Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 1 01.06. /000271 56 46 CELSO VEDANA 500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI AO COM SECRETARIOS EXECUTIVOS DA S ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS Total do Dia : 500,00 02.06. 0045/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 15,40 Subempenho 11422 ELATIVOS A 0046/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,40 Subempenho 11423 ELATIVOS A Total do Dia : 20,80 03.06. 0009/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 362,12 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11 /000242 75 126 BRINDESTAR COM. DE BRINDES LTD 800,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O III SEMIN ARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAI O EM PIRATUBA 0004/000113 23 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 10.000,00 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0003/000139 130 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A 0003/000176 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.390,60 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISACAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE ESTA LOCALIZADA A SE DE DA FECAM 0001/000258 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.656,35 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 2 03.06. /000217 58 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 183,25 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISDICAO DE GARRAF AS TERMICAS PARA A FECAM 0003/000152 131 220 ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM /000270 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 11423 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM 0013/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 253,33 Subempenho 11422 0014/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 245,34 Subempenho 11422 Total do Dia : 19.677,29 06.06. /000274 56 46 CELSO VEDANA 500,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEMA A BRASILIA NO DIA 06/06/ /000275 136 46 CELSO VEDANA 100,00 11423 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO REF A VIAGEM A BR ASILIA NO DIA 06/06/ 0002/000229 20 229 ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 615,78 Subempenho 10762 Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 3045 DA EMPRESA ORSESP EMITIDA EM 01/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM 0002/000229 20 229 ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 139,95 Subempenho 10809 Historico : ISS RETIDO SOBRE NF 3045 DA EMPRESA ORSESP EMITIDA EM 01/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM /000259 91 233 TEODODO JOAO AGOSTINI 7.000,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFE E BREACK PARA O III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MA IO DE
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 3 Total do Dia : 8.355,73 07.06. /000273 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.165,90 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS RELATIVO A FOLH A DE PAGAMENTO DE MAIO DE 0005/000011 26 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A 2010 0005/000020 29 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.152,41 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA /000267 63 235 ESFM COMERCIO E SERVICOS AUTOM 450,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA PRESTADO NO VEICULO PARATI PLAC A MFL6355 /000272 43 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.500,00 11423 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOVEIS PARA COZINHA SECRETARIA EXECUTIVA FINANCEIRO DIRETORIA E BANHEIRO DA FECAM /000276 133 222 PROSOLUTION CONSULTORIA E SIST 15.300,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SISTERMAS REGIM CONF ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FECAM E A PROSOLUTION PARCELA 2/ 5 Total do Dia : 25.595,31 09.06. 0009/000021 96 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 769,44 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM Total do Dia : 769,44 10.06. 0011/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 724,75 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A /000281 38 40 ALEXANDRE ALVES 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A RIO DO SUL PARA PARTICI PAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DE C ONTADORES E CONTROLADORES INTERN OS MUNICIPAIS
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 4 10.06. 0005/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 0006/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 0048/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 24,20 Subempenho 11423 ELATIVOS A /000282 137 238 BETBRU COMERCIO E CONFECCOES L 309,71 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORM ES PARA AS RECEPCIONISTAS DA FEC AM 0011/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 194,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 0012/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 522,11 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 0007/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 43,64 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A /000237 58 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 397,57 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE COPA E COZINHA PARA A FECAM 0006/000007 23 24 E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 327,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A /000243 40 77 KOERICH INFORMATICA LTDA 181,50 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO S E MOUSE SEM FIO USB PARA COMPU TADORES DA FECAM /000279 137 237 LOJA DO GUARDA PO LTDA 494,40 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORM E PARA AS FUNCIONARIAS DA COPA E LIMPEZA DA FECAM /000280 38 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A RIO DO SUL PARA PARTICI PAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DE C
