Documentos de Prestação de. Contas

Documentos de Prestação de Contas Ano Financeiro de 2010

INDICE GERAL 7.3.1 CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA 7.3.2 CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA 7.4 EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 7.4A EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 7.5 FLUXOS DE CAIXA 7.5 CONTAS DE ORDEM 7.6 OPERAÇÕES DE TESOURARIA 8.3.1.1 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DE RECEITA 8.3.1.2 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DE DESPESA 8.3.2 MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 8.3.3 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS 8.3.4.1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESA 8.3.4.2 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DESPESA 8.3.4.3 SUBSÍDIOS CONCEDIDOS 8.3.4.4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA 8.3.4.5 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL RECEITA 8.3.4.6 SUBSÍDIOS OBTIDOS 8.3.6.1 EMPRÉSTIMOS 8.3.6.2 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 8.3.6.2.A OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS RESULTANTES DE FACTURAS COM DATA DE 2010 MAS APENAS REGISTADAS EM 2011 5 BALANÇO 6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 8.2 NOTAS AO BALANÇO E À DEMONOSTRAÇÃO DE RESULTADOS 8.2.3 CEDÊNCIAS A FAVOR DO MUNICIPIO 8.2.3 DOAÇÕES A FAVOR DO MUNICIPIO 8.2.7 MAPA DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES 8.2.7 MAPA DO ACTIVO BRUTO 8.2.8 BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO FICHAS DE INVENTÁRIO MAPA DO BALANCETE CONTABILÍSTICO PATRIMONIAL 8.2.12 IMOBILIZAÇÕES EM PODER DE TERCEIROS 8.2.13 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 8.2.26 GARANTIAS E CAUÇÕES RECEPCIONADAS 8.2.28 EXPLICITAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE CADA UMA DAS CONTAS DA CLASSE 5 FUNDO PATRIMONIAL, CONSTANTES DO BALANÇO 8.2.31 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 8.2.32 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS RELATÓRIO DE GESTÃO

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 41.75 20.114,90 20.114,90 19.721,50 21.635,10 22.028,50 393,40 47,24 01 Despesas com o pessoal 33.50 20.014,90 20.014,90 19.671,50 13.485,10 13.828,50 343,40 58,72 01 02 Abonos variáveis ou eventuais 33.50 20.014,90 20.014,90 19.671,50 13.485,10 13.828,50 343,40 58,72 01 02 04 Ajudas de custo 3.50 612,80 612,80 612,80 2.887,20 2.887,20 17,51 01 02 13 Outros suplementos e prémios 30.00 19.402,10 19.402,10 19.058,70 10.597,90 10.941,30 343,40 63,53 01 02 13 02 Outros 30.00 19.402,10 19.402,10 19.058,70 10.597,90 10.941,30 343,40 63,53 02 Aquisição de bens e serviços 8.25 10 10 5 8.15 8.20 5 0,61 02 01 Aquisição de bens 6.75 10 10 5 6.65 6.70 5 0,74 02 01 08 Material de escritório 1.25 1.25 1.25 02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 50 5 5 5 45 45 1 02 01 21 Outros bens 5.00 5 5 4.95 5.00 5 02 02 Aquisição de serviços 1.50 1.50 1.50 02 02 11 Representação dos serviços 1.50 1.50 1.50 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 41.75 20.114,90 20.114,90 19.721,50 21.635,10 22.028,50 393,40 47,24 02 CÂMARA MUNICIPAL 30.312.097,00 24.951.926,41 9.915.600,42 34.867.526,83 15.955.290,88 5.360.170,59 14.356.806,12 8.996.635,53 52,64 01 Despesas com o pessoal 6.594.006,00 5.035.828,21 350.282,48 5.386.110,69 4.971.182,15 1.558.177,79 1.622.823,85 64.646,06 75,39 01 01 Remunerações certas e permanentes 5.189.868,00 3.838.893,53 350.282,48 4.189.176,01 3.838.893,53 1.350.974,47 1.350.974,47 73,97 01 01 01 01 01 04 183.759,00 178.511,22 178.511,22 178.511,22 2.393.984,00 1.858.472,39 1.858.472,39 1.858.472,39 01 01 04 01 Pessoal em funções 1.933.334,00 1.858.472,39 1.858.472,39 1.858.472,39 74.861,61 74.861,61 96,13 01 01 04 03 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES Titulares órgãos soberania/membros órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Contrato individual de trabalho Alterações facultativas posicionamento remuneratório 43.203,00 43.203,00 43.203,00 01 01 04 04 Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho 417.447,00 417.447,00 417.447,00 5.247,78 5.247,78 97,14 535.511,61 535.511,61 77,63 01 01 06 Pessoal contratado a termo certo 1.249.635,00 676.750,54 266.078,85 942.829,39 676.750,54 572.884,46 572.884,46 54,16 01 01 06 01 Pessoal em funções 684.642,00 627.270,51 266.078,85 893.349,36 627.270,51 57.371,49 57.371,49 91,62 01 01 06 04 Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho 564.993,00 49.480,03 49.480,03 49.480,03 515.512,97 515.512,97 8,76 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 24.155,00 24.15 24.15 24.15 5,00 5,00 99,98 01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 8.50 5.810,26 5.810,26 5.810,26 2.689,74 2.689,74 68,36 1

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 297.086,00 228.150,04 228.150,04 228.150,04 68.935,96 68.935,96 76,80 01 01 09 01 Gabinete de apoio aos órgãos autárquicos 95.603,00 94.009,16 94.009,16 94.009,16 1.593,84 1.593,84 98,33 01 01 09 02 Restantes situações 201.483,00 134.140,88 134.140,88 134.140,88 67.342,12 67.342,12 66,58 01 01 11 Representação 36.828,00 31.196,28 31.196,28 31.196,28 5.631,72 5.631,72 84,71 01 01 13 Subsidio de refeição 411.979,00 331.310,02 40.693,10 372.003,12 331.310,02 80.668,98 80.668,98 80,42 01 01 14 Subsidio de férias e de Natal 550.942,00 471.625,81 43.510,53 515.136,34 471.625,81 79.316,19 79.316,19 85,60 01 01 15 Remunerações doença e maternidade/paternidade 33.00 32.916,97 32.916,97 32.916,97 83,03 83,03 99,75 01 02 Abonos variáveis ou eventuais 444.375,00 322.860,12 322.860,12 322.860,12 121.514,88 121.514,88 72,65 01 02 02 Horas extraordinárias 100.00 76.038,94 76.038,94 76.038,94 23.961,06 23.961,06 76,04 01 02 03 Alimentação e alojamento 10 10 10 01 02 04 Ajudas de custo 33.33 20.968,23 20.968,23 20.968,23 12.361,77 12.361,77 62,91 01 02 05 Abono para falhas 8.90 5.263,69 5.263,69 5.263,69 3.636,31 3.636,31 59,14 01 02 06 Formação 50 50 50 01 02 08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 50 50 50 01 02 10 Subsidio de trabalho nocturno 95 1,98 1,98 1,98 948,02 948,02 0,21 01 02 11 Subsídio de turno 47.30 36.864,27 36.864,27 36.864,27 10.435,73 10.435,73 77,94 01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 84.355,00 54.156,28 54.156,28 54.156,28 30.198,72 30.198,72 64,20 01 02 13 Outros suplementos e prémios 13.44 5.917,80 5.917,80 5.917,80 7.522,20 7.522,20 44,03 01 02 13 02 Outros 13.44 5.917,80 5.917,80 5.917,80 7.522,20 7.522,20 44,03 01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie 155.00 123.648,93 123.648,93 123.648,93 31.351,07 31.351,07 79,77 01 03 Segurança social 959.763,00 874.074,56 874.074,56 809.428,50 85.688,44 150.334,50 64.646,06 84,34 01 03 01 Encargos com a saúde 144.70 142.144,19 142.144,19 81.386,11 2.555,81 63.313,89 60.758,08 56,24 01 03 02 Outros encargos com a saúde 41.60 39.622,74 39.622,74 39.602,29 1.977,26 1.997,71 20,45 95,20 01 03 03 Subsidio familiar a crianças e jovens 52.00 49.215,23 49.215,23 49.215,23 2.784,77 2.784,77 94,64 01 03 04 Outras prestações familiares 2.50 2.50 2.50 01 03 05 Contribuições para a segurança social 630.648,00 585.219,37 585.219,37 584.678,12 45.428,63 45.969,88 541,25 92,71 01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos 1.00 541,25 541,25 458,75 1.00 541,25 01 03 05 02 Segurança social dos funcionários públicos 629.643,00 584.678,12 584.678,12 584.678,12 44.964,88 44.964,88 92,86 01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 333.00 330.911,65 330.911,65 330.911,65 2.088,35 2.088,35 99,37 01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 296.643,00 253.766,47 253.766,47 253.766,47 42.876,53 42.876,53 85,55 01 03 05 03 Outros 5,00 5,00 5,00 01 03 06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1.00 1.00 1.00 2

