120501 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 227.122.857,76 411120700 Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos 27.358.389,55 411120701 Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos 27.358.389,55 411130000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 4.029.027.891,02 411130200 Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS 3.936.626.409,92 411130201 Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS 3.936.626.409,92 411130400 Adicional do ICMS 92.401.481,10 411130401 Adicional do ICMS 92.401.481,10 411200000 Taxas 221.034.005,84 411210000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 89.530.658,74 411210100 Taxas de Serviço de Segurança Publica 3.623.075,18 411210102 Taxa de Serviços de Segurança Pública - Fundos 1.966.207,40 411210103 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta 1.656.867,78 411211700 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 274.910,36 411211701 Taxa de Fiscalização da SUVISA 274.910,36 411219900 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 85.632.673,20 411219902 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta 85.632.673,20 411220000 Taxas pela Prestação de Serviços 131.503.347,10 411220100 Taxas de Expediente e Serviços Diversos 63.302.315,74 411220101 Taxas de Exp e Serv Diversos Administração Direta 14.389.657,61 411220102 Taxas de Exp e Serv Diversos Administração Indireta 48.912.658,13 411220200 Emolumentos da Junta Comercial 4.505.022,93 411229900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 63.696.008,43 411229901 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta 57.957.564,56 411229902 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta 5.727.272,67 411229903 Taxas de Inscrição em Concurso Público 11.171,20 412000000 Receita de Contribuições 331.530.440,08 412100000 Contribuições Sociais 331.530.440,08 412102900 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 331.360.885,90 412102907 Contribuição de Servidor Ativo Civil 246.147.406,86 412102908 Contribuição de Servidor Ativo Militar 43.077.503,95 412102909 Contribuição de Servidor Inativo Civil 24.145.463,14 412102910 Contribuições de Servidor Inativo Militar 3.246.824,37 412102911 Contribuições de Pensionista Civil 14.743.687,58 412105000 Contribuições Compulsórias do IPE - Sócios Facultativos 169.554,18 412105001 Contribuições Compulsórias do IPE - Associado Facultativo 169.554,18 413000000 Receita Patrimonial 109.194.526,46 413100000 Receitas Imobiliárias 4.740.761,08 413110000 Aluguéis 1.794.342,56 413190000 Outras Receitas Imobiliárias 2.946.418,52 413200000 Receitas de Valores Mobiliários 104.453.765,38 413210000 Juros de Títulos de Renda 545.483,30 413220000 Dividendos 3.784,61 413220100 Dividendos 3.784,61 413250000 Remuneração de Depósitos Bancários 67.655.713,28 413250100 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 22.460.056,91 413250101 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Tesouro 48.720,07 413250102 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Salário Educação 671.121,66 413250103 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados - Rec de Convênios Adm Direta 6.954.846,43 413250104 Remuneração de Depósitos de Rec Vinculados - Rec Diversos Adm Direta 200.375,29 413250105 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados -Rec Diret Arrecad Adm Direta 226.935,96 413250106 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Recursos do SUS 4.758.197,59 413250107 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados -Rec de Convênios Adm Indireta 4.273.782,96 413250108 Remuneração de Depósitos de Rec Vinculados - Rec Diversos Adm Indireta 409.944,24 413250109 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados-Rec Diret Arrecad Adm Indireta 215.617,45 413250110 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados - Recursos do FUNDEB 3.872.772,10 413250111 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados Cota parte da CIDE 5.306,00 413250112 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados - Rec de Convênios - Fundos 62.710,23 413250113 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados Cota parte da FECOP 407.370,94 413250114 Remuneração de Depósitos Rec Vinculados Operação de Crédito 352.355,99 413250200 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 45.195.656,37 413250201 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Tesouro 11.159.662,71 413250202 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Indireta 2.419.891,51 413250203 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos 25.940.865,63 413250204 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta 5.675.236,52 413280000 Remuneração dos Investimentos do RPPS 36.248.784,19 413281000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 36.215.041,47 413282000 Remuneração dos Investimentos em Rendas Variáveis 33.742,72 414000000 Receita Agropecuária 1.600.587,48 414900000 Outras Receitas Agropecuárias 1.600.587,48 414900200 Outras Receitas Agropecuárias Administração Indireta 1.600.587,48 415000000 Receita Industrial 6.586.988,78 415200000 Receita da Indústria de Transformação 6.586.988,78 415202900 Receita da Indústria Editorial Gráfica 6.586.988,78 415202902 Receita do Departamento Estadual de Imprensa 6.586.988,78 416000000 Receita de Serviços 86.044.438,92 416000100 Serviços Comerciais 1.545.227,50 416000102 Serviços de Comercialização de Refeições 1.545.117,50 416000103 Serviços de Comerc de Livros, Periódicos, Mat. Escolares e Publicidade 11 416000500 Serviços de Saúde 82.163.560,08 416000501 Serviços Hospitalares 21.433.481,28 416000504 Serviços Ambulatorias 51.510.021,90 416000599 Outros Serviços de Saúde 9.220.056,90 416001600 Serviços Educacionais 1.797.878,34 Página: 14
Código Especificação Natureza da Receita Arrecadação 416001700 Serviços Agropecuários 341.497,98 416001701 Serviços Agropecuários - Administração Indireta 327.450,77 416001702 Serviços Agropecuários - Fundos 14.047,21 416009900 Outros Serviços 196.275,02 416009901 Outros Serviços - Administração Direta 212,02 416009902 Outros Serviços - Administração Indireta 196.063,00 417000000 Transferências Correntes 4.251.562.447,77 417200000 Transferências Intergovernamentais 4.115.208.761,54 417210000 Transferências da União 3.401.162.773,66 417210100 Participação na Receita da União 2.846.145.644,21 417210101 Cota-Parte do Fundo de Partic dos Estados e do Distrito Federal - FPE 2.841.244.534,38 417210112 Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados 4.080.744,60 417210113 Cota-Parte da CIDE 820.365,23 417210900 Outras Transferências da União 22.632.435,43 417210901 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. nº 87/96 5.296.297,54 417210907 Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade 15.768.106,17 417210999 Demais Transferências da União 1.568.031,72 417212200 Transferência da Compens Financ pela Exploração de Recursos Naturais 301.171.414,54 417212230 Cota-Parte Royalties pela Produção do Petróleo - Lei 7.990/89 160.540.149,41 417212240 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo-L. 9478/97 108.503.630,73 417212250 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial 21.241.502,30 417212270 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.886.132,10 417213300 Transferências de Recursos do SUS 168.083.323,54 417213306 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.835.34 417213311 Transferências de Atenção Básica 2.210.20 417213312 Transferências de Alta e Média Complexidade 143.944.915,08 417213313 Transferências de Vigilância em Saúde 10.709.673,32 417213314 Transferências de Assistência Farmacêutica 8.744.753,25 417213315 Transferências de Gestão do SUS 638.441,89 417213500 Transferências de Recursos do FNDE 63.129.955,94 417213501 Transferências do Salário Educação 25.853.487,58 417213502 Transferências Diretas do FNDE ref. ao PDDE 30.04 417213503 Transferências Diretas do FNDE ref. ao PNAE 23.219.383,20 417213599 Outras Transferências Diretas do FNDE 14.027.045,16 417240000 Transferências Multigovernamentais 714.045.987,88 417240100 Transferências de Recursos do FUNDEB 708.596.334,22 417240200 Transferências da Complementação da União ao FUNDEB 5.449.653,66 417600000 Transferências de Convênios 136.353.686,23 417600100 Transferências de Convênios União - Direta 89.521.427,65 417600200 Transferências de Convênios União - Indireta 40.008.211,48 417610000 Transferências de Convênios da União e suas Entidades 3.736.311,20 417610100 Transferências de Convênios da União para o SUS 87.975,00 417619900 Outras Transferências de Convênios da União e suas Entidades 3.648.336,20 417619901 Transferências de Convênios da União para Administração Direta 2.430.974,75 417619902 Transferências de Convênios da União para Administração Indireta 1.217.361,45 417630000 Transferências de Convênios dos Municípios e suas Entidades 1.994.780,49 417639900 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 1.994.780,49 417639902 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Indireta 1.994.780,49 417640000 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 1.092.955,41 417640200 Transferencias de Convenios de Instituições Privadas - Adm. Indireta 1.092.955,41 419000000 Outras Receitas Correntes 209.404.178,95 419100000 Multas e Juros de Mora 7.664.040,38 419180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 451.592,94 419182000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta 451.592,94 419190000 Multas de Outras Origens 7.212.447,44 419190100 Outras Multas Oriundas - Fundos 67.668,19 419190300 Outras Multas - Administração Direta 1.740.768,08 419191500 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 3.891.928,10 419192700 Multas e Juros Previstos em Contratos 1.206.337,75 419192701 Juros Empréstimos Previstos em Contratos Imobiliários 1.166.715,42 419192702 Multa Contratual 39.622,33 419199900 Outras Multas 305.745,32 419199901 Outras Multas Oriundas dos Fundos 305.745,32 419200000 Indenizações e Restituições 67.606.648,42 419210000 Indenizações 401.890,34 419210400 Indenização Seguro Decorrente de Sinistro 72.988,39 419219900 Outras Indenizações 328.901,95 419220000 Restituições 67.204.758,08 419220100 Restituição de Recursos Ordinários 57.928.486,68 419220200 Restituição de Recursos da Administração 1.941.281,43 419220300 Restituição de Recursos dos Fundos 537.466,94 419220400 Restituição de Recursos de Convênios 621.959,59 419220600 Restituição de Recursos Diretamente Arrecadados 1.00 419220700 Restituições de Recursos FUNDEB 72.671,61 419220800 Restituições de Recursos FECOP 801.005,68 419229900 Outras Restituições 5.300.886,15 419229901 Outras Restituições de Recursos Ordinários 4.910.164,78 419229902 Outras Restituições de Recursos da Administração Indireta 156.204,15 419229903 Restituições de Recursos Despesa de Pessoal - Servidor Falecido 234.517,22 419300000 Receita da Dívida Ativa 14.899.085,43 419310000 Receita da Dívida Ativa Tributária 13.451.371,39 419310100 Receita da Dívida Ativa Tributária - ICMS 11.160.399,09 419310200 Receita da Dívida Ativa Tributária - IPVA 2.237.982,78 419312000 Receita da Dívida Ativa do ITCD 38.827,89 419319900 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 14.161,63 419320000 Receita da Dívida Ativa não Tributária 1.447.714,04 419320400 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Covisa 1.240,82 419320500 Receita da Dívida Ativa não Tributária - SEARH 23.900,63 419320600 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Custas Processuais 798,00 419320700 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Idema 14.049,81 419322000 Receita da Dívida Ativa não Tributária - PROCON 603.003,14 Página: 15
Código Especificação Natureza da Receita Arrecadação 419322200 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Tribunal de Contas 12.137,54 419322300 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Tribunal de Justiça 724.596,50 419329900 Receita da Dívida Ativa não Tributáriade Outras Receitas 67.987,60 419329901 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Direta 64.638,46 419329902 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Indireta 3.349,14 419500000 Aplicações Financeiras 4.027,72 419500100 Receita de Aplicações Financeiras 4.027,72 419900000 Receitas Diversas 119.230.377,00 419900200 Receitas de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais 954.479,30 419900201 Receita de Honorários de Advogados 91.947,03 419900202 Receita de Ônus de Sucumbência 862.532,27 419909900 Receitas Diversas - Outras Receitas 118.275.897,70 419909901 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro 5.219.828,73 419909902 Outras Receitas dos Recursos - Fundos 2.298.332,14 419909903 Outras Receitas dos Recursos - Administração Indireta 4.668,39 419909904 Outras Receitas - Fundos 1.421.635,55 419909905 Outras Receitas - Administração Indireta 155.798,00 419909907 Outras Receitas - Doação 108.468.276,01 419909908 Outras Receitas - Doação de Entidade Internacional 357.358,88 419909911 Premiação de Evento Cultural 350.00 420000000 Receitas de Capital 624.487.393,02 421000000 Operações de Crédito 609.541.036,95 421100000 Operações de Crédito Internas 549.762.229,65 421140000 Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Prog. de Governo 549.762.229,65 421140300 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 19.239.750,42 421141300 Operações de Crédito Internas - PROINVESTE 530.522.479,23 421200000 Operações de Crédito Externas 59.778.807,30 421230000 Operações de Crédito Externas Contratuais Relativas a Prog. de Governo 59.778.807,30 421230500 Operações de Crédito Externa Programa de Modernização Adm Pública 50.078.807,30 421239900 Outras Operações de Crédito Externas relativas a Progr. de Governo 9.700.00 421239901 Outras Operações de Crédito Externas rel. Progr. Governo - Adm Direta 9.700.00 422000000 Alienação de Bens 289.288,69 422100000 Alienação de Bens Móveis 289.288,69 422110000 Alienação de Bens Móveis 289.288,69 423000000 Amortizações de Empréstimos 5.373.308,55 423000200 Amortização de Emprestimos Imobiliarios 2.479.308,55 423008000 Amortização de Financiamentos 2.894.00 423008001 Amortização de Financiamento do Proadi 2.894.00 424000000 Transferências de Capital 8.932.785,36 424200000 Transferências Intergovernamentais 2.452.91 424210000 Transferências da União 2.452.91 424210100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2.452.91 424210101 TRansferências de Investimento na Rede de Serviços de Saúde 2.452.91 424700000 Transferências de Convênios 6.479.875,36 424700100 Transferências de Convênios União - Direta 122.925,00 424700200 Transferências de Convênios União - Indireta 3.423.525,15 424710000 Transferências de Convênios da União e suas Entidades 2.472.281,46 424719900 Outras Transferências de Convênios da União e suas Entidades 2.472.281,46 424719901 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta 1.786.166,07 424719902 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Indireta 686.115,39 424730000 Transferências de Convênios dos Municípios e suas Entidades 461.143,75 424739900 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 461.143,75 424739901 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Direta 461.143,75 425000000 Outras Receitas de Capital 350.973,47 425200000 Integralização do Capital Social 285.714,20 425200100 Integralização de Capital 285.714,20 425900000 Outras Receitas 65.259,27 425900100 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro 65.259,27 470000000 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 646.339.392,40 471000000 Receita de Contribuição Patronal 646.339.392,40 471100000 Contribuições Patronais do Exercício - IPERN 646.339.392,40 471101000 Contribuição de Patronal Servidor Ativo Civil 487.568.644,54 471102000 Contribuição de Patronal Servidor Ativo Militar 79.997.101,46 471103000 Contribuição de Patronal Servidor Inativo Civil 42.518.216,76 471104000 Contribuição de Patronal Servidor Inativo Militar 5.217.707,66 471105000 Contribuição de Patronal Pensionista Civil 23.407.359,26 471106000 Contribuição de Patronal Pensionista Militar 7.630.362,72 490000000 Deduções da Receita Corrente 1.175.447.407,31 491000000 Parte da Receita Tributária para Manutenção do FUNDEB 605.527.129,72 491100000 Parte dos Impostos para Manutenção do FUNDEB 605.527.129,72 491120000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 28.149.107,21 491120500 Parte do IPVA para Manutenção do FUNDEB 22.673.607,64 491120700 Parte do ITCD para Manutenção do FUNDEB 5.475.499,57 491130000 Parte do ICMS para Manutenção do FUNDEB 577.378.022,51 491130200 Parte do ICMS para Manutenção do FUNDEB 577.378.022,51 491130201 Deducao da Receita FUNDEB - ICMS 577.378.022,51 497000000 Parte das Transferências para Manutenção do FUNDEB 569.920.277,59 497200000 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (União) 569.920.277,59 497210000 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (União) 569.920.277,59 497210100 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (União) 568.861.018,13 497210101 Dedução da Receita do FUNDEB - FPE 568.248.906,59 497210112 Dedução da Receita do FUNDEB - IPI Exportação 612.111,54 497210900 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (União) 1.059.259,46 497210901 Parte da Desoneração do ICMS para Manutenção do FUNDEB 1.059.259,46 10.024.320.310,26 Página: 16