DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - Ingressos 65.632.420,20 30.081.843,63 Receitas derivadas e originárias 8.140.707,48 7.300.913,13 Transferências correntes recebidas 53.274.070,93 59.995.322,04 Outros ingressos operacionais 4.217.641,79 0,00 - Desembolsos 62.813.966,52 26.685.440,74 Pessoal e demais despesas 47.451.375,48 46.780.700,48 Juros e encargos da dívida 0,00 124.180,27 Transferências concedidas 11.771.705,09 15.335.148,58 Outros desembolsos operacionais 3.590.885,95 0,00 - Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 2.818.453,68 5.514.417,42 - - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - Ingressos 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 - Desembolsos 1.540,00 975.857,95 Aquisição de ativo não circulante 1.540,00 1.878.708,41 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 110,00 - Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.540,00-232.367,89 - - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - Ingressos 94.390,04 450.513,94 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 94.390,04 450.513,94 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 - Desembolsos 453.296,12 250.777,86 Amortização/Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 453.296,12 250.777,86 - Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -358.906,08 199.736,08 - - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 2.458.007,60 5.374.031,85 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 18.001.645,21 2.123.737,12 Caixa e Equivalente de Caixa Final 20.459.652,81 1.113.484,53 - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:45 NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0002
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Receita tributária 2.819.177,46 2.053.887,73 Receita de contribuições 3.073.329,76 1.719.418,26 Receita patrimonial 73.058,85 30.931,65 Receita agropecuária 0,00 0,00 Receita industrial 0,00 0,00 Receita de serviços 0,00 1.207.053,56 Remuneração das disponibilidades 2.031.403,98 2.289.621,93 Outras receitas derivadas e originárias 143.737,43 0,00 - Total das receitas derivadas e originárias 8.140.707,48 4.347.059,44 - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:23
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS - Intergovernamentais 28.809.899,66 0,00 da União 22.891.743,30 25.739.127,10 de Estados e Distrito Federal 5.918.156,36 5.792.992,54 de Municípios 0,00 5.792.992,54 Intragovernamentais 9.964.906,27 0,00 Outras transferências correntes recebidas 14.499.265,00 28.463.202,40 - Total das transferências recebidas 53.274.070,93 29.952.345,94 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - Intergovernamentais 0,00 665.304,90 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 11.771.705,09 12.762,16 Outras transferências concedidas 0,00 14.781.261,79 - Total das transferências concedidas 11.771.705,09 15.459.328,85 - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:47
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à justiça 0,00 0,00 Administração 4.821.521,96 3.683.616,15 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 0,00 0,00 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 2.992.629,24 2.720.438,06 Previdência Social 1.795.330,54 1.224.457,13 Saúde 11.495.409,75 11.863.599,43 Trabalho 0,00 0,00 Educação 17.611.913,22 18.987.243,58 Cultura 1.201.914,14 447.537,81 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 2.486.383,29 4.175.155,82 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 5.542,54 195,96 Gestão Ambiental 163.976,44 117.290,63 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 732.868,41 524.322,40 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 16.699,90 1.600,00 Energia 868.293,20 670.527,02 Transporte 910.339,69 476.116,47 Desporto e Lazer 311.458,89 279.155,87 Encargos Especiais 2.037.094,27 1.609.444,15 - Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função 47.451.375,48 44.060.262,42 - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:15
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Juros e correção monetária da dívida interna 0,00 0,00 Juros e correção monetária da dívida externa 0,00 0,00 Outros encargos da dívida 0,00 0,00 - Total dos juros e encargos da dívida 0,00 0,00 - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:43