Análise e Regularizações Contábeis no SIAFI

Análise e Regularizações Contábeis no SIAFI

Painéis/Oficinas

CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA

FASES DA DESPESA EMPENHO [L. 4320: arts. 58-61] LIQUIDAÇÃO [L. 4320: art. 63] PAGAMENTO [L.4320: arts. 62/64-67] Rotina geral Documento Hábil (CPR) CONFLUXO: Documento Hábil REALIZA Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema Ordem Bancária Fornecedor

FASES DA DESPESA EMPENHO [L. 4320: arts. 58-61] LIQUIDAÇÃO [L. 4320: art. 63] Rotina geral Documento Hábil (CPR) ATUCPR: Documento Hábil PENDENTE Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema D 29.211.00.00 C 29.213.01.00 D 19.241.06.01 C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.01.01 D 19.241.02.LL C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.02.LL D 19.241.01.01 C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.04.01 D 19.241.04.01 C 19.241.99.00 D 3X.XXX.XX.XX C 21.211.01.00 D 29.241.01.01 C 29.241.01.02 D 29.320.00.00 C 19.329.02.06 D 29.213.01.00 C 29.213.02.01 D 29.241.04.01 C 29.241.04.03 D 29.241.020.LL C 29.241.03.LL D 29.241.04.03 C 29.241.04.02

FASES DA DESPESA EMPENHO [L. 4320: arts. 58-61] LIQUIDAÇÃO [L. 4320: art. 63] PAGAMENTO [L.4320: arts. 62/64-67] Rotina geral Nota de Empenho CONFLUXO: Documento Hábil REALIZA Nota de Lançamento de Sistema Documento Hábil (CONFLUXO) Ordem Bancária D 21.211.01.00 C 11.216.04.00 D 29.241.04.02 C 29.241.04.03

FASES DA DESPESA EMPENHO [L. 4320: arts. 58-61] LIQUIDAÇÃO [L. 4320: art. 63] PAGAMENTO [L.4320: arts. 62/64-67] Rotina geral Nota de Empenho CONFLUXO: Documento Hábil REALIZADO Nota de Lançamento de Sistema Documento Hábil (CONFLUXO) Ordem Bancária Fornecedor

FASES DA DESPESA EMPENHO [L. 4320: arts. 58-61] LIQUIDAÇÃO [L. 4320: art. 63] PAGAMENTO [L.4320: arts. 62/64-67] Rotina de Cancelamento de OB Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema Documento Hábil (CONFLUXO) Ordem Bancária S I A F I UG CONFLUXO: Documento Hábil PENDENTE CONFLUXO: Documento Hábil PENDENTE

Ordens Bancárias Canceladas O cancelamento de OB ocorre por meio da emissão de uma OB de cancelamento ou por NS Nota de Sistema, nos seguintes casos: 1 OB de cancelamento - Retorna o saldo para a obrigação original. D 112160400 (fonte+vinc.original) C 212110100 - Cria saldo na conta 212630000 OB Cancelada D 112160400 (fonte+vinc.original) C 212630000 ou 2 NS Nota de sistema - Cria saldo na conta 418000000 Receita a Classificar D 112160400 ( fonte+ vinc. 0177000000/500) C - 418000000

ROTINA DE CANCELAMENTO DE OB Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema Ordem Bancária UG Transação >CONCONTIR Equação 017 Saldo na Conta 21.263.00.00

ROTINA DE CANCELAMENTO DE OB Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema Ordem Bancária UG Transação >CONCONTIR Equação 032 Saldo na Conta 4.1.8.0.0.00.0 0

2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS Essa conta é utilizada na rotina de cancelamento de OB quando não ocorrer o crédito na conta bancária do beneficiário. O registro é feito por meio de uma OB Ordem Bancária do tipo de cancelamento. No final do exercício não deverá apresentar saldo, devendo ser transferido para a conta específica de obrigação a pagar. A regularização deverá ser feita da seguinte forma:

2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, com restabelecimento do compromisso no CPR: Valor não devido: estornar a despesa não incorrida Incluir novo doc.hábil do tipo CD, informando a situação D41 e a dedução PXX correspondente à despesa anteriormente realizada. Baixar compromisso pendente do antigo doc.hábil, pela CONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil. OU Transferir o saldo para a conta de obrigação, utilizando os eventos 53.0.355 e 52.0.XXX, na NL. Em seguida cancelar o doc.hábil pela transação ATUCPR ou CONFLUXO, opção C. Se existirem deduções o cancelamento só poderá ocorrer pela transação ATUCPR.

