1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 16.932.987,53 59.980.230,26 59.671.374,30 17.241.843,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 83.671,45 30.954.652,34 30.655.577,13 382.746,66 1.1.1.00.00-9 CAIXA 83.671,45 9.737.657,51 9.438.582,30 382.746,66 1.1.1.10.00-6 CAIXA 83.671,45 9.737.657,51 9.438.582,30 382.746,66 1.1.1.10.01-3 CAIXA 83.671,45 9.737.657,51 9.438.582,30 382.746,66 1.1.1.10.01.001-0 1-7 CAIXA 83.671,45 9.737.657,51 9.438.582,30 382.746,66 1.1.2.00.00-2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 21.216.994,83 21.216.994,83 1.1.2.30.00-3 DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 21.216.994,83 21.216.994,83 1.1.2.30.04-1 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 21.216.994,83 21.216.994,83 1.1.2.30.04.003-2 4029-7 BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO 21.180.447,32 21.180.447,32 1.1.2.30.04.004-9 4030-7 BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 36.547,51 36.547,51 1.4.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 8.528.668,05 3.141.152,41 3.345.362,60 8.324.457,86 1.4.5.00.00-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.528.668,05 3.141.152,41 3.345.362,60 8.324.457,86 1.4.5.10.00-5 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.528.668,05 3.141.152,41 3.345.362,60 8.324.457,86 1.4.5.10.10-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.528.668,05 3.141.152,41 3.345.362,60 8.324.457,86 1.4.5.10.10.001-5 3044-1 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.528.668,05 3.141.152,41 3.345.362,60 8.324.457,86 1.5.0.00.00-2 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 92.00 92.00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS 92.00 92.00 1.5.2.50.00-3 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 92.00 92.00 1.5.2.50.10-6 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 92.00 92.00 1.5.2.50.10.001-3 1767-7 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 92.00 92.00 1.6.0.00.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.144.265,95 3.560.119,67 3.280.544,79 8.423.840,83 1.6.1.00.00-4 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.655.076,63 3.341.539,19 3.031.561,58 7.965.054,24 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 64.126,23 280.223,78 175.739,80 168.610,21 1.6.1.10.01-8 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 64.126,23 280.223,78 175.739,80 168.610,21 1.6.1.10.01.001-5 199-9 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 64.360,64 279.770,66 175.366,00 168.765,30 1.6.1.10.01.002-2 200-8 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (234,41) 453,12 373,80 (155,09) 1.6.1.20.00-8 EMPRÉSTIMOS 7.502.537,03 2.956.541,84 2.777.483,86 7.681.595,01 1.6.1.20.01-5 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 7.468.404,24 2.955.105,25 2.776.684,56 7.646.824,93 1.6.1.20.01.001-2 201-5 EMPRÉSTIMOS 7.299.654,05 416.571,29 552.998,53 7.163.226,81 1.6.1.20.01.002-9 202-2 (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS (1.927.226,22) 140.578,76 71.995,52 (1.858.642,98) 1.6.1.20.01.003-6 203-9 CHEQUE ESPECIAL 856.837,97 793.921,56 684.914,70 965.844,83 1.6.1.20.01.005-0 205-3 (-) JUROS MORA APROPRIAR (11.120,35) 8.472,30 1.284,26 (3.932,31) 1.6.1.20.01.006-7 1744-0 CONTA GARANTIDA 1.260.569,68 1.586.585,88 1.464.116,08 1.383.039,48 1.6.1.20.01.009-8 2876-9 (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS (10.310,89) 8.975,46 1.375,47 (2.710,90) 1.6.1.20.02-2 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 34.132,79 1.436,59 799,30 34.770,08 1.6.1.20.02.001-9 206-0 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 72.941,12 98,10 799,30 72.239,92 1.6.1.20.02.002-6 207-7 (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (38.808,33) 1.338,49 (37.469,84) 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 88.413,37 104.773,57 78.337,92 114.849,02 1.6.1.30.10-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 88.413,37 104.773,57 78.337,92 114.849,02 1.6.1.30.10.001-5 17831-0 TÍTULOS DESCONTADOS 20.449,00 42.464,00 28.731,00 34.182,00 1.6.1.30.10.002-2 17835-8 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (223,56) 561,75 1.110,96 (772,77) 1.6.1.30.10.009-1 17840-6 CHEQUES DESCONTADOS 59.842,36 45.510,39 1.6.1.30.10.010-1 17841-3 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (1.798,26) 1.905,46 2.985,57 (2.878,37) 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 691.959,23 15.810,57 36.779,09 670.990,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 691.959,23 15.810,57 36.779,09 670.990,71 1.6.2.10.01-1 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 691.959,23 15.810,57 36.779,09 670.990,71 1.6.2.10.01.001-8 223-5 FINANCIAMENTOS 895.492,19 4.102,90 36.287,69 863.307,40 1.6.2.10.01.002-5 224-2 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (203.532,96) 11.707,67 491,40 (192.316,69) 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (202.769,91) 202.769,91 212.204,12 (212.204,12) 1.6.9.20.00-2 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (191.898,40) 191.898,40 200.698,19 (200.698,19) 1.6.9.20.01-9 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (191.898,40) 191.898,40 200.698,19 (200.698,19) Pág.: 1
1.6.9.20.01.001-6 284-0 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (2.959,35) 2.959,35 6.031,39 (6.031,39) 1.6.9.20.01.002-3 285-7 (-) EMPRÉSTIMOS (118.138,62) 118.138,62 107.072,29 (107.072,29) 1.6.9.20.01.003-0 286-4 (-) CHEQUE ESPECIAL (49.790,46) 49.790,46 64.807,97 (64.807,97) 1.6.9.20.01.005-4 288-8 (-) TÍTULOS DESCONTADOS (703,10) 703,10 732,96 (732,96) 1.6.9.20.01.007-8 1750-5 (-) CONTA GARANTIDA (20.306,87) 20.306,87 22.053,58 (22.053,58) 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (10.871,51) 10.871,51 11.505,93 (11.505,93) 1.6.9.30.01-6 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (10.871,51) 10.871,51 11.505,93 (11.505,93) 1.6.9.30.01.001-3 296-7 (-) FINANCIAMENTOS (10.871,51) 10.871,51 11.505,93 (11.505,93) 1.8.0.00.00-9 OUTROS CRÉDITOS 58.486,24 22.285.849,89 22.279.639,25 64.696,88 1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 15.259,37 123,02 15.136,35 1.8.1.10.00-9 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 15.259,37 123,02 15.136,35 1.8.1.10.10-2 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 15.259,37 123,02 15.136,35 1.8.1.10.10.001-9 1768-4 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 15.259,37 123,02 15.136,35 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 36.777,86 36.807,91 38.211,19 35.374,58 1.8.3.70.00-7 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 22.160,93 23.710,54 23.467,28 22.404,19 1.8.3.70.01-4 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 22.160,93 23.710,54 23.467,28 22.404,19 1.8.3.70.01.004-2 6060-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 302,84 302,84 1.8.3.70.01.006-6 6064-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 57,72 57,72 1.8.3.70.01.007-3 6065-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 170,38 170,38 1.8.3.70.01.008-0 6067-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 3,07 3,07 1.8.3.70.01.009-7 6066-2 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 489,11 489,11 1.8.3.70.01.010-7 6068-6 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 10,54 10,54 1.8.3.70.01.011-4 6069-3 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS 1,46 1,46 1.8.3.70.01.013-8 6185-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 159,21 159,21 1.8.3.70.01.014-5 6189-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 85,12 85,12 1.8.3.70.01.016-9 16987-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 11,83 11,83 1.8.3.70.01.017-6 17571-5 RENDAS A RECEBER - CARTÕES 22.160,93 22.418,58 22.175,32 22.404,19 1.8.3.70.01.019-0 17604-4 RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 0,68 0,68 1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 14.616,93 13.097,37 14.743,91 12.970,39 1.8.3.90.01-8 OUTRAS RENDAS A RECEBER 14.616,93 13.097,37 14.743,91 12.970,39 1.8.3.90.01.017-0 1923-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 126,98 126,98 1.8.3.90.01.099-8 324-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 14.616,93 12.970,39 14.616,93 12.970,39 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 13.596,98 22.241.894,01 22.232.571,76 22.919,23 1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 3.285,55 10.062,18 3.285,55 10.062,18 1.8.8.03.01-7 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 3.285,55 10.062,18 3.285,55 10.062,18 1.8.8.03.01.004-5 345-4 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.285,55 10.062,18 3.285,55 10.062,18 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.00 998,29 998,29 1.00 1.8.8.05.03-9 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 1.00 998,29 998,29 1.00 1.8.8.05.03.002-3 351-9 FUNDO FIXO 1.00 998,29 998,29 1.00 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 5.371,78 33.725,99 33.418,70 5.679,07 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.371,78 33.725,99 33.418,70 5.679,07 1.8.8.80.20.013-9 4430-3 VALORES A RECEBER - TARIFAS 5.371,78 33.725,99 33.418,70 5.679,07 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 3.939,65 22.197.107,55 22.194.869,22 6.177,98 1.8.8.92.01-1 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 3.939,65 6.286,64 4.048,31 6.177,98 1.8.8.92.01.001-8 394-2 DIFERENÇA DE CAIXA 150,43 150,43 1.8.8.92.01.002-5 395-9 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 388,75 4.435,14 4.823,89 1.8.8.92.01.013-5 402-0 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 2.918,90 1.142,73 2.707,54 1.354,09 1.8.8.92.01.034-8 16641-8 TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 632,00 558,34 1.190,34 1.8.8.92.20-0 TRANSITÓRIA - CAIXA 18.371.378,31 18.371.378,31 1.8.8.92.20.001-7 409-9 TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA 46.699,44 46.699,44 1.8.8.92.20.002-4 410-9 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA 1.484.380,59 1.484.380,59 1.8.8.92.20.003-1 411-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA 9.698.536,10 9.698.536,10 Pág.: 2
1.8.8.92.20.004-8 412-3 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 792,56 792,56 1.8.8.92.20.005-5 413-0 TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA 7.768,00 7.768,00 1.8.8.92.20.007-9 415-4 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 10 10 1.8.8.92.20.008-6 416-1 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA 2.174.831,01 2.174.831,01 1.8.8.92.20.013-4 1941-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS 5.644,44 5.644,44 1.8.8.92.20.019-6 1947-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA 1.344.172,99 1.344.172,99 1.8.8.92.20.024-4 1952-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO 832.095,65 832.095,65 1.8.8.92.20.029-9 1957-2 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 1.102.929,70 1.102.929,70 1.8.8.92.20.030-9 1958-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS 126.094,18 126.094,18 1.8.8.92.20.032-3 1960-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL 56.863,66 56.863,66 1.8.8.92.20.042-6 2917-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA 946.949,48 946.949,48 1.8.8.92.20.043-3 2918-4 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS 25.694,83 25.694,83 1.8.8.92.20.045-7 2965-8 TRANSITÓRIA INTERCREDIS 517.016,66 517.016,66 1.8.8.92.20.184-1 17048-0 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV 809,02 809,02 1.8.8.92.30-3 TRANSITÓRIA - BANCO 1.372.846,29 1.372.846,29 1.8.8.92.30.001-0 417-8 TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO 1.345.609,61 1.345.609,61 1.8.8.92.30.004-1 420-2 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO 26.936,68 26.936,68 1.8.8.92.30.007-2 423-3 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO 30 30 1.8.8.92.40-6 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 2.446.596,31 2.446.596,31 1.8.8.92.40.001-3 1740-2 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 2.446.596,31 2.446.596,31 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (7.147,97) 7.147,97 8.733,28 (8.733,28) 1.8.9.99.00-0 (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (7.147,97) 7.147,97 8.733,28 (8.733,28) 1.8.9.99.10-3 (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (7.147,97) 7.147,97 8.733,28 (8.733,28) 1.8.9.99.10.002-7 2162-5 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (7.147,97) 7.147,97 8.733,28 (8.733,28) 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 25.895,84 38.455,95 18.250,53 46.101,26 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 25.895,84 38.455,95 18.250,53 46.101,26 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 25.895,84 38.455,95 18.250,53 46.101,26 1.9.9.10.01-9 DESPESAS ANTECIPADAS 25.895,84 38.455,95 18.250,53 46.101,26 1.9.9.10.01.001-6 436-7 PRÊMIOS DE SEGUROS 10.801,23 1.543,04 9.258,19 1.9.9.10.01.006-1 1548-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 6.535,87 544,66 5.991,21 1.9.9.10.01.007-8 1549-7 IPTU 6.377,01 531,42 5.845,59 1.9.9.10.01.009-2 3698-8 PROCESSAMENTO DE DADOS 570,01 63,33 506,68 1.9.9.10.01.010-2 5868-1 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 11.305,30 10.504,89 11.305,30 10.504,89 1.9.9.10.01.011-9 5869-8 VALE TRANSPORTES 3.219,30 2.516,40 3.219,30 2.516,40 1.9.9.10.01.099-9 441-5 OUTROS 12.521,78 1.043,48 11.478,30 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 1.105.759,66 9.646,62 1.648,00 1.113.758,28 2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 1.002.774,12 8.639,98 1.011.414,10 2.1.5.00.00-8 AÇÕES E COTAS 1.002.774,12 8.639,98 1.011.414,10 2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 1.002.774,12 8.639,98 1.011.414,10 2.1.5.30.05-4 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 1.002.774,12 8.639,98 1.011.414,10 2.1.5.30.05.001-1 4311-5 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 1.002.774,12 8.639,98 1.011.414,10 2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 101.787,89 1.006,64 1.586,32 101.208,21 2.2.3.00.00-1 IMÓVEIS DE USO 36.12 28 35.84 2.2.3.10.00-8 IMÓVEIS DE USO 84.00 84.00 2.2.3.10.20-4 EDIFICAÇÕES 84.00 84.00 2.2.3.10.20.001-1 493-4 EDIFICAÇÕES 84.00 84.00 2.2.3.99.00-5 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.88) 28 (48.16) 2.2.3.99.01-2 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.88) 28 (48.16) 2.2.3.99.01.001-9 495-8 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.88) 28 (48.16) 2.2.4.00.00-4 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 46.112,50 659,77 45.452,73 2.2.4.10.00-1 INSTALAÇÕES 38.634,31 38.634,31 2.2.4.10.01-8 INSTALAÇÕES 38.634,31 38.634,31 Pág.: 3
