1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO Estimativa 100.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 25/06/2012 1112 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 R.DA PAIXÃO GUIMARAES DA SILVA E CIA LTDA Global 022/2012 75.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 25/06/2012 1113 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 FREDSON FERREIRA DOS ANJOS Global 173/2012 D 2.226,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTDOS COMO INSTRUTOR DE FANFARRA DO COLEGIO PEDRO DALTRO 25/06/2012 1114 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 PAULO AMARAL DOS SANTOS Normal 144,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DA 25/06/2012 1115 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Normal 176/2012 D 1.990,34 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE MAQUINA DA MAQUINA PATROL 120 H DESTA PREFEITURA 25/06/2012 1116 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.30.00 0 ADEMARIO PEREIRA LUZ ME Normal 174/2012 D 1.450,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DE CORREGOS 25/06/2012 1117 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.30.00 0 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME Normal 175/2012 P 873,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A POÇOS ARTESIANOS DE PEDRA DO MOCO E PAUDARCO 25/06/2012 1118 020401 13.391.0019.2.201 4.4.9.0.52.00 0 EMACO BIKE LTDA Normal 455,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA O CULTURAL 25/06/2012 1119 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0 EMACO BIKE LTDA Normal 56,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DO CULTURAL 9 Registro(s) Total Geral R$ 182.196,34 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
2 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 15 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 02/01/2012 25/06/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SETOR DA SEC DE ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO. 52 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 02/01/2012 25/06/2012 199,58 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 88 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 02/01/2012 25/06/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. 98 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 02/01/2012 25/06/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. 356 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/02/2012 25/06/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUN REINALDO MAGALHAES. 428 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/02/2012 25/06/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DIGITAL DE CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. 858 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13/04/2012 25/06/2012 102.040,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, 1ª/03 PARCELA. 858 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13/04/2012 25/06/2012 102.040,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, 2ª/03 PARCELA. 978 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 ALFALIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME 28/05/2012 25/06/2012 30.115,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDEB 1065 Normal 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 VALDE HERMELINO DE JESUS 14/06/2012 25/06/2012 2.100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ACEIRO DE CERCAS DE ESTRADAS NO MUNICIPIO 1111 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 25/06/2012 25/06/2012 41.978,18 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. MAIO/2012 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
3 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 11 Registro(s) Total Geral R$ 278.635,86 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
4 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 15 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SETOR DA SEC DE ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO. 52 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa 199,58 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 88 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. 98 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. 356 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/02/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUN REINALDO MAGALHAES. 428 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/02/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DIGITAL DE CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. 782 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 DORACI MENDES DE SOUSA - 636.483.855-34 13/04/2012 04/06/2012 25/06/2012 Global 300,00 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DO JUNCO, MAIOO/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 Estimativa 41.978,18 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. MAIO/2012 0,00 0,00 199,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 41.978,18 Total R$ 42.640,26 0,00 42.640,26 Extra-Orçamentários 0 2111103150000 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 25/06/2012 2.097,68 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 35. 0 2111103150000 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 25/06/2012 4.947,10 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 84. 0,00 2.097,68 0,00 4.947,10 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
5 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 0 2111103150000 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 25/06/2012 2.768,75 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA PERNAMBUCANA ENG SANIT LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0124. 0,00 2.768,75 Total R$ 9.813,53 0,00 9.813,53 11 Registro(s) 52.453,79 0,00 52.453,79 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2