2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, com restabelecimento do compromisso no CPR: Valor devido: realizar novo pagamento. Incluir novo doc.hábil do mesmo tipo do original, informando a situação T23. Baixar compromisso pendente do antigo doc.hábil, pela CONFLUXO, opção B, indicando a OB gerada pela realização do novo doc.hábil. OBS.: ESSA SITUAÇÃO SÓ DEVE SER UTILIZADA NO MÊS DO CANCELAMENTO! (DICONT) OU Transferir o saldo para a conta de obrigação, utilizando os eventos 53.0.355 e 52.0.XXX, na NL. Se o motivo do cancelamento foi domicílio bancário incorreto. O doc.hábil poderá ser alterado, pela transação ATUCPR, opção A. Em seguida realizar novamente o compromisso.

2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, sem restabelecimento do compromisso no CPR: Ex: OB com LC, cancelada parcialmente Valor não devido: estornar a despesa não incorrida Incluir novo doc.hábil do tipo CD, informando a situação D41 e a dedução PXX correspondente à despesa anteriormente realizada. Valor devido: realizar novo pagamento. Incluir novo doc.hábil do mesmo tipo do original, informando a situação T23. OBS.: ESSA SITUAÇÃO SÓ DEVE SER UTILIZADA NO MÊS DO CANCELAMENTO! (DICONT)

2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente, com ou sem o restabelecimento do compromisso no CPR. Valor não devido: recolher o valor para o Tesouro Nacional ou classificar receita própria. incluir novo doc.hábil, informando a situação E88 e dedução DEGR (utilizar o código de GRU 18806-9, para fonte que gera cota ou 288xxx, para fonte que não gera cota). Valor devido: realizar novo pagamento por meio da inclusão de um novo doc.hábil, informando a situação T23. Obs.: caso tenha ocorrido o restabelecimento do compromisso do doc.hábil, deverá ocorrer a baixa utilizando a transação CONFLUXO, opção B, quando o valor for devido ou a opção k,quando o valor não for devido. Obs.: Essa situação só deve ser utilizada no mês do cancelamento! (DICONT)

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Essa conta é utilizada na rotina de cancelamento de OB quando não é possível gerar uma OB de cancelamento. O registro é feito por meio de uma NS Nota de Sistema. No final do exercício não deverá apresentar saldo, pois trata-se de uma conta de resultado e o saldo não é transferido para o exercício seguinte. A regularização deverá ser feita da seguinte forma:

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, com restabelecimento do compromisso: Valor não devido: estornar a despesa não incorrida. Incluir um doc.hábil do tipo CD, informando a situação D42 e a dedução PXX correspondente à despesa anteriormente realizada. Baixar o compromisso do antigo doc.hábil, utilizando a transação CONFLUXO, opção K.

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, com restabelecimento do compromisso: Valor devido: transferir o valor para a obrigação específica. Emitir NL com os eventos 80.5.500 e 52.0.XXX para contabilizar na conta de passivo correspondente. Se o motivo do cancelamento foi domicílio bancário incorreto. O doc.hábil poderá ser alterado, pela transação ATUCPR, opção A. Em seguida realizar novamente o compromisso. Obs.: O valor sendo devido ou não deverá ocorrer a alteração do Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para a correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL.

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, sem restabelecimento do compromisso no CPR: Valor devido: Realizar novo pagamento Incluir novo doc.hábil com a situação D42 e a dedução FONE (com inscrição empenho). Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para a fonte/vinculação correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL. Realizar novamente o pagamento.

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, sem restabelecimento do compromisso: Valor não devido: estornar a despesa não incorrida. Incluir um doc.hábil do tipo CD, informando a situação D42 e a dedução PXX correspondente à despesa anteriormente realizada.

