Prefeitura Municipal de Itaetê publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Terça-feira Ano VIII Nº 1180 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre Gestor - Valdes Brito De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação - BA

2 Terça-feira 2 - Ano VIII - Nº 1180 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS INICIAL (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a - c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,60 19, ,49 93, ,51 RECEITAS CORRENTES ,43 19, ,32 91, ,68 RECEITA TRIBUTARIA ,04 51, ,32 138, ,32 IMPOSTOS ,82 52, ,64 136, ,64 TAXAS ,22 35, ,68 209, ,68 CONTRIBUICAO DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL ,13 4, ,15 113, ,15 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,13 4, ,15 114, ,15 OUTRAS REC. PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,37 18, ,90 91, ,10 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,37 18, ,90 91, ,10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,89 35, ,95 75, ,05 MULTAS E JUROS DE MORA ,84 20, ,16 54, ,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,23 92, ,85 102,45-97,85 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ,82 30, ,94 96,30 351,06 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL ,17 227, , , ,17 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,17 227, , , ,17 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,84 62, ,84 581, ,84 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,33 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,60 19, ,49 93, ,51 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Continua 1/3

3 Terça-feira 3 - Ano VIII - Nº 1180 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 2/3 RECEITAS INICIAL (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a - c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,60 19, ,49 93, ,51 DÉFICIT (VI) ,19 TOTAL VII = (V + VI) ,60 19, ,68 100, ,68 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,50 Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais , ,50 DESPESAS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre No Bimestre DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , , ,05 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,05 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,71 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,05 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,06 INVESTIMENTOS , , , , , , ,66 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,40 522, , ,40 522, ,40 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 65,00 65,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 65,00 65,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Continua 2/3

4 Terça-feira 4 - Ano VIII - Nº 1180 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 3/3 DESPESAS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre No Bimestre DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,05 SUPERÁVIT (XIII) ,44 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,49 RESERVA DO RPPS

5 Terça-feira 5 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d) (d/total d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) ,72 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , , ,00 LEGISLATIVA , ,04 3, , , ,04 3, ,96 AÇÃO LEGISLATIVA , ,04 3, , , ,04 3, ,96 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 65,00 65, , ,30 ADMINISTRAÇÃO , ,99 15, , , ,99 15, ,31 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,48 14, , , ,48 14, ,02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,63 0,30 834, , ,63 0,30 834,17 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO , ,88 0,10 713, , ,88 0,10 713, SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO ,00 Assistência Social , ,23 2, , , ,23 2, , Administração Geral , , ,91 1, , , ,91 1, , Assistência à Criança e ao Adolescente , ,40 0, , , ,40 0, ,60 Assistência Comunitária , , ,92 1, , , ,92 1, , Saúde , ,51 20, , , ,46 20, , ,05 Administração Geral , , ,71 12, , , ,66 12, , ,05 Atenção Básica , , ,44 7, , , ,44 7, ,56 Vigilância Epidemiológica , ,36 0, , , ,36 0, , ,40 EDUCAÇÃO , ,97 41, , , ,97 41, ,43 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,64 5, , , ,64 5, ,56 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , ,45 2, , , ,45 2, ,55 ENSINO MÉDIO ,00 0,18 198, ,00 0,18 198,00 EDUCAÇÃO BÁSICA , , ,88 33, , , ,88 33, , CULTURA ,74 1, , ,74 1, ,26 DIFUSÃO CULTURAL ,74 1, , ,74 1, , ,78 URBANISMO , ,26 6, , , ,26 6, ,52 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , ,37 1, , , ,37 1, ,41 SERVIÇOS URBANOS , , ,89 4, , , ,89 4, , ,94 Habitação ,94 0, ,94 0, Habitação Urbana , ,94 0, ,94 0, SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,40 AGRICULTURA ,16 2, , , ,16 2, ,24 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,16 2, , , ,16 2, , ENERGIA , ,05 0,12 53, , ,05 0,12 53,95 ENERGIA ELÉTRICA , ,05 0,12 53, , ,05 0,12 53, ,90 TRANSPORTE , ,46 2, , , ,46 2, ,44 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , ,46 2, , , ,46 2, , ,00 DESPORTO E LAZER 9.182, ,22 186, , ,22 186,00 DESPORTO COMUNITÁRIO , , ,22 186, , ,22 186,00 Continua 1/2