2.2.4.10.01.001-5 496-5 INSTALAÇÕES 38.634,31 38.634,31 2.2.4.20.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 71.784,06 71.784,06 2.2.4.20.01-5 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 71.784,06 71.784,06 2.2.4.20.01.002-9 498-9 MÁQUINAS 9.801,70 9.801,70 2.2.4.20.01.003-6 499-6 MOBILIÁRIOS 61.982,36 61.982,36 2.2.4.96.00-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (10.543,92) 318,62 (10.862,54) 2.2.4.96.01-8 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (10.543,92) 318,62 (10.862,54) 2.2.4.96.01.001-5 501-2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (10.543,92) 318,62 (10.862,54) 2.2.4.99.00-8 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (53.761,95) 341,15 (54.103,10) 2.2.4.99.01-5 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (53.761,95) 341,15 (54.103,10) 2.2.4.99.01.002-9 503-6 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (4.893,23) 69,20 (4.962,43) 2.2.4.99.01.003-6 504-3 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (48.868,72) 271,95 (49.140,67) 2.2.9.00.00-9 OUTROS 19.555,39 1.006,64 646,55 19.915,48 2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 64.050,67 1.006,64 65.057,31 2.2.9.30.01-7 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 64.050,67 1.006,64 65.057,31 2.2.9.30.01.001-4 508-1 EQUIPAMENTOS 64.050,67 1.006,64 65.057,31 2.2.9.99.00-3 (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (44.495,28) 646,55 (45.141,83) 2.2.9.99.30-2 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (44.495,28) 646,55 (45.141,83) 2.2.9.99.30.001-9 515-3 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (44.495,28) 646,55 (45.141,83) 2.5.0.00.00-9 INTANGÍVEL 1.197,65 61,68 1.135,97 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGÍVEIS 1.197,65 61,68 1.135,97 2.5.1.98.00-7 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 14.559,54 14.559,54 2.5.1.98.10-0 OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT-2013 13.056,45 13.056,45 2.5.1.98.10.002-4 17142-7 SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 13.056,45 13.056,45 2.5.1.98.20-3 OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/13 1.503,09 1.503,09 2.5.1.98.20.002-7 17146-5 SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 1.503,09 1.503,09 2.5.1.99.00-6 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (13.361,89) 61,68 (13.423,57) 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (12.685,27) 36,62 (12.721,89) 2.5.1.99.10.002-3 17150-6 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (12.685,27) 36,62 (12.721,89) 2.5.1.99.20-2 (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (676,62) 25,06 (701,68) 2.5.1.99.20.002-6 17154-4 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (676,62) 25,06 (701,68) 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO 32.857.169,29 15.471.228,06 15.436.392,82 32.892.004,53 3.0.1.00.00-4 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 925.576,34 1.858.520,87 1.851.152,68 932.944,53 3.0.1.30.00-5 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 925.576,34 1.858.520,87 1.851.152,68 932.944,53 3.0.1.30.30-4 PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS 925.576,34 925.576,34 3.0.1.30.30.001-1 2194-8 PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS 925.576,34 925.576,34 3.0.1.30.90-2 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 1.858.520,87 925.576,34 932.944,53 3.0.1.30.90.006-4 18535-8 PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA 1.858.520,87 925.576,34 932.944,53 3.0.4.00.00-3 CUSTÓDIA DE VALORES 59.842,36 45.510,39 3.0.4.30.00-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 59.842,36 45.510,39 3.0.4.30.10-7 PRÓPRIOS 59.842,36 45.510,39 3.0.4.30.10.003-8 558-6 CHEQUES EM CUSTÓDIA 59.842,36 45.510,39 3.0.5.00.00-6 COBRANÇA 4.188.154,77 1.541.397,32 1.871.595,91 3.857.956,18 3.0.5.30.00-7 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 4.188.154,77 1.541.397,32 1.871.595,91 3.857.956,18 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 4.188.154,77 1.541.397,32 1.871.595,91 3.857.956,18 3.0.5.30.10.001-7 581-6 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 4.188.154,77 1.541.397,32 1.871.595,91 3.857.956,18 3.0.8.00.00-5 CONTRATOS 1.610.00 1.610.00 3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS 1.610.00 1.610.00 3.0.8.70.01-1 CONTRATOS DE SEGUROS 1.610.00 1.610.00 3.0.8.70.01.001-8 599-5 PATRIMONIAL 1.247.00 1.247.00 3.0.8.70.01.003-2 601-1 VALORES 363.00 363.00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.701.156,76 3.360.286,21 3.305.838,61 17.755.604,36 Pág.: 4
3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 9.327.709,97 303.22 287.00 9.343.929,97 3.0.9.10.00.001-2 16644-9 DE ASSOCIADOS - NO PAIS 4.277.634,98 32.61 4.310.244,98 3.0.9.10.00.003-6 16646-3 DE TERCEIROS - NO PAIS 5.050.074,99 270.61 287.00 5.033.684,99 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 279.913,37 0,34 279.913,03 3.0.9.21.10-4 RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 279.913,37 0,34 279.913,03 3.0.9.21.10.001-1 17743-8 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 279.913,37 0,34 279.913,03 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 77.143,17 (77.143,17) 3.0.9.25.10-0 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 77.143,17 (77.143,17) 3.0.9.25.10.001-7 17747-6 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 77.143,17 (77.143,17) 3.0.9.60.00-0 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 362.914,36 14.697,73 792,56 376.819,53 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 362.914,36 14.697,73 792,56 376.819,53 3.0.9.60.10.001-0 620-0 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 124.968,89 14.697,73 792,56 138.874,06 3.0.9.60.10.002-7 621-7 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 189.334,31 189.334,31 3.0.9.60.10.003-4 1668-5 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 48.611,16 48.611,16 3.0.9.73.00-4 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 511.262,08 513.058,01 511.262,08 513.058,01 3.0.9.73.12-1 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 511.262,08 513.058,01 511.262,08 513.058,01 3.0.9.73.12.001-8 17140-3 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 511.262,08 513.058,01 511.262,08 513.058,01 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.684.742,35 2.186.763,80 2.392.640,46 2.478.865,69 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURÍDICAS 1.813.730,32 1.471.764,46 1.589.234,26 1.696.260,52 3.0.9.86.10.003-2 2990-2 CONTA GARANTIDA 1.813.730,32 1.471.764,46 1.589.234,26 1.696.260,52 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FÍSICAS 871.012,03 714.999,34 803.406,20 782.605,17 3.0.9.86.20.002-8 2986-1 CHEQUE ESPECIAL 871.012,03 714.999,34 803.406,20 782.605,17 3.0.9.96.00-5 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 12.378,00 33,30 12.411,30 3.0.9.96.01-2 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 12.378,00 33,30 12.411,30 3.0.9.96.01.001-9 629-3 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 12.378,00 33,30 12.411,30 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 4.802.15 62.60 37.00 4.827.75 3.0.9.99.10-5 LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 4.802.15 62.60 37.00 4.827.75 3.0.9.99.10.001-2 635-8 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 1.727.85 47.60 27.00 1.748.45 3.0.9.99.10.004-3 1751-2 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA 3.074.30 15.00 10.00 3.079.30 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 8.362.295,23 8.651.181,30 8.362.295,23 8.651.181,30 3.1.1.00.00-3 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA 696.475,07 671.991,34 696.475,07 671.991,34 3.1.1.10.00-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA 696.475,07 671.991,34 696.475,07 671.991,34 3.1.1.10.01-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA 696.475,07 671.991,34 696.475,07 671.991,34 3.1.1.10.01.002-1 638-9 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA 696.475,07 671.991,34 696.475,07 671.991,34 3.1.2.00.00-6 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A 1.278.907,01 1.373.319,43 1.278.907,01 1.373.319,43 3.1.2.10.00-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 1.278.907,01 1.373.319,43 1.278.907,01 1.373.319,43 3.1.2.10.01-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 1.278.907,01 1.373.319,43 1.278.907,01 1.373.319,43 3.1.2.10.01.001-7 646-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 5.045,24 1,60 5.045,24 1,60 3.1.2.10.01.002-4 647-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A 897.482,68 943.355,99 897.482,68 943.355,99 3.1.2.10.01.003-1 648-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A 239.004,75 227.345,89 239.004,75 227.345,89 3.1.2.10.01.008-6 1648-9 TÍTULOS DESCONTADOS 71.757,27 102.597,18 71.757,27 102.597,18 3.1.2.10.01.010-3 2899-6 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 21.173,60 25.344,95 21.173,60 25.344,95 3.1.2.10.01.011-0 2900-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 44.443,47 74.673,82 44.443,47 74.673,82 3.1.3.00.00-9 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B 4.083.958,02 4.017.862,62 4.083.958,02 4.017.862,62 3.1.3.10.