R E S U M O D O O R Ç A M E N T O ENTIDADE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DAS CALDAS DA RAINHA DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE Correntes... 6.949.000,00 Correntes... 5.808.050,00 De capital... 801.000,00 De capital... 1.941.950,00 Total 7.750.000,00 Total 7.750.000,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral 7.750.000,00 Total Geral 7.750.000,00 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de
ENTIDADE ORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE CALDAS DA RA DO ANO PÁGINA : 1 CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E R E C E I T A S C O R R E N T E S 6.949.000,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 36.000,00 04.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 36.000,00 04.02.01 JUROS DE MORA 25.000,00 04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 11.000,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 500,00 05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 500,00 05.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 500,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6.848.000,00 07.01 VENDA DE BENS 2.975.000,00 07.01.11 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 2.975.000,00 07.01.11.01 AGUA 2.975.000,00 07.02 SERVIÇOS 3.873.000,00 07.02.09 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 3.873.000,00 07.02.09.01 TARIFA VARIAVEL DE SANEAMENTO 1.400.000,00 07.02.09.02 TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS 12.000,00 07.02.09.04 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-AFERIÇAO CONTADORES 500,00 07.02.09.05 TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA 500,00 07.02.09.06 TARIFA SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO 57.000,00 07.02.09.07 QUOTA DE SERVIÇOS 5.000,00 07.02.09.08 OUTROS SERVIÇOS 48.000,00 07.02.09.09 TARIFA FIXA DE AGUA 1.150.000,00 07.02.09.10 TARIFA FIXA DE SANEAMENTO 1.200.000,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 64.500,00 08.01 OUTRAS 64.500,00 08.01.99 OUTRAS 64.500,00 08.01.99.01 INDEMNIZAÇOES POR DETERIORIZAÇAO POR ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS 2.000,00 08.01.99.03 IVA A RECUPERAR / DEVIDO ADQUIRENTE 55.000,00 08.01.99.99 OUTRAS 7.500,00 R E C E I T A S D E C A P I T A L 801.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 801.000,00 10.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 700.000,00 10.05.01 CONTINENTE 700.000,00 10.05.01.01 CAMARA MUNICIPAL CALDAS DA RAINHA 700.000,00 10.08 FAMÍLIAS 101.000,00 10.08.01 FAMÍLIAS - RAMAIS AGUA 41.000,00 10.08.02 FAMILIAS - RAMAIS SANEAMENTO 60.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 7.750.000,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo
ENTIDADE ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE CALDAS DA RAINHA ( POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ) DO ANO PÁGINA : 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O MONTANTE D E S P E S A S C O R R E N T E S 5.808.050,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.120.950,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 811.550,00 01.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 6.000,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 612.000,00 01.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 612.000,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 10.000,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 80.000,00 01.01.14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL 103.000,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 550,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 78.900,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 20.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 7.250,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 50.000,00 01.02.15 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 150,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 230.500,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 01.03.02 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 30.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.000,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.500,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 168.000,00 01.03.05.02 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS 168.000,00 (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 128.000,00 01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 40.000,00 01.03.08 OUTRAS PENSÕES 5.000,00 01.03.09 SEGUROS 13.000,00 01.03.09.01 SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 13.