Relatório e Contas 2008 2008 Plano de Actividades 2009 Janeiro 2009
Índice 1. Introdução... 5 2. Actividades Desenvolvidas em 2008... 8 2.1 Candidaturas Apresentadas... 8 2.1.1 Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de Ordenamento do Território... 8 2.1.2 Facturação Electrónica... 8 2.1.3 Projecto-piloto para uma rede regional IP Wireless (Sem fios)... 9 2.1.4 Projecto Interreg CityWeb-Test... 9 2.1.5 Projecto Interreg TransTecnoLocal... 9 2.1.6 Projecto IN-HOB... 9 2.1.7 Projecto Âncoras do Guadiana... 10 2.1.8 Projecto Travessia do Algarve em Fibra Óptica... 10 2.1.9 Projecto Algarve Central... 10 2.2 Novos Serviços prestados... 11 2.2.1 Serviços de Alojamento... 11 2.2.2 Serviços de Desenvolvimento de sites... 12 2.2.3 Serviços de Consultadoria e apoio técnico... 12 2.3 Reforço do Centro de Dados Regional... 12 2.3.1 Conectividade em Fibra-Óptica... 13 2.3.2 Novos equipamentos... 13 2.4 Projecto IPMRA II Iniciativas de Promoção do Mundo Rural Algarvio (2ª fase) 13 2.4.1 Programa de Qualificação e Recomendação da Restauração Regional... 13 2.4.2 Programa de Qualificação e Recomendação do Alojamento em Espaço Rural 14 2.4.3 Eventos de Promoção Interna e Externa... 14 2.4.4 Estudo e Promoção da Dieta Mediterrânica... 15 2.5 Projecto FAME Fundo de Apoio às Micro Empresas... 16 2.6 Outras actividades desenvolvidas... 16 3. Plano de Actividades para 2009... 19 4. Orçamento para 2009... 22 5. O corpo de accionistas e a situação quanto ao processo de aumento de capital... 24 6. Recursos Humanos... 27 7. Estrutura de Custos e Proveitos / Resultado Apurado... 28 8. Proposta de Aplicação de Resultados... 28 Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 2 de 35
9. Considerações Finais... 29 10. Anexos... 31 10.1 Balanço e Demonstração de Resultados... 32 10.2 Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados... 33 10.3 Relatório e Parecer do Conselho Fiscal... 34 10.4 Certificação Legal de Contas... 35 Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 3 de 35
Índice de Tabelas Mapa 1 - Custos previstos em 2009... 22 Mapa 2 - Proveitos previstos em 2009... 23 Mapa 3 - Resumo Financeiro... 23 Mapa 4 Accionistas em Dezembro de 2008... 25 Mapa 5 Capital Público vs. Privado... 26 Mapa 6 Capital subscrito, não realizado... 26 Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 4 de 35
1. Introdução Com o objectivo de apresentar o balanço de actividades desenvolvidas no decurso do ano de 2008, assim como o respectivo movimento de contas, vem a Globalgarve - Cooperação e Desenvolvimento, S.A., Agência de Desenvolvimento Regional, apresentar o seu Relatório Anual de Contas e o respectivo Plano de Actividades. O exercício de 2008 representou para a Globalgarve o primeiro ano pós Algarve Digital. Ainda no que respeita à execução financeira deste projecto, contrariamente ao estabelecido e por motivos alheios à Globalgarve, não foi possível assegurar a total cobertura dos seus custos operacionais, situação que levou a empresa a procurar capitais alternativos que permitissem assegurar a sustentabilidade da mesma. O ano que agora termina foi para a Globalgarve fértil no estudo, concepção e apresentação de novas candidaturas, em diversas áreas do conhecimento, sempre norteadas para um desenvolvimento sustentado da região algarvia. Por outro lado e aproveitando o potencial do Centro de Dados Regional, foi disponibilizado ao mercado um vasto conjunto de serviços na área do alojamento informático (sites, aplicações Web, servidores, caixas de correio electrónico, etc.), concepção e desenvolvimento de sites, bem como consultadoria na área informática. O ano de 2008 ficou igualmente marcado pelo desfecho favorável na contenda que opôs a Globalgarve à entidade gestora do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (POS_C), relacionada com a elegibilidade de um conjunto de despesas associadas á execução do subprojecto Redes Camarárias, implementado no âmbito do projecto Algarve Digital. Os montantes em discussão, após um longo diferendo com a entidade gestora, acabaram por ser considerados totalmente elegíveis, após reconhecimento por aquela da legitimidade das posições assumidas pela Globalgarve. Face ao sucedido, um desfecho adverso neste processo poderia colocar em causa o futuro da própria Globalgarve. Igualmente positivo foi o reconhecimento pela CCDRAlgarve de uma divida ao abrigo do projecto Algarve Digital, no montante de 113.000,00. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 5 de 35
