(Página: 1 / 16) REFERENTE AO DIA 13/01/2015 1 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 280.000,00 edilaine TOTAL... 280.000,00 T O T A L D I A... 280.000,00 REFERENTE AO DIA 21/01/2015 64 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 138.333,33 66 44,65 71 78,40 TOTAL... 138.456,38 T O T A L D I A... 138.456,38 REFERENTE AO DIA 29/01/2015 82 5.940,00 83 3.150,98 84 85 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 6.611,70 1.347,44 86 1.455,56 95 12.096,32 96 12.781,81 97 98 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 8.652,76 1.219,34 99 8.537,51 100 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 175,78 101 113 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 108,85 116 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 119-108,85 120 108,85 TOTAL... 62.312,28 T O T A L D I A... 62.312,28 REFERENTE AO DIA 02/02/2015 128 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 1.149,60 129 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 TOTAL... 1.157,40 T O T A L D I A... 1.157,40
(Página: 2 / 16) REFERENTE AO DIA 03/02/2015 132 91,93 TOTAL... 91,93 T O T A L D I A... 91,93 REFERENTE AO DIA 09/02/2015 152 153 5415 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 7,80 154 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS -7,80 155 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS -7,80 T O T A L D I A... 0,00 REFERENTE AO DIA 11/02/2015 182 108,85 TOTAL... 108,85 T O T A L D I A... 108,85 REFERENTE AO DIA 12/02/2015 185 61,58 186 17,58 198 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 209.166,67 TOTAL... 209.245,83 T O T A L D I A... 209.245,83 REFERENTE AO DIA 13/02/2015 199 386,75 200 91,09 TOTAL... 477,84 T O T A L D I A... 477,84
(Página: 3 / 16) REFERENTE AO DIA 19/02/2015 218 219 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 251,10 990,00 223 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 286,72 224 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 227 228 285,30 39,05 231 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 98,60 TOTAL... 1.958,57 T O T A L D I A... 1.958,57 REFERENTE AO DIA 24/02/2015 261 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 147.390,88 262 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 61.775,79 TOTAL... 209.166,67 T O T A L D I A... 209.166,67 REFERENTE AO DIA 25/02/2015 279 499,18 280 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 126,61 TOTAL... 625,79 T O T A L D I A... 625,79 REFERENTE AO DIA 27/02/2015 283 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 252,00 288 5.940,00 289 290 3.504,11 1.455,56 291 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.959,14 300-91,93 301 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 332 333 14.557,07 18.001,11 334 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.219,34 335 8.652,76 336 337 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 8.546,32 142,30 342-1.347,44 343 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 344 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -6.611,37 345 346 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.611,37-1.347,77 347 1.347,77 TOTAL... 70.229,71 T O T A L D I A... 70.229,71
(Página: 4 / 16) REFERENTE AO DIA 03/03/2015 353 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 357 360 108,85 386,06 TOTAL... 586,84 T O T A L D I A... 586,84 REFERENTE AO DIA 11/03/2015 404 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,30 TOTAL... 3,30 T O T A L D I A... 3,30 REFERENTE AO DIA 12/03/2015 408 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,50 411 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 1,40 TOTAL... 3,90 T O T A L D I A... 3,90 REFERENTE AO DIA 13/03/2015 415 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 15,80 TOTAL... 15,80 T O T A L D I A... 15,80 REFERENTE AO DIA 18/03/2015 434 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 333.998,45 443 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 52,00 TOTAL... 334.050,45 T O T A L D I A... 334.050,45
(Página: 5 / 16) REFERENTE AO DIA 20/03/2015 469 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 84.334,38 TOTAL... 84.334,38 T O T A L D I A... 84.334,38 REFERENTE AO DIA 23/03/2015 470 513,01 471 1.827,12 472 473 338,55 57,88 TOTAL... 2.736,56 T O T A L D I A... 2.736,56 REFERENTE AO DIA 25/03/2015 482 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,90 TOTAL... 0,90 T O T A L D I A... 0,90 REFERENTE AO DIA 30/03/2015 496 497 13.429,26 13.339,47 498 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.331,64 499 8.652,76 500 9.792,94 501 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 154,00 502 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 519 5.940,00 520 3.504,11 521 522 7.959,14 1.455,56 534 2.692,01 535 1.026,99 541 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,70 TOTAL... 69.420,88 T O T A L D I A... 69.420,88
