6 RELATÓRIO E CONTAS 2012

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18 Nº Mulheres

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28 N = 53

Masculino Feminino 29

A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

ANOS PROCURA INTERNA 1 EXPORTAÇÕES (FOB) 1, 2 IMPORTAÇÕES (FOB) 3, 1 PIB E PREÇOS DE MERCADO 1 TOTAL DE EMPREGO 4 EMPREGOS REMUNERADOS 4 2011-5,8 7,2-5,9-1,6-1,5-0,9 2012-6,8 3,3-6,9-3,2-4,2-4,7 32

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RUBRICAS ATIVO NOTAS DATAS 31-12-2012 31-12-2011 Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Propriedades de investimento Subtotal 5 6 200.523,93 580.253,74 780.777,67 217.947,74 588.602,88 806.550,62 Ativo corrente Inventários Clientes Estado e outros Entes Públicos Outras contas a receber Outros ativos financeirios Caixa e depósitos bancários Total do ativo Subtotal 7 8 9 10 11 8.355,67 58.000,00 1.221,33 182.582,92-541.218,37 791.378,29 1.572.155,96 21.143,20 - - 64.986,03 8.000,00 492.792,48 586.921,71 1.393.472,33 39 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos Resultados transitados 12 13 2.261.729,41 (1.196.139,38) 2.261.729,41 (761.427,49) Resultado líquido do exercício Total do fundo do capital (145.378,52) 920.211,51 (434.711,89) 1.065.590,03 Passivo Passivo não corrente Provisões Subtotal 14 83.500,00 83.500,00 99.000,00 99.000,00 Passivo corrente Fornecedores Estado e outros Entes Públicos Diferimentos Outras contas a pagar Subtotal 15 9 16 17 17.494,39 51.532,43 59.539,29 439.878,34 568.444,45 22.523,40 29.501,08 175.812,68 1.045,14 228.882,30 Total do passivo 651.944,45 327.882,30 Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1.572.155,96 1.393.472,33

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS EXERCÍCIOS 2012 2011 40 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com o pessoal Provisões (aumentos/reduções) Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas 18 19 7 20 21 14 22 22 136.911,97 494.411,98 (4.947,85) (323.130,62) (941.948,03) 9.000,00 563.747,66 (51.505,46) 121.544,06 - (15.360,17) (309.093,98) (1.383.566,16) - 1.226.147,93 (48.067,38) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (117.460,35) (408.395,70) Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 (43.777,43) (43.043,87) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (161.237,78) (451.439,57) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados 18 15.859,26-19.091,45 (2.363,77) Resultados antes de impostos (145.378,52) (434.711,89) Resultado líquido do exercício (145.378,52) (434.711,89)

DESCRIÇÃO NOTAS FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES FUNDOS RESULTADOS TRANSITADOS RES. LÍQUI- DO DO EX. TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS POSIÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2011 1 2.261.729,41 (439.185,15) (220.419,46) 1.602.124,80 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Primeira adoção de novo referencial contabilístico - (101.822,88) - (101.822,88) 2 - (101.822,88) - (101.822,88) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 (434.711,89) (434.711,89) RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3 (434.711,89) (536.534,77) 41 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Transferência do resultado líquido do exercício para resultados transitados 5 - - (220.419,46) (220.419,46) 220.419,46 220.419,46 - - POSIÇÃO NO FIM DO EXERCÍCIO DE 2011 6=1+2+3+5 2.261.729,41 (761.427,49) (434.711,89) 1.065.590,03 POSIÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2012 6 2.261.729,41 (761.427,49) (434.711,89) 1.065.590,03 ALTERAÇÕES NO PERÍODO 7 - - - - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 (145.378,52) (145.378,52) RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 - (145.378,52) (145.378,52) OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Transferência do resultado líquido do exercício para resultados transitados 10 - - (434.711,89) (434.711,89) 434.711,89 434.711,89 - - POSIÇÃO NO FIM DO EXERCÍCIO DE 2012 6+7+8+10 2.261.729,41 (1.196.139,38) (145.378,52) 920.211,51

RUBRICAS Fluxos de caixa das atividades operacionais método direto NOTAS EXERCÍCIOS 2012 2011 Recebimentos de clientes e utentes Pagamento a fornecedores Pagamentos ao pessoal 136.992,55 428.515,19 958.191,48 132.819,50 484.653,99 1.156.648,38 Caixa gerada pelas operações (1.249.714,12) (1.508.482,87) Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 887.657,97 (362.056,15) 1.224.299,18 (284.183,69) Fluxos de caixa das atividades de investimento 42 Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros Juros e rendimentos similares Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 22.145,51 8.000,00 15.859,26 1.713,75 62.722,24-19.091,45 (43.630,79) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Doações Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 400.768,29 400.768,29 - - Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 40.425,89 (327.814,48) Caixa e seus equivalentes no início do exercício 11 500.792,48 828.606,96 Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 11 541.218,37 500.792,48