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B 4.083.958,02 4.017.862,62 4.083.958,02 4.017.862,62 3.1.3.10.10-9 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B 4.060.199,64 4.001.688,25 4.060.199,64 4.001.688,25 3.1.3.10.10.001-6 655-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 5.968,74 25.632,16 5.968,74 25.632,16 3.1.3.10.10.002-3 656-1 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 2.602.617,66 2.473.345,00 2.602.617,66 2.473.345,00 3.1.3.10.10.003-0 657-8 FINANCIAMENTO - NÍVEL B 176.056,60 183.254,98 176.056,60 183.254,98 3.1.3.10.10.008-5 1649-6 TÍTULOS DESCONTADOS 7.769,56 7.381,21 7.769,56 7.381,21 3.1.3.10.10.013-3 4973-1 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 210.938,98 201.194,47 210.938,98 201.194,47 3.1.3.10.10.014-0 4974-8 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 1.056.848,10 1.110.880,43 1.056.848,10 1.110.880,43 Pág.: 5
3.1.3.10.20-2 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B 23.758,38 16.174,37 23.758,38 16.174,37 3.1.3.10.20.002-6 663-3 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 4.208,20 16.174,37 4.208,20 16.174,37 3.1.3.10.20.003-3 664-0 FINANCIAMENTOS - NÍVEL B 19.550,18 19.550,18 3.1.4.00.00-2 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C 1.762.531,61 1.907.820,44 1.762.531,61 1.907.820,44 3.1.4.10.00-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C 1.762.531,61 1.907.820,44 1.762.531,61 1.907.820,44 3.1.4.10.10-2 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C 1.594.367,10 1.733.135,66 1.594.367,10 1.733.135,66 3.1.4.10.10.001-9 673-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 39.861,87 129.160,75 39.861,87 129.160,75 3.1.4.10.10.002-6 674-3 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 908.433,25 961.430,82 908.433,25 961.430,82 3.1.4.10.10.003-3 675-0 FINANCIAMENTO-NÍVEL C 237.693,08 232.257,89 237.693,08 232.257,89 3.1.4.10.10.008-8 1651-3 TÍTULOS DESCONTADOS 8.886,54 4.870,63 8.886,54 4.870,63 3.1.4.10.10.013-6 4975-5 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 249.962,65 217.939,72 249.962,65 217.939,72 3.1.4.10.10.014-3 4976-2 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 149.529,71 187.475,85 149.529,71 187.475,85 3.1.4.10.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 168.164,51 174.684,78 168.164,51 174.684,78 3.1.4.10.20.001-2 680-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 607,28 854,06 607,28 854,06 3.1.4.10.20.002-9 681-5 EMPRÉSTIMOS 147.902,61 156.055,25 147.902,61 156.055,25 3.1.4.10.20.003-6 682-2 FINANCIAMENTOS 19.654,62 17.775,47 19.654,62 17.775,47 3.1.5.00.00-5 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D 452.800,97 596.755,47 452.800,97 596.755,47 3.1.5.10.00-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D 452.800,97 596.755,47 452.800,97 596.755,47 3.1.5.10.10-5 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D 432.363,98 571.494,61 432.363,98 571.494,61 3.1.5.10.10.001-2 691-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 8.228,16 9.712,17 8.228,16 9.712,17 3.1.5.10.10.002-9 692-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D 53.130,72 51.278,32 53.130,72 51.278,32 3.1.5.10.10.013-9 4977-9 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 365.762,74 504.879,37 365.762,74 504.879,37 3.1.5.10.10.014-6 4978-6 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 5.242,36 5.624,75 5.242,36 5.624,75 3.1.5.10.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 20.436,99 25.260,86 20.436,99 25.260,86 3.1.5.10.20.001-5 698-7 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 3.487,37 1.030,25 3.487,37 1.030,25 3.1.5.10.20.002-2 699-4 EMPRÉSTIMOS 16.949,62 13.874,13 16.949,62 13.874,13 3.1.5.10.20.003-9 700-3 FINANCIAMENTOS 10.356,48 10.356,48 3.1.6.00.00-8 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E 15.311,72 21.595,82 15.311,72 21.595,82 3.1.6.10.00-5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E 9.517,62 15.924,74 9.517,62 15.924,74 3.1.6.10.10-8 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 5.00 14.00 5.00 14.00 3.1.6.10.10.013-2 4979-3 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 5.00 14.00 5.00 14.00 3.1.6.10.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 4.517,62 1.924,74 4.517,62 1.924,74 3.1.6.10.20.001-8 716-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.924,74 1.924,74 3.1.6.10.20.002-5 717-5 EMPRÉSTIMOS 4.517,62 4.517,62 3.1.6.30.00-9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.794,10 5.671,08 5.794,10 5.671,08 3.1.6.30.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 5.794,10 5.671,08 5.794,10 5.671,08 3.1.6.30.20.001-2 726-1 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.794,10 5.671,08 5.794,10 5.671,08 3.1.7.00.00-1 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F 24.753,29 9.997,83 24.753,29 9.997,83 3.1.7.10.00-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F 16.642,23 9.997,83 16.642,23 9.997,83 3.1.7.10.10-1 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 4.00 5.480,21 4.00 5.480,21 3.1.7.10.10.001-8 727-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 0,38 0,38 3.1.7.10.10.002-5 728-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F 3.993,51 3.993,51 3.1.7.10.10.013-5 4981-0 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 4.00 1.486,32 4.00 1.486,32 3.1.7.10.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 12.642,23 4.517,62 12.642,23 4.517,62 3.1.7.10.20.001-1 734-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 877,43 877,43 3.1.7.10.20.002-8 735-7 EMPRÉSTIMOS 11.764,80 4.517,62 11.764,80 4.517,62 3.1.7.30.00-2 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 8.111,06 8.111,06 3.1.7.30.10-5 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 8.111,06 8.111,06 3.1.7.30.10.001-2 743-6 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 8.111,06 8.111,06 3.1.8.00.00-4 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 21.113,64 21.113,64 3.1.8.10.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 13.002,58 13.002,58 3.1.8.10.10-4 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 1.000,11 1.000,11 Pág.: 6
3.1.8.10.10.001-1 745-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 0,11 0,11 3.1.8.10.10.013-8 4983-4 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 1.00 1.00 3.1.8.10.20-7 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 12.002,47 12.002,47 3.1.8.10.20.001-4 752-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 237,67 237,67 3.1.8.10.20.002-1 753-9 EMPRÉSTIMOS 11.764,80 11.764,80 3.1.8.30.00-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 8.111,06 8.111,06 3.1.8.30.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 8.111,06 8.111,06 3.1.8.30.20.001-8 762-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 8.111,06 8.111,06 3.1.9.00.00-7 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H 47.557,54 30.724,71 47.557,54 30.724,71 3.1.9.10.00-4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H 46.203,33 29.370,50 46.203,33 29.370,50 3.1.9.10.10-7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 24.888,83 22.747,55 24.888,83 22.747,55 3.1.9.10.10.002-1 764-9 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 20.382,79 18.362,92 20.382,79 18.362,92 3.1.9.10.10.014-8 4986-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 4.506,04 4.384,63 4.506,04 4.384,63 3.1.9.10.20-0 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 21.314,50 6.622,95 21.314,50 6.622,95 3.1.9.10.20.001-7 770-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 50,14 56,32 50,14 56,32 3.1.9.10.20.002-4 771-1 EMPRÉSTIMO 21.264,36 6.566,63 21.264,36 6.566,63 3.1.9.30.00-8 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 1.354,21 1.354,21 1.354,21 1.354,21 3.1.9.30.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 1.354,21 1.354,21 1.354,21 1.354,21 3.1.9.30.20.001-1 780-7 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 1.354,21 1.354,21 1.354,21 1.354,21 3.9.9.99.99-3 TOTAL GERAL DO ATIVO 50.895.916,48 75.461.104,94 75.109.415,12 51.247.606,30 Pág.: 7