Destes, 27.000.00 foram liquidados ainda em 2008, encontrando-se o remanescente para liquidar durante o ano de 2009. Gostaríamos, também, de enaltecer o forte empenho, e indispensável contributo, dos nossos principais parceiros do projecto Algarve Digital - AMAL, 16 Municípios e a Entidade Regional de Turismo do Algarve, na atribuição à Globalgarve de um subsídio plurianual que permitiu viabilizar a sustentabilidade futura do projecto. É igualmente merecedor de relevância a receptividade, e interesse, que estes parceiros têm vindo a evidenciar no que respeita a novos projectos de desenvolvimento conjunto, alguns já materializados em candidaturas, duas das quais já oficialmente aprovadas no âmbito do QREN / SAMA. A Globalgarve enquanto presidente da ANADER (Associação Nacional de Agências de Desenvolvimento Regional), conseguiu que os seus membros obtivessem assento nas Comissões de Acompanhamento do QREN. A Globalgarve por inerência da ANADER integra a Comissão de Acompanhamento do Programa PROVER. O Director Geral da Globalgarve por inerência do cargo que ocupa na ANADER foi reconduzido como conselheiro no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável para o triénio 2008-2011. A Globalgarve em representação da ANADER iniciou contactos com a sua congénere espanhola para a assinatura de um convénio de cooperação entre as duas associações. No decorrer do plano de acção comercial de 2008, com vista a garantir no futuro a sustentabilidade económica e financeira da Globalgarve, foi elaborado um pacote de produtos e serviços com um elevado nível tecnológico, que a empresa passou a disponibilizar no mercado. Esta estratégia tem vindo a colher alguns frutos, uma vez que já garantiu a elaboração e alojamento de novos sites no Centro de Dados Regional. Todavia, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, a Globalgarve no decorrer deste ano também conseguiu assegurar a sua sustentabilidade, via prestação de serviços aos Municípios, CCDRAlgarve e ERTA (âmbito do projecto Algarve Digital), através das várias candidaturas que entretanto viu aprovadas, assim como através dos serviços que tem vindo a prestar a diversas entidades da região. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 6 de 35
Não fora o nefasto contributo dos juros financeiros decorrentes do empréstimo bancário que no final de 2007 a Globalgarve ser viu obrigada a contrair, em substituição do próprio Estado, com a única finalidade de concluir do projecto Algarve Digital, o encerramento do exercício de 2008, teria, seguramente, permitido apresentar resultados líquidos positivos, alicerçados a uma situação de tesouraria equilibrada. Para terminar, estamos confiantes que as candidaturas recentemente apresentadas venham a ter parecer positivo contribuindo, mais uma vez, para o desenvolvimento da região assim como para a criação, em definitivo, de um quadro de estabilidade na vida desta agência. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 7 de 35
2. Actividades Desenvolvidas em 2008 De acordo com decisões do Conselho de Administração e de compromissos assumidos com várias entidades que confiaram à Globalgarve a execução de vários trabalhos e a gestão de Projectos, foram realizadas as seguintes grandes acções: 2.1 Candidaturas Apresentadas Neste ponto são descritas, de forma sucinta, as candidaturas que foram elaboradas e submetidas a vários programas de financiamento, bem como o seu estado actual. 2.1.1 Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de Ordenamento do Território Candidatura apresentada em Março de 2008 no âmbito no novo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), no Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA), do POAlgarve 21 São parceiros deste projecto os Municípios de Alcoutim, Albufeira, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António. Candidatura aprovada em Agosto de 2008. A execução do projecto iniciou a sua execução em Outubro de 2008., com a duração de 13 meses, terminando a 31 de Outubro de 2009. O valor do projecto é de 90.780.06 2.1.2 Facturação Electrónica Candidatura apresentada em Março de 2008 no âmbito do QREN, no Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA) do POAlgarve 21. São parceiros deste projecto os Municípios de Alcoutim, Albufeira, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, bem como a CCDR Algarve. Candidatura aprovada em Agosto de 2008. A execução do projecto inicia-se em Janeiro de 2009, com a duração de 18 meses, terminando em 30 de Junho de 2011. O valor do Projecto é de 501.600.00. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 8 de 35
2.1.3 Projecto-piloto para uma rede regional IP Wireless (Sem fios) Candidatura apresentada em Junho de 2008 no âmbito do projecto Interreg PideTrans, a Globalgarve participa enquanto parceiro, sendo o promotor a Associação Odiana. O projecto prevê a execução de uma rede regional sem fios que na sua fase piloto cobrirá as sedes dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. O projecto foi aprovado em Dezembro de 2008. A execução do projecto será em 2009 e 2010. O valor do projecto é de 106.000.00 2.1.4 Projecto Interreg CityWeb-Test Projecto Interreg IV B do Programa Operacional Sudoeste Europeu. A candidatura foi submetida em Junho de 2008. O promotor do projecto é o Município de Vila Real de Santo António. O projecto conta com os seguintes parceiros: Globalgarve, Fundación CTIC, Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra, Patronato del Desarrollo local Huelva Impulsa, Ayuntamiento de Torrelavega, Instituto de Desenvolvimento Social Ville de Pézenas e a Diputacion de Alicante. Projecto em fase de aprovação, prevista para Fevereiro de 2009. Valor orçamentado, para a Globalgarve, em candidatura: 191.000.00. 2.1.5 Projecto Interreg TransTecnoLocal al Projecto Interreg IV B do Programa Operacional Sudoeste Europeu. A candidatura foi submetida em Junho de 2008. O promotor do projecto é o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores da Universidade do Porto. O projecto conta com os seguintes parceiros: Globalgarve, Associação de Municípios do Vale do Ave, Fundación Universidade de la Coruña, Federación Andaluza de Municípios e Províncias, e Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Projecto em fase de aprovação, prevista para Fevereiro de 2009. Valor orçamentado, para a Globalgarve, em candidatura: 260.119.00. 2.1.6 Projecto IN-HOB Projecto Interreg IV B. A candidatura foi submetida em Junho de 2008 O promotor do projecto é o Ayuntamiento de Viladecans, sendo a Globalgarve parceira do projecto. Projecto em fase de aprovação. Valor orçamentado, para a Globalgarve: 129.026.00. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 9 de 35
