BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005.

Transcrição

1 BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE JANEIRO DE 2005 saldo em banco em 01/01/2005 conforme extrato bancário...r$3.407,24 Saldo em caixa em01/01/ r$364,13 Contribuição dos moradores...r$105,00 Mensalidades recebidas de novos sócios em virtude do projeto cultural (ginástica, alongamento etc)...r$60,00 Retiradas de banco...r$1.511,76 Recebido da Clin (gari comunitário)...r$1.300,00 R$3.340,89 Pago conta de luz, água e telefone de sede...r$450,76 Pago Gildazio compra de gasolina para roçadeira...r$134,00 Compra de bobina de fio de nylon para roçadeiras...r$140,00 Pago aos garis comunitários (mês de dezembro 2004)...R$29,80 Pago a Gildazio comissão de cobrança de mensalidades...r$60,00 Compra de material de limpeza para sede...r$14,57 Pago prestação de escada de ferro que dá acesso ao 2 piso da sede...r$561,00 Pago ao Sérgio (Bicho Magro) criação de mapa das Ruas do Jardim Imbuí fixado na sede...r$150,00 R$2.840,13 Saldo em caixa para 01/02/ R$500,76 FEVEREIRO DE Saldo em banco em 01/02/2005 conforme extrato bancário...r$3.714,38 Saldo em caixa em 01/02/ R$500,76 Contribuição dos moradores...r$645,00 Contribuição de CLIN ( gari comunitário)...r$1.300,00 Retirada de banco...r$500,00 R$2.945,76 DEBITOS Pago conta de luz, água e telefone da sede...r$258,20 Pago aluguel de equipamento de som para reunião sobre segurança com a comunidade...r$100,00 Pago gasolina para roçadeira...r$150,00 Pago aos garis comunitários (Janeiro 2005)...R$1.300,00 Compra de material de limpeza para sede...r$23,59 Pago comissão para Gildazio cobrança demensalidades...r$220,00 Compra de facão para cortar galhos nas ruas...r$9,90

2 Pago prestação da escada de ferro que dá acesso ao 2 piso da sede...r$561,00 Pago troca e instalação de filtro de bebedouro da sede...r$89,00 R$2.762,83 Saldo em caixa para 01/03/ R$234,07 MARÇO DE Saldo em banco em 01/03/2005 conforme extrato bancário...r$3.423,95 Saldo em caixa em 01/03/ R$234,07 Contribuição dos moradores...r$212,00 Contribuição da Clin (gari comunitário)...r$1.300,00 Retirada de banco...r$1.016,76 R$2.762,83 DEBITOS Pago conta de luz, água e telefone da sede...r$232,32 Compra de rolo de arame farpado e grampos...r$85,00 Compra de livro ata para AMJI...R$8,50 Pagamento de prestação de escada de ferro que dá acesso ao 2 piso da sede...r$561,00 Pago aos garis comunitário-(mês de fevereiro 2005)...R$1.300,00 Pago gasolina para roçadeiras...r$130,00 Compra de 1 kg de prego 22/42...R$5,90 Compra de bobina de fio de nylon para roçadeira...r$130,00 Pago a Gildazio comissão para cobrança de mensalidades...r$88,00 R$2.540,72 Saldo em caixa para 01/04/ R$222,11 Obs: Todos os recibos e notas referentes aos gastos trimestrais estão arquivado na tesouraria da AMJI. Renan Lacerda - Presidente Delcio Pereira Nunes - tesoureiro CONSELHO FISCAL Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr.

3 ABRIL DE Saldo em banco em 01/04/2005 conforme extrato bancário...r$3432,88 Saldo em caixa em 01/04/ R$222,11 Contribuição dos moradores...r$804,00 Contribuição da CLIN ( gari comunitário)...r$1.300,00 Retirada do banco para caixa...r$753,46 R$3.079,57 Pagamento da conta de água da sede...r$36,56 Pagamento das contas de telefone da sede...r$141,94 Pagamento das contas de luz da sede...r$50,52 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras...r$115,90 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades...r$212,80 Pago prestação da escada de ferro que da acesso ao 2 piso da sede...r$561,00 R$2.418,72 Saldo em caixa para 01/05/ R$660,85 MAIO DE Saldo em banco em 01/05/2005 conforme extrato bancário...r$3469,74 Saldo em caixa em 01/05/ R$660,85 Contribuição dos moradores...r$580,00 Contribuição da CLIN ( gari comunitário)...r$1.300,00 Retirada do banco para caixa...r$778,60 Lucro da feira de artesanato...r$70,00 R$3.389,45 Compra de peças para roçadeira conforme notas...r$82,00 Pago conta de água da sede...r$36,56 Compra de 100 sacolas plásticas para lixo da sede...r$4,40 Pago conta de luz da sede...r$50,34 Pago contas de telefones da sede...r$167,26 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Compra de gasolina para roçadeiras...r$150,00 Compra de fechadura para porta da sede...r$25,00 Pago Gildazio comissão para cobrança de mensalidades...r$179,00 Compra de duas latas de tinta para pintar mesas da Praça Menandro Menezes...R$41,30