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 01 03 08 Outras pensões 5,00 5,00 5,00 01 03 09 Seguros 87.30 57.873,03 57.873,03 54.546,75 29.426,97 32.753,25 3.326,28 62,48 01 03 09 01 Seguros de acidentes de trabalho 87.30 57.873,03 57.873,03 54.546,75 29.426,97 32.753,25 3.326,28 62,48 01 03 10 Outras despesas de segurança social 1 1 1 01 03 10 01 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção 5,00 5,00 5,00 01 03 10 02 Outras despesas de segurança social 5,00 5,00 5,00 02 Aquisição de bens e serviços 5.173.628,00 4.598.527,94 172.398,48 4.770.926,42 3.153.960,32 575.100,06 2.019.667,68 1.444.567,62 60,96 02 01 Aquisição de bens 1.242.905,00 1.137.550,89 1.137.550,89 588.314,89 105.354,11 654.590,11 549.236,00 47,33 02 01 01 Matérias primas e subsidiárias 308.09 288.607,12 288.607,12 117.720,70 19.482,88 190.369,30 170.886,42 38,21 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 372.32 343.614,60 343.614,60 246.156,06 28.705,40 126.163,94 97.458,54 66,11 02 01 02 01 Gasolina 16.32 14.882,20 14.882,20 12.366,70 1.437,80 3.953,30 2.515,50 75,78 02 01 02 02 Gasoleo 341.50 315.562,07 315.562,07 225.866,40 25.937,93 115.633,60 89.695,67 66,14 02 01 02 99 Outros 14.50 13.170,33 13.170,33 7.922,96 1.329,67 6.577,04 5.247,37 54,64 02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 5,00 5,00 5,00 02 01 04 Limpeza e higiene 45.00 42.784,81 42.784,81 18.845,57 2.215,19 26.154,43 23.939,24 41,88 02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 50 66,44 66,44 66,44 433,56 433,56 13,29 02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 4.32 3.734,57 3.734,57 3.625,27 585,43 694,73 109,30 83,92 02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 55.00 54.958,99 54.958,99 23.305,83 41,01 31.694,17 31.653,16 42,37 02 01 08 Material de escritório 86.00 72.275,77 72.275,77 37.101,59 13.724,23 48.898,41 35.174,18 43,14 02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 46.30 45.176,09 45.176,09 25.807,29 1.123,91 20.492,71 19.368,80 55,74 02 01 11 Material de consumo clinico 50 50 50 02 01 12 Material de transporte - Peças 23.50 21.055,66 21.055,66 7.026,17 2.444,34 16.473,83 14.029,49 29,90 02 01 13 Material de consumo hoteleiro 1.00 1.00 1.00 02 01 14 Outro material - Peças 23.37 21.541,19 21.541,19 9.105,58 1.828,81 14.264,42 12.435,61 38,96 02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 20.94 11.794,69 11.794,69 7.735,06 9.145,31 13.204,94 4.059,63 36,94 02 01 16 Mercadorias para venda 105,00 105,00 105,00 02 01 16 01 Água 5,00 5,00 5,00 02 01 16 03 Outros 10 10 10 02 01 17 Ferramentas e utensílios 11.38 10.238,68 10.238,68 6.189,58 1.141,32 5.190,42 4.049,10 54,39 02 01 18 Livros e documentação técnica 1.92 640,55 640,55 243,87 1.279,45 1.676,13 396,68 12,70 02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 1.30 485,95 485,95 485,95 814,05 814,05 37,38 02 01 20 Material de educação cultura e recreio 8.78 8.276,03 8.276,03 2.678,92 503,97 6.101,08 5.597,11 30,51 3

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 02 01 21 Outros bens 232.575,00 212.299,75 212.299,75 82.221,01 20.275,25 150.353,99 130.078,74 35,35 02 02 Aquisição de serviços 3.930.723,00 3.460.977,05 172.398,48 3.633.375,53 2.565.645,43 469.745,95 1.365.077,57 895.331,62 65,27 02 02 01 Encargos das instalações 436.50 424.363,24 424.363,24 402.550,82 12.136,76 33.949,18 21.812,42 92,22 02 02 02 Limpeza e higiene 430.813,00 410.246,23 410.246,23 339.100,61 20.566,77 91.712,39 71.145,62 78,71 02 02 03 Conservação de bens 275.75 258.782,74 258.782,74 137.806,07 16.967,26 137.943,93 120.976,67 49,98 02 02 04 Locação de edifícios 104.10 102.893,66 102.893,66 102.409,66 1.206,34 1.690,34 484,00 98,38 02 02 05 Locação de material de informática 2.00 1.495,26 1.495,26 1.495,26 504,74 504,74 74,76 02 02 06 Locação de material de transporte 15.00 12.258,68 12.258,68 12.258,68 2.741,32 2.741,32 81,72 02 02 08 Locação de outros bens 140.00 133.649,20 133.649,20 105.170,29 6.350,80 34.829,71 28.478,91 75,12 02 02 09 Comunicações 125.20 122.190,55 22.14 144.330,55 115.915,74 3.009,45 9.284,26 6.274,81 92,58 02 02 10 Transportes 172.00 136.099,22 136.099,22 130.298,54 35.900,78 41.701,46 5.800,68 75,75 02 02 11 Representação dos serviços 18.00 2.892,86 2.892,86 2.892,86 15.107,14 15.107,14 16,07 02 02 12 Seguros 59.305,00 54.673,56 54.673,56 50.828,59 4.631,44 8.476,41 3.844,97 85,71 02 02 13 Deslocações e estadas 3.90 1.086,00 1.086,00 1.086,00 2.814,00 2.814,00 27,85 02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 245.13 239.275,72 36.00 275.275,72 104.937,30 5.854,28 140.192,70 134.338,42 42,81 02 02 15 Formação 18.65 11.695,35 11.695,35 9.460,35 6.954,65 9.189,65 2.235,00 50,73 02 02 16 Seminários, exposições e similares 28.68 2.900,15 2.900,15 2.800,15 25.779,85 25.879,85 10 9,76 02 02 17 Publicidade 78.80 72.122,24 72.122,24 36.509,34 6.677,76 42.290,66 35.612,90 46,33 02 02 18 Vigilância e segurança 143.235,00 138.909,07 138.909,07 63.831,82 4.325,93 79.403,18 75.077,25 44,56 02 02 19 Assistência técnica 12.15 11.054,12 11.054,12 9.456,92 1.095,88 2.693,08 1.597,20 77,83 02 02 20 Outros trabalhos especializados 268.60 213.244,12 213.244,12 99.772,85 55.355,88 168.827,15 113.471,27 37,15 02 02 22 02 02 24 Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas 1.00 44.00 41.481,98 41.481,98 41.481,98 1.00 2.518,02 1.00 2.518,02 94,28 02 02 25 Outros serviços 1.307.91 1.069.663,10 114.258,48 1.183.921,58 795.581,60 238.246,90 512.328,40 274.081,50 60,83 02 02 25 01 Outros serviços-espectáculos culturais e desportivos 243.92 217.603,10 217.603,10 209.153,10 26.316,90 34.766,90 8.45 85,75 02 02 25 02 Outros serviços-iluminação pública 260.00 249.180,70 249.180,70 192.771,87 10.819,30 67.228,13 56.408,83 74,14 02 02 25 99 Outros serviços-diversos 803.99 602.879,30 114.258,48 717.137,78 393.656,63 201.110,70 410.333,37 209.222,67 48,96 03 Juros e outros encargos 336.808,00 269.951,84 32.42 302.371,84 169.171,85 66.856,16 167.636,15 100.779,99 50,23 03 01 Juros da dívida pública 146.373,00 85.330,85 32.42 117.750,85 85.330,85 61.042,15 61.042,15 58,30 03 01 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 146.373,00 85.330,85 32.42 117.750,85 85.330,85 61.042,15 61.042,15 58,30 03 01 03 01 Empréstimos de curto prazo 10 10 10 03 01 03 02 Empréstimos de médio e longo prazos 146.273,00 85.330,85 32.42 117.750,85 85.330,85 60.942,15 60.942,15 58,34 4

