Relatório de Investimentos Dezembro de Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018 Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018 Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce Ficha Cadastral Dezembro de 2018 Dados do Ente Federativo Ente Federativo Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce CNPJ 24.859.316/0001-00 Endereço Rua Adalto Fernandes, nº 201 E-mail prefeitura@aparecidadoriodoce.go.gov.br Telefone (64) 3637-1125 Prefeito Francisca Abadia de Resende Início da Gestão 02/01/2017 E-mail prefeitura@aparecidadoriodoce.go.gov Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida do Rio Doce Unidade Gestora Nome Fantasia CNPJ Endereço CEP Telefone E-mail Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce IPARD 09.369.618/0001-06 Rua Adalto Fernandes 75827-000 Representante Legal Ernandes Santos Da Silva Gestor de Recursos Cargo Gestor(a) Cargo Início da Gestão 02/01/2017 Início da Gestão E-mail ernandes-ipard@hotmail.com E-mail Telefone (64) 3637-1107 Telefone Certificação APIMEC CGRPPS Certificação Validade 13/03/2021 Validade Ernandes Santos da Silva Gestor(a) 02/01/2017 ernandes-ipard@hotmail.com (64) 3637-1107 APIMEC CGRPPS 13/03/2021 Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida do Rio Doce Colegiado Deliberativo Conselho de Fiscalização Comitê de Investimentos WELMO OLIVEIRA BORGES VALDIVINO FRSNCISO DA SILVA BIANCA RODRIGUES DE PAULA CRISTIANE APRIGIO LOURENÇO EULIS JUNIO REZENDE MAIA GEONECE GONÇALVES PEREIRA APARECIDA MARCIA BORGES CARDOSO ANTONIO JERONIMO DE OLIVEIRA NILZETE MOREIRA BORGES CRISTOVÃO BATISTA DA SILVA MARIA LUCIA FARIA GOMES ALVES CLEBER OLIVEIRA CABRAL EZELI SOUZA DE OLIVEIRA COSTA WALTER LAZARO DA SILVA WEILE LIMA DE MORAES DIVINO CASSIANO DE OLIVEIRA EURIPEDES LUIZ DA SILVA EZELI SOUZA DE OLIVEIRA COSTA ERNANDES SANTOS DA SILVA VANIA SEVERINO LIMA

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce obteve no mês de dezembro um retorno de R$ 45.573,72, equivalente a 0,66%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R$ 469.135,75 representando uma rentabilidade de 7,18% Relatório de Risco: Aparecida do Rio Doce dez/18 0,72% 0,60% 0,89% 0,60% -0,29% 0,14% Performance Absoluta 1 1 1 1 0 1 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Carteira 0,72% 0,60% 0,89% 0,60% -0,29% 0,14% Retorno Financeiro 47.311,82 39.427,81 58.964,82 40.144,33-19.337,58 9.380,24 Meta Atuarial 0,78% 0,81% 0,58% 0,71% 0,89% 1,75% 3 3 1 3 2 3 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Carteira 0,81% 0,52% 0,59% 1,15% 0,58% 0,66% Retorno Financeiro 53.985,62 35.411,09 40.376,97 78.044,20 39.852,71 45.573,72 Meta Atuarial 0,82% 0,40% 0,97% 0,94% 0,28% 0,64% 3 1 3 1 1 1 Meta Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal IPCA + 6% 2,00% 1,75% 1,60% 1,20% 0,80% 0,40% 0,00% 0,78% 0,81% 0,72% 0,60% 0,89% 0,58% 0,60% 0,89% 0,71% 0,14% 0,82% 0,81% 0,52% 0,59% 0,40% 0,97% 0,94% 1,15% 0,58% 0,66% 0,28% jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 0,64% -0,40% -0,29% Retorno Mensal Meta Atuarial Estatística Consolidado - 2018 Meses acima da Meta Atuarial: 5 Carteira 7,18% Meses abaixo da Meta Atuarial: 7 Retorno R$ 469.135,75 Retorno Mensal Máximo 1,15% out-18 Meta 9,97% Retorno Mensal Médio 0,58% Meta Atuarial IPCA + 6% Retorno Mensal Mínimo -0,29% mai-18 Retorno 2017 R$633.934,80 Sharpe -0,38 Retorno 2016 R$713.922,04 Volatilidade 7,29% Retorno 2015 R$496.826,39 VaR -0,60% 7,18% 1 9,97%