4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 11.489.489,90 28.660.091,42 28.920.014,30 11.749.412,78 4.1.0.00.00-7 DEPÓSITOS 11.112.912,53 22.217.291,12 22.390.806,98 11.286.428,39 4.1.1.00.00-0 DEPÓSITOS A VISTA 3.898.450,63 21.813.340,15 21.767.066,51 3.852.176,99 4.1.1.10.00-7 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.150.474,29 5.385.828,64 5.449.843,25 1.214.488,90 4.1.1.10.01-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.150.474,29 5.385.828,64 5.449.843,25 1.214.488,90 4.1.1.10.01.001-1 789-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.149.826,92 5.385.828,64 5.449.843,25 1.213.841,53 4.1.1.10.01.002-8 3671-3 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 647,37 647,37 4.1.1.20.00-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 2.747.273,53 16.427.511,51 16.316.899,80 2.636.661,82 4.1.1.20.01-1 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 2.747.273,53 16.427.511,51 16.316.899,80 2.636.661,82 4.1.1.20.01.001-8 790-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 2.714.646,98 16.427.464,39 16.316.889,80 2.604.072,39 4.1.1.20.01.002-5 3672-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 32.626,55 47,12 1 32.589,43 4.1.1.98.00-5 CONTAS ENCERRADAS 702,81 323,46 1.026,27 4.1.1.98.10-8 PESSOAS FÍSICAS 519,77 24,05 543,82 4.1.1.98.10.001-5 17681-7 PESSOAS FÍSICAS 519,77 24,05 543,82 4.1.1.98.20-1 PESSOAS JURÍDICAS 183,04 299,41 482,45 4.1.1.98.20.001-8 17682-4 PESSOAS JURÍDICAS 183,04 299,41 482,45 4.1.4.00.00-9 DEPÓSITOS SOB AVISO 44.363,67 440,20 44.803,87 4.1.4.10.00-6 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 44.363,67 440,20 44.803,87 4.1.4.10.20-2 NÃO LIGADAS 44.363,67 440,20 44.803,87 4.1.4.10.20.001-9 797-9 NÃO LIGADAS 44.363,67 440,20 44.803,87 4.1.5.00.00-2 DEPÓSITOS A PRAZO 7.170.098,23 403.950,97 623.300,27 7.389.447,53 4.1.5.10.00-9 DEPÓSITOS A PRAZO 7.170.098,23 403.950,97 623.300,27 7.389.447,53 4.1.5.10.20-5 NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO 7.170.098,23 403.950,97 623.300,27 7.389.447,53 4.1.5.10.20.001-2 799-3 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. 7.170.098,23 403.950,97 623.300,27 7.389.447,53 4.5.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 703.646,58 703.646,58 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 703.646,58 703.646,58 4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 703.646,58 703.646,58 4.5.1.80.10-5 CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 443.223,03 443.223,03 4.5.1.80.10.001-2 823-9 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 193.108,82 193.108,82 4.5.1.80.10.002-9 824-6 CONVÊNIO - SANEAMENTO 4.448,88 4.448,88 4.5.1.80.10.003-6 825-3 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 243.995,83 243.995,83 4.5.1.80.10.009-8 4318-4 CONVÊNIO - DPVAT 1.669,50 1.669,50 4.5.1.80.90-9 OUTROS 260.423,55 260.423,55 4.5.1.80.90.004-7 6188-1 CONVÊNIO - SEGUROS 49.648,40 49.648,40 4.5.1.80.90.005-4 16519-6 RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS 189.744,55 189.744,55 4.5.1.80.90.007-8 16988-6 CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 19.640,60 19.640,60 4.5.1.80.90.008-5 17245-7 CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.39 1.39 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 376.577,37 5.739.153,72 5.825.560,74 462.984,39 4.9.1.00.00-2 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 588,38 1.616.170,40 1.616.112,70 530,68 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 588,38 12.768,32 12.710,62 530,68 4.9.1.10.10-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 584,49 12.745,79 12.685,03 523,73 4.9.1.10.10.001-9 869-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 584,49 12.745,79 12.685,03 523,73 4.9.1.10.40-1 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3,89 22,53 25,59 6,95 4.9.1.10.40.001-8 870-3 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3,89 22,53 25,59 6,95 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 393.152,16 393.152,16 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 393.152,16 393.152,16 4.9.1.35.10.001-8 877-2 FEDERAIS 393.152,16 393.152,16 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90.632,37 90.632,37 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 90.632,37 90.632,37 4.9.1.40.20.001-3 881-3 MUNICIPAIS 90.632,37 90.632,37 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.119.617,55 1.119.617,55 4.9.1.50.01-4 FEDERAIS 1.119.617,55 1.119.617,55 Pág.: 8
4.9.1.50.01.001-1 882-0 FEDERAIS 1.119.617,55 1.119.617,55 4.9.3.00.00-8 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 94.241,19 7.133,14 7.127,58 94.235,63 4.9.3.15.00-0 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 5.983,69 5.983,69 4.9.3.15.01-7 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 5.983,69 5.983,69 4.9.3.15.01.002-1 884-4 FUNCIONARIOS 5.983,69 5.983,69 4.9.3.20.00-2 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL 33.722,02 33.722,02 4.9.3.20.10-5 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 10.921,40 10.921,40 4.9.3.20.10.001-2 4053-4 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 10.921,40 10.921,40 4.9.3.20.20-8 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 22.800,62 22.800,62 4.9.3.20.20.001-5 4054-1 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 22.800,62 22.800,62 4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 60.519,17 1.149,45 1.143,89 60.513,61 4.9.3.80.01-1 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 60.519,17 1.149,45 1.143,89 60.513,61 4.9.3.80.01.001-8 889-9 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 60.519,17 1.149,45 1.143,89 60.513,61 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 61.698,81 64.605,59 67.249,04 64.342,26 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 61.698,81 64.605,59 67.249,04 64.342,26 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.407,42 2.407,42 2.554,05 2.554,05 4.9.4.20.10.001-5 894-7 ISSQN A RECOLHER 229,71 229,71 132,59 132,59 4.9.4.20.10.002-2 895-4 INSS A RECOLHER 1.396,60 1.396,60 1.396,60 1.396,60 4.9.4.20.10.003-9 896-1 IRRF A RECOLHER 158,83 158,83 201,97 201,97 4.9.4.20.10.010-1 3603-6 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 622,28 622,28 822,89 822,89 4.9.4.20.20-1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 55.182,44 56.350,66 51.170,76 50.002,54 4.9.4.20.20.001-8 897-8 IRRF A RECOLHER 15.354,38 15.507,25 12.887,81 12.734,94 4.9.4.20.20.002-5 898-5 INSS A RECOLHER 29.936,02 30.951,37 33.235,07 32.219,72 4.9.4.20.20.003-2 899-2 FGTS A RECOLHER 9.045,04 9.045,04 4.487,01 4.487,01 4.9.4.20.20.004-9 900-1 PIS A RECOLHER 847,00 847,00 560,87 560,87 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.108,95 5.847,51 13.524,23 11.785,67 4.9.4.20.90.002-6 904-9 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.493,81 4.013,30 4.971,08 3.451,59 4.9.4.20.90.003-3 905-6 ISSQN A RECOLHER 836,86 836,86 1.119,80 1.119,80 4.9.4.20.90.004-0 906-3 