CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL CATEGORIA POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Almoxarife diurno UPA Jacarepaguá 414105 Almoxarifes e armazenistas 2 CLT 44 HORAS 934,54 411,95 1.346,49 2.692,97 Almoxarife noturno UPA Jacarepaguá 414105 Almoxarifes e armazenistas 2 CLT 44 HORAS 1.170,83 516,10 1.686,93 3.373,86 Assistente Administrativo UPA Jacarepaguá 411010 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 0 CLT 44 HORAS 950,48 418,97 1.369,45 Assistente Social diurno UPA Jacarepaguá 251605 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.124,40 936,44 3.060,84 9.182,51 Assistente Social noturno UPA Jacarepaguá 251605 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.416,07 1.065,00 3.481,07 10.443,22 Auxiliar Administrativo diurno UPA Jacarepaguá 411005 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 7 CLT 44 HORAS 934,54 411,95 1.346,49 9.425,40 Auxiliar Administrativo noturno UPA Jacarepaguá 411005 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.170,83 516,10 1.686,93 10.121,59 Auxiliar de manutenção predial UPA Jacarepaguá 514310 Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações 0 CLT 44 HORAS 1.410,00 621,53 2.031,53 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno UPA Jacarepaguá 325105 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 2 CLT 44 HORAS 1.106,07 487,56 1.593,63 3.187,25 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno UPA Jacarepaguá 325105 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 2 CLT 44 HORAS 1.392,39 613,77 2.006,16 4.012,31 Coordenador Médico UPA Jacarepaguá 131210 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 13.124,40 5.785,24 18.909,64 18.909,64 Coordenador Administrativo UPA Jacarepaguá 410105 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.124,40 2.258,84 7.383,24 7.383,24 Enfermeira RT UPA Jacarepaguá 131210 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.624,40 1.597,64 5.222,04 5.222,04 Enfermeiro diurno UPA Jacarepaguá 223505 Enfermeiros e afins 15 CLT 30 HORAS 2.124,40 936,44 3.060,84 45.912,53 Enfermeiro noturno UPA Jacarepaguá 223505 Enfermeiros e afins 15 CLT 30 HORAS 2.471,07 1.089,25 3.560,32 53.404,76 Enfermeiro CCIH UPA Jacarepaguá 223505 Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 2.824,40 1.245,00 4.069,40 4.069,40 Enfermeiro rotina UPA Jacarepaguá 223505 Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 2.824,40 1.245,00 4.069,40 4.069,40 Coordenador da qualidade UPA Jacarepaguá 410105 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 2.824,40 1.245,00 4.069,40 4.069,40 Farmacêutico diurno UPA Jacarepaguá 223410 Farmacêuticos 1 CLT 40 HORAS 2.124,40 936,44 3.060,84 3.060,84 Farmacêutico noturno UPA Jacarepaguá 223410 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 2.416,07 1.065,00 3.481,07 6.962,15 Farmacêutico RT UPA Jacarepaguá 131210 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 2.824,40 1.245,00 4.069,40 4.069,40 Médico rotina UPA Jacarepaguá 223115 Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 10.012,40 4.413,47 14.425,87 14.425,87 Médico Clínico chefe plantão UPA Jacarepaguá 223116 Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS 9.468,15 4.173,56 13.641,71 68.208,55 Médico Clínico FDS chefe plantão UPA Jacarepaguá 223116 Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS 10.218,15 4.504,16 14.722,31 29.444,62 Médico Clínico semana UPA Jacarepaguá 223116 Médicos clínicos 20 CLT 24 HORAS 8.718,15 3.842,96 12.561,11 251.222,21 Médico Clínico semana UPA Jacarepaguá 223115 Médicos clínicos 5 CLT 12 HORAS 3.874,40 1.707,84 5.582,24 27.911,18 Médico Clínico FDS UPA Jacarepaguá 223115 Médicos clínicos 6 CLT 24 HORAS 9.468,15 4.173,56 13.641,71 81.850,26 Médico Clínico FDS UPA Jacarepaguá UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: FEVEREIRO/2013 RH Contratado da Unidade 