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 03 02 Outros encargos correntes da dívida pública 50 87,50 87,50 87,50 412,50 412,50 17,50 03 02 01 Despesas diversas 50 87,50 87,50 87,50 412,50 412,50 17,50 03 03 Juros de locação financeira 3.735,00 3.655,38 3.655,38 3.655,38 79,62 79,62 97,87 03 03 01 Terrenos 5,00 5,00 5,00 03 03 02 Habitações 5,00 5,00 5,00 03 03 03 Edificios 5,00 5,00 5,00 03 03 04 Construções diversos 5,00 5,00 5,00 03 03 05 Material de transporte 5,00 5,00 5,00 03 03 06 Material de informática 5,00 5,00 5,00 03 03 07 Maquinaria e equipamento 3.70 3.655,38 3.655,38 3.655,38 44,62 44,62 98,79 03 03 08 Outros investimentos 5,00 5,00 5,00 03 04 Juros tributários 20 20 20 03 04 01 Indemnizatórios 10 10 10 03 04 02 Outros 10 10 10 03 05 Outros juros 185.00 180.636,27 180.636,27 79.856,28 4.363,73 105.143,72 100.779,99 43,17 03 05 02 Outros 185.00 180.636,27 180.636,27 79.856,28 4.363,73 105.143,72 100.779,99 43,17 03 06 Outros encargos financeiros 1.00 241,84 241,84 241,84 758,16 758,16 24,18 03 06 01 Outros encargos financeiros 1.00 241,84 241,84 241,84 758,16 758,16 24,18 04 Transferências correntes 1.372.581,00 1.050.570,14 64.971,29 1.115.541,43 982.633,68 322.010,86 389.947,32 67.936,46 71,59 04 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 10.015,00 10.00 10.00 10.00 15,00 15,00 99,85 04 01 01 Públicas 1 1 1 04 01 01 01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 5,00 5,00 04 01 01 02 Outras 5,00 5,00 5,00 04 01 02 Privadas 10.005,00 10.00 10.00 10.00 5,00 5,00 99,95 04 03 Administração central 43.105,00 35.688,01 35.688,01 33.021,21 7.416,99 10.083,79 2.666,80 76,61 04 03 01 Estado 5,00 5,00 5,00 04 03 05 Serviços e fundos autónomos 43.10 35.688,01 35.688,01 33.021,21 7.411,99 10.078,79 2.666,80 76,62 04 05 Administração local 697.496,00 533.414,64 533.414,64 494.548,25 164.081,36 202.947,75 38.866,39 70,90 04 05 01 Continente 697.496,00 533.414,64 533.414,64 494.548,25 164.081,36 202.947,75 38.866,39 70,90 04 05 01 01 Municípios 26.405,00 3.446,80 3.446,80 22.958,20 26.405,00 3.446,80 04 05 01 02 Freguesias 489.727,00 420.749,13 420.749,13 413.989,26 68.977,87 75.737,74 6.759,87 84,53 04 05 01 04 Associações de Municípios 181.349,00 109.218,71 109.218,71 80.558,99 72.130,29 100.790,01 28.659,72 44,42 5

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 04 05 01 06 Regiões de Turismo 5,00 5,00 5,00 04 05 01 07 Assembleias Distritais 5,00 5,00 5,00 04 05 01 08 Outros 5,00 5,00 5,00 04 07 Instituições sem fins lucrativos 615.25 470.591,49 64.971,29 535.562,78 444.188,22 144.658,51 171.061,78 26.403,27 72,20 04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 615.25 470.591,49 64.971,29 535.562,78 444.188,22 144.658,51 171.061,78 26.403,27 72,20 04 08 Famílias 6.70 876,00 876,00 876,00 5.824,00 5.824,00 13,07 04 08 02 Outras 6.70 876,00 876,00 876,00 5.824,00 5.824,00 13,07 04 09 Resto do mundo 15,00 15,00 15,00 04 09 01 União Europeia - Instituições 5,00 5,00 5,00 04 09 02 União Europeia - Países membros 5,00 5,00 5,00 04 09 03 Países terceiros e organizações internacionais 5,00 5,00 5,00 05 Subsídios 66.015,00 64.858,51 64.858,51 64.858,51 1.156,49 1.156,49 98,25 05 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 15,00 15,00 15,00 05 01 01 Públicas 1 1 1 05 01 01 01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 5,00 5,00 05 01 01 02 Outras 5,00 5,00 5,00 05 01 03 Privadas 5,00 5,00 5,00 05 08 Famílias 66.00 64.858,51 64.858,51 64.858,51 1.141,49 1.141,49 98,27 05 08 03 Outras 66.00 64.858,51 64.858,51 64.858,51 1.141,49 1.141,49 98,27 06 Outras despesas correntes 237.75 180.059,69 180.059,69 149.449,34 57.690,31 88.300,66 30.610,35 62,86 06 02 Diversas 237.75 180.059,69 180.059,69 149.449,34 57.690,31 88.300,66 30.610,35 62,86 06 02 01 Impostos e taxas 61.00 60.440,13 60.440,13 48.825,38 559,87 12.174,62 11.614,75 80,04 06 02 02 Activos incorpóreos 56.50 38.746,48 38.746,48 31.718,10 17.753,52 24.781,90 7.028,38 56,14 06 02 03 Outras 120.25 80.873,08 80.873,08 68.905,86 39.376,92 51.344,14 11.967,22 57,30 06 02 03 01 Outras restituições 20.00 10.291,34 10.291,34 9.542,86 9.708,66 10.457,14 748,48 47,71 06 02 03 02 IVA pago 14.70 13.278,15 13.278,15 13.278,15 1.421,85 1.421,85 90,33 06 02 03 04 Serviços bancários 15.00 14.340,82 14.340,82 14.340,82 659,18 659,18 95,61 06 02 03 05 Outras 70.55 42.962,77 42.962,77 31.744,03 27.587,23 38.805,97 11.218,74 45,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 13.780.788,00 11.199.796,33 620.072,25 11.819.868,58 9.491.255,85 2.580.991,67 4.289.532,15 1.708.540,48 68,87 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 15.587.509,00 13.054.438,22 3.253.788,43 16.308.226,65 5.878.513,80 2.533.070,78 9.708.995,20 7.175.924,42 37,71 07 01 Investimentos 9.935.433,00 7.785.857,29 746.358,43 8.532.215,72 2.877.430,33 2.149.575,71 7.058.002,67 4.908.426,96 28,96 6