6 Terça-feira 6 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 2/2 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d) (d/total d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) ,72 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , , , ,00 ENCARGOS ESPECIAIS , ,38 4, , , ,38 4, ,62 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA , , , ,38 4, , , ,38 4, ,62 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,05 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

7 RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Terça-feira 7 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 ESPECIFICAÇÃO Jan/2017 Fev/2017 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Mar/2017 Abr/2017 Mai/2017 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 TOTAL (ÚLT. 12 MES.) 2017 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , RECEITA TRIBUTARIA , , , , , , , , , , , , , I.P.T.U. 100,73 974, ,28 235,12 183,18 525,49 105, , I.R.R.F 3.080, , , , , , ,02 880, , , , , I.S.S , , , , , , , , , , , , , I.T.B.I Outras Receitas Tributárias 268,73 62,20 330, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , , , , , , , , RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do F.P.M , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do I.C.M.S , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do I.P.V.A , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR. 405,86 67,29 10,02 213,91 87,38 34,09 87,29 179,58 749, ,62 917,77 574, , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , Transferências da LC 61/ , , , , , , , , , , , , , Transferências da LC 87/ ,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824,96 824, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 424, ,09 156, ,08 877, ,76 574,97 865,15 291, , , , , DEDUÇÕES (II) 21,85 18,29 73,48 23,00 105,95 31,17 35,15 308,89 90 RPRF e PE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos 21,85 18,29 73,48 23,00 105,95 31,17 35,15 308,89 90 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , ,

8 Terça-feira 8 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS REALIZADAS /2017 /2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuià Ãμes dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuià Ãμes Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Dà bitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receitas Imobilià rias Receitas de Valores Mobilià rios Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servià os Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensaà à o Previdencià ria do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienaà à o de Bens, Direitos e Ativos Amortizaà à o de Emprà stimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) Continua 1/3

9 Terça-feira 9 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Contin DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA Valor APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Outros Aportes para o RPPS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e equivalentes de caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos Continua 2/3

10 Terça-feira 10 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2016 (A) Em 31 Out 2017 (B) Em 31 Dez 2017 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) , ,99 890,44 Disponibilidade de Caixa , ,35 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,24 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , ,00 Demais Haveres Financeiros ,64 890,44 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (Vlc - Vlb) Jan a Dez 2017 (Vlc - Vla) VALOR DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE

11 Terça-feira 11 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores (a) Inscritos Em 31 de Dezembro de 2016 (b) Pagos (c) Cancelados (d) Inscritos Saldo Em Exercícios Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados e = (a+b) - (c+d) Anteriores Dezembro de (h) (i) (j) (f) 2016 (g) Saldo k = (f+g) - (i+j) Saldo Total L=(e+k) RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II):

12 Terça-feira 12 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS ,32 64, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ,82 60, IPTU Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU ,82 60, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI ,50 123, ITBI Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI ,50 123, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,00 101, Cota-Parte FPM ,48 102, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e ,48 102, Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/ ,52 72, Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,32 100,86 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,42 129,74 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,42 129,74 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20 de ( )) Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) Continua 1/3

13 Terça-feira 13 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) 10 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d) x 100 PROCESSADOS INICIAL (i) (d) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) Continua 2/3

14 Terça-feira 14 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 3/3 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O BIMESTRE FUNDEB CANCELADO EM 2017 (j) SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes Retenções Conciliação bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO Itaeté, 30/01/ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2Art. 21, 2º, Lei /2007: "Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." 3Caput do art. 212 da CF/1988 4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

15 Terça-feira 15 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,66 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): , , , ,66 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) , , ,66 Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III. ² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em: - b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

16 Terça-feira 16 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2016 a 2090 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EXERCÍCIO (a) (b) c = ( a - b ) (d)=("d" exercício anterior) + (c)

