Fluxo de Caixa - Dezembro/14 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Telefone fixo da sede da Vivo R$ 87.02 Telefone fixo da sede da Vivo R$ 459.39 2-Dec R$ 173.99 R$ 422.09 R$ 541.15 R$ 12,660.00 Jusprev Previdencia associativa R$ 518.00 Aluguel da sede da R$ 1,380.00 Condominio da sede da R$ 814.00 3-Dec 4-Dec Energia eletrica da sede da - Eletropaulo FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionarios da Staples - Pagamento da compra dos materiais de escritorio da Boia Fria Produções - Pagamento final da banda da festa de fim de ano Carta Capital - Pagamento da renovação da revista para a sede da Adccont - Pagamento da mensalidade da empresa que presta serviços contabeis para a Reembolso de despesas da Vice-Presidencia referente a pedagios e estacionamento para substituição da presidencia no Conselho Superior da Defensoria Pública Karina Soares - Pagamento das férias da secretária Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol dos associados Francisco Ricardo - Pagamento do churrasqueiro que presta serviço no futebol da R$ 333.54 R$ 1,592.75 R$ 151.80 R$ 4,275.58 R$ 575.00 R$ 1,500.00 3-Dec Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400.00 3-Dec Mensalidade associado R$ 211.96
3-Dec Mensalidade associado R$ 211.96 3-Dec 4-Dec 4-Dec 5-Dec R$ 6,048.00 R$ 2,227.45 R$ 289.02 R$ 5,760.00 5-Dec Crédito Convenio Santander R$ 21,624.31 5-Dec Mensalidade associado R$ 211.96 5-Dec Mensalidade associado R$ 591.96 depósito Juliana Lino realizada em razao de aceitacao de suspensao condicional do 8-Dec processo R$ 242.00 8-Dec Mensalidade associado R$ 1,516.70 Crédito Convenio Banco do Brasil R$ 250,496.18 Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400.00 Taxa do Ecad - Escritorio central de arrecadação e distribuição - referente a festa de fim de ano Marinho e Valim - Adiantamento do valor de despesas e custas processuais para interpor recurso Tesouro laser - Dcucopy - Pagamento de serviços gráficos O Marques - pagamento da 1ª parcela do buffet que prestara serviço na AGE e reunião das comissoes especiais da Anadep que ocorrerá em janeiro Rotação Maxima - Pagamento da empresa que presta serviço de motoboy Art Serviços - Pagamento referente a alimentação dos cantores na festa de final de ano Demais Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados da Marinho e Valim - Pagamento do escritorio que presta serviços advocaticios para a R$ 360.00 R$ 1,057.40 R$ 94,474.39 R$ 8,000.00
Volta Viagens - pagamento de passagens aereas para participação de AGE da Anadep no Rio de Janeiro Reembolso de despesas Diretoria Administrativa: compra de etiquetas e itens para kit toillete para a festa de confraternização Reembolso de despesas - Diretoria Financeira: compra de passagens aereas e hospedagem em Brasília para atividades legislativas, AGE Anadep, reunião da Comissão da LC 80/94 e corrida da DPE/MA em 09/10 (para as diretorias administrativa e financeira) Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados Reembolso de despesas Diretoria Financeira: referente a mensalidade do estacionamento da diretoria financeira Reembolso de despesas Presidencia: gastos com deslocamento para reuniões, AGE na Anadep e estacionamento. Paula Pedroso Comunicacao- reembolso de despesas com transporte para reuniões na Art Serviços - Pagamento referente ao horario adicional de abertura da casa para montagem do equipamento de som Marques de Almeida Advocacia - Reembolso de despesas para participacao em reunioes na Marques de Almeida - Pagamento do escritorio que presta serviço de assessoria juridica `a e aos associados R$ 568.54 R$ 256.86 R$ 949.36 R$ 507.94 R$ 230.00 R$ 440.80 R$ 744.30 R$ 300.00 R$ 44.00 R$ 1,426.28 10-Dec Crédito Convenio Banco do Brasil pro labore R$ 3,732.91
