Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de 2018. Listagem de Processos Pagos-Março de 2018. Gestor - Adeilton Santos Almeida / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Praça Muniz Barreto nº04 - Centro - Jaguaripe - Bahia
Segunda-feira 2 - Ano VII - Nº 254 Jaguaripe Atos Administrativos JAGUARIPE - BA CNPJ: 13250220000115 LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Conta de Débito: Conta de Crédito: Tipo: Órgão: Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 3 20/03/2018 335-4 CONTA CORRENTE 45112020200000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER Recebida 145.000,00 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO. Total de Registros: 1 Total: 145.000,00 ADEILTON SANTOS ALMEIDA PRESIDENTE DA CÂMARA 09 BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY Tesoureiro 26 ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade 016660/0O-BA Página 1 de 1
Jaguaripe Segunda-feira 3 - Ano VII - Nº 254 CNPJ: 88 11.417.141/0001-20 G 20 / 1 SUPERMERCADO FARIAS SILVA LTDA - ME 01/03/2018 01/03/2018 25/01/2018 1.060,38 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.30.01.00 00 1.060,38 EMPENHO PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE COMPRA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. PAG. REF. AO MES DE FEVEREIRO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.060,38 Dcto: 160139 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.417.141/0001-20 89 034.032.055-92 G 22 / 1 DEIVED VIEIRA DE JESUS CARDOSO 01/03/2018 01/03/2018 07/02/2018 2.250,00 138,45 01.01.000 4.002 3.3.9.0.36.00.00 00 2.111,55 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA POLICIAL PJS8694 PARA OS SERVIÇOS DA NO PERIODO DE 07/02/2018 A 22/05/2018. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 2.111,55 Dcto: 141680 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 034.032.055-92 90 E 8 / 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/03/2018 01/03/2018 02/01/2018 17,30 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 17,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17,30 0 00 93 15.139.629/0001-94 E 5 / 3 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 05/03/2018 05/03/2018 02/01/2018 85,26 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 85,26 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 85,26 256269 00 335-4 CONTA CORRENTE 15.139.629/0001-94 94 13.504.675/0001-10 E 6 / 3 EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA 10/03/2018 12/03/2018 02/01/2018 85,70 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 85,70 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 85,70 236930 00 335-4 CONTA CORRENTE 13.504.675/0001-10 95 651.138.295-87 N 28 ADEILTON SANTOS ALMEIDA 07/03/2018 13/03/2018 06/03/2018 450,00 0,00 01.01.000 4.001 3.3.9.0.14.00.00 00 450,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR/pRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 450,00 128844 00 335-4 CONTA CORRENTE 651.138.295-87 96 277.887.925-00 N 29 EDNA TEIXEIRA DE PINHO 07/03/2018 13/03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 155917 00 335-4 CONTA CORRENTE 277.887.925-00 97 966.234.705-49 N 30 ADILSON REIS DOS SANTOS 07/03/2018 13/03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 153359 00 335-4 CONTA CORRENTE 966.234.705-49 98 035.532.975-14 N 31 UOSTON DOS SANTOS REIS 07/03/2018 13/03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 153736 00 335-4 CONTA CORRENTE 035.532.975-14 99 028.413.585-26 N 32 RENATO CONCEICAO DE JESUS 07/03/2018 13/03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 129369 00 335-4 CONTA CORRENTE 028.413.585-26 100 E 8 / 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2018 13/03/2018 02/01/2018 17,30 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 17,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17,30 0 00 101 E 3 / 13 SERVIDORES 19/03/2018 19/03/2018 02/01/2018 1.631,00 130,48 01.01.000 4.002 3.1.9.0.11.01.00 00 1.500,52 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA BARBARA JANE DE JESUS DA CRUZ REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.500,52 167579 00 Página 1 de 5
Segunda-feira 4 - Ano VII - Nº 254 Jaguaripe CNPJ: 102 E 3 / 14 SERVIDORES 19/03/2018 19/03/2018 02/01/2018 1.800,00 162,00 01.01.000 4.002 3.1.9.0.11.01.00 00 1.638,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.638,00 168596 00 103 E 3 / 15 SERVIDORES 19/03/2018 19/03/2018 02/01/2018 1.047,70 83,81 01.01.000 4.002 3.1.9.0.11.01.00 00 963,89 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA RENICE ALMEIDA DOS SANTOS REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 963,89 170211 00 104 E 3 / 16 SERVIDORES 19/03/2018 19/03/2018 02/01/2018 1.061,50 84,92 01.01.000 4.002 3.1.9.0.11.01.00 00 976,58 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA LAIS LARISSA CONCEIÇÃO DE SOUZA REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 976,58 170913 00 105 05.277.208/0001-76 G 12 / 