TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 1T de Maio de 2018

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1 TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 16 de Mai de 2018

2 AVISO LEGAL Esta apresentaçã cntém declarações sbre futur que estã sujeitas a riscs e incertezas. Estas declarações sã baseadas nas crenças e premissas da administraçã e em infrmações atualmente dispníveis. As declarações sbre futur sã referentes às intenções, crenças u expectativas atuais da Cmpanhia u de seus cnselheirs u diretres. Estas declarações também incluem infrmações cm relaçã as resultads futurs de perações pssíveis u presumids. Elas nã sã garantias de desempenh, pis envlvem riscs, incertezas e supsições, prque se relacinam a events futurs e, prtant, dependem de circunstâncias que pdem u nã crrer. Nsss resultads futurs e valr para s acinistas pdem diferir materialmente daqueles expresss u sugerids nestas declarações. Muits ds fatres que irã determinar estes resultads e valr estã além da capacidade de cntrle u previsã da Cmpanhia. 2

3 DESTAQUES Nva cnquista de market share (1) : +3,2 p.p. em Livrs, nssa principal categria de atuaçã; +2,9 p.p. n segment de Vlta às Aulas; +0,7 p.p. em Games e +0,2 p.p. em Telefnia. Cresciment de 12,4% nas vendas brutas ttais: +4,3% nas vendas cmparáveis n canal Ljas Físicas, e +32,5% nas vendas d E-cmmerce. +11,1% d Lucr Brut, representand um sald adicinal de R$ 18 milhões; +22,8% d EBITDA, atingind de R$ 24,6 milhões; +370% d Lucr Líquid, alcançand R$ 1,3 milhã; Melhra de 7 dias n Praz Médi de Recebiment de clientes; Iníci d prcess de timizaçã da Estrutura de Capital e iniciativas para recuperaçã de crédits tributáris e para reduçã da geraçã; Avançs imprtantes para cnslidaçã d psicinament estratégic mnichannel: Nv cresciment d serviç Click & Cllect atingind 15,5% ds pedids (vs 14,9% n ); Alcançams n iníci de 2018 imprtantes recnheciments e premiações: Prêmi Melhres Serviçs d Estadã, na categria Cultura e Entreteniment ; 1º lugar na pesquisa da Veja Sã Paul e Veja Ri de Marcas mais amadas - Categria Livraria ; 3ª Cmpanhia mais recmendada n estud Custmer Experience Reprt (CX Reprt), em pesquisa realizada pel IBOPE/CONECTA; Prêmi E-bit de Melhres d E-cmmerce na categria Mais querida - TOP 5 e 1º lugar n prêmi Lja Mais Querida - Livrs. (1) Fnte: GFK dads x 3

4 PLANO DE TRANSFORMAÇÃO SARAIVA Custmer Centricity Eficiência Operacinal Saraiva Plus Gestã lgística e sistema de abasteciment Events & Parcerias Prjets da Galeazzi Transfrmaçã Digital Omnichannel Marketplace Saraiva Entrega ChatBt Frte sinergia entre s canais de atuaçã. Vlta às Aulas Frtaleciment e Aument da Eficiência d Caixa Operacinal 4

5 SINERGIA: LOJAS FÍSICAS & E-COMMERCE Frte impact de abertura de ljas n E-cmmerce da regiã da unidade Nrth Shpping Frtaleza Frtaleza/CE +38% n Faturament 12 meses após a abertura Franca Shpping Franca/SP +56% n Faturament 6 meses após a abertura Cmpra n site, retira na lja Cmpre pel site diret na lja Cmpre n site, trque na lja Cmpre pel aplicativ Saraiva Cheque a dispnibilidade ds prduts das ljas através d website 5

6 RESULTADO Cresciment de market share (1) na principal categria Receita Bruta Varej R$ MILHÕES Cresciment SSS Em % de atuaçã (Livrs) +3,2 p.p. de Share em Livrs +2,9 p.p. de Share n segment de Vlta às Aulas 4,3% +0,7 p.p. de Share em Games +0,2 p.p. de Share em Telefnia ,5% Desempenh superir dadas as cndições de mercad Vendas Categria Livrs (2) : -8,2% () Receita Bruta Ljas Físicas R$ MILHÕES Receita Bruta E-cmmerce R$ MILHÕES (1) Fnte: Dads acumulads d vs d mercad expandid da cnsultria GFK. (2) Fnte: Acumulad d Vlume de Vendas. Dads cm Base Fixa. Pesquisa Mensal d Cmérci ( PMC ) d IBGE 192 6

7 RESULTADO Lucr Brut e Margem Bruta R$ MILHÕES / % Despesas Operacinais¹ R$ MILHÕES / % Margem Bruta impactada pel cenári cmpetitiv mais acirrad n varej nline; 180 Nv sistema de precificaçã dinâmica para melhr gestã da margem bruta d E- cmmerce; Impact de linhas variáveis nas despesas peracinais ,1% 31,5% EBITDA R$ MILHÕES R$ MILHÕES / % ,1% ,2% Despesas Operacinais Desp. Oper./Receita Líquida Lucr Líquid e Margem Líquida 25 Operaçã de E-cmmerce, cm menres 20 0,2% despesas, apresenta impact psitiv n EBITDA. 4,0% 4,3% 0,1% 0,3 1,3 7

8 RESULTADO Cicl Operacinal Em Dias Ganh de 6 dias n cicl peracinal; Melhra de 7 dias n Praz Médi de Reduçã de 6 dias Recebiment de clientes Praz Médi de Estque refletind a estratégia visand aument da participaçã de mercad. Renegciaçã de prazs cm frnecedres Cicl Operacinal d Varej Praz Médi de Pagament Praz Médi de Estque Praz Médi de Recebiment 8

9 ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO Iníci d prcess de timizaçã da Estrutura de Capital da Cmpanhia. Reperfilament da dívida e na renegciaçã de prazs cm frnecedres Iniciativas para recuperaçã de crédits tributáris e para reduçã da geraçã de nvs crédits nas perações crrentes. Duratin¹ Em Meses Dívida Líquida Cnslidada R$ MILHÕES (93) ,6% Dívida Líquida Recebíveis Dívida Líquida (Caixa) após recebíveis (1) Duratin de Macaulay (Dmac = wt x t). Pnderaçã ds prazs médis de recebiment ds fluxs financeirs pel valr presente desses fluxs.. 9

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