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 5 /000280 Itens de Empenho : ONTADORES E CONTROLADORES INTERN OS MUNICIPAIS Total do Dia : 3.856,57 13.06. 0018/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 127,25 Subempenho 11422 Total do Dia : 127,25 14.06. 0016/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 5.170,46 Subempenho 11422 0016/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 5.170,46- Subempenho 11422 15.06. /000292 56 46 CELSO VEDANA 250,00 11422 Itens de Empenho : VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM /000288 105 141 CONSORCIO MAGNO MARTINS LTDA 28.500,00 11422 Itens de Empenho : PAGAMENT DE CAUCAO EM GARANTIA A RESERVA DO ESPACO DO CENTROSUL ONDE SE REALIZARA O IX CONGRESSO DE MUNICIPIOS CATARINENSES EM F LORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE /000291 38 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM /000294 38 36 EMERSON SOUTO 180,00 11422 Itens de Empenho : VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 6 15.06. /000295 57 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 500,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE L IVROS PARA A FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO /000293 38 159 GIANE JACQUES ANTUNES SEVERO 180,00 11422 Itens de Empenho : VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM 0002/000229 20 229 ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 4.842,27 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM Total do Dia : 34.632,27 16.06. /000299 38 242 ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A PIRATUBA /000300 28 242 ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 100,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM CO MBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A PI RATUBA 0010/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 354,92 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11 0001/000303 97 111 LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 150,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 1340011 DA EMPRESA LH ARQUITETURA EMITIDA EM 15/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO 0001/000303 97 111 LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 465,00 Subempenho 11037 Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 1340011 DA EMPRESA LH ARQUITETURA EMITIDA EM 15/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 7 16.06. 0017/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 139,55 Subempenho 11422 Total do Dia : 1.389,47 17.06. /000289 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.131,42 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A CELSO VEDANA REF A VIAGEM A BR ASILIA /000290 87 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 231,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO DIRETO R DA FECAM CELSO VEDANA EM BRASI LIA 0047/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 24,70 Subempenho 11422 ELATIVOS A 0049/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 632,65 Subempenho 11422 ELATIVOS A 0050/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho 10861 ELATIVOS A 0006/000014 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 362,05 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A /000277 87 148 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 121,60 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR DOUGLAS GLEN WARMILING PREFEITO DE DE SIDEROPOLIS /000260 48 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 151,39 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L PARA LIMPEZA A SER UTILIZADO P ELA FECAM 0006/000023 81 175 COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM /000286 37 240 CSP SISTEMAS E SERVICOS PATROM 636,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE ETIQUET AS PATRIMONIAIS PARA A FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 8 17.06. 0006/000040 96 9 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 169,97 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM /000296 63 241 GODOFREDO HOEPERS 720,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE O BRA NA MANUTENCAO DO VEICULO PAR ATI PLACA MEZ3502 /000297 64 241 GODOFREDO HOEPERS 1.223,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P ARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI MEX3502 /000284 70 119 Infodigiti informacoes digitai 232,80 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEM A DE PUBLICACAO JUDICIAIS REF A - MARCOS FEY PROBST /000285 70 119 Infodigiti informacoes digitai 232,80 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEM A DE PUBLICACAO JUDICIAIS REF A - EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN /000301 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 17.791,25 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 0006/000016 25 29 JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 112,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010 /000196 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 618,69 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA PARA A FECAM /000198 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 473,33 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMP EZA PARA A FECAM /000210 25 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 155,40 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FECAM 0001/000278 45 236 LOG CENTRO DE FORMACAO PROFISS 432,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DAS RECEPCIONISTAS DA FECAM /000246 63 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1.125,16 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OB RA PRESTADO NA MUNUTENCAO DE 80. 000 KM DO VEICULO PARATI PLUS PL
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 9 /000246 Itens de Empenho : ACA MFN1646 PERTENCENTE A FECAM /000247 64 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1.053,38 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MUNUTENCAO DE 80.000 KM DO VEIC ULO PARATI PLUS PLACA MFN1646 PE RTENCENTE A FECAM /000287 125 89 PROJECAO LOCACAO DE EQUIPAMENT 640,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE COFFEE BR EAK PARA O EVENTOWORKSHOP DA SAU DE /000283 64 239 RASEC AUTOCENTER LTDA ME 270,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PARATI /000302 34 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 799,54 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO DE MAIO DE 0006/000039 16 54 UNIVERSO ONLINE S/A 10.548,67 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM 201 1 Total do Dia : 40.166,80 20.06. 0008/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 839,02 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 0001/000303 97 111 LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 9.385,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO 0015/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 5.007,39 Subempenho 11425 0016/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 5.170,46 Subempenho 11425