2.1.7 Projecto Âncoras do Guadiana Projecto PROVERE. A candidatura foi submetida em Dezembro de 2008 Projecto complementar à outra candidatura apresentada pela Associação Odiana, para cobertura de Banda Larga dos concelhos de Castro Marim, Vila Real de Santo António, Alcoutim e Mértola. O total previsto em candidatura é de 1.000.000.00. Projecto em fase de Aprovação. Valor orçamentado para a Globalgarve: 50.000.00 2.1.8 Projecto Travessia do Algarve em Fibra Óptica Projecto PROVERE. A candidatura foi submetida em Dezembro de 2008 Projecto apresentado em parceria com a Associação Almargem, para a construção de infra-estrutura de fibra óptica ao longo da Via Algarviana. O total previsto em candidatura é de 3.000.000.00. Projecto em fase de Aprovação. Valor orçamentado para a Globalgarve: 150.000.00. 2.1.9 Projecto Algarve Central A Globalgarve participou de forma activa na preparação do Programa Estratégico do Algarve Central, tendo para isso participado nas reuniões preparatórias, contribuindo com ideias e com a apresentação de projectos a serem incluídos na candidatura. A Globalgarve assinou, em Outubro de 2008, o protocolo de parceria Pacto Territorial para a Competitividade e a Inovação Urbana do Algarve Central. As candidaturas apresentadas pela Globalgarve, caso venham a ser aprovadas, prevêem o estabelecimento de parcerias público privadas,. A Globalgarve apresentou os seguintes projectos: 1 Cartão Regional Multi-Serviços Serviços. Prevê a adopção de uma solução de Gestão do Cartão interoperável Multi-serviços regional, com tecnologia smartcard contactless (cartão inteligente), para acesso a vários tipos de serviços (bibliotecas, piscinas, transportes, espectáculos, etc). 2 Rede FTTH/GPON no Algarve Central. Prevê a implementação de uma rede de fibra-óptica para o fornecimento, à população em geral, de serviços de comunicação de Nova Geração (RNG) como dados, TV Digital, Internet e Telefonia. 3 Sistema de Informação Bluetooth do Algarve. Tem como principais objectivos implementar um sistema de informação para residentes e turistas, tirando partido da tecnologia bluetooth, permitindo acesso gratuito a partir de telemóveis, PDA s e computadores portáteis, a informação como mapas, eventos, alertas, etc. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 10 de 35
2.2 Novos Serviços prestados A Globalgarve no decorrer do ano em análise, procurou fontes alternativas de receita, tendo para isso iniciado a prestação de serviços nas seguintes áreas: 2.2.1 Serviços de Alojamento De forma a tirar partido do Centro de Dados Regional, implementado no âmbito do projecto Algarve digital, a Globalgarve iniciou a prestação de serviços de alojamento ao mercado em geral. Assim, para além dos parceiros do projecto Algarve Digital, iniciou uma campanha de promoção no mundo empresarial dos seus serviços de hosting e housing. Estes serviços possibilitam, a custos reduzidos, que qualquer entidade pública ou privada possa alojar no Centro de Dados, portais, aplicações Web, servidores dedicados (housing), serviços de correio electrónico, etc. Durante o ano de 2008 foram várias as entidades que passaram a utilizar estes serviços: - Visualforma (serviços de housing); - Governo Civil de Faro (alojamento de site e correio electrónico); - Associação Algarve Golfe (alojamento de site e correio electrónico); - Parkalgar / Autódromo Internacional do Algarve (alojamento de site, correio electrónico e servidores com bilheteira on-line); - Sociedade de Reabilitação Urbana de Vila Real de Santo António (alojamento de site); - Projecto Algarve Central (alojamento de site); - Louletano (Elaboração de site); - Os 27 projectos apoiados no âmbito do projecto Algarve Digital, para a sociedade civil Exemplos: ACRAL, INUAF, RUA FM, Odiana, Vicentina, Alcance, ASA, CIMAAL, Apexa, Algarve Film Comission, Amigos da Cortelha, Solidus, Casa dos Rapazes, In-Loco, AIRA, Terras do Baixo Guadiana, Cumeadas, ASMAL, etc. Para além dos acima mencionados houve um reforço, da utilização dos serviços, por parte de alguns parceiros: - AMAL passou a alojar os seus sites e as caixas de correio electrónico; - CCDR Algarve passou a alojar o seu site institucional; - Municípios, para além dos seus sites oficiais, alojam com frequência novos pequenos sites relativos a eventos (exemplo: relacionados com o Verão ou com a Passagem do Ano) ou serviços (exemplo: sites da biblioteca, do museu, da rede social, etc), - Diocese do Algarve (alojamento de vários equipamentos) Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 11 de 35