(Página: 6 / 16) REFERENTE AO DIA 31/03/2015 558 559 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -1.347,44 1.347,44 561 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 16,12 TOTAL... 16,12 T O T A L D I A... 16,12 REFERENTE AO DIA 06/04/2015 583 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL... 91,93 T O T A L D I A... 91,93 REFERENTE AO DIA 15/04/2015 618 108,85 TOTAL... 108,85 T O T A L D I A... 108,85 REFERENTE AO DIA 16/04/2015 630 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 352.325,82 631 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 66.007,51 TOTAL... 418.333,33 T O T A L D I A... 418.333,33 REFERENTE AO DIA 17/04/2015 645 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,86 TOTAL... 0,86 T O T A L D I A... 0,86
(Página: 7 / 16) REFERENTE AO DIA 23/04/2015 677 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 678 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 TOTAL... 15,60 T O T A L D I A... 15,60 REFERENTE AO DIA 30/04/2015 696 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 35,80 700 5.940,00 701 3.072,59 702 1.455,56 703 704 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 6.611,70 1.347,44 749 13.908,82 750 15.386,02 751 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 752 9.002,90 753 424,55 754 8.209,78 755 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107,04 759 766 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 1.026,99 0,50 TOTAL... 67.671,99 T O T A L D I A... 67.671,99 REFERENTE AO DIA 07/05/2015 801 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,60 TOTAL... 3,60 T O T A L D I A... 3,60 REFERENTE AO DIA 18/05/2015 853 101,45 TOTAL... 101,45 T O T A L D I A... 101,45 REFERENTE AO DIA 19/05/2015 860 861 47,99 23,99 865 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 4,20
(Página: 8 / 16) 868 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 350.912,61 869 67.420,72 TOTAL... 418.409,51 T O T A L D I A... 418.409,51 REFERENTE AO DIA 22/05/2015 917 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 4,74 TOTAL... 4,74 T O T A L D I A... 4,74 REFERENTE AO DIA 25/05/2015 922 928 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,00 108,85 933 990,60 934 7.311,06 TOTAL... 8.432,51 T O T A L D I A... 8.432,51 REFERENTE AO DIA 27/05/2015 942 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 5,17 951 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 TOTAL... 12,97 T O T A L D I A... 12,97 REFERENTE AO DIA 29/05/2015 959 2.147,34 960 961 3.883,53 33,23 962 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1.444,32 966 5.940,00 967 3.072,59 968 969 1.455,56 6.611,70 970 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 981 14.175,94 982 983 18.029,39 16,10 984 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 985 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 120,67 986 501,58 987 988 167,95 6.855,56 989 391,74
(Página: 9 / 16) 990 7.805,47 991 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107,04 1011 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 404,31 1012 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -404,31 1013 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 404,31 1014 1015 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -404,31 404,31 TOTAL... 75.653,76 T O T A L D I A... 75.653,76 REFERENTE AO DIA 01/06/2015 1025 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL... 91,93 T O T A L D I A... 91,93 REFERENTE AO DIA 02/06/2015 1030 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 16,12 TOTAL... 16,12 T O T A L D I A... 16,12 REFERENTE AO DIA 08/06/2015 1039 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 1046 108,85 TOTAL... 116,65 T O T A L D I A... 116,65 REFERENTE AO DIA 10/06/2015 1051 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,28 TOTAL... 0,28 T O T A L D I A... 0,28
(Página: 10 / 16) REFERENTE AO DIA 18/06/2015 1089 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 344.971,01 1090 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 73.362,32 TOTAL... 418.333,33 T O T A L D I A... 418.333,33 REFERENTE AO DIA 25/06/2015 1142 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 6,03 TOTAL... 6,03 T O T A L D I A... 6,03 REFERENTE AO DIA 26/06/2015 1149 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 17,20 TOTAL... 17,20 T O T A L D I A... 17,20 REFERENTE AO DIA 30/06/2015 1164 1165 5.940,00 3.072,59 1166 1.455,56 1167 6.273,76 1168 1178 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 4.823,61 1179 2.147,34 1180 33,21 1181 1.866,83 1185 1186 14.807,67 13.946,46 1187 1.261,63 1188 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,55 1189 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 128,51 1190 1191 6.982,96 391,48 1192 8.046,36 1193 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107,04 1216 1217 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS -1.444,32 1.444,32 TOTAL... 73.784,00 T O T A L D I A... 73.784,00