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente, com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR: Valor não devido: recolher o valor para o Tesouro Nacional ou classificar receita própria. Emitir novo doc.hábil, informando a situação E27 e dedução DEGR (informar o código de GRU 18806-9, para fonte de recurso que gera cota ou 288xx-x, para fonte de recurso que não gera cota). Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do doc.hábil antigo, baixá-lo pela CONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil.

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente, com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR: Valor devido: Esse procedimento deverá ser adotado se a NE utilizada no pagamento CONSTAR do cadastro de empenho no exercício atual (CONNE). Incluir novo doc.hábil com a situação D42 e a dedução FORN (com inscrição empenho). Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para a fonte/vinculação correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL. Realizar novamente o pagamento. Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do doc.hábil antigo, baixá-lo pela CONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil.

4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente, com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR: Valor devido: Esse procedimento deverá ser adotado se a NE utilizada no pagamento NÃO CONSTAR do cadastro de empenho no exercício corrente (CONNE). Incluir novo doc.hábil com a situação D42 e a dedução FORC (sem inscrição empenho). Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para a fonte correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL. A vinculação a ser utilizada não poderá exigir empenho. Realizar novamente o pagamento. Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do doc.hábil antigo, baixá-lo pela CONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil

DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA ESTORNO DE DESPESA

Fluxo obrigatório para realização do pagamento EMPENHO [L. 4320: arts. 58-61] LIQUIDAÇÃO [L. 4320: art. 63] PAGAMENTO [L.4320: arts. 62/64-67] Fluxo obrigatório para devolução do recurso ANULAÇÃO DO EMPENHO ESTORNO DA DESPESA DEVOLUÇÃO

DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA ESTORNO DE DESPESA O reconhecimento do compromisso de recebimento deverá ser feito no momento em que for identificado que a despesa não ocorreu, pela emissão do doc.hábil GD pela transação ATUCPR, utilizando situações Gxx. A inclusão do GD resultará no registro de um direito a receber, caso isso não tenha ocorrido na fase da execução da despesa. A contabilização do estorno da despesa ocorre no momento da realização do compromisso do GD, pela transação CONFLUXO.

2.1.2.6.1.00.00 GRU-VALORES EM TRÂNSITO PARA ESTORNO DESPESA (Equação CONCONTIR 115) O saldo representa os valores recebidos por GRU a título de estorno de despesa. Não deverá conter saldo no encerramento do exercício. A regularização ocorre no momento da realização do compromisso do doc.hábil GD em contrapartida o estorno da despesa.

PROBLEMAS MAIS COMUNS ROTINA GD Realização de GD em mês/ano posterior ao ingresso do financeiro. Exemplo: Mês do ingresso: Junho (aberto para registro) Mês da realização do GD: Julho Regularização: Estornar a realização por meio da transação CONFLUXO, opção S estorno de compromisso realizado por NSS - ESTORNO DE COMPROMISSO REALIZADO POR NS

REALIZAÇÃO DO GD

CASO O MÊS AINDA ESTEJA ABERTO PARA REGISTRO A TELA ABAIXO APARECERÁ COMPROMISSO REALIZADO POR NS

Caso a UG detecte que não deveria realizar o documento GD poderá estorná-lo por meio da opção S na confluxo.

e informar a data da emissão desejada

PROBLEMAS MAIS COMUNS ROTINA GD A apropriação do documento GD e ingresso do financeiro pela RA ocorreram no exercício anterior ao da realização. - O documento deverá ser alterado, no exercício corrente, para inclusão da dedução DGR1, por meio da transação ATUCPR. Essa dedução gera compromisso realizado por GRU para registro de receita do Tesouro Nacional ou receita própria, conforme a fonte de recursos utilizada no pagamento.

