Divulgação dos Resultados 3T de outubro de 2011

Transcrição

1 1 Divulgação dos Resultados 3T 27 de outubro de 20

2 2 Novo CFO Alexandre Dinkelmann O Sr. Dinkelmann assumiu no último dia 17 de Outubro os cargos de Vice-Presidente Financeiro e de Estratégia e Diretor de Relações com Investidores, sendo responsável pelas áreas Financeira, Relações com Investidores, Fusões e Aquisições, Planejamento e Comunicação e por estruturar as Operações Internacionais e de Novos Negócios da Companhia Formado em Engenharia Elétrica pela PUC-RJ, possui Mestrado em Administração pela Universidade de Stanford, MBA em Finanças pelo IBMEC e o título de CFA pelo CFA Institute. Iniciou sua carreira no Banco Pactual e atuou como CFO na Dedini Indústrias de Base e na Even Construtora e Incorporadora, e como Diretor Executivo de Relações com Investidores e de Investimentos na Brookfield Incorporações.

3 3 Market Update e Eventos Recentes Prêmio Empresa de Valor A TOTVS foi premiada pelo jornal Valor Econômico durante a ª edição do anuário Valor 00 como a Empresa de Valor do Ano e como a Melhor Empresa no Setor de Tecnologia da Informação em 20. Prêmio ASCA de Criação de Valor Destaque Setorial Pelo segundo ano consecutivo, a TOTVS foi eleita como destaque no setor de Tecnologia da Informação no Prêmio Abrasca de Criação de Valor. TOTVS em destaque na revista World Finance Na edição de Setembro/Outubro da revista britânica World Finance a TOTVS foi destaque como matéria de capa e com o artigo Knowledge Society at the heart of innovation (A sociedade do conhecimento no coração da inovação).

4 Destaques Financeiros Resultados 3T MODELO DE NEGÓCIO RESILIENTE CRESCIMENTO DE 18,7% DE MANUTENÇÃO E DE 20,3% NO LUCRO LÍQUIDO Receita Líquida: R$323,880 milhões no 3T (+6,8% vs. 3T); e R$944,094 milhões nos 9M, crescimento de 13,2% (9M vs. 9M). Taxas de Licenciamento: R$82,473 milhões no 3T (-13,2% vs. 3T e 3.8% vs. 2T); e R$248,483 milhões nos 9M, crescimento de 8,5% sobre 9M. Receita de Serviços: R$4,022 milhões, crescimento de,0% sobre 3T; e R$296,735 milhões nos 9M (+,2% vs. 9M). Receita de Manutenção: R$166,271 milhões no 3T, crescimento de 18,7% sobre 3T; e R$477,829 milhões nos 9M (+15,1% vs. 9M). EBITDA: R$77,150 milhões no 3T (-12,5% vs. 3T e +5,5% vs. 2T); e R$221,631 milhões nos 9M (+4,7% vs. 9M). Lucro Líquido Consolidado: R$39,658 milhões, 2º maior da história da Companhia, com crescimento de 20,3% sobre 3T; e R$9,353 milhões nos 9M (+14,5% vs. 9M). Destaques Operacionais Outros Destaques 732 clientes novos adicionados no 3T (-14,3% vs. 3T e +12,4% vs. 2T) vendas a clientes da base (-0,6% vs. 3T e +7,9% vs. 2T). O valor total das vendas a clientes da base cresceu 13,9% sobre o 3T. Conversão de Debêntures em Ações. Participação de 0% na TOTVS Argentina. AGE Assembleia Geral Extraordinária. Plano Brasil Maior. 4

5 Desempenho Financeiro Evolução da Receita Bruta e Líquida 3T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado Ano contra Ano (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 5

6 Desempenho Financeiro Composição e Distribuição da Receita Composição da Receita Bruta (R$ milhões) 1 Distribuição Trimestral da Receita de Licenças Licenças Serviços Manutenção Como porcentual da receita dos 9M acumulados em Licenças (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 6

7 Desempenho Financeiro Receita de Licenças 3T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado Ano contra Ano (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 7

8 Desempenho Financeiro Receita de Serviços 3T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado Ano contra Ano (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 8

9 Desempenho Financeiro Receita de Manutenção 3T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado Ano contra Ano (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 9

10 Desempenho Financeiro Dinâmica de atualização dos contratos de manutenção Contratos atualizados com índices do ano anterior (20)¹ Contratos atualizados com índices do ano corrente (20)¹ ¹considerando uma distribuição linear de aniversário de contratos Influência do índice 20

11 Desempenho Financeiro Painel de Custos e Despesas 1 P&D (R$ milhões) x P&D / RL Desp. Propaganda (R$ milhões) x D. Prop. / RL DGA (R$ milhões) x DGA / RL Custos e Despesas ¹ (R$ milhões) (1) Não inclui as despesas com depreciação e amortização e despesas extraordinárias.

12 Desempenho Financeiro EBITDA EBITDA (R$ milhões) 1 EBITDA Últimos 12 meses (R$ milhões) (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 12

13 13 Desempenho Operacional e Financeiro Painel Financeiro R$ milhões 3T 3T Δ 3T/3T 9M 9M Δ 9M/9M Receita Líquida 323,9 303,2 6,8% 944,1 833,8 13,2% Lucro Bruto 216,3 2,2 2,4% 639,7 553,4 15,6% EBITDA 77,2 88,2-12,5% 221,6 2,8 4,7% Margem EBITDA 23,8% 29,1% -530 p.b. 23,5% 25,4% -190 p.b. Lucro Líquido 39,7 33,0 20,3% 9,4 95,5 14,5%

14 14 Dívida Líquida Comportamento do Endividamento Líquido Dívida Líquida (R$ milhões) Indicador Endividamento (R$ milhões) * Empréstimos e financiamentos, debêntures, arrendamento mercantil e obrigações por aquisições líquidas de títulos e valores mobiliários.

15 Receita Bruta (R$ Milhões) e Margem EBITDA (%) ¹ Fases da Companhia Fundação Fortalecimento DNA Liderança Referência Global Branding TOTVS Sistema integrado para Microcomputadores Início da Microsiga Sistema de Franquias 17 Argentina 24 Tecnologia Própria 35 9,8% 1º IPO de TI na Am. Latina 63 Foco em Gerenciamento e Resultados,0% Faturar R$ 1bilhão em 20 México ,6% 12,4% 8,4% 6,5% Aquisição Aquisição 173 IPO ,4% CMMI Aquisições da Midbyte e BCS 13,9% ,4% ,9% ,6% 25,2% 25,6% Plataforma TOTVS Internacionalização Fase II Interface Social M&A 20 - Integração: Marcas Canais Portfólio de soluções Tecnologia CSC Incorp. Tecnologia Logocenter Unificação do sistema de distribuição LTM (1) Margem EBITDA não inclui despesas extraordinárias 15

16 16 Contatos Aviso QUESTÕES As informações gerais e resumidas relacionadas às atividades desempenhadas pela TOTVS até a presente data não constituem de nenhuma forma uma oferta, convite ou solicitação para a compra de ações. A apresentação poderá conter declarações que expressam a mera expectativa dos administradores da companhia, bem como a previsão de eventos futuros e incertos.tais expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas e não devem servir como base para a tomada de decisão quanto à aquisição de ações da Companhia. ri@totvs.com