BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ ) R$ R$ R$ JANEIRO Saldo em banco em 31/01/2013 R$ 3.500,03 saldo em caixa em 01/10/2012 R$ 9.393,70 Mensalidade recebidas em dinheiro R$ 2.570,00 Contribuição de 36 (trinta e seis) sócios para o Projeto de segurança da cabine de Monitoramento R$ 3.600,00 R$ 15.563,70 dezembro de 2012 R$ 174,46 Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de dezembro de 2012 R$ 89,77 dezembro de 2012 R$ 86,14 Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de dezembro de 2012 R$ 61,52 Pago Net (telefone e internet) da sede referente a dezembro de 2012 R$ 245,06 Pago Nextel instalado na cabine de monitoramento referente a dezembro de 2012 R$ 81,00 Compra de peças e mão de obra para conserto de dois vasos sanitários do 2º andar da Sede R$ 69,60 Pago a 4ª cota da compra da bateria do Nobreak da Sede e caixa de deistribuição das cameras de monitoramento R$ 172,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 514,00 Pago a Global Monitoramento a mensalidade pelo serviço prestado referente a dezembro de 2012 R$ 4.000,00 Pago salário de dezembro de 2012 a secretária Vivianne R$ 5.893,55 R$ 9.670,15
Saldo em caixa para 1/2/2013 R$ 9.670,15 FEVEREIRO Saldo em banco em 28/02/2013 R$ 3.414,21 Saldo em caixa em 1/02/2013 R$ 9.670,15 Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 2.420,00 Contribuição de 33 (trinta e TRÊS) sócios para o Projeto de Segurança da cabine de monitoramento R$ 3.300,00 R$ 15.390,15 janeiro de 2013 R$ 170,63 Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de janeiro de 2013 R$ 92,04 janeiro de 2013 R$ 86,14 Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de janeiro de Pago conta da Net (internet e telefone) relativo ao mês de janeiro 2013 R$ 205,95 Pago conta do nextel instalado na cabine de monitoramento refernte ao mês de janeiro de 2013 Pago salário de janeiro de 2013 da secretária Vivianne R$ 81,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades Pago limpeza e ajustes de 12 cameras de monitoramento R$ 484,00 R$ 100,00 Compra de verniz, pincel,rolo e erc, para pintura da cabine de monitoramento R$ 70,00 cabine de monitoramento relativo ao mês de janeiro de 2013 R$ 4.000,00 R$ 5.751,28 R$ 9.638,87 Saldo em caixa para 1/03/2013 R$ 9.638,87
MARÇO Saldo em banco para 31/02/2013 R$ 3.385,21 Saldo em caixa para 1/03/2013 R$ 9.638,87 Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 1.985,00 Contribuição de 33 (trinta e três) sócios para o Projeto de Segurança da cabine de monitoramento R$ 3.300,00 R$ 14.923,87 fevereiro de 2013 R$ 126,19 Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de fevereiro de 2013 R$ 64,70 fevereiro de 2013 R$ 86,14 Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de fevereiro de Pago Net (internet e telefone) da sede referente ao mês de fevereiro de 2013 R$ 184,55 Pago nextel instalado na cabine de monitoramento referente ao mês de fevereiro de 2013 R$ 81,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades Pago salário de fevereiro de 2013 da secretária Vivianne R$ 397,00 Pago recarga de 2 (dois) cartuchos da impressora da sede R$ 46,00 Pago lanche do pessoal da troca de lâmpadas das ruas do bairro R$ 14,00 cabine de monitoramento relativo ao mês de fevereiro de 2013 R$ 4.000,00 R$ 5.461,10 R$ 9.462,77 Saldo em caixa para 1/04/2013 R$ 9.462,77
RENAN MOREIRA LACERDA - PRESIDENTE DÉLCIO PEREIRA NUNES - TESOUREIRO CONSELHO FISCAL ADA FRANCIS CÔRTES PEDRO PAULO BORGES TAVARES HAMILTON ANTÔNIO MACHADO
