Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h31 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044701-3 2.370.337,18 2.370.337,18 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0044701-3 Entre 01/08/2015 e 31/08/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/07/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 03/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 15.901,22 15.902,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12332-6.729,93 9.172,29 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 256-632,56 8.539,73 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 257-81,09 8.458,64 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 258-81,09 8.377,55 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 259-645,77 7.731,78 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303303-1.580,00 6.151,78 TARIFA PAGFOR C/C 303303-3,40 6.148,38 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303-1.220,00 4.928,38 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963903-4.927,38 1,00 04/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 1.653,05 1.654,05 TAR SERV TED STR PAGFOR 303304-3,49 1.650,56 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303304-655,00 995,56 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-994,56 1,00 05/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 32.397,62 32.398,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41849-18.787,00 13.611,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41850-2.958,00 10.653,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41851-1.708,58 8.945,04 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 260-11,60 8.933,44 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 261-23,80 8.909,64 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303305-3.982,85 4.926,79 TARIFA PAGFOR C/C 303305-1,70 4.925,09 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINTIA ALVES DE OLIVEIRA 8356033-277,74 4.647,35 PAGFOR DOC SD L 303305-718,30 3.929,05 TAR COBR DOC PAGFOR 303305-3,49 3.925,56 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303305-132,28 3.793,28 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL 8356031-262,39 3.530,89 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SILVA DE CAR 8356032-262,40 3.268,49 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE XAVIER MEL 8356035-2.114,72 1.153,77 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8356031-2,00 1.151,77 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8356032-2,00 1.149,77 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 8356033-2,00 1.147,77 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8356035-2,00 1.145,77 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968101-1.081,84 63,93 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968102-62,93 1,00 06/08/2015 DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO 356033 277,74 278,74 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 263.657,99 263.936,73 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 58990-11.133,87 252.802,86 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303306-198,00 252.604,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205411-7.777,51 244.827,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-55,72 244.771,63 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-243.387,20 1.384,43 CHEQUE COMPENSADO 1-1.383,43 1,00 07/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 10.768,61 10.769,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 68515-3.294,08 7.475,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 68516-3.995,35 3.480,18 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303307-813,45 2.666,73 TARIFA PAGFOR C/C 303307-3,40 2.663,33 PAGFOR DOC SD L 303307-65,92 2.597,41

TAR COBR DOC PAGFOR 303307-3,49 2.593,92 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205730-1.396,94 1.196,98 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205733-1.195,98 1,00 10/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 2.230.978,30 2.230.979,30 TED DEVOLVIDA* 1581057 7.627,73 2.238.607,03 TED DEVOLVIDA* 1581058 7.627,83 2.246.234,86 TED DEVOLVIDA* 1581059 7.627,74 2.253.862,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 4670-2.182.054,42 71.808,18 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8071-2.342,75 69.465,43 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303310-25.660,26 43.805,17 TARIFA PAGFOR C/C 303310-13,60 43.791,57 PAGFOR DOC SD L 303310-1.760,07 42.031,50 TAR COBR DOC PAGFOR 303310-13,96 42.017,54 TAR SERV TED STR PAGFOR 303310-31,41 41.986,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205546-850,48 41.135,65 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-41.134,65 1,00 11/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 2.452,55 2.453,55 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 19430-1.490,45 963,10 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303311-60,27 902,83 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205726-901,83 1,00 12/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 28.817,65 28.818,65 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25051-18.117,87 10.700,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25052-1.099,19 9.601,59 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 262-11,60 9.589,99 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 263-23,80 9.566,19 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303312-1.790,00 7.776,19 TARIFA PAGFOR C/C 303312-3,40 7.772,79 PAGFOR DOC SD L 303312-1.198,59 6.574,20 TAR COBR DOC PAGFOR 303312-20,94 6.553,26 TAR SERV TED STR PAGFOR 303312-6,98 6.546,28 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205670-227,71 6.318,57 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303312-6.317,57 1,00 13/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 12.362,64 12.363,64 TAR SERV TED STR PAGFOR 303313-10,47 12.353,17 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303313-327,00 12.026,17 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313-11.534,97 491,20 PFOR TIT BRADESCO SD L 427213-490,20 1,00 14/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 300.149,73 300.150,73 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41446-1.232,12 298.918,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41447-1.648,65 297.269,96 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303314-151.832,43 145.437,53 TARIFA PAGFOR C/C 303314-10,20 145.427,33 PAGFOR DOC SD L 303314-160,10 145.267,23 TAR COBR DOC PAGFOR 303314-3,49 145.263,74 TAR SERV TED STR PAGFOR 303314-41,88 145.221,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205667-242,21 144.979,65 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314-142.863,43 2.116,22 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963900-2.115,22 1,00 18/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 205.149,54 205.150,54 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO 264-78.856,14 126.294,40 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO 265-83.822,40 42.472,00 PAGFOR DOC SD L 303318-93,23 42.378,77 TAR COBR DOC PAGFOR 303318-6,98 42.371,79 TAR SERV TED STR PAGFOR 303318-38,39 42.333,40 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303318-30.777,49 11.555,91 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ 5982454-3.500,67 8.055,24 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ 5982454-3.813,64 4.241,60 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ 5982454-4.240,60 1,00 19/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 666.842,13 666.843,13 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30343-8.631,00 658.212,13 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30344-118,03 658.094,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30345-129,42 657.964,68 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 266-11,60 657.953,08 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 267-23,80 657.929,28 TAR SERV TED STR PAGFOR 303319-27,92 657.901,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-171.381,50 486.519,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205567-17,80 486.502,06 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-5.731,55 480.770,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-345.695,24 135.075,27 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303319-135.074,27 1,00