PROBLEMAS MAIS COMUNS ROTINA GD A apropriação do documento GD ocorreu no exercício anterior e o ingresso do financeiro pela RA no exercício corrente. Fazer uma RETIFICAGR para substituir o código 688XX-X pelo 188XX-X, para fonte de recursos do Tesouro Nacional ou 288XX- X para fonte de recursos próprios. Realizar o compromisso do GD emitido no exercício anterior com a opção P. ou O documento deverá ser alterado, no exercício corrente, para inclusão da dedução DGR1, por meio da transação ATUCPR. Essa dedução gera compromisso realizado por GRU para registro de receita do Tesouro Nacional ou receita própria, conforme a fonte de recursos utilizada no pagamento.

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO 2009NE000002 01 2009NE000002 10 LIQUIDAÇÃO 2009NE000002 01 RECLASSIFICAÇÃO PARA: 2009NE000002 10 D 29.211.00.00 C 29.213.01.00 D 19.241.06.01 C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.01.01 D 19.241.02.LL C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.02.LL D 19.241.01.01 C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.04.01 D 19.241.04.01 C 19.241.99.00 D 3X.XXX.XX.XX C 21.211.01.00 D 29.241.01.01 C 29.241.01.02 D 29.320.00.00 C 19.329.02.06 D 29.213.01.00 C 29.213.02.01 D 29.241.04.01 C 29.241.04.03 D 29.241.02.LL C 29.241.03.LL D 29.241.04.03 C 29.241.04.02 D 29.241.01.01 C 21.241.01.02 D 29.320.00.00 C 19.329.02.06 D 29.213.01.00 C 29.213.02.01 D 29.241.04.01 C 29.241.04.03 D 29.241.02.LL C 29.241.03.LL D 29.241.04.03 C 29.241.04.02 RECLASSIFICAÇÃO DE: 2009NE00002 01 - D 29.241.01.01 - C 21.241.01.02 - D 29.320.00.00 - C 19.329.02.06 - D 29.213.01.00 - C 29.213.02.01 - D 29.241.04.01 - C 29.241.04.03 - D 29.241.02.LL - C 29.241.03.LL - D 29.241.04.03 - C 29.241.04.02

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REALIZADA, EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS A reclassificação da despesa deverá ser feita por meio do doc.hábil do tipo CD, utilizando a situação Dxx e a dedução Pxx. Emitir novo empenho com a classificação correta. Informar o empenho correto na tela de dados contábeis e o que deverá ser estornado na tela de dedução/encargo. Caso haja necessidade de se utilizar outras situações ou deduções para realizar a reclassificação deverá ser solicitado à CCONT/STN, por meio de comunica, a criação de novos códigos de situação e dedução.

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO 2009NE000002 96 LIQUIDAÇÃO 2009NE000002 96 RECLASSIFICAÇÃO PARA: 2009NE000002 XX Situação D86 D 29.211.00.00 C 29.213.01.00 D 19.241.06.01 C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.01.01 D 19.241.02.LL C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.02.LL D 19.241.01.01 C 19.241.99.00 D 29.241.99.00 C 29.241.04.01 D 19.241.04.01 C 19.241.99.00 D 3X.XXX.XX.XX C 21.211.01.00 D 29.241.01.01 C 29.241.01.02 D 29.320.00.00 C 19.329.02.06 D 29.213.01.00 C 29.213.02.01 D 29.241.04.01 C 29.241.04.03 D 29.241.02.LL C 29.241.03.LL D 29.241.04.03 C 29.241.04.02 D 3X.XX.XX.XX D 29.241.99.00 C 29.241.01.02 D 29.320.00.00 C 19.329.02.06 D 29.213.99.00 C 29.213.02.01 D 29.241.04.01 C 29.241.04.03 D 29.241.99.00 C 29.241.03.LL D 29.241.04.03 C 29.241.04.02 RECLASSIFICAÇÃO DE: 2009NE00002 96 Dedução S01 - D 3X.XXX.XX.XX - D 29.241.99.00 C 29.241.01.02 - D 29.320.00.00 C 19.329.02.06 - D 29.213.99.00 C 29.213.02.01 - D 29.241.04.01 C 29.241.04.03 - D 29.241.99.00 C 29.241.03.LL - D 29.241.04.03 C 29.241.04.02

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A reclassificação da despesa deverá ser feita por meio do doc.hábil do tipo CD, utilizando a situação D86 e a dedução S01. Os empenhos indicados para a situação, tela de dados contábeis, deverão ser os mesmos para tela de dedução/encargo. Caso haja necessidade de se utilizar outras situações ou deduções para realizar a reclassificação deverá ser solicitado à CCONT/STN, por meio de comunica, a criação de novos códigos de situação e dedução.

