4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade Acif 2.760,00 RECEITAS UNIMED 25.968.996,69 Mensalidade Unimed 19.902,98 Unimed Co Participação 1.748.116,91 Mensalidade Não Cobrada Unimed 2.425,91 Usimed 1.400,00 SOS Unimed 3.981,51 SOS Plus Unimed 1.318,68 Taxa de Cadastro Unimed 65.938,32 Unimed - 2º Via Cartão 2.725,00 Pro Rata Inclusão Unimed 351.415,05 Mensalidade Unimed Cobrada a Menor 947,84 Unimed Co Participação Internação 2.275,00 Uniplan B 41.667,53 Uniplan B+1+2 26.902,16 Uniplan B+1+2+3 712.384,92 Uniplan B+2 158.256,97 Uniplan B+2+3 176.424,59 Taxa de Cadastro Unimed Regional 16.950,00 Uniflex CO EST 62 3.005.951,01 Uniflex CO EST 92 2.292.650,41 Uniflex CO NAC 62 4.639.511,56 Uniflex CO NAC 92 927.682,18 Uniflex EST K6 1.558.280,09 Uniflex EST K9 1.594.805,23 Uniflex NAC K6 3.786.445,00 Uniflex NAC K9 529.152,80 Uniflex Regional 0573 2.271.483,40 Unimed Estatuto Idoso 2334 K6 86.084,01 Unimed Estatuto Idoso 2334 K9 12.897,75 Unimed Estatuto Idoso 2335 K6 202.519,90 Unimed Estatuto Idoso 2434 62 102.012,53 Unimed Estatuto Idoso 2434 92 24.851,18 Unimed Estatuto Idoso 2435 62 120.164,31 Asudesc Uniflex 2334-K6 188.374,93 Asudesc Uniflex 2334-K9 84.633,07 Asudesc Uniflex 2335-K6 649.025,66 Asudesc Uniflex 2335-K9 66.880,08 Unimed Benemerito Uniflex 1.880,88 Unimed Estatuto Idoso 2335 K9 1.583,24 Unimed Estatuto Idoso 2435 92 12.873,93 Unimed Facil 20.814,86 Uniflex Regional Especial 214.801,30 INSS Co Participação Unimed 43.300,65 Parcelamento Debitos Unimed 4.033,40 Acif Funcionarios - 2334 K6 4.257,12 Acif Funcionarios - 2334 K9 14.873,63 Acif Funcionarios - 2335 K6 699,88 Acif Funcionarios - 2335 K9 295,48 Uniflex 2435 62 Enquad. Cls.23º Par. 3º Contrato 1.924,98 Uniflex 2335 K6 Enquad. Cls.23º Par. 3º Contrato 3.814,96 Reajuste Retroativo Unimed Complementar 138.326,54 Uniflex Nacional CO 0984-92 4.562,69 Uniflex 2334 K6 Enquad. Especial E.I. 2.076,45
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0002 Uniflex 2334 K9 Enquad. Especial E.I. 727,12 Uniflex 2335 K6 Enquad. Especial E.I. 9.681,42 Uniflex 2434 62 Enquad. Especial A.J. 251,45 Uniflex 2434 62 Enquad. Especial E.I. 4.752,36 Uniflex 2434 92 Enquad. Especial E.I. 1.617,14 Uniflex 2435 62 Enquad. Especial E.I. 5.133,28 Uniflex 2435 92 Enquad. Especial E.I. 275,46 RECEITAS FINANCEIRAS 344.439,21 Cobranca de Juros 91.597,47 Rendimentos de Aplicações 140.048,34 Credito de Tarifa Bancária 21.223,32 Descontos Recebidos 87.109,42 Depositos não Indentificados 4.422,16 Atualização de Créditos RFB 38,50 ALUGUEL DE AMBIENTES 61.102,50 Aluguel de Ambientes 60.862,50 Aluguel de Equipamentos 240,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 21.301,32 Relação Associados 2.275,75 Hsbc 202,88 Declaração de Exclusividade 700,00 Comissão de Marcas e Patentes 2.229,35 Util Card 1.365,48 Util Card Alimentação 2.523,01 Util Card Refeição 414,77 Certificado Digital 9.382,48 B2B Ingleses 570,00 Distribuição Revista Lider Capital 1.637,60 RECEITAS COM CURSOS 76.905,95 Cursos Empretec 47.609,00 Cursos Sebrae 1.570,00 Cursos Diversos 16.525,96 Curso Manipulação de Alimentos 4.646,50 