17 Terça-feira 17 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2016 a 2090 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EXERCÍCIO (a) (b) c = ( a - b ) (d)=("d" exercício anterior) + (c) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

18 Terça-feira 18 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO (c) = (a-b) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (f) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) SALDO (h)=(d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) Despesas de Capital SALDO FINANCEIRO A APLICAR Em 2016 (i) Em 2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) Valor(III)

19 Terça-feira 19 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL (c) (d) RECEITAS REALIZADAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (b/a)*100 (d/c)*100 Continua 1/4

20 Terça-feira 20 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 2/4 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL (f) (f/e)*100 (g) (g/e)*100 (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS (h) (h/ivf) *100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) (i/ivg) *100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15 4 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100] Continua 2/4

21 Terça-feira 21 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 3/4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE TOTAL CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO INICIAL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE SALDO FINAL(NÃO APLICADO) REFERÊNCIA (j) TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO INICIAL LIMITE NÃO CUMPRIDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) SALDO FINAL(NÃO APLICADO) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS (l) (l/total l) *100 DESPESAS LIQUIDADAS (m) (m/total m) *100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. ¹ 4Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012. Continua 3/4

22 Terça-feira 22 - Ano VIII - Nº 1180 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO - Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No Bimestre (b) SALDO TOTAL (c) = (a + b) NADA A DECLARAR DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE NADA A DECLARAR Itaeté, 30/01/2018

23 Terça-feira 23 - Ano VIII - Nº 1180 Relatório de Gestão Fiscal MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS (a) ,76 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) Pessoal Ativo ,76 Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(v) ( 13, art. 166 da CF) ,76 VALOR ,16 - SOBRE A RCL - = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) ,16 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) ,76 66,99 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) , , ,11 54,00 51,30 48,60

24 Terça-feira 24 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 2017 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de Dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) , , ,36 890,44 Disponibilidade de Caixa , , ,50 Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,24 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,00 Demais Haveres Financeiros -642,14-642,14 890,44 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , ,16 da DC sobre a RCL [(I) / RCL] da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL , , ,39 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) , , ,45 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (7.098,76) DEPÓSITOS , , , ,68 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ,05 Continua 1/2

25 Terça-feira 25 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 2017 Continuação 2/2 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

26 Terça-feira 26 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RGF Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , , ,16 do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL , , ,06 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 19, , , ,45 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS:

27 Terça-feira 27 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de referência Até o Quadrimestre de referência (a) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimo Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001¹ Externa Empréstimo Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001¹ TOTAL (I) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS(II) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 14,4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , ,33 16,00 14,40 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,38 7,00 VALOR REALIZADO OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de referência Até o Quadrimestre de referência (a) Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

28 Terça-feira 28 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos De Exercícios Anteriores OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigações Financeiras INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 790,16 41,50 748,66 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa Transferências do FUNDEB 60 Transferências do FUNDEB 40 Outros Recursos Destinados à Educação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Outros Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Assistência Social Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educ Recursos de Alienação de Bens/Ativos Outras Destinações Vinculadas de Recursos 790,16 41,50 748,66 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , ,18 ( ,10) 9.094,05 Recursos Ordinários , , ,18 ( ,10) 9.094,05 TOTAL (III) = (I + II) , , ,68 ( ,44) 9.094,05

29 Terça-feira 29 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Até o 3º Quadrimestre de 2017 L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,16 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <> VALOR , , ,67 SOBRE A RCL 66,99 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR ,39 SOBRE A RCL 12 GARANTIA DE VALORES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR ,06 SOBRE A RCL 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita VALOR , ,38 SOBRE A RCL 16,00 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total 9.094,05 ( ,44)

30 Terça-feira 30 - Ano VIII - Nº 1180 MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Até o 3º Quadrimestre de 2017 L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,16 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <> VALOR , , ,67 SOBRE A RCL 66,99 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR ,39 SOBRE A RCL 12 GARANTIA DE VALORES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR ,06 SOBRE A RCL 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita VALOR , ,38 SOBRE A RCL 16,00 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total 9.094,05 ( ,44)