Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3001.041220094 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO BOMPREVI 3001.0412200941.059 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVEST., AMPLIAÇÃO E REFORMAS- BOM PREVI Blncete de Despes 35.957,67 4490.51.00-31 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.468,46 4490.52.00-31 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3001.0412200942.128 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI 3190.11.01-31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3191.13.02-31 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA- ORÇAMENTÁRIA 24.489,21 813.754,31 358.222,20 41.703,48 3350.41.00-31 CONTRIBUIÇÕES 1.374,08 3390.14.00-31 DIÁRIAS - CIVIL 13.901,16 25.052,21 23.387,21 243.745,59 268.797,80 170.013,55 193.400,76 207.236,01 236.283,03 29.047,02 170.013,55 193.400,76 23.387,21 162.233,88 185.824,48 23.590,60 127.297,50 143.296,04 15.998,54 42.859,05 50.247,72 7.388,67 42.716,05 50.104,72 7.388,67 35.957,67 11.468,46 24.489,21 544.956,51 210,83 32.725,60 164.821,44 41.703,48 1.374,08 13.901,16
Págin 2 de 7 Blncete de Despes 3390.30.00-31 MATERIAL DE CONSUMO 48.119,40 265,00 3390.34.06-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3390.36.00-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39.00-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.48.00-31 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3001.0412200942.129 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI 3190.92.00-31 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390.92.00-31 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3001.09271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 3001.092710095 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV. 24.950,80 62.377,00 245.943,60 17.162,59 168.623,75 147.593,79 21.029,96 1.40 1.048,20 1.313,20 72.683,84 74.083,84 36.200,06 41.859,87 5.659,81 33.913,98 41.506,04 7.592,06 143,00 143,00 46.806,20 290,80 24.950,80 62.377,00 171.859,76 210,83 32.434,80 17.162,59 168.623,75 147.593,79 21.029,96 3001.0927100952.130 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI 40.990,60 6.261,89 6.261,89 4.674,65 34.728,71 3190.13.03-31 CONTRIBUIÇÃO PARA O 40.990,60 4.674,65 34.728,71
Págin 3 de 7 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS 3001.09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3001.092720095 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV. Blncete de Despes 3001.0927200952.131 ENCARGOS COM INATIVOS 7.314.596,49 3190.01.01-31 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS 3190.01.02-31 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3190.03.01-31 PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS 3001.0927200952.132 ENCARGOS COM PENSIONISTAS 5.295.185,67 3.742,62 2.015.668,20 3.742,62 3190.03.02-31 CIVIS 3.742,62 3001.0927200952.152 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 225.757,80 3190.05.01-00 AUXÍLIO DOENÇA 102.786,00 3190.05.01-31 AUXÍLIO DOENÇA 44.555,00 6.261,89 6.261,89 523.956,39 408.944,46 115.011,93 3.748.609,08 4.272.565,47 2.907.124,42 3.316.068,88 841.484,66 956.496,59 3.748.609,08 4.272.565,47 523.956,39 2.907.124,42 3.316.068,88 408.944,46 841.484,66 956.496,59 115.011,93 3.199.066,60 3.638.331,61 439.265,01 2.469.517,26 2.810.009,38 340.492,12 729.549,34 828.322,23 98.772,89 549.542,48 634.233,86 84.691,38 437.607,16 506.059,50 68.452,34 111.935,32 128.174,36 16.239,04 3.042.031,02 1.979.116,79 3.742,62 1.059.171,61 3.742,62 3.742,62 203.141,48 102.786,00 44.555,00