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4.585.100,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 1.768.100,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 25.800,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 141.600,00 02.01.02.01 GASOLINA 2.600,00 02.01.02.02 GASÓLEO 138.000,00 02.01.02.99 OUTROS 1.000,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 14.700,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 1.580.000,00 02.01.16.01 AGUA 1.580.000,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 02.01.21 OUTROS BENS 3.500,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.817.000,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 1.010.000,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 98.000,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 25.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 175.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 7.000,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.000,00 02.02.12 SEGUROS 20.000,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 500,00 02.02.15 FORMAÇÃO 5.000,00 02.02.17 PUBLICIDADE 10.000,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 23.000,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 78.000,00
PÁGINA : 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O MONTANTE 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.113.000,00 02.02.20.01 RECOLHA, TRANSPORTE E VALORIZAÇAO DE LAMAS 123.500,00 02.02.20.02 LEITURA DE CONTADORES 48.000,00 02.02.20.03 CORTES, RELIGAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES 65.000,00 02.02.20.04 LIMPEZA, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO FINAL DE AREIAS DA VALA DESARENAÇÃO 21.000,00 02.02.20.06 ANALISES 79.000,00 02.02.20.07 TRABALHOS TIPOGRAFICOS 3.500,00 02.02.20.08 TRANSPORTE DE EFLUENTES 706.000,00 02.02.20.09 TRATAMENTO DE EFLUENTES 45.500,00 02.02.20.10 SERVIÇOS INFORMATICOS 15.000,00 02.02.20.99 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6.500,00 02.02.22 SERVIÇOS DE SAÚDE 15.000,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 223.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 11.500,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 2.000,00 03.05 OUTROS JUROS 2.000,00 03.05.02 OUTROS 2.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 06.02 DIVERSAS 100.000,00 06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 90.000,00 06.02.03 OUTRAS 10.000,00 06.02.03.01 RESTITUIÇÕES 10.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 1.941.950,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.941.950,00 07.01 INVESTIMENTOS 1.941.950,00 07.01.01 TERRENOS 2.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 804.500,00 07.01.04.02 Esgotos 190.100,00 07.01.04.06 Captação, Tratamento e Distribuição de Água 614.400,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 10.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 30.000,00 07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 20.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 707.400,00 07.01.10.01 EQUIPAMENTO BASICO AGUA 235.200,00 07.01.10.02 EQUIPAMENTO BASICO SANEAMENTO 392.200,00 07.01.10.03 CONTADORES 80.000,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 5.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 358.050,00 07.01.15.01 MATERIAIS 358.050,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 7.750.000,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo
E N T I D A D E P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE CALDAS DA RAINHA DO ANO PÁGINA : 1 FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT- DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS 2. Funções sociais 4.443.344,76 1.941.950,00 1.941.950,00 1.052.000,00 7.437.294,76 2.4. Habitação e servicos 4.443.344,76 1.941.950,00 1.941.950,00 1.052.000,00 7.437.294,76 colectivos 2.4.3. Saneamento 224.949,43 583.300,00 583.300,00 485.000,00 1.293.249,43 2.4.3. SO/070101 02 2000 49 TERRENOS - SANEAMENTO OUTRA 100.0 46.806,64 1.000,00 1.000,00 47.806,64 2.4.3. SO/07010402 17 20 REFORMULAÇÃO DA REDE DE EMPREITADA 100.0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ESGOTOS 2.4.3. SO/07010402 38 2006 19 INDEMNIZAÇÕES POR OUTRA 100.0 2.437,45 1.000,00 1.000,00 3.437,45 UTILIZAÇÃO DE TERRENOS - SANEAMENTO 2.4.3. SO/07011002 61 2011 1 REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO EMPREITADA 100.0 31.505,62 95.200,00 95.200,00 126.705,62 SANEAMENTO 2011 2.4.3. SO/07011002 48 1 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA 100.0 117.000,00 117.000,00 117.000,00 REDE DE AGUA E SANEAMENTO 2.4.3. SO/07011002 51 4 