REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO

REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO

REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIO / EXTRAORDINÁRIO; - UNIFICAÇÃO DO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO; - CORRETIVA / PREVENTIVA; - ATUALIZAÇÃO DO C.A.A.

INVESTIMENTOS Nas duas últimas décadas o CAA estagnou, limitando-se em sua maioria a substituir equipamentos obsoletos, não conseguindo nem terminar o quinto andar do prédio administrativo. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.002 581 1.472 1.053 398 545 1.227 823 1.178 550 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 589 897 567 537 1.237 855 866 482 533 624 Investimos em 20 anos o valor aproximado de R$ 16.000.000,00, não atingindo nem R$ 1.000.000,00 por ano, em dias de hoje menos de 5% de nossa receita anual

RESULTADO CONTÁBIL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JUL.2015 RESULT. ORDINÁRIO -1.019-1.170 18.793-30.827-59.742 789.774 201.768 60.073 1.006.044-362.530-214.814 REVERSÃO DE PROVISÃO 0 0 0 0 0 768.411 283.630 715.494 589.508 0 0 RESULT. ORDINÁRIO - REAL -1.019-1.170 18.793-30.827-59.742 21.362-81.862-655.421 416.536-362.530-214.814 RESULT. EXTRAORDINÁRIO 84.143 140.759 149.336-20.997 105.769 163.980 12.821 44.456 149.685-244.203 135.844 RESULT. TOTAL 83.123 139.589 168.129-51.823 46.028 953.754 214.590 104.529 1.155.729-606.734-78.970 DEPRECIAÇÃO 608.479 642.920 671.233 789.554 829.412 712.966 766.299 1.057.390 940.172 968.849 607.421 RESULT. P/INVESTIMENTO 692.622 783.679 820.569 768.558 935.181 876.946 779.120 1.101.846 1.089.856 724.645 743.265 * 2014 - Encerramos o ano com o valor de R$430.300,78 de Prov. De Processos Cíveis e Trabalhistas; ** 2015 - Até o mês de Julho,temos o valor R$636.673,95 de Prov. De Processos Cíveis e Trabalhistas;

FORMAÇÃO DA RECEITA ORDINÁRIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JUL.2015 RECEITAS ORDINÁRIAS 9.446,7 9.669,9 9.836,9 10.855,6 11.680,3 13.088,9 13.058,1 14.242,8 15.446,7 16.566,6 10.346,7 TAXA DE MANUTENÇÃO 7.120,0 7.300,8 7.633,5 8.365,0 8.807,3 9.449,6 10.224,7 10.874,6 11.663,5 12.706,5 7.897,6 FITNESS 439,4 494,8 571,3 678,7 710,6 751,8 776,7 846,9 976,7 908,8 504,7 CURSOS 430,9 358,7 446,9 520,5 578,0 751,8 622,6 689,4 795,5 893,6 579,9 ALUGUÉIS 202,6 208,6 222,2 254,5 297,5 310,8 327,7 367,5 418,2 450,9 275,0 INSCRIÇÕES 206,0 228,1 222,8 234,4 255,5 246,1 238,0 266,2 305,9 321,9 300,8 PATROCÍNIOS 338,4 335,8 327,0 390,5 381,1 383,5 269,0 352,8 289,3 450,5 322,1 RECEITAS BANCÁRIAS E JUROS 68,8 59,8 79,4 77,1 153,2 102,2 96,4 96,1 118,9 148,3 73,3 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 1,5 4,9 13,2 15,1 51,7 107,1 127,1 86,5 110,0 208,4 143,1 OUTRAS RECEITAS 639,1 678,4 320,6 319,8 445,3 986,0 376,0 662,8 768,6 477,6 250,4 OBS: ATÉ JULHO TRANSFERIMOS R$76.899 DE RECEITAS FINANCEIRAS PARA O EXTRAORDINÁRIO. RECEITAS EVENTUAIS

COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA

TAXA DE MANUTENÇÃO PERIODO QTDE. FMA VALOR FMA VALOR MANUTENÇÃO 2004 37,91 2,1689 82,00 2005 37,91 2,2363 85,00 2006 37,91 2,3108 88,00 2007 37,91 2,4598 93,00 2008 37,91 2,6599 101,00 2009 37,91 2,6909 102,00 2010 37,91 2,9296 111,00 2011 37,91 3,0933 117,00 2012 37,91 3,3101 125,00 2013 37,91 3,4937 132,00 ** 2014 38,55 3,7064 143,00 2015 38,55 3,9729 153,00 ** ALTERAÇÃO 70/30

COMPROMETIMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO 800 700 600 500 400 300 200 100 - (100) 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 FOLHA(R$) BENEFÍCIOS(R$) INDEN.TRAB. H. EXTRAS(R$) QTDE. 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 QTDE. 212 205 204 202 206 206 210 211 212 214 215 212 FOLHA(R$) 646 596 591 616 701 631 640 674 672 668 676 652 BENEFÍCIOS(R$) 122 105 107 111 102 92 109 93 128 107 118 112 INDEN.TRAB. - 29 29 1 4 (0) 3 57 48 21 15 24 H. EXTRAS(R$) 23 27 38 67 30 28 24 19 53 36 38 30

