COBRANÇA ELETRÔNICA Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições SETEMBRO/2007 67.118 v006 micro 1
INDICE 1.0 Introdução... 03 1.1 Apresentação do Documento... 03 1.2 Estrutura do Documento... 03 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica... 04 1.4 Aspectos Gerais... 04 1.5 Testes de Arquivos/Implantação... 05 2.0 - Estrutura do Arquivo... 06 2.1 Composição do Arquivo... 06 2.2 Lote de Serviço / Produto... 06 2.3 Outras informações importantes... 07 3.0 - Serviço / Produto... 10 3.1 Cobrança... 10 3.1.1 Descrição do Processo... 10 3.1.2 Títulos em Cobrança... 11 3.1.2.1 Registro Header de Arquivo... 11 3.1.2.2 Registro Trailer de Arquivo... 12 3.1.2.3 Registro Header de Lote... 13 3.1.2.4 Registro Detalhe... 14 3.1.2.5 Registro Trailer de Lote... 31 4.0 - Descrição de Campos (Notas explicativas)... 32 C - Títulos em Cobrança... 32 G - Campos Genéricos... 44 67.118 v006 micro 2
Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 - Cobrança Bancária CAIXA 1.0 - INTRODUÇÃO 1.1 - Apresentação do Documento Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação do serviço Cobrança Bancária CAIXA, solução SIGCB. Baseado nas informações necessárias para a implementação do serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos. A troca eletrônica de dados - EDI - é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos. 1.2 - Estrutura do Documento O manual do CNAB240 está dividido nos seguintes tópicos: 1.2.1 - Introdução Este documento apresenta uma visão geral do tipo de serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações. 1.2.2 - Estrutura do Arquivo Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 1.2.3 - Serviço / Produto Apresenta detalhadamente o serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos e o contexto em que ocorre. 1.2.3.1 - Cobrança Bancária de Títulos Conceitua o serviço/produto Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço/produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.). 67.118 v006 micro 3
1.2.4 - Descrição dos Campos Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço/produto, e específico, campos utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma: Tipo Campo Sigla Descrição da Sigla Genérico G Genérico Específico C Títulos em Cobrança Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico Descrição dos Campos e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial. 1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica O sistema está baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrônica de Dados), que permite: - Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados; - Redução no manuseio de informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente; - Opção de utilização de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de bloquetos em impressora laser, jato de tinta ou matricial. Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários espalhados por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrança e, consequentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes. 1.4 - Aspectos Gerais No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada e Sem Registro, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados é feita através do envio de um novo arquivo à CAIXA. Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento. O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela empresa cedente. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo 67.118 v006 micro 4
remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opção da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo. Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18:00 h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte. A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior não seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o Número de Remessa inferior ao último efetivamente processado. A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências. 1.5 - Testes de Arquivos/Implantação O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção. Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente. A primeira etapa dos testes servirá para validar a Entrada de Títulos, que é feita a partir de arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros encontrado na formatação do arquivo. A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias. O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, o que ocorre quando não houver a incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa. 67.118 v006 micro 5
2.0 - ESTRUTURA DO ARQUIVO 2.1 - Composição do Arquivo O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, lotes do Serviço/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo: Registro Header de Arquivo Registro Header de Lote (Tipo = 0) (Tipo = 1) Registros Inciciais do lote (opcional) (Tipo = 2)... A R Q U I V O L O T E S Registros de detalhe Segmentos...... (Tipo = 3) Registros finais do lote (opcional) (Tipo = 4)... Registro trailer de lote (Tipo = 5) Registro trailer de arquivo (Tipo = 9) 2.2 - Lote de Serviço / Produto O lote do Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns ao Serviço/Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço/Produto. Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço/Produto. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir: 67.118 v006 micro 6
