1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.146.103,31 70.372.616,65 71.022.980,02 20.495.739,94 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 227.247,41 36.691.870,70 36.452.970,05 466.148,06 1.1.1.00.00-9 CAIXA 227.247,41 12.402.303,43 12.167.515,28 462.035,56 1.1.1.10.00-6 CAIXA 227.247,41 12.402.303,43 12.167.515,28 462.035,56 1.1.1.10.01-3 CAIXA 227.247,41 12.402.303,43 12.167.515,28 462.035,56 1.1.1.10.01.001-0 1-7 CAIXA 227.247,41 10.406.710,43 10.416.922,28 217.035,56 1.1.1.10.01.002-7 6395-1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 1.995.593,00 1.750.593,00 245.00 1.1.2.00.00-2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 24.289.567,27 24.285.454,77 4.112,50 1.1.2.30.00-3 DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 24.289.567,27 24.285.454,77 4.112,50 1.1.2.30.02-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS 4.149,00 36,50 4.112,50 1.1.2.30.02.001-4 4016-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO 4.149,00 36,50 4.112,50 1.1.2.30.04-1 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 24.285.418,27 24.285.418,27 1.1.2.30.04.003-2 4029-7 BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO 24.251.869,86 24.251.869,86 1.1.2.30.04.004-9 4030-7 BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 33.548,41 33.548,41 1.4.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 11.144.735,58 3.129.890,64 3.969.226,57 10.305.399,65 1.4.5.00.00-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.144.735,58 3.129.890,64 3.969.226,57 10.305.399,65 1.4.5.10.00-5 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.144.735,58 3.129.890,64 3.969.226,57 10.305.399,65 1.4.5.10.10-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.144.735,58 3.129.890,64 3.969.226,57 10.305.399,65 1.4.5.10.10.001-5 3044-1 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.144.735,58 3.129.890,64 3.969.226,57 10.305.399,65 1.6.0.00.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.478.732,61 3.984.289,60 4.001.936,49 9.461.085,72 1.6.1.00.00-4 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.169.172,94 3.446.509,26 3.368.666,31 9.247.015,89 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 123.615,90 389.242,18 364.481,69 148.376,39 1.6.1.10.01-8 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 123.615,90 389.242,18 364.481,69 148.376,39 1.6.1.10.01.001-5 199-9 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 125.513,21 389.062,98 363.159,09 151.417,10 1.6.1.10.01.002-2 200-8 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (1.897,31) 179,20 1.322,60 (3.040,71) 1.6.1.20.00-8 EMPRÉSTIMOS 8.886.830,22 2.978.436,36 2.928.878,47 8.936.388,11 1.6.1.20.01-5 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 8.672.684,95 2.973.881,94 2.926.471,16 8.720.095,73 1.6.1.20.01.001-2 201-5 EMPRÉSTIMOS 8.469.919,52 297.208,85 430.087,63 8.337.040,74 1.6.1.20.01.002-9 202-2 (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS (2.126.924,36) 138.236,80 83.650,12 (2.072.337,68) 1.6.1.20.01.003-6 203-9 CHEQUE ESPECIAL 1.001.427,24 818.646,20 757.407,56 1.062.665,88 1.6.1.20.01.005-0 205-3 (-) JUROS MORA APROPRIAR (12.130,30) 834,50 6.707,80 (18.003,60) 1.6.1.20.01.006-7 1744-0 CONTA GARANTIDA 1.350.840,19 1.718.760,49 1.643.961,30 1.425.639,38 1.6.1.20.01.009-8 2876-9 (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS (10.447,34) 195,10 4.656,75 (14.908,99) 1.6.1.20.02-2 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 214.145,27 4.554,42 2.407,31 216.292,38 1.6.1.20.02.001-9 206-0 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 363.962,24 275,76 2.285,42 361.952,58 1.6.1.20.02.002-6 207-7 (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (149.816,97) 4.278,66 (145.538,31) 1.6.1.20.02.005-7 208-4 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 27,44 (27,44) 1.6.1.20.02.006-4 5421-4 (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS 94,45 (94,45) 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 158.726,82 78.830,72 75.306,15 162.251,39 1.6.1.30.10-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 158.726,82 78.830,72 75.306,15 162.251,39 1.6.1.30.10.001-5 17831-0 TÍTULOS DESCONTADOS 77.181,14 28.946,90 31.508,06 74.619,98 1.6.1.30.10.002-2 17835-8 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (921,54) 1.144,81 1.126,93 (903,66) 1.6.1.30.10.009-1 17840-6 CHEQUES DESCONTADOS 84.900,69 46.785,00 39.567,70 92.117,99 1.6.1.30.10.010-1 17841-3 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (2.433,47) 1.954,01 3.103,46 (3.582,92) 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 760.843,11 86.496,90 95.009,43 752.330,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 760.843,11 86.496,90 95.009,43 752.330,58 1.6.2.10.01-1 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 760.843,11 86.496,90 95.009,43 752.330,58 1.6.2.10.01.001-8 223-5 FINANCIAMENTOS 970.800,17 68.373,22 72.811,89 966.361,50 1.6.2.10.01.002-5 224-2 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (207.849,63) 16.442,52 21.418,12 (212.825,23) 1.6.2.10.01.005-6 225-9 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (1.443,92) 1.032,84 315,48 (726,56) 1.6.2.10.01.006-3 2881-7 (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (663,51) 648,32 463,94 (479,13) 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (451.283,44) 451.283,44 538.260,75 (538.260,75) Pág.: 1
1.6.9.20.00-2 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. (424.229,98) 424.229,98 503.887,76 (503.887,76) 1.6.9.20.01-9 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (424.229,98) 424.229,98 503.887,76 (503.887,76) 1.6.9.20.01.001-6 284-0 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (9.444,75) 9.444,75 13.687,69 (13.687,69) 1.6.9.20.01.002-3 285-7 (-) EMPRÉSTIMOS (306.338,44) 306.338,44 371.374,44 (371.374,44) 1.6.9.20.01.003-0 286-4 (-) CHEQUE ESPECIAL (82.890,72) 82.890,72 92.609,19 (92.609,19) 1.6.9.20.01.005-4 288-8 (-) TÍTULOS DESCONTADOS (1.250,38) 1.250,38 1.886,00 (1.886,00) 1.6.9.20.01.007-8 1750-5 (-) CONTA GARANTIDA (24.305,69) 24.305,69 24.330,44 (24.330,44) 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (27.053,46) 27.053,46 34.372,99 (34.372,99) 1.6.9.30.01-6 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (27.053,46) 27.053,46 34.372,99 (34.372,99) 1.6.9.30.01.001-3 296-7 (-) FINANCIAMENTOS (27.053,46) 27.053,46 34.372,99 (34.372,99) 1.8.0.00.00-9 OUTROS CRÉDITOS 256.657,61 26.549.158,12 26.578.238,57 227.577,16 1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 10.485,22 10.485,22 1.8.1.10.00-9 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 10.485,22 10.485,22 1.8.1.10.10-2 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 10.485,22 10.485,22 1.8.1.10.10.001-9 1768-4 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 10.485,22 10.485,22 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 30.721,59 31.294,82 32.232,06 29.784,35 1.8.3.70.00-7 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 16.395,22 19.333,01 17.777,63 17.950,60 1.8.3.70.01-4 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 16.395,22 19.333,01 17.777,63 17.950,60 1.8.3.70.01.004-2 6060-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 299,71 299,71 1.8.3.70.01.005-9 6063-1 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 0,70 0,70 1.8.3.70.01.006-6 6064-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 104,02 104,02 1.8.3.70.01.007-3 6065-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 178,96 178,96 1.8.3.70.01.008-0 6067-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 1,84 1,84 1.8.3.70.01.009-7 6066-2 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 470,89 470,89 1.8.3.70.01.013-8 6185-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 142,74 142,74 1.8.3.70.01.014-5 6189-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 90,30 