LAYOUT TÉCNICO DEPÓSITO IDENTIFICADO TVD-TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DADOS

LAYOUT TÉCNICO DEPÓSITO IDENTIFICADO TVD-TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DADOS Layout Técnico do Arquivo Retorno On-Line Versão: Janeiro/2007 HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo PUBLIC

APRESENTAÇÃO O Depósito Identificado TVD-Transferência de Valores e Dados é um produto de recebimento que consiste basicamente em um depósito identificado. Seu objetivo é propiciar a transferência de valores depositados na rede de agências do HSBC a favor de Clientes que, desta forma, efetivam o recebimento de suas vendas ou prestação de serviços, ou ainda necessitam transferir recursos financeiros em geral. O produto permite a conciliação destes recebimentos com os elementos que compõem sua estrutura de contas a receber. O público alvo do Depósito Identificado TVD é composto por estes Clientes que necessitam identificar a origem do depósito realizado a seu favor por: - filiais; - vendedores; - representantes; - funcionários; - devedores. Para que a conciliação pelos Clientes ocorra de forma rápida e segura, quando estes optarem pelas modalidades TVD Padrão e TVD Especial, o HSBC disponibilizará, no mesmo dia dos depósitos recebidos em suas agências ou efetuados via Connect Bank, dentro do horário comercial e com periodicidade escolhida, Arquivo Retorno através de transmissão de dados, contendo os depósitos realizados e creditados on-line na conta corrente do Cliente. O presente manual apresenta as características técnicas do Arquivo Retorno gerado no mesmo dia dos depósitos recebidos nas agências do HSBC ou efetuados via Connect Bank. Para demais informações sobre o produto Depósito Identificado TVD, contate seu gerente HSBC. PUBLIC - 1

ÍNDICE COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO ON-LINE... 3 LAYOUT DO ARQUIVO RETORNO ON-LINE... 4 Registro Tipo 1 Header... 4 Registro Tipo 2 Lançamentos... 5 Registro Tipo 3 Trailer... 6 PUBLIC - 2

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO 1) ESTRUTURA: - Registro Tipo "1" - Header de Arquivo Registro único por arquivo. - Registro Tipo "2" - Lançamentos Apresenta os detalhes da remessa financeira. Um registro por depósito efetivado. - Registro Tipo "3" - Trailer de Arquivo Registro único por arquivo. 2) CARACTERÍSTICAS: - Periodicidade:...Em horários diários definidos. - Organização:...Seqüencial - Tamanho dos Registros:...80 bytes - Formato dos Campos:...Se não houver observações, zonado. - Campos Numéricos:...Alinhados à direita, zeros à esquerda. - Campos Alfanuméricos:...Alinhados à esquerda, brancos à direita. PUBLIC - 3

REGISTRO TIPO 1 - HEADER Posições Campos Item De Até Tipo Tamanho Descrição/Conteúdo 01 001 001 Numérico 001 Tipo do Registro Fixo igual a 1 (um) 02 002 004 Numérico 003 Código do Banco na Compensação Código do HSBC na Câmara de Compensação Fixo igual a 399 03 005 010 Numérico 006 Data da Gravação Data de Geração do Arquivo no Formato DDMMAA (dia/mês/ano) 04 011 016 Numérico 006 Hora da Gravação Hora da Geração do Arquivo no Formato HHMMSS (hora/minuto/segundo) 05 017 023 Numérico 007 Número Seqüencial de Gravação Número Seqüencial de Gravação do Arquivo Retorno 06 024 038 Alfanumérico 015 Descrição do Serviço Fixo igual a ENTR. NUMERARIO 07 039 042 Numérico 004 Código da Agência Código da Agência do Cliente na qual Ocorrerão os Créditos 08 043 049 Numérico 007 Número da Conta Número da Conta Corrente do Cliente na qual Ocorrerão os Créditos (sem o código da agência e com os dígitos verificadores) 09 050 053 Alfanumérico 004 Brancos 10 054 060 Numérico 007 Número do Contrato Identificação do Cliente no Sistema Fornecido pelo Banco 11 061 080 Alfanumérico 020 Brancos PUBLIC - 4

REGISTRO TIPO 2 LANÇAMENTOS Posições Campos Item De Até Tipo Tamanho Descrição/Conteúdo 01 001 001 Numérico 001 Tipo do Registro Fixo igual a 2 (dois) 02 002 004 Numérico 003 Código do Banco na Compensação Código do HSBC na Câmara de Compensação Fixo igual a 399 03 005 010 Numérico 006 Data da Gravação Data de Geração do Arquivo no Formato DDMMAA (dia/mês/ano) 04 011 016 Numérico 006 Hora da Gravação Hora da Geração do Arquivo no Formato HHMMSS (hora/minuto/segundo) 05 017 037 Alfanumérico 021 Depositado Por Identificação do Pagador/Depositante Conforme Informado no Campo Depositado por do Formulário de Depósito 06 038 054 Numérico 017 Valor do Depósito Valor Depositado Numérico com Duas Casas Decimais 07 055 055 Alfanumérico 001 Indicativo de Débito-Crédito C=Crédito 08 056 061 Numérico 006 Data do Crédito Data do Crédito no Formato DDMMAA (dia/mês/ano) 09 062 066 Numérico 005 Agência Origem Código da Agência que Recebeu o Depósito 10 067 080 Alfanumérico 014 Uso do Banco PUBLIC - 5

REGISTRO TIPO 3 - TRAILER Posições Campos Item De Até Tipo Tamanho Descrição/Conteúdo 01 001 001 Numérico 001 Tipo do Registro Fixo igual a 3 (três) 02 002 004 Numérico 003 Código do Banco na Compensação Código do HSBC na Câmara de Compensação Fixo igual a 399 03 005 010 Numérico 006 Data da Gravação Data de Geração do Arquivo no Formato DDMMAA (dia/mês/ano) 04 011 016 Numérico 006 Hora da Gravação Hora da Geração do Arquivo no Formato HHMMSS (hora/minuto/segundo) 05 017 022 Numérico 006 Quantidade de Lançamentos Quantidade Total dos Lançamentos 06 023 039 Numérico 017 Valor dos Lançamentos Valor Total dos Lançamentos Numérico com Duas Casas Decimais 07 040 040 Alfanumérico 001 Indicativo de Débito-Crédito C=Crédito 08 041 080 Alfanumérico 040 Brancos PUBLIC - 6