20/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 148.533,14 148.534,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40291-998,25 147.535,89 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303320-2.498,09 145.037,80 TARIFA PAGFOR C/C 303320-3,40 145.034,40 TAR SERV TED STR PAGFOR 303320-6,98 145.027,42 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303320-1.050,00 143.977,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.386,00 142.591,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.502,46 141.088,96 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.532,07 139.556,89 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-6.296,12 133.260,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-9.968,11 123.292,66 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-13.022,11 110.270,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205413-113,74 110.156,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-12.595,97 97.560,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP 5308304-29.559,84 68.001,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320-68.000,00 1,00 21/08/2015 LIQUIDACAO DE COBRANCA 4270392 1.441,13 1.442,13 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 20.537,46 21.979,59 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46025-956,99 21.022,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46026-1.349,54 19.673,06 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46027-3.776,76 15.896,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46028-3.769,40 12.126,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46029-3.101,90 9.025,00 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO 268-1.441,13 7.583,87 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205613-2.015,58 5.568,29 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205626-164,09 5.404,20 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205634-1.665,84 3.738,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205646-2.171,47 1.566,89 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205660-1.565,89 1,00 24/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 30.198,84 30.199,84 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 269-1.481,50 28.718,34 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 270-11,60 28.706,74 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 271-95,20 28.611,54 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324-6.300,00 22.311,54 TARIFA PAGFOR C/C 303324-1,70 22.309,84 PAGFOR DOC SD L 303324-47,22 22.262,62 TAR COBR DOC PAGFOR 303324-3,49 22.259,13 TAR SERV TED STR PAGFOR 303324-13,96 22.245,17 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303324-983,66 21.261,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205340-1.818,95 19.442,56 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-18.977,70 464,86 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960000-463,86 1,00 25/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 59.401,04 59.402,04 PAGFOR DOC SD L 303325-492,00 58.910,04 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-3,49 58.906,55 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-3,49 58.903,06 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303325-26.233,00 32.670,06 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-30.704,83 1.965,23 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-1.686,49 278,74 TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B 129837-277,74 1,00 26/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 690.756,96 690.757,96 TED DEVOLVIDA* 7486889 5.767,50 696.525,46 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303326-76.974,71 619.550,75 TARIFA PAGFOR C/C 303326-37,40 619.513,35 TAR SERV TED STR PAGFOR 303326-198,93 619.314,42 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303326-619.313,42 1,00 27/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 590.131,66 590.132,66 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30893-2.352,57 587.780,09 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30900-2.844,49 584.935,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30901-2.032,93 582.902,67 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303327-80.939,00 501.963,67 TARIFA PAGFOR C/C 303327-1,70 501.961,97 TAR SERV TED STR PAGFOR 303327-20,94 501.941,03 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205550-1.474,79 500.466,24 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327-500.465,24 1,00 28/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 240.478,95 240.479,95 PAGTO ELETRON COBRANCA

