UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE QUíMICA POSiÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 RECEITAS R$ 1. PESSOAL 47.344.481,00 1.1 Pessoal e Reflexos 47.344.481,00 2. CUSTEIO E CAPITAL 2.1 Despesas contratuais 875.299,35 2.1.1 Servico de limoeza 838.246,35 2.1.2 t.ocacão máquinas fotocopiadoras 37.053,00 3. PQO-GRADUAÇÃO 336.646,14 4. PQO-PÓS-GRADUAÇÃO 294.938,64 5. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES 765.712,32 REVERSAO DE RECEITAS (pagamento de reagentes controlados, ressarcimento de descarte/incineração de resíduos químicos e de nitrogênio 6. líquido e reposição de quebra de materiais do ensino) 328.546,95 7. ROYALTIES 42.311,07 8. ESTAGIÁRIOS 84.971,13 TOTAL RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 50.072.906,60 Fonte: IQ/DAF - 01/02/2015
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE QUíMICA POSiÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 DESPESAS R$ 1. PESSOAL 47.344.481,00 1.1 Pessoal e Reflexos 47344.481,00 2. CUSTEIO E CAPITAL 2.1 Despesas contratuais 875.299,35 2.1.2 Servico de limoeza 838.24635 2.1.2 Locacão máauinas fotocooiadoras 37.05300 3. PQO-GRADUAÇÃO 176.098,92 Aquisição de equipamentos, vidrarias, solventes (importados, controlados e não controlados), cadeiras e materiais diversos para os laboratórios e salas de aula de ensino 84.021,43 Complementação do pagamento do sistema de automação das salas de aula do IQ 66.032,82 Serviços de reparo/manutenção e aquisição de consumlveis para equipamentos do ensino 13.017,87 Passagens aéreas para 02 alunos de graduação - intercãmbio: Cambridge/lnglaterra 6.626,80 Serviço de jateamento e pintura de suporte universal 6.400,00 4. PQO-PÓS-GRADUAÇÃO 146.068,56 Gelo seco 80.640,00 Palestras/eventos/seminários/Prêmio "Zeferino Vaz"/Avaliação Institucional/Processos seletivos para contratação de docentes (ajudas de custos e passagens aéreas) 26.634,37 Cartuchos e toners 12.937,58 Gases especiais (argônio, oxigênio, hidrogênio e nitgragênio) 12.234,40 Instalação de linhas de gases em laboratórios de pesquisa 5.687,21 Complementação e pagamento de ajuda de custo para docentes do IQ 5.401,00 Aquisição de reagente 1.779,00 Pagamento de diárias para funcionária da Secretaria de Pesquisa do IQ 755,00 5. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES 563.176,63 Despesas centralizadas (Almoxarifado, telefone, transportes, combustíveis, 5.1 CEMEQ) 363.136,92 Almoxarifado 141.17301 Transportes terceirizados (van, veículos oficiais, manutenção de veículos\lcombustlvel/seouro/frotaldesoachante/empilhadeira 75.88118 CEMEQ (serviços de manutencão em eauioamentos) 55.421 97 Telefone 45.99940 Correios 40.94023 Seaura internacional 1.79816 Servlr.os cráficos/irnoressões 1.41387 Materiais de consumo oara as aulas do ensino 50910 Plano Geral (aquisição de consumíveis, equipamentos e reparos em 5.2 equipamentos e gastos em gerais) 87.392,06 Pecas de reoosicão consumlveis em oeral e ferramentas para as oficinas 41.09047 Microcomoutadores e licencas do Office 13.16043 Baterias seladas e automotivas 11.90930 Pecas de reoosícão de eouioamentos para o Setor de Informática 4.65986 Instalacão de auadro montado de distribuicão de eneraia 4.01014 Servico de suostituicão de chapa de policarbonato 2.954 00 Cancela automática de estacionamento 2.882 99 Diárias dos com oradores e motorista 2.51900 Panamento de aluda de custo oara funcionária da sala de instrumentos 1.33200 Pagamento de refeições a participantes de eventos (Qulmica em Ação, Escola de Verão, oumotacas de Química e Um Dia com Química) 87200
