BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 14.325.296,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.838.833,24 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.618.130,43 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.060,36 RECEITA PATRIMONIAL 800.858,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.110.804,81 99.999.698,41 RECEITA DE SERVIÇOS 490,30 Despesas de Capital TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 96.586.871,89 INVESTIMENTOS 8.956.032,46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.084.794,85 121.416.441,87 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.346.290,39 19.302.322,85 (-)Dedução das Receitas Descontos Concedidos 1.603.239,86 Sub total 119.302.021,26 Outras Deduções 81.299,08 Dedução para o FUNDEB 12.466.764,06 14.151.303,00 Total Líquido - Receitas Correntes 107.265.138,87 Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.327.359,35 4.327.359,35 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Interferências Ativas 17.599,38 CONCEDIDAS 5.643.571,29 Totais 111.610.097,60 Totais 124.945.592,55 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6) Restos a Pagar Proc-2013 15.314.067,18 Pgto de Restos a Pagar Processados 3.217.778,25 Restos a Pg Não Proc-2012 13.670.431,88 Pgto de Restos a Pagar Não Processados 6.795.354,54 CONSIGNACOES 28.659.449,44 Pagamentos Extraorçamentários 27.941.902,85 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.478.891,50 Outros Pagamentos Extraorçamentários 10.025.982,78 RECEITAS A REGULARIZAR - 66.122.84 RECEITAS A REGULARIZAR - 47.981.018,42 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3) SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7) CAIXA 1.946,89 CAIXA 3.438,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.432.212,77 13.434.159,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO 18.237.048,23 18.240.486,29 TOTAL (4) 191.167.097,26 TOTAL (8) 191.167.097,26 Sant'Ana do Livramento, 25 de março de 2014 GLAUBER GULARTE LIMA CAIO CESAR LESINA DE LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANO 2013 Previsão/Fixação Execução Diferenças Receitas (a) (b) (c) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 15.166.00 14.325.296,20 840.703,8 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.150.00 1.618.130,43 531.869,5 RECEITA PATRIMONIAL 1.149.00 800.858,20 348.141,8 RECEITA DE SERVIÇOS 1.00 490,30 509,7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 107.871.00 96.586.871,89 11.284.128,1 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.091.00 8.084.794,85 3.006.205,1 Total... 137.428.00 121.416.441,87 16.011.558,1 (-) Dedução - Descontos Concedidos 866.000,05 1.603.239,86-737.239,8 (-) Dedução para o FUNDEB 14.326.999,95 12.466.764,06 1.860.235,8 (-) Dedução - Outras Deduções - 81.299,08-81.299,0 Total... 15.193.00 14.151.303,00 1.041.697,0 Soma... 122.235.00 107.265.138,87 14.969.861,1 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 4.327.359,35-4.327.359,3 Transferências Financeiras Recebidas - 17.599,38-17.599,3 Soma... 122.235.00 111.610.097,60 10.624.902,4 Déficit... 19.048.336,09 7.691.923,66 11.356.412,4 Total das Receitas 141.283.336,09 119.302.021,26 21.981.314,8 Previsão/Fixação Execução Diferenças Despesas (a) (b) (c) Créditos Orçamentários e Suplementares 120.881.344,15 112.124.041,64 8.757.302,5 Créditos Especiais 20.401.991,94 7.177.979,62 13.224.012,3 Créditos Extraordinários - - - Transferências Financeiras Concedidas - - - Soma... 141.283.336,09 119.302.021,26 21.981.314,8 Total das Despesas 141.283.336,09 119.302.021,26 21.981.314,8 Sant'Ana do Livramento, 25 de março de 2014