10-Dec 10-Dec 10-Dec 10-Dec 10-Dec R$ 10,177.73 R$ 1,438.01 R$ 524.70 R$ 116.00 R$ 129.06 R$ 374.24 1 Pro labore convenio R$ 894.90 1 12-Dec 12-Dec 12-Dec Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados Marinho e Valim - Adiantamento do valor de despesas e custas processuais Reembolso de despesas Diretoria Legislativa referente a viagem em Brasília para atividades legislativas - Taxi e estacionamento Reembolso de despesas Vice Presidencia para participação da reunião de diretoria dia 03/12 Reembolso de despesas ao vice presidente para participação no CSDP em substituição da presidente em férias nos dias 07, 14 e 19/11 Daumer Oliveira - Pagamento do fotografo que prestou serviço na festa de fim de ano realizada dia 05/12 Juliana Silva - Pagamento da 2ª parcela do 13º salario da auxiliar de escritorio Karina Soares - Pagamento da 2ª parcela do 13º salario da secretaria 3 º oficial de reg e tit. Pagamento referente ao registro da Ata e documentos da AGE Acil automação - Pagamento da manutenção e troca de peça da maquina de cheque que apresentou problemas Adccont - Pagamento da 2ª parcela do honorário de balanço do escritório de contabilidade (Resolução CFC nº 897/03) R$ 600.00 R$ 563.18 R$ 1,427.35 R$ 487.17 R$ 220.00 R$ 796.38 12-Dec Doc recebido Mapfre Vera Cruz - Pró labore R$ 1,622.94 Transferencia conta investimento R$ 150,000.00
Mensalidade UOL Internet R$ 64.89 Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400.00 12-Dec R$ 760.00 R$ 1,841.81 R$ 112.21 GPS - Pagamento da guia da previdencia social R$ 2,013.49 R$ 800.06 R$ 14,286.10 R$ 425.19 GPS - Pagamento da guia da previdencia social R$ 1,721.18 1 North bank - Pagamento dos envelopes personalizados da Darf - Pagamento de darf - 5952 - PCCS 4.65% retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando ultrapassa R$ 5.000,00 Darf - Pagamento de darf - 0561 - IR retido sobre salário, Folha de pagamento de funcionários Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saude dos funcionarios Anadep - Pagamento da mensalidade da Associação Nacional Darf - Pagamento de darf - 5952 - PCCS 4.65% retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando ultrapassa R$ 5.000,00 RW - Pagamento do aluguel do BOX da R$ 226.41 Claro S/A - Pagamento da conta dos celulares da Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição dos funcionarios referente ao mês de janeiro/2015 R$ 1,988.21 R$ 1,060.70
R$ 186.00 R$ 120.00 R$ 13,842.88 R$ 419.80 R$ 1,500.00 R$ 8,000.00 R$ 1,803.14 R$ 3,042.90 R$ 169.05 R$ 169.05 Aluguel da sede da R$ 1,380.00 Condominio da sede da R$ 653.00 Karina Soares - Pagamento do vale transporte da secretaria referente ao mês de janeiro/2015 Juliana Silva - pagamento do vale transporte da auxiliar de escritorio referente ao mês de janeiro/2015 Paula Pedroso - pagamento da assessoria de comunicação que presta serviço para a Staples - Pagamento da compra dos materiais de escritorio da Maira Andressa - Pagamento da manutenção do site e aplicativos da Paula Pedroso - reembolso de despesas com designer para layout do site, das cartilhas, informes e revistas da Art serviços - Pagamento referente o vallet da festa