Cursos Senac 6.554,49 CONVENIOS ODONTOLOGICOS 210.842,69 Uniodonto 204.642,69 Dentalprev 6.200,00 CONVENIO SERASA 139.987,26 Serasa 139.987,26 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 577.064,33 OUTRA RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 328.319,17 Despesas Recuperaveis 29.067,61 Receita Reoleo 55.779,34 Receita Missões Empresariais 17.140,00 Aluguel de Imoveis Sala Lagoa 3.640,00 Banco do Empreendedor 33.000,00 Receita Projeto FRBL 189.692,22 RECEITAS COM EVENTOS 248.745,16 Patrocinios 82.549,31 Receita ACIFeijão 96.450,85 Receita FESTACIF 69.745,00
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0003 DEDUÇÕES (71.783,56 ) DEDUÇÕES DA RECEITA (71.783,56 ) (-) Devolução Pagamento em Duplicidade (706,75 ) Deduções e/ou Descontos Ativos (71.076,81 ) (=) RECEITA TOTAL 28.882.456,88 (=) DESPESAS TOTAL (28.298.029,98 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.213.857,86 ) DESPESAS COM PESSOAL (1.957.502,93 ) Assistência Médica e Social (1.008,00 ) Aviso Prévio / Indenizações (9.831,47 ) Comissões (65.803,21 ) Décimo Terceiro Salário (141.453,44 ) FGTS (110.397,38 ) Férias (145.649,26 ) INSS (327.006,19 ) Salários e Ordenados (879.874,43 ) Temporários / Estagiários (43.614,83 ) Cursos Formação Profissional (2.045,78 ) Vale Transporte (21.453,83 ) PIS s/ Salario (12.045,01 ) Vale Alimentação (135.055,13 ) Vale Refeição (30.202,20 ) Despesas Judiciais (29.769,95 ) Despesas com Reuniões Internas (462,13 ) Confraternização de Funcionários (87,50 ) Inscrições - Cursos - Palestras (1.743,19 ) DESPESAS GERAIS (183.267,49 ) Reembolso de Despesas (13.821,31 ) Clientes Incobráveis (169.446,18 ) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (143.458,88 ) Material de Limpeza (18.489,05 ) Material de Copa e Cozinha (11.936,81 ) Serviços de Limpeza (100.121,83 ) Serviços Vigilância (9.022,00 ) Materiais para Manutenção Patrimônio (3.889,19 ) CONTRIBUIÇÕES (70.190,00 ) Contribuições para Federação (70.190,00 ) GASTOS COM EXPEDIENTE (139.334,60 ) Despesas Cartório (4.160,28 ) Fotocópia (1.177,98 ) Postagem Revistas (30.193,40 ) Material de Escritório (16.260,35 ) Encadernações (1.089,75 ) Impressos Administrativos (12.448,28 ) Mensalidade Internet (8.146,98 ) Despesas com Deslocamento (2.815,29 ) Despesa com Uniformes (1.048,87 ) Suprimentos de Informática (530,40 ) Jornais e Revistas (665,00 ) Postagem de Boletos/Cartas Diversas (52.635,61 )
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0004 Assinaturas Diversas (614,80 ) Livros Técnicos (523,15 ) Serviços de Entrega (3.446,65 ) Despesa Util Card ACIF (3.577,81 ) DESPESAS COM LOCAÇÃO (230.503,24 ) IPTU (19.046,62 ) Aluguel Equipamentos (26.982,13 ) Aluguel Veículos (375,00 ) Condomínio (7.225,47 ) Aluguel de Imóveis (176.874,02 ) CONCESSIONÁRIAS (110.771,59 ) Água e Esgoto (9.790,80 ) Telefone Fixo (32.371,71 ) Energia Elétrica (39.768,67 ) Telefone Celular (28.840,41 ) ASSESSORIAS ESPECIAIS (249.473,01 ) Assessoria RH (15.026,10 ) Assessoria Jurídica (14.898,07 ) Assessoria Contábil (45.630,77 ) Assessoria Profissionais Especializados (100.514,13 ) Assessoria