90,30 1.8.3.70.01.015-2 16651-1 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 0,77 0,77 1.8.3.70.01.016-9 16987-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 15,33 15,33 1.8.3.70.01.017-6 17571-5 RENDAS A RECEBER - CARTÕES 16.395,22 18.018,23 16.462,85 17.950,60 1.8.3.70.01.019-0 17604-4 RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 9,52 9,52 1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 14.326,37 11.961,81 14.454,43 11.833,75 1.8.3.90.01-8 OUTRAS RENDAS A RECEBER 14.326,37 11.961,81 14.454,43 11.833,75 1.8.3.90.01.017-0 1923-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 128,06 128,06 1.8.3.90.01.099-8 324-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 14.326,37 11.833,75 14.326,37 11.833,75 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 225.028,51 26.508.285,59 26.536.116,91 197.197,19 1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 29.590,10 29.590,10 1.8.8.03.01-7 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 29.590,10 29.590,10 1.8.8.03.01.002-1 343-0 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 29.590,10 29.590,10 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.00 985,40 985,40 1.00 1.8.8.05.03-9 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 1.00 985,40 985,40 1.00 1.8.8.05.03.002-3 351-9 FUNDO FIXO 1.00 985,40 985,40 1.00 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497,33 1.497,33 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497,33 1.497,33 1.8.8.45.90.013-7 17166-1 INSS A COMPENSAR 1.497,33 1.497,33 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8.025,74 44.693,51 44.714,49 8.004,76 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.025,74 44.693,51 44.714,49 8.004,76 1.8.8.80.20.013-9 4430-3 VALORES A RECEBER - TARIFAS 8.025,74 44.693,51 44.714,49 8.004,76 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 186.412,67 26.461.109,35 26.490.417,02 157.105,00 1.8.8.92.01-1 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 186.412,67 42.973,84 72.281,51 157.105,00 1.8.8.92.01.001-8 394-2 DIFERENÇA DE CAIXA 178,63 178,63 1.8.8.92.01.002-5 395-9 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 5.062,11 9.628,54 39,99 14.650,66 1.8.8.92.01.013-5 402-0 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 178.152,49 9.576,77 52.545,93 135.183,33 Pág.: 2
1.8.8.92.01.014-2 403-7 EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA 15.684,80 15.004,73 680,07 1.8.8.92.01.034-8 16641-8 TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 3.198,07 7.905,10 4.512,23 6.590,94 1.8.8.92.20-0 TRANSITÓRIA - CAIXA 20.731.792,41 20.731.792,41 1.8.8.92.20.001-7 409-9 TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA 24.475,78 24.475,78 1.8.8.92.20.002-4 410-9 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA 1.225.958,55 1.225.958,55 1.8.8.92.20.003-1 411-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA 10.995.486,29 10.995.486,29 1.8.8.92.20.004-8 412-3 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 1,24 1,24 1.8.8.92.20.005-5 413-0 TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA 10.147,00 10.147,00 1.8.8.92.20.007-9 415-4 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 1.347,04 1.347,04 1.8.8.92.20.008-6 416-1 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA 2.171.392,79 2.171.392,79 1.8.8.92.20.013-4 1941-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS 68.962,73 68.962,73 1.8.8.92.20.019-6 1947-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA 2.194.652,88 2.194.652,88 1.8.8.92.20.024-4 1952-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO 814.078,72 814.078,72 1.8.8.92.20.029-9 1957-2 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 961.445,59 961.445,59 1.8.8.92.20.030-9 1958-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS 95.478,64 95.478,64 1.8.8.92.20.032-3 1960-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL 88.217,30 88.217,30 1.8.8.92.20.042-6 2917-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA 1.312.415,59 1.312.415,59 1.8.8.92.20.043-3 2918-4 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS 34.743,07 34.743,07 1.8.8.92.20.045-7 2965-8 TRANSITÓRIA INTERCREDIS 723.250,27 723.250,27 1.8.8.92.20.064-6 5604-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL 1.739,35 1.739,35 1.8.8.92.20.184-1 17048-0 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV 7.999,58 7.999,58 1.8.8.92.30-3 TRANSITÓRIA - BANCO 2.967.986,72 2.967.986,72 1.8.8.92.30.001-0 417-8 TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO 2.940.658,73 2.940.658,73 1.8.8.92.30.004-1 420-2 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO 24.927,99 24.927,99 1.8.8.92.30.007-2 423-3 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO 2.40 2.40 1.8.8.92.40-6 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 2.718.356,38 2.718.356,38 1.8.8.92.40.001-3 1740-2 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 2.718.356,38 2.718.356,38 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (9.577,71) 9.577,71 9.889,60 (9.889,60) 1.8.9.99.00-0 (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (9.577,71) 9.577,71 9.889,60 (9.889,60) 1.8.9.99.10-3 (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (9.577,71) 9.577,71 9.889,60 (9.889,60) 1.8.9.99.10.002-7 2162-5 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (9.577,71) 9.577,71 9.889,60 (9.889,60) 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 38.730,10 17.407,59 20.608,34 35.529,35 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 38.730,10 17.407,59 20.608,34 35.529,35 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 38.730,10 17.407,59 20.608,34 35.529,35 1.9.9.10.01-9 DESPESAS ANTECIPADAS 38.730,10 17.407,59 20.608,34 35.529,35 1.9.9.10.01.001-6 436-7 PRÊMIOS DE SEGUROS 14.800,08 1.480,01 13.320,07 1.9.9.10.01.006-1 1548-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 1.633,93 544,66 1.089,27 1.9.9.10.01.007-8 1549-7 IPTU 1.594,23 1.594,23 1.9.9.10.01.009-2 3698-8 PROCESSAMENTO DE DADOS 97 76,79 893,21 1.9.9.10.01.010-2 5868-1 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 13.854,55 13.172,44 13.854,55 13.172,44 1.9.9.10.01.011-9 5869-8 VALE TRANSPORTES 3.608,85 3.265,15 3.608,85 3.265,15 1.9.9.10.01.099-9 441-5 OUTROS 3.238,46 1.043,48 2.194,98 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 1.314.241,21 84.977,22 1.765,69 1.397.452,74 2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 1.200.456,57 84.977,22 1.285.433,79 2.1.5.00.00-8 AÇÕES E COTAS 1.200.456,57 84.977,22 1.285.433,79 2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 1.200.456,57 84.977,22 1.285.433,79 2.1.5.30.05-4 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 1.200.456,57 84.977,22 1.285.433,79 2.1.5.30.05.001-1 4311-5 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 1.451.316,17 1.357,36 1.452.673,53 2.1.5.30.05.002-8 17502-1 (-) INTEGRALIZAÇÕES A REALIZAR (250.859,60) 83.619,86 (167.239,74) 2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 113.136,58 1.709,38 111.427,20 2.2.3.00.00-1 IMÓVEIS DE USO 33.60 28 33.32 2.2.3.10.00-8 IMÓVEIS DE USO 84.00 84.00 Pág.: 3