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 07 01 01 Terrenos 939.005,00 280.44 280.44 280.44 658.565,00 658.565,00 29,87 07 01 02 Habitações 1.005,00 1.005,00 1.005,00 07 01 02 02 Aquisição 5,00 5,00 5,00 07 01 02 03 Reparação e beneficiação 1.00 1.00 1.00 07 01 03 Edifícios 7.264.042,00 6.369.843,07 741.83 7.111.673,07 2.167.572,44 894.198,93 5.096.469,56 4.202.270,63 29,84 07 01 03 01 Instalações de serviços 81.968,00 59.396,80 59.396,80 59.396,80 22.571,20 22.571,20 72,46 07 01 03 02 Instalações desportivas e recreativas 553.695,00 411.190,47 411.190,47 107.581,36 142.504,53 446.113,64 303.609,11 19,43 07 01 03 03 Mercados e instalações de fiscalização sanitário 1.459.074,00 796.229,71 796.229,71 763.286,66 662.844,29 695.787,34 32.943,05 52,31 07 01 03 05 Escolas 4.511.705,00 4.457.942,83 4.457.942,83 983.427,33 53.762,17 3.528.277,67 3.474.515,50 21,80 07 01 03 07 Outros 657.60 645.083,26 741.83 1.386.913,26 253.880,29 12.516,74 403.719,71 391.202,97 38,61 07 01 04 Construções diversas 271.60 258.470,47 258.470,47 74.407,66 13.129,53 197.192,34 184.062,81 27,40 07 01 04 06 Instalações desportivas e recreativas 267.00 254.376,22 254.376,22 74.407,66 12.623,78 192.592,34 179.968,56 27,87 07 01 04 13 Outros 4.60 4.094,25 4.094,25 505,75 4.60 4.094,25 07 01 06 Material de transporte 352.00 184.536,31 184.536,31 151.161,26 167.463,69 200.838,74 33.375,05 42,94 07 01 06 01 Recolha de resíduos 242.00 81.794,82 81.794,82 81.794,82 160.205,18 160.205,18 33,80 07 01 06 02 Outro 110.00 102.741,49 102.741,49 69.366,44 7.258,51 40.633,56 33.375,05 63,06 07 01 07 Equipamento de informática 81.20 67.932,33 67.932,33 49.489,56 13.267,67 31.710,44 18.442,77 60,95 07 01 08 Software informático 17.00 11.568,00 11.568,00 4.20 5.432,00 12.80 7.368,00 24,71 07 01 09 Equipamento administrativo 29.00 18.756,18 18.756,18 13.866,94 10.243,82 15.133,06 4.889,24 47,82 07 01 10 Equipamento básico 664.696,00 358.437,97 358.437,97 103.386,99 306.258,03 561.309,01 255.050,98 15,55 07 01 10 01 Equipamento de recolha de resíduos 28.50 27.863,82 27.863,82 17.299,50 636,18 11.200,50 10.564,32 60,70 07 01 10 02 Outro 636.196,00 330.574,15 330.574,15 86.087,49 305.621,85 550.108,51 244.486,66 13,53 07 01 11 Ferramentas e utensílios 5.00 2.070,07 2.070,07 2.070,07 2.929,93 2.929,93 41,40 07 01 12 Artigos e objectos de valor 2.00 540,81 540,81 540,81 1.459,19 1.459,19 27,04 07 01 13 Investimentos incorpóreos 308.885,00 233.262,08 4.528,43 237.790,51 30.294,60 75.622,92 278.590,40 202.967,48 9,81 07 02 Locação financeira 41.40 41.186,79 41.186,79 41.186,79 213,21 213,21 99,49 07 02 05 Material de transporte 20 20 20 07 02 07 Maquinaria e equipamento 41.20 41.186,79 41.186,79 41.186,79 13,21 13,21 99,97 07 03 Bens de domínio público 5.610.676,00 5.227.394,14 2.507.43 7.734.824,14 2.959.896,68 383.281,86 2.650.779,32 2.267.497,46 52,75 07 03 03 Outras construções e infraestruturas 5.403.671,00 5.020.523,67 2.507.43 7.527.953,67 2.917.582,61 383.147,33 2.486.088,39 2.102.941,06 53,99 07 03 03 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.254.727,00 1.193.657,78 2.507.43 3.701.087,78 237.828,03 61.069,22 1.016.898,97 955.829,75 18,95 07 03 03 02 Sistemas de drenagem de águas residuais 17.00 9.287,95 9.287,95 9.287,95 7.712,05 7.712,05 54,64 07 03 03 03 Estações de tratamento de águas residuais 26.00 26.00 26.00 7

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 07 03 03 04 Iluminação pública 119.60 115.923,82 115.923,82 64.673,02 3.676,18 54.926,98 51.250,80 54,07 07 03 03 05 Parques e Jardins 10.20 1.370,62 1.370,62 8.829,38 10.20 1.370,62 07 03 03 07 Captação, tratamento e distribuição de água 337.50 315.131,39 315.131,39 242.513,56 22.368,61 94.986,44 72.617,83 71,86 07 03 03 08 Viação rural 2.798.999,00 2.751.494,60 2.751.494,60 2.184.059,75 47.504,40 614.939,25 567.434,85 78,03 07 03 03 09 Sinalização e trânsito 11.00 10.042,56 10.042,56 7.150,42 957,44 3.849,58 2.892,14 65,00 07 03 03 10 16.00 15.719,67 15.719,67 15.719,67 07 03 03 12 Cemitérios 1.00 1.00 1.00 07 03 03 13 Outros 811.645,00 607.895,28 607.895,28 156.350,21 203.749,72 655.294,79 451.545,07 19,26 07 03 05 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica Bens do património histórico, artístico e cultural 207.005,00 206.870,47 206.870,47 42.314,07 134,53 164.690,93 164.556,40 20,44 07 03 05 01 Bens do património histórico, artístico e cultural 207.005,00 206.870,47 206.870,47 42.314,07 134,53 164.690,93 164.556,40 20,44 08 Transferências de capital 294.70 274.084,65 274.084,65 200.414,95 20.615,35 94.285,05 73.669,70 68,01 08 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 3.00 3.00 3.00 08 01 01 Públicas 2.00 2.00 2.00 08 01 01 01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.00 1.00 1.00 08 01 01 02 Outras 1.00 1.00 1.00 08 01 02 Privadas 1.00 1.00 1.00 08 03 Administração central 2.00 2.00 2.00 08 03 01 Estado 1.00 1.00 1.00 08 03 06 Serviços e fundos autónomos 1.00 1.00 1.00 08 05 Administração local 154.50 143.759,65 143.759,65 78.089,95 10.740,35 76.410,05 65.669,70 50,54 08 05 01 Continente 154.50 143.759,65 143.759,65 78.089,95 10.740,35 76.410,05 65.669,70 50,54 08 05 01 01 Municípios 85.00 83.367,15 83.367,15 58.875,15 1.632,85 26.124,85 24.492,00 69,26 08 05 01 02 Freguesias 55.00 49.291,06 49.291,06 15.25 5.708,94 39.75 34.041,06 27,73 08 05 01 04 Associações de Municípios 13.50 11.101,44 11.101,44 3.964,80 2.398,56 9.535,20 7.136,64 29,37 08 05 01 06 Regiões de Turismo 1.00 1.00 1.00 08 07 Instituições sem fins lucrativos 132.10 130.325,00 130.325,00 122.325,00 1.775,00 9.775,00 8.00 92,60 08 07 01 Instituições sem fins lucrativos 132.10 130.325,00 130.325,00 122.325,00 1.775,00 9.775,00 8.00 92,60 08 08 Famílias 10 10 10 08 08 02 Outras 10 10 10 08 09 Resto do mundo 3.00 3.00 3.00 08 09 01 União Europeia - Instituições 1.00 1.00 1.00 08 09 02 União Europeia - Países membros 1.00 1.00 1.00 280,33 280,33 98,25 8