223115 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 3.874,40 1.707,84 5.582,24 11.164,47 Médico Pediatra semana UPA Jacarepaguá 223116 Médicos clínicos 15 CLT 24 HORAS 8.718,15 3.842,96 12.561,11 188.416,66 Médico Pediatra FDS UPA Jacarepaguá 223116 Médicos clínicos 4 CLT 24 HORAS 9.468,15 4.173,56 13.641,71 54.566,84 Médico Pediatra FDS UPA Jacarepaguá 223116 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 3.874,40 1.707,84 5.582,24 11.164,47 Recepcionista diurno UPA Jacarepaguá 422105 Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 810,14 357,11 1.167,25 Recepcionista noturno UPA Jacarepaguá 422105 Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 972,17 428,53 1.400,70 Técnico de Enfermagem diurno UPA Jacarepaguá 322205 Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 CLT 30 HORAS 1.106,07 487,56 1.593,63 57.370,52 Técnico de Enfermagem noturno UPA Jacarepaguá 322205 Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 CLT 30 HORAS 1.249,23 550,66 1.799,89 64.796,06 Maqueiro diurno UPA Jacarepaguá 515110 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 CLT 44 HORAS 934,54 411,95 1.346,49 5.385,94 Maqueiro noturno UPA Jacarepaguá 515110 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 CLT 44 HORAS 1.170,83 516,10 1.686,93 6.747,73 Técnico de Radiologia UPA Jacarepaguá 324115 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24 HORAS 2.114,80 932,20 3.047,00 21.329,03 Auxiliar de Consultório Dentário diurno UPA Jacarepaguá 322415 Técnicos de odontologia 2 CLT 44 HORAS 1.106,07 487,56 1.593,63 3.187,25 Auxiliar de Consultório Dentário noturno UPA Jacarepaguá 322415 Técnicos de odontologia 2 CLT 44 HORAS 1.392,39 613,77 2.006,16 4.012,31 Totais 220 1.103.576,29
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: FEVEREIRO/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 434000 PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO /13 A SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013 DESCRIÇÃO A1 Saldo em Conta Corrente A2 Saldo em Aplicações Financeiras A3 TOTAL VALOR (R$) 7.583,00 1.742.547,42 1.750.130,42 B AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1 TOTAL 0,00 C CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 TOTAL 0,00 D AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 TOTAL E SALDO CONTÁBIL (A3+B1C1D1) 0,00 1.750.130,42
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período:FEVEREIRO/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 1.685.000,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo adicional (Investimento) 0,00 SubTotal (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 7.307,42 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 SubTotal(2) 7.307,42 B = Total das Receitas (1) + (2) 7.307,42 Despesas CUSTEIO Salários 583.693,82 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 58.916,83 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 0,00 Provisões (13º + Férias) 95.793,08 Outras Despesas de Pessoal 0,00 SubTotal (3) 738.403,73 Materiais de Consumo (4) 41.107,69 Serviços de Terceiros (5) 3.105,70 Serviços Públicos (6) 0,00 Tributárias/Financeiras (7) 0,00 Outras Despesas Operacionais (8) 17,00 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 782.634,12 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 782.634,12 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+BE) 909.673,30
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: FEVEREIRO/2013 Fluxo de Caixa "Mês" A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 1.767.640,00 RECEITAS Contrato de Gestão 0,00 Receitas Financeiras 7.307,42 Outras Receitas 0,00 B TOTAL DE RECEITAS 7.307,42 DESPESAS Pessoal 24.800,00 Material de Consumo 0,00 Serviços de Terceiros 0,00 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos 0,00 Despesas Bancárias 17,00 Outras Despesas Operacionais 0,00 Investimentos 0,00 C TOTAL DE DESPESAS 24.817,00 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C) 1.750.130,42 D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.750.130,42 D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3D4D5) 1.750.130,42