2.2.3.10.20-4 EDIFICAÇÕES 84.00 84.00 2.2.3.10.20.001-1 493-4 EDIFICAÇÕES 84.00 84.00 2.2.3.99.00-5 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (50.40) 28 (50.68) 2.2.3.99.01-2 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (50.40) 28 (50.68) 2.2.3.99.01.001-9 495-8 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (50.40) 28 (50.68) 2.2.4.00.00-4 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 45.707,37 578,46 45.128,91 2.2.4.10.00-1 INSTALAÇÕES 41.234,31 41.234,31 2.2.4.10.01-8 INSTALAÇÕES 41.234,31 41.234,31 2.2.4.10.01.001-5 496-5 INSTALAÇÕES 41.234,31 41.234,31 2.2.4.20.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 74.076,10 74.076,10 2.2.4.20.01-5 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 74.076,10 74.076,10 2.2.4.20.01.002-9 498-9 MÁQUINAS 11.407,69 11.407,69 2.2.4.20.01.003-6 499-6 MOBILIÁRIOS 62.668,41 62.668,41 2.2.4.96.00-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (13.323,18) 315,29 (13.638,47) 2.2.4.96.01-8 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (13.323,18) 315,29 (13.638,47) 2.2.4.96.01.001-5 501-2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (13.323,18) 315,29 (13.638,47) 2.2.4.99.00-8 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (56.279,86) 263,17 (56.543,03) 2.2.4.99.01-5 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (56.279,86) 263,17 (56.543,03) 2.2.4.99.01.002-9 503-6 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (5.623,07) 82,58 (5.705,65) 2.2.4.99.01.003-6 504-3 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (50.656,79) 180,59 (50.837,38) 2.2.9.00.00-9 OUTROS 33.829,21 850,92 32.978,29 2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 85.062,07 85.062,07 2.2.9.30.01-7 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 85.062,07 85.062,07 2.2.9.30.01.001-4 508-1 EQUIPAMENTOS 85.062,07 85.062,07 2.2.9.99.00-3 (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (51.232,86) 850,92 (52.083,78) 2.2.9.99.30-2 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (51.232,86) 850,92 (52.083,78) 2.2.9.99.30.001-9 515-3 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (51.232,86) 850,92 (52.083,78) 2.5.0.00.00-9 INTANGÍVEL 648,06 56,31 591,75 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGÍVEIS 648,06 56,31 591,75 2.5.1.98.00-7 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 14.559,54 14.559,54 2.5.1.98.10-0 OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT-2013 13.056,45 13.056,45 2.5.1.98.10.002-4 17142-7 SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 13.056,45 13.056,45 2.5.1.98.20-3 OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/13 1.503,09 1.503,09 2.5.1.98.20.002-7 17146-5 SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 1.503,09 1.503,09 2.5.1.99.00-6 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (13.911,48) 56,31 (13.967,79) 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (13.009,32) 31,25 (13.040,57) 2.5.1.99.10.002-3 17150-6 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (13.009,32) 31,25 (13.040,57) 2.5.1.99.20-2 (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (902,16) 25,06 (927,22) 2.5.1.99.20.002-6 17154-4 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (902,16) 25,06 (927,22) 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO 40.776.660,07 17.428.593,73 17.987.868,70 40.217.385,10 3.0.1.00.00-4 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 1.155.537,94 1.158.389,50 1.155.537,94 1.158.389,50 3.0.1.30.00-5 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 1.155.537,94 1.158.389,50 1.155.537,94 1.158.389,50 3.0.1.30.90-2 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 1.155.537,94 1.158.389,50 1.155.537,94 1.158.389,50 3.0.1.30.90.006-4 18535-8 PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA 1.155.537,94 1.158.389,50 1.155.537,94 1.158.389,50 3.0.4.00.00-3 CUSTÓDIA DE VALORES 84.900,69 46.785,00 39.567,70 92.117,99 3.0.4.30.00-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 84.900,69 46.785,00 39.567,70 92.117,99 3.0.4.30.10-7 PRÓPRIOS 84.900,69 46.785,00 39.567,70 92.117,99 3.0.4.30.10.003-8 558-6 CHEQUES EM CUSTÓDIA 84.900,69 46.785,00 39.567,70 92.117,99 3.0.5.00.00-6 COBRANÇA 6.140.061,25 2.579.256,08 3.019.950,42 5.699.366,91 3.0.5.30.00-7 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 6.140.061,25 2.579.256,08 3.019.950,42 5.699.366,91 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 6.140.061,25 2.579.256,08 3.019.950,42 5.699.366,91 3.0.5.30.10.001-7 581-6 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 6.140.061,25 2.579.256,08 3.019.950,42 5.699.366,91 Pág.: 4
3.0.8.00.00-5 CONTRATOS 1.610.00 1.610.00 3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS 1.610.00 1.610.00 3.0.8.70.01-1 CONTRATOS DE SEGUROS 1.610.00 1.610.00 3.0.8.70.01.001-8 599-5 PATRIMONIAL 1.247.00 1.247.00 3.0.8.70.01.003-2 601-1 VALORES 363.00 363.00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.845.658,92 3.634.331,46 3.832.311,37 21.647.679,01 3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 11.961.292,77 295.265,00 685.832,00 11.570.725,77 3.0.9.10.00.001-2 16644-9 DE ASSOCIADOS - NO PAIS 4.895.448,29 146.059,00 212.726,00 4.828.781,29 3.0.9.10.00.003-6 16646-3 DE TERCEIROS - NO PAIS 7.065.844,48 149.206,00 473.106,00 6.741.944,48 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 845.970,66 290.191,37 1.988,49 1.134.173,54 3.0.9.21.10-4 RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 845.970,66 290.191,37 1.988,49 1.134.173,54 3.0.9.21.10.001-1 17743-8 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 845.970,66 290.191,37 1.988,49 1.134.173,54 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE (188.836,80) 59.338,03 (248.174,83) 3.0.9.25.10-0 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL (188.836,80) 59.338,03 (248.174,83) 3.0.9.25.10.001-7 17747-6 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL (188.836,80) 59.338,03 (248.174,83) 3.0.9.60.00-0 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 375.166,84 63.613,75 63.614,99 375.165,60 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 375.166,84 63.613,75 63.614,99 375.165,60 3.0.9.60.10.001-0 620-0 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 95.597,39 63.613,75 31.983,64 3.0.9.60.10.002-7 621-7 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 225.217,80 63.613,75 1,24 288.830,31 3.0.9.60.10.003-4 1668-5 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 54.351,65 54.351,65 3.0.9.73.00-4 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 487.903,98 513.670,39 487.903,98 513.670,39 3.0.9.73.12-1 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 487.903,98 513.670,39 487.903,98 513.670,39 3.0.9.73.12.001-8 17140-3 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 487.903,98 513.670,39 487.903,98 513.670,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.999.682,57 2.430.590,95 2.529.628,78 2.900.644,74 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURÍDICAS 2.096.159,81 1.658.225,39 1.711.024,58 2.043.360,62 3.0.9.86.10.003-2 2990-2 CONTA GARANTIDA 2.096.159,81 1.658.225,39 1.711.024,58 2.043.360,62 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FÍSICAS 903.522,76 772.365,56 818.604,20 857.284,12 3.0.9.86.20.002-8 2986-1 CHEQUE ESPECIAL 903.522,76 772.365,56 818.604,20 857.284,12 3.0.9.96.00-5 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 12.528,90 5,10 12.523,80 3.0.9.96.01-2 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 12.528,90 5,10 12.523,80 3.0.9.96.01.001-9 629-3 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 12.528,90 5,10 12.523,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 5.351.95 41.00 4.00 5.388.95 3.0.9.99.10-5 LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 5.351.95 41.00 4.00 5.388.95 3.0.9.99.10.001-2 635-8 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 1.904.95 19.00 4.00 1.919.95 3.0.9.99.10.004-3 1751-2 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA 3.447.00 22.00 3.469.00 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 9.940.501,27 10.009.831,69 9.940.501,27 10.009.831,69 3.1.1.00.00-3 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA 878.167,08 850.132,36 878.167,08 850.132,36 3.1.1.10.00-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA 878.167,08 850.132,36 878.167,08 850.132,36 3.1.1.10.01-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA 878.167,08 850.132,36 878.167,08 850.132,36 3.1.1.10.01.002-1 638-9 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA 868.583,02 848.822,16 868.583,02 