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 108,79 139,41 147,65 117,03 4.9.4.20.90.005-7 907-0 COFINS A RECOLHER 669,49 857,94 908,69 720,24 4.9.4.20.90.099-2 2744-7 OUTROS 6.377,01 6.377,01 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 220.048,99 4.051.244,59 4.135.071,42 303.875,82 4.9.9.25.00-5 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS 25.694,83 25.694,83 4.9.9.25.19-1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 25.694,83 25.694,83 4.9.9.25.19.001-8 3718-3 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 21.605,83 21.605,83 4.9.9.25.19.003-2 3931-8 (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 4.089,00 4.089,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 70.153,25 316.516,48 298.056,57 51.693,34 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 70.153,25 316.516,48 298.056,57 51.693,34 4.9.9.27.05.001-5 930-0 SALÁRIOS 70.153,25 316.516,48 298.056,57 51.693,34 4.9.9.30.00-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 139.481,22 131.112,56 154.825,73 163.194,39 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 89.604,50 81.592,53 90.817,60 98.829,57 4.9.9.30.10.001-7 937-9 SALÁRIOS 25,57 40.162,54 40.136,97 4.9.9.30.10.002-4 938-6 HONORÁRIOS 36.189,46 36.189,46 4.9.9.30.10.003-1 939-3 FÉRIAS 66.256,38 3.875,40 6.124,31 68.505,29 4.9.9.30.10.004-8 940-3 INSS SOBRE FÉRIAS 17.359,16 1.015,35 1.604,57 17.948,38 4.9.9.30.10.005-5 941-0 FGTS SOBRE FÉRIAS 5.300,63 310,03 489,95 5.480,55 4.9.9.30.10.006-2 942-7 PIS SOBRE FÉRIAS 662,76 38,75 61,25 685,26 4.9.9.30.10.007-9 943-4 13º SALÁRIO 4.593,24 4.593,24 4.9.9.30.10.008-6 944-1 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 1.203,44 1.203,44 4.9.9.30.10.009-3 945-8 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 367,46 367,46 4.9.9.30.10.010-3 946-5 PIS SOBRE 13º SALÁRIO 45,95 45,95 4.9.9.30.10.099-0 948-9 OUTROS 1,00 1,00 Pág.: 9
4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.876,72 49.520,03 42.151,28 42.507,97 4.9.9.30.50.003-3 951-3 ASSESSORIA TÉCNICA 8.192,50 8.192,50 8.192,50 8.192,50 4.9.9.30.50.006-4 954-4 COMUNICAÇÕES 1.875,64 1.875,64 1.875,64 1.875,64 4.9.9.30.50.011-2 959-9 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 13.831,18 12.128,42 13.259,24 14.962,00 4.9.9.30.50.012-9 960-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.597,84 2.597,84 2.597,84 2.597,84 4.9.9.30.50.022-2 3034-8 COMPENSAÇAO 14.699,70 14.699,70 8.167,71 8.167,71 4.9.9.30.50.029-1 5947-7 CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 1.00 1.00 4.9.9.30.50.030-1 6002-6 SEGURO PRESTAMISTA 6.477,18 7.816,55 4.166,03 2.826,66 4.9.9.30.50.033-2 17575-3 PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 2.202,68 2.202,68 2.885,62 2.885,62 4.9.9.30.50.034-9 17603-7 PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 6,70 6,70 4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS 21.856,85 21.856,85 4.9.9.30.90.001-1 964-7 JUROS AO CAPITAL 21.856,85 21.856,85 4.9.9.35.00-2 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 8.579,91 8.579,91 4.9.9.35.90-9 OUTRAS CONTINGÊNCIAS 8.579,91 8.579,91 4.9.9.35.90.009-2 17632-9 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 8.579,91 8.579,91 4.9.9.45.00-9 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 11.877,84 11.877,84 4.9.9.45.90-6 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 11.877,84 11.877,84 4.9.9.45.90.001-3 18533-4 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 11.877,84 11.877,84 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1.834,61 3.569.340,81 3.644.616,45 77.110,25 4.9.9.92.01-4 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1.834,61 2.200.870,67 2.270.456,46 71.420,40 4.9.9.92.01.001-1 975-7 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 94,83 94,83 16.362,00 16.362,00 4.9.9.92.01.003-5 977-1 DIFERENÇA DE CAIXA 355,56 135,07 412,88 633,37 4.9.9.92.01.013-8 987-4 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 837,34 2.199.496,88 2.252.537,69 53.878,15 4.9.9.92.01.014-5 1530-1 TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 1.143,89 1.143,89 4.9.9.92.01.042-0 4152-6 SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 546,88 546,88 4.9.9.92.03-8 CHEQUES DESCONTADOS 43.510,39 46.460,39 2.95 4.9.9.92.03.001-5 990-8 CHEQUES DEPOSITADOS 43.510,39 46.460,39 2.95 4.9.9.92.05-2 CREDORES DIVERSOS 1.324.959,75 1.327.699,60 2.739,85 4.9.9.92.05.001-9 992-2 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.324.959,75 1.327.699,60 2.739,85 6.0.0.00.00-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.549.257,29 83.078,10 138.048,42 6.604.227,61 6.1.0.00.00-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.549.257,29 83.078,10 138.048,42 6.604.227,61 6.1.1.00.00-4 CAPITAL SOCIAL 6.145.490,41 83.078,10 138.048,42 6.200.460,73 6.1.1.10.00-1 CAPITAL 7.097.204,06 1.393,89 81.684,21 7.177.494,38 6.1.1.10.28-3 COTAS-PAÍS 7.097.204,06 1.393,89 81.684,21 7.177.494,38 6.1.1.10.28.001-0 1007-6 COTAS-PAÍS 7.097.204,06 1.393,89 81.684,21 7.177.494,38 6.1.1.50.00-9 (-) CAPITAL A REALIZAR (951.713,65) 81.684,21 56.364,21 (977.033,65) 6.1.1.50.01-6 (-) CAPITAL A REALIZAR (951.713,65) 81.684,21 56.364,21 (977.033,65) 6.1.1.50.01.001-3 1010-0 (-) CAPITAL A REALIZAR (951.713,65) 81.684,21 56.364,21 (977.033,65) 6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS 221.779,76 221.779,76 6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 221.779,76 221.779,76 6.1.5.10.01-0 RESERVA LEGAL 221.779,76 221.779,76 6.1.5.10.01.001-7 1018-6 FUNDO DE RESERVA 221.779,76 221.779,76 6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 181.987,12 181.987,12 6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 181.987,12 181.987,12 6.1.7.10.40-1 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 181.987,12 181.987,12 6.1.7.10.40.001-8 1524-6 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 181.987,12 181.987,12 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 624,12 465.709,58 465.085,46 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 624,12 465.274,26 464.650,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,34 279.913,37 279.913,03 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.742,27 3.742,27 7.1.1.03.01-5 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.742,27 3.742,27 7.1.1.03.01.001-2 1030-6 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.742,27 3.742,27 Pág.: 10
7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 261.141,69 261.141,69 7.1.1.05.01-3 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 261.141,69 261.141,69 7.1.1.05.01.001-0 1031-3 EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L. 134.992,07 134.992,07 7.1.1.05.01.003-4 1033-7 CHEQUE ESPECIAL 47.977,32 47.977,32 7.1.1.05.01.004-1 1752-9 CONTA GARANTIDA 69.970,87 69.970,87 7.1.1.05.01.007-2 1034-4 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 1.338,49 1.338,49 7.1.1.05.01.011-3 1035-1 JUROS DE MORA 6.862,94 6.862,94 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.624,93 2.624,93 7.1.1.10.01-5 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 2.624,93 2.624,93 7.1.1.10.01.001-2 1036-8 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. 