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA 16/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 300,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 300,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DA CAMARA REL. AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 137548 00 335-4 CONTA CORRENTE 05.277.208/0001-76 106 27.873.658/0001-64 G 17 / 3 MAILA DOS REIS BRANDAO DE ALMEIDA-ME 19/03/2018 20/03/2018 11/01/2018 3.100,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 3.100,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA AO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL. PAG REF. AO MES DE MARÇO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.100,00 Dcto: 127764 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.873.658/0001-64 107 16.922.681/0001-85 G 10 / 3 BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 5.200,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.35.00.00 00 5.200,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.200,00 171450 00 335-4 CONTA CORRENTE 16.922.681/0001-85 108 28.376.352/0001-65 G 16 / 3 WAGNER MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 4.000,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.35.00.00 00 4.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO REL. AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4.000,00 146937 00 335-4 CONTA CORRENTE 28.376.352/0001-65 109 09.543.618/0001-72 G 14 / 3 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -ME 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 1.000,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 1.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RECURSOS HUMANOS DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.000,00 138993 00 335-4 CONTA CORRENTE 09.543.618/0001-72 110 E 1 / 23 V E R E A D O R E S 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 2.947,89 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 4.208,11 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR ADEILTON SANTOS ALMEIDA, REL. AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4.208,11 158559 00 111 E 1 / 24 V E R E A D O R E S 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.432,26 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 3.723,74 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR ADILSON REIS DOS SANTOS, REL. AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.723,74 159268 00 112 E 1 / 26 V E R E A D O R E S 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.694,96 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 3.461,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR EDNA TEIXEIRA DE PINHO, REL. AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.461,04 160848 00 113 E 1 / 27 V E R E A D O R E S 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.591,30 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 3.564,70 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR GILBERTO COSTA E COSTA RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.564,70 123371 00 Página 2 de 5
Jaguaripe Segunda-feira 5 - Ano VII - Nº 254 CNPJ: 114 E 1 / 28 VEREADORES E R E 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 1.392,38 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 5.763,62 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.763,62 161701 00 115 E 1 / 29 VEREADORES E R E 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.082,64 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 4.073,36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4.073,36 162438 00 116 E 1 / 30 VEREADORES E R E 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 2.775,45 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 4.380,55 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR LUCIANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS : MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4.380,55 163127 00 117 E 1 / 31 VEREADORES E R E 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.239,05 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 3.916,95 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR RENATO CONCEIÇÃO DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.916,95 124334 00 118 E 1 / 32 VEREADORES E R E 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.536,82 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 3.619,18 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR ROBSON REIS DA PAZ RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.619,18 163962 00 119 E 1 / 33 V E R E A D O R E S 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 3.349,25 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 3.806,75 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR UOSTON DOS SANTOS REIS RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.806,75 164711 00 120 E 3 / 12 SERVIDORES 19/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 1.158,00 92,64 01.01.000 4.002 3.1.9.0.11.01.00 00 1.065,36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR ADEILSON DA SILVA SANTANA REL.AO MÊS DE:MARÇO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.065,36 169329 00 121 E 1 / 25 V E R E A D O R E S 20/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 7.156,00 1.548,79 01.01.000 4.001 3.1.9.0.11.01.00 00 5.607,21 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR CELIA DE AMORIM CAVALCANTE RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.607,21 159960 00 122 E 8 / 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 60,55 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 60,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 60,55 0 00 123 020.282.025-48 G 15 / 3 ANTONIO HERALDO DE JESUS 20/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 954,00 47,70 01.01.000 4.002 3.3.9.0.36.00.00 00 906,30 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 906,30 264439 00 335-4 CONTA CORRENTE 020.282.025-48 124 932.630.315-20 G 11 / 3 ANDREA DOS SANTOS CARVALHO 20/03/2018 20/03/2018 02/01/2018 4.000,00 463,87 01.01.000 4.002 3.3.9.0.35.00.00 00 3.536,13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPTO DE CONTROLE INTERNO E ALIMENTAÇÃO DO SIGA DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.536,13 264973 00 335-4 CONTA CORRENTE 932.630.315-20 130 29.979.036/0001-40 E 4 / 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21/03/2018 21/03/2018 02/01/2018 1.461,01 0,00 01.01.000 4.002 3.1.9.0.13.03.00 00 1.461,01 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, REL. AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.461,01 983017 00 335-4 CONTA CORRENTE 29.979.036/0001-40 Página 3 de 5
Segunda-feira 6 - Ano VII - Nº 254 Jaguaripe CNPJ: 131 07.137.945/0001-07 G 13 / 3 SOUZA & SANTIAGO LTDA 19/03/2018 22/03/2018 02/01/2018 110,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 110,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 110,00 81101736 00 335-4 CONTA CORRENTE 07.137.945/0001-07 132 29.979.036/0001-40 E 2 / 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21/03/2018 22/03/2018 02/01/2018 17.317,52 0,00 01.01.000 4.001 3.1.9.0.13.03.00 00 17.317,52 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE VEREADORES DOS MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17.317,52 983017 00 335-4 CONTA CORRENTE 29.979.036/0001-40 133 07.786.389/0001-91 G 21 / 2 DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA 22/03/2018 26/03/2018 01/02/2018 1.648,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.30.01.00 00 1.648,00 Empenho para atender despesa com fornecimento parcelado de combustivel, destinado a abastecimento de veiculo locado para os servicos da camara. pag.ref. ao mes de Março CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.648,00 127660 00 335-4 CONTA CORRENTE 07.786.389/0001-91 134 E 8 / 14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/03/2018 26/03/2018 02/01/2018 8,65 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 8,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8,65 127660 00 135 E 8 / 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/03/2018 26/03/2018 02/01/2018 42,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 42,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 42,00 0 00 136 E 8 / 15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/2018 28/03/2018 02/01/2018 8,65 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 8,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8,65 0 00 137 11.417.141/0001-20 G 20 / 2 SUPERMERCADO FARIAS SILVA LTDA - ME 28/03/2018 28/03/2018 25/01/2018 1.000,00 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.30.01.00 00 1.000,00 EMPENHO PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE COMPRA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. PAG. REF. AO MES DE MARÇO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.000,00 Dcto: 111209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.417.141/0001-20 138 034.032.055-92 G 22 / 2 DEIVED VIEIRA DE JESUS CARDOSO 28/03/2018 28/03/2018 07/02/2018 2.250,00 138,45 01.01.000 4.002 3.3.9.0.36.00.00 00 2.111,55 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA POLICIAL PJS8694 PARA OS SERVIÇOS DA NO PERIODO DE 07/02/2018 A 22/05/2018. PAG. REF. AO MES DE MARÇO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 2.111,55 Dcto: 116032 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 034.032.055-92 142 E 8 / 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/03/2018 29/03/2018 02/01/2018 8,65 0,00 01.01.000 4.002 3.3.9.0.39.00.00 00 8,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8,65 0 00 Total de Registros: 45 Sub - Total: 133.049,17 33.933,11 99.116,06 Total de Registros: 45 Total Geral: 133.049,17 33.933,11 99.116,06 Página 4 de 5
Jaguaripe Segunda-feira 7 - Ano VII - Nº 254 CNPJ: ADEILTON SANTOS ALMEIDA BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY PRESIDENTE DA CÂMARA Tesoureiro 09 26 ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade 016660/0O-BA Página 5 de 5