848.822,16 3.1.1.10.01.011-7 2898-9 CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA 9.584,06 1.310,20 9.584,06 1.310,20 3.1.2.00.00-6 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A 1.331.262,59 1.347.033,08 1.331.262,59 1.347.033,08 3.1.2.10.00-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 1.331.262,59 1.347.033,08 1.331.262,59 1.347.033,08 3.1.2.10.01-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 1.331.262,59 1.347.033,08 1.331.262,59 1.347.033,08 3.1.2.10.01.001-7 646-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 17,80 351,08 17,80 351,08 3.1.2.10.01.002-4 647-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A 826.569,96 822.771,10 826.569,96 822.771,10 3.1.2.10.01.003-1 648-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A 229.808,96 240.780,03 229.808,96 240.780,03 3.1.2.10.01.008-6 1648-9 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A 116.644,78 119.260,15 116.644,78 119.260,15 3.1.2.10.01.010-3 2899-6 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 105.330,98 105.176,62 105.330,98 105.176,62 3.1.2.10.01.011-0 2900-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 52.890,11 58.694,10 52.890,11 58.694,10 3.1.3.00.00-9 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B 4.422.477,95 4.436.223,76 4.422.477,95 4.436.223,76 3.1.3.10.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B 4.422.477,95 4.436.223,76 4.422.477,95 4.436.223,76 Pág.: 5
3.1.3.10.10-9 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B 4.383.058,23 4.431.246,41 4.383.058,23 4.431.246,41 3.1.3.10.10.001-6 655-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 12.024,71 11.806,54 12.024,71 11.806,54 3.1.3.10.10.002-3 656-1 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 2.949.799,65 2.899.995,12 2.949.799,65 2.899.995,12 3.1.3.10.10.003-0 657-8 FINANCIAMENTO - NÍVEL B 176.460,72 155.624,35 176.460,72 155.624,35 3.1.3.10.10.013-3 4973-1 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 158.421,82 179.815,33 158.421,82 179.815,33 3.1.3.10.10.014-0 4974-8 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 1.086.351,33 1.184.005,07 1.086.351,33 1.184.005,07 3.1.3.10.20-2 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B 39.419,72 4.977,35 39.419,72 4.977,35 3.1.3.10.20.001-9 662-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 317,19 317,19 3.1.3.10.20.002-6 663-3 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 4.977,35 4.977,35 3.1.3.10.20.003-3 664-0 FINANCIAMENTOS - NÍVEL B 9.337,39 9.337,39 3.1.3.10.20.008-8 1650-6 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 29.765,14 29.765,14 3.1.4.00.00-2 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C 2.051.095,65 2.112.393,07 2.051.095,65 2.112.393,07 3.1.4.10.00-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C 2.051.095,65 2.112.393,07 2.051.095,65 2.112.393,07 3.1.4.10.10-2 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C 1.965.280,01 1.972.704,26 1.965.280,01 1.972.704,26 3.1.4.10.10.001-9 673-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 70.800,51 100.680,65 70.800,51 100.680,65 3.1.4.10.10.002-6 674-3 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 1.276.084,15 1.217.746,16 1.276.084,15 1.217.746,16 3.1.4.10.10.003-3 675-0 FINANCIAMENTO-NÍVEL C 279.642,20 308.980,50 279.642,20 308.980,50 3.1.4.10.10.008-8 1651-3 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 12.316,90 12.918,29 12.316,90 12.918,29 3.1.4.10.10.013-6 4975-5 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 156.654,41 164.753,59 156.654,41 164.753,59 3.1.4.10.10.014-3 4976-2 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 169.781,84 167.625,07 169.781,84 167.625,07 3.1.4.10.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 85.815,64 139.688,81 85.815,64 139.688,81 3.1.4.10.20.001-2 680-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 11.459,63 748,29 11.459,63 748,29 3.1.4.10.20.002-9 681-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C 74.356,01 93.168,20 74.356,01 93.168,20 3.1.4.10.20.003-6 682-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL C 15.699,37 15.699,37 3.1.4.10.20.008-1 1652-0 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 30.072,95 30.072,95 3.1.5.00.00-5 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D 768.721,48 769.240,97 768.721,48 769.240,97 3.1.5.10.00-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D 768.721,48 769.240,97 768.721,48 769.240,97 3.1.5.10.10-5 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D 719.241,94 727.305,28 719.241,94 727.305,28 3.1.5.10.10.001-2 691-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 17.234,74 21.113,49 17.234,74 21.113,49 3.1.5.10.10.002-9 692-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D 127.902,99 136.621,53 127.902,99 136.621,53 3.1.5.10.10.003-6 693-2 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D 24.974,51 24.974,51 3.1.5.10.10.013-9 4977-9 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 526.629,06 563.570,26 526.629,06 563.570,26 3.1.5.10.10.014-6 4978-6 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 22.500,64 6.00 22.500,64 6.00 3.1.5.10.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 49.479,54 41.935,69 49.479,54 41.935,69 3.1.5.10.20.001-5 698-7 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 943,55 1.031,93 943,55 1.031,93 3.1.5.10.20.002-2 699-4 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D 46.060,77 40.903,76 46.060,77 40.903,76 3.1.5.10.20.003-9 700-3 FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 2.475,22 2.475,22 3.1.6.00.00-8 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E 247.118,81 51.874,55 247.118,81 51.874,55 3.1.6.10.00-5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E 246.479,83 51.874,55 246.479,83 51.874,55 3.1.6.10.10-8 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 42.418,84 24.685,91 42.418,84 24.685,91 3.1.6.10.10.001-5 709-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 727,29 44,31 727,29 44,31 3.1.6.10.10.002-2 710-6 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E 20.300,58 11.763,53 20.300,58 11.763,53 3.1.6.10.10.013-2 4979-3 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 21.390,97 12.878,07 21.390,97 12.878,07 3.1.6.10.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 204.060,99 27.188,64 204.060,99 27.188,64 3.1.6.10.20.001-8 716-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.631,08 831,83 1.631,08 831,83 3.1.6.10.20.002-5 717-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E 171.630,46 26.356,81 171.630,46 26.356,81 3.1.6.10.20.003-2 718-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL E 30.799,45 30.799,45 3.1.6.30.00-9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 638,98 638,98 3.1.6.30.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 638,98 638,98 3.1.6.30.20.001-2 726-1 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 638,98 638,98 3.1.7.00.00-1 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F 85.675,40 88.567,58 85.675,40 88.567,58 3.1.7.10.00-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F 84.754,96 87.928,60 84.754,96 87.928,60 Pág.: 6