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 10 Total do Dia : 20.401,87 24.06. 0051/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 3,85 Subempenho 11422 ELATIVOS A Total do Dia : 3,85 27.06. 0012/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 260,35 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A /000308 23 243 ALDREY CHANTHELL LEONEL ME 500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DO ESPACO ONDE SE REALIZ ARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE ANIVERSARIO DA FECAM NO DIA 02/07/ 0006/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 134 DA EMPRESA BRASSIL ASSESORIA CONTABIL Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 /000313 138 46 CELSO VEDANA 201,01 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AB ASTECIMENTO DO VEICULO DA FECAM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALM OCO COM PRESIDENTE DA FECAM /000307 40 68 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 631,39 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATE RIAS PARA NOTEBOOK /000310 38 36 EMERSON SOUTO 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA PARTICIP AR DA APRESENTACAO E ANALISE D O SISTEMA DO PROCESSO LEGISLATIV O PARA A CAMARA DE VEREADORES DE CONCORDIA /000311 60 36 EMERSON SOUTO 200,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA P ARTICIPAR DA APRESENTACAO E AN ALISE DO SISTEMA DO PROCESSO LEG ISLATIVO PARA A CAMARA DE VEREAD ORES DE CONCORDIA ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 11 27.06. /000314 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 51.527,47 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE /000314 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.719,30 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE /000314 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 6.038,84 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE /000314 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 311,72 10749 Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE /000314 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.589,31 10751 Historico : UNIMED E PREVIDENT RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE /000314 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 50,03 10940 Historico : CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 201 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE /000309 122 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM JUNHO DE 0006/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 342 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 20/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A /000312 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO Total do Dia : 69.280,67 28.06. 0007/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 12 28.06. 0008/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 0011/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 408,42 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11 0006/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 0005/000113 23 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 10.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0004/000139 130 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A /000305 91 94 GOLDEN HOTEL LTDA 563,50 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMETO DE ALIME NTACAO PARA O EVENTO DIALOGO MUN ICIPALISTA /000306 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 936,65 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 0006/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A /000315 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 544,20 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA DO VEICULO PARA TI PLACA MFN1646 RELATIVO A /000316 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 50,60 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TAXA DELICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MFN1646 RELATI VO A /000317 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 101,16 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO D O VEICULO PARATI PLACA MFN1646 /000318 92 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 100,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA USO A SERVICO DA FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 13 28.06. /000319 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 637,98 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JULHO DE Total do Dia : 18.368,45 29.06. 0006/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 682 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 24/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE /000320 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 87,20 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM REGISTRO DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 /000321 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34,40 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 Total do Dia : 166,60 30.06. 0052/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 199,36 Subempenho 11422 ELATIVOS A 0053/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,40 Subempenho 11423 ELATIVOS A 0007/000025 74 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 27,80 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 0006/000011 26 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A 2010 0006/000020 29 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.377,43 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA 0002/000258 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.656,35 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM 0001/000323 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 144 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 29/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 14 0001/000323 Itens de Empenho : AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 0001/000323 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho 11037 Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 144 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 29/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 0001/000323 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 23.462,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM /000295 57 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 115,00- Estorno 11422 Historico : PELA DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE L IVROS PARA A FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO 0005/000009 119 56 INTERACCES COMUNICACAO LTDA 27,04 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA 0006/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE /000192 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 1,88- Estorno 11422 Historico : DEVOLUCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 192/ Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO Total do Dia : 33.158,50 Total do Mes : 276.470,87 Total Geral.: 276.470,87 ----------------- Resumo ------------------ Total de Pagamentos..: 281.758,21 Total de Estornos...: 5.287,34 Total Liquido Pago...: 276.470,87
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 15 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689