2.2.2 Serviços de Desenvolvimento de sites A Globalgarve iniciou no decorrer do ano em análise a prestação de serviços para o desenvolvimento de sites, tendo já executado ou encontrando-se em execução os seguintes projectos: - Desenvolveu o site da Associação Algarve Golfe; http://www.algarvegolfe.com - Desenvolveu o site do projecto Algarve Central; http://algarve-central.algarvedigital.pt/ - Desenvolveu o site a Sociedade de Reabilitação Urbana de VRSA. www.vrsa-sru.pt - Desenvolveu o site para a Entidade Regional de Turismo do Algarve, relativo aos prémios Algarve Maximus. http://algarvemaximus.algarvedigital.pt/ - Em fase de desenvolvimento o site do Louletano Desportos Clube; - Em fase de desenvolvimento o novo site da AREAL Agência Regional de Energia do Algarve; - Já se encontra adjudicado o desenvolvimento do site da Associação Centroloulé, dos Comerciantes de Loulé. 2.2.3 Serviços de Consultadoria e apoio técnico No decorrer deste ano a Globalgarve alargou o âmbito dos serviços de consultadoria e apoio técnico, para além dos até aqui prestados aos seus parceiros do projecto Algarve Digital. Assim: - Desenvolvimento de um estudo, com parecer técnico, para a Direcção Regional de Cultura do Algarve (DRC Algarve) sobre os seus Sistema de Informação; - Elaboração de parecer técnico sobre aquisição de equipamentos, servidores e soluções de VOIP, para a Entidade Regional de Turismo do Algarve; - Elaboração de parecer técnico, para o Município de Lagos, sobre Câmaras Web; A Globalgarve, a convite da Direcção Regional da Cultura do Algarve, apresentou proposta para a prestação de serviços de apoio e manutenção do parque informático e dos Sistemas de Informação para o ano de 2009. A proposta foi adjudicada em Dezembro de 2008. 2.3 Reforço do Centro de Dados Regional De modo a manter actualizada a componente tecnológica do centro de dados, assim como a dar resposta às crescentes necessidades dos nossos parceiros e clientes, a Globalgarve durante o ano de 2008 efectuou um esforço de modernização (update) de uma grande parte dos seus equipamentos, bem como da conectividade que suporta o centro de dados. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 12 de 35
2.3.1 Conectividade em Fibra-Óptica Tendo em vista melhorar a velocidade de acesso aos serviços alojados no centro de dados, surgiu a necessidade de contratar uma linha dedicada em fibra-óptica, passando desde Agosto de 2008 o centro de dados a estar ligado em fibra-óptica à rede da Refer Telecom, com uma largura de banda contratada de 10 Mbps. 2.3.2 Novos equipamentos A Globalgarve adquiriu novos equipamentos de última tecnologia e com maior capacidade de processamento e armazenamento, obtendo uma garantia do fabricante desses equipamentos por mais 3 anos. Neste âmbito foram renovados 10 servidores Blade e respectivo chassis, 2 servidores rack e 1 novo robot de backups. Foi ainda efectuada uma actualização e renovação da garantia por mais 3 anos da SAN (Storage Area Network). Foram igualmente adquiridos 5 novos pc s para colaboradores da Globalgarve, bem como 1 novo servidor para os serviços próprios da Globalgarve. 2.4 Projecto IPMRA II Iniciativas de Promoção do Mundo Rural Algarvio (2ª fase) A 30 de Junho de 2008 ocorreu a conclusão física e financeira dos vários subprojectos que integraram o Projecto Iniciativas de Promoção do Mundo Rural Algarvio 2ª fase (IPMRA II). Destacam-se as seguintes grandes acções: 2.4.1 Programa de Qualificação e Recomendação da Restauração Regional Foram atribuídos 32 Selos de Recomendação, que representam 91.42% do universo de restaurantes participantes no projecto. A restauração regional, alvo desta acção, obteve numa 1ª fase do trabalho de recomendação uma média de 77% de pontos positivos, tendo na 2ª fase obtido 83.9%. Este facto leva-nos a crer termos contribuído para uma melhoria nas boas práticas em Higiene e Segurança Alimentar, cumprindo totalmente o objectivo desta acção. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 13 de 35
2.4.2 Programa de d Qualificação e Recomendação do Alojamento em Espaço Rural Foram levadas a cabo as seguintes acções com vista à atribuição de Selo de Recomendação: - Elaboração do Guia Metodológico de Boas Práticas em Alojamentos Rurais, sendo este, posteriormente distribuído pelos alojamentos com o intuito de incrementar a melhoria dos serviços prestados, melhorar a promoção dos mesmos, aumentar a interacção com a região envolvente (património histórico e cultural) e promover os produtos regionais. Deste trabalho resultou a atribuição de 10 Selos de Recomendação, que foram entregues numa cerimónia de encerramento do projecto, que decorreu no auditório da CCDRAlg, no dia 05 de Novembro de 2008, onde estiveram presentes os proprietários dos restaurantes e alojamentos a quem foi atribuído os respectivos selos de recomendação. 