3.1.7.10.10-1 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 39.420,53 3.505,50 39.420,53 3.505,50 3.1.7.10.10.001-8 727-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 224,50 5,50 224,50 5,50 3.1.7.10.10.013-5 4981-0 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 32.00 3.50 32.00 3.50 3.1.7.10.10.014-2 4982-7 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 7.196,03 7.196,03 3.1.7.10.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 45.334,43 84.423,10 45.334,43 84.423,10 3.1.7.10.20.001-1 734-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 7.885,20 1.438,31 7.885,20 1.438,31 3.1.7.10.20.002-8 735-7 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F 30.104,57 82.984,79 30.104,57 82.984,79 3.1.7.10.20.003-5 736-4 FINANCIAMENTOS - NÍVEL F 7.344,66 7.344,66 3.1.7.30.00-2 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 920,44 638,98 920,44 638,98 3.1.7.30.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 920,44 638,98 920,44 638,98 3.1.7.30.20.001-5 744-3 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 920,44 638,98 920,44 638,98 3.1.8.00.00-4 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 4.602,45 191.518,71 4.602,45 191.518,71 3.1.8.10.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 4.602,45 190.598,27 4.602,45 190.598,27 3.1.8.10.10-4 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 1.00 38.933,51 1.00 38.933,51 3.1.8.10.10.001-1 745-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 75,18 75,18 3.1.8.10.10.002-8 746-7 EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 1.222,43 1.222,43 3.1.8.10.10.003-5 747-4 FINANCIAMENTO-NÍVEL G 846,64 846,64 3.1.8.10.10.013-8 4983-4 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 32.00 32.00 3.1.8.10.10.014-5 4984-1 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 1.00 4.789,26 1.00 4.789,26 3.1.8.10.20-7 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 3.602,45 151.664,76 3.602,45 151.664,76 3.1.8.10.20.001-4 752-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 255,10 9.920,87 255,10 9.920,87 3.1.8.10.20.002-1 753-9 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G 3.347,35 111.344,20 3.347,35 111.344,20 3.1.8.10.20.003-8 754-6 FINANCIAMENTOS - NÍVEL G 30.399,69 30.399,69 3.1.8.30.00-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 920,44 920,44 3.1.8.30.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 920,44 920,44 3.1.8.30.20.001-8 762-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 920,44 920,44 3.1.9.00.00-7 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H 151.379,86 162.847,61 151.379,86 162.847,61 3.1.9.10.00-4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H 142.454,06 153.921,81 142.454,06 153.921,81 3.1.9.10.10-7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 129.605,41 132.805,73 129.605,41 132.805,73 3.1.9.10.10.001-4 763-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 63,39 69,37 63,39 69,37 3.1.9.10.10.002-1 764-9 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 127.005,84 128.548,67 127.005,84 128.548,67 3.1.9.10.10.013-1 4985-8 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 1.00 972,01 1.00 972,01 3.1.9.10.10.014-8 4986-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 1.536,18 3.215,68 1.536,18 3.215,68 3.1.9.10.20-0 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 12.848,65 21.116,08 12.848,65 21.116,08 3.1.9.10.20.001-7 770-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 31,21 259,04 31,21 259,04 3.1.9.10.20.002-4 771-1 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H 12.817,44 20.857,04 12.817,44 20.857,04 3.1.9.30.00-8 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 8.925,80 8.925,80 8.925,80 8.925,80 3.1.9.30.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 8.925,80 8.925,80 8.925,80 8.925,80 3.1.9.30.20.001-1 780-7 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 8.925,80 8.925,80 8.925,80 8.925,80 3.9.9.99.99-3 TOTAL GERAL DO ATIVO 63.237.004,59 87.886.187,60 89.012.614,41 62.110.577,78 Pág.: 7
4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 15.673.052,61 31.672.644,93 31.111.078,84 15.111.486,52 4.1.0.00.00-7 DEPÓSITOS 14.854.543,88 26.763.870,82 26.119.127,37 14.209.800,43 4.1.1.00.00-0 DEPÓSITOS A VISTA 5.793.535,21 25.838.725,23 25.662.394,29 5.617.204,27 4.1.1.10.00-7 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.642.266,99 6.058.027,46 6.047.745,07 1.631.984,60 4.1.1.10.01-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.642.266,99 6.058.027,46 6.047.745,07 1.631.984,60 4.1.1.10.01.001-1 789-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.639.814,51 6.055.724,46 6.047.745,07 1.631.835,12 4.1.1.10.01.002-8 3671-3 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 2.452,48 2.303,00 149,48 4.1.1.20.00-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.150.512,17 19.780.697,77 19.614.649,18 3.984.463,58 4.1.1.20.01-1 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.150.512,17 19.780.697,77 19.614.649,18 3.984.463,58 4.1.1.20.01.001-8 790-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.116.014,70 19.711.660,29 19.394.962,93 3.799.317,34 4.1.1.20.01.002-5 3672-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 34.497,47 69.037,48 219.686,25 185.146,24 4.1.1.98.00-5 CONTAS ENCERRADAS 756,05 0,04 756,09 4.1.1.98.10-8 PESSOAS FÍSICAS 566,01 566,01 4.1.1.98.10.001-5 17681-7 PESSOAS FÍSICAS 566,01 566,01 4.1.1.98.20-1 PESSOAS JURÍDICAS 190,04 0,04 190,08 4.1.1.98.20.001-8 17682-4 PESSOAS JURÍDICAS 190,04 0,04 190,08 4.1.4.00.00-9 DEPÓSITOS SOB AVISO 48.269,35 457,10 48.726,45 4.1.4.10.00-6 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 48.269,35 457,10 48.726,45 4.1.4.10.20-2 NÃO LIGADAS 48.269,35 457,10 48.726,45 4.1.4.10.20.001-9 797-9 NÃO LIGADAS 48.269,35 457,10 48.726,45 4.1.5.00.00-2 DEPÓSITOS A PRAZO 9.012.739,32 925.145,59 456.275,98 8.543.869,71 4.1.5.10.00-9 DEPÓSITOS A PRAZO 9.012.739,32 925.145,59 456.275,98 8.543.869,71 4.1.5.10.20-5 NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO 9.012.739,32 925.145,59 456.275,98 8.543.869,71 4.1.5.10.20.001-2 799-3 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. 9.012.739,32 925.145,59 456.275,98 8.543.869,71 4.5.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 616.343,50 616.343,50 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 616.343,50 616.343,50 4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 616.343,50 616.343,50 4.5.1.80.10-5 CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 408.260,85 408.260,85 4.5.1.80.10.001-2 823-9 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 169.516,39 169.516,39 4.5.1.80.10.002-9 824-6 CONVÊNIO - SANEAMENTO 2.352,77 2.352,77 4.5.1.80.10.003-6 825-3 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 236.391,69 236.391,69 4.5.1.80.90-9 OUTROS 208.082,65 208.082,65 4.5.1.80.90.004-7 6188-1 CONVÊNIO - SEGUROS 50.450,89 50.450,89 4.5.1.80.90.005-4 16519-6 RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS 111.907,87 111.907,87 4.5.1.80.90.007-8 16988-6 CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 44.475,89 44.475,89 4.5.1.80.90.008-5 17245-7 CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.248,00 1.248,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 818.508,73 4.292.430,61 4.375.607,97 901.686,09 4.9.1.00.00-2 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 1.476,44 1.436.296,53 1.438.023,03 3.202,94 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.476,44 19.652,61 21.379,11 3.202,94 4.9.1.10.10-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.439,99 19.616,16 21.362,33 3.186,16 4.9.1.10.10.001-9 869-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.439,99 19.616,16 21.362,33 3.186,16 4.9.1.10.40-1 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 36,45 36,45 16,78 16,78 4.9.1.10.40.001-8 870-3 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 36,45 36,45 16,78 16,78 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 320.600,13 320.600,13 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 320.600,13 320.600,13 4.9.1.35.10.001-8 877-2 FEDERAIS 320.600,13 320.600,13 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 81.840,66 81.840,66 4.9.1.40.10-3 ESTADUAIS 165,74 165,74 4.9.1.40.10.001-0 880-6 ESTADUAIS 165,74 165,74 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 81.674,92 81.674,92 4.9.1.40.20.001-3 881-3 MUNICIPAIS 81.674,92 81.674,92 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.014.203,13 1.014.203,13 Pág.: 8