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 38.524,91 5.000,00 5.000,00 43.524,91 E AMPLIAÇÃO REDE SANEAMENTO 2.4.3. SO/07010402 16 9 AMPLIACAO DA ETAR DAS EMPREITADA 100.0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CALDAS DA RAINHA 2.4.3. SO/07011002 16 6 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 61.279,43 10.000,00 10.000,00 71.279,43 SANEAMENTO 2.4.3. SO/07011002 18 8 REQUISIÇÕES PARA AQUISIÇÃO OUTRA 100.0 26.146,51 15.000,00 15.000,00 41.146,51 SANEAMENTO 2.4.3. SO/07010402 20 12 RAMAIS DOMICILIARIOS EMPREITADA 100.0 18.248,87 66.600,00 66.600,00 84.848,87 2.4.3. SO/07010402 18 13 TRAVESSIAS SUBTERRANEAS DE OUTRA 100.0 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 AGUA E ESGOTO 2.4.3. SO/07010402 72 3 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 REDE DE AGUA E SANEAMENTO 2.4.3. SO/07010402 73 4 REFORMULAÇAO DAS REDES DE EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 AGUAS E ESGOTOS EM CALDAS DA RAINHA 2.4.3. SO/07010402 74 5 REPARAÇÃO E PROLONGAMENTO EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 2.4.3. SO/07010402 75 6 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 45.000,00 45.000,00 45.000,00 E AMPLIAÇÃO REDE SANEAMENTO 2.4.3. SO/07010402 76 7 REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 2.4.3. SO/07010402 77 8 AMPLIACAO DA ETAR DAS EMPREITADA 100.0 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 CALDAS DA RAINHA 2.4.3. SO/07010402 78 14 COMPLEMENTOS NAS REDES EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 SANEAMENTO NAS FREGUESIAS 2.4.3. SO/07011002 22 9 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 45.000,00 45.000,00 45.000,00 A TRANSPORTAR... 224.949,43 453.300,00 453.300,00 310.000,00 988.249,43
E N T I D A D E P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE CALDAS DA RAINHA DO ANO PÁGINA : 2 FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT- DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS A TRANSPORTAR... 224.949,43 453.300,00 453.300,00 310.000,00 988.249,43 2.4.3. SO/07011002 23 10 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CENTRIFUGAS 2.4.3. SO/07011002 24 11 REQUISIÇÕES PARA AQUISIÇÃO OUTRA 100.0 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.4.3. SO/07011002 25 12 REFORMULAÇÃO DE INSTALAÇÕES EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 ELECTRICAS DE AGUAS E ESGOTOS 2.4.3. SO/07010402 21 2 RAMAIS DOMICILIARIOS EMPREITADA 100.0 25.000,00 25.000,00 125.000,00 150.000,00 2.4.4. Abastecimento de Água 4.218.395,33 1.358.650,00 1.358.650,00 567.000,00 6.144.045,33 2.4.4. SO/070101 01 2000 48 TERRENOS - AGUA OUTRA 100.0 19.892,06 1.000,00 1.000,00 20.892,06 2.4.4. SO/070106 01 2000 41 VEICULOS OUTRA 100.0 516.302,88 10.000,00 10.000,00 526.302,88 2.4.4. SO/070107 01 2000 42 EQUIPAMENTO INFORMATICO E OUTRA 100.0 320.705,06 30.000,00 30.000,00 350.705,06 COMUNICACOES 2.4.4. SO/070109 01 2000 43 MOBILIARIO OUTRA 100.0 61.772,90 5.000,00 5.000,00 66.772,90 2.4.4. SO/070111 01 2000 44 FERRAMENTAS OUTRA 100.0 49.898,49 5.000,00 5.000,00 54.898,49 2.4.4. SO/07011003 01 2000 45 CONTADORES OUTRA 100.0 599.395,19 10.000,00 10.000,00 609.395,19 2.4.4. SO/070108 01 2000 51 SOFTWARE OUTRA 100.0 196.376,16 10.000,00 10.000,00 206.376,16 2.4.4. SO/07011501 01 2001 16 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OUTRA 100.0 1.976.898,52 72.000,00 72.000,00 2.048.898,52 2.4.4. SO/07010406 12 37 RAMAIS DOMICILIARIOS AGUA E EMPREITADA 100.0 8.800,00 8.800,00 8.800,00 ESGOTOS - Z.URBANA - 2003 2.4.4. SO/07010406 25 2006 8 INDEMNIZAÇÕES POR OUTRA 100.0 3.494,00 1.000,00 1.000,00 4.494,00 UTILIZAÇÃO DE TERRENOS - ÁGUA 2.4.4. SO/07010406 16 36 RAMAIS DOMICILIARIOS DA EMPREITADA 100.0 6.200,00 6.200,00 6.200,00 ZONA URBANA 2006 2.4.4. SO/07010406 16 2009 14 CAPTAÇÕES EM PROFUNDIDADE EMPREITADA 100.0 45.519,60 179.500,00 179.500,00 225.019,60 2.4.4. SO/070108 02 19 CADASTRO DAS REDES DE AGUA OUTRA 100.0 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 E SANEAMENTO EXISTENTES 2.4.4. SO/07010406 42 2011 31 REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO EMPREITADA 100.0 74.520,53 85.600,00 85.600,00 160.120,53 SANEAMENTO 2011 2.4.4. SO/07011001 09 15 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 6.542,62 5.000,00 5.000,00 11.542,62 DE FUROS 2.4.4. SO/07010406 56 20 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA 100.0 117.000,00 117.000,00 117.000,00 REDE DE AGUA E SANEAMENTO 2.4.4. SO/07010406 57 21 REFORMULAÇAO DAS REDES DE EMPREITADA 100.0 19.700,00 19.700,00 19.700,00 AGUAS E ESGOTOS EM CALDAS DA RAINHA 2.4.4. SO/07010406 59 24 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 54.247,38 10.000,00 10.000,00 64.247,38 E AMPLIAÇÃO REDE AGUA 2.4.4. SO/07011001 25 25 REQUISIÇÕES PARA AQUISIÇÃO OUTRA 100.0 43.547,99 10.000,00 10.000,00 53.547,99 AGUA 2.4.4. SO/07011001 26 26 REQUISIÇÕES PARA AQUISIÇÃO OUTRA 100.0 6.029,46 5.000,00 5.000,00 11.029,46 CAPTAÇOES 2.4.4. SO/07011001 27 27 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 85.346,07 15.000,00 15.000,00 100.346,07 AGUA A TRANSPORTAR... 4.285.438,34 1.199.100,00 1.199.100,00 585.000,00 6.069.538,34
E N T I D A D E P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE CALDAS DA RAINHA DO ANO PÁGINA : 3 FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT- DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS A TRANSPORTAR... 4.285.438,34 1.199.100,00 1.199.100,00 585.000,00 6.069.538,34 2.4.4. SO/07010406 24 36 RAMAIS DOMICILIARIOS EMPREITADA 100.0 33.982,79 66.600,00 66.600,00 100.582,79 2.4.4. SO/07011003 04 30 REPARAÇÃO DE CONTADORES OUTRA 100.0 47.577,16 10.000,00 10.000,00 57.577,16 2.4.4. SO/07011501 15 31 AQUISIÇÃO MATERIAL OUTRA 100.0 13.800,00 13.800,00 13.800,00 ELECTRICO 2.4.4. SO/07011501 16 32 AQUISIÇÃO MATERIAL BETÃO OUTRA 100.0 2.057,84 9.500,00 9.500,00 11.557,84 2.4.4. SO/07011501 17 33 AQUISIÇÃO TUBAGEM E OUTRA 100.0 19.960,13 64.500,00 64.500,00 84.460,13 ACESSÓRIOS 2.4.4. SO/07011501 18 34 REQUISIÇOES PARA MATERIAL OUTRA 100.0 45.539,85 15.000,00 15.000,00 60.539,85 DO ARMAZEM 2.4.4. SO/07011501 19 35 REQUISIÇÕES PARA MATERIAL OUTRA 100.0 8.788,65 1.500,00 1.500,00 10.288,65 ELECTRICO 2.4.4. SO/07011001 10 21 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 22.500,00 22.500,00 22.500,00 DE FUROS 2.4.4. SO/07010406 61 22 TRAVESSIAS SUBTERRANEAS DE OUTRA 100.0 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 AGUA E ESGOTO 2.4.4. SO/07010406 62 23 REPARAÇÃO E PROLONGAMENTO EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 2.4.4. SO/07010406 63 24 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 REDE DE AGUA E SANEAMENTO 2.4.4. SO/07010406 64 25 REFORMULAÇAO DAS REDES DE EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 AGUAS E ESGOTOS EM CALDAS DA RAINHA 2.4.4. SO/07010406 65 26 REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 2.4.4. SO/07010406 66 27 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇÃO OUTRA 100.0 70.000,00 70.000,00 70.000,00 E AMPLIAÇÃO REDE AGUA 2.4.4. SO/07011001 29 28 REFORMULAÇÃO DE INSTALAÇÕES EMPREITADA 100.0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 ELECTRICAS DE AGUAS E ESGOTOS 2.4.4. SO/07011001 30 29 REQUISIÇÕES PARA AQUISIÇÃO OUTRA 100.0 57.500,00 57.500,00 57.500,00 AGUA 2.4.4. SO/07011001 31 30 REQUISIÇÕES PARA AQUISIÇÃO OUTRA 100.0 15.200,00 15.200,00 15.200,00 CAPTAÇOES 2.4.4. SO/07011001 32 31 REQUISIÇÕES PARA REPARAÇAO OUTRA 100.0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 AGUA 2.4.4. SO/07010406 25 1 RAMAIS DOMICILIARIOS EMPREITADA 100.0 25.000,00 25.000,00 125.000,00 150.000,00 2.4.4. SO/07011003 05 32 REPARAÇÃO DE CONTADORES OUTRA 100.0 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.4.4. SO/07011501 20 15 FORNECIMENTO DE MISTURA OUTRA 100.0 26.750,00 26.750,00 26.750,00 BETUMINOSA A FRIO BASALTICA - / 2.4.4. SO/07011501 21 16 FORNECIMENTO DE OUTRA 100.0 5.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 TOUT-VENANT, BRITA E PÓ DE PEDRA A TRANSPORTAR... 4.443.344,76 1.791.950,00 1.791.950,00 977.000,00 7.212.294,76
E N T I D A D E P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE CALDAS DA RAINHA DO ANO PÁGINA : 4 FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT- DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS A TRANSPORTAR... 4.443.344,76 1.791.950,00 1.791.950,00 977.000,00 7.212.294,76 2.4.4. SO/07011501 22 17 FORNECIMENTO DE OUTRA 100.0 5.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 POLIELETROLITO 2.4.4. SO/07011501 23 18 FORNECIMENTO DE OXIDO DE OUTRA 100.0 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 CALCIO 2.4.4. SO/07011501 24 33 AQUISIÇÃO TUBAGEM E OUTRA 100.0 60.000,00 60.000,00 30.000,00 90.000,00 ACESSÓRIOS 2.4.4. SO/07011501 25 34 REQUISIÇOES PARA MATERIAL OUTRA 100.0 65.000,00 65.000,00 65.000,00 DO ARMAZEM 2.4.4. SO/07011501 26 35 REQUISIÇÕES PARA MATERIAL OUTRA 100.0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ELECTRICO TOTAL GERAL... 4.443.344,76 1.941.950,00 1.941.950,00 1.052.000,00 7.437.294,76 FASES DE EXECUCÇÃO 0 - NAO INICIADA 1 - COM PROJECTO TECNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇAO FISICA ATE 50% 4 - EXECUÇAO FISICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA P - Orgão Executivo Orgão Deliberativo