Lote Serviço / Produto Segmentos Remessa Títulos em Cobrança Cobrança P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) Y-08 (Opcional) Retorno T (Obrigatório) U (Obrigatório) W (Opcional) Y-08 (Opcional) Y-50 (Opcional) 2.3 - Outras informações importantes 2.3.1 - O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, será pelos campos código do movimento e número do registro. 2.3.2 - Utilização dos segmentos 'P' a 'S' - O segmento 'P' é obrigatório; - O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos, Código de Movimento = 01); - O segmento 'R' é opcional; - O segmento 'S' só será utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos; - O segmento 'T' é obrigatório; - O segmento U' é obrigatório 2.3.3 - Campos Numéricos - Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição; - Não utilizados: preencher com zeros. 2.3.4 - Campos Alfanuméricos - Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos à direita; - Não utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem ç, sem caracteres especiais. 2.3.5 - Código de Movimento Remessa = 31 (alteração de outros dados) Campos Alteráveis: - Espécie do Título - Aceite - Data de Emissão do Título - Juros - Desconto 67.118 v006 micro 7
- Valor do IOF - Abatimento - Código/Prazo Protesto - Código/Prazo Devolução - Dados do Sacado - Dados do Avalista - Multa - Mensagens Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Obs.: Campos numéricos -> Quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação. 2.3.6 - Os campos referentes a taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto em valor da moeda corrente. 2.3.7 - Rejeições de Arquivos - O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo; - Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento); - Alguns exemplos de rejeições: - Código do banco inválido - Código de serviço inválido - Código de convênio inválido - Código da agência/conta inválida - Número de remessa inválida - Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido - Quantidade de registros do lote inválido ou divergente. 2.3.8 - Mensagens nos Bloquetos para instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA: - Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 até dd/mm/aaaa - Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99 - Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia - Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 após dd/mm/aaaa - Protestar com z9 dias - Não receber após z9 dias do vencimento 2.3.9 - As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do bloqueto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente; 67.118 v006 micro 8
2.3.10 - Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11. 67.118 v006 micro 9
3.0 - SERVIÇO / PRODUTO 3.1 - Cobrança Bancária CAIXA 3.1.1 - Descrição do Processo 3.1.1.1 - Objetivo O produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos clientes da CAIXA, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinações do cedente. O tratamento do Contas a Receber pela CAIXA abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Sacado), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente. 3.1.1.2 - Entidades Participantes Entidade Descrição Sacado Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente, o devedor. Banco Recebedor Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento. Cedente Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados. Banco Cedente Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados. Sacador Avalista Cedente original do Título. 3.1.1.3 - Fluxo de Informações O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente. O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber. 67.118 v006 micro 10
3.1.2 - Títulos em Cobrança 3.1.2.1 - Registro Header de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.0 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.0 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '0000' *G002 03.0 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003 04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.0 Inscri- Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G005 06.0 ção Número Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Num *G006 07.0- E Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 33 52 20 - Num 0 m 08.0 p Código Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008 Agência 09.0 r Cód. DV Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Alfa *G009 10.0- e Identif. s Código Cedente Código do Convênio no Banco 59 64 6 - Num *G007 11.0- a Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 65 71 7 - Num 0 12.0- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 72 72 1 - Num 0 13.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014 15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos G004 16.0 A Código Código Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015 17.0 r Data de Geração Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Num G016 18.0 q u Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Num G017 19.0 i Seqüência (NSA) Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G018 20.0 v o Layout do Arquivo N o da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '050' *G019 21.0 Densidade Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 - Num 0 G020 22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa G021 23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022 24.0º Versão Aplicativo Versão Aplicativo CAIXA 212 215 4 - Alfa C077 25.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 216 240 25 - Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco 67.118 v006 micro 11
3.1.2.2 - Registro Trailer de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.9 De Até Dig Dec crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.9 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '9999' *G002 03.9 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '9' *G003 04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.9 Quantidade de Lotes Totais 06.9 Quantidade de Registros Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049 Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056 07.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 30 35 6 - Alfa Brancos G004 08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 12
