DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ - 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 5.835.514 R$ 48.999.999,99 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 5.835.778 R$ 48.000.000,00 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 5.835.938 R$ 40.934.426,32 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 5.836.001 R$ 45.000.000,00 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 5.837.054 R$ 49.999.999,99 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 5.837.055 R$ 49.000.000,00 08/12/2014 Pagamento aos Geradores (Liq. Energia de Reserva - Nov/14) 89508 R$ 281.934.426,30 18/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 9827998 R$ 49.999.999,99 18/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 9828051 R$ 49.000.000,00 18/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 9828157 R$ 22.346.048,44 18/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 9828184 R$ 48.999.999,99 18/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 9828200 R$ 48.000.000,00 18/12/2014 Pagamento aos Geradores (Liq. Energia de Reserva - Nov/14) 89518 R$ 218.203.191,64 18/12/2014 Pagamento referente aos Custos Financeiros, Administrativos e Tributários - CCEE (Nov/14) Valor Débito 89518 R$ 142.856,78 22/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 2486836 R$ 4.130.434,62 22/12/2014 Pagamento por Liminar p/o Agente Brenco (Liq. E.Reserva - Nov/14) 89522 R$ 4.130.434,62 TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ 504.410.909,34 R$ 504.410.909,34 SALDO BRUTO EM 31/12/2014 R$ 0,00
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=5b20ac0cbc872618e05ba6821d3c... Página 1 de 1 19/01/2015 Extrato conta corrente A33N191553251930006 19/01/2015 15:59:00 Cliente - Conta atual Agência 3064-3 Conta corrente 116328-0 CCEE CONTA CONER Período do extrato 12/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 25/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C 08/12/2014 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 281.934.473,10 C 08/12/2014 TED 120.801 49.999.999,99 D 08/12/2014 TED 120.802 49.000.000,00 D 08/12/2014 TED 120.803 48.999.999,99 D 08/12/2014 TED 120.804 48.000.000,00 D 08/12/2014 TED 120.805 45.000.000,00 D 08/12/2014 TED 120.806 40.934.426,32 D 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.048.325 D 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.048.326 D 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.048.327 D 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.048.328 D 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.048.329 D 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.048.330 D 0,00 C 18/12/2014 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 218.346.087,42 C 18/12/2014 TED 121.801 49.999.999,99 D 18/12/2014 TED 121.802 49.000.000,00 D 18/12/2014 TED 121.803 48.999.999,99 D 18/12/2014 TED 121.804 48.000.000,00 D 18/12/2014 TED 121.805 22.346.048,44 D 18/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.520.900.072.932 D 18/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.520.900.072.933 D 18/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.520.900.072.934 D 18/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.520.900.072.935 D 18/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.520.900.072.936 D 0,00 C 22/12/2014 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 4.130.442,42 C 22/12/2014 TED 122.201 4.130.434,62 D 22/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 823.560.900.076.390 D 0,00 C 31/12/2014 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5392695 EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=13bcafab0688c638de5ad810337c... Página 1 de 1 05/01/2015 Extratos- Investimentos Fundos - Mensal A33D051002402907008 05/01/2015 10:10:25 Cliente Agência 3064-3 Conta 116328-0 CCEE CONTA CONER Mês/ano referência DEZEMBRO/2014 BB CONER FI RF LP - CNPJBB CONER FI RF LP Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 1.099.943.030,27 822.558.948,885418 08/12/2014 RESGATE 281.934.473,10 621.054,22 210.772.585,910058 1,340570578 611.786.362,975360 Aplicação 09/09/2014 222.499.748,55 520.163,52 166.361.932,548500 Aplicação 08/10/2014 59.434.724,55 100.890,70 44.410.653,361558 18/12/2014 RESGATE 218.346.087,42 497.914,74 162.682.777,025960 1,345219243 449.103.585,949400 Aplicação 08/10/2014 109.626.715,52 271.041,13 81.695.052,473337 Aplicação 06/11/2014 108.719.371,90 226.873,61 80.987.724,552623 22/12/2014 RESGATE 4.130.442,42 9.463,70 3.074.685,548603 1,346448622 446.028.900,400797 Aplicação 06/11/2014 4.130.442,42 9.463,70 3.074.685,548603 31/12/2014 SALDO ATUAL 602.146.161,82 446.028.900,400797 446.028.900,400797 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.099.943.030,27 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 504.411.002,94 RENDIMENTO BRUTO (+) 7.742.567,15 IMPOSTO DE RENDA (-) 1.128.432,66 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.614.134,49 SALDO ATUAL = 602.146.161,82 Valor da Cota 28/11/2014 1,337220915 31/12/2014 1,350016022 Rentabilidade No mês 0,9568 No ano 10,7584 Últimos 12 meses 10,7584 Transação efetuada com sucesso por: J5392695 EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. BB