FETRANSPOR 27608797 272-1.535,20 238.944,75 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27608907 273-19.159,50 219.785,25 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27608866 274-200,60 219.584,65 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3797497 275-23,80 219.560,85 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27670299 276-11,60 219.549,25 PAGFOR DOC SD L 303328-65,92 219.483,33 TAR COBR DOC PAGFOR 303328-3,49 219.479,84 TAR SERV TED STR PAGFOR 303328-6,98 219.472,86 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303328-423,92 219.048,94 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-109.047,94 110.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033179-100.000,00 10.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033182-10.000,00 1,00 31/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 438.751,41 438.752,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13811-7.920,11 430.832,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13812-31.213,32 399.618,98 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13866-237.946,08 161.672,90 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 277-41.671,90 120.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033748-120.000,00 1,00 Total 6.020.290,16-6.020.290,16 1,00 Os dados acima têm como base 09/09/2015 às 12h31 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 04/09/2015 SALDO ANTERIOR -4.614,03 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 4.615,03 1,00 08/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 116.453,83 116.454,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9716-47.874,46 68.580,37 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9717-1.573,34 67.007,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9718-2.111,25 64.895,78 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303308-28.008,00 36.887,78 TARIFA PAGFOR C/C 303308-8,50 36.879,28 PAGFOR DOC SD L 303308-153,10 36.726,18 TAR COBR DOC PAGFOR 303308-6,98 36.719,20 TAR SERV TED STR PAGFOR 303308-24,43 36.694,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308-333,18 36.361,59 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-36.360,59 1,00 09/09/2015 RECEB POR FORNECIMENTO 10001 2.294.356,71 2.294.357,71 Total 2.415.425,57-116.453,83 2.294.357,71

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h31 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1003701-8 Entre 01/08/2015 e 31/08/2015 Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. Os dados acima têm como base 09/09/2015 às 12h31 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h28 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044701-3 2.370.337,18 2.370.337,18 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0044701-3 Entre 01/08/2015 e 31/08/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/07/2015 SALDO ANTERIOR 2.734.205,51 03/08/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 107317 18,82 2.734.224,33 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-15.901,22 2.718.323,11 04/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-1.653,05 2.716.670,06 05/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-32.397,62 2.684.272,44 06/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-263.657,99 2.420.614,45 07/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-10.768,61 2.409.845,84 10/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-2.230.978,30 178.867,54 11/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-2.452,55 176.414,99 12/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-28.817,65 147.597,34 13/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-12.362,64 135.234,70 14/08/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033518 1.000.000,00 1.135.234,70 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-300.149,73 835.084,97 17/08/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033833 913,12 835.998,09 18/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-205.149,54 630.848,55 19/08/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033420 500.000,00 1.130.848,55 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-666.842,13 464.006,42 20/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-148.533,14 315.473,28 21/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-20.537,46 294.935,82 24/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-30.198,84 264.736,98 25/08/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-59.401,04 205.335,94 26/08/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033758 600.000,00 805.335,94 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-690.756,96 114.578,98 27/08/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033716 500.000,00 614.578,98 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-590.131,66 24.447,32 28/08/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2807334 100,00 24.547,32 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033172 500.000,00 524.547,32 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-240.478,95 284.068,37 31/08/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033745 40.000,00 324.068,37 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033747 120.000,00 444.068,37 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-438.751,41 5.316,96 Total 3.261.031,94-5.989.920,49 5.316,96 Os dados acima têm como base 09/09/2015 às 12h28 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 04/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-4.615,03-4.615,03 08/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-116.453,83-121.068,86 Total 0,00-121.068,86-121.068,86

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h30 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002710-1 414.749,05 414.749,05 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002710-1 Entre 01/08/2015 e 31/08/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/07/2015 SALDO ANTERIOR 9.086.381,52 03/08/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 107317 22.795,48 9.109.177,00 04/08/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 406857 40.741,74 9.149.918,74 10/08/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18115-1.300.000,00 7.849.918,74 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18187-1.000.000,00 6.849.918,74 19/08/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1907127 209,14 6.850.127,88 28/08/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033172-500.000,00 6.350.127,88 31/08/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033745-40.000,00 6.310.127,88 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033747-120.000,00 6.190.127,88 Total 63.746,36-2.960.000,00 6.190.127,88 Os dados acima têm como base 09/09/2015 às 12h30 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

(.-/.--01.-2+21.--2-3- -$% 4 %), &'!! " # &()! $% * +,-$% 10.02.01.0158 5 ELIMINADOR DE PILHAS EP3 07.270.468/0001-45 SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS 1 28386 28/8/15 10 384,00 CTQ Substituição de fonte externa de 10.02.01.0159 5 ELIMINADOR DE PILHAS EP3 07.270.468/0001-45 SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS 1 28386 28/8/15 10 384,00 alimentação danificada, de CLINICA CIRURGICA 10.02.01.0160 5 ELIMINADOR DE PILHAS EP3 07.270.468/0001-45 SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS 1 28386 28/8/15 10 384,00 aparelhos de ECG. ACOLHIMENTO 10.02.01.0161 5 ELIMINADOR DE PILHAS EP3 07.270.468/0001-45 SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS 1 28385 28/8/15 10 384,00 BECKAUP Atendimento na parte de humanização, referente ao parto Maternidade 10.03.01.0631 2 BANQUETA AUXILIAR NO PARTO HUMANIZADO 17.426.885/0001-98 RAFAMED 1 239 20/8/15 10 1.638,00 Humanizado. TOTAL R$ 3.174,00

!!()*!"! " $)* +',!%-. /0 1/8/2015 08.01.01 Obras e Instalações Intervenções Prediais NF 20152 Mohat 1 242.052,08!"!#$!"%!%&!!$!!'