4.9.1.50.01-4 FEDERAIS 1.014.203,13 1.014.203,13 4.9.1.50.01.001-1 882-0 FEDERAIS 1.014.203,13 1.014.203,13 4.9.3.00.00-8 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 133.058,34 28.854,16 23.013,30 127.217,48 4.9.3.20.00-2 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL 18.588,33 4.594,82 13.993,51 4.9.3.20.20-8 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 18.588,33 4.594,82 13.993,51 4.9.3.20.20.001-5 4054-1 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 18.588,33 4.594,82 13.993,51 4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 114.470,01 24.259,34 23.013,30 113.223,97 4.9.3.80.01-1 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 114.470,01 24.259,34 23.013,30 113.223,97 4.9.3.80.01.001-8 889-9 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 114.470,01 24.259,34 23.013,30 113.223,97 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 61.984,54 70.078,94 71.709,42 63.615,02 4.9.4.15.00-3 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 3.787,03 3.787,03 4.9.4.15.01-0 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 3.787,03 3.787,03 4.9.4.15.01.001-7 892-3 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1.775,17 1.775,17 4.9.4.15.01.002-4 893-0 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO 2.011,86 2.011,86 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 58.197,51 66.291,91 71.709,42 63.615,02 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.247,17 3.247,17 2.705,88 2.705,88 4.9.4.20.10.001-5 894-7 ISSQN A RECOLHER 150,99 150,99 184,49 184,49 4.9.4.20.10.002-2 895-4 INSS A RECOLHER 1.497,33 1.497,33 1.497,33 1.497,33 4.9.4.20.10.003-9 896-1 IRRF A RECOLHER 302,73 302,73 187,19 187,19 4.9.4.20.10.010-1 3603-6 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.296,12 1.296,12 836,87 836,87 4.9.4.20.20-1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 50.379,36 50.379,37 54.359,95 54.359,94 4.9.4.20.20.001-8 897-8 IRRF A RECOLHER 11.702,64 11.702,64 14.353,43 14.353,43 4.9.4.20.20.002-5 898-5 INSS A RECOLHER 33.027,27 33.027,27 34.451,24 34.451,24 4.9.4.20.20.003-2 899-2 FGTS A RECOLHER 5.021,73 5.021,74 4.938,03 4.938,02 4.9.4.20.20.004-9 900-1 PIS A RECOLHER 627,72 627,72 617,25 617,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.570,98 12.665,37 14.643,59 6.549,20 4.9.4.20.90.002-6 904-9 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.183,62 10.278,01 11.972,75 3.878,36 4.9.4.20.90.003-3 905-6 ISSQN A RECOLHER 1.236,97 1.236,97 1.383,85 1.383,85 4.9.4.20.90.004-0 906-3 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 160,81 160,81 179,90 179,90 4.9.4.20.90.005-7 907-0 COFINS A RECOLHER 989,58 989,58 1.107,09 1.107,09 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 621.989,41 2.757.200,98 2.842.862,22 707.650,65 4.9.9.25.00-5 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS 39.113,07 39.113,07 4.9.9.25.19-1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 39.113,07 39.113,07 4.9.9.25.19.001-8 3718-3 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 34.743,07 34.743,07 4.9.9.25.19.003-2 3931-8 (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 4.37 4.37 4.9.9.27.00-3 OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS 61.278,61 306.778,80 308.123,20 62.623,01 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 61.278,61 306.778,80 308.123,20 62.623,01 4.9.9.27.05.001-5 930-0 SALÁRIOS 61.278,61 306.778,80 308.123,20 62.623,01 4.9.9.30.00-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 397.191,39 154.105,75 169.253,73 412.339,37 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 147.337,01 92.269,66 108.496,56 163.563,91 4.9.9.30.10.001-7 937-9 SALÁRIOS 49.011,63 49.011,63 4.9.9.30.10.002-4 938-6 HONORÁRIOS 39.911,47 39.911,47 4.9.9.30.10.003-1 939-3 FÉRIAS 63.404,11 6.858,36 70.262,47 4.9.9.30.10.004-8 940-3 INSS SOBRE FÉRIAS 16.611,89 0,01 1.796,89 18.408,77 4.9.9.30.10.005-5 941-0 FGTS SOBRE FÉRIAS 5.072,34 0,02 548,68 5.621,00 4.9.9.30.10.006-2 942-7 PIS SOBRE FÉRIAS 634,03 68,61 702,64 4.9.9.30.10.007-9 943-4 13º SALÁRIO 45.572,99 5.143,74 50.716,73 4.9.9.30.10.008-6 944-1 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 11.940,12 1.347,68 13.287,80 4.9.9.30.10.009-3 945-8 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 3.645,82 411,51 4.057,33 4.9.9.30.10.010-3 946-5 PIS SOBRE 13º SALÁRIO 455,71 51,46 507,17 4.9.9.30.10.099-0 948-9 OUTROS 3.346,53 3.346,53 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 78.109,78 61.836,09 45.871,20 62.144,89 Pág.: 9
4.9.9.30.50.003-3 951-3 ASSESSORIA TÉCNICA 8.50 8.50 9.40 9.40 4.9.9.30.50.006-4 954-4 COMUNICAÇÕES 1.875,64 1.875,64 1.875,64 1.875,64 4.9.9.30.50.011-2 959-9 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8.532,25 8.532,25 8.532,25 8.532,25 4.9.9.30.50.012-9 960-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.813,48 2.813,48 2.813,48 2.813,48 4.9.9.30.50.022-2 3034-8 COMPENSAÇAO 9.656,08 9.697,00 9.741,09 9.700,17 4.9.9.30.50.023-9 3203-0 SEGUROS A RECOLHER 8.880,07 4.439,99 4.440,08 4.9.9.30.50.030-1 6002-6 SEGURO PRESTAMISTA 34.458,86 22.517,83 8.057,15 19.998,18 4.9.9.30.50.033-2 17575-3 PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 3.393,40 3.452,40 5.444,09 5.385,09 4.9.9.30.50.034-9 17603-7 PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 7,50 7,50 4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS 171.744,60 14.885,97 186.630,57 4.9.9.30.90.001-1 964-7 JUROS AO CAPITAL 171.744,60 14.885,97 186.630,57 4.9.9.45.00-9 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 13.020,13 13.020,13 16.448,88 16.448,88 4.9.9.45.90-6 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 13.020,13 13.020,13 16.448,88 16.448,88 4.9.9.45.90.001-3 18533-4 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 13.020,13 13.020,13 16.448,88 16.448,88 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 150.499,28 2.244.183,23 2.309.923,34 216.239,39 4.9.9.92.01-4 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 150.119,68 35.680,41 101.800,12 216.239,39 4.9.9.92.01.001-1 975-7 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 32.072,21 50.351,02 82.423,23 4.9.9.92.01.003-5 977-1 DIFERENÇA DE CAIXA 533,54 533,54 4.9.9.92.01.013-8 987-4 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 116.986,86 12.667,11 28.435,80 132.755,55 4.9.9.92.01.014-5 1530-1 TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 23.013,30 23.013,30 4.9.9.92.01.042-0 4152-6 SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 527,07 527,07 4.9.9.92.03-8 CHEQUES DESCONTADOS 379,60 35.067,70 34.688,10 4.9.9.92.03.001-5 990-8 CHEQUES DEPOSITADOS 379,60 35.067,70 34.688,10 4.9.9.92.05-2 CREDORES DIVERSOS 2.173.435,12 2.173.435,12 4.9.9.92.05.001-9 992-2 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.173.435,12 2.173.435,12 6.0.0.00.00-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.886.503,83 125.288,30 169.98 6.931.195,53 6.1.0.00.00-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.886.503,83 125.288,30 169.98 6.931.195,53 6.1.1.00.00-4 CAPITAL SOCIAL 6.415.913,85 125.288,30 169.98 6.460.605,55 6.1.1.10.00-1 CAPITAL 7.522.057,50 26.463,30 98.825,00 7.594.419,20 6.1.1.10.28-3 COTAS-PAÍS 7.522.057,50 26.463,30 98.825,00 7.594.419,20 6.1.1.10.28.001-0 1007-6 COTAS-PAÍS 7.522.057,50 26.463,30 98.825,00 7.594.419,20 6.1.1.50.00-9 (-) CAPITAL A REALIZAR (1.106.143,65) 98.825,00 71.155,00 (1.133.813,65) 6.1.1.50.01-6 (-) CAPITAL A REALIZAR (1.106.143,65) 98.825,00 71.155,00 (1.133.813,65) 6.1.1.50.01.001-3 1010-0 (-) CAPITAL A REALIZAR (1.106.143,65) 98.825,00 71.155,00 (1.133.813,65) 6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS 276.375,90 276.375,90 6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 276.375,90 276.375,90 6.1.5.10.01-0 RESERVA LEGAL 276.375,90 276.375,90 6.1.5.10.01.001-7 1018-6 FUNDO DE RESERVA 276.375,90 276.375,90 6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 