Aparelhos telefõnicos 77100 Estorno de recursos para entidades estudantis 73198 Impressora Laser 33715 Transportes (seouro de frota) e empilhadeira 161,74 Pequenas aquisições e de pronto atendimento (diárias, compras 5.3 emergenciais e de reagentes controlados pela Policia Federal) 112.647,65 Reaqentes controlados pela Policia Federal, Ministério da Defesa e Policia Civil 44.651 18 Materiais elétricos, hidráulicos, refrigeração, equipamentos, diversos para as oficinas do 10 e rnanutencão de eoutoarnentos 25.58955 Materiais de consumo para aulas de ensino, de pesquisa e em salas de instrumentos, UPA 24.72699 Materiais de consumo para a Zeladoria 5.03986 SeQuranca do Trabalho lbombonas, remédios, materiais de consumo) 4.66462 Comolernentacão de cacarnento de oroleto de estanlários 3.30000 Palestras/processos seletivos para contratacão de docentes laiudas de custos) 2.96100 Suprimentos de escritório tintas e cartuchos cara imnressoras,nanéis, etc. 1.71446 6. REVERSÃO DE RECEITAS 257.792,71 Reagentes controlados pela Policia Federal, Ministério da Defesa e Policia Civil 114.815,09 Transporte e incineração/descarte de reslduos 76.275,14 Complementação de paqarnento de projeto de combate a incêndio do 10 16.625,17 Bombonas para descarte de resíduos 9.563,82 Cartuchos e toners 9.062,09 Instalação de centrais de gases em salas de instrumentos 8.180,00 Microcomputadores e licenças do Office 4.312,00 Aventais para todos os técnicos de laboratório (ensino e pesquisa), salas de instrumentos e Central Analítica e calças, camisas e jalecos para a Zeladoria 4.293,00 Mesas retas, banquinhos e cadeiras ergonõmicas 4.274,00 Fitas de back up 3.150,00 Geladeira para cozinha 2.769,40 Instalação de divisórias em sala de instrumentos 1.670,00 Impressora de cheque 1.180,00 Monitores de vídeo de segurança 750,00 Scanner de impressão digital 615,00 Pagamento de diárias para funcionários da Secretaria de Pesquisa do 10 178,00 Pagamento de refeições a participantes de evento (Escola de Verão) 80,00 7. ROYALTIES 23.181,81 Aquisição de materiais para as oficinas do 10 23.181,81 8. ESTAGIÁRIOS 84.971,13 Folha de pagamento e transporte para estagiários 84.971,13 TOTAL GASTOS ORÇAMENTÁRIOS 49.471.070,11 Fonte: IQ/DAF - 01/0212015 REPASSE DE SALDO PARA 2015 601.836,49
DESPESAS/RECEITAS Janeiro a Dezembro/14 Saldo Transportado 2013 46.484,73 60.975,65 1.255.820,52 57.879,93 146.184,58 1.567.325,61 CENTROS DE CUSTOS 142 1 688 2 4349 1 4480-0 4480-01 TOTAL AlU Cenlnll ArIlIllUca 8ecrelllrla Fazenda ANP Fundo de Apllceçlo 1 ALMOXARIFADO 253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 253,20 2 APOIO ACAD~MICO (Deplos, Xerox, Desenho, DATC, CG, CPG 36.636,62 0,00 0,00 35.310,76 0,00 71.947,38 3 APOIO ADMINISTRATIVO (DAF, RH, PatrimOnio) 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 4 BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 4.988,33 0,00 4.988,33 5 DIRETORIA 9.713,21 0,00 0,00 40.413,84 33.145,02 83.272,07 6 INFORMATICA 3.382,71 0,00 0,00 4.962,90 0,00 8.345,61 7 LABORATÓRIOS DE ENSINO 26.506,91 0,00 0,00 7381,70 0,00 33.888,61 8 LABORATORIOS DE PESQUISA 13.280,05 0,00 36.634,44 190.298,52 0,00 240.213,01 9 OFICINAS 28.251,29 0,00 0,00 147.335,10 50883,68 226.470,07 10 PLANTA PILOTO 2.621,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621,84 11 SALA DE INSTRUMENTOS 2.987,10 0,00 0,00 1.492,96 0,00 4.480,06 12 SEGURANCA DO TRABALHO 2.278,93 0,00 0,00 833,55 0,00 3.112,48 13 ZELADORIA 3.956,88 0,00 7803,66 74.866,95 0,00 86.627,49 14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.137,73 424.434,73 240.656,59 1.912.665,96 37,49 2.796.932,50 15 DESPESAS OPERACIONAIS - MANUT. CONV. 1.578,72 98179,96 315.302,85 177.231,04 0,00 592.292,57 16 EMPRESTIMOS A OUTROS CO~NIOSIDEVOLUCOESlEST( 1.959,27 12.070,66 2.076.506,92 1.110.007,74 0,00 3.200.544,59 17 ENCARGOS SOCIAIS (PESSOA JURIDICA) 1.676,91 985,85 7.167,30 25.422,80 0,00 35252,86 18 SUPRIMENTOSI DIVERSOS 0,00 10.000,00 24.112,47 84.000,00 0,00 118.112,47 19 TAXAS (AIU, TLF, FAEPEX, PIDS, COFINS) 215,89 82.937,90 281.836,18 422.442,61 0,00 787.432,58 20 SECRETARIA DE PESQUISAS 2.327,47 0,00 87.934,15 76.116,03 29.509,96 195.887,61 TOTAL DOS GASTOS 356.836,73 628.609,10 3.077.954,56 4.315.770,79 113.576,15 8.492747,33 24.262,13 29.455,45 1.118.788,14 2.010.000,00 50.000,00 3.232.505,72 315.203,30 579947,53 1.573.217,68 2.284.745,98 36.954,01 4.790.068,50 Fonte: DAF/Of 20102/2015 SALDO EM 31/12/2014 29.113.431 ---::.41.:.:. 7~6::o9,,-, 73""1 --'8::069"'.8"'7""1 '-'-", 781 ~36~.8=5::!5,-,-"121 --,1-,19",.5:::4o::.2"",44::.JI_---,1--,.0,,,,97.:.:..:.:15:::2=,50 1