SALÁRIO TOTAL DA Forma de Carga Horária Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade CATEGORIA (QTDDE X contratação (2) Semanal (3) (R$) (4) (4) (4) POR PROFISSIONAL SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4110-05 Auxiliares Administrativos 7 24 696,5 307,0172 1003,5172 7024,6204 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4110-10 Assistentes 19 44 1311,47 578,095976 1889,565976 35901,75354 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4110-10 Assistentes 8 44 1549,92 683,204736 2233,124736 17864,99789 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 9 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 31545,56678 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 14020,2519 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4110-05 Auxiliares Administrativos 38 36 1058,89 466,758712 1525,648712 57974,65106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4110-05 Auxiliares Administrativos 25 44 1058,89 466,758712 1525,648712 38141,2178 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4110-05 Auxiliares Administrativos 20 36 1058,89 466,758712 1525,648712 30512,97424 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 1 36 1311,47 578,095976 1889,565976 1889,565976 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 1 44 1311,47 578,095976 1889,565976 1889,565976 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 3 36 1311,47 578,095976 1889,565976 5668,697928 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 8 36 1090,97 480,899576 1571,869576 12574,95661 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 8 36 1090,97 480,899576 1571,869576 12574,95661 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 44 1090,97 480,899576 1571,869576 1571,869576 CABELEIREIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5161-10 Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 1 44 1058,89 466,758712 1525,648712 1525,648712 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,793376 12024,51338 12024,51338 COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4101-05 Supervisores administrativos 1 30 10838,54 4777,628432 15616,16843 15616,16843 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2236-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 4005,74 1765,730192 5771,470192 5771,470192 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3912-10 Supervisores administrativos 1 44 5562,68 2452,029344 8014,709344 8014,709344 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1427-05 Supervisores administrativos 1 44 5961,23 2627,710184 8588,940184 8588,940184 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1312-10 Supervisores administrativos 6 30 4062,97 1790,957176 5853,927176 35123,56306 DIURNO COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1312-10 Supervisores administrativos 1 40 5339,9 2353,82792 7693,72792 7693,72792 DIURNO COORDENADOR MEDICO AMBULATORIO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 14754,04 6503,580832 21257,62083 21257,62083 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-51 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 14754,04 6503,580832 21257,62083 21257,62083 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 14754,04 6503,580832 21257,62083 21257,62083 COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2252-50 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 14754,04 6503,580832 21257,62083 21257,62083 COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 15295,5 6742,2564 22037,7564 22037,7564 COORDENADOR(A) ALOJ CONJ PEDIATRIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4101-05 Supervisores administrativos 1 30 17023,89 7504,130712 24528,02071 24528,02071 COPEIRO DE HOSPITAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5134-30 Copeiro Hospitalar 1 30 965,89 425,764312 1391,654312 1391,654312 COPEIRO DE HOSPITAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5134-30 Copeiro Hospitalar 3 36 965,89 425,764312 1391,654312 4174,962936 COPEIRO DE HOSPITAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5134-30 Copeiro Hospitalar 5 36 965,89 425,764312 1391,654312 6958,27156 DIRETOR CLÍNICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 18374,99 8099,695592 26474,68559 26474,68559 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Enfermeiros e afins 9 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 40642,96529 ENFERMEIRO CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Enfermeiros e afins 2 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 9031,770064 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Enfermeiros e afins 37 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 129687,3301 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Enfermeiros e afins 27 30 2691,77 1186,532216 3878,302216 104714,1598 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032 ENFERMEIRO MOLA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Assistentes 1 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Enfermeiros e afins 40 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 140202,519 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2235-05 Enfermeiros e afins 30 30 2691,77 1186,532216 3878,302216 116349,0665 ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 8706,36 3837,763488 12544,12349 12544,12349 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2234-05 Farmacêuticos 2 36 4101,32 1807,861856 5909,181856 11818,36371 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2234-05 Farmacêuticos 3 36 4101,32 1807,861856 5909,181856 17727,54557 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2234-05 Farmacêuticos 1 30 5126,66 2259,831728 7386,491728 7386,491728 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2236-05 Fisioterapeutas 12 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 42060,75571 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2236-05 Fisioterapeutas 27 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 94636,70035 FONOAUDIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2238-10 Fonoaudiólogos 4 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 14020,2519 FONOAUDIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2238-10 Fonoaudiólogos 1 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,6 435,77488 1424,37488 2848,74976 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 44 988,6 435,77488 1424,37488 2848,74976 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,6 435,77488 1424,37488 2848,74976 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 7 6 2511,02 1106,857616 3617,877616 25325,14331 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 52 12 5022,05 2213,71964 7235,76964 376260,0213 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 14 18 7533,07 3320,577256 10853,64726 151951,0616 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 5 20 8986,34 3961,178672 12947,51867 64737,59336 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 13 24 9329,09 4112,262872 13441,35287 174737,5873 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 10 30 11840,12 5219,124896 17059,2449 170592,449 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 2 30 14186,58 6253,444464 20440,02446 40880,04893 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 2 30 14410,16 6351,998528 20762,15853 41524,31706 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 1 36 14351,14 6325,982512 20677,12251 20677,12251 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 1 36 14351,15 6325,98692 20677,13692 20677,13692 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 25 12 5022,05 2213,71964 7235,76964 180894,241 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 21 18 7533,07 3320,577256 10853,64726 227926,5924 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 1 18 9329,09 4112,262872 13441,35287 13441,35287 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 1 20 8986,34 3961,178672 12947,51867 12947,51867 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 49 24 9329,09 4112,262872 13441,35287 658626,2907 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 10 30 11840,12 5219,124896 17059,2449 170592,449 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 2 30 12555,13 5534,301304 18089,4313 36178,86261 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 10 36 14351,15 6325,98692 20677,13692 206771,3692 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 1 36 15066,15 6641,15892 21707,30892 21707,30892 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2251-25 Médicos clínicos 1 44 17540,29 7731,759832 25272,04983 25272,04983 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2237-10 Nutricionistas 13 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 45565,81869 NUTRICIONISTA RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2237-10 Nutricionistas 1 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032 ODONTOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 24 2980,61 1313,852888 4294,462888 4294,462888 ODONTOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 24 3265,05 1439,23404 4704,28404 4704,28404 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 6 30 2432,72 1072,342976 3505,062976 21030,37786 PSICOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 30 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 215 30 1282,94 565,519952 1848,459952 397418,8897 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 211 30 1282,94 565,519952 1848,459952 390025,0499 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 1 36 1282,94 565,519952 1848,459952 1848,459952 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 44 1772,27 781,216616 2553,486616 7660,459848 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 8 24 1997,15 880,34372 2877,49372 23019,94976 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 8 24 1997,15 880,34372 2877,49372 23019,94976 TELEFONISTA HMTJ - HOSPITAL DA MULHER 4222-05 Telefonia 2 36 1090,97 480,899576 1571,869576 3143,739152 TELEFONISTA DIURNO 4222-05 Telefonia 2 36 1090,97 480,899576 1571,869576 3143,739152 TOTAL 1087 4.877.169,52