2.4.3 Eventos de Promoção Interna e Externa Delicias Med Feira da Dieta Mediterrânica Algarvia : Com o objectivo de promover no mercado nacional e internacional, o potencial da gastronomia mediterrânica e do Mundo Rural Algarvio, realizou-se o evento Delicias Med. A Feira ocorreu nos dias 02 e 03 de Maio de 2008, no Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, em Martinlongo, Alcoutim. A realização da feira num meio rural, partiu da vontade da Globalgarve em levar este evento a uma das zonas mais carenciadas e despovoadas do Algarve, levando visitantes ao interior, dinamizando assim a serra algarvia. Foram convidados a participar na feira, todos os restaurantes e alojamentos, aos quais foi atribuído o selo de recomendação, no âmbito do projecto. Estiveram presentes os restaurantes: A Charrua de Cachopo, o Constantino de Santa Catarina da Fonte do Bispo, O Cruzeiro de Algoz e a Flor da Serra de Martinlongo, tendo confecionado receitas tradicionais algarvias que foram degustadas durante o certame. Relativamente aos alojamentos, esteve presente a Casa Grande de Alcaria Cova do Pereiro, Alcoutim. Para além da Globalgarve, estiveram ainda presentes os seguintes stands: - A Farrobinha, empresa dedicada à recuperação de produtos tradicionais do Barrocal Algarvio; - AIDA Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Produção e Valorização da Alfarroba; - Associação local Alcance, esteve presente com a apresentação de artesanato ao vivo, Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 14 de 35
nomeadamente a olaria e bonecas de juta; - Município de Alcoutim, esteve presente com um stand promocional; - A doçaria regional esteve representada por 2 doceiras locais; Seminário O Mundo Rural Algarvio e a Sua Gastronomia, decorreu no Pavilhão Multiusos do Azinhal, Castro Marim. No mesmo foi lançado o livro de Dieta Mediterrânica Algarvia, desenvolvido no âmbito do projecto, bem como abordados temas relacionados com esta temática. Para o efeito estiveram presentes os seguintes oradores: - Qualigénese, empresa que desenvolveu o livro A Dieta Mediterrânica Algarvia ; - ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, abordou o controverso tema da legislação versus produtos tradicionais; - Associação Odiana, apresentação do tema Turismo Rural no Algarve ; - Universidade do Algarve, apresentação de produtos e agricultura biológica. Jantares sob o tema Reinventar a Gastronomia Mediterrânica Algarvia, decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António Elaboração de site internet Algarve Rural, instalado no centro de dados da Globalgarve, que condensa toda a informação relativa ao trabalho desenvolvido no âmbito do projecto, www.algarverural.globalgarve.pt O mesmo foi apresentado oficialmente na cerimónia de entrega dos Selos de Recomendação, realizada no dia 05 de Novembro de 2008. Cerimónia de entrega dos Selos de Recomendação; aos restaurantes e alojamentos, resultante do trabalho de qualificação desenvolvido no âmbito do projecto. 2.4.4 Estudo e Promoção da Dieta Mediterrânica Livro de Dieta Mediterrânica Algarvia Concepção de um livro que inclui todos os produtos e princípios básicos que compõem a dieta mediterrânica algarvia, receitas típicas e a indicação dos estabelecimentos com selo de recomendação onde as mesmas podem ser degustadas. É igualmente feita referência aos alojamentos recomendados. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 15 de 35
2.5 Projecto FAME Fundo de Apoio às Micro Empresas Foram realizadas reuniões com vários municípios com o objectivo de promover o Fundo de Apoio às Micro Empresas; No decorrer do ano foi assinado o protocolo relativo ao Fundo de Apoio às Micro Empresas, com o Município de Loulé. 2.6 Outras actividades desenvolvidas Ao longo do ano foram desenvolvidas muitas outras actividades, das quais se destacam: No Âmbito da continuidade do projecto Algarve Digital que colocou em cada concelho da região um quiosque e uma zona Wif-Fi para acesso gratuito à internet, foram contratados serviços de recuperação e manutenção dos totens; Prolongou-se o contrato de prestação de serviços periódicos de actualização de conteúdos para o portal regional www.algarvedigital.pt ; Em 2008 continuaram a ser enviadas as edições da Newsletter da Globalgarve/ Algarve Digital; O projecto Algarve Digital foi considerado um caso de estudo pela multinacional e líder mundial em equipamentos de comunicações, Cisco Systems; Participação no evento da Visualforma, a 22 de Fevereiro de 2008, apresentando o Case Study HotSpots Algarve Digital ; A Globalgarve participou, como orador, nas 2ª Jornadas de Toponímia do Sul, realizadas a 28 de Fevereiro de 2008, em Albufeira. O tema da apresentação foi A Toponímia nas Regiões Digitais (Integração da toponímia do Geo-algarve). Estas jornadas juntaram mais de uma centena de especialistas e de elementos das Comissões de Toponímia de todo o país; Participação, com um stand, na Feira de Emprego de Loulé IN FORMA 08, a 4 e 5 de Abril de 2008; Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 16 de 35
