Novos desafios frente à realidade do planeta

Transcrição

1 Novos desafios frente à realidade do planeta IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Câmara de Comércio França Brasil e a Comissão de Governança Corporativa CCFB/RJ F U N D A Ç Ã O B R A S I L E I R A P A R A O D E S E N V O L V I M E N T O S U S T E N T Á V E L

2 Agenda Vetores críticos do cenário atual Modelo macroeconômico Matriz energética Globalização da informação e estresse social Questões geopolíticas Histórico do Desenvolvimento Sustentável Sustentabilidade Corporativa Governança e Sustentabilidade Corporativa Principais Iniciativas Financeiras Exemplos em empresas Considerações Finais 2

3 Vetores Críticos do Cenário Atual Modelo Macroeconômico Perda da referência do padrão ouro em Richard Nixon Necessidade de se criar novas referências para os termos de troca : cesta de commodities, valor da água, mercado de carbono Inadequação de consumo crescente como alavanca de crescimento econômico frente a limitação de recursos naturais 3

4 Evolução das Emissões Mundiais de CO 2 27,1 bi t CO 2 14,7 bi t CO 2 Capacidade de Absorção dos Ecossistemas Fonte: WRI,2005 4

5 Vetores Críticos do Cenário Atual Matriz Energética Emissões de CO 2 pela geração de eletricidade e calor Emissões de CO 2 por modal de transporte em 2000 carvão 74% gás 16% petróleo 10% vôos nacionais 5% água 10% vôos internacionais 7% Fonte: trem Stern Review, 2% 2006 carros 45% Fonte: WRI, 2005 caminhões 23% ônibus 6% motos 2% Fonte: WBCSD,

6 Vetores Críticos do Cenário Atual Globalização da Informação e Estresse Social Os meios eletrônicos tornaram as informações universais As culturas nacionais dos países emergentes adicionaram às suas realidades a expectativa de atingirem os níveis dos países desenvolvidos O acesso a tecnologias na produção agroindustrial apressa a integração dos mercados internos e externos A escassez de recursos naturais delimita o crescimento A crescente demanda de alimentos está intimamente ligada à oferta de água: grãos, carne, etc. Nos EUA, 37% da água usada em irrigação vem de aqüíferos 6

7 Vetores Críticos do Cenário Atual Questões Geopolíticas Substituição gradativa das fronteiras políticas pelos conceitos de integração econômica: Mercado Comum Europeu, NAFTA, Mercosul, Ásia e África Insustentabilidade da matriz energética e suas conseqüências: Oriente Médio; termos de troca Mobilidade Populacional: urbanização vs desenvolvimento rural; movimentos migratórios 7

8 Desenvolvimento Sustentável Linha do Tempo 1972 Conceituação de Desenvolvimento Sustentável (Estocolmo ) Meados dos anos 1980 Maiores problemas ambientais globais acontecem e chocam o mundo: o acidente químico em Bhopal na Índia, a fome na África Sahelian e destruição das florestas tropicais Criação do IPCC Criada a Comissão Latino-Americana de Desenvolvimento e Meio Ambiente Fundação do Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável (Canadá) Mais da metade da população mundial passa a viver dentro das cidades, que ocupam menos que 2% das terras do planeta mas utiliza-se de 75% dos recursos mundiais O buraco na camada de ozônio sobre a antártica chega a 25 milhões de km Acidente nuclear na estação de Chernobyl O buraco de ozônio da Antártica é descoberto por cientistas britânicos e americanos Nosso Futuro Comum (Brundtland report) ECO 92 Protocolo de Quioto e Rio +5 Lançamento do Índice Dow Jones de Sustentabilidade Reunião de Johannesburgo Consolidação do conceito de Triple Bottom Line 8

9 Sustentabilidade Corporativa Conceito de Triple Bottom Line Sustentabilidade Corporativa é uma visão de negócios de longo prazo que incorpora as dimensões social e ambiental à estratégia de negócios da companhia triple bottom line Transparência no progresso do Triple Bottom Line Busca pela interferência ambiental neutra Dimensão Econômica Governança Corporativa Pressão contínua por retornos superiores aos acionistas Ética e resposta holística às necessidades locais Dimensão Ambiental Dimensão Social Adaptação Sustainability: Perspective on Global Corporate Response (Accenture, 2005) 9