561,75 561,75 7.1.1.10.01.003-6 1038-2 CHEQUES DESCONTADOS 1.948,18 1.948,18 7.1.1.10.01.004-3 1039-9 JUROS DE MORA 115,00 115,00 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0,34 12.404,48 12.404,14 7.1.1.15.01-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0,34 12.404,48 12.404,14 7.1.1.15.01.001-7 1040-9 FINANCIAMENTOS - R.P.L. 0,34 11.702,98 11.702,64 7.1.1.15.01.008-6 1045-4 JUROS DE MORA 701,50 701,50 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 623,78 60.899,72 60.275,94 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA 9.603,00 9.603,00 7.1.7.40.01-4 RENDAS DE COBRANÇA 9.603,00 9.603,00 7.1.7.40.01.001-1 1101-3 RENDAS DE COBRANÇA 9.603,00 9.603,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 1 9.122,50 9.112,50 7.1.7.94.00.001-5 6112-8 PACOTE DE SERVIÇOS - PF 1 9.122,50 9.112,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 7,00 6.097,25 6.090,25 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 36 36 7.1.7.95.06.001-6 4329-4 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 36 36 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE CHEQUES 43,75 43,75 7.1.7.95.07.001-3 4330-4 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 43,75 43,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 7,00 2.149,00 2.142,00 7.1.7.95.11.001-4 4334-2 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 7,00 2.149,00 2.142,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 469,50 469,50 7.1.7.95.13.001-8 4336-6 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 105,00 105,00 7.1.7.95.13.002-5 4337-3 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 364,50 364,50 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.075,00 3.075,00 7.1.7.95.15.003-6 4419-0 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.075,00 3.075,00 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 1.44 1.44 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 1.44 1.44 7.1.7.96.99.001-3 6127-6 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 1.44 1.44 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.635,74 19.635,74 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 138,00 138,00 7.1.7.98.01.001-8 4347-6 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO 12 12 7.1.7.98.01.003-2 4349-0 TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 18,00 18,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.630,24 2.630,24 7.1.7.98.02.005-3 4354-8 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 27,00 27,00 7.1.7.98.02.006-0 4355-5 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 1.95 1.95 7.1.7.98.02.011-8 4360-3 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 14 14 7.1.7.98.02.013-2 4362-7 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 338,24 338,24 7.1.7.98.02.014-9 4363-4 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 175,00 175,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.718,00 6.718,00 7.1.7.98.03.005-0 4421-7 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.718,00 6.718,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 64,00 64,00 7.1.7.98.04.001-9 4370-6 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 64,00 64,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.085,50 10.085,50 Pág.: 11
7.1.7.98.99.015-2 4385-4 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 44,50 44,50 7.1.7.98.99.028-6 4415-2 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 371,00 371,00 7.1.7.98.99.048-2 4475-0 TARIFA PACOTE TARIFAS 8.58 8.58 7.1.7.98.99.099-4 4408-0 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.09 1.09 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 606,78 15.001,23 14.394,45 7.1.7.99.01-0 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 162,50 162,50 7.1.7.99.01.025-1 1123-3 TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 162,50 162,50 7.1.7.99.02-7 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 606,78 14.838,73 14.231,95 7.1.7.99.02.001-4 1135-0 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 3,43 170,38 166,95 7.1.7.99.02.002-1 1136-7 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 3,07 3,07 7.1.7.99.02.003-8 1137-4 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 489,11 489,11 7.1.7.99.02.004-5 1138-1 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 56,18 57,72 1,54 7.1.7.99.02.013-1 1719-6 RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 10,54 10,54 7.1.7.99.02.017-9 1926-6 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 36,96 126,98 90,02 7.1.7.99.02.018-6 2966-5 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 143,62 143,62 7.1.7.99.02.099-7 1146-0 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 12.973,29 12.973,29 7.1.7.99.02.106-8 4317-7 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 302,84 302,84 7.1.7.99.02.131-2 6070-3 RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS 1,46 1,46 7.1.7.99.02.132-9 6184-3 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 159,21 381,40 222,19 7.1.7.99.02.133-6 6190-8 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 35,03 85,12 50,09 7.1.7.99.02.137-4 16990-3 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 2,59 11,83 9,24 7.1.7.99.02.143-9 17249-5 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 74,89 74,89 7.1.7.99.02.158-7 17587-0 COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 6,48 6,48 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 124.461,17 124.461,17 7.1.9.20.00-9 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 992,56 992,56 7.1.9.20.01-6 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 992,56 992,56 7.1.9.20.01.002-0 1149-1 EXERCÍCIO ANTERIOR 992,56 992,56 7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 98.389,34 98.389,34 7.1.9.86.10-8 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 98.389,34 98.389,34 7.1.9.86.10.001-5 3046-5 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 98.389,34 98.389,34 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 25.079,27 25.079,27 7.1.9.99.00.012-6 17542-3 RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 14.089,16 14.089,16 7.1.9.99.00.013-3 17545-4 RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 4.372,66 4.372,66 7.1.9.99.00.025-0 17600-6 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 1.277,15 1.277,15 7.1.9.99.00.026-7 17601-3 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 2.496,24 2.496,24 7.1.9.99.00.027-4 17639-8 RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE 0,68 0,68 7.1.9.99.01-6 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.843,38 2.843,38 7.1.9.99.01.099-6 1173-8 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.843,38 2.843,38 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 435,32 435,32 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 435,32 435,32 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 435,32 435,32 7.3.9.10.01-7 GANHOS DE CAPITAL 435,32 435,32 7.3.9.10.01.001-4 1176-9 GANHOS DE CAPITAL 435,32 435,32 8.0.0.00.00-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 670.944,93 207.820,85 (463.124,08) 8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS 670.944,93 207.820,85 (463.124,08) 8.1.1.00.00-8 DESPESAS DE CAPTAÇÃO 77.143,17 (77.143,17) 8.1.1.25.00-7 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 440,20 (440,20) 8.1.1.25.01-4 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 440,20 (440,20) 8.1.1.25.01.001-1 1194-1 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 440,20 (440,20) 8.1.1.30.00-9 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO 75.305,09 (75.305,09) 8.1.1.30.01-6 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO 75.305,09 (75.305,09) 8.1.1.30.01.001-3 1195-8 DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. 75.305,09 (75.305,09) Pág.: 12