Participação no evento da Odiana, em Vila Real de Santo António, realizado a 5 de Maio de 2008, apresentando o projecto-piloto Rede Regional IP Sem Fios o qual veio a originar uma candidatura no âmbito do PideTrans; Participação na ESIG 2008, de 14 a 16 de Maio de 2008 em Lisboa, tendo apresentado o tema SMITA O Sistema Móvel de Informação Territorial Atlântico. O ESIG é reconhecidamente o maior e mais importante encontro nacional sobre Informação Geográfica, constituindo-se como a plataforma de contacto entre utilizadores e o fórum de debates sobre as políticas de acesso a este recurso estratégico para o desenvolvimento nacional; Colaboração com a empresa Lusomatrix na organização do evento soluções Telefonia IP & Videovigilancia IP que se realizou no Hotel Dom Pedro em Vilamoura no dia 20 de Maio de 2008; Participação no seminário sobre FTTH/GPON, organizada pela Hensecom, em 29 de Maio de 2008; Colaboração na organização do evento As comunicações de Nova Geração para o Desenvolvimento Regional Sustentável, a 4 de Junho de 2008, na Universidade do Algarve, realizado pela empresa Alcatel-Lucent; A Globalgarve em parceria com a GFI organizou um curso de formação em ITIL, que decorreu em Faro, entre os dias 1 e 3 de Julho de 2008; Participação na 3ª Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente que decorreu de 24 a 27 de Julho de 2008, em Olhão. Participação na conferência sobre Portugal em Fibra Óptica A importância do investimento em redes de nova geração, organizada pela APDC, que decorreu em Julho de 2008; Participação com um stand, na Feira de MonteGordo Baixo Guadiana Sustentável, que decorreu de 18 a 22 de Agosto de 2008; Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 17 de 35
Em Agosto de 2008 foi lançada uma nova versão do GEO (Mapas Interactivos do Algarve) com nova imagem, novas funcionalidades, fotografias aéreas recentes, nova cobertura das estradas (Navteq 2008), nova pesquisa de dados (percursos pedestres como ecovia e 34 percursos da ERTA), entre muitas outras novidades; Globalgarve colaborou no projecto de ligação em rede entre o Hospital, Estabelecimento Prisional de Faro e Teatro de Faro, com vista à transmissão de espectáculos a partir do Teatro para os outros locais. O projecto piloto decorreu no dia 7 de Setembro, Feriado Municipal de Faro; Participação no evento SASIG 1ª Jornadas de Software Aberto para Sistemas de Informação Geográfica, que se realizou de 10 a 22 de Outubro em Águeda. Apresentou o tema Plataforma WebSig Regional baseada em Software Aberto. Um pouco por todo o mundo, utilizadores e programadores, vão-se juntando em comunidades com o objectivo de desenvolver e promover software para SIG de qualidade e, acima de tudo, baseado em especificações abertas que garantam a interoperacionalidade do software e dos dados; Organização de sessão de Trabalho em Albufeira a 23 de Outubro de 2008, sobre o tema Plataforma Electrónica de Contratação Pública ; Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 18 de 35
3. Plano de Actividades para 2009 No ano em curso constarão no Plano de Actividades a execução de vários projectos. Assim a actividade da Globalgarve vai, essencialmente, centrar-se nos seguintes pontos: Manutenção do centro de dados operacional e actualizado, assim como todos os serviços nele alojados (parceiros e clientes); Assegurar a operacionalidade dos hotspots e quiosques nos 16 concelhos, que disponibilizam acesso gratuito à internet para o cidadão, bem como manter operacional o portal regional www.algarvedigital.pt e os mapas interactivos do Algarve em http://geo.algarvedigital.pt; Prestar os serviços de informática à Direcção Regional de Cultura do Algarve, durante todo o ano de 2009; Executar o projecto cuja candidatura já foi aprovada, no âmbito do QREN/ SAMA do POAlgarve 21, de Facturação Electrónica com a parceria das 16 Câmaras Municipais do Algarve e a CCDR Algarve; Continuar a execução do projecto cuja candidatura já foi aprovada, no âmbito do QREN / SAMA do POAlgarve 21, de Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de Ordenamento do Território para 14 Câmaras Municipais; Executar o projecto Rede Regional IP Wireless em Alcoutim, Casto Marim e VRSA, no âmbito do projecto Interreg PideTrans; Iniciar a execução de projectos, cujas candidaturas possam vir a ser aprovadas e que foram submetidas em 2008 (3 projectos do Algarve Central, 3 projectos Interreg sudoe, etc); Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 19 de 35
No âmbito do PROVERE Âncoras do Guadiana, em parceria com a Associação Odiana, implementar uma Rede Regional de Banda Larga para todo o Baixo Guadiana, englobando os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Mértola e Vila Real de Santo António; No âmbito do PROVERE Algarve Sustentável, em parceria com a Associação Almargem e Associação In-loco, com vista à implementação de um projecto de Travessia do Algarve Interior em Fibra-Óptica, utilizando o percurso da Via Algarviana; Apresentar novas candidaturas aos diversos Fundos Comunitários tendo em vista a execução de projectos relacionados com Redes de Nova Geração, bem como projectos inseridos nos Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA); Realização a 20 e 21 de Janeiro de 2009 de uma mostra tecnológica, em Faro, vocacionada para as escolas, aproveitando a vinda do Camião da IBM a Portugal, o qual está dotado de vários equipamentos e tecnologias recentes que podem ser implementadas nos Centros de Dados. A mostra tecnológica é alusiva ao tema Algarve Digital O Futuro e contará com a presença de stands de várias escolas secundárias, do Pólo Tecnológico do Algarve, Município de Faro, da Direcção Regional de Educação, entre outros; Implementar o sistema de Gestão Documental na Globalgarve, de forma a desmaterializar processos. Assim como adquirir uma aplicação que possibilite a gestão de ocorrências e help-desk; Contribuir, junto dos poderes públicos, para a clarificação do papel e âmbito de intervenção reservado às Agencias de Desenvolvimento Regional; Aumentar o número de subscritores do Fundo de Apoio às Microempresas do Algarve (FAME), em parceria com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI); Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 20 de 35
