Demonstrativos Contábeis OCB/RJ

Demonstrativos Contábeis OCB/RJ

Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82 6.60 192.454,39 4 2.00 140.00 19.341,62 1.00 3.876,01 6.090,63 8.374,98 190.711,06 11.282,00 140.00 Imóveis - Obras 25.549,49 25.549,49 Móveis 54.987,93 38.479,97 Depreciações do Imobilizado -30.123,03-24.600,40 Total do Ativo 203.341,58 210.052,68 PASSIVO Circulante 146.247,51 151.546,70 Fornecedores 3.463,78 1.00 Valores a Pagar 39.326,65 45.474,52 Obrigações a Pagar 7.790,85 10.172,33 Contribuições a Repassar 90.847,65 90.380,74 Créditos Consignados 2.453,26 1.68 Outras Obrigações 2.365,32 2.839,11 Não Circulante 102.171,03 80.230,07 Comodatos 4 Obrigações a Pagar LP 102.131,03 80.230,07 Patrimônio Líquido -21.724,09 Patrimônio Social Líquido -21.724,09 Total do Passivo 203.341,58 210.052,68 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (em R$) Patrimônio Social Resultado do Exercício Total Saldos em 31 de Dezembro de Ajustes do Imobilizado Resultado do Exercício Saldos em 31 de Dezembro de - - - -18.950,95 42.303,82 23.352,87-18.950,95 42.303,82-21.724,09 8 - OCB/RJ - Relatório de Atividades

Demonstração do Resultado do Exercício (em R$) RECEITAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS Contribuições Contribuição Cooperativista Contribuição Sindical Taxas Taxa de Manutenção Taxa de Serviço Taxa de Registro RECEITAS PATRIMONIAIS 873.953,39 784.601,17 524.655,97 259.945,20 89.352,22 83.616,22 5.373,00 363,00 5 901.431,70 798.218,79 579.540,37 218.678,42 103.212,91 97.402,97 5.198,44 611,50 10.915,14 Receita de Aluguéis 5 10.915,14 RECEITAS DE SERVIÇOS 150.00 732,05 Outras Receitas de Serviços 150.00 732,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 184.160,30 289.226,01 Restituições 159.375,00 237.271,70 Recuperação de Despesas 14.685,30 45.313,26 Apoio e Patrocínio 10.10 6.25 Outras Receitas Correntes 391,05 Total da Receita 1.208.163,69 1.202.304,90 OCB/RJ - Relatório de Atividades - 9

DESPESAS APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOAL Vencimentos e Remunerações Encargos Sociais Patronais Indenizações Trabalhistas Remunerações Variáveis Beneficios Sociais DESPESA ADMINISTRATIVA Remuneração de Conselheiros Ocupação e Serviços Públicos Despesas de Comunicação Material de Consumo Passagens e Locomoções Diárias e Hospedagens Outras Despesas de Viagens DESPESAS INSTITUCIONAIS Locações Salas, Espaço e Auditórios Ativ Serviços e Divulgações Institucionais Auxílios Educacionais SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços Especializados Honorários Advocatícios Serviços Contábeis Serviços de Manutençao de Software Serviços de Assessoria de Comunicação Outros Serviços Especializados Auditoria e Consultoria Serviços Gerais Serviços Temporários Outros Serviços Encargos sobre Serviços de Terceiros DESPESAS TRIBUTÁRIAS Impostos e Taxas Federais Impostos e Taxas Estaduais Impostos e Taxas Municipais Outras Despesas Tributárias DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Financeiras Despesa Bancária Juros e Enc s/empréstimos e Financiament Multas e Juros sobre Impostos Juros e Enc s/cheque Especial TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da Contribuição Cooperativista para OCB Nacional Convênios com Estados, DF e Entidades Contrib. Sindical - 40% do Governo Contrib Sindical - Repasse Sindicatos DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO Total da Despesa Resultado do Exercício 297.751,03 142.510,23 57.989,42 1.696,20 18.549,16 77.006,02 120.020,66 15.08 26.795,97 45.546,56 7.652,53 21.939,24 1.952,70 1.053,66 238.915,51 76.037,69 158.583,42 4.294,40 193.375,75 153.151,00 65.562,25 12.00 11.588,75 36.00 28.00 15.858,45 6.319,00 13.431,30 4.616,00 3.954,56 167,29 278,04 1.802,85 1.706,38 30.953,08 30.953,08 12.633,08 18.32 410.846,25 262.327,99 148.518,26 103.978,09 44.540,17 5.299,68 1.301.116,52-92.952,83 364.170,36 145.262,61 82.928,82 3.808,34 31.731,30 100.439,29 222.956,15 142.50 28.834,15 32.848,84 5.017,54 10.650,29 2.438,00 667,33 17.829,18 1.063,58 14.661,20 2.104,40 168.109,63 105.736,43 50.00 13.90 16.735,83 18.00 7.100,60 6.00 7.952,66 11.337,77 5.475,07 31.607,70 4.411,78 0,15 285,03 1.909,29 2.217,31 47.386,25 47.386,25 8.671,59 28.998,50 904,03 8.812,13 329.287,53 231.816,16 97.471,37 87.471,37 10.00 5.850,20 1.160.001,08 42.303,82 10 - OCB/RJ - Relatório de Atividades