SAQUE POR CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

1.1.2.6.8.00.00 - SAQUES POR CARTÃO DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR Não deverá conter saldo, no encerramento do exercício, uma vez que se refere as OB de Cartão de Pagamento do Governo Federal que foram acatadas sem a respectiva apropriação da despesa. A regularização ocorrerá com a devida apropriação da despesa, por meio da inclusão do doc.hábil SF, com a situação Sxx, correspondente ao tipo de gasto realizado e a dedução BXCP.

2.1.2.6.8.01.00 SAQUE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL Registra os valores relativos a apropriação de despesas vinculada a suprimento de fundos pendente de saque com uso do cartão de pagamento do governo federal.

2.1.2.6.8.02.00 FATURA CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL Registra os valores referentes as despesas com suprimento de fundos, pendente de pagamento da fatura com uso do cartão de pagamento do governo federal. No final do exercício conterá o saldo correspondente ao valor constante da fatura do cartão pendente de pagamento.

PAGAMENTO DE FATURAS DO CPGF COM EMPENHOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES com o valor apropriado na conta 212680100 - SAQUE - CPGF: Incluir novo doc.hábil SF, com a situação E35 e a dedução BBRP Obs: A vinculação de pagamento não pode exigir empenho. Tem que solicitar à Setorial Financeira e esta para a COFIN a troca da vinculação 412 pela 500

REGULARIZAÇÕES DE CONTAS-CORRENTES DE CONTAS CONTÁBEIS DA CLASSE (1 Ativo) 55.0.504 REG.COD.AG. BANCARIA NO PAIS 99 1111299YY 55.0.513 REGUL.C/C INVESTIMENTOS 99 141XXXXYY 55.0.528 REG.SLD C/C CRED.DIV/DIV.RESP. 99 112X9XXYY 55.0.533 REGUL.C/C ATIVO COMPENS (193) 99 193XXXXYY 55.0.534 REGUL. SALDOS C/C ATIVO IMOBIL 99 142XXXXYY 55.0.536 REGUL.CONTA-CORRENTE ATIV.COMP 99 199XXXXYY 55.0.537 REGULAR. SALDOS CONTA CORRENTE 99 114XXXXYY 55.0.538 REGUL.SALDOS C/C FORNEC.A REC. 99 11211XXYY 55.0.539 APROP.RECURSOS VINCULADOS 99 11251XX00 55.0.540 REGUL. SALDOS C/C CRED.REAL.LP 99 12XXXXXYY 55.0.541 REGUL.CONTA-CORRENTE ATIV.COMP 99 19XXXXXYY 55.0.544 REGUL. SALDOS C/C CRED. TRIBUT 99 11215XXYY 55.0.547 REGUL.CONTA-CORRENTE APLIC.FIN 99 11113XXYY 55.0.548 REGUL.CONTA-CORRENTE 192410401 99 192410401

REGULARIZAÇÕES DE CONTAS-CORRENTES DE CONTAS CONTÁBEIS DA CLASSE (2 Passivo) 52.0.401 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 21XXXXXYY 52.0.402 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 22XXXXXYY 52.0.403 REG. CONTA PRE-EMPENHOS A EMP. 99 52.0.404 REGUL.C/C GRUPO 29241XXXX 99 29241XXXX 52.0.405 REGUL. DA CONTA CORRENTE PL 99 243XXXXYY 52.0.407 REGUL.CONTA CORRENTE 292410401 99 292410401 52.0.408 REGUL.C/C GRUPO 29311XXXX 99 29311XXXX 52.0.409 REGUL.CONTA CORRENTE 292410501 99 292410501 52.0.410 REGUL.C/C CONTA 292130100 99 29241XXXX 52.0.412 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.413 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 21211XXXX 52.0.414 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.415 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.416 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.417 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 2121960XX 52.0.418 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 212680200