Promover o desenvolvimento da região, dando especial atenção às seguintes vertentes: Mundo Rural e potencialidades de desenvolvimento tecnológico; Dar continuidade à operação de aumento do capital social, procurando junto dos municípios e de outros organismos públicos, bem como no sector privado, os apoios necessários para a concretização deste importante objectivo. Todo este conjunto de intervenções se insere no objectivo principal de consolidar o papel da Agência como parceiro activo em prol do desenvolvimento e da afirmação da região, bem como manter a sua sustentabilidade. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 21 de 35
4. Orçamento para 2009 CUSTOS Descrição ANUAL ( ) Média Mensal ( ) CUSTOS CORRENTES 1.536.869 134.964 Pessoal 385.000 32.083 Renda 15.600 1.300 Electricidade, Água e Comunicações 84.740 7.062 TOC+ROC 11.200 933 Renting 56.669 4.722 Aquisição Serviços 18.700 2.283 Equipamento - Aquisição/ Manutenção 55.000 4.583 Custos Financeiros 74.000 12.333 Empréstimo Bancário 812.000 67.667 Outras Despesas 23.960 1.997 Seguros Edifício 400 33 Medicina Trabalho 1.000 83 Alarme 440 37 Combustível 3.000 250 Fotocopiadora 620 52 Despesas Gerais 16.000 1.333 Deslocações e Estadas 2.500 208 PROJECTOS 1.411.445 34.287 SAMA - FE 191.400 15.950 SAMA - PMOT 44.232 3.686 Candidaturas (sujeito a aprovação) 1.175.812 97.984 TOTAL 2.948.313 252.584 Mapa 1 - Custos previstos para 2009 Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 22 de 35
PROVEITOS Descrição ANUAL ( ) Média Mensal ( ) Clientes 645.023 53.752 Municípios (Sustentabilidade 2009) 335.359 27.947 RTA (Sustentabilidade 2009) 22.045 1.837 CCDR ( Sustentabilidade 2009) 22.045 1.837 CCDR ( AD) 86.015 7.168 Municípios (Sustentabilidade 2008) 73.088 6.091 Parceiros (IPMRA II 2006 e 2007) 26.471 2.206 Alojamento Centro Dados 35.000 2.917 Serviços Consultoria e Apoio Técnico 35.000 2.917 Outros Serviços (formação, aplicações ASP) 10.000 833 PROJECTOS 2.367.365 197.280 IPMRA II 25.624 Algarve Digital 405.000 Candidaturas Aprovadas 472.985 39.415 SAMA - Facturação electrónica 252.780 21.065 Comparticipação Parceiros SAMA - FE 133.760 11.147 SAMA - Planos Território 30.445 2.537 Comparticipação Parceiros SAMA - PMOT's 56.000 4.667 Candidaturas (sujeito a aprovação) 1.463.756 121.980 TOTAL 3.012.387 251.032 Mapa 2 - Proveitos previstos em 2009 Resumo Descrição ANUAL ( ) Média Mensal ( ) Custos 2.948.313 252.584 Proveitos 3.012.387 251.032 Saldo 64.074 Mapa 3 - Resumo Financeiro Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 23 de 35
5. O corpo de accionistas e a situação quanto ao processo de aumento de capital ACCIONISTA PR/PU ACÇÕES subscritas realizadas REALIZADO Aumento Capital Total Actual % TOTAL 27.950 182.000 97.500 279.500 100,00% 49 RTA PU 5.000 25.000 25.000 50.000 17,89% 22 C M PORTIMÃO PU 3.500 12.500 22.500 35.000 12,52% 46 NERA PR 2.140 15.000 6.400 21.400 7,66% 2 AHETA PR 1.800 18.000 18.000 6,44% 18 C M FARO PU 1.500 15.000 15.000 5,37% 19 C M LOULÉ PU 1.500 15.000 15.000 5,37% ACÇÕES DA SOCIEDADE PR 840 8.400 8.400 3,01% 48 ROLEAR PR 750 7.500 7.500 2,68% 4 ALCANCE PR 500 500 4.500 5.000 1,79% 5 ALGARVE GOLFE PR 500 5.000 5.000 1,79% 7 AMAL PU 500 2.500 2.500 5.000 1,79% 14 B E S, SA PR 500 0 5.000 5.000 1,79% 26 C M V R S ANTÓNIO PU 500 500 4.500 5.000 1,79% 36 COFAC/ISMAG PR 500 5.000 5.000 1,79% 37 GARVETUR, SA PR 500 0 5.000 5.000 1,79% 39 IN LOCO PR 500 2.500 2.500 5.000 1,79% 44 LUSOTUR PR 500 5.000 5.000 1,79% 54 VICENTINA PR 500 2.500 2.500 5.000 1,79% 41 INIS PR 285 2.850 2.850 1,02% 13 ASS.INDUSTRIAIS DESENVOLV. ALFARROBA PR 260 500 2.100 2.600 0,93% 8 ANJE PR 250 2.500 2.500 0,89% 20 C M MONCHIQUE PU 250 2.500 2.500 0,89% 23 C M S B ALPORTEL PU 250 2.500 2.500 0,89% 25 C M TAVIRA PU 250 2.500 2.500 0,89% 28 C. M. LAGOA PU 250 0 2.500 2.500 0,89% Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 24 de 35
29 C. M. LAGOS PU 250 0 2.500 2.500 0,89% 30 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO PR 250 2.500 2.500 0,89% 31 CALÇADA CORREIA II, Lda PR 250 500 2.000 2.500 0,89% 32 CCDRAlg PU 250 2.500 2.500 0,89% 33 CEAL PR 250 0 2.500 2.500 0,89% 38 IAPMEI PU 250 2.500 2.500 0,89% 40 INETI PU 250 2.500 2.500 0,89% 50 SOC. DESENV. PORTO R. ALBUFEIRA PR 250 2.500 2.500 0,89% 53 U ALG PU 250 2.500 2.500 0,89% 27 C. M. ALCOUTIM PU 200 0 2.000 2.000 0,72% 43 JADR PR 200 2.000 2.000 0,72% 15 BUSSINESS INNOVATION CENTRE - CPINAL PR 150 1.500 1.500 0,54% 16 C M ALJEZUR PU 150 1.500 1.500 0,54% 3 AIHSA PR 100 1.000 1.000 0,36% 11 ASS. P. TURISMO ALBUFEIRA PR 100 1.000 1.000 0,36% 47 PARKALGAR - PARQUES TECNOLÓGICOS, LDA PR 100 0 1.000 1.000 0,36% 52 SWITCH PR 100 0 1.000 1.000 0,36% 55 VISUALFORMA, LDA PR 100 0 1.000 1.000 0,36% 34 CERA PR 75 750 750 0,27% 1 ACRAL PR 50 500 500 0,18% 6 ALMARGEM PR 50 500 500 0,18% 9 ASS. DESENVOLVIMENTO DO ALGARVE PR 50 500 500 0,18% 10 ASS. FRUTICULTORES SOTAVENTO ALGARVIO PR 50 500 500 0,18% 12 ASS. PISCICULTORES ALGARVIOS PR 50 500 500 0,18% 17 C M CASTRO MARIM PU 50 500 500 0,18% 21 C M OLHÃO PU 50 500 500 0,18% 24 C M SILVES PU 50 500 500 0,18% 35 CNA CENTRAL DE NOTÍCIAS DO ALGARVE PR 50 0 500 500 0,18% 42 INUAF/CEUPA PR 50 500 500 0,18% 45 MATADOURO REGIONAL ALGARVE PR 50 500 500 0,18% 51 SOCIFAR PR 50 500 500 0,18% Mapa 4 Accionistas em Dezembro de 2008 Nota: Continua a decorrer um processo de aumento de capital de 252.500.00, no sentido de atingir um valor total de capital de 532.000.00 no período de 2 anos (Junho de 2010). Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 25 de 35