CONER FI RFLP HISTÓRICO MENSAL BENCHMARK CDI252 Dezembro 2014 28/11/2014 01/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 08/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 22/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 26/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 1.099.943.030,27 1,337220915 0,0414 0,8301 9,7087 99,46 99,08 99,43 1.100.400.212,22 1,337776719 0,0416 0,0416 9,7543 99,83 99,83 99,43 1.100.852.920,70 1,338327085 0,0411 0,0827 9,7995 98,81 99,32 99,42 1.101.312.787,39 1,338886154 0,0418 0,1245 9,8453 100,07 99,57 99,43 1.101.737.073,51 1,339401966 0,0385 0,1631 9,8877 88,51 96,71 99,37 1.102.218.935,41 1,339987775 0,0437 0,2069 9,9357 100,48 97,49 99,38 820.142.798,04 1,340570578 0,0435 0,2505 9,9835 99,92 97,90 99,38 820.490.753,28 1,341139331 0,0424 0,2930 10,0302 97,63 97,86 99,37 820.843.159,11 1,341715358 0,0430 0,3361 10,0774 98,84 97,98 99,37 821.199.025,02 1,342297041 0,0434 0,3796 10,1252 99,60 98,17 99,37 821.551.214,05 1,342872715 0,0429 0,4227 10,1724 98,53 98,20 99,37 821.902.993,99 1,343447719 0,0428 0,4657 10,2196 98,38 98,22 99,36 822.267.787,88 1,344043996 0,0444 0,5102 10,2685 101,97 98,53 99,37 822.635.463,28 1,344644982 0,0447 0,5552 10,3178 102,73 98,86 99,39 604.142.785,92 1,345219243 0,0427 0,5981 10,3649 98,12 98,81 99,38 604.426.867,59 1,345851796 0,0470 0,6454 10,4168 108,03 99,43 99,42 600.554.998,43 1,346448622 0,0443 0,6901 10,4658 101,88 99,58 99,43 600.820.084,62 1,347042947 0,0441 0,7345 10,5145 101,58 99,70 99,44 601.092.031,83 1,347652655 0,0453 0,7801 10,5646 104,16 99,95 99,46 601.342.758,69 1,348214786 0,0417 0,8221 10,6107 95,99 99,74 99,45 601.614.493,58 1,348824018 0,0452 0,8677 10,6607 103,82 99,95 99,47 601.874.499,44 1,349406953 0,0432 0,9113 10,7085 99,46 99,92 99,47 602.146.161,82 1,350016022 0,0451 0,9568 10,7585 103,87 100,10 99,49. (*)PERÍODO CORRESPONDE AO INTERVALO ENTRE ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS ANTERIOR E O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM CURSO A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTI- MENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTI- DOR DE CRÉDITOS - FGC. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO. BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20-3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 2300-4º andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 Tel: (11) 2149-4300 Fax (11) 2149-4310 e-mail: bbdtvm@bb.com.br e-mail: bbdtvmsp@bb.com.br Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Internet: www.bb.com.br Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO DO BRASIL Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ - 08/12/2014 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 281.934.473,10 08/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 120.801 R$ 49.999.999,99 08/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 120.802 R$ 49.000.000,00 08/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 120.803 R$ 48.999.999,99 08/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 120.804 R$ 48.000.000,00 08/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 120.805 R$ 45.000.000,00 08/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 12.806 R$ 40.934.426,32 08/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 843.420.900.048.325 R$ 08/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 843.420.900.048.326 R$ 08/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 843.420.900.048.327 R$ 08/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 843.420.900.048.328 R$ 08/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 843.420.900.048.329 R$ 08/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 843.420.900.048.330 R$ 18/12/2014 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 218.346.087,42 18/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 121.801 R$ 49.999.999,99 18/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 121.802 R$ 49.000.000,00 18/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 121.803 R$ 48.999.999,99 18/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 121.804 R$ 48.000.000,00 18/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 121.805 R$ 22.346.048,44 18/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 863.520.900.072.932 R$ 18/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 863.520.900.072.933 R$ 18/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 863.520.900.072.934 R$ 18/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 863.520.900.072.935 R$ 18/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 863.520.900.072.936 R$ 22/12/2014 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 4.130.442,42 22/12/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 121.805 R$ 4.130.434,62 22/12/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) 863.520.900.072.932 R$ TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ 504.411.002,94 R$ 504.411.002,94 SALDO BRUTO CONTA CORRENTE EM 31/12/2014 R$ - 31/12/2014 Saldo da Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ Cota 602.146.161,82 446.028.900,400797 SALDO BRUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 31/12/2014 R$ 602.146.161,82