4 Pago prestação da escada de ferro que da Acesso ao 2 piso da sede...r$561,00 Pago lanche do pessoal da Prefeitura que muda lâmpadas Dos postes das ruas...r$4,60 R$2.601,46 Saldo de caixa para 1/06/ R$787,99 JUNHO DE Saldo em banco em 01/06/2005 conforme extrato bancário...r$3.340,68 Saldo em caixa em 1/06/ R$787,99 CREDITO Contribuição da CLIN ( gari comunitário)...r$1.300,00 Retirada de banco para caixa...r$775,57 R$2.863,56 Pago conta de água da sede...r$36,56 Pago conta de luz da sede...r$50,55 Pago conta de telefone da sede...r$164,02 Compra de gasolina para roçadeiras...r$80,00 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pago fotocópias para serem usadas na sede...r$9,00 Pago ultima prestação da escada de ferro Que da acesso ao 2 piso da sede...r$561,00 R$2.201,13 Saldo em caixa para julho de R$662,43 Obs: todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. Renan Lacerda- Presidente Delcio Pereira Nunes Tesoureiro Conselho Fiscal Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes.

5 JUNHO DE Saldo em banco em 01/07/2005 conforme extrato bancário...r$3.908,70 Saldo em caixa em 01/07/ R$662,43 Aluguel do salão para bodas de Ouro (Dnª The)...R$100,00 Contribuição dos moradores...r$405,00 Contribuição da CLIN ( gari comunitário)...r$1.700,00 Retirada do banco para caixa...r$67,33 R$2.934,76 Pagamento da conta de água,luz e telefone da sede...r$232,29 Pagamento dos garis comunitários...r$1.700,00 Pago prestação do conserto e reforma da roçadeira conforme nota...r$250,00 Compra de velas para roçadeira conforme notas...r$20,00 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras...r$43,00 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades...r$107,00 R$2.353,29 Saldo em caixa para 01/08/ R$582,47 AGOSTO DE Saldo em banco em 01/08/2005 conforme extrato bancário...r$3.407,49 Saldo em caixa em 01/08/ R$582,47 Contribuição dos moradores...r$220,00 Contribuição da CLIN ( gari comunitário)...r$1.500,00 Retirada do banco para caixa...r$1.500,00 Restituição para o caixa da AMJI, do empréstimo feito para Compra do material de ginástica, conforme o lançamento no balancete de 26/08/2004 e 26/09/ R$875,00 R$4.677,47 Compra de pregos 18/30 conforme nota...r$5,90 Pago conta dágua da sede...r$36,56 Pago mão de obra pedreiros para o contra-piso do 2 andar /semana 01/08/2005 a 05/08/2005 conforme nota...r$525,00 pago contas de telefone da sede...r$217,40 compra de material elétrico para 2 andar...r$5,52

6 compra de material de limpeza para sede com nota...r$12,44 pago mão de obra de pedreiro para fazer o contra piso do 2 andar/ semana de 08/09/2005 a 12/09/2005 conforme recibo...r$525,00 pago 2ª prestação do conserto e reforma da roçadeira c/nota...r$245,80 compra de tomadas e interruptores para 2 andar c/nota...r$22,35 pago Gildazio serviço prestados na sede da AMJI...R$140,00 pago aos garis comunitários...r$1.500,00 pago mão de obra de eletricista para fazer parte elétrica do 2 andar c/nota...r$300,00 pago conserto de impressora da sede c/nota...r$115,00 compra material elétrico para o 2 andar c/nota...r$185,00 pago Gildazio comissão para cobrança de mensalidade da AMJI...R$103,00 compra de rolo de nylon para roçadeira e óculos c/nota...r$117,00 compra de gasolina para roçadeira...r$38,00 compra de cal, fixa cal e pregos para sede c/nota...r$10,60 R$4.104,57 Saldo de caixa para 1/09/ R$572,90 SETEMBRO DE Saldo em banco em 01/09/2005 conforme extrato bancário...r$4.905,76 Saldo em caixa em 1/09/ R$572,90 CREDITO Contribuição dos moradores...r$843,00 Contribuição da CLIN ( gari comunitário)...r$1.500,00 Retirada de banco para caixa...r$400,00 R$3.315,90 Pago conta de água da sede...r$36,56 Pago conta de luz da sede...r$50,27 Pago conta de telefone da sede...r$184,46 Pagamento dos garis comunitários...r$1.500,00 Pago 78m² de mão de obra de contra piso do 2 andar...r$410,00 Compra de 1 saco de cimento e 5 metros de fio para o 2 andar c/nota...r$50,00 Compra de 1 saco de cimento para 2 andar...r$13,90 Pago a Gildazio serviço prestados na sede da AMJI...R$140,00 Comissão paga Gildazio para cobrança de mensalidade da AMJI...R$156,00 Compra material de limpeza para sede...r$15,15 Compra de material de pintura para as portas da sede c/nota...r$49,30 R$2.605,64 Saldo em caixa para 01/10/ R$710,26