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ PERRIODO DE FEVEREIRO/2013 INDICADORES PRODUTIVOS DADOS MÊS DE FEVEREIRO/2013 UPA JACAREPAGUÁ DATA ATEND. DIÁRIO RX IMOBILIZAÇAO NEBULIZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS SUTURA CURATIVOS VIA ORAL (VO) INTRA VENOSA (IV) HGT CLASS. DE RISCO OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTO OBSERVAÇÃO AMARELA CRIANÇA OBSERVAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA ÓBITOS REMOÇÕES TOTAIS REMOÇÕES ENTRE AS UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS ACOLHIMENTOS REGISTROS REMOÇÕES BÁSICA INTERMEDIÁRIA (SEM MÉDICO) REMOÇÕES AVANÇADAS (com médico) TROMBÓLISE DOR TORÁCICA Eletrocardiograma ECG 1fev13 347 47 0 18 223 8 2 0 0 0 335 5 0 1 1 253 10 0 83 0 2 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 2707 405 389 0 0 0 3 5 2fev13 387 52 0 26 385 8 0 0 0 0 329 5 1 2 25 290 13 0 99 0 1 0 0 1 0 0 2 22 0 0 0 2370 427 416 0 1 0 0 6 3fev13 272 30 0 15 192 4 1 0 0 0 257 3 0 2 1 198 14 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2724 322 312 0 0 0 2 2 4fev13 463 55 0 15 252 4 2 0 0 0 340 3 5 1 3 362 18 0 99 2 0 0 0 0 0 0 0 26 2 0 0 2724 482 471 0 0 0 0 14 5fev13 357 52 0 22 201 3 0 0 0 0 309 2 2 0 7 259 14 0 77 0 3 0 0 2 0 1 0 20 0 0 0 2910 381 373 1 1 0 5 0 6fev13 438 50 0 28 270 7 3 0 0 0 404 3 1 1 12 334 17 0 120 0 3 0 1 2 0 0 2 29 0 0 0 1926 483 476 2 1 0 0 5 7fev13 377 60 0 33 283 2 2 0 0 0 358 6 1 1 2 300 14 0 91 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 3035 407 401 0 0 0 4 6 8fev13 376 37 0 9 292 7 0 0 0 0 344 9 0 1 17 296 13 0 94 0 5 0 0 5 0 0 0 26 5 0 0 2737 420 412 4 1 0 0 1 9fev13 371 48 0 24 262 15 3 0 0 0 282 6 0 2 23 252 12 0 84 0 0 0 0 0 0 0 2 26 0 0 0 2354 393 383 0 1 0 3 9 10fev13 309 45 0 8 198 6 4 0 0 0 266 5 2 2 6 253 8 0 78 1 0 0 0 0 0 0 2 20 3 0 0 2980 345 332 0 0 0 0 5 11fev13 395 46 0 25 259 5 2 0 0 0 343 5 1 2 5 279 14 0 97 0 2 0 0 2 0 0 4 28 0 0 0 2722 424 406 0 0 0 1 3 12fev13 327 35 0 18 263 6 3 0 0 0 260 7 1 1 18 249 8 0 95 0 1 0 1 0 0 0 3 28 5 0 0 3022 370 345 0 1 0 1 3 13fev13 463 53 0 24 367 5 3 0 0 0 432 4 2 1 7 326 20 0 110 1 5 0 0 0 5 0 0 21 0 0 0 3383 512 495 1 0 0 6 4 14fev13 507 76 0 35 400 10 0 0 0 0 501 9 5 1 4 442 23 0 154 1 2 0 0 2 0 0 1 24 6 0 0 3022 623 574 2 0 0 0 5 15fev13 484 56 0 41 335 8 5 0 0 0 507 5 2 1 12 319 14 0 139 0 2 0 1 1 0 0 1 29 0 0 0 3988 581 552 0 0 0 6 10 16fev13 478 40 0 21 416 10 3 0 0 0 456 8 0 2 6 373 12 0 136 0 1 0 1 0 0 0 3 32 1 0 0 3685 527 516 0 1 1 0 8 17fev13 435 45 0 26 337 8 0 0 0 0 396 13 2 3 5 313 13 0 104 1 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 3360 457 447 0 0 0 1 6 18fev13 490 58 0 39 413 4 5 0 0 0 490 7 6 0 14 413 15 0 171 0 2 0 1 1 0 0 3 28 2 0 0 3148 613 554 0 2 0 0 12 19fev13 547 57 0 33 377 5 3 0 0 0 488 9 2 0 14 396 10 0 132 0 0 0 0 0 0 0 4 61 0 0 0 4327 607 584 0 0 0 5 9 20fev13 430 62 0 44 376 6 0 0 0 0 464 6 1 0 0 380 13 0 125 0 3 0 1 0 0 2 10 57 0 0 0 3071 518 500 3 0 0 1 4 21fev13 510 90 0 28 413 6 4 0 0 0 527 6 4 0 7 331 18 0 154 0 2 0 1 1 0 0 2 36 0 0 0 2969 595 570 0 0 0 3 6 22fev13 479 66 0 26 358 4 6 0 0 0 507 4 0 1 6 323 9 0 141 0 1 0 1 0 0 0 2 61 1 0 0 3633 549 535 1 0 0 0 8 23fev13 511 61 0 16 412 11 1 0 0 0 503 10 1 0 0 375 14 0 122 1 3 0 0 3 0 0 5 56 0 0 0 4036 541 525 0 0 0 5 3 24fev13 377 53 0 43 385 9 5 0 0 0 409 8 3 2 15 243 15 0 104 0 4 0 1 3 0 0 4 35 2 0 0 2727 477 453 2 2 0 0 7 25fev13 578 71 0 17 167 7 4 0 0 0 525 11 3 0 2 403 11 0 162 3 4 0 0 4 0 0 5 61 0 0 0 3203 680 644 1 1 0 5 555 26fev13 555 68 0 26 454 4 4 0 0 0 502 6 0 0 3 406 10 0 136 0 3 0 1 0 1 1 6 90 1 0 0 3524 599 575 2 1 2 0 4 27fev13 516 69 0 34 556 10 8 0 0 0 478 4 1 1 7 351 14 0 144 0 0 0 0 0 0 0 7 77 0 0 0 2308 581 559 0 0 0 5 8 28fev13 487 69 0 25 813 3 1 0 0 0 498 6 3 2 3 326 16 0 142 0 2 0 0 2 0 0 10 59 3 0 0 2521 556 539 0 2 0 0 9 TOTAL 12.266 1.551 0 719 9.659 185 74 0 0 0 11.510 175 49 30 225 9045 382 0 3252 12 51 0 11 30 6 4 79 1051 33 0 0 85116 13875 13338 19 15 3 56 717