194.214,08 194.214,08 6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 194.214,08 194.214,08 6.1.7.10.50-4 SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 194.214,08 194.214,08 6.1.7.10.50.001-1 1029-6 SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 194.214,08 194.214,08 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.398.520,51 2.616,13 480.603,25 1.876.507,63 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.398.520,51 2.616,13 480.603,25 1.876.507,63 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 845.970,66 1.988,49 290.191,37 1.134.173,54 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.915,99 6.277,89 27.193,88 7.1.1.03.01-5 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.915,99 6.277,89 27.193,88 7.1.1.03.01.001-2 1030-6 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.915,99 6.277,89 27.193,88 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 770.541,70 508,20 265.070,15 1.035.103,65 7.1.1.05.01-3 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 770.541,70 508,20 265.070,15 1.035.103,65 7.1.1.05.01.001-0 1031-3 EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L. 421.511,12 126.715,68 548.226,80 7.1.1.05.01.003-4 1033-7 CHEQUE ESPECIAL 152.596,93 53.702,60 206.299,53 Pág.: 10
7.1.1.05.01.004-1 1752-9 CONTA GARANTIDA 162.501,88 75.825,71 238.327,59 7.1.1.05.01.007-2 1034-4 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 12.996,49 4.184,21 17.180,70 7.1.1.05.01.011-3 1035-1 JUROS DE MORA 20.935,28 508,20 4.641,95 25.069,03 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 11.950,03 3.252,45 15.202,48 7.1.1.10.01-5 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 11.950,03 3.252,45 15.202,48 7.1.1.10.01.001-2 1036-8 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. 5.493,26 1.144,81 6.638,07 7.1.1.10.01.003-6 1038-2 CHEQUES DESCONTADOS 6.456,77 2.107,64 8.564,41 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 42.562,94 1.480,29 15.590,88 56.673,53 7.1.1.15.01-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 42.562,94 1.480,29 15.590,88 56.673,53 7.1.1.15.01.001-7 1040-9 FINANCIAMENTOS - R.P.L. 38.799,16 13.728,22 52.527,38 7.1.1.15.01.008-6 1045-4 JUROS DE MORA 3.763,78 1.480,29 1.862,66 4.146,15 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 233.157,51 627,64 85.858,98 318.388,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA 34.571,53 13.051,56 47.623,09 7.1.7.40.01-4 RENDAS DE COBRANÇA 34.571,53 13.051,56 47.623,09 7.1.7.40.01.001-1 1101-3 RENDAS DE COBRANÇA 34.571,53 13.051,56 47.623,09 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 28.427,50 2 9.802,50 38.21 7.1.7.94.00.001-5 6112-8 PACOTE DE SERVIÇOS - PF 28.427,50 2 9.802,50 38.21 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 21.422,75 7.505,25 28.928,00 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO CCF 35 5 40 7.1.7.95.05.001-9 4328-7 TARIFA EXCLUSÃO CCF 35 5 40 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 12 50 62 7.1.7.95.06.001-6 4329-4 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 12 50 62 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE CHEQUES 111,25 38,75 15 7.1.7.95.07.001-3 4330-4 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 111,25 38,75 15 7.1.7.95.11-7 SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 7.534,00 2.428,00 9.962,00 7.1.7.95.11.001-4 4334-2 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 7.534,00 2.428,00 9.962,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 928,50 319,50 1.248,00 7.1.7.95.13.001-8 4336-6 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 99,00 27,00 126,00 7.1.7.95.13.002-5 4337-3 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 829,50 292,50 1.122,00 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.379,00 4.169,00 16.548,00 7.1.7.95.15.003-6 4419-0 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.379,00 4.169,00 16.548,00 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.595,00 1.295,00 4.89 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.595,00 1.295,00 4.89 7.1.7.96.99.001-3 6127-6 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.485,00 1.295,00 4.78 7.1.7.96.99.011-6 6180-5 TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS 11 11 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 83.404,05 29.409,36 112.813,41 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 939,00 477,00 1.416,00 7.1.7.98.01.001-8 4347-6 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO 84 42 1.26 7.1.7.98.01.002-5 4348-3 TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 9 3 12 7.1.7.98.01.003-2 4349-0 TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 9,00 27,00 36,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.394,45 3.881,26 13.275,71 7.1.7.98.02.005-3 4354-8 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 999,00 301,50 1.300,50 7.1.7.98.02.006-0 4355-5 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 5.775,00 2.575,00 8.35 7.1.7.98.02.011-8 4360-3 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 39 12 51 7.1.7.98.02.013-2 4362-7 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 1.325,45 434,76 1.760,21 7.1.7.98.02.014-9 4363-4 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 905,00 45 1.355,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 25.744,00 8.95 34.694,00 7.1.7.98.03.005-0 4421-7 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 25.744,00 8.95 34.694,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.947,10 422,10 2.369,20 7.1.7.98.04.001-9 4370-6 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 1.947,10 422,10 2.369,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.379,50 15.679,00 61.058,50 7.1.7.98.99.013-8 4383-0 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 10,50 3,50 14,00 Pág.: 11
7.1.7.98.99.015-2 4385-4 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 8 84,50 164,50 7.1.7.98.99.028-6 4415-2 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 11.607,00 4.051,00 15.658,00 7.1.7.98.99.031-0 4418-3 TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO 66,00 66,00 7.1.7.98.99.048-2 4475-0 TARIFA PACOTE TARIFAS 27.685,00 9.58 37.265,00 7.1.7.98.99.099-4 4408-0 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.931,00 1.96 7.891,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 61.736,68 607,64 24.795,31 85.924,35 7.1.7.99.01-0 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 2.808,83 1.084,00 3.892,83 7.1.7.99.01.025-1 1123-3 TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 2.808,83 1.084,00 3.892,83 7.1.7.99.02-7 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 58.927,85 607,64 23.711,31 82.031,52 7.1.7.99.02.001-4 1135-0 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 302,88 176,67 178,96 305,17 7.1.7.99.02.002-1 1136-7 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 5,59 0,91 1,84 6,52 7.1.7.99.02.003-8 1137-4 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 1.454,30 105,01 470,89 1.820,18 7.1.7.99.02.004-5 1138-1 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 137,67 103,25 104,02 138,44 7.1.7.99.02.005-2 1139-8 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 2,79 0,70 0,70 2,79 7.1.7.99.02.009-0 1143-9 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB 37.459,37 37.459,37 7.1.7.99.02.017-9 1926-6 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 384,67 5,52 128,06 507,21 7.1.7.99.02.018-6 2966-5 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 1.398,27 491,01 1.889,28 7.1.7.99.02.019-3 2982-3 RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 0,77 0,77 7.1.7.99.02.099-7 1146-0 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 11.473,62 11.473,62 7.1.7.99.02.106-8 4317-7 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 881,25 46,42 299,71 1.134,54 7.1.7.99.02.132-9 6184-3 