7 Obs: todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. Renan Lacerda- Presidente Delcio Pereira Nunes Tesoureiro Conselho Fiscal Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes. OUTUBRO DE Saldo em banco em 01/10/2005 conforme extrato bancário... R$ 5.051,71 Saldo em caixa em 01/10/ R$ 710,26 Contribuição dos moradores... R$ 355,00 Retirada do banco para o caixa... R$ 1.650,00 R$ 2.715,26 Pagamento de água, luz e telefone da sede... R$ 250,14 Compra de 10 sacos de cimento para obra do 2º andar... R$ 129,00 Pago a Gildazio Serviços Prestados no mês de Setembro... R$ 140,00 Compra de laje pré-fabricada para o 2º andar da sede... R$ 300,00 (semana 17/10/05 a 21/10/05)... R$ 500,00 Compra de areia lavada e sacos de cimento para obra 2º andar conforme Notas.. R$ 381,00 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades... R$ 95,00 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras... R$ 122,97 Compra de cal e fixa cal conforme nota... R$ 8,60 Compra de lanche para o pessoal da prefeitura que fez o plantio de mudas na praça Menandro Menezes... R$ 18,10 Pagamento de dois serventes para peneirar areia, aréola, limpeza, arrumação e colocar entulho para baixo da obra do 2º andar... R$ 80,00 Compra de prego 18/30 para obra do 2º andar... R$ 6,64 (semana 24/10/05 a 28/10/05)... R$ 500,00 Compra de oito sacos de cimento para obra do 2º andar... R$ 106,20 R$ 2.637,65 Saldo em caixa para 01/11/ R$ 77,61

8 NOVEMBRO DE Saldo em banco em 01/11/2005 conforme extrato bancário... R$ 4.938,04 Saldo em caixa em 01/11/ R$ 77,61 Contribuição dos moradores... R$ 470,00 Retirada do banco para o caixa... R$ 2.180,43 R$ 2.728,04 Pagamento de água, luz e telefone da sede... R$ 246,98 (semana 31/10/05 a 04/11/05)... R$ 500,00 Compra de uma caixa de disketes conforme nota... R$ 8,50 (semana 07/11/05 a 18/11/05)... R$ 500,00 Compra de material hidráulico para obra do 2º andar... R$ 271,70 Compra de material de papelaria para a sede... R$ 10,00 (semana 14/11/05 a 18/11/05)... R$ 470,00 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades... R$ 94,00 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras... R$ 79,48 Compra de sete sacos de cimento para obra do 2º andar... R$ 101,30 Compra de tres sacos de cimento para obra do 2º andar... R$ 41,70 Pago a Gildazio Serviços Prestados no mês de Outubro... R$ 140,00 R$ 2.492,66 Saldo em caixa para 01/12/ R$ 235,38 DEZEMBRO DE Saldo em banco em 01/12/2005 conforme extrato bancário... R$ 6.441,52 Saldo em caixa em 01/12/ R$ 235,38 Contribuição dos moradores... R$ 762,00 Retirada do banco para o caixa... R$ 617,84 Pagamento da Clin pa o programa Sábado e dia de faxina... R$ 192,00 R$ 1.807,22 Pagamento de água, luz e telefone da sede... R$ 277,84 Pago a Gildazio Serviços Prestados no mês de Novembro... R$ 140,00

9 Compra de material de papelaria para a sede... R$ 4,20 Compra de 2 Kg de rejunte preto paa banheiros do 2º andar... R$ 4,00 Compra de blocos de recibo para a sede... R$ 10,00 Pagamento de concerto de impressora da sede... R$ 60,00 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades... R$ 226,80 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras... R$ 123,00 Compra de material para obra do 2º andar conforme nota... R$ 36,30 Compra de bobina de nylon e 6 anilhas para roçadeiras... R$ 109,00 Gastos com pessoal da VACOL da águas de Niterói, para desentupir manilhamento de águas pluviais, durante chuva de 25/11/ R$ 140,00 Despesas com a festa de Natal realizada junto com a igreja N.S da Penha R$ 132,05 Pago ao pessoal que trabalhou no projeto da Clin Sabado e dia de faxina conforme recibo em poder da Clin... R$ 192,00 R$ 1.455,20 Saldo em caixa para 01/01/ R$ 352,02 Obs: todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. OBS: A partir do mês de setembro de 2005, as cotas referentes ao PROJETO DE SEGURANÇA estão depositados na conta corrente da AMJI. Renan Lacerda- Presidente Delcio Pereira Nunes Tesoureiro Conselho Fiscal Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes.