Sern titulo SALDO EM 6/e1/2015 R$ 69.557,42 C 3
h MDNI.I. WWW.ARAqHCA.C.GDV.CR CNPJ: 23.718.356/0001-60 Fundo Ger. Prefetura C0NCILIAçA0 BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CONTACORRENTE - 323-0 RECURSO: PMA - CEF MSDE DEZEMBRO DE 2014 (+ )SALDO DO EXTRATO...R$ 1.064,64 (+ )SALDO EM APLICAcAO... R$ - (+ )SALDO AUSENTE NO EXTRATO R$ - CHEQUES EM TRANS ITO DATA NOME INUMERO VALOR R$ - (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO...R$ - (=) SALDO REAL...R$ 1.064,64 Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2014. raiecfiagasa SiFa Secretário dc Adrninistraçäo e Finanças Jacira fieqes4vesttlermandesqieira Tesoureira Prefeitura Municipal de Ararendá - Rua Henrique Soares, S/N, Centro - CUP: 62210-000 Fone: (88)3633-1188 - (88)3633-1303 - www.ararenda,ce.gov.br
Sern titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 323-0 EXTRATO PAG: 001 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 23.718.356/0001-60 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 0 R S A L D 0 10/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 5.624,28 D 1.016,04 C 19/12/2014 000001 CRED TED 10.545,25 C 11.561,29 C 22/12/2014 100001 DOC ELET 1.015,46 C 12.576,75 C 22/12/2014 300082 DOC ELET 223,53 C 12.800,28 C 22/12/2014 408802 DOC ELET 1.942,18 C 14.742,46 C 22/12/2014 580801 DOC ELET 1.122 1 08 C 15.864,46 C 22/12/2014 500003 DOC ELET 307,30 C 16.171,76 C 22/12/2014 500804 DOC ELET 60,02 C 16.231,78 C 22/12/2014 700001 DOC ELET 953,79 C 17.185,57 C 22/12/2014 115315 ENVIO TED 10.545,25 D 6.640,32 C SALDO EM 86/81,'2015 R$ 1.864,64 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL J A425 #20 AUTO ATENDIMENTO I 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 882 AG: 0747 - CRATEUS OPER: 886 CONTA: 323-0 PERIODO: 81122814 ATE: 31122014 CGC: 23.718.356/8081-68 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 8,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,88 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 0 R S A L D 0 22/12/2014 115315 DOC/TED PE 13,50 D 6.626,82 C P ~gina 1
Seni tit'10 23/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 5.562,18 0 1.064,64 C SALDO EM 06/01/2015 R$ 1.064,64 C Pagina 2
Sem tftu].o CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 420 1 AUTO ATENDIMENTO I 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORM,ADO,INFORME AS DATAS AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 323-0 EXTRATO PAG: 001 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 23.718.356/0001-60 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,08 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 0 R S A L D 0 10/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 5.624,28 D 1.016,04 C 19/12/2014 000001 CRED TED 10.545,25 C 11.561,29 C 22/12/2814 108801 DOC ELET 1.015,46 C 12.576,75 C 22/12/2014 300002 DOC ELET 223,53 C 12.800,28 C 22/12/2014 400002 DOC ELET 1.942,18 C 14.742,46 C 22/12/2014 500001 DOC ELET 1.122,00 C 15.864,46 C 22/12/2014 500003 DOC 'ELET 307,30 C 16.171,76 C 22/12/2014 500004 DOC ELET 60,02 C 16.231,78 C 22/12/2014 700801 DOC ELET 953,79 C 17.185,57 C 22/12/2014 115315 ENVIO TED 10.545,25 0 6.640,32 C SALDO EM 06 1/01/2015 R$ 1.064,64 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 420 I AUTO ATENDIMENTO I 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 002 AG: 0747 - CRATLUS OPER: 006 CONTA: 323-0 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 'GC: 23.718.356/0001-60 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,08 VLR.3L0.3UDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 0 R S A L D 0 22/12/2014 115315 DOC/TED PE 13,50 0 6.626,82 C Págini 1
Sem titulo 23/12/2814 000000 DEB.AUTOR. 5.562,18 D 1.064,64 C SALDO EM 06/01/2015 R$ F2 EXTRATO ANTERIOR 15 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 1.064,64 C F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR Págira 2
Vfl1O MUN I CIPAL MARENDA WWW.ARAREWDA.cECCV.BR CNPJ: 23.718.356/0001-60 Fundo Geral - Prefeitura C0NCILIAçA0 BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CONTACORRENTE - 369-8 RECURSO: PMA- CASAS POPULARES MS DE DEZEMBRO DE 2014 (+ )SALDO DO EXTRATO... R$ 8,14 (+ )SALDO EM APLICAcAO... R$ CHEQUES EM TRANSTO DATA INOME INUMERO I IVALOR (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO... () SALDO REAL... R$ 8,14 Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2014. Silva Sccretário de Administracao e Financas JaciraAfves *-O~ /iaves Fernanc(es '(2ieira ra Preleitura Municipal de Ararendá - Rua Henrique Soares, S/N, Centro - CEP: 62210-000 Fone: (88)3633-1188 - (88)3633-1303 www.ararenda.ce.gov.br
Sem titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO I 07/01/2015 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA 0 PERIODO j EXTRATO PAG: 001 AG: 0747 - CRATEUS OPER: 806 CONTA: 369-8 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM DE ARARENDA DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO CGC: 23.718.356/0881-60 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 8,08 VALOR SALDO SALDO EM 06/01/2815 R$ 8,14 C Página 1