SIAFI2008-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO) 23/04/08 13:40 USUARIO : SITUACAO TERMO DO TITULO EVENTO : : : DOCUMENTO DE REALIZACAO : _ TRANSACAO CONTA CONTABIL : _ : PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF5=DOCUMENTO PF6=PESQUISA

SIAFI2008-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO) 23/04/08 13:43 USUARIO : PAGINA : 1 RELACAO A PARTIR DA SITUACAO: P SIT. TITULO NAT EV.LIQ.TRANSACAO SIT CORRENTE PR1 PROCESSOS JUDICIAIS - PESSOAL PAG ATUCPR A PR2 SENTECAS JUDICIAIS - FORNECEDORES PAG ATUCPR A PR3 SETENCAS JUDICIAIS - TERCEIROS PAG ATUCPR A PR4 PROCESSO JUDICIAL - BENEFICIOS (INSS) PAG ATUCPR I P00 DESP.CAP.MAT.CONSUMO ESTOQUE DE DISTRIBUICAO PAG 511224 ATUCPR R P01 DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR.GRAT(EXC.DOACAO PAG 511001 ATUCPR A P02 DESP.CORR.SERV/MAT.DIST.GRAT-EXC.DOACAO-CTO PAG 511002 ATUCPR A P03 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE PAG 511003 ATUCPR A P04 DESP.C/AQUISICAO DE BENS P/ESTOQUE C/CONTRAT PAG 511004 ATUCPR A P05 DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO PAG 511005 ATUCPR A P06 DESP. MATERIAIS P/CONSUMO IMEDIATO C/CONTRAT PAG 511006 ATUCPR A P07 DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES(INSC.08) PAG 511007 ATUCPR A P08 DESPESA C/ OBRAS E INSTAL.(INSC.08)C/CONTRAT PAG 511008 ATUCPR A P09 DESPESAS ANTECIPADAS PAG 511009 ATUCPR A P10 DESPESAS ANTECIPADAS C/ CONTRATO NO EXTERIOR PAG 511010 ATUCPR A

SIAFI2008-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO) 23/04/08 13:45 USUARIO : VERA DEDUCAO TERMO DO TITULO EVENTO DOCUMENTO GERADO EXCLUSIVA DOS DOCUMENTOS : : : : : INDICADOR DEDUCAO / ENCARGO : _ GERA COMPROMISSO : _ DEDUZ DO VALOR DO COMPROMISSO: _ CREDITO CORRESPONDENTE : TRANSACAO : _ PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF6=PESQUISA

SIAFI2008-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO) 23/04/08 13:48 USUARIO : VERA PAGINA : 3 RELACAO DAS DEDUCOES EXCLUSIVAS DO DOCUMENTO: CD DOC EVENTO SIT DEDUCAO TITULO GERADO LIQUIDA REALIZA O71 ESTORNO DESP C/JU. OP.CRED.INT.CTRO SEM B.PRI 516188 O90 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONT DE LIM GASTO 516230 O91 ESTORNO DE_DESP C/PASS. C/CONTRATO E CONTROLE 516233 O93 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE RESP/LIM 516237 O94 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE RESP/LIM 516239 O97 ESTORNO DE_DESP C/AQUIS.BENS P/ESAT.C/CONT.IG 516456 P01 ESTORNO DE DESPESA CORRENTE COM SERVICOS 516001 P01R ESTORNO DE DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR/GRAT 616001 P02 ESTORNO DE DESPESA DE SERVICOS C/ CONTRATO 516140 P02A ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO - ALUGUEL 516118 P02F ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO - FORNEC.BENS 516119 P02G ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO-SEGURO 516117 P02R ESTORNO DE DESP.DE SERVICOS C/CONTRATO - RP 616002 P03 ESTORNO DAS DESPESAS CORRENTES - ALMOXARIFADO 516003 P03R ESTORNO DAS DESPESAS CORRENTES - ALMOXARIFADO 616003

Obrigado pela atenção! TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças Divisão de Contabilidade - DICONT Tel: (61) 3043-4067 Email Institucional: dicont@tst.jus.br