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 463,76 142,74 293,75 614,77 7.1.7.99.02.133-6 6190-8 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 195,72 25,63 90,30 260,39 7.1.7.99.02.137-4 16990-3 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 32,46 0,79 15,33 47,00 7.1.7.99.02.143-9 17249-5 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 209,93 62,66 272,59 7.1.7.99.02.158-7 17587-0 COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 1.300,30 6,18 1.306,48 7.1.7.99.02.163-5 17709-8 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS 7.860,58 1.693,04 9.553,62 7.1.7.99.02.164-2 17710-8 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS 5.457,21 8.040,34 13.497,55 7.1.7.99.02.168-0 18638-8 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA 764,46 360,13 1.124,59 7.1.7.99.02.170-7 18640-5 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS 616,64 616,64 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 319.392,34 104.552,90 423.945,24 7.1.9.20.00-9 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 25.829,26 15.183,12 41.012,38 7.1.9.20.01-6 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 25.829,26 15.183,12 41.012,38 7.1.9.20.01.001-3 1148-4 EXERCÍCIO CORRENTE 21.901,14 15.181,88 37.083,02 7.1.9.20.01.002-0 1149-1 EXERCÍCIO ANTERIOR 3.928,12 1,24 3.929,36 7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 239.416,56 72.499,84 311.916,40 7.1.9.86.10-8 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 239.416,56 72.499,84 311.916,40 7.1.9.86.10.001-5 3046-5 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 239.416,56 72.499,84 311.916,40 7.1.9.90.00-8 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS 5.979,85 5.979,85 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.979,85 5.979,85 7.1.9.90.99.002-2 17634-3 REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 5.979,85 5.979,85 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 48.166,67 16.869,94 65.036,61 7.1.9.99.00.012-6 17542-3 RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 31.549,56 10.693,61 42.243,17 7.1.9.99.00.013-3 17545-4 RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 2.156,62 1.602,82 3.759,44 7.1.9.99.00.023-6 17580-1 CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 9,52 9,52 7.1.9.99.00.025-0 17600-6 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 3.689,18 1.985,99 5.675,17 7.1.9.99.00.026-7 17601-3 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 8.601,58 2.578,00 11.179,58 7.1.9.99.00.027-4 17639-8 RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE 1,47 1,47 7.1.9.99.01-6 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.168,26 2.168,26 7.1.9.99.01.026-4 5234-0 RENDAS DE SEGUROS PPR - CARTÃO MASTERCARD 13,23 13,23 7.1.9.99.01.099-6 1173-8 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.155,03 2.155,03 8.0.0.00.00-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (1.497.732,43) 1.002.772,61 474.508,04 (2.025.997,00) 8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS (1.493.633,40) 1.002.772,61 474.508,04 (2.021.897,97) Pág.: 12
8.1.1.00.00-8 DESPESAS DE CAPTAÇÃO (188.836,80) 59.338,03 (248.174,83) 8.1.1.25.00-7 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.366,77) 457,10 (1.823,87) 8.1.1.25.01-4 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.366,77) 457,10 (1.823,87) 8.1.1.25.01.001-1 1194-1 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.366,77) 457,10 (1.823,87) 8.1.1.30.00-9 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO (182.445,77) 57.016,45 (239.462,22) 8.1.1.30.01-6 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO (182.445,77) 57.016,45 (239.462,22) 8.1.1.30.01.001-3 1195-8 DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. (182.445,77) 57.016,45 (239.462,22) 8.1.1.85.00-9 DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (5.024,26) 1.864,48 (6.888,74) 8.1.1.85.10-2 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA (5.024,26) 1.864,48 (6.888,74) 8.1.1.85.10.002-6 17291-4 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (5.024,26) 1.864,48 (6.888,74) 8.1.7.00.00-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (995.246,26) 351.582,68 626,76 (1.346.202,18) 8.1.7.03.00-3 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.475,93) 2.377,92 (9.853,85) 8.1.7.03.01-0 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.475,93) 2.377,92 (9.853,85) 8.1.7.03.01.001-7 1234-2 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.475,93) 2.377,92 (9.853,85) 8.1.7.06.00-0 DESPESAS DE ALUGUEIS (3.356,07) 1.314,76 (4.670,83) 8.1.7.06.01-7 DESPESAS DE ALUGUÉIS (3.356,07) 1.314,76 (4.670,83) 8.1.7.06.01.003-8 1237-3 ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA (90) 30 (1.20) 8.1.7.06.01.099-7 1245-2 OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS (2.456,07) 1.014,76 (3.470,83) 8.1.7.12.00-1 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (12.932,13) 4.725,12 487,80 (17.169,45) 8.1.7.12.01-8 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (12.932,13) 4.725,12 487,80 (17.169,45) 8.1.7.12.01.001-5 1247-6 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (6.489,00) 1.891,10 (8.380,10) 8.1.7.12.01.003-9 1249-0 DESPESAS COM POSTAIS (451,40) 524,40 487,80 (488,00) 8.1.7.12.01.005-3 1555-2 INTERNET (188,17) 345,66 (533,83) 8.1.7.12.01.006-0 3037-9 LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (1.875,64) (1.875,64) 8.1.7.12.01.099-8 1251-7 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (3.927,92) 1.963,96 (5.891,88) 8.1.7.18.00-5 DESPESAS DE HONORARIOS (145.60) 52.68 (198.28) 8.1.7.18.10-8 CONSELHO FISCAL (11.48) 1.68 (13.16) 8.1.7.18.10.001-5 1253-1 CÉDULA DE PRESENÇA (11.48) 1.68 (13.16) 8.1.7.18.30-4 DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (134.12) 51.00 (185.12) 8.1.7.18.30.001-1 1254-8 HONORARIOS (127.82) 47.50 (175.32) 8.1.7.18.30.006-6 4199-7 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6.30) 3.50 (9.80) 8.1.7.21.00-9 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (7.060,49) 269,20 (7.329,69) 8.1.7.21.01-6 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (7.060,49) 269,20 (7.329,69) 8.1.7.21.01.001-3 1257-9 SERVIÇO DE LIMPEZA (4.194,89) (4.194,89) 8.1.7.21.01.003-7 1259-3 REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (2.615,60) 194,20 (2.809,80) 8.1.7.21.01.005-1 1260-3 REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS (25) 75,00 (325,00) 8.1.7.24.00-6 DESPESAS DE MATERIAL (4.000,92) 1.420,07 (5.420,99) 8.1.7.24.01-3 DESPESAS DE MATERIAL (4.000,92) 1.420,07 (5.420,99) 8.1.7.24.01.001-0 1261-0 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (3.831,62) 1.086,70 (4.918,32) 8.1.7.24.01.002-7 1262-7 BENS DE PEQUENOS VALORES (99,90) (99,90) 8.1.7.24.01.003-4 1263-4 MATERIAL DE LIMPEZA (69,40) 333,37 (402,77) 8.1.7.27.00-3 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS (102.423,95) 33.987,66 39,00 (136.372,61) 8.1.7.27.01-0 DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS (102.423,95) 33.987,66 39,00 (136.372,61) 8.1.7.27.01.002-4 1267-2 ASSISTENCIA MÉDICA (42.972,31) 14.045,85 (57.018,16) 8.1.7.27.01.004-8 1269-6 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (41.832,71) 13.854,55 26,00 (55.661,26) 8.1.7.27.01.005-5 1270-6 VALE TRANSPORTE (10.183,70) 3.608,85 13,00 (13.779,55) 8.1.7.27.01.006-2 1271-3 SEGUROS (7.435,23) 2.478,41 (9.913,64) 8.1.7.30.00-7 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (99.091,30) 35.750,80 0,04 (134.842,06) 8.1.7.30.10-0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (16.367,53) 5.898,22 0,03 (22.265,72) 8.1.7.30.10.001-7 1276-8 F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (16.367,53) 5.898,22 0,03 (22.265,72) 8.1.7.30.50-2 PREVIDENCIA SOCIAL (82.723,77) 29.852,58 0,01 (112.576,34) 8.1.7.30.50.001-9 1278-2 INSS FUNCIONÁRIOS (53.603,77) 19.316,58 0,01 (72.920,34) Pág.: 13