3.1.2.3 - Registro Header de Lote Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.1 De Até Dig Dec crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.1 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003 04.1 Operação Tipo de Operação 9 9 1 - Alfa *G028 05.1 Serviço Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - Num *G025 06.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Num 00 G004 07.1- Layout do Lote Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Num '030' *G030 08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004 09.1 Inscri Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G005 ção 10.1 E Número Nº de Inscrição da Empresa 19 33 15 - Num *G006 11.1 m Convênio Código do Cedente no Banco 34 39 6 - Num *G007 p 11.1- r Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 40 53 14 - Num 0 12.1 e Código Agência Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008 s Cód. Agência 13.1 a Identif DV Dígito Verificador da Conta 59 59 1 - Alfa *G011 14.1- Código Cedente Código do Convênio no Banco 60 65 6 - Num *G007 15.1- Cód Mod Personalizado Código do Modelo Personalizado 66 72 7 - Num C078 16.1- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 73 73 1 - Num 0 17.1 Nome Nome da Empresa 74 103 30 - Alfa G013 18.1 Informação 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C073 19.1 Informação 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C073 20.1 Controle da Nº Rem./Ret. Número Remessa/Retorno 184 191 8 - Num G079 21.1 Cobrança Dt. Gravação Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199 8 - Num G068 22.1 Data do Crédito Data do Crédito 200 207 8 - Num C003 23.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 208 240 33 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 13
3.1.2.4 - Registro Detalhe Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3P Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3P Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3P Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003 04.3P Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3P Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G039 06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3P Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 08.3P Código Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008 Código Agência 09.3P DV Dígito Verificador da Agência 23 23 1 - Alfa *G009 Identif. 10.3P- Código Cedente Código do Convênio no Banco 24 29 6 - Num *G007 Cedente 11.3P- Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA 30 37 8 - Num 0 12.3P- Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA 38 40 3 - Num 0 13.3P- Modalidade da Carteira 41 42 2 - Num *G069 Carteira/Nosso Número 13.3P- Identificação do Título no Banco 43 57 15 - Num *G069 14.3P Caracte- Carteira Código da Carteira 58 58 1 - Num *C006 15.3P rística Cadastramento Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59 1 - Num *C007 16.3P Documento Tipo de Documento 60 60 1 - Alfa 2 C008 17.3P Cobrança Emissão Bloqueto Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61 1 - Num *C009 18.3P Distribuição Bloqueto Identificação da Entrega do Bloqueto 62 62 1 - Alfa C010 19.3P Nº do Documento (Seu Nº) Número do Documento de Cobrança 63 73 11 - Alfa *C011 19.3P Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 74 77 4 - Alfa Brancos 20.3P Vencimento Data de Vencimento do Título 78 85 8 - Num *C012 21.3P Valor do Título Valor Nominal do Título 86 100 13 2 Num *G070 22.3P Ag. Cobradora Agência Encarregada da Cobrança 101 105 5 - Num 0 *C014 23.3P DV Dígito Verificador da Agência 106 106 1 - Alfa 0 *C014 24.3P Espécie de Título Espécie do Título 107 108 2 - Num *C015 25.3P Aceite Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109 1 - Alfa C016 26.3P Data Emissão do Título Data da Emissão do Título 110 117 8 - Num G071 27.3P Cód. Juros Mora Código do Juros de Mora 118 118 1 - Num *C018 28.3P Juros Data Juros Mora Data do Juros de Mora 119 126 8 - Num *C019 29.3P Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C020 30.3P Cód. Desc. 1 Código do Desconto 1 142 142 1 - Num *C021 31.3P Desc 1 Data Desc. 1 Data do Desconto 1 143 150 8 - Num C022 32.3P Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C023 33.3P Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido 166 180 13 2 Num C024 34.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G045 35.3P Uso Empresa Cedente Identificação do Título na Empresa 196 220 25 - Alfa G072 36.3P Código p/ Protesto Código para Protesto 221 221 1 - Num C026 37.3P Prazo p/ Protesto Número de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C027 38.3P Código p/ Baixa/Devolução Código para Baixa/Devolução 224 224 1 - Num C028 39.3P Prazo p/ Baixa/Devolução Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227 3 - Alfa C029 40.3P Código da Moeda Código da Moeda 228 229 2 - Num *G065 41.3P- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 230 239 10 - Num 0 42.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004 Observações: Campos 37.3P e 39.3P -> Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir. 67.118 v006 micro 14
Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3Q De Até Dig Dec crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3Q Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3Q Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3Q Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3Q Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Q *G039 06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3Q Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 08.3Q Tipo Tipo de Inscrição 18 18 1 - Num *G005 Inscrição 09.3Q Número Número de Inscrição 19 33 15 - Num *G006 10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa 11.3Q Dados Endereço Endereço 74 113 40 - Alfa G032 12.3Q do Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032 13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034 Sacado 14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035 15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033 16.3Q UF Unidade da Federação 152 153 2 - Alfa G036 17.3Q Tipo Tipo de Inscrição 154 154 1 - Num *G005 Sac. / Inscrição 18.3Q Aval. Número Número de Inscrição 155 169 15 - Num *G006 19.3Q Nome Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfa C060 20.3Q Banco Correspondente Cód. Bco. Corresp. na Compensação 210 212 3 - Num *C031 21.3Q Nosso Núm. Bco. Correpondente Nosso Nº no Banco Correspondente 213 232 20 - Alfa *C032 22.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos G004 Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título Observações: 17.3Q à 19.3Q -> Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título. 67.118 v006 micro 15
Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa) Código de Movimento: 36, 37, 38 (Banco de Sacados) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3Q De Até Dig Dec 02.3Q Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 03.3Q Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3Q Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3Q Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Q *G039 06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3Q Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 08.3Q Tipo Tipo de Inscrição 18 18 1 - Num *G005 Inscrição 09.3Q Número Número de Inscrição 19 33 15 - Num *G006 10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa 11.3Q Dados Endereço Endereço 74 113 40 - Alfa G032 12.3Q do Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032 13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034 Sacado 14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035 15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033 16.3Q UF Unidade da Federação 152 153 2 - Alfa G036 17.3Q- Número do Banco Número do Banco de Sacados 154 156 3 - Num C079 18.3Q- Nome do Banco Nome do Banco de Sacados 157 176 20 - Alfa C079 Banco de 19.3Q- Sacados Código do Sacado Código do Sacado no Banco 177 191 15 - Alfa C080 20.3Q- Id Manutenção Identificação Manutenção 192 192 1 - Num C091 21.3Q- Valor do Título Valor do Título 193 207 13 2 Num 22.3Q- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 208 209 2 - Alfa Brancos 23.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 240 31 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 16
Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3R De Até Dig Dec crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3R Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3R Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3R Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3R Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa R *G039 06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3R Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 08.3R Cód. Desc. 2 Código do Desconto 2 18 18 1 - Num *C021 09.3R Desc2 Data Desc. 2 Data do Desconto 2 19 26 8 - Num C022 10.3R Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 27 41 13 2 Num C023 11.3R Cód. Desc. 3 Código do Desconto 3 42 42 1 - Num *C021 12.3R Desc3 Data Desc. 3 Data do Desconto 3 43 50 8 - Num C022 13.3R Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido 51 65 13 2 Num C023 14.3R Cód. Multa Código da Multa 66 66 1 - Alfa G073 15.3R Multa Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num G074 16.3R Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Num G075 17.3R Informação ao Sacado Informação ao Sacado 90 99 10 - Alfa *C036 18.3R Informação 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C037 19.3R Informação 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C037 20.3R- E-mail sacado E-mail sacado p/ envio de informações 180 229 50 - Alfa G032 21.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 230 240 11 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 17
Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3S De Até Dig Dec crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3S Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3S Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3S Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3S Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa S *G039 06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3S Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 Para Tipo de Impressão 1 ou 2: 08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num *C040 09.3S- Filler01 Uso Exclusivo CAIXA 19 20 2 - Num 0 10.3S Mensagem Mensagem a ser Impressa 21 160 140 - Alfa *C042 11.3S- Filler02 Uso Exclusivo CAIXA 161 162 2 - Num 0 12.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 240 78 - Alfa Brancos G004 Para Tipo de Impressão 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto): 08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num *C040 09.3S Informação 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C037 10.3S Informação 6 Mensagem 6 59 98 40 - Alfa *C037 11.3S Informação 7 Mensagem 7 99 138 40 - Alfa *C037 12.3S Informação 8 Mensagem 8 139 178 40 - Alfa *C037 13.3S- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 179 218 40 - Alfa Brancos 14.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 219 240 22 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 18
Registro Detalhe - Segmento Y (Opcional - Remessa) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3Y De Até Dig Dec Crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3Y Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3Y Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3Y Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Y *G039 06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3Y Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 08.3Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Num G067A Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 10 - Genérico Mod 01 (Cód. Reg. Opcional = 10) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 22 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Telefone do Cedente Código DDD 21 23 3 - Num 11.3Y Número 24 33 10 - Num 12.3Y Código DDD 34 36 3 - Num Telefone do Sacado 13.3Y Número 37 46 10 - Num 14.3Y Telefone do Avalista Código DDD 47 49 3 - Num 15.3Y Número 50 59 10 - Num 16.3Y Código Código do Documento 60 74 15 - Alfa 17.3Y Espécie Espécie do Documento 75 84 10 - Alfa 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 85 240 156 - Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 11 - Genérico Mod 02 (Cód. Reg. Opcional = 11) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 22 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Telefone do Cedente Código DDD 21 23 3 - Num 11.3Y Número 24 33 10 - Num 12.3Y Telefone do Sacado Código DDD 34 36 3 - Num 13.3Y Número 37 46 10 - Num 14.3Y Telefone do Avalista Código DDD 47 49 3 - Num 15.3Y Número 50 59 10 - Num 16.3Y Código Código do Documento 60 74 15 - Alfa 17.3Y Espécie Espécie do Documento 75 84 10 - Alfa 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 85 240 156 - Alfa G004 67.118 v006 micro 19
Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 12 - Condomínios (Cód. Reg. Opcional = 12) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 12 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Nome do Condomínio Nome do Condomínio 21 60 40 - Alfa 11.3Y Telefone do Condomínio Código DDD 61 63 3 - Num 12.3Y Número 64 73 10 - Num 13.3Y CNPJ do Condomínio CNPJ do Condomínio 74 87 14 - Num 14.3Y Nome do Condômino Nome do Condômino 88 127 40 - Alfa 15.3Y Nome do Prédio Nome do Prédio 128 167 40 - Alfa 16.3Y Unidade Unidade 168 175 8 - Alfa 17.3Y Recibo Recibo 176 195 20 - Alfa 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 196 240 45 - Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 13 ou 18 - Nota Fiscal e Similar (Cód. Reg. Opcional = 13 ou 18) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Série/Número da Fatura Série/Número da Fatura 21 35 15 - Alfa C067 11.3Y Cliente/Competência Número do Cliente/Competência 36 50 15 - Alfa 12.3Y Código da Nota Código da Nota 51 70 20 - Alfa 13.3Y Inscrição Municipal Inscrição Municipal 71 95 25 - Alfa 14.3Y Praça de Pagamento Praça de Pagamento 96 115 20 - Alfa 15.3Y Inscrição Estadual/Municipal Inscrição Estadual/Municipaç 116 140 25 - Alfa 16.3Y Valor da Nota Valor da Nota Fiscal 141 155 15 2 Num C068 17.3Y Telefone do Sacado Código DDD 156 158 3 - Num 18.3Y Número 159 168 10 - Num 19.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 169 240 72 - Alfa G004 Registro Tipo 2 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Quantidade 1 Quantidade de Produtos 21 25 5 - Num 11.3Y Discriminação 1 Discriminação do Produto 26 95 70 - Alfa 12.3Y Preço Unitário 1 Preço Unitário do Produto 96 110 15 2 Num 13.3Y Preço Total 1 Preço Total 111 125 15 2 Num 14.3Y Quantidade 2 Quantidade de Produtos 126 130 5 - Num 15.3Y Discriminação 2 Discriminação do Produto 131 200 70 - Alfa 16.3Y Preço Unitário 2 Preço Unitário do Produto 201 215 15 2 Num 17.3Y Preço Total 2 Preço Total 216 230 15 2 Num 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 231 240 10 - Alfa G004 67.118 v006 micro 20
Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 14 - Consórcios (Cód. Reg. Opcional = 14) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 14 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Nome do Consorciado Nome do Consorciado 21 60 40 - Alfa 11.3Y Grupo Grupo do Consórcio 61 70 10 - Alfa 12.3Y Quota Quota do Consórcio 71 80 10 - Alfa 13.3Y Prazo Prazo do Consórcio 81 100 20 - Alfa 14.3Y Bem Objeto Bem Objeto do Consórcio 101 130 30 - Num 15.3Y Valor do Bem Valor Atual do Bem 131 145 15 2 Num 16.3Y Bens Entregues Quantidade de Bens Entregues 146 148 3 - Num 17.3Y Bens Distribuidos Quantidade de Bens Distribuídos 149 151 3 - Num 18.3Y Bens não Distribuidos Quantidade de Bens não Distribuídos 152 154 3 - Num 19.3Y Próxima Assembléia Número da Próxima Assembléia 155 157 3 - Num 20.3Y Horário Horário da Próxima Assembléia 158 161 4 - Num 21.3Y Data Data da Próxima Assembléia 162 169 8 - Num 22.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 170 240 71 - Alfa G004 Registro Tipo 2 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 2 do Modelo 14 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Local da Assembléia Local da Assembléia 21 100 80 - Alfa 11.3Y Número de Ativos 101 103 3 - Num 12.3Y Desistentes Excluídos 104 106 3 - Num 13.3Y Participantes Número de Quitados 107 109 3 - Num 14.3Y Número de Contemplados 110 112 3 - Num 15.3Y Número de não Contemplados 113 115 3 - Num 16.3Y Data da Última Assembléia 116 123 8 - Num 17.3Y Quotas Sorteadas 124 131 8 - Alfa Resultados da Última 18.3Y Assembléia Quotas Sorteadas 132 139 8 - Alfa 19.3Y Quantidade de Prestação 140 142 3 - Num 20.3Y Quotas com Contemplação Cancelada 143 150 8 - Alfa 21.3Y Parcela Identificação da Parcela 151 158 8 - Alfa 22.3Y Data de Vencimento Data de Vencimento da Parcela 159 166 8 - Num C012 23.3Y Amortização Valor da Amortização 167 181 15 2 Num 24.3Y Não Contemplados Quantidade não Contemplados 182 184 3 - Num 25.3Y Data de Emissão Data de Emissão 185 192 8 - Num 26.3Y Número do Documento Número do Documento 193 212 20 - Alfa 27.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 213 240 28 - Alfa G004 67.118 v006 micro 21