Págin 4 de 7 3190.05.02-31 SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS 3190.05.99-31 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 3001.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3001.99997 RESERVA DO RPPS 3001.999979999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3001.9999799992.777 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 9999.99.99-31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM Blncete de Despes 33.861,80 44.555,00 1.378.372,76 1.378.372,76 9.981.796,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 9.981.796,00 Restos Pgr Processdos Restos Pgr Não Processdos 552.796,71 552.796,71 6.380,18 8.216,47 TOTAL DE RESTOS A PAGAR 14.596,65 4.017.444,77 4.570.241,48 4.017.444,77 4.570.241,48 6.380,18 6.380,18 8.216,47 8.216,47 14.596,65 14.596,65 3.980.935,19 4.537.726,71 556.791,52 3.980.935,19 4.537.726,71 556.791,52 3.385.596,96 3.852.240,68 466.643,72 3.385.596,96 3.852.240,68 466.643,72 5.293,38 5.293,38 7.429,82 7.429,82 12.723,20 12.723,20 592.401,53 684.481,58 92.080,05 592.401,53 684.481,58 92.080,05 11.245,48 44.555,00 1.378.372,76 1.378.372,76 5.411.554,52 1.004,45 33.519,22 5.411.554,52 1.004,45 33.519,22 1.086,80 572,80 1.659,60
Págin 5 de 7 Blncete de Despes 2188101020001 APLUB 625,82 690,14 2188101020002 PENSÃO ALIMENTÍCIA 777,14 2188101020003 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26.519,85 12.666,35 2188101020004 CEF - EMPRÉSTIMO 23.805,12 26.419,78 2188101020005 SINDICATO CONTRIBUIÇÃO 2188101020006 SINDICATO - EMPRÉSTIMO 2188101020007 BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO 2.390,77 1.767,34 1.517,55 1.084,61 30.115,10 36.305,31 2188101020008 RS CRÉDITO 1.824,63 1.478,87 2188101020009 RETENÇÃO ISS 3.496,60 2188101020010 BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS 671,49 1.152,87 2188101020011 VALE TRANSPORTE 217,26 114,88 3.993,24 4.683,38 5.439,98 6.217,12 111.271,77 123.938,12 188.650,68 215.070,46 14.136,24 15.903,58 7.161,59 8.246,20 268.003,65 304.308,96 13.325,57 14.804,44 3.766,45 3.766,45 4.379,60 5.532,47 440,07 554,95 3.844,94 4.535,08 690,14 5.439,98 6.217,12 777,14 99.396,63 111.034,80 11.638,17 188.612,20 215.070,43 26.458,23 13.163,53 14.930,87 1.767,34 7.161,59 8.246,20 1.084,61 267.944,01 303.330,17 35.386,16 13.325,57 14.804,44 1.478,87 219,50 259,00 39,50 4.237,84 5.390,71 1.152,87 222,81 337,69 114,88 2188101020012 SINSEP - S.A.F. 1.578,00 13.976,50 13.975,50 148,30 12.903,32 0,03 972,71 978,79 3.507,45 141,76 217,26
Págin 6 de 7 2188101020013 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS Blncete de Despes 2188101020014 INSS 2.666,28 318,32 TOTAL DE CONSIGNAÇÕES 1.978,00 15.954,50 15.953,50 1.978,00 64,45 322,25 322,25 46,52 368,77 322,25 95.492,92 84.800,13 4.890,84 5.209,16 639.758,43 724.558,56 2.215,84 2.534,16 318,32 620.082,19 702.966,42 82.884,23 Fluxo de Investimentos 2.469.00 3.019.00 550.00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL DE PAGAMENTOS BANCO 110.089,57 84.800,13 SALDOS BANCÁRIOS 654.355,08 739.155,21 3.989.110,62 4.545.902,14 556.791,52 CONTA 632.805,39 715.689,62 82.884,23 6.487.402,35 7.586.930,30 1.099.527,95 SALDO CONTA CAIXA CAIXA 1 Bnco Brsil S/A POUPANÇA OURO DIÁRIA 6817-9 452.183,97 Bnco Brsil S/A BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9 6817-9 2.351,56 Bnco Brsil S/A BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2 11674-2 483.738,95 Cix Econ. Federl CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8 11-8 18.290,90 Bnco Brsil S/A BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM 18994-4 14.459,28 592.615,38 684.695,43 92.080,05 1,00 46,52 2.675,00 21.592,14
Págin 7 de 7 Blncete de Despes Cix Econ. Federl POUPANÇA C.E.F. 14684-0 637.842,29 Bnco Brsil S/A POUPANÇA BANCO DO BRASIL 11674-2 410.338,24 Bnco Brsil S/A C.D.B. - BANCO DO BRASIL - 18994-4 18994-4 Bnco Brsil S/A C.D.B. - BANCO DO BRASIL - 6817-9 6817-9 TOTAL SALDOS Outrs Responsbiliddes 2.019.205,19 LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO TOTAL GERAL 10.290.830,92