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RECONCILIAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS 47 Fundos Patrimoniais (anterior normativo) Reconhecimento de provisões Reconhecimento de imparidades de ativos correntes Reconhecimento de benefícios dos empregados Reconhecimento de outros passivos Total Ajustamentos Fundos Patrimoniais SNC-ESNL 1.304.346,42 99.000,00 2.659,56 129.327,55 7.769,28 238.756,39 1.065.590,03 RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO Resultado Líquido (anterior normativo) Reconhecimento de benefícios dos empregados Reconhecimento de outros passivos Total Ajustamentos Resultado Líquido SNC-ESNL (297.778,38) 129.327,55 7.605,96 136.933,51 (434.711,89)

ANOS MÉDIOS DE VIDA ÚTIL 48 Edifícios e outras construções 50 Equipamentos: Equipamento básico Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Outras imobilizações corpóreas 6 4 4-6 6

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CUSTO SALDO EM 01/JAN/2012 AQUISIÇÕES DOTAÇÕES SALDO EM 31/DEZ/2012 Terrenos e recursos naturais 2.493,99 2.493,99 Edifícios e outras construções 313.850,50 313.850,50 54 Equipamento básico 102.267,20 229,00 102.496,20 Equipamento administrativo 324.090,20 1.099,92 325.190,12 Outros ativos fixos tangíveis 77.892,75 537,33 78.430,08 TOTAL 820.594,64 1.866,25 822.460,89 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS SALDO EM 01/JAN/2012 AQUISIÇÕES DOTAÇÕES SALDO EM 31/DEZ/2012 Edifícios e outras construções 136.988,56 6.277,05 143.265,61 Equipamento básico 94.963,80 2.203,71 97.167,51 Equipamento administrativo 305.762,74 7.195,50 312.958,24 Outros ativos fixos tangíveis 64.931,80 3.613,80 68.545,60 TOTAL 602.646,90 19.290,06 621.936,96

CUSTO SALDO EM 01/JAN/2011 AQUISIÇÕES DOTAÇÕES SALDO EM 31/DEZ/2011 Terrenos e recursos naturais 2.493,99-2.493,99 Edifícios e outras construções 313.260,50 590,00 313.850,50 Equipamento básico 102.167,20 100,00 102.267,20 55 Equipamento administrativo 320.974,03 3.116,17 324.090,20 Outros ativos fixos tangíveis 69.226,21 8.666,54 77.892,75 TOTAL 808.121,93 12.472,71 820.594,64 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS SALDO EM 01/JAN/2011 AQUISIÇÕES DOTAÇÕES SALDO EM 31/DEZ/2011 Edifícios e outras construções 130.711,58 6.276,98 136.988,56 Equipamento básico 92.798,38 2.165,42 94.963,80 Equipamento administrativo 298.294,93 7.467,81 305.762,74 Outros ativos fixos tangíveis 61.075,31 3.856,49 64.931,80 TOTAL 582.880,20 19.766,70 602.646,90

CUSTO SALDO EM 01/JAN/2012 AQUISIÇÕES / AUMENTOS SALDO EM 31/DEZ/2012 Terrenos e recursos naturais 142.787,06-142.787,06 Edifícios e outras construções 915.271,44 16.138,23 931.409,67 TOTAL 1.058.058,50 16.138,23 1.074.196,73 56 AMORTIZAÇÕES SALDO EM 01/JAN/2012 AQUISIÇÕES / AUMENTOS SALDO EM 31/DEZ/2012 Edifícios e outras construções 469.455,62 24.487,37 493.942,99 TOTAL 469.455,62 24.487,37 493.942,99 CUSTO SALDO EM 01/JAN/2011 AQUISIÇÕES / AUMENTOS SALDO EM 31/DEZ/2011 Terrenos e recursos naturais 142.787,06-142.787,06 Edifícios e outras construções 876.750,46 38.520,98 915.271,44 TOTAL 1.019.537,52 38.520,98 1.058.058,50 AMORTIZAÇÕES SALDO EM 01/JAN/2011 AQUISIÇÕES / AUMENTOS SALDO EM 31/DEZ/2011 Edifícios e outras construções 446.178,45 23.277,17 469.455,62 TOTAL 446.178,45 23.277,17 469.455,62