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ ) R$ R$ R$ ABRIL Saldo em banco em 30/04/2013 R$ 3.354,29 saldo em caixa em 01/04/2013 R$ 9.462,77 Mensalidade recebidas em dinheiro R$ 2.585,00 Contribuição de 33 (trinta e três) sócios para o Projeto de segurança da cabine de Monitoramento R$ 3.300,00 R$ 15.347,77 março de 2013 R$ 114,01 Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de março de 2013 R$ 61,78 março de 2013 R$ 86,14 Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de março de Pago Net (telefone e internet) da sede referente a março de 2013 R$ 176,23 Pago Nextel instalado na cabine de monitoramento referente a março de 2013 R$ 81,00 Café da manhã para reunião com a Presidenta da CLIN para resolver problemas do bairro R$ 91,47 Pago a ESP Eletrônica instalação de cameras, material e mão de obra para Praça do Polvo R$ 700,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 517,00 Pago a Global Monitoramento a mensalidade pelo serviço prestado referente a março de 2013 Pago salário de março de 2013 a secretária Vivianne R$ 4.000,00 Pago mão de obra da pintura da cabine de monitoramento R$ 130,00 Pago sinal a Gilsiney da Cruz Rodrigues, serralheria referente a colocação de janelas do 2º andar da Sede R$ 2.000,00 Compra de filtro de água para cabine de monitoramento R$ 105,00 R$ 8.524,15 R$ 6.823,62 Saldo em caixa em 01/05/2013 R$ 6.823,62 MAIO Saldo em banco para 31/05/2013 R$ 3.414,19 Saldo em caixa para 1/05/2013 R$ 6.823,62 Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 2.195,00 Contribuição de 32 (trinta e dois) sócios para o Projeto de Segurança da cabine de monitoramento R$ 3.200,00 R$ 12.218,62
abril de 2013 R$ 134,07 Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de abril de 2013 R$ 70,63 abril de 2013 R$ 86,14 Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de abril de Pago Net (internet e telefone) da sede referente ao mês de abril de 2013 R$ 236.88 Pago nextel instalado na cabine de monitoramento referente ao mês de abrilde 2013 R$ 81,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades Pago salário de abril de 2013 da secretária Vivianne R$ 439,00 Pago a 2ª parcela da colocação da janela do 2º andar R$ 3.000,00 Pago a ESP Eletrônica instalação de cameras, lentes e mão de obra na cabine de monitoramento R$ 374,00 cabine de monitoramento relativo ao mês de abril de 2013 R$ 4.000,00 Compra de duas caixas de piso para o 2º andar da Sede R$ 47,20 Compra de argamassa e rejunte para o piso do 2º andar da Sede R$ 30,40 R$ 8.960,84 R$ 3.257,78 Saldo em caixa em 01/06/2013 R$ 3.257,78 JUNHO Saldo em banco para 30/06/2013 R$ 3.382,69 Saldo em caixa para 1/06/2013 R$ 3.257,78 Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 2.075,00 Contribuição de 31 (trinta e um) sócios para o Projeto de Segurança da cabine de monitoramento R$ 3.100,00 Doação da Igreja Pentecostal Cruz Sagrada relativo aos meses de maio e junho de 2013 R$ 900,00 R$ 9.332,78 maio de 2013 R$ 147,93 Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de maio de 2013 R$ 87,45 maio de 2013 R$ 86,14 Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de maio de Pago Net (internet e telefone) da sede referente ao mês de maio de 2013 R$ 197,67 Pago nextel instalado na cabine de monitoramento referente ao mês de maio de 2013 R$ 81,00
Comissão paga pelo recebimento das mensalidades Pago salário de maio de 2013 da secretária Vivianne R$ 415,00 Pago a mão de obra para colocação de 21 pisos no 2º andar da Sede R$ 100,00 Pago a ESP Eletrônica instalação. Conserto, material e mão de obra na cabine de monitoramento R$ 694,00 cabine de monitoramento relativo ao mês de maio de 2013 R$ 4.000,00 R$ 6.270,71 R$ 3.062,07 Saldo em caixa para 01/072013 R$ 3.062,07 RENAN MOREIRA LACERDA - PRESIDENTE / DÉLCIO PEREIRA NUNES - TESOUREIRO CONSELHO FISCAL ADA FRANCIS CÔRTES / PEDRO PAULO BORGES TAVARES HAMILTON ANTÔNIO MACHADO