CONTAS DE CONSUMO AGO.14 SET.14 OUT.14 NOV.14 DEZ.14 JAN.15 FEV.15 MAR.15 ABR.15 MAI.15 JUN.15 JUL.15 MÉDIA ENERGIA - KWH 158.621 188.404 172.159 192.559 187.758 171.755 195.684 176.024 162.756 160.566 151.753 157.898 172.840 ENERGIA - R$ 56.864 68.269 63.758 70.537 66.926 63.343 81.299 91.149 90.831 88.752 84.576 91.178 71.399 UNITÁRIO 0,3585 0,3624 0,3703 0,3663 0,3564 0,3688 0,4155 0,5178 0,5581 0,5527 0,5573 0,5774 0,4131 ÁGUA - m³ 2.548 2.677 3.300 2.189 2.816 2.937 3.253 3.178 3.011 3.193 2.168 2.051 2.615 ÁGUA - R$ 34.601 35.591 43.402 30.546 37.017 38.288 41.414 41.124 39.152 42.255 29.523 34.753 34.814 UNITÁRIO 13,58 13,29 13,15 13,95 13,15 13,04 12,73 12,94 13,00 13,23 13,62 16,94 13,31

NECESSIDADES PREMENTES AREA DE PATRIMONIO / MANUTENÇÃO Piscinas ORÇAMENTO 1.400.000,00 Diminuir profundidade, piscina adulto - economia e uso total da piscina Balneário - Deck - Toboagua 2.300.000,00 Troca do piso total Sistema de tratamento 600.000,00 Filtros - bombas - elétrica - pintura (Balneário) Gerador ao lado da quadra de malha 200.000,00 Instalação de gerador para atender 1000-KVA necessario para demanda Salão Social 300.000,00 Troca do telhado - parte acustica - iluminação Campo Macario 700.000,00 Trocar gramado- nivelar piso- trocar redes de proteção- iluminação - almofadas Predio dente de leite 120.000,00 Aumentar area para trasnsferir ambulatorio medico e fisio Centro de Integração Feminino 40.000,00 Divisão e sanitarios no 2 andar transferir academia gratuita Vestiários - Centro de Integração Feminino 120.000,00 Substituição armarios coletivo Novo Lay - Out. 3 andar 200.000,00 Equipamentos e divisoria Elevador - Espaço Social 17.000,00 Elevador para carga tipo plataforma Churrasqueira 5/6/7 15.000,00 Aumentar cobertura melhorar atendimento para o associado Churrasqueira A/B/C 20.000,00 Modificar sistema de cobertura retirando chapeu mexicano Elevador - Vestiário Central e Sinuca 70.000,00 Colocação de elvador para portadores com dificuldade de locomoção Predio bar da bocha 40.000,00 Construir 2 andar para transferencia do salão de truco Elevador bar da bocha 70.000,00 Colocação de elevador para 2 andar Fitness Center 60.000,00 Substituição dos armarios ( pessimas condições) Vestarios funcionarios 60.000,00 Substituição dos armarios ( pessimas condições) TOTAL GERAL 6.332.000,00

PROPOSTA SET.2015 AUMENTO R$ 15,14 (10,04%) OBJETIVO *REEMBOLSO CONTAS CONSUMO R$35.000/MÊS *SUPRIR SALDO NEGATIVO 2015 R$30.000/MÊS *ABSORVER VALOR DA REC. FINANCEIRA R$41.000/MÊS A lterar a taxa de manutenção a partir de 01/ 09/ 2015 em R $ 15,14, o u seja, 10,04 % (F M A = 42,42). passando - a para R $ 167,00, info rmando que esta alteração é simplesmente um repasse de subsí dio s e repo sição de JAN.2016 AUMENTO R$ 30,28 (18%) OBJETIVO *TRANSFERÊNCIA DE PATROCÍNIOS R$52.000 *PARTE DE AUMENTO REAL R$160.000 A lterar a taxa de manutenção a partir de 01/ 01/ 2016 em R $ 30,28, o u seja, 18% so bre o valo r de dezembro de 2015, passando -a para R $ 197,28 (F M A = 50,05). JAN.2017 AUMENTO OBJETIVO R$ 24,41 (12,39%) *SALDO DO AUMENTO REAL R$170.900 A lterar a taxa de manutenção em R $ 24,41 12,39% so bre o valo r da taxa de manutenção de dezembro de 2016, a partir de janeiro de 2017,passando -a para R $ 221,69 - (F M A = 56,25).

PROPOSTA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA 28% 2% 2% 5% 9% 54% 33% 50% 2% 2% 5% 8% 37% 2%2% 4% 48% 7% PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF. JULHO/2015 SETEMBRO/2015 JANEIRO/2016 COMPROMETIMENTO DA RECEITA DA TAXA DE MANUTENÇÃO 70% COMPROMETIMENTO DA RECEITA DA TAXA DE MANUTENÇÃO 64% COMPROMETIMENTO DA RECEITA DA TAXA DE MANUTENÇÃO 60% 6% 2% 3% 7% 12% 14% 2% 3% 6% 10% 22% 2% 2% 5% 9% PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF.

COMPARAÇÃO DE MANUTENÇÃO CLUBE VALOR DO TÍTULO VALOR DA MANUTENÇÃO ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ 1518,00 144,00 CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN 5250,00 152,00 CLUBE MESC 600,00 190,00 OBS: CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS 2700,00 201,00 PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE INDISPONÍVEL 207,00 ESPORTE CLUBE PINHEIROS INDISPONÍVEL 348,00 SOMENTE TÍTULOS INDIVIDUAIS CLUBE HEBRAICA 27500,00 405,00 VALOR DA MANUTENÇÃO DO TITULAR, DEPENDENTE PAGA 1/2 DO VALOR CLUBE ESPERIA 4500,00 442,00 EXISTE TAMBÉM PLANO COM DIREITO A TODO OS CURSOS - R$256 P/PESSOA

CONDOMINIOS PRÓXIMOS EDIFÍCIO VALOR CONDOMÍNIO CONQUISTA VILA PIRES 300,00 BIOSFERA 370,00 MARAJOARA 465,00 CONQUISTA ARAMAÇAN 373,00 ILHA DE CRETA 970,00 ILHA DE SIROS 1000,00

FIM