7.3.1 - Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 08 09 03 Países terceiros e organizações internacionais 1.00 1.00 1.00 09 Activos financeiros 4.10 4.10 4.10 09 07 Acções e outras participações 2.10 2.10 2.10 09 07 01 09 07 02 1.00 1.10 09 09 Outros activos financeiros 2.00 2.00 2.00 09 09 01 09 09 02 1.00 1.00 10 Passivos financeiros 400.00 385.063,64 6.041.739,74 6.426.803,38 385.063,64 14.936,36 14.936,36 96,27 10 06 Empréstimos a médio e longo prazos 400.00 385.063,64 6.041.739,74 6.426.803,38 385.063,64 14.936,36 14.936,36 96,27 10 06 03 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 400.00 385.063,64 6.041.739,74 6.426.803,38 385.063,64 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 14.936,36 14.936,36 96,27 11 Outras despesas de capital 245.00 38.543,57 38.543,57 42,64 206.456,43 244.957,36 38.500,93 0,02 11 02 Diversas 245.00 38.543,57 38.543,57 42,64 206.456,43 244.957,36 38.500,93 0,02 11 02 01 Restituições 220.00 38.500,93 38.500,93 181.499,07 220.00 38.500,93 11 02 99 Outras 25.00 42,64 42,64 42,64 24.957,36 24.957,36 0,17 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 16.531.309,00 13.752.130,08 9.295.528,17 23.047.658,25 6.464.035,03 2.779.178,92 10.067.273,97 7.288.095,05 39,10 Total Orçamento Despesa 30.353.847,00 24.972.041,31 9.915.600,42 34.887.641,73 15.975.012,38 5.381.805,69 14.378.834,62 8.997.028,93 52,63 Orgão Executivo Estremoz, de de 2011 Orgão Deliberativo Estremoz, de de 2011 9

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Receita Por Cobrar Final Ano 01 Impostos directos 1.333.68 1.403.046,83 24.413,64 1.378.633,19 1.378.633,19 103,37 01 02 Outros 1.333.68 1.403.046,83 24.413,64 1.378.633,19 1.378.633,19 103,37 01 02 02 Imposto Municipal sobre imóveis 641.33 715.150,50 24.413,64 690.736,86 690.736,86 107,70 01 02 03 Imposto único de circulação 169.62 193.631,09 193.631,09 193.631,09 114,16 Imposto Municipal sobre as Transmissões 01 02 04 521.59 494.037,02 494.037,02 Onerosas de Imóveis 01 02 05 Derrama 5,00 01 02 07 Impostos abolidos 1.13 228,22 228,22 228,22 20,20 01 02 07 01 Contribuição Autárquica 1.12 228,22 228,22 228,22 20,38 01 02 07 02 Imposto Municipal de sisa 5,00 01 02 07 03 Imposto municipal sobre veiculos 5,00 01 02 07 99 01 02 99 Impostos directos diversos 5,00 02 Impostos indirectos 84.487,00 858,46 69.924,26 1.593,68 67.755,20 32,92 32,92 67.722,28 1.433,84 80,16 02 02 Outros: 84.487,00 858,46 69.924,26 1.593,68 67.755,20 32,92 32,92 67.722,28 1.433,84 80,16 Impostos indirectos específicos das autarquias 02 02 06 84.487,00 858,46 69.924,26 1.593,68 67.755,20 32,92 32,92 67.722,28 1.433,84 80,16 locais 02 02 06 01 Mercados e feiras 485,00 4,40 4,40 4,40 0,91 02 02 06 02 Loteamentos e obras 66.585,00 43.448,06 267,10 43.180,96 43.180,96 64,85 02 02 06 03 Ocupação da via pública 1.794,00 490,80 490,80 490,80 27,36 02 02 06 04 Descrição RECEITAS CORRENTES Outros Canideos 02 02 06 05 Publicidade 2.345,00 226,00 226,00 226,00 9,64 02 02 06 06 Saneamento 2.448,00 67,10 37,10 15,00 15,00 15,00 0,61 02 02 06 07 Utilização da rede viária municipal 5,00 Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Grau Execução Orçamental % 494.037,02 94,72 02 02 06 99 Outros 10.825,00 858,46 25.687,90 1.289,48 23.838,04 32,92 32,92 23.805,12 1.418,84 219,91 02 02 06 99 01 Taxa Municipal de direitos de passagem 4.366,00 5.394,27 9,30 5.384,97 5.384,97 123,34 02 02 06 99 02 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 152,00 8 8 8 52,63 02 02 06 99 99 Outros 6.307,00 858,46 20.213,63 1.280,18 18.373,07 32,92 32,92 18.340,15 1.418,84 290,79 04 Taxas, multas e outras penalidades 255.662,00 11.185,11 387.481,43 103.205,99 275.874,87 502,15 502,15 275.372,72 19.585,68 107,71 04 01 Taxas 243.148,00 11.182,85 376.628,15 102.256,64 265.985,36 502,15 502,15 265.483,21 19.569,00 109,19 1