(Página: 11 / 16) REFERENTE AO DIA 01/07/2015 1220 1236 5320 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 22,67 1237 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 9,00 TOTAL... 123,60 T O T A L D I A... 123,60 REFERENTE AO DIA 08/07/2015 1261 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,20 1294 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 80,30 TOTAL... 82,50 T O T A L D I A... 82,50 REFERENTE AO DIA 15/07/2015 1301 108,85 TOTAL... 108,85 T O T A L D I A... 108,85 REFERENTE AO DIA 17/07/2015 1318 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 73.151,32 1319 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 345.182,01 TOTAL... 418.333,33 T O T A L D I A... 418.333,33 REFERENTE AO DIA 20/07/2015 1337 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 218,46 TOTAL... 218,46 T O T A L D I A... 218,46
(Página: 12 / 16) REFERENTE AO DIA 29/07/2015 1362 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,40 TOTAL... 2,40 T O T A L D I A... 2,40 REFERENTE AO DIA 30/07/2015 1372 1373 404,31 4.689,03 1374 2.023,82 1375 33,21 1376 1.806,34 1380 1381 5.940,00 3.072,59 1382 1.455,56 1383 6.273,76 1384 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.327,44 1393 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 20,00 1405 14.610,46 1406 6.403,53 1407 4.013,93 1408 1409 5312 5401 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 151,55 128,51 1410 51,11 1411 6.440,12 1412 1413 391,48 7.642,05 1414 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.712,49 TOTAL... 68.591,29 T O T A L D I A... 68.591,29 REFERENTE AO DIA 31/07/2015 1427-404,31 1428 404,31 1430 5319 2.1.8.8.1.01.99 APLICAÇÃO FINANCEIRA - REMUNERAÇÃO 1.021,25 TOTAL... 1.021,25 T O T A L D I A... 1.021,25 REFERENTE AO DIA 03/08/2015 1439 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,67 1445 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL... 114,60 T O T A L D I A... 114,60
(Página: 13 / 16) REFERENTE AO DIA 04/08/2015 1450 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,86 TOTAL... 0,86 T O T A L D I A... 0,86 REFERENTE AO DIA 10/08/2015 1498 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 10,05 1502 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 97,00 TOTAL... 107,05 T O T A L D I A... 107,05 REFERENTE AO DIA 14/08/2015 1510 108,85 TOTAL... 108,85 T O T A L D I A... 108,85 REFERENTE AO DIA 20/08/2015 1531 1532 5511 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 346.885,12 71.448,21 1554 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 53,60 1560 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 20,09 TOTAL... 418.407,02 T O T A L D I A... 418.407,02 REFERENTE AO DIA 28/08/2015 1616 14.020,67 1617 10.286,65 1618 1619 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 701,48 151,00 1620 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 233,74 1621 76,66 1622 1623 7.824,38 391,48 1624 8.046,36 1625 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.712,49 1626 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 0,55 1646 1647 4.689,03 2.529,58 1648 33,21
(Página: 14 / 16) 1649 1.806,34 1653 5.940,00 1654 3.072,59 1655 1.746,64 1656 6.273,76 1657 1658 5316 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,00 0,44 TOTAL... 70.884,05 T O T A L D I A... 70.884,05 REFERENTE AO DIA 31/08/2015 1668 5319 2.1.8.8.1.01.99 APLICAÇÃO FINANCEIRA - REMUNERAÇÃO 1.197,07 TOTAL... 1.197,07 T O T A L D I A... 1.197,07 REFERENTE AO DIA 01/09/2015 1680-67.420,72 1681 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 67.420,72 1689 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,67 1694 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL... 114,60 T O T A L D I A... 114,60 REFERENTE AO DIA 10/09/2015 1739 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,32 TOTAL... 22,32 T O T A L D I A... 22,32 REFERENTE AO DIA 15/09/2015 1754 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 9,30 1757 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 44,00 TOTAL... 53,30 T O T A L D I A... 53,30
(Página: 15 / 16) REFERENTE AO DIA 17/09/2015 1761 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 350.334,03 1762 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 67.999,30 TOTAL... 418.333,33 T O T A L D I A... 418.333,33 REFERENTE AO DIA 18/09/2015 1770 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,90 1774 151,20 TOTAL... 155,10 T O T A L D I A... 155,10 REFERENTE AO DIA 24/09/2015 1816 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 23,44 TOTAL... 23,44 T O T A L D I A... 23,44 REFERENTE AO DIA 28/09/2015 1820 296,44 1821 282,47 1822 289,10 1823 1824 385,48 289,10 TOTAL... 1.542,59 T O T A L D I A... 1.542,59 REFERENTE AO DIA 30/09/2015 1837 1838 4.689,03 1.020,20 1839 1.806,34 1843 6.435,00 1844 1845 3.337,58 1.746,64 1846 6.273,76 1847 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 1902 14.335,55 1903 1904 11.631,24 493,65 1905 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,55
(Página: 16 / 16) 1906 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 248,08 1907 166,09 1908 8.170,12 1909 391,48 1910 8.046,36 1911 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.897,96 TOTAL... 72.188,07 T O T A L D I A... 72.188,07 T O T A L G E R A L... 4.417.940,95