*(** (** Forma de SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Carga Horária Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. contratação CATEGORIA (QTDE Ocupação Semanal (3) (R$) (4) (R$) (4) (R$) (4) POR PROFISSIONAL (2) X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 30 696,50 307,02 1.003,52 1.003,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2611-10 Assistentes 2 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 4 44 1.311,47 578,10 1.889,57 7.558,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 2 44 2.384,49 1.051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 12 44 1.549,92 683,20 2.233,12 26.797,50 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4.172,86 1.839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 6 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 51.533,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 10.730,21 4.729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 410105 Supervisores administrativos 1 44 12.854,40 5.666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-10 Agentes 1 44 10.219,25 4.504,65 14.723,90 14.723,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13.906,69 6.130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9.069,58 3.997,87 13.067,45 13.067,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 '(')!"#$%&$

$%%%!&'% %!(! *+,-.-/01*/+,23-/ %%#) &%8%%4%9*:;*7 )!4'%%56%' 77 %!<=!"#$! ) )!!%>=<!%5!" ) ) %?$%!%'!%=%!! # ) )!!%>=<!%5 FUNDO FIXO DE CAIXA % & ) %)!6 @))

-($+($01$,21$3( &+,-./.0 1.23.! 4!"# $ %&!"! " # $ % % '()*$!%#&" % & " ' %( % )!) $ '* (+(,$'-$./ #% #!" "" '$) &%4 $ + '$ -, %#&"% & & $ & & " % 2,$(-2!#"! % 2,$$,5$67$2+6$2 " 5!&&! & %% 2,$$()28,$ 9 %.2,$$2(-,(.: " & $) & & 6$& & 6$& %$ ) & 7 % 2'-,*$-'$)$(, 9 '$*% $' % 2,$$23 9 &7 %! +;($2(,*$ 9 ( * %& 2,$27$6(,5+$6',$ #!&"% " + $ ($ " 89 " &!!' % 2,$-,$6,$6-,- " $%!&%!$$