8.1.1.85.00-9 DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS 1.397,88 (1.397,88) 8.1.1.85.10-2 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA 1.397,88 (1.397,88) 8.1.1.85.10.002-6 17291-4 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP 1.397,88 (1.397,88) 8.1.7.00.00-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 330.414,54 3.982,04 (326.432,50) 8.1.7.03.00-3 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 2.498,55 (2.498,55) 8.1.7.03.01-0 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 2.498,55 (2.498,55) 8.1.7.03.01.001-7 1234-2 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 2.498,55 (2.498,55) 8.1.7.06.00-0 DESPESAS DE ALUGUEIS 793,52 (793,52) 8.1.7.06.01-7 DESPESAS DE ALUGUÉIS 793,52 (793,52) 8.1.7.06.01.099-7 1245-2 OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS 793,52 (793,52) 8.1.7.12.00-1 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 4.168,14 (4.168,14) 8.1.7.12.01-8 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 4.168,14 (4.168,14) 8.1.7.12.01.001-5 1247-6 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 1.900,23 (1.900,23) 8.1.7.12.01.003-9 1249-0 DESPESAS COM POSTAIS 105,25 (105,25) 8.1.7.12.01.005-3 1555-2 INTERNET 287,02 (287,02) 8.1.7.12.01.099-8 1251-7 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 1.875,64 (1.875,64) 8.1.7.18.00-5 DESPESAS DE HONORARIOS 50.20 (50.20) 8.1.7.18.10-8 CONSELHO FISCAL 2.60 (2.60) 8.1.7.18.10.001-5 1253-1 CÉDULA DE PRESENÇA 2.60 (2.60) 8.1.7.18.30-4 DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 47.60 (47.60) 8.1.7.18.30.001-1 1254-8 HONORARIOS 45.00 (45.00) 8.1.7.18.30.006-6 4199-7 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2.60 (2.60) 8.1.7.21.00-9 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 659,95 (659,95) 8.1.7.21.01-6 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 659,95 (659,95) 8.1.7.21.01.003-7 1259-3 REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 659,95 (659,95) 8.1.7.24.00-6 DESPESAS DE MATERIAL 1.307,73 (1.307,73) 8.1.7.24.01-3 DESPESAS DE MATERIAL 1.307,73 (1.307,73) 8.1.7.24.01.001-0 1261-0 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.225,51 (1.225,51) 8.1.7.24.01.003-4 1263-4 MATERIAL DE LIMPEZA 82,22 (82,22) 8.1.7.27.00-3 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 34.019,25 342,94 (33.676,31) 8.1.7.27.01-0 DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS 34.019,25 342,94 (33.676,31) 8.1.7.27.01.002-4 1267-2 ASSISTENCIA MÉDICA 17.016,24 308,94 (16.707,30) 8.1.7.27.01.004-8 1269-6 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 11.305,30 23,00 (11.282,30) 8.1.7.27.01.005-5 1270-6 VALE TRANSPORTE 3.219,30 11,00 (3.208,30) 8.1.7.27.01.006-2 1271-3 SEGUROS 2.478,41 (2.478,41) 8.1.7.30.00-7 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 32.887,41 2.576,35 (30.311,06) 8.1.7.30.10-0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 5.344,42 2.576,35 (2.768,07) 8.1.7.30.10.001-7 1276-8 F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS 5.344,42 2.576,35 (2.768,07) 8.1.7.30.50-2 PREVIDENCIA SOCIAL 27.542,99 (27.542,99) 8.1.7.30.50.001-9 1278-2 INSS FUNCIONÁRIOS 17.502,99 (17.502,99) 8.1.7.30.50.002-6 1279-9 INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS 10.04 (10.04) 8.1.7.33.00-4 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 62.953,31 1.015,35 (61.937,96) 8.1.7.33.01-1 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 62.953,31 1.015,35 (61.937,96) 8.1.7.33.01.001-8 1283-0 SALÁRIOS 43.464,82 (43.464,82) 8.1.7.33.01.002-5 1284-7 COMISSÃO DE CARGO 7.233,24 (7.233,24) 8.1.7.33.01.005-6 1287-8 QUEBRA DE CAIXA 1.537,70 (1.537,70) 8.1.7.33.01.010-4 1292-6 13º SALÁRIO 4.593,24 (4.593,24) 8.1.7.33.01.012-8 1294-0 FÉRIAS 6.124,31 1.015,35 (5.108,96) 8.1.7.39.00-8 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.287,32 (14.287,32) 8.1.7.39.01-5 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.287,32 (14.287,32) 8.1.7.39.01.001-2 1315-2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 476,52 (476,52) 8.1.7.39.01.002-9 1316-9 MANUTENÇÃO DE SISTEMA 277,65 (277,65) Pág.: 13
8.1.7.39.01.004-3 1318-3 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 2.051,99 (2.051,99) 8.1.7.39.01.007-4 1321-7 AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 63,33 (63,33) 8.1.7.39.01.008-1 18547-5 RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF. 11.417,83 (11.417,83) 8.1.7.45.00-9 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 388,80 (388,80) 8.1.7.45.01-6 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 388,80 (388,80) 8.1.7.45.01.001-3 1330-3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 388,80 (388,80) 8.1.7.51.00-0 DESPESAS DE SEGUROS 1.543,04 (1.543,04) 8.1.7.51.01-7 DESPESAS DE SEGUROS 1.543,04 (1.543,04) 8.1.7.51.01.001-4 1332-7 SEGURO PATRIMONIAL 206,39 (206,39) 8.1.7.51.01.003-8 1334-1 SEGURO DE VALORES 1.267,38 (1.267,38) 8.1.7.51.01.099-7 1336-5 OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS 69,27 (69,27) 8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 21.257,36 39,38 (21.217,98) 8.1.7.54.01-4 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 21.257,36 39,38 (21.217,98) 8.1.7.54.01.002-8 1338-9 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO 776,25 (776,25) 8.1.7.54.01.003-5 1339-6 SERVIÇOS BANCÁRIOS 41,47 (41,47) 8.1.7.54.01.008-0 1344-4 TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO 6.087,34 7,48 (6.079,86) 8.1.7.54.01.012-1 3632-8 CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP 413,22 (413,22) 8.1.7.54.01.015-2 2967-2 DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 774,77 (774,77) 8.1.7.54.01.017-6 3007-0 CETIP 1.35 (1.35) 8.1.7.54.01.018-3 3008-7 SELIC 6,69 (6,69) 8.1.7.54.01.019-0 3009-4 SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. 7.951,86 31,90 (7.919,96) 8.1.7.54.01.020-0 3010-4 SISBACEN 10,56 (10,56) 8.1.7.54.01.028-6 3066-1 TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO 56,07 (56,07) 8.1.7.54.01.043-7 17590-4 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO 1.955,88 (1.955,88) 8.1.7.54.01.044-4 17591-1 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO 937,00 (937,00) 8.1.7.54.01.045-1 17598-0 CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO 6,70 (6,70) 8.1.7.54.01.099-4 1349-9 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 889,55 (889,55) 8.1.7.57.00-4 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.650,63 (5.650,63) 8.1.7.57.00.011-4 16946-0 CONFECÇÃO TALÕES DE CHEQUE - ASSOCIADOS 976,30 (976,30) 8.1.7.57.01-1 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.674,33 (4.674,33) 8.1.7.57.01.001-8 1350-9 AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS 34,00 (34,00) 8.1.7.57.01.006-3 1355-4 CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 1.246,70 (1.246,70) 8.1.7.57.01.007-0 1356-1 SERVIÇOS DE LIMPEZA 3.116,79 (3.116,79) 8.1.7.57.01.009-4 1556-9 SERVIÇOS EVENTUAIS 276,84 (276,84) 8.1.7.60.00-8 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 15.154,25 8,02 (15.146,23) 8.1.7.60.01-5 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 15.154,25 8,02 (15.146,23) 8.1.7.60.01.001-2 1359-2 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 15.154,25 8,02 (15.146,23) 8.1.7.63.00-5 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 10.825,12 (10.825,12) 8.1.7.63.01-2 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 10.825,12 (10.825,12) 8.1.7.63.01.001-9 1360-2 AUDITORIA EXTERNA 1.593,00 (1.593,00) 8.1.7.63.01.005-7 1364-0 ASSESSORIA JURÍDICA 8.50 (8.50) 8.1.7.63.01.099-2 1367-1 OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 732,12 (732,12) 8.1.7.66.00-2 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.334,75 (5.334,75) 8.1.7.66.01-9 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.334,75 (5.334,75) 8.1.7.66.01.002-3 1369-5 LOCOMOÇÃO 6 (6) 8.1.7.66.01.007-8 1374-3 TRANSPORTE DE VALORES 5.274,75 (5.274,75) 8.1.7.69.00-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 531,42 (531,42) 8.1.7.69.02-3 DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS 531,42 (531,42) 8.1.7.69.02.002-7 3039-3 IPTU 531,42 (531,42) 8.1.7.99.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.953,99 (65.953,99) 8.1.7.99.01-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.953,99 (65.953,99) 8.1.7.99.01.002-1 1387-7 CONDOMINIO 1.916,44 (1.916,44) Pág.: 14