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 243.148,00 11.182,85 376.628,15 102.256,64 265.985,36 502,15 502,15 265.483,21 19.569,00 109,19 04 01 23 01 Mercados e feiras 55.272,00 49.188,30 894,60 48.293,70 48.293,70 87,37 04 01 23 02 Loteamentos e obras 59.581,00 73.651,09 14.215,63 59.435,46 59.435,46 99,76 04 01 23 03 Ocupação da via pública 8.961,00 6.009,40 19,00 5.990,40 5.990,40 66,85 04 01 23 04 Canideos 04 01 23 05 Caça, uso e porte de arma 473,00 535,57 36,00 499,57 499,57 105,62 04 01 23 06 Saneamento 111.769,00 10.768,73 231.965,62 79.822,08 143.406,03 498,34 498,34 142.907,69 19.506,24 127,86 04 01 23 99 Outras 7.092,00 414,12 15.278,17 7.269,33 8.360,20 3,81 3,81 8.356,39 62,76 117,83 04 01 23 99 01 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 146,00 16,00 16,00 16,00 10,96 04 01 23 99 02 Taxa pela emissão do certificado de registo 253,00 254,50 3,50 251,00 251,00 99,21 04 01 23 99 99 Outras 6.693,00 414,12 15.007,67 7.265,83 8.093,20 3,81 3,81 8.089,39 62,76 120,86 04 02 Multas e outras penalidades 12.514,00 2,26 10.853,28 949,35 9.889,51 9.889,51 16,68 79,03 04 02 01 Juros de mora 2.256,00 2,26 4.541,83 51,41 4.476,00 4.476,00 16,68 198,40 04 02 02 Juros compensatórios 69 1.701,82 1.701,82 1.701,82 246,64 04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 9.563,00 4.370,38 897,94 3.472,44 3.472,44 36,31 04 02 99 Multas e penalidades diversas 5,00 239,25 239,25 239,25 4.785,00 05 Rendimentos da propriedade 5.191.473,00 186.554,71 541.765,26 1.854,55 703.713,03 703.713,03 22.752,39 13,56 05 02 Juros - Sociedades financeiras 7.789,00 2.353,75 52,39 2.301,36 2.301,36 29,55 05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 7.789,00 2.353,75 52,39 2.301,36 2.301,36 29,55 05 03 Juros - Administrações Públicas 5,00 05 03 01 Administração central - Estado 5,00 Dividendos e participações nos lucros de 05 07 1 sociedade 05 07 02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 05 07 99 Outras 5,00 05 10 Rendas 5.183.664,00 186.554,71 539.411,51 1.802,16 701.411,67 701.411,67 22.752,39 13,53 05 10 01 Terrenos 4.00 4.174,58 4.174,58 4.174,58 104,36 05 10 02 Activos no subsolo 10.00 22.420,44 12.533,26 558,30 11.643,01 11.643,01 22.752,39 116,43 05 10 03 Habitações 886,00 1.153,75 1.153,75 1.153,75 130,22 05 10 04 Edifícios 8.10 4.149,21 228,86 3.920,35 3.920,35 48,40 2

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 05 10 05 Bens de domínio público 24.00 25.614,88 1.015,00 24.599,88 24.599,88 102,50 05 10 99 Outros 5.136.678,00 164.134,27 491.785,83 655.920,10 655.920,10 12,77 05 11 Activos incorpóreos 5,00 06 Transferências correntes 5.889.108,00 1.00 5.276.645,37 5.277.645,37 5.277.645,37 89,62 06 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2 06 01 01 Públicas 15,00 06 01 01 01 Empresas públicas 5,00 06 01 01 02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 06 01 01 99 Outras 5,00 06 01 02 Privadas 5,00 06 02 Sociedades financeiras 1 1.00 1.00 1.00 10.00 06 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 5,00 1.00 1.00 1.00 20.00 06 02 02 Companhias de seguros e fundos de pensões 5,00 06 03 Administração central 5.889.038,00 5.274.708,29 5.274.708,29 5.274.708,29 89,57 06 03 01 Estado 5.730.628,00 5.174.566,22 5.174.566,22 5.174.566,22 90,30 06 03 01 01 Fundo de Equilibrio Financeiro 4.332.448,00 4.160.802,00 4.160.802,00 4.160.802,00 96,04 06 03 01 02 Fundo Social Municipal 228.726,00 219.664,00 219.664,00 219.664,00 96,04 06 03 01 03 Participação fixa no IRS 346.78 346.78 346.78 346.78 10 06 03 01 99 Outras 822.674,00 447.320,22 447.320,22 447.320,22 54,37 Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados 06 03 06 158.395,00 43.368,92 43.368,92 06 03 07 Serviços e fundos autónomos 5,00 56.773,15 56.773,15 56.773,15 1.135.463,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de 06 03 09 5,00 protecção à familia Serviços e fundos autónomos - Participação 06 03 11 5,00 comunitária em projectos co-financiados 06 05 Administração local 5,00 1.937,08 1.937,08 1.937,08 38.741,60 06 05 01 Continente 5,00 1.937,08 1.937,08 1.937,08 38.741,60 06 06 Segurança Social 1 06 06 01 Sistemas de solidariedade e segurança social 5,00 06 06 04 Outras transferências 5,00 43.368,92 27,38 3

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida 06 07 Instituições sem fins lucrativos 5,00 06 07 01 Instituições sem fins lucrativos 5,00 06 08 Famílias 5,00 06 08 01 Famílias 5,00 06 09 Resto do mundo 15,00 06 09 01 União Europeia - Instituições 5,00 06 09 04 União Europeia - Países membros 5,00 06 09 05 Países terceiros e organizações internacionais 5,00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 07 Venda de bens e serviços correntes 1.048.956,00 88.811,24 1.487.807,33 427.903,58 1.037.126,08 2.627,05 2.627,05 1.034.499,03 111.588,91 98,62 07 01 Venda de bens 502.739,00 61.130,28 886.410,81 328.181,39 541.270,62 2.077,22 2.077,22 539.193,40 78.089,08 107,25 07 01 01 Material de escritório 5,00 07 01 02 Livros e documentação técnica 1.86 50,69 2.684,30 93,00 2.591,30 2.591,30 50,69 139,32 07 01 03 Publicações e impressos 5,00 1.255,98 33,00 33,00 33,00 1.255,98 66 07 01 04 Fardamentos e artigos pessoais 5,00 07 01 05 Bens inutilizados 1.823,00 1.211,69 2.89 2.89 2.89 1.211,69 158,53 07 01 06 Produtos agrícolas e pecuários 1.00 07 01 07 Produtos alimentares e bebidas 5,00 07 01 08 Mercadorias 5,00 07 01 08 99 Mercadorias diversas 5,00 07 01 09 Matérias de consumo 5,00 07 01 10 Desperdícios, resíduos e refugos 1 07 01 10 01 Sucata 5,00 07 01 10 99 Outros 5,00 07 01 11 Produtos acabados e intermédios 497.307,00 58.611,92 879.573,05 328.081,98 534.532,27 2.077,22 2.077,22 532.455,05 75.570,72 107,07 07 01 11 01 Inertes 5,00 07 01 11 02 Outros 5,00 07 01 11 03 Água 497.297,00 58.611,92 879.573,05 328.081,98 534.532,27 2.077,22 2.077,22 532.455,05 75.570,72 107,07 07 01 99 Outros 709,00 1.230,46 6,41 1.224,05 1.224,05 172,64 07 02 Serviços 544.351,00 27.680,96 598.740,85 99.658,04 493.263,94 549,83 549,83 492.714,11 33.499,83 90,51 07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 13.068,00 1.079,74 1.079,74 4