&$' 9 % 2,$(,-.: 9 $) 4 %,-8$-($)2 "! %$ $ %## -,(-2 9 $ & $ 4 $.,$!"# $.92(-,(.:$ " &!&! % 7)!7) % $.92(-,(.:<-$2(,2+ &" %4$) 6$& " $.92(-,(.:<-$2(,$()28,$ %"! %4$) 6$& $.92(-,(.:*- 9 %4$) %*$ 9 $.',$$ #%#"& % ' "!.:<-$2(,6*-62'-=($ &&!" ) 6$& "" ) 6$& ) %*$ " ) '$: &.:$ 9 " ) & 9.:$$(+2$$($ 9 ) # $23 &&" % &7 7) % *$ & "" +-(.$+$=($! "% % $ + %: + 9 % 9 % + 9 % 9 $(,(, 9 + 9 % 9 - #" $! $.($ 9 % % & $.$$3 #% "

" % &7 & ;$* " % &7 & * +- 9 $ # (2*($ 9 * 4 % 1(8$,*$ 9 %* 4 % 22.:,(, 9 6$ 9 & 9 & 9 & % 9 & # 4 4 $ & & ) %% 21+2$2(,.: 9 % & & + ) 2+(-'$$ & && &$' 4 % )($2(,$2(,.: % %"& ) " % + 9 % %! $.$,($$!%"&% % &;$* % & * " %& $.2$($,,$ 9 " % % 9 % $.12,8$ ##" % & ## -,$.,$ 9 $ % 9,>6$2,6(,$'-$./ 9 $ 9 4 % $6)$(6 9 &!! 4 $(',.:$. 9 ' &) % 9 $',.:$. 9 ' &) % 9 $,- 9 &$ 9! $ 9 &% 9 & + 9 " % 9,>$(;($ 9 # ( 4 ## -,,>6$2,6(,$'-$./ 9 $ #!&! '$ $.?'$ "! 8+- "# $

" +8 9 9,)($)$> %!"! #,)($- "&& $ ""!,)($$8$ 9 % 9 & $ %"#% "! '(8$!%"!,$)!%"!% + 9 % 9!## -,'(8$ 9 $ & ' 9 & -,$($ %%#&"# & 2$./-,-$6,*,$6$(,*)$6,$ 9 " & $$! *! *!&% 9 &% 2,$$,$'-$.:+,-$, %#&"# " & '$) $ " &,$(,, 9 " & &## -, %" " $ $(,$2(,!!"% '$(,./ 9 ' 4 % <-$2(, %!!"% 6$& % 6$& 4& 6$& 2'$$8$ " ' *- 9 %*$ 9 '$: 9 $(,(+*$$,- 9 *% 8 $9 ## -,'(-8$ 9 $ ' $% 9,, % #&"&

Contrato de Gestão 0,00 Receitas Financeiras 63.865,18 Outras Receitas Financeiras* 2.600.000,00!" #$ Pessoal 3.450.486,93 Material de Consumo 600.934,61 Serviços de Terceiros 1.463.151,59 Taxas/Impostos/Contribuições - Serviços Públicos 188.108,60 Despesas Bancárias 562,54 Outras Despesas Operacionais** 2.542.097,90 Investimentos 43.665,20 #% &!& '#()' )'*+,* +*+ -& #'#( ))(#$()./'$(012) (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 6.195.445,84 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.538,87 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados - (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários -& *Outras Receitas - Composição: 2.600.000,00 R$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 14.08.2015 R$ 500.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 19.08.2015 R$ 600.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 26.08.2015 R$ 500.000,00 * Empréstimo H. Albert em 27.08.2015 **Outras Despesas Operacionais - Composição: 2.542.097,90 R$ 1.300.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 10.08.2015 R$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 10.08.2015 R$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 28.08.2015 R$ 10.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 28.08.2015 R$ 120.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 31.08.2015 R$ 12.097,90 * Material de distribuição gratuita

%&'(') 7<'83+ *+, -*#*.!"#$ %&'#($) %&'#($*#& +++ )$'$(,( &-$. /-,()0120234 /)(! "# $! + + 2$" + 567( + 0(8-),9 ++ *:,9'#;#(9 +++ #9=>; + /).$ / #*0 +1#2 ++ +1(34,567 8 # / $0 $2 $4 $7 $8 9 0?)& @A#B7$ /-*$,9 ++ + *87#$.)!7()$ +* +++ %($ + 6 $" + "9<=& " 6!:0 " 6!:/ " 6 ; + + +

Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal 10,93% 2038,02 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 10,93% 113,60 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 10,93% 107,26 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 10,93% 105,01 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 10,93% 468,06 Nº FUNC Diretoria Pessoal 10,93% 361,71 Nº FUNC Diretoria Materiais 10,93% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 10,93% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 10,93% 46,00 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 10,93% 283,99 Nº FUNC Financeiro Pessoal 10,93% 1105,74 Nº FUNC Financeiro Materiais 10,93% 136,17 Nº FUNC Financeiro Gerais 10,93% 86,58 Nº FUNC Financeiro Indiretos 10,93% 69,67 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 10,93% 247,38 Nº FUNC Qualidade Pessoal 10,93% 770,73 Nº FUNC Qualidade Materiais 10,93% 28,04 Nº FUNC Qualidade Gerais 10,93% 675,88 Nº FUNC Qualidade Indiretos 10,93% 30,38 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 10,93% 159,41 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 10,93% 1034,98 Nº FUNC Suprimentos Materiais 10,93% 13,45 Nº FUNC Suprimentos Gerais 10,93% 201,71 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 10,93% 73,00 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 10,93% 227,50 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 10,93% 852,47 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 10,93% 1,89 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 10,93% 3802,60 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 10,93% 113,26 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 10,93% 279,59 Nº FUNC Controladoria Pessoal 10,93% 49308,12 Nº FUNC Controladoria Materiais 10,93% 1316,05 Nº FUNC Controladoria Gerais 10,93% 50466,54 Nº FUNC Controladoria Indiretos 10,93% 2060,40 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 10,93% 119,89 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 10,93% 647,77 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 10,93% 25,55 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 10,93% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 10,93% 0,24 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 10,93% 43,49 Nº FUNC Total 117.422,13 Desconto Rateio Efetivo 117.422,13

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Agosto/2015 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 1.446.392,07 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês SOFTWARE EPIMED CCIH EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS 10.542.126/0001-41 FIXO MENSAL 01/08/2014 01/08/2015 R$ 2.000,00 R$ 3.341,06 ALIMENTAÇÃO MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA 04.305.539/0012-62 NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/08/2014 01/08/2015 R$ 278.000,00 R$ 282.135,17 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/09/2014 01/09/2015 R$ 19.520,00 R$ 13.028,62 ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/0001-13 FIXO MENSAL 01/09/2014 01/09/2015 R$ 1.950,00 R$ 1.859,32 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0001-94 FIXO MENSAL 30/09/2014 30/09/2015 R$ 15.000,00 R$ 253,80 INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA. CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 POR PROCEDIMENTO 17/11/2014 17/10/2015 R$ 2.590,00 R$ 11.922,00 COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS. SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2014 18/10/2015 R$ 355,50 R$ 73,07 SEGURANÇA PATRIMONIAL COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA 00.212.029/0001-37 FIXO MENSAL 01/11/2014 01/11/2015 R$ 85.932,00 R$ 86.088,24 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E DIETAS ENTERAIS. SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2014 01/11/2015 R$ 492,00 R$ 492,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 06/11/2014 06/11/2015 R$ 529,19 R$ 3.520,43 TREINAMENTO DE ENFERMEIROS CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA 04.036.913/0001-19 FIXO MENSAL 11/11/2014 11/11/2015 R$ 9.005,14 R$ 8.451,23 FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 01/02/2015 04/01/2016 R$ 2.000,00 R$ 1.481,13 MANUTENÇÃO PREDIAL FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 126.422,50 R$ 1.896,35 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2015 01/02/2016 R$ 100,00 R$ 423,92 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 01/02/2015 01/02/2016 R$ 85.000,00 R$ 78.195,71 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 5.330,00 R$ 16.163,42 LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-05 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 118.382,80 R$ 297.969,50 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 48.747,70 R$ 115.212,44 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 1.797,00 R$ 1.686,49 OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 64.591,46 R$ 43.252,55 SERVIÇOS MÉDICOS RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA 68.702.372/0001-01 NÚMERO DE EXAMES 01/02/2015 01/02/2016 R$ 36.000,00 R$ 4.262,00 COLETA DE RESIDUOS TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 06.969.472/0001-33 POR CONTAINER 01/02/2015 01/02/2016 R$ 15.500,00 R$ 30.804,39 MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 14.259.649/0001-36 NÚMERO DE PEÇAS 01/02/2015 01/02/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.050,00 SERVIÇO MÉDICO DE GASOMETRIA WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 05.731.550/0001-02 NÚMERO DE EXAMES 01/02/2015 01/02/2016 R$ 25.000,00 R$ 47.682,78 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE 01/02/2015 01/02/2016 R$ 2.500,00 R$ 2.520,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/0001-78 FIXO MENSAL 02/02/2015 02/02/2016 R$ 2.222,22 R$ 2.118,89 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 18/02/2015 18/02/2016 R$ 8.232,40 R$ 8.950,70 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 846,14 R$ 806,79 TELEFONES CORPORATIVOS CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/03/2015 01/03/2016 R$ 2.000,00 R$ 1.144,77 SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 9.349,20 R$ 38.155,65 SERVIÇOS MÉDICOS SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOGIA LTDA 03.238.713/0001-86 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 11.893,51 R$ 11.893,52 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 04/03/2014 04/03/2016 R$ 13.000,00 R$ 23.635,65 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL 05/03/2015 05/03/2016 R$ 1.119,00 R$ 56,64 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 10.402.858/0001-36 FIXO MENSAL 08/03/2015 08/03/2016 R$ 24.700,00 R$ 21.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME 11.537.567/0001-18 FIXO MENSAL 18/03/2015 18/03/2016 R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO M³ 19/03/2015 19/03/2016 R$ 8.000,00 R$ 631,92 GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 69.166,00 R$ 110.766,74 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 115,20 R$ 132,28 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 15.000,00 R$ 15.000,01 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONFORME USO 01/04/2015 01/04/2016 R$ 4.249,00 R$ 7.506,46 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/0001-02 NÚMERO DE CAIXAS 26/04/2015 26/04/2016 R$ 1.800,00 R$ 11.263,00 FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2015 27/05/2016 R$ 30.000,00 R$ 14.094,54 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME 16.776.034/0001-02 NÚMERO DE EXAMES 01/06/2015 30/05/2016 R$ 9.000,00 R$ 10.606,28 FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA 08.397.078/0001-01 CONSUMO 01/06/2015 01/06/2016 R$ 117.000,00 R$ 80.939,00 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 CONSUMO 01/07/2015 01/07/2016 R$ 40.918,63 R$ 6.123,61