Repartição Público e Privado, capital realizado e futuro aumento capital: Entidades PU/PR Acções Realizado % Sector Público PU 15.250 152.500 54,56% Sector Privado PR 12.700 127.000 45,44% TOTAL 27.950 279.500 100,00% Mapa 5 Capital Público vs. Privado Capital Subscrito, não realizado: Entidades Subscritoras Acções Capital Subscrito Realizado C. M. Aljezur 250 2.500 0,00 TOTAL 250 2.500 0,00 Mapa 6 Capital subscrito, não realizado Mantêm-se a situação dos Municípios de Albufeira e Vila do Bispo serem os únicos que permanecem ausentes do corpo de accionistas. Chamamos ainda a atenção para o facto dos accionistas Associação para o Turismo de Albufeira, Associação dos Piscicultores Algarvios e CERA não existirem, tendo de ser futuramente analisada a situação destes no Quadro de Accionistas da Globalgarve. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 26 de 35
6. Recursos Humanos Durante o ano de 2008, o quadro de pessoal, foi composto pelos seguintes elementos: Paulo Bernardo Director Geral Francisco Sousa Coordenador Informático Yania Patricio Técnica de Informática e Gestão Fré réderic Lehodey Técnico de Sistemas de Informação Geográfica Nuno Silva Técnico Informático e Comunicações José Carreira Técnico Informático Nelson Leal Técnico Informático Ana Alves Técnica Economista Adelaide Santos Secretariado Paula Estevam Comercial/Administrativa Adelina Guerreiro Pessoal de limpeza Com Contratos de Avença temos ainda: Ricardo Sena Consultor em SIG Para alguns estudos mais específicos continuamos a recorrer ao trabalho de empresas de consultadoria especializadas em diversas áreas. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 27 de 35
7. Estrutura de Custos e Proveitos / Resultado Apurado Os custos com Fornecimentos e Serviços Externos ascenderam a 382.658,97. Os custos com o pessoal tiveram o valor de 300.024,31 e as amortizações 1.474.921,74. Os juros e os custos extraordinários totalizaram respectivamente 98.449,50 e 10.480,84. A dívida a instituições de crédito ronda os 812.000.00. Quanto aos proveitos, registaram-se 2.233.796,49, sendo assim, o resultado apurado é negativo no valor de 44.725,87, devido aos elevados custos financeiros suportados pela Globalgarve com o crédito contraído para o encerramento do Algarve Digital. Relativamente ao Capital Social da Globalgarve, o mesmo passou de 182.000.00 para 279.500.00, devido ao facto de terem sido registadas as acções entretanto subscritas. Foi este facto que permitiu a melhoria dos capitais próprios. 8. Proposta de Aplicação de Resultados O Exercício de 2008 apresenta um resultado líquido negativo de 44.725,87 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco euros e oitenta e sete cêntimos). Propõe-se à Assembleia-geral que o referido resultado líquido do exercício seja transferido para a conta de resultados transitados. Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 28 de 35
9. Considerações Finais Ao finalizar o presente relatório de Gestão, o Conselho de Administração congratula-se com o interesse manifestado pelo Conselho Fiscal e todos os Accionistas na vida desta Agência de Desenvolvimento Regional, estendendo-se este agradecimento a todos os colaboradores e restantes parceiros de negócios pelo empenho e competências demonstradas durante o exercício. Faro, 26 de Janeiro de 2009 BES - Manuel Francisco Anastácio Alpalhão Presidente do Conselho de Administração Município de Faro - João Manuel Godinho Marques Vogal do Conselho de Administração Município de Vila Real Santo. António - Carlos Luís Carrapato Figueira Vogal do Conselho de Administração ERTA - Nuno Miguel Fernandes Aires Vogal do Conselho de Administração ROLEAR - António José Parreira Afonso Vogal do Conselho de Administração Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 29 de 35
BIC ALGARVE/HUELVA - Dário Eduardo Horta Dias Vogal do Conselho de Administração Município de Loulé - Paulo Valério Vieira Bernardo Vogal do Conselho de Administração CEAL - Carlos Alberto Gonçalves Luís Vogal do Conselho de Administração NERA - Vítor José Cabrita Neto Vogal do Conselho de Administração Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 30 de 35
10. Anexos Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 31 de 35
10.1 Balanço e Demonstração de Resultados Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 32 de 35
10.2 Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 33 de 35
10.3 Relatório e Parecer do Conselho Fiscal Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 34 de 35
10.4 Certificação Legal de Contas Globalgarve Cooperação e Desenvolvimento S.A. Página 35 de 35