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Limpeza e Conservação MOPP Sistemas de Limpeza Ltda 64.852.114/000142 Nº de Funcionários 01/02/2013 01/02/2014 31.422,36 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda 02.606.943/000198 Nº de Funcionários 01/02/2013 01/02/2014 31.079,78 Alimentação JPF Alimentação 68.621.812/000198 Tipo de Refeição 01/02/2013 01/02/2014 consumo Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda 40.197.840/000100 Kg 01/02/2013 01/02/2014 consumo Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/000137 Nº de Exames 01/02/2013 01/02/2014 consumo Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA 06.969.472/000133 Por Container 240 Litros 01/02/2013 01/02/2014 consumo Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/000103 VW/Gol placa 01/02/2013 01/02/2014 1.795,00 Engenharia Clinica Guilherme Borges Varandas ME 00.427.475/000193 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 13.000,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/000168 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 5.550,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/000113 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 3.500,00 Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas Auditec Contabilidade Ltda 17.151.523/000131 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 2.500,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/000180 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 2.600,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/000161 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 9.600,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/000117 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 9.960,00 Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterelização LTDA 03.910.557/000158 Nº de Procedimentos 01/02/2013 01/02/2014 consumo Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/000148 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 6.000,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda ME 26.135.186/000180 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 5.500,00 Manutenção Predial Guilherme Borges Varandas ME 00.427.475/000193 Fixo Mensal 01/02/2013 01/02/2014 30.000,00
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 24.800,00 01.01 SALARIO 01.01.01 FOLHA NORMAL 01.01.02 13º SALÁRIO 01.01.03 FÉRIAS 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 01.01.07 HORAS EXTRAS 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 01.02 BENEFÍCIOS 24.800,00 01.02.01 VALE TRANSPORTE 24.800,00 01.02.02 CESTA BÁSICA 01.02.03 CONVÊNIOS 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 01.03.01 FGTS 01.03.02 IRRF 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAINSS 01.03.04 RESCISÕES 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.01 SERVIÇOSMANUTENÇÃO PREDIAL 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 03.02 SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.02.01 SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03 SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.03.01 SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.04 SERVIÇOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.04.01 SERVIÇOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.09 LIMPEZA 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 03.11 VAGO 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET 03.13.01 INTERNET 03.14 VAGO 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS 03.15.01 CURSOS 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMÍNIO 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 VAGO 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 04.01 ISS 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.05 IPTU 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO
04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 05.01 ÁGUA 05.01.01 ÁGUA 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 05.03 GÁS 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 05.04.01 TELEFONIA FIXA 05.05 TELEFONIA CELULAR 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.07 CORREIO 05.07.01 CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 17,00 06.01 TARIFAS 17,00 06.01.01 TARIFAS 17,00 06.02 VAGO 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 07.99 OUTRAS 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 08.03 MOBILIÁRIO 08.03.01 MOBILIÁRIO 08.04 VEÍCULOS 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS TOTAL 24.817,00
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Indicadores de Desempenho 1 2 Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico) Tempo médio de espera do usuário classificado como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos (medido desde o acolhimento ao atendimento médico) Atividades Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como risco verde Total de usuários atendidos classificados como risco verde Qtde % Total de usuários satisfeitos 3 Taxa de Satisfação dos Usuários 100% 80% 10 Total de usuários Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento 4 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento 100% 100% 0 Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 0 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco 100% 100% 0 7 Tempo máximo de atendimento do usuários classificado como Risco Vermelho Vermelho até seu efetivo atendimento médico Total de usuário classificado como risco vermelho 100% 5 0 Total de usuário transferidos 8 Taxa de transferência de usuário 100% 1% 0 Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 9 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas 100% 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 10 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 100% 70% 10 Total de usuários registrados Fevereiro Março Abril Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES 100% 100,0% 0 100% Total de médicos na Unidade Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 100% 90% 9 100% 80% 9 100% 0 100% 100% 0 Total 30 Total 30 Total 30 Conceito 100% 100% 100% 100% 100% 1% 0 100% 1% 0 100% 90% 9 100% 90% 9 100% 80% 9 100% 80% 9 80% 10 100% 80% 10 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 0 5 0 100% 5 0 0,900 10 100% 0,900 10 100% 70% 10 100% 70% 10 C Conceito C Conceito C 0
Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Indicadores de Desempenho Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0%
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal Nº FUNC Recursos Humanos Materiais Nº FUNC Recursos Humanos Gerais Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais Nº FUNC Diretoria Pessoal DESP. CAIXA Diretoria Materiais DESP. CAIXA Diretoria Gerais DESP. CAIXA Diretoria Indiretos DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais DESP. CAIXA Financeiro Pessoal DESP. CAIXA Financeiro Materiais DESP. CAIXA Financeiro Gerais DESP. CAIXA Financeiro Indiretos DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais DESP. CAIXA Qualidade Pessoal DESP. CAIXA Qualidade Materiais DESP. CAIXA Qualidade Gerais DESP. CAIXA Qualidade Indiretos DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal DESP. CAIXA Suprimentos Materiais DESP. CAIXA Suprimentos Gerais DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais DESP. CAIXA Controladoria Pessoal DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 0,00 0,00
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)