1*)5#5&6&7&*$)#5#8%& -$9! ) 5- # < * 59 : ;0('1 +? ;>1) ;7' $'$'!" # #$%& $', ;7' =$'$$)% ('$$)% (' D A C 2 3 :4 ;('1)+,-!@ ; B ; ; (' ;/ $*&0 ; ('- *$) +,- ) ) *" * (. * / $*&0 / 1 *! ('",2-(' 34 24 34 $ # $ # $ # 1*)5#5&6&7&*$)#5#8%& -$9* ) 5- # E F ( : ;0('1 + ;>1)!" # #$%&? ;7' $'$' $', ;7' =$'$$)% ('$$)% (' D ;('1)+,-!@ *$) +,- A ; B ) ) C ; *" 2 ; (' * (. * 3 ;/ $*&0 / $*&0 / 1 :4 ; ('- *! ('",2-(' :44 :44 :44 $ # $ # $ #

# # E- : ;0('1 +?, D A C 2 3 :4 ;>1) ;7' $'$' ;7' =$'$$)% ;('1)+,-!@ ; B ; ; (' ;/ $*&0 ; ('-!" # #$%& $' ('$$)% (' *$) +,- ) ) *" * (. * / $*&0 / 1 *! ('",2-(' 34 34 34 $ # $ # $ # # E- #! 0 : ;0('1 + ;>1)!" # #$%&? ;7' $'$' $', ;7' =$'$$)% ('$$)% (' D ;('1)+,-!@ *$) +,- A ; B ) ) C ; *" 2 ; (' * (. * 3 ;/ $*&0 / $*&0 / 1 :4 ; ('- *! ('",2-(' :44 34?4 $ # $ # $

# < * 59 : ;0('1 + ;>1)!" # #$%&? ;7' $'$' $', ;7' =$'$$)% ('$$)% (' D ;('1)+,-!@ *$) +,- A ; B ) ) C ; *" 2 ; (' * (. * 3 ;/ $*&0 / $*&0 / 1 :4 ; ('- *! ('",2-(' $ $ $

"1819 0 :1 ;5';'< => '& 5*-,+ 1<;& 5*-,+?;& 5*-,+!"# $$ %$ %$ &'('' # 0123 $) $* +,- )-% +,- )*. /,-- $* "1819 0 :1 ;5';'< => 415*-,. 65*-,. 025*-,. 75*-,. 05*-,. 4"1 5*-,.!"# &'('' # @) %@ @$ @@ +,- )$) @, +,- +-- @% +,- @@ @. +-@,-- +,- +-* @% +,- ++.,-@ +,- +-* 0123,--,--,--,--,--,--,-- @$!"# &'('' # "1819 0 :1 ;5';'< => 4" 5*-,. 85*-,. 075*-,. ""75*-,. 1075*-,. :075*-,. - - - - - - - - +,- +,- +,- +,- +,- +,- 0123,--,--,--,--,--

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