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL Repasse saldo 2013: 1.030.113,87 Liberação de recursos para 2014: 457.542,00 1.487.655,87 PROVISÃO PARA 2015 DESPESAS 2014 Mudança do estacionamento das bicicletas e motos 12.736,92 COMPLEMENTAÇAO para construção do vestiário dos funcionários do IQ + troca todo piso das oficinas de manutenção e mecânica. 192.718,20 Serviço de "instalações elétricas do vestiário da limpadora do IQ" (Processo 11-P-1 0638/13) 76.900,00 Forro acústico em fibra mineral para o LQ01 (Processo 11-P-27185/13) 28.625,35 Contratação de serviço e fornecimento de material para instalação de janelas anti-ruido e uma porta anti-ruido no LQ01 (Processo 11-P-26006/13) 38.305,00 Colocação de forro PVC de acesso entre Blocos B e E e confecção de forro em alçapão banheiro masculino Bloco F (Processo 11-P-19282/14). Reserva 16430/14 1.751,75 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Mar e Abr/14 2.509,33 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Jun/14 6.172,06 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Jul/14 1.088,62 Prefeitura do Campus/Divisão Manutenção ref. Ago/14 10.706,35 Prefeitura do Campus/Divisão Manutenção ref. Set/14 130,08 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Out/14 3.228,82 Serviço de "instalações elétricas do vestiário dos funcionários do IQ" (Processo 11-P-19866/14) 108.920,46 Cobertura do estacionamento de motos (Processo 11-P-21442/14). Previsão 18611/14 25.042,33 Recuperação das trincas de alvenaria do laboratório de ensino (Processo 11-P-08496/1 O) 45.288,02 Substituição dos cabos telefõnicos dos Blocos B, D e I 15.000,00 Manutenção em alarmes de incêndio 15.000,00 Pintura externa do IQ 400.000,00 Recuperação de 540m 2 de pavimento asfáltico próximo ao Almoxarifado (Processo 11-P-16062/14) 31.958,30 COMPLEMENTAÇÃO para construção da "instalação de paralelismo nos grupos geradores IQ" 139.785,76 Serviço Prefeitura-Divisão de Manutenção ref Nov/14 14.331,71 Serviço Prefeitura-Divisão de Manutenção ref. Dez/14 3.303,66 Serviço Prefeitura-Divisão de Manutenção ref. Jan/15 2.081,16 TOTAL 800.711,40 374.872,48 Previsão de Recursos SALDO ATUAL 1.112.783,39 312.071,99
PROJETO COMBATE À INCÊNDIO REPASSE SALDO DE 2013: 40.000,00 Liberação de recursos 2014 (CO 2446 - UEC/CGUlBanco Itaú): 0,00 40.000,00 Aplicação Valor estimado Valor contratado Contratação de projeto de combate a incêndio do IQ (Processo 11-P- 22153/2013). Reserva 6363113. Complementação no valor de R$ 23.333,33 será feito através da F.P.G. 11.02.00. Valor total estimado (média de preços): R$ 63.333,00 40.000,00 TOTAL 0,00 40.000,00 Previsão de Recursos SALDO ATUAL 0,00 0,00
Verba PRDUlNossa Caixa Il...-VA L O_R T_O_TA_L_C_O_N_CE_O_IO_O I 600.000,00 I Repasse saldo de 2013 117.857,28 Serviços a serem realizados Valor estimado Valor contratado Valor do Compromisso anulado com a despesa com "contratação construção vestiário funcionários do IQ", no valor de R$ 111.201,51. Aguardar devolução desses recursos em 2015. 111.201,51 TOTAL 0,00 111.201,51 Previsão de Recursos SALDO ATUAL 6.655,77 6.655,77
Verba PRG IVALOR TOTAL CONCEDIDO 100.000,00 I Repasse saldo de 2013 68.204,00 Aplicação Valor estimado Valor contratado Sistema de automação pl salas de aula (IQ, 01, 02, 03, 04, 05 e 06). Valor total estimado: R$ 107.906, sendo que R$ 45.717,00 sairão desta F.P. (serviço) + R$ 62.189,00 sairão da F.P. 07.04 (equipamento). Compromisso 10151/14 41.873,10 TOTAL 0,00 41.873,10 Previsão de Recursos SALDO ATUAL 26.330,90 26.330,90