Folha : 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA GERAL CAIXA CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3 BANCO BRASILlA C/0580219100 BANCO BRASILlA C/0580219119 TITULOS DE LlQUIDEZ IMEDIATA BANCO DO BRASIL RENDA DI MIL ADIANTAMENTO DE FERIAS OUTROS CRÉDITOS IMPOSTOSA RECUPERAR IMPOSTO A RECUPERAR INSS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOVEIS TERRENOS TERRENOS CASAS I, 11E 111 PAVILHAO CENTRAL AREA DE LAZER PAVILHAO REFEITORIO LAVANDERIA CONSULTORIOS CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA AUTOMOVEIS AUTOMOVEIS KOMBI VW/PLACA JFV 6372 540,620.87 115,409.63 113,302.26 110,808.02 68,355.26 20,910.66 31,960.60 15,484.00 42,452.76 42,452.76 425,211.24 425,211.24 453,008.01 451,934.51 50,000.00 105,831.97 97,664.11 69,672.64 123,895.79 4,870.00 1,073.50 1,073.50 36,735.28 36,735.28 2,280.00
Folha :2 GUARDA ROUPA- MADECENTER BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU POLTRONA SEVILHA BCA MESA MONOBLOCO BELICHE MOGNO. PRATELEIRAS SaFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM MESA TM 1007 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO. 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM 3 BELICHES SANSAO MARFIM POLTRONA LEVEFORTE MESA LEVEFORTE CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG 2 BERÇO CaMaDA INFANTIL F506 5 ARMARIO PA-90 10 ROUPEIRO GR 216 CH-22 CONJUNTO 30 BELICHES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FREEZER SHCH HORIZONTAL FREEZER TV SHARP TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX TANQUINHO LAVY MAK PLUS COZINHA INDUSTRIAL LAVADORA 7KG BRASTEMP. 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B FORNO INDUSTRIAL REFRIGERADOR DUPLEX 5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V 285.00 250.00 474.00 508.50 710.00 1,700.00 1,560.00 349.60 559.04 300.00 1,960.00 980.00 480.00 806.20 950.04 1,295.59 473.10 999.30 880.00 958.00 1,600.00 3,800.00 8,076.91 4,500.00 34,786.42 34,786.42 826.00 730.00 100.00 800.00 349.50 639.00 99.00 4,587.00 750.00 420.00 296.69 800.00 1,535.00 GOMIDE CONTABILIDADE S/C LTDA
Folha :3 TV PHILlPS 20" LAVADORA EXTRATORA SECADORA LAVADORA BRASTEMP BWF IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 02 TELEVISORES 29" TELA PLANA DEPRECIAÇOES ACUMULADAS (-) IMOVEIS CASAS I, 11E 111. PAVILHAO CENTRAL AREA DE LAZER PAVILHAO REFEITORIO (-) VEICULaS KOMBI VW / PLACA JFV 6372 (-) GUARDA ROUPA ;MADECENTE BELICHE TORNEADA MADEJOIA POLTRONA SEVILHA BCA MESA MONOBLOCO BELICHE MOGNO PRATELEIRAS SaFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM MESA TM 1007. POLTRONA LEVEFORTE MESA LEVEFORTE CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM 3 BELICHES SANSAO MARFIM CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG 2 BERÇO CaMaDA INFANTIL F506 5 ARMARIO PA-90. ROUPEIRO GR-216C CH-22 CONJUNTO 30 BELICHES 371.33 20,000.00 680.00 402.90 900.00 500.00-119,385.81-73,184.07-29,632.96-23,439.36-10,200.09-9,911.66 - - -12,337.57-2,078.00-256.50-225.00-343.60-419.46-555.93-1,302.88-714.64-151.48-242.16-122.49-255.30-300.83-421.07-145.87-308.12-751.33-375.67-180.00-205.33-223.53-333.33-791.67-1,595.88 ~
/.' Balanço Patrimonial - Dezembro/200B Folha :4 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FREEZER SHCH HORIZONTAL FREEZER LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX TANQUINHO LAVY MARK PLUS COZINHA INDUSTRIAL LAVADORA 7KG BRASTEMP TV SHARP TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B FORNO INDUSTRIAL REFRIGERADOR DUPLEX TV PHILlPS 20" LAVADORA EXTRATORA SECADORA LAVADORA BRASTEMP BWF IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 15 LAVADORA STYLE CITIMER 220V GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 02 TELEVISORES 29" TELA PLANA CONSULTORIOS CONSULTORIO DE PSICOLOGIA -37.50-13,238.61-743.40-596.12-575.10-89.10-3,859.96-574.80-66.64-506.68-163.01-174.97-121.14-306.67-105.20-4,833.34-113.33-67.15-307.00-22.50-12.50, -558.22-558.22
Folha :5 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOSA RECOLHER CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS INSS A RECOLHER - MATRIZ FGTS A RECOLHER - MATRIZ SUPERAVIT 2008-540,620.87-30.02-1,066.44-539,524.41 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 540,620.87 (quinhentos e quarenta mil, seiscentos e vinte reais, oitenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade. BRASILlA-DF, 31 de Dezembro de 2008 PAULO CESAR PEREZ NUNES PRESIDENTE - CPF 258.365.441-15 -e ~,~.~.<. RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA CONTADOR - CRC 5489-DF