Imprensa (37.168,93 ) Assessoria em Publicidade (36.235,01 ) DESPESAS COM SEGUROS (5.757,39 ) Seguro de Veículos (3.016,74 ) Seguro de Imóveis (2.740,65 ) DESPESAS DE MANUTENÇÃO (85.241,26 ) Manutenção de Jardins (4.631,25 ) Manutenção de Equipamentos (8.518,85 ) Manutenção Veículos (1.019,48 ) Manutenção de Imóveis (3.859,15 ) Manutenção de Software (44.680,98 ) Manutenção de Móveis (811,00 ) Consertos e Reparos Gerais (4.020,55 ) Manutenção do Portal (17.700,00 ) DESPESAS DA DIRETORIA (38.251,87 ) Despesa Reunião Diretoria (25.023,32 ) Representação de Diretores (2.932,22 ) Despesas Clube ACIF (1.763,79 ) Despesas Diversas da Diretoria (3.199,17 ) Despesas Conselho de Nucleos (5.333,37 ) DESPESAS COM NUCLEOS (105,60 ) Despesas Camara da Mulher (105,60 ) DESPESAS COMERCIAIS / VENDAS (1.484.681,39 ) DESPESAS DE VIAGEM (3.306,57 ) Combustível em Viagens (1.807,57 ) Despesas de Viagens (1.499,00 ) OUTRAS DESPESAS COMERCIAS (95.946,11 ) Impressos Informativos (6,80 ) Impressos Mercadológicos (88.613,09 ) Apoio a Eventos de Terceiros (6.348,00 )
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0005 Anúncios e Publicidades (709,50 ) Publicidade e Propaganda (268,72 ) DESPESAS COM EVENTOS (594.610,04 ) Promoçõe e Eventos (2.087,14 ) Eventos Promocionais ACIF 1º Semestre (11.776,12 ) Eventos Promocionais ACIF 2º Semestre (3.820,15 ) Despesa Com Eventos Acif Institucional (1.890,00 ) Despesas Aniversario ACIF (78.620,53 ) Despesas ACIFeijão (196.489,07 ) Despesas FestACIF (209.089,65 ) Despesas Encanto de Natal (90.837,38 ) DESPESAS COM CURSOS (39.522,76 ) Despesas Coffee Break (800,00 ) Despesas Empretec (34.326,14 ) Despesa com Cursos (4.396,62 ) DESPESAS DE PROJETOS ESPECIFICOS (751.295,91 ) Despesas Diversas (1.744,59 ) Despesa Missões Empresariais (21.446,45 ) Despesa Reoleo (16.617,82 ) Projetos Exposição (88.259,93 ) Projetos Rede (109.787,90 ) Projetos Gestão (36.852,77 ) Projetos Solução (15.832,62 ) Projetos Opinião (27.783,50 ) Projetos Representação (15.293,80 ) Projetos Comunidade (49.150,07 ) Despesas Projeto FRBL (360.230,07 ) Despesas CAT (8.296,39 ) DESPESAS COM CONVÊNIOS (22.518.618,91 ) DESPESAS DE CONVÊNIOS (22.518.618,91 ) Convenio Unimed (22.225.369,80 ) Convenio Uniodonto (163.357,30 ) Convenio SERASA (111.213,01 ) Convenio Dentalprev (6.101,20 ) Despesas Unimed Contrato por Adesão (12.577,60 ) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (1.031.003,40 ) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (1.031.003,40 ) IRRF s/ Serviços (11.934,27 ) INSS Unimed (1.000.142,01 ) Impostos diversos (1.309,69 ) INSS Uniodonto (14.702,13 ) IPVA (2.915,30 ) DESPESAS FINANCEIRAS (49.868,42 ) DESPESAS FINANCEIRAS (49.868,42 ) Descontos Concedidos (0,10 ) Taxas e Tarifas (5.164,67 ) Juros Passivos (3.837,61 ) Juros e Multas de Terceiros (73,31 ) Tarifa Cobrança de Títulos (40.787,01 ) IOF (5,72 )
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0006 SUPERAVIT 584.426,90 SANDERLÚCIO FABIANO DE MIRA Ewerson Luis Wiethorn Presidente CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador CPF: 806.424.469-20 CPF: 471.957.979-53