DESCRIÇÃO Matérias-primas, subsidiárias e de consumo INVENTÁRIO 01/JAN/2011 COMPRAS RECLASSI- FICAÇÕES E REGULARI- ZAÇÕES INVENTÁRIO 31/DEZ/2011 COMPRAS RECLASSI- FICAÇÕES E REGULARI- ZAÇÕES INVENTÁRIO 31/DEZ/2012 23.203,02 14.969,19 (1.668,84) 21.143,20 13.974,07 (21.813,75) 8.355,67 TOTAL 23.203,02 14.969,19 (1.668,84) 21.143,20 13.974,07 (21.813,75) 8.355,67 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 15.360,17 4.947,85 57

DESCRIÇÃO 2012 2011 Ativo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 1.221,33 - TOTAL 1.221,33 - Passivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 18.822,52 10.104,57 58 Segurança Social 32.709,91 19.396,51 TOTAL 51.532,43 29.501,08 DESCRIÇÃO 2012 2011 Devedores por acréscimos de rendimentos (Nota 19) 100.000,00 - Outros Devedores 87.957,77 70.360,88 Perdas por Imparidade 5.374,85 5.374,85 TOTAL 182.582,92 64.986,03

DESCRIÇÃO 2012 2011 Caixa 5.208,09 1.637,04 Depósitos à ordem 366.010,28 77.899,73 Depósitos a prazo 170.000,00 413.255,71 TOTAL 541.218,37 492.792,48 59

DESCRIÇÃO 2011 UTILIZAÇÕES DIMINUIÇÕES 2012 Processos judiciais em curso 99.000,00 6.500,00 9.000,00 83.500,00 60 TOTAL 99.000,00 6.500,00 9.000,00 83.500,00 DESCRIÇÃO 2012 2011 Rendimentos a reconhecer Rendas antecipadas 54.164,44 43.825,57 Outros rendimentos 5.374,85 131.987,11 TOTAL 59.539,29 175.812,68

DESCRIÇÃO 2012 2011 Pessoal 130.031,06 - Remunerações a pagar 130.031,06 - Outros credores 309.847,28 1.045,14 TOTAL 439.878,34 1.045,14 61 DESCRIÇÃO 2012 2011 Prestação de serviços 136.911,97 121.544,06 Consultas de medicina 123.876,00 121.544,06 Outros serviços 13.035,97 - Juros obtidos de depósitos bancários 15.859,26 19.091,45 TOTAL 152.771,23 140.635,51

DESCRIÇÃO 2012 Subsídios do Governo 164.391,98 ACSS Administração Central de Serviços de Saúde 42.857,10 Autoridade Tributária e Aduaneira (consignação de IRS) 21.534,88 Câmara Municipal de Lisboa (Nota 10) 100.000,00 62 TOTAL 164.391,98 Doações 330.020,00 Portucel, S.A. 300.000,00 Crédito Agrícola Seguros Comp.ª Seg. Ramos Reais, S.A. 29.000,00 Outras entidades 1.020,00... - TOTAL 330.020,00 494.411,98

DESCRIÇÃO 2012 2011 Serviçoes especializados 165.741,55 143.628,84 Materiais 9.917,17 3.704,28 Energia e fluidos 33.905,40 31.314,68 Deslocações, estadas e transportes 45.152,25 72.616,61 Serviços diversos 68.414,25 57.829,57 TOTAL 323.130,62 309.093,98 63 DESCRIÇÃO 2012 2011 Remunerações dos Órgãos Sociais 23.300,00 40.353,55 Remunerações do pessoal 714.826,77 929.254,54 Benefícios pós-emprego 48.000,00 56.556,25 Indemnizações (6.500,00) 116.028,04 Encargos sobre remunerações 144.798,53 191.150,10 Seguro de acidentes de trabalho 3.540,01 1.634,61 Outros gastos com o pessoal 13.982,72 48.589,07 TOTAL 941.948,03 1.383.566,16

DESCRIÇÃO 2012 2011 Descontos de pronto pagamento obtidos 2,70 - Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 563.090,39 1.000.048,96 64 Outros rendimentos e ganhos 654,57 226.098,97 TOTAL 563.747,66 1.226.147,93 DESCRIÇÃO 2012 2011 Impostos 47.655,31 35.322,35 Divídas incobráveis 2.715,29 - Perdas em inventários 884,83 1.668,84 Outros gastos e perdas 250,03 11.076,19 TOTAL 51.505,46 48.067,38

DESCRIÇÃO 2012 2011 Ativos fixos tangíveis (Nota 5) 19.290,06 19.766,70 Propriedades de investimento (Nota 6) 24.487,37 23.277,17 TOTAL 43.777,43 43.043,87 65 EXERCÍCIOS ÓRGÃOS SOCIAIS EMPREGADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TOTAL DE COLABORADORES 2012 8 45 17 70 2011 6 49 22 77

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ÓRGÃOS SOCIAIS

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