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 176.802,52 em aplicações e o total de -R$ 165.000,00 em resgates. Extrato Consolidado Aparecida do Rio Doce dez/18 Dezembro de 2018 jan/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.030.989,05-100.000,00 17.132,83 0,57% 2.948.121,88 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 793.888,67 7.641,68 0,96% 801.530,35 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag. 4734 cc 27-3 436.568,14 4.163,13 0,95% 440.731,27 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 622.423,88 3.571,06 0,57% 625.994,94 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 964.362,08-968.158,42 3.796,34 0,59% 0,00 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 0,00 1.000.000,00 3.041,42 1,72% 1.003.041,42 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 296.626,33 119.307,73 3.855,01 1,29% 419.789,07 BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 149.459,86-130.000,00 649,99 0,57% 20.109,85 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 0,00 100.000,00-224,61 1,56% 99.775,39 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 233.895,80 3.684,97 1,62% 237.580,77 Aplicações 6.528.213,81 6.596.674,94 Conta Corrente 5.152,09 27.674,01 Bradesco 521105-0 5.152,09 27.674,01 Banco do Brasil 14796-6 0,00 0,00 Final 6.533.365,90 1.219.307,73-1.198.158,42 0,00 47.311,82 0,72% 6.624.348,95 fev/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 2.948.121,88 15.736,46 0,53% 2.963.858,34 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 801.530,35 4.492,44 0,56% 806.022,79 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag. 4734 cc 27-3 440.731,27 2.496,29 0,57% 443.227,56 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 625.994,94-117.800,28 3.171,84 0,52% 511.366,50 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.003.041,42 7.600,02 0,76% 1.010.641,44 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 419.789,07 147.434,04 5.221,88 1,10% 572.444,99 BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 20.109,85-20.200,40 90,55 0,51% 0,00 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 99.775,39-1.412,70-1,42% 98.362,69 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 237.580,77 2.031,03 1,01% 239.611,80 Aplicações 6.596.674,94 6.645.536,11 Conta Corrente 27.674,01 18.322,36 Bradesco 521105-0 27.674,01 18.322,36 Banco do Brasil 14796-6 0,00 0,00 FINAL 6.624.348,95 147.434,04-138.000,68 0,00 39.427,81 0,60% 6.663.858,47 mar/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 2.963.858,34 18.943,58 0,64% 2.982.801,92 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 806.022,79 11.947,08 1,48% 817.969,87 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag. 4734 cc 27-3 443.227,56 6.719,20 1,52% 449.946,76 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 511.366,50-142.500,00 3.038,22 0,65% 371.904,72 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.010.641,44 10.090,74 1,00% 1.020.732,18 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 572.444,99 123.725,91 8.218,35 1,30% 704.389,25 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 98.362,69-2.681,90-2,73% 95.680,79 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 239.611,80 2.689,55 1,12% 242.301,35 Aplicações 6.645.536,11 6.685.726,84 Conta Corrente 18.322,36 21.425,05 Bradesco 521105-0 18.322,36 21.425,05 Banco do Brasil 14796-6 0,00 0,00 FINAL 6.663.858,47 123.725,91-142.500,00 0,00 58.964,82 0,89% 6.707.151,89

abr/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 2.982.801,92 14.553,65 0,49% 2.997.355,57 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 817.969,87 111.201,58 5.905,24 0,69% 935.076,69 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag. 4734 cc 27-3 449.946,76 3.524,94 0,78% 453.471,70 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 371.904,72-150.000,00 1.680,03 0,50% 223.584,75 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.020.732,18 44.481,72 2.318,21 0,22% 1.067.532,11 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 704.389,25 3.012,30 0,43% 707.401,55 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 95.680,79 6.469,95 6,76% 102.150,74 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 242.301,35 2.680,01 1,09% 244.981,36 Aplicações 6.685.726,84 6.731.554,47 Conta Corrente 21.425,05 35.678,12 Bradesco 521105-0 21.425,05 35.678,12 Banco do Brasil 14796-6 0,00 0,00 FINAL 6.707.151,89 155.683,30-150.000,00 0,00 40.144,33 0,60% 6.767.232,59 mai/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 2.997.355,57 5.750,01 0,19% 3.003.105,58 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 935.076,69 96.778,68-8.462,71-0,84% 1.023.392,66 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag. 4734 cc 27-3 453.471,70-3.575,63-0,79% 449.896,07 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 223.584,75-136.000,00 379,38 0,17% 87.964,13 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.067.532,11-14.260,54-1,34% 1.053.271,57 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 707.401,55-13.135,33-1,86% 694.266,22 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 102.150,74 9.300,72 9,10% 111.451,46 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 244.981,36 4.666,52 1,92% 249.647,88 Aplicações 6.731.554,47 6.672.995,57 Conta Corrente 35.678,12 110.700,57 Bradesco 521105-0 35.678,12 26.549,25 Banco do Brasil 14796-6 0,00 84.151,32 FINAL 6.767.232,59 96.778,68-136.000,00 0,00-19.337,58-0,29% 6.783.696,14 jun/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.003.105,58 445.641,37 16.138,96 0,50% 3.464.885,91 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.023.392,66-1.015.718,66-7.674,00 0,29% 0,00 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag. 4734 cc 27-3 449.896,07-445.641,37-4.254,70 0,21% 0,00 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 87.964,13 180.000,00-142.500,00 1.177,34 0,50% 126.641,47 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.053.271,57 2.006,45 0,19% 1.055.278,02 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 0,00 1.720.473,02 9.471,78 0,50% 1.729.944,80 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 694.266,22-680.999,97-13.266,25 0,01% 0,00 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 111.451,46 4.530,34 4,06% 115.981,80 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 249.647,88 1.250,32 0,50% 250.898,20 Aplicações 6.672.995,57 6.743.630,20 Conta Corrente 110.700,57 57.727,91 Bradesco 521105-0 26.549,25 26.363,99 Banco do Brasil 14796-6 84.151,32 31.363,92 FINAL 6.783.696,14 2.346.114,39-2.284.860,00 0,00 9.380,24 0,14% 6.801.358,11

jul/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.464.885,91 23.683,66 0,68% 3.488.569,57 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 126.641,47 656.300,00-2.300,00 2.011,91 0,66% 782.653,38 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.055.278,02 14.424,55 1,37% 1.069.702,57 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.729.944,80 73.975,46-800.000,00 10.625,19 0,68% 1.014.545,45 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 115.981,80 344,56 0,30% 116.326,36 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 250.898,20 2.895,75 1,15% 253.793,95 Aplicações 6.743.630,20 6.725.591,28 Conta Corrente 57.727,91 30.788,13 Bradesco 521105-0 26.363,99 30.788,13 Banco do Brasil 14796-6 31.363,92 0,00 FINAL 6.801.358,11 730.275,46-802.300,00 0,00 53.985,62 0,81% 6.756.379,41 ago/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.488.569,57 14.179,52 0,41% 3.502.749,09 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 782.653,38-145.000,00 2.873,52 0,38% 640.526,90 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.069.702,57-4.148,90-0,39% 1.065.553,67 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.014.545,45 215.132,08 4.284,79 0,40% 1.233.962,32 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 116.326,36 14.987,56 12,88% 131.313,92 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 253.793,95 3.234,60 1,27% 257.028,55 Aplicações 6.725.591,28 6.831.134,45 Conta Corrente 30.788,13 19.243,28 Bradesco 521105-0 30.788,13 18.283,62 Banco do Brasil 14796-6 0,00 959,66 FINAL 6.756.379,41 215.132,08-145.000,00 0,00 35.411,09 0,52% 6.850.377,73 set/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.502.749,09 20.621,46 0,59% 3.523.370,55 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 640.526,90-145.000,00 3.765,65 0,62% 499.292,55 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.065.553,67 6.396,98 0,60% 1.071.950,65 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.233.962,32 169.694,51 7.607,40 0,59% 1.411.264,23 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 131.313,92-777,48-0,59% 130.536,44 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 257.028,55 2.762,96 1,07% 259.791,51 Aplicações 6.831.134,45 6.896.205,93 Conta Corrente 19.243,28 30.659,10 Bradesco 521105-0 18.283,62 30.659,10 Banco do Brasil 14796-6 959,66 0,00 FINAL 6.850.377,73 169.694,51-145.000,00 0,00 40.376,97 0,59% 6.926.865,03 out/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.523.370,55 116.914,42 33.335,05 0,94% 3.673.620,02 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 499.292,55 328.000,00 5.071,81 0,90% 832.364,36 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.071.950,65 37.484,51 3,50% 1.109.435,16 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.411.264,23 68.879,34-500.000,00 12.491,10 0,93% 992.634,67 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I Ag. 4734 cc 27-3 130.536,44-116.914,42-13.622,02-14,16% 0,00 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 259.791,51 3.283,75 1,26% 263.075,26 Aplicações 6.896.205,93 6.871.129,47 Conta Corrente 30.659,10 40.653,88 Bradesco 521105-0 30.659,10 40.649,13 Banco do Brasil 14796-6 0,00 4,75 FINAL 6.926.865,03 513.793,76-616.914,42 0,00 78.044,20 1,15% 6.911.783,35

nov/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.673.620,02-3.500,00 19.397,67 0,53% 3.689.517,69 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 832.364,36-175.000,00 4.080,47 0,52% 661.444,83 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.109.435,16 134.946,44 8.719,21 0,76% 1.253.100,81 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 992.634,67 55.082,22 5.348,02 0,52% 1.053.064,91 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 263.075,26 2.307,34 0,88% 265.382,60 Aplicações 6.871.129,47 6.922.510,84 Conta Corrente 40.653,88 27.640,05 Bradesco 521105-0 40.649,13 26.955,74 Banco do Brasil 14796-6 4,75 684,31 FINAL 6.911.783,35 190.028,66-178.500,00 0,00 39.852,71 0,58% 6.950.150,89 dez/18 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 4734 cc 27-3 3.689.517,69 20.010,07 0,54% 3.709.527,76 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag. 626 cc 521105-0 661.444,83 7.607,90-165.000,00 3.246,05 0,54% 507.298,78 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.253.100,81 79.541,59 15.223,91 1,17% 1.347.866,31 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag. 836-2 cc 14796-6 1.053.064,91 89.653,03 5.926,67 0,54% 1.148.644,61 TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 265.382,60 1.167,02 0,44% 266.549,62 Aplicações 6.922.510,84 6.979.887,08 Conta Corrente 27.640,05 49.955,23 Bradesco 521105-0 26.955,74 500,00 Banco do Brasil 14796-6 684,31 49.455,23 FINAL 6.950.150,89 176.802,52-165.000,00 0,00 45.573,72 0,66% 7.029.842,31

O Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce encerrou o mês de Dezembro com R$ 7.029.842,31 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 79.691,42 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 496.476,41 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 6,12%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos. Evolução Patrimônio Líquido Saldo inicial do ano Evolução nos últimos 12 meses Evolução em 2018 R$ 6.533.365,90 6,12% 7,60% 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 Jan 6.624.348,95 Fev 6.663.858,47 Mar 6.707.151,89 Abr 6.767.232,59 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 Mai 6.783.696,14 Jun 6.801.358,11 Jul 6.756.379,41 Ago 6.850.377,73 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Set 6.926.865,03 Out 6.911.783,35 Nov 6.950.150,89 Dez 7.029.842,31 8.200.000,00 6.150.000,00 4.100.000,00 2.050.000,00 0,00 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18 Índice de Sharpe e Var da Carteira 0,60 0,50 0,40 0,47 0,30 0,20 0,10 0,00-0,60% -0,10-0,20-0,30-0,40-0,38-0,50 Índice de Sharpe (Meta) Índice de Sharpe (IPCA) VaR.

Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate. Fundos CNPJ Gestão Taxa de Administração Benchmark CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 Caixa Econômica Federal 0,20% IRF-M 1 D+0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 BB Gestão de Recursos DTVM 0,20% IDKA 2 D+1 du CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 Caixa Econômica Federal 0,20% IDKA 2 D+0 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 11.484.558/0001-06 Bradesco Asset Management 0,20% IRF-M 1 D+1 du BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 BB Gestão de Recursos DTVM 0,10% IRF-M 1 D+0 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 25.078.994/0001-90 BB Gestão de Recursos DTVM 0,30% IMA Geral D+3 du BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 0,20% IRF-M D+1 du BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 11.492.176/0001-24 Bradesco Asset Management 0,20% IRF-M 1 D+0 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17.502.937/0001-68 Caixa Econômica Federal 0,70% Ações D+4 du TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 17.021.319/0001-04 TG Core Asset 0,25% Multimercado D+181 a D+271 Resgate Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018 3,82% 76,87% 19,31% IRF-M 1-76,87% IMA Geral - 19,31% Multimercado - 3,82% Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018 3,82% Caixa Econômica Federal - 53,15% 35,77% Bradesco Asset Management - 7,27% BB Gestão de Recursos DTVM - 35,77% TG Core Asset - 3,82% 53,15% 7,27%

Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado. Limites Resolução 3.922 dez-18 Fundos Saldo no Mês Limite do RPPS Regularidade Renda Fixa 6.713.337,46 96,18% 100% Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA 6.713.337,46 96,18% 100% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.709.527,76 53,15% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 507.298,78 7,27% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.347.866,31 19,31% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.148.644,61 16,46% Renda Variável e Investimentos Estruturados 266.549,62 3,82% 30% Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM 266.549,62 3,82% 10% TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 266.549,62 3,82% Aplicações 6.979.887,08 99,29% Conta Corrente 49.955,23 0,71% CARTEIRA 7.029.842,31 100,00% Disponibilidade 3.922 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Art. 7º, I, "b" Art. 8º, III Atual Excesso Capacidade

Limites Resolução 3.922 Fundos Porcentagem do RPPS Limite Renda Fixa 96,18% 100% Limite Individual Política de Investimentos Limite Mínimo Alvo Limite Máximo Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC 0,00% 100% 0% 0% 100% Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA 96,18% 100% 50% 67% 100% Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores 0,00% 100% 0% 0% 0% Art. 7º, II - Compromissadas 0,00% 5% 0% 0% 30% Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA 0,00% 60% 20% 0% 10% 30% Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA 0,00% 60% 20% 0% 0% 30% Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF 0,00% 40% 20% 0% 10% 30% Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF 0,00% 40% 20% 0% 0% 20% Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas 0,00% 20% 0% 0% 20% Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário 0,00% 15% 250 mil 0% 0% 10% Art. 7º, VI, "b" - Poupança 0,00% 15% 250 mil 0% 0% 10% Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior 0,00% 5% 0% 0% 0% Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto 0,00% 5% 0% 0% 0% Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures 0,00% 5% 0% 0% 5% Renda Variável e Investimentos Estruturados 3,82% 30% Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável 0,00% 30% 20% 0% 0% 15% Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável 0,00% 30% 20% 0% 0% 10% Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações 0,00% 20% 0% 5% 15% Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável 0,00% 20% 0% 4% 5% Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM 3,82% 10% 0% 0% 5% Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP 0,00% 5% 0% 0% 5% Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII 0,00% 5% 0% 4% 5% Aplicações 99,29% Imóveis 0,00% Conta Corrente 0,71% Carteira 100,00% 100,00% Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Art. 7º, I, "b" Art. 7º, III, "a" Art. 7º, IV, "a" Art. 8º, II, "a" Art. 8º, II, "b" Art. 8º, IV, "b" Recursos Aplicados Disponibilidade Excesso Alvo

Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida do Rio Doce aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira. Indicadores Aparecida do Rio Doce ###### IRF-M 1 CDI IMA-B IDKA 2 Poupança IPCA Ibovespa Dólar Selic IPCA + 6% 2017 11,11% 9,92% 12,79% 13,61% 6,33% 2,95% 26,85% 1,50% 7,00% 9,12% jan-18 0,59% 0,58% 3,40% 0,77% 0,40% 0,29% 11,14% -4,40% 7,00% 0,78% fev-18 0,54% 0,46% 0,55% 0,63% 0,39% 0,32% 0,52% 2,61% 6,75% 0,81% mar-18 0,66% 0,53% 0,94% 1,59% 0,39% 0,09% 0,01% 2,43% 6,50% 0,58% abr-18 0,51% 0,52% -0,14% 0,82% 0,37% 0,22% 0,88% 4,73% 6,50% 0,71% mai-18 0,20% 0,52% -3,16% -1,02% 0,50% 0,40% -10,87% 7,35% 6,50% 0,89% jun-18 0,55% 0,52% -0,32% -0,12% 0,50% 1,26% -5,20% 3,18% 6,50% 1,75% jul-18 0,66% 0,54% 2,32% 1,59% 0,50% 0,33% 8,88% -2,62% 6,50% 0,82% ago-18 0,44% 0,57% -0,45% 0,10% 0,50% -0,09% -3,21% 10,13% 6,50% 0,40% set-18 0,61% 0,47% -0,15% 1,36% 0,37% 0,48% 3,48% -3,18% 6,50% 0,97% out-18 0,92% 0,54% 7,14% 1,95% 0,37% 0,45% 10,19% -7,15% 6,50% 0,94% nov-18 0,54% 0,49% 0,90% 0,17% 0,37% -0,21% 2,38% 3,92% 6,50% 0,28% dez-18 0,56% 0,49% 1,65% 1,25% 0,50% 0,15% -1,81% 0,30% 6,50% 0,64% 12 meses 6,99% 6,42% 13,06% 9,44% 5,28% 3,75% 15,04% 17,13% - 9,97% 2018 6,99% 6,42% 13,06% 9,44% 5,28% 3,75% 15,04% 17,13% 6,50% 9,97% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Retorno Poupança CDI IPCA Ibovespa 0,00% jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 Rentabilidade Fundos 2017 12 meses out/18 nov/18 dez/18 Renda Fixa Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10,93% 6,81% 0,94% 0,53% 0,54% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10,92% 6,72% 0,90% 0,52% 0,54% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,26% 9,90% 3,50% 0,76% 1,17% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 10,86% 6,76% 0,93% 0,52% 0,54% Renda Variável Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO 13,55% 14,20% 1,26% 0,88% 0,44% 2018 6,81% 6,72% 9,90% 6,76% 14,20%

Cenário Econômico Dezembro / 2018 EUA Os números referentes à economia americana continuam a impressionar, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho, índices de inflação e crescimento econômico. Considerando as relações existentes entre evolução do PIB, nível de preços e condução da política monetária, crescem as possibilidades de aceleração dos indicadores de inflação, o que forçaria o Federal Reserve a elevar as taxas de juros de maneira mais agressiva do que o previsto. Contudo, indicações de membros votantes da instituição sugerem que o Banco Central dos EUA não manterá a taxa básica de juros acima do nível considerado como neutro. As projeções do Fed para início de 2019 se encontram, por enquanto, bem-comportadas e com base nisso há indícios de que a política monetária a ser adotada nos EUA poderá ser menos agressiva e isso por si só é uma boa notícia, mas não implica necessariamente em condições financeiras mais favoráveis para o Brasil, que depende de uma série de alterações principalmente no âmbito das políticas fiscais. Setor Externo Os últimos dados referentes ao comércio global sugerem que os efeitos negativos da guerra comercial entre EUA e China estão se fazendo presentes e, além disso, as economias desenvolvidas, excetuando EUA, já estão demonstrando desacelerações em suas economias, como o baixo crescimento da Zona do Euro e diminuição das expectativas de crescimento nas projeções feitas para os anos de 2019 e 2020. O Reino Unido elevou sua taxa básica de juros em 0,5% sinalizando que já pode ter-se iniciado uma tendência mundial de elevação dos juros mundiais, em resposta aos aumentos da taxa de juros nos EUA. A conta corrente brasileira, que inclui além da balança comercial a conta de serviços e transferências unilaterais, foi impactada pela elevação da percepção de risco das economias emergentes, em especial a argentina. Brasil Entre o fim do período eleitoral e o início de um novo governo observa-se, em geral, efeito Lua de Mel. Em dezembro este efeito ficou ainda mais evidente, com índice de expectativas atingindo os maiores valores desde 2013. Observa-se, porém, que o cenário para 2019 é incerto e a situação fiscal do país é complicada. O relatório IBRE sugere que a continuidade da melhora dos indicadores de expectativas de médio prazo dependerá da aprovação das reformas econômicas. Com relação à inflação é interessante destacar que mesmo com a desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros e elevação dos preços administrados, o IPCA fechou o ano abaixo da meta. Em meados de setembro e outubro as projeções de inflação se encontravam próximas do centro da meta, o que fez com o COPOM passasse a considerar elevações graduais na Taxa Selic. A desaceleração inflacionária observada nos últimos meses possibilitou ao COPOM não elevar a taxa básica de juros. O relatório IBRE indica que os sinais de inflação controlada em 2019 podem ser compatíveis com manutenção da Selic no patamar atual por mais tempo. Mercado O Ibovespa terminou o mês de dezembro com desvalorização de 1,81%, aos 87.887 pontos. Com alta acumulada de +15,03% no ano e +15,53% em 12 meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 6,42% em 2018 e 6,48% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 0,30%, cotado a R$ 3,8748. O IRFM-1 apresentou variação de +0,56% e acumula alta de 6,97% no ano. O IMA-B variou 1,65% no mês e está com rentabilidade acumulada de 13,06% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 1,25% no mês, registrando alta de 9,75% no acumulado do ano. SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 14.057.808/0001-10