Notas Explicativas 1. Apresentação das Demonstrações Contábeis a) As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a lei vigente, adaptadas às normas e particularidades da atividade Sindical. 2. Principais Práticas Contábeis a) O Ativo e Passivo Circulante estão compostos por valores realizáveis ou exigíveis no prazo de 360 dias. b) Apuração do Resultado: é adotado o regime de competência para registro das despesas e receitas, conforme a lei. 3. Créditos O crédito existente sob o título de Créditos a Receber, no montante de R$ 6.090,63 representando 31,49% do Ativo Circulante, é composto pelos seguintes devedores: Contribuição Cooperativista R$ 258,88 Taxa de Manutenção R$ 2.697,60 Adiantamento de Salários R$ 89 Impostos a Recuperar - IRRF R$ 51,22 Outros Valores a Receber R$ 2.192,93 4. Adiantamento a Terceiros O crédito existente sob o título de Adiantamento a Terceiros, no montante de R$ 8.374,98 representando 43,30% do Ativo Circulante, refere-se aos empréstimos concedidos pela OCB/RJ a pessoas físicas. 5. Investimentos Investimento teve seu valor ajustado em virtude da atualização da cota de capital junto à CECM dos profissionais de informática da região metropolitana - Infocrerj. Quanto ao valor de cota capital investido na CECM dos Empregados da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Credicerj), não houve atualização, mantendo-se o mesmo valor do exercício anterior. 6. Imobilizado a) O saldo de R$ 179.429,06 é composto pelas quatro salas de propriedade da OCB/RJ que representam um patrimônio de R$ 140.00, agregando se a isto, o valor de R$ 25.549,49, referente a obras e melhorias neste patrimônio. Os bens móveis foram reavaliados à valor de mercado e identificados através de placas patrimoniais e catalogados em sistema de controle patrimonial, provocando um ajuste contábil, influenciando no patrimônio líquido da Entidade. Sendo assim, a OCB/RJ encerra seu exercício social com saldo de R$ 38.479,97 nesta rubrica. OCB/RJ - Relatório de Atividades - 11

b) As depreciações e amortizações do Imobilizado foram calculadas pelo método linear, observando-se as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens, perfazendo o montante de R$ 24.600,40. Segue abaixo os descritivos dos bens e o percentual da taxa aplicada: Bens Móveis Taxa Mobiliário 10% Biblioteca 10% Máquinas e Equipamentos 10% Equipamentos de informática 20% Direitos de Uso de Software 20% 7. Fornecedores O saldo existente no montante de R$ 1.00 refere-se ao provisionamento feito para pagamento dos honorários advocatícios do mês de dezembro de. 8. Valores a Pagar O saldo de R$ 45.474,52 refere-se a utilização do cheque especial pela OCB/RJ junto a CECM dos Profissionais de Informática da Região Metropolitana (Infocrerj). 9. Obrigações a Pagar O saldo de R$ 10.172,33 é composto pelas seguintes contas: Encargos Sociais a Recolher R$ 9.708,50 Imposto de Renda Retido de Terceiros R$ 463,83 10. Contribuições a Repassar O saldo de R$ 90.380,74 refere-se aos 40% da contribuição cooperativista à repassar à OCB Nacional. Deste valor R$ 13.898,07 é proveniente da contribuição cooperativista recebida em no mês de dezembro de e R$ 76.482,67 de contribuições cooperativistas recebidas e não repassadas durante o exercício de, onde este valor será negociado junto à OCB Nacional. 11. Créditos Consignados O saldo de R$ 1.68 refere-se a projeto fomento desenvolvido pela OCB/RJ em Parceria com o Sescoop/RJ, onde o grupo interessado em constituir-se em cooperativa, aporta recursos na OCB/RJ para pagamento de taxas de registro na Jucerja e na OCB/RJ. 12. Outras Obrigações O saldo de R$ 2.839,11 refere-se a créditos recebidos pela OCB/RJ, porém ainda não identificados. 12 - OCB/RJ - Relatório de Atividades

13. Obrigações a Pagar de Longo Prazo O saldo de R$ 80.230,07 é composto pelas seguintes contas: INSS Patronal a Recolher R$ 20.230,07 Empréstimo contraído junto a Credicerj R$ 60.00 14. Patrimônio Social a) O superávit do Exercício no ano de foi de R$ 42.303,82. b) O patrimônio social acumulado, mesmo com o superávit, terminou o ano em déficit no valor de R$ 21.724,09, em virtude dos ajustes no imobilizado e o déficit acumulado do exercício anterior. Parecer do Conselho Fiscal Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Federação e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro OCB/RJ, tendo realizado uma minuciosa fiscalização dos documentos contábeis que compreendem o Balanço Geral e demais peças contábeis do exercício social de e demais documentos sociais da OCB/RJ, tendo verificado a sua conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, não encontrando nenhuma falha, omissão, erro ou simulação nos documentos analisados, recomendam à Assembléia Geral Ordinária aprovação das contas, bem como o relatório da gestão da diretoria ou do Conselho de administração. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2010. Paulo Henrique dos Santos Marinho Conselheiro Valdinar Gomes da Fonseca Conselheiro Nilton Rodrigues Cruz Conselheiro OCB/RJ - Relatório de Atividades - 13