Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 Edição N 888 Caderno II

Transcrição

1 CN-SIFPM CONAM MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO alinea "a") 1,00 1 (LRF,art.55, inciso I, R$ DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,10-0,59 Pessoal Ativo ,25-0,59 Pessoal Inativo e Pensionistas ,85 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF) DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) ,26 Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria ,25 Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ,01 DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,84-0,59 APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) , DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb) ,25 50,71 LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,59 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF) ,06 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) ,53 48, CONAM FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 12:46 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64. Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP; Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classifica\207\224es Economicas de Despesa (CND) XX, XX e XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

2 CN-SIFPM CONAM MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO alinea "a") 1,00 1 (LRF,art.55, inciso I, R$ - Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es):

3 38

4 39 - CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2016 DIVIDA CONSOLIDADA EXERCICIO ANTERIOR Ate o 1o.Quadrimestre Ate o 2o.Quadrimestre Ate o 3o.Quadrimestre DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,40 Divida Mobiliaria Divida Contratual , , , ,18 Interna , , , ,18 Externa Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e nao pagos Outras Dividas , , , ,22 DEDUCOES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,12 Demais Haveres Financeiros , , , ,01 (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) , , , ,43 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) , , , ,40 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL , , , ,81 % da DC sobre a RCL (I/ RCL) 20,93 19,63 18,81 20,39 % da DCL sobre a RCL (III/ RCL) 20,93 19,63 18,81 20,39 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% , , , ,77 LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% , , , , DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) , , , ,18 DIVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) , , , ,74 De Tributos De Contribuicoes Sociais , , , ,74 Previdenciarias , , , ,74 Demais Contribuicoes Sociais Do FGTS Com Instituicao nao Financeira DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) , ,51 0, ,44 Interna , ,51 0, ,44 Externa DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) --- OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/ , , , ,06 INSUFICIENCIA FINANCEIRA DEPOSITOS , , , ,99 RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , ,32 ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO ---

5 40 - CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 REGIME PREVIDENCIARIO SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2016 DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA EXERCICIO ANTERIOR Ate o 1o.Quadrimestre Ate o 2o.Quadrimestre Ate o 3o.Quadrimestre DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) , , , ,87 Passivo Atuarial , , , ,87 Outras Dividas DEDUCOES (X) , , , ,15 Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,61 Investimentos , , , ,54 Demais Haveres Financeiros 1.288, , ,50 0,00 (-)Restos a Pagar Processados ,52 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC 100,00 100,00 100,00 100,00 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X) , , , , CONAM FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 12:47 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL NOTAS: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC. --- SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2016 DETALHAMENTO EXERCICIO ANTERIOR Ate o 1o.Quadrimestre Ate o 2o.Quadrimestre Ate o 3o.Quadrimestre Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa de Iluminacao Publica - RELUZ 0, Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es):

6 41 CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 3 (LRF, art. 55, inciso SALDOS DO EXERCICIO DE GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO EXERCICIO Ate o 1o. Ate o 2o. Ate o 3o. DO ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1) INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1) ,93 0,00 0,00 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0, ,93 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) , , , ,81 % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL 0,00 0,13 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % , , , ,05 LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 % , , , ,55 SALDOS DO EXERCICIO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO EXERCICIO Ate o 1o. Ate o 2o. Ate o 3o. DO ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1) INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDIDAS CORRETIVAS : CONAM FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 12:47 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL Nota: (1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

7 42 CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 3 (LRF, art. 55, inciso - Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es):

8 CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO RGF - ANEXO (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") 1,00 4 R$ VALOR REALIZADO OPERACOES DE CREDITO No Quadrimestre Ate o Quadrimestre de referencia de referencia (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) , ,72 Mobiliaria Interna Externa Contratual , ,72 Interna , ,72 Outras Operacoes de Credito , ,72 Externa NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) , ,80 Parcelamento de Dividas De Tributos De Contribuicoes Sociais Previdenciarias Demais Contribuicoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim Programa de Iluminacao Publica - RELUZ Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite , , APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ,81 - OPERACOES VEDADAS Do Periodo de Referencia (III) De Periodos Anteriores ao de Referencia TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III) ,72 0,52 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS ,76 16,00 LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4% ,49 14,40 OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA ,33 7, TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATACAO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa) ,52 2, FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 12:47 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL CONAM Notas: (1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

9 CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO RGF - ANEXO (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") 1,00 4 R$ VALOR REALIZADO OPERACOES DE CREDITO No Quadrimestre Ate o Quadrimestre de referencia de referencia (a) - Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es):

10 CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO CONAM DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 R$ 1, OBRIGACOES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NAO CAIXA LIQUIDA RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos Restos a Pagar Demais (ANTES DA INSCRICAO EMPENHADOS E NAO CANCELADOS (NAO IDENTIFICACAO DOS RECURSOS DE CAIXA BRUTA Empenhados e Nao Obrigacoes EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO INSCRITOS POR De Exercicios Do Exercicio Liquidados de Financeiras NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO INSUFICIENCIA Anteriores Exerc. Anteriores EXERCICIO) FINANCEIRA) (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a-(b+c+d+e)) TESOURO , , , ,77 0, , ,87 geral total ,17 0, ,63 0,00 0, ,54 0,00 alienacao de bens ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 educacao , , ,06 0,00 0, ,92 0,00 saude , , , ,77 0, , ,08 transito ,75 0, , ,00 0, , ,79 assistencia social 7.506, , ,97 0,00 0, , ,00 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS , , , ,77 0, , ,29 geral total ,16 0,00 0, ,77 0, , ,44 educacao ,36 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 educacao - fundeb ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 saude 3.964, ,52 241,11 0,00 0, ,88 0,05 assistencia social ,21 0, ,47 0,00 0, ,74 0,00 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V ,42 200, ,91 0,00 0, , ,32 geral total ,33 200, ,91 0,00 0, , ,32 assistencia social ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS , , , ,43 0, , ,58 geral total , , , ,00 0, , ,28 educacao ,00 0,00 0, ,84 0, , ,66 saude ,21 8, , ,59 0, , ,80 assistencia social ,32 0, ,49 0,00 0, , ,84 OPERACOES DE CREDITO 4.795,30 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 geral total 4.795,30 0,00 0,00 0,00 0, , , TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , , ,97 0, , ,63 0, TESOURO , , , , , , ,50 geral , , , , , , , TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) , , , , , , ,50 0, TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,13 0, REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1) CONAM FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 12:48 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

11 46

12 CN-SIFPM CONAM MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2016-3o. QUADRIMESTRE LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,25 50,71 Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > ,59 54,00 Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % > ,06 51,30 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Liquida ,40 20,39 Limite Definido por Resolucao do Senado Federal ,77 120,00 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00 Limite Definido por Resolucao do Senado Federal ,05 22,00 OPERACOES DE CREDITO VALOR % SOBRE A RCL Operacoes de Credito Internas e Externas ,72 0,52 Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita 0,00 0,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas ,76 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita ,33 7,00 DISPONIBILIDADE DE INSCRICAO EM CAIXA LIQUIDA(ANTES RESTOS A PAGAR NAO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) Valor Total , , FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 12:45 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL CONAM