de fim de ano realizada em 05/12 Intercity - Pagamento da estadia dos 18 associados sorteados para ficar no hotel para a festa de fim de ano Intercity - Pagamento da estadia de 1 associado sorteado para ficar no hotel para a festa de fim de ano Intercity - Pagamento da estadia de 1 associado sorteado para ficar no hotel para a festa de fim de ano Paula Pedroso - reembolso de despesa com layout do quarto boletim Juliana Rodrigues - pagamento do salario da auxiliar de escritorio da Karina Soares - Pagamento do salario da secretaria R$ 500.00 R$ 1,141.06 R$ 1,159.72
2 30-Dec Associação Nacional - Pagamento do jantar palestrante, evento EC 80 rateio (anadep,, adpema e Dr. Nelson Pessoa) Adccont - Pagamento da empresa que presta serviços contabeis Assistencia Unimaqmozas - Pagamento da manutenção dos computadores da R$ 264.27 R$ 1,592.75 R$ 210.00 TARIFAS R$ 1,936.94 R$ 380,613.28 R$ 281,357.78 Total R$ 99,255.50 Obs: verificou-se pagamento em duplicidade nos reembolsos destacados em rosa. O valor referente ao pagamento em duplicidade (total de R$151,80) foi estornado pelo Vice-presidente `a, mas o recesso do final de ano e da ausencia de expediente bancario em 30/12, o valor sera incluido na planilha do mes de janeiro.
Milene Monolescu - Pagamento da decoração da festa de fim de ano da - 1º parcela Treves e Brandão Produção de Eventos Lida - Pagamento da 1º parcela da sonorização e Iluminação da festa de fim de ano da Casa das Caldeiras - Pagamento da ùltima parcela onde será realizada a festa de fim de ano da LDE Geradores Lida - Pagamento da empresa que prestará serviços de locação de equipamantos de geradores para a festa de fim de ano da Docucopy copias e Impressões lida - Pagamento da confecção dos convites para a festa de fim de ano da Les Menines Com. De Alim. Lida - Pagamento da 2º parcela do Buffet da festa de fim de ano da Milene Monolescu - Pagamento da decoração da festa de fim de ano da - 2º parcela Perfil Lighting Design - Pagamento final da Iluminação da festa de fim de ano da Milene Monolescu - Pagamento final da decoração da festa de fim de ano da Maria Mole P Artisticas - Pagamento do Dj Miro Rizzo, contratado para tocar na festa de fim de ano da Nelson de Lima Produções - Pagamento da Banda Black Rio que prestará serviçoes no dia da festa de fim de ano da 850953 R$ 5,000.00 850959 R$ 4,575.00 850961 R$ 10,735.00 850963 R$ 1,850.00 850968 R$ 250.00 850971 R$ 19,944.00 850972 R$ 10,000.00 850977 R$ 2,523.50 850981 R$ 10,000.00 850986 R$ 2,000.00 850987 R$ 2,200.00
Treves e Brandão Produção de Eventos Lida - Pagamento da sonorização na festa de fim de ano da Pagamento da loja Intimu's25, onde compramos os chinelos para a festa de fim de ano da Milene Monolescu - Pagamento o Globo que será colocado na pista de dança da festa de fim de ano da Claudia Cristina Rodrigues Alves - Pagamento dos pontos eletricos instalados na festa de fim de ano da David Warwick Kerr - Pagamento da Banda de Jazz que se apresentou na festa de fim de ano da 850988 R$ 4,575.00 850991 R$ 2,160.00 850995 R$ 3,000.00 850996 R$ 350.00 850998 R$ 1,125.00 Rodrigo Coelho - Pagamento do músico da festa de fim de ano da 850993 R$ 400.00 Barbara Cirota - Pagamento da produtora musical da festa de fim de ano da 850992 R$ 500.00 Adriana da Paz - Pagamento da ajudante da chapelaria na festa de fim de ano da André Turazzi - Pagamento do fotografo que prestou serviço na festa de fim de ano da 851000 R$ 230.00 850994 R$ 450.00