10 Governança e Sustentabilidade Corporativa Princípios Básicos Eqüidade Transparência Governança Prestação de contas - Accountability Responsabilidade Corporativa Conflito de Agência (acionistas vs gestores) Estabelecer mecanismos de alinhamento de interesses de diferentes partes interessadas, buscando a perenidade da companhia Sustentabilidade Dimensão social Dimensão ambiental Gestão de risco Internalização de intangíveis Valoração de externalidades Atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades 10

11 Governança e Sustentabilidade Corporativa (Continuação) Uma empresa com boa governança corporativa é responsável e transparente para com seus acionistas e outras partes interessadas tais como empregados, credores, clientes e a sociedade em geral. O aprimoramento da governança corporativa permite que a empresa reconheça suas responsabilidades ambientais e sociais e saiba agir no sentido de cumprilas. Assim sendo, a governança corporativa contribui para o crescimento sustentável a longo prazo (website IFC) 11

12 Principais Iniciativas Financeiras Globais Criação de Índices de Sustentabilidade nas principais Bolsas de Valores do mundo Dow Jones Sustainability Index (DJSI, 1999) FTSE4Good (2001), JSE (2004) Princípios do Equador (2003 e revisão em 2006) Atuação de investidores institucionais Carbon Disclosure Project CDP4-66% de respostas no Brasil; 47% das empresas listadas no S&P 500 e 72% daquelas listadas no FT500 Desenvolvimento de Mercados de Carbono Global 100 (2005) 12

13 Sustentabilidade Corporativa Principais Iniciativas Financeiras (continuação) DJSI World: mais de 300 empresas ordenadas em 58 grupos industriais, de 24 países (do Brasil: Banco Itaú, Cemig, Aracruz, Itausa, Bradesco e Petrobras) 56 gestores de recursos, em 14 países, com mais de US$ 5 bilhões de valor de ativos geridos à luz do DJSI DJSI World US$ Performance and Risk (I) December 1993 January 2007, US$, Total Return Index % 204% /93 8/94 4/95 12/95 8/96 4/97 12/97 8/98 4/99 12/99 8/00 4/01 12/01 8/02 4/03 12/03 8/04 4/05 12/05 8/06 DJSI World / MSCI World: Correlation: Tracking Error: 3.28% DJSI Volatility: 14.69% MSCI Volatility: 13.40% DJSI World (in USD) MSCI World (in USD) 13

14 Índice DJSI Critérios e Ponderação Dimensão Critérios Peso (%) 1. Econômica 2. Ambiental 3. Social - Código de conduta / Compliance / Corrupção e suborno - Governança corporativa - Gestão de risco e de crise - Critério específico para a indústria - Desempenho ambiental (eco-eficiência) - Relatório ambiental (*) - Critério específico para a indústria - Cidadania corporativa / filantropia - Indicador de práticas trabalhistas - Desenvolvimento de capital humano - Relatório social (*) - Retenção e atração de talentos - Critério específico para a indústria (*) Avaliação de critérios baseada apenas em formação pública disponível - 5,5-6,0-6,0 - depende da indústria - 7,0-3,0 - depende da indústria - 3,5-5,0-5,5-3,0-5,5 - depende da indústria 14

15 Investidores Institucionais Pressão por maior disclosure US$ 11 bilhões administrados por fundos SRI Iniciativas focadas na mensuração de riscos e oportunidades ligados às mudanças climáticas - Investor Network on Climate Risk INCR (US$ 4 trilhões sob gestão) Princípios para o Investimento Responsável (2006, 77 signatários mundiais e 17 no Brasil, US$ 8 trilhões administrados ) Incluir as questões de ESG nas análises de investimento e nos processos de tomada de decisão Sermos proprietários ativos e incorporar os temas de ESG nas políticas e práticas de detenção de ativos Buscar a transparência adequada nas empresas em que investimos quanto às questões de ESG Promover a aceitação e a implementação dos princípios no conjunto de investidores institucionais Trabalhar juntos para reforçar nossa eficiência na implementação dos Princípios Divulgar nossas atividades e progressos em relação à implementação dos Princípios 15