Registro Tipo 3 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 3 do Modelo 14 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Valor 21 34 14 2 Num Contribução 11.3Y Percentual 35 39 5 2 Num 12.3Y Valor 40 53 14 2 Num Fundo de Reserva 13.3Y Percentual 54 58 5 2 Num 14.3Y Taxa de Valor 59 72 14 2 Num 15.3Y Administração Percentual 73 77 5 2 Num 16.3Y Valor 78 91 14 2 Num Seguro 17.3Y Percentual 92 96 5 2 Num 18.3Y Valor 97 110 14 2 Num Composição Diferença Parcela 19.3Y Percentual 111 115 5 2 Num 20.3Y da Reajuste de Saldo Valor 116 129 14 2 Num 21.3Y de Caixa Percentual 130 134 5 2 Num 22.3Y Valor 135 148 14 2 Num Contribuição Total a Pagar 23.3Y Percentual 149 153 5 2 Num 24.3Y Valor 154 167 14 2 Num Outros Acréscimos 25.3Y Percentual 168 172 5 2 Num 26.3Y Valor 173 186 14 2 Num Outras Deduções 27.3Y Percentual 187 191 5 2 Num 28.3Y Valor 192 205 14 2 Num C048 Juros / Multa 29.3Y Percentual 206 210 5 2 Num 30,3Y Valor 211 224 14 2 Num C048 Valor Cobrado 31.3Y Percentual 225 229 5 2 Num 32.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 230 240 11 - Alfa G004 Registro Tipo 4 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 4 do Modelo 14 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Disponibilidade em Caixa 21 35 15 2 Num 11.3Y Depósito Bancário 36 50 15 2 Num Discriminação 12.3Y Aplicações Financeiras 51 65 15 2 Num 13.3Y Demonstração Cheques em Cobrança 66 80 15 2 Num 14.3Y das Contribuição p/ Aquisição de Bens 81 95 15 2 Num 15.3Y Variações Taxa de Administração 96 110 15 2 Num 16.3Y nas Contribuição p/ Fundo de Reserva 111 125 15 2 Num 17.3Y Disponibilidades Rendimento Aplicações Financeiras 126 140 15 2 Num do Recursos 18.3Y Multa e Juros Monetários 141 155 15 2 Num Coletados 19.3Y Grupo Prêmios de Seguro 156 170 15 2 Num 20.3Y Custas Judiciais 171 185 15 2 Num 21.3Y Reembolso de Desp. Registros 186 200 15 2 Num 22.3Y Outros 201 215 15 2 Num 23.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 216 240 25 - Alfa G004 67.118 v006 micro 22
Registro Tipo 5 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 5 do Modelo 14 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Aquisição de Bens 21 35 15 2 Num 11.3Y Taxa de Administração 36 50 15 2 Num 12.3Y Multa e Juros Monetários 51 65 15 2 Num 13.3Y Prêmios de Seguro 66 80 15 2 Num Demonstração 14.3Y Custas Judiciais 81 95 15 2 Num das 15.3Y Devolução ao Consorciado Desligado 96 110 15 2 Num Variações Recursos 16.3Y nas Atualizados Despesas de Registro de Contrato 111 125 15 2 Num 17.3Y Rend. Pagos Vinculados a Contemplação 126 140 15 2 Num Disponibilidades 18.3Y 19.3Y do Grupo Outros Disponibilidade em Caixa 141 155 156 170 15 15 2 2 Num Num 20.3Y Depósitos Bancários 171 185 15 2 Num 21.3Y Aplicações Financeiras 186 200 15 2 Num 22.3Y Cheques em Cobrança 201 215 15 2 Num 23.3Y Parcelas em Atraso 216 240 25 - Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 19 - Seguradoras (Cód. Reg. Opcional = 19) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 19 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Contrato de Seguro Contrato de Seguro 21 45 25 - Alfa 11.3Y Data da Inscrição Data da Inscrição 46 53 8 - Num 12.3Y Valor do Seguro Valor do Seguro 54 68 15 - Num 13.3Y Válido para Atendimento Validade de Atendimento 69 93 25 - Alfa 14.3Y Plano Plano do Seguro 94 118 25 - Alfa 15.3Y Cobertura Cobertura do Seguro 119 143 25 - Alfa 16.3Y Data de Vencimento Data de Vencimento do Seguro 144 151 8 - Num C012 17.3Y Bens Distribuidos Quantidade de Bens Distribuídos 152 154 3 - Num 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 155 240 86 - Alfa G004 Registro Tipo 2 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 2 do Modelo 19 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Carência 1 21 70 50 - Alfa 11.3Y Carência 2 71 120 50 - Alfa Carências 12.3Y Carência 3 121 170 50 - Alfa 13.3Y Carência 4 171 220 50 - Alfa 14.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 221 240 20 - Alfa G004 67.118 v006 micro 23
Registro Tipo 3 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 3 do Modelo 19 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Nome 1 21 60 40 - Alfa 11.3Y Percentual 1 61 65 5 2 Num 12.3Y Nome 2 66 105 40 - Alfa 13.3Y Percentual 2 106 110 5 2 Num Beneficiarios 14.3Y Nome 3 111 150 40 - Alfa 15.3Y Percentual 3 151 155 5 2 Num 16.3Y Nome 4 156 195 40 - Alfa 17.3Y Percentual 4 196 200 5 2 Num 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 201 240 40 - Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 21 - Escolas (Cód. Reg. Opcional = 21) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 21 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Nome do Aluno Nome do Aluno 21 60 40 - Alfa 11.3Y Matrícula Número da Matrícula 61 75 15 - Alfa 12.3Y Data Avaliação Biométrica Data da Avaliação Biométrica 76 83 8 - Num 13.3Y Atividade Atividade Física 84 108 25 - Alfa 14.3Y Observação 1 109 143 35 - Alfa 15.3Y Observações Observação 2 144 178 35 - Alfa 16.3Y Observação 3 179 213 35 - Alfa 17.3Y Telefone do Aluno Código DDD 214 216 3 - Num 18.3Y Número 217 226 10 - Num 19.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 240 14 - Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 22 - Imobiliárias (Cód. Reg. Opcional = 22) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 22 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Nome do Locatário Nome do Locatário 21 60 40 - Alfa 11.3Y CPF / CNPJ CPF / CNPJ do Locatário 61 74 14 - Num 12.3Y Nome do Locador Nome do Locador 75 114 60 - Alfa 13.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 115 240 126 - Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 30 - Carnê (Cód. Reg. Opcional = 30) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 30 20 20 1 - Num *G067A 10.3Y Parcela Parcela 21 23 3 - Num 11.3Y Total de Parcelas Total de Parcelas 24 26 3 - Num 12.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 27 240 214 - Alfa G004 67.118 v006 micro 24
Registro Detalhe - Segmento Y-08 (Opcional - Remessa/Retorno Serviços) Registro Opcional para Informação da solicitação de serviços Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3Y De Até Dig Dec 02.3Y Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3Y Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3Y Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Y *G039 06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3Y Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num 40 *C004 08.3Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Num 08 *G067 09.3Y Código da Solicitação Código de Identificação da Solicitação 20 21 2 - Num C081 10.3Y ID Número Identificador ID Número Identificador 22 22 1 - Num C082 11.3Y Número Identificador Número Identificador da Solicitação 23 40 18 - Num C083 12.3Y Descrição Descrição da Solicitação 41 200 160 - Alfa C084 13.3Y Quantidade Quantidade Solicitada 201 204 4 - Num C085 14.3Y Erro Código do Erro 205 207 3 - Num C047-A 15.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 208 240 32 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 25
Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Retorno) Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3Y De Até Dig Dec 02.3Y Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3Y Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3Y Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Y *G039 06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3Y Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004/20 08.3Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Num 50 *G067 09.3Y Código Agência Mantenedora da Conta 20 24 5 - Num *G008 Agência 10.3Y DV Dígito Verificador da Agência 25 25 1 - Alfa *G009 C/C 11.3Y Número Número da Conta Corrente 26 37 12 - Num *G010 Conta 12.3Y DV Dígito Verificador da Conta 38 38 1 - Alfa *G011 13.3Y DV Dígito Verificador da Ag/Conta 39 39 1 - Alfa *G012 14.3Y Nosso Número Modalidade do Nosso Numero 40 41 2 - Num *G069 14.3Y Identificação do Título no Banco 42 56 15 - Num *G069 14.3Y- Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo da CAIXA 57 59 3 - Alfa 15.3Y Cód. Cálc. Rateio p/ Beneficiário 1. Valor Cobrado 2. Valor Registro 3. Rateio p/ Menor Valor 60 60 1 - Num 16.3Y Tipo de Valor Inform. 1. % (Percentual) 2. Valor ou Quantidade 61 61 1 - Num 17.3Y Valor ou % (Percentual) Valor ou Quantidade 13 02 62 76 % (Percentual) 12 03 Num 18.3Y Código do Banco Código Banco p/ Créd. Benef. 77 79 3 - Num 19.3Y Agência Código Código Agência p/ Créd. Benef. 80 84 5 - Num *G008 20.3Y DV Dígito Agên p/ Cred. Benef 85 85 1 - Alfa *G009 21.3Y C/C Conta Número C/C p/ Créd. Beneficiário 86 97 12 - Num *G010 22.3Y DV Dígito C/C p/ Cred Beneficiário 98 98 1 - Alfa *G011 23.3Y DV Dígito Ag/Conta Beneficiário 99 99 1 - Alfa *G012 24.3Y Nome do Beneficiário Nome do Beneficiário (01) 100 139 40 - Alfa 25.3Y Parcela Ident. Parcela do Rateio 140 145 6 - Alfa 26.3Y Floating Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário 146 148 3 - Num 27.3Y Data do Crédito Data Crédito Beneficiário (01) 149 156 8 - Num 28.3Y Motivo Ocorrido Identificação das Rejeições 157 166 10 - Num *C066 29.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 167 240 74 - Alfa Brancos G004 Observações: O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente. C074 67.118 v006 micro 26
Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- 01.3T De Até Dig Dec crição Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3T Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3T Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3T Nº do Registro Número Seqüencial Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3T Serviço Segmento Código Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa T *G039 06.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3T Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044 08.3T Código Uso Exclusivo CAIXA 18 22 5 - Num 0 Código Agência 09.3T Identif. DV Uso Exclusivo CAIXA 23 23 1 - Num 0 10.3T- Código Cedente Código do Convênio no Banco 24 29 6 - Num *G007 11.3T- Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA 30 32 3 - Num 0 11.3T- Número do Banco Número do Banco de Sacados 33 35 3 - Num C079 12.3T- Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA 36 39 4 - Num 0 13.3T- Nosso Número Modalidade Nosso Número 40 41 2 - Num *G069 13.3T- Identificação do Título no Banco 42 56 15 - Num *G069 13.3T- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 57 57 1 - Num 0 14.3T Carteira Código da Carteira 58 58 1 - Num C006 15.3T Número Documento (Seu Nº) Número do Documento de Cobrança 59 69 11 - Alfa *C011 15.3T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 70 73 4 - Alfa Brancos 16.3T Vencimento Data de Vencimento do Título 74 81 8 - Num *C012 17.3T Valor do Título Valor Nominal do Título 82 96 13 2 Num G070 18.3T Banco Cobrador/Recebedor Código do Banco 97 99 3 - Num C045 19.3T Agência Cobradora/Recebedora Código da Agência Cobr/Receb 100 104 5 - Num C086 20.3T DV Agência Cobr/Receb Dígito Verificador da Agência Cobr/Rec 105 105 1 - Num G009 21.3T Uso da Empresa Identificação do Título na Empresa 106 130 25 - Alfa C011 22.3T Código da Moeda Código da Moeda 131 132 2 - Num G065 23.3T Tipo Tipo de Inscrição 133 133 1 - Num *G005 Sacado Inscrição 24.3T Número Número de Inscrição 134 148 15 - Num *G006 25.3T Nome Nome 149 188 40 - Alfa 26.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 189 198 10 - Alfa Brancos 27.3T Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas 199 213 13 2 Num G076 28.3T Motivo da Ocorrência Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas 214 223 10 - Alfa *C047 29.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240 17 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 27
Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec 01.3U Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3U Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3U Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3U 05.3U Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa U *G039 06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 crição Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 07.3U Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044 08.3U Acréscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048 09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049 10.3U Dados Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050 11.3U do Título Vlr IOF Valor do IOF Recolhido 63 77 13 2 Num G077 12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052 13.3U Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G078 14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054 15.3U Outros Créditos Valor de Outros Créditos 123 137 13 2 Num C055 16.3U Data da Ocorrência Data da Ocorrência 138 145 8 - Num C056 17.3U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito 146 153 8 - Num C057 18.3U- Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA 154 157 4 - Num 0 19.3U- Data do Débito da Tarifa Data do Débito da Tarifa 158 165 8 - Num 20.3U- Código do Sacado Código do Sacado no Banco 166 180 15 - Num C080 21.3U- Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA 181 210 30 - Num 0 22.3U Cód. Bco. Corr. Cód. Banco Correspondente Compens. 211 213 3 - Num *C031 23.3U Nosso Nº Banco Correspondente Nosso Nº Banco Correspondente 214 233 20 - Num *C032 24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 28
Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) Código de Movimento: 35, 36, 37 (Banco de Sacados) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec 01.3U Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3U Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3U Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3U 05.3U Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa U *G039 06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 crição Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 07.3U Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044 08.3U Acréscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048 09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049 10.3U Dados Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050 11.3U do Título Vlr IOF Valor do IOF Recolhido 63 77 13 2 Num G077 12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052 13.3U Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G078 14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054 15.3U Outros Créditos Valor de Outros Créditos 123 137 13 2 Num C055 16.3U Data da Ocorrência Data da Ocorrência 138 145 8 - Num C056 17.3U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito 146 153 8 - Num C057 18.3U- Número do Banco de Sacados Número do Banco de Sacados 154 156 3 - Num C079 19.3U- Nome do Banco de Sacados Nome do Banco de Sacados 157 176 20 - Alfa C079 20.3U- Ajuste Vencimento ID Ajuste Vencimento 177 177 1 - Alfa C087 21.3U- Ajuste Emissão ID Ajuste Emissão 178 178 1 - Alfa C087 22.3U- Modelo Bloqueto - Bco Sacados ID Modelo Bloqueto - Banco Sacados 179 180 2 - Num G067A 23.3U- Via Entrega / Distribuição ID Via Entrega / Distribuição 181 181 1 - Num C010/A 24.3U- Espécie Título ID Espécie Título 182 183 2 - Num C015 25.3U- Aceite ID Aceite 184 184 1 - Alfa 26.3U- Código do Sacado no Banco Código do Sacado no Banco 185 199 15 - Alfa C080 27.3U- Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA 200 210 11 - Alfa Brancos 28.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 211 240 30 - Alfa G004 67.118 v006 micro 29
Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno Pré-Crítica) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3W Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 104 G001 02.3W Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002 03.3W Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 *G003 04.3W Serviço Nº do Registro Nº eqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3W Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa W *G039 06.3W- CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.3W- Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num C044 08.3W- Número do Registro Posição Relativa no Arquivo 18 23 6 - Num C075 09.3W- Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 1 - Alfa Branco 10.3W- Campo Código do Campo 25 28 4 - Alfa C076 11.3W- Erro Código do Erro 29 30 2 - Alfa C047 12.3W- Erro Branco 31 31 1 - Alfa PODEM OCORRER NO MÁXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CÓDIGO DO CAMPO E CÓDIGO DE ERRO 13.3W- CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 - Alfa Brancos G004 67.118 v006 micro 30