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica 07 02 01 01 Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano 07 02 01 02 Outros alugueres 13.068,00 1.079,74 1.079,74 07 02 02 Aluguer de contadores de água Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 07 02 03 Vistorias e ensaios 5,00 07 02 06 Reparações 5,00 07 02 07 Alimentação e alojamento 5,00 Serviços sociais, recreativos, culturais e de 07 02 08 31.939,00 18.139,00 179,50 17.959,50 desportivos 07 02 08 01 Serviços sociais 5,00 07 02 08 02 Serviços recreativos 9.461,00 07 02 08 02 99 Outros 9.461,00 Grau Execução Orçamental % 07 02 08 03 Serviços culturais 10.976,00 6.061,50 6.061,50 6.061,50 55,23 07 02 08 03 99 Outros 10.976,00 6.061,50 6.061,50 6.061,50 55,23 07 02 08 04 Serviços desportivos 11.497,00 12.077,50 179,50 11.898,00 11.898,00 103,49 07 02 09 Serviços específicos das autarquias 499.329,00 26.601,22 580.601,85 99.478,54 475.304,44 549,83 549,83 474.754,61 32.420,09 95,08 07 02 09 01 Saneamento 5,00 07 02 09 02 Resíduos sólidos 138.833,00 16.561,69 260.814,05 95.765,85 160.656,55 549,83 549,83 160.106,72 20.953,34 115,32 Transportes colectivos de pessoas e 07 02 09 03 23.046,00 21.458,86 782,68 20.676,18 mercadorias 07 02 09 03 02 Transportes escolares 22.846,00 9.593,16 143,93 9.449,23 9.449,23 41,36 07 02 09 03 03 Transportes de pessoas e mercadorias 10 07 02 09 03 99 Outros 10 11.865,70 638,75 11.226,95 11.226,95 11.226,95 07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 27.662,00 9.104,14 20.338,99 60,37 18.87 18.87 10.512,76 68,22 07 02 09 05 Cemitérios 27.476,00 15,00 24.867,70 9,50 24.858,20 24.858,20 15,00 90,47 07 02 09 06 Mercados e feiras 204.301,00 20 183.376,73 1.359,79 182.016,94 182.016,94 20 89,09 07 02 09 07 Parques de estacionamento 5,00 07 02 09 08 Parques de campismo 5,00 07 02 09 09 Canideos 5,00 17.959,50 56,23 20.676,18 89,72 07 02 09 99 Outros 77.991,00 720,39 69.745,52 1.500,35 68.226,57 68.226,57 738,99 87,48 07 03 Rendas 1.866,00 2.655,67 64,15 2.591,52 2.591,52 138,88 07 03 01 Habitações 112,00 188,65 64,15 124,50 124,50 111,16 5

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 07 03 02 Edifícios 1.424,00 1.945,15 1.945,15 1.945,15 136,60 07 03 99 Outras 33 521,87 521,87 521,87 158,14 08 Outras receitas correntes 57.005,00 590,97 12.012,28 11.772,28 11.772,28 830,97 20,65 08 01 Outras 57.005,00 590,97 12.012,28 11.772,28 11.772,28 830,97 20,65 08 01 99 Outras 57.005,00 590,97 12.012,28 11.772,28 11.772,28 830,97 20,65 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio 08 01 99 01 1.00 de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém 08 01 99 02 em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos 1.00 pertencentes às autarquias locais 08 01 99 03 IVA reembolsado 5,00 08 01 99 04 IVA - Inversão da liquidação 25.00 4.337,45 4.337,45 4.337,45 17,35 08 01 99 99 Diversas 30.00 590,97 7.674,83 7.434,83 7.434,83 830,97 24,78 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 13.860.371,00 289.000,49 9.178.682,76 558.971,44 8.752.520,02 3.162,12 3.162,12 8.749.357,90 156.191,79 63,12 RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento 5.388.535,40 27.129,74 285.755,76 26.416,08 259.339,68 259.339,68 27.129,74 4,81 09 01 Terrenos 4.961.535,40 27.129,74 210.970,77 26.416,08 184.554,69 184.554,69 27.129,74 3,72 09 01 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.708.535,40 27.129,74 89.374,64 89.374,64 89.374,64 27.129,74 1,90 09 01 02 Sociedades financeiras 1.00 Administração Pública - Administração central - 09 01 03 1.00 Estado 09 01 09 Instituições sem fins lucrativos 1.00 09 01 10 Famílias 250.00 121.596,13 26.416,08 95.180,05 95.180,05 38,07 09 02 Habitações 404.00 09 02 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.00 09 02 02 Sociedades financeiras 1.00 Administração Pública - Administração central - 09 02 03 1.00 Estado 09 02 09 Instituições sem fins lucrativos 1.00 09 02 10 Famílias 400.00 09 03 Edifícios 5.00 74.75 74.75 74.75 1.495,00 09 03 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.00 6

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida 09 03 02 Sociedades financeiras 1.00 Administração Pública - Administração central - 09 03 03 1.00 Estado 09 03 09 Instituições sem fins lucrativos 1.00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 09 03 10 Famílias 1.00 74.75 74.75 74.75 7.475,00 09 04 Outros bens de investimento 18.00 34,99 34,99 34,99 0,19 09 04 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 3.00 34,99 34,99 34,99 1,17 09 04 01 01 Equipamento de transporte 1.00 09 04 01 02 Maquinaria e equipamento 1.00 34,99 34,99 34,99 3,50 09 04 01 03 Outros 1.00 09 04 02 Sociedades financeiras 3.00 09 04 02 01 Equipamento de transporte 1.00 09 04 02 02 Maquinaria e equipamento 1.00 09 04 02 03 Outros 1.00 Administração Pública - Administração central - 09 04 03 3.00 Estado 09 04 03 01 Equipamento de transporte 1.00 09 04 03 02 Maquinaria e equipamento 1.00 09 04 03 03 Outros 1.00 Administração Pública - Administração local - 09 04 06 3.00 Continente 09 04 06 01 Equipamento de transporte 1.00 09 04 06 02 Maquinaria e equipamento 1.00 09 04 06 03 Outros 1.00 09 04 09 Instituições sem fins lucrativos 3.00 09 04 09 01 Equipamento de transporte 1.00 09 04 09 02 Maquinaria e equipamento 1.00 09 04 09 03 Outros 1.00 09 04 10 Famílias 3.00 09 04 10 01 Equipamento de transporte 1.00 09 04 10 02 Maquinaria e equipamento 1.00 7

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida 09 04 10 03 Outros 1.00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 10 Transferências de capital 10.271.028,00 5.317.638,15 5.317.638,15 5.317.638,15 51,77 10 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.00 10 01 01 Públicas 3.00 10 01 01 01 Empresas públicas 1.00 10 01 01 02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.00 10 01 01 99 Outras 1.00 10 01 02 Privadas 1.00 10 02 Sociedades financeiras 2.00 10 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 1.00 10 02 02 Companhias de seguros e fundos de pensões 1.00 10 03 Administração central 10.257.028,00 5.317.638,15 5.317.638,15 5.317.638,15 51,84 10 03 01 Estado 6.889.298,00 3.691.688,49 3.691.688,49 3.691.688,49 53,59 10 03 01 01 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.888.298,00 2.773.867,00 2.773.867,00 2.773.867,00 96,04 10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 4.000.00 917.821,49 917.821,49 917.821,49 22,95 10 03 01 99 Outras 1.00 Estado - Participação comunitária em projectos 10 03 07 3.366.73 1.625.949,66 1.625.949,66 co-financiados 10 03 07 09 Outros 3.366.73 1.625.949,66 1.625.949,66 1.625.949,66 48,29 10 03 08 Serviços e fundos autónomos 1.00 10 05 Administração local 1.00 10 05 01 Continente 1.00 10 06 Segurança Social 2.00 10 06 01 Sistema de solidariedade e segurança social 1.00 10 06 05 Outras transferências 1.00 10 07 Instituições sem fins lucrativos 1.00 10 07 01 Instituições sem fins lucrativos 1.00 10 08 Famílias 1.00 10 08 01 Famílias 1.00 10 09 Resto do mundo 3.00 1.625.949,66 48,29 8

7.3.2 - Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida 10 09 01 União Europeia - Instituições 1.00 10 09 03 União Europeia - Países membros 1.00 10 09 04 Países terceiros e organizações internacionais 1.00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 12 Passivos Financeiros 698.895,00 1.563.945,95 1.563.945,95 1.563.945,95 223,77 12 06 Empréstimos a médio e longo prazos 698.895,00 1.563.945,95 1.563.945,95 1.563.945,95 223,77 12 06 02 Sociedades Financeiras 698.895,00 1.563.945,95 1.563.945,95 1.563.945,95 223,77 13 Outras receitas de capital 3.00 13 01 Outras: 3.00 13 01 01 Indemnizações 1.00 13 01 02 Activos incorpóreos 1.00 13 01 99 Outras 1.00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 16.361.458,40 27.129,74 7.167.339,86 26.416,08 7.140.923,78 7.140.923,78 27.129,74 43,64 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 3.020,56 3.020,56 3.020,56 60.411,20 15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 3.020,56 3.020,56 3.020,56 60.411,20 16 Saldo da gerência anterior 132.012,60 16 01 Saldo da gerência anterior 132.012,60 TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 5,00 3.020,56 3.020,56 3.020,56 60.411,20 Total 30.353.847,00 316.130,23 16.349.043,18 585.387,52 15.896.464,36 3.162,12 3.162,12 15.893.302,24 183.321,53 52,36 Orgão Executivo Orgão Deliberativo ESTREMOZ, de de 2011 ESTREMOZ, de de 2011 9

M u E MUNICÍPIO DE ESTREMOZ 7.4 - Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos Euro Objectivo Projecto Orgânica Económica FR Fonte de Financiament o Responsável Data Montante Previsto Montante Executado AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Grau Execucao Anual Grau Execucao Global 1 FUNÇÕES GERAIS 1.538.350 3.101.000 4.639.350 2.261.138,75 837.509,45 3.098.648,20 54,44 44,90 1.1 Serviços gerais da administração pública 1.362.415 2.916.000 4.278.415 2.098.013,75 781.244,86 2.879.258,61 57,34 45,15 1.1.1 Administração geral 1.362.415 2.916.000 4.278.415 2.098.013,75 781.244,86 2.879.258,61 57,34 45,15 02P001 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO O DAF 01-01-02 31-12-13 24.000 120.000 144.000 187.132,28 10.210,24 197.342,52 42,54 59,60 02 07 01 09 24.000 120.000 144.000 187.132,28 10.210,24 197.342,52 02P007 02P008 02P009 02P047 06P005 06P006 06P007 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS O DAF 01-01-02 31-12-13 110.100 550.000 660.100 491.210,58 69.366,44 560.577,02 63,00 48,69 02 02 07 01 06 02 110.000 400.000 510.000 491.210,58 69.366,44 560.577,02 07 02 05 100 150.000 150.100 0 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS O DOM 01-01-02 31-12-13 136.600 603.000 739.600 193.012,71 3.880,29 196.893,00 2,84 07 01 02 03 1.000 3.000 4.000 0 07 01 03 07 135.600 600.000 735.600 193.012,71 3.880,29 196.893,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS O DOM 01-01-02 31-12-13 5.000 30.000 35.000 100.892,64 2.070,07 102.962,71 41,40 75,77 02 07 01 11 5.000 30.000 35.000 100.892,64 2.070,07 102.962,71 AQUISIÇÃO DE TERRENOS O DAF 01-01-02 31-12-13 439.000 60.000 499.000 233.194,21 280.44 513.634,21 63,88 70,15 02 07 01 01 439.000 60.000 499.000 233.194,21 280.44 513.634,21 MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA O DAF 01-01-06 31-12-13 102.600 420.000 522.600 224.398,52 60.855,91 285.254,43 59,31 38,19 02 07 01 07 68.000 180.000 248.000 59.198,95 49.034,41 108.233,36 02 07 01 08 17.000 150.000 167.000 98.343,14 4.20 102.543,14 02 07 01 09 5.000 60.000 65.000 31.538,57 3.656,70 35.195,27 02 07 01 13 600 600 0 02 08 05 01 04 12.000 30.000 42.000 35.317,86 3.964,80 39.282,66 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS O DAF 01-01-06 31-12-13 76.200 300.000 376.200 514.379,68 63.705,81 578.085,49 83,60 64,91 02 07 01 10 02 35.000 150.000 185.000 493.086,81 22.519,02 515.605,83 02 07 02 07 41.200 150.000 191.200 21.292,87 41.186,79 62.479,66 ESTALEIROS MUNICIPAIS O DOM 01-01-06 31-12-13 30.500 150.000 180.500 22.061,24 25.421,50 47.482,74 83,35 23,44 02 07 01 03 01 30.500 150.000 180.500 22.061,24 25.421,50 47.482,74 21,11 1

M u E MUNICÍPIO DE ESTREMOZ 7.4 - Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos Euro Objectivo Projecto Orgânica Económica FR Fonte de Financiament o Responsável Data Montante Previsto Montante Executado AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Grau Execucao Anual Grau Execucao Global 06P011 06P018 10P001 10P002 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJECTOS O DAU 01-01-06 31-12-13 176.000 300.000 476.000 103.932,53 15.294,60 119.227,13 8,69 20,56 02 07 01 13 176.000 300.000 476.000 103.932,53 15.294,60 119.227,13 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS O DAF 01-01-06 31-12-12 250.005 30.000 280.005 27.799,36 250.00 277.799,36 10 90,25 02 07 01 02 02 5 5 27.799,36 27799,36 02 07 01 03 07 250.000 30.000 280.000 250.00 250.00 E DOM 01-01-10 31-12-11 12.400 53.000 65.400 02 07 01 03 01 12.400 53.000 65.400 O DOM 01-01-10 31-12-12 10 300.000 300.010 02 07 01 01 5 150.000 150.005 02 07 01 03 01 5 150.000 150.005 1.2 Segurança e ordem públicas 175.935 185.000 360.935 163.125,00 56.264,59 219.389,59 31,98 41,86 1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 175.935 185.000 360.935 163.125,00 56.264,59 219.389,59 31,98 41,86 06P001 10P003 10P021 10P022 O DAF 01-01-06 31-12-13 55.000 165.000 220.000 163.125,00 54.375,00 217.50 98,86 56,77 02 08 07 01 55.000 165.000 220.000 163.125,00 54.375,00 217.50 O P.CIVI L 01-01-10 31-12-11 5.000 20.000 25.000 1.889,59 1.889,59 37,79 7,56 02 07 01 10 02 5.000 20.000 25.000 1.889,59 O 60 P.CIVI L 01-01-10 31-12-10 86.950 86.950 02 07 01 10 02 86.950 86.950 O 60 P.CIVI L 01-01-10 31-12-10 28.985 28.985 02 07 01 13 28.985 28.985 2 FUNÇÕES SOCIAIS 7.393.345 10.734.000 18.127.345 3.724.718,21 1.864.772,77 5.589.490,98 25,22 25,58 2.1 Educação 4.541.905 710.000 5.251.905 348.722,16 985.849,37 1.334.571,53 21,71 23,83 2.1.1 Ensino não superior 4.541.905 710.000 5.251.905 348.722,16 985.849,37 1.334.571,53 21,71 23,83 06P008 RECUPERAÇÃO DA ALA POENTE DO EDIFICIO DA CÂMARA CRIAÇÃO DE NOVO ESTALEIRO MUNICIPAL APOIO A INSTITUIÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA, PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS CRIAÇÃO DE GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NA ÁREA DA PROTECÇÃO CIVIL REVISÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO O DOM 01-01-06 31-12-13 67.705 150.000 217.705 335.294,23 10.108,99 345.403,22 14,93 62,46 02 07 01 03 05 67.705 150.000 217.705 335.294,23 10.108,99 345.403,22 1.889,59 2