16 Reação do Setor Automobilístico à Pressão de Investidores Apoio à Parceria para Ações Climáticas nos EUA, que propõe a redução de 60% a 80% das emissões americanas de GEE Aliança com BMW e Daimler-Chrysler para desenvolvimento de veículos híbridos º relatório do setor automobilístico focado nos impactos das mudanças climáticas no negócio Redução de 15% de emissões de GEE no período de Líder em vendas de carros híbridos em unid. na América no Norte Melhoria em processos de fábricas nos EUA, levando à geração nula de resíduos para aterros 16

17 Exemplos em Empresas Reposicionamento de Marca Reposicionamento de marca British Petroleum Nova marca mais alinhada com as novas aspirações da empresa: Better People, Better Products, Big Picture, Beyond Petroleum Novo logo: energia dinâmica em todas as formas Iniciativas respaldando o reposicionamento Energias Alternativas BP: investimentos de US$ 8 bilhões em 10 anos Relatório de Sustentabilidade benchmark mundial Investimentos programados para segurança de operações entre 2007 e 2010: US$ 7 bilhões 17

18 Exemplos em Empresas Novos Mercados Ecoimagination é uma estratégia de negócios ( ) que coloca em prática a crença da GE de que desempenhos ambiental e financeiro podem ser integrados de forma a acelerar o crescimento da rentabilidade da companhia enquanto esta enfrenta alguns dos maiores desafios do mundo Projetos relacionados a veículos híbridos, células combustíveis, motores de avião de baixa emissão, iluminação eficiente e energia solar Investimento em P&D 2005: US$ 700 milhões 2006: US$ 900 milhões 2010 (meta): US$ 1,5 bilhão Faturamento 2005: US$ US$ 10,1 bilhões 2006: US$ 12 bilhões 2010 (meta): US$ 20 bilhões 18

19 Principais Iniciativas Financeiras Brasil Criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa ISE Bovespa (2005) Crescimento da quantidade de Fundos de Investimento Socialmente Responsáveis (Banco ABN AMRO Real, Itaú, Banco do Brasil, HSBC, Bradesco, Safra e Unibanco), com volume gerenciado total de R$ 1,3 Bi Dentre os de países emergentes, o Brasil é líder em número de bancos signatário dos Princípios do Equador Utilização crescente das Diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative) nos Relatórios de Sustentabilidade (6 em 2002 e 26 em 2007) Próximo desafio: atuação crescente dos fundos de pensão na promoção da sustentabilidade 19

20 Fundos SRI Iniciativas no Brasil Rentabilidade no Ano de ,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 32,73% 34,09% 36,41% 40,01% 37,03% 36,29% 34,19% 40,33% 10,00% 5,00% 0,00% Ibovespa ABN AMRO Ethical II Prime FIC FIA Índice de Sustentabilidade Empresarial BB Ações Índice Sustentabilidade Empresarial ABN AMRO Ethical FIA Índice de Sustentabilidade Empresarial Fundo Itaú de Excelência Social HSBC FI Ações Sustentabilidade Empresarial Fonte: CVM 20

21 Considerações Finais O desenvolvimento sustentável requer a multiplicação dos agentes implementadores do conceito, dentre os quais as corporações devem assumir a liderança, apoiadas em parcerias com instituições de pesquisa A inovação tecnológica é fundamental para promover a utilização eficiente dos recursos naturais A temática da sustentabilidade corporativa é muito recente na agenda da sociedade, dos governos, do mercado financeiro e das corporações Iniciativas importantes no mundo e no Brasil mostram que a busca da sustentabilidade é uma tendência irreversível 21

22 Contatos Israel Klabin Clarissa Lins Fabiana Moreno Daniel Wajnberg FBDS- Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável Rua Eng. Álvaro Niemeyer, 76 São Conrado Rio de Janeiro RJ Tel: (21) Fax: (21)