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s 40.703,80 31.869,57 48.141,80 509,70 84.128,11 06.205,15 11.558,13 37.239,81 60.235,89 81.299,08 41.697,00 69.861,13-27.359,35 17.599,38 24.902,40 56.412,43 81.314,83 s 57.302,51 24.012,32 - - 81.314,83 81.314,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2013 ATIVO ATIVO CIRCULANTE 27.400.859,02 20.804.804,39 PASSIVO CIRCULANTE 19.773.821,59 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.240.486,29 13.434.159,66 OBRIG. TRAB., PREVIDENC. E ASSISTENC. A PAGAR A CURTO PRAZO 15.926.095,59 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 18.240.486,29 13.434.159,66 PESSOAL A PAGAR 605.996,33 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 3.638.944,88 3.122.904,60 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 18.143,66 CLIENTES BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15.301.955,60 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 3.638.944,88 3.122.904,60 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARG. A PAGAR DE EMPRÉST. E FINANC. A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 5.405.428,21 4.247.114,42 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 902.410,20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 902.410,20 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 5.186.847,00 4.167.880,98 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 218.581,21 79.233,44 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO ESTOQUES 115.999,64 625,71 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.945.315,80 ALMOXARIFADO 115.999,64 625,71 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUT. PAGAS ANTECIPADAMENTE VALORES RESTITUÍVEIS 2.058.372,31 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 886.943,49 DEMAIS VPD A APROPRIAR ATIVO NÃO CIRCULANTE 113.529.127,63 86.893.860,31 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 83.636.029,80 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 62.311.334,42 45.949.055,25 OBRIG. TRAB., PREVIDENC. E ASSISTENC. A PAGAR A LONGO PRAZO 58.035.184,53 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 59.701.171,44 43.995.233,55 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 58.035.184,53 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 1.740.676,41 1.166.164,63 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 22.220.774,29 INVESTIMENTOS E APLICAÇ. TEMPOR. A LONGO PRAZO 869.486,57 787.657,07 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 22.220.774,29 INVESTIMENTOS 175.919,03 FORNECEDORES A LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 175.919,03 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO IMOBILIZADO 51.041.874,18 40.944.805,06 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO BENS MOVEIS 15.464.083,60 14.571.654,06 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS BENS IMÓVEIS 35.736.018,14 26.373.151,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 3.380.070,98 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -158.227,56 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 3.380.070,98 PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 30.249.281,82 RESULTADOS ACUMULADOS 7.270.853,44 TOTAL DO ATIVO #VALOR! #VALOR! TOTAL DO PASSIVO #VALOR! Sub total #VALOR! Santana do Livramento, 25 de março de 2014 GLAUBER GULARTE LIMA CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador Contador CRC/RS CRC/RS 42.939 42,939

27.023.364,62 11.480.440,49 11.480.440,49 937.801,62 937.801,62 14.605.122,51 3.054.179,36 11.550.943,15 50.426.018,26 33.561.954,57 33.561.954,57 14.321.268,69 14.321.268,69 2.542.795,00 2.542.795,00 30.249.281,82 #VALOR! #VALOR!

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS ANO 2013 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.338.997,62 PESSOAL E ENCARGOS 67.219.881,45 IMPOSTOS 10.621.805,87 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 49.936.621,01 TAXAS 717.191,75 ENCARGOS PATRONAIS 17.272.557,66 CONTRIBUIÇÕES 1.618.130,43 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 10.702,78 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.618.130,43 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 68.679,78 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 568.259,79 PENSÕES 48.612,86 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 568.259,79 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 20.066,92 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 4.750.456,27 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 21.956.005,96 JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.171.106,95 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.201.272,34 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 579.349,32 SERVIÇOS 17.528.002,58 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 100.937.107,68 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 158.227,56 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 100.932.107,68 CUSTO DE MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 68.503,48 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 86.716,24 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.410.607,38 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 86.716,24 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 1.785.456,90 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 21.444.675,24 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 14.606,86 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.643.571,29 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.610.543,62 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 13.259.336,15 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.541.767,80 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 9.857.447,23 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 9.857.447,23 TRIBUTÁRIAS 1.054.642,54 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 223,82 CONTRIBUIÇÕES 1.054.418,72 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.312.144,78 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.312.144,78 SOMA 123.623.559,17 SOMA 125.000.193,22 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: -1.376.634,05 